Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие Мокрое (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «Холдинговая компания Гарант» (указывается, 791.02kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «миан-девелопмент» (указывается, 4165.03kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество "Дикая Орхидея" (указывается полное, 2936.01kb.
- Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается, 6683.32kb.
- Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается, 2900.41kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
Для внешнего рынка:
Эмитент на внешнем рынке не работает.
Однако, последние нормативные акты, например, Федеральной таможенной службой от 03.05.2007г. № ТФ-864 «О вступлении в силу постановления Правительства Российской Федерации от 24.04.2007г. № 244» с 27 апреля 2007 года, которым утвержден перечень кодов товаров в соответствии с ТН ВЭД РФ, ввоз которых на таможенную территорию Российской Федерации с 1 января 2007 года по 31 декабря 2008 года освобождается от обложения НДС при осуществлении его отдельными категориями сельскохозяйственных производителей, а также российских организаций, занимающихся лизинговой деятельностью подтверждают, что законодатель и исполнительные органы власти нацелены на защиту прав и интересов сельскохозяйственных производителей.
Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, нет. Текущие судебные процессы у эмитента отсутствуют.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Текущие судебные процессы, в которых участвует эмитент, отсутствуют.
На ведение видов деятельности эмитенту лицензии не требуются, не требуются лицензии и для использования земель сельскохозяйственного назначения, нахождение которых в обороте Федеральным законом ограничено.
Дочерних обществ у эмитента нет. Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц на отчетный период отсутствует.
Потеря потребителей эмитента, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции эмитента, минимальна.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
ЗАО СХП «Мокрое» - Закрытое акционерное общество. Сельскохозяйственное предприятие «Мокрое» было зарегистрировано 24 апреля 1995 года.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
ООО «Мокрое» - Общество с ограниченной ответственностью «Мокрое» было зарегистрировано 24 апреля 1995 года.
Затем постановлением № 567 от 10.07.1998 года Главы Администрации Лебедянского района «О реорганизации» ООО «Мокрое» путем преобразования в ЗАО СХП «Мокрое» было перерегистрировано в ЗАО СХП «Мокрое» - Закрытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие «Мокрое». Фирменное наименование эмитента как товарный знак или знак обслуживание не зарегистрирован.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Сведения о государственной регистрации эмитента ЗАО СХП «Мокрое» - были зарегистрированы до 01 июля 2002 года, о чем в свидетельстве «О внесении замены в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице» Администрацией Лебедянского района Липецкой области 24 апреля 1995 г. № 334 и присвоен основной государственный регистрационный номер 1024800672665 19 ноября 2002 года Межрайонной ИМНС России № 4 по Липецкой области.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
ЗАО СХП «Мокрое» создано 24 апреля 1995 года на неопределенный срок. Общество существует 12 лет. Основная цель ЗАО СХП «Мокрое» - извлечение прибыли. Учитывая поддержку государства по возмещению процентных ставок по кредитным обязательствам частично из областного бюджет и федерального бюджета, хозяйство развивает отрасль животноводства, приобретая высокопродуктивный скот и качественные семена, а также средства защиты растений и удобрения.
3.1.4. Контактная информация
ЗАО СХП «Мокрое» находится в 35 км от районного центра г.Лебедяни и в 45 км от областного центра г.Липецк.
Адрес: 399635, Липецкая область, Лебедянский район, с.Мокрое, телефон: (47466) 32-3-57, тел/факс (47466) 32-3-10, адрес эл.почты zao_mokroe@lebedyan.lipetsk.ru, страница в Интернете www.mokroe.su11.ru. Постоянно действующий исполнительный орган директор Сериков Александр Иванович (с.Мокрое) (47466) 32-3-01
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ЗАО СХП «Мокрое» присвоен ИНН 4811004677, согласно свидетельства «О постановке на учет в налоговом органе юридического лица» серия 48 № 0001101, выданного 08.02.1999 г. ГНИ по Лебедянскому району.
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств ЗАО СХП «Мокрое» не имеет
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
ЗАО СХП «Мокрое» присвоены следующие коды основных отраслевых направлений деятельности общества согласно ОКВЭД.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД):
- - Выращивание зерновых и зернобобовых культур
- - Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
01.11.5
01.11.6
01.21
01.23
15.11.1
- Выращивание сахарной свеклы
- Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов
- Разведение крупного рогатого скота
- Разведение свиней
- Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных
15.51.11 - Производство обработанного жидкого молока
15.81 - Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения 51.21.1 - Оптовая торговля зерном
51.31.1 - Оптовая торговля картофелем
51.32.11 - Оптовая торговля мясом, включая субпродукты
51.33.1 - Оптовая торговля молочными продуктами
51.38.24 - Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделия
52.22.1 - Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты
52.24.1 - Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями
52.27.11 - Розничная торговля молочными продуктами
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основная хозяйственная деятельность ЗАО СХП «Мокрое» за I квартал 2008 года,
в сравнении с I кварталом 2007 года
-
Наименование продукции
Объем выручки
2008 год
тыс.руб.
Доля объема выручки от данного вида хоз.деят.в общем объеме выручки эмитента %
Объем выручки
2007 год
тыс.руб.
Доля объема выручки от данного вида хоз.деят.в общем объеме выручки эмитента %
Молоко
21 199
53
5 510
21
Мясо КРС (жив.вес)
4 107
10
2 670
10
Мясо свиней
(жив.вес)
4 262
11
1 847
7
Зерно
9 069
22
12 650
48
Сахар
678
2
1 726
7
Прочее
675
2
2 041
7
ИТОГО:
39990
100
26 444
100
Ценных бумаг допущенных к обращению организаторам торговли на рынке ценных бумаг
в ЗАО СХП «Мокрое» не происходило.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Основными поставщиками материалов и товаров для ЗАО СХП «Мокрое» являются:
| Наименование поставщика | Вид товара | I квартал 2008 год | 2007 год | ||
| Сумма поставок, руб. | Проценты в общем объеме поставки | Сумма поставок, руб. | Проценты в общем объеме поставки | ||
| ООО «Липецкнефтепродукт» | ГСМ | 11 464 782 | 20 | 15759917 | 8 |
| БАМ-Липецк | Техника | | | 18890486 | 10 |
| Цеппелин Русланд | Техника | 7 545 621 | 13 | 3418016 | 2 |
| ОАО «Лебедяньагронова» г.Лебедянь | Удобрения | 11 661 000 | 21 | 19973250 | 10 |
| ООО «МТС Агро-Альянс» г.Воронеж | Средства защиты | | | 12686673 | 6 |
| Блес Дейрис Левесток | плем.скот | 2 113 540 | 4 | 66657778 | 34 |
| Различные организации г.Липецка и г.Лебедяни | Прочие материалы | 16 191 367 | 29 | 54930681 | 28 |
| Нью Лайн Текникс | Техника | 7 537 000 | 13 | 4428000 | 2 |
| ИТОГО: | | 56 513 310 | 100 | 196744801 | 100 |
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основными рынками сбыта сельскохозяйственной продукции является:
ЗАО СХП «Дружба» - с.Мокрое – молоко – 14 %
ОАО «Липецкмолоко» г.Липец – молоко 86 %
ЗАО «Лебедяньмясопродукт» - с.Мокрое – скот КРС и свиньи – 31 %
ЗАО СУ-11 «Липецкстрой» - г.Липецк - мясо КРС и свиней – 15 %
ЗАО «Липецкмясопродукт» - с.Крутое Добровский район - скот КРС и свиней – 43 %
ООО «Ирма» г.Москва – скот КРС и свиней 11 %
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
ЗАО СХП «Мокрое» имеет следующие лицензии:
а) Лицензия № 1353 от 16 декабря 2003 года выданная Министерством сельского хозяйства РФ, разрешает осуществление деятельности по производству элитных семян сельскохозяйственных растений зерновых, зернобобовых, злаковых и бобовых трав – срок действия лицензии по 11 декабря 2013 года;
б) Лицензия № 100 от 09 сентября 2004 года выданная Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору разрешает осуществлять деятельность по разведению племенных животных (племенной репродуктор крупного рогатого скота черно-пестрой породы) – срок действия лицензии до 21 декабря 2009 года;
в) Лицензия № 34- ЭВ – 000433 (с) выданная 18 августа 2003 года Федеральным горным и промышленным надзором России (Гостехнадзор России) на вид деятельности:
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха и горючие жидкости, пылеобразующие вещества (твердофазные и жидкофазные вещества способные с спонтанному разложению со взрывом) – срок действия лицензии до 18 августа 2008 года;
г) Лицензия ЛПИ № 54026 ВЭ от 04.04.2002 года выданная министерством природных ресурсов РФ, комитетом природных ресурсов по Липецкой области – дает право на пользование недрами с целевым назначением и видами работ – добыча пресных подземных вод для водоснабжения ЗАО СХП «Мокрое» и населения с.Мокрое – лицензия действительна до 01.01.2012 года.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместной деятельности ЗАО СХП «Мокрое» с другими организациями не осуществляет.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями
ЗАО СХП «Мокрое» акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом не является.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основная деятельность эмитента не включает в себя добычу полезных ископаемых.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.
Основная деятельность эмитента не включает в себя оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности
В дальнейшем ЗАО СХП «Мокрое» планирует расширять отрасль растениеводства за счет приобретения сельхозугодий, а также увеличение поголовья крупного рогатого скота, свиней. За счет увеличения земель и поголовья, а также их рационального использования увеличится денежная выручка, прибыль, что будет способствовать хозяйству в погашении кредиторской задолженности и сокращению кредитных обязательств перед банком.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциаций.
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Зависимых и дочерних обществ у эмитента нет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства.
Основные средства в ЗАО СХП «Мокрое» делятся на группы, указанные в таблице, приведенной ниже. Способ начисления амортизационных отчислений для всех групп – линейный.
Информация об основных средствах.
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. | ||
| на 01.01.08 г. | на 01.04.08 г. | на 01.01.08 г. | на 01.04.08 г. | |
| 1. Здания | 113 229 105 | 113 229 105 | 8 997 030 | 9 937 695 |
| 2. Машины и оборудование | 169 537 325 | 185 208 513 | 31 186 004 | 35 671 448 |
| 3. Производственный и хозяйственный инвентарь | 1 707 004 | 1 727 228 | 101 015 | 110 331 |
| 4. Сооружения | 48 212 015 | 48 212 015 | 22 227 100 | 22 524 345 |
| 5. Транспортные средства | 10 554 110 | 11 718 790 | 3 281 118 | 3 548 780 |
| 6. Рабочий скот | 18 210 | 18 210 | - | - |
| 7. Продуктивный скот | 45 205 007 | 56 494773 | - | - |
| ИТОГО | 388 462 776 | 416 608 634 | 65 792 267 | 71 792 599 |
С момента существования ЗАО СХП «Мокрое» переоценка в хозяйстве не проводилась.
В дальнейшем приобретение, замена и выбытие основных средств не планируется.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
4.1.1. Прибыль и убытки.
| Наименование показателя | Финансовый результат | |||||
| 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | I кв. 2008 г. | |
| Выручка, т.руб. | 54 257 | 76 130 | 76410 | 94398 | 176515 | 39 990 |
| Валовая прибыль, т.руб. | 8 247 | 9959 | -921 | 3190 | 15173 | 7 613 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), т.руб. | 7 228 | 5532 | -270 | 200 | 23536 | 2 454 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 10,3 | 8,1 | - | 0,2 | 20,7 | 2,1 |
| Рентабельность активов, % | 4,8 | 4,0 | - | 0,04 | 4,9 | 0,45 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | 11,9 | 7,3 | - | 0,2 | 13,3 | 6,1 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 15,2 | 13,1 | - | 3,4 | 8,6 | 19 |
| Оборачиваемость капитала | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. | - | - | - | - | - | - |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | - | - | - | - | - | - |
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Основным фактором, который оказывает влияние на изменение размера прибыли в ЗАО СХП «Мокрое» является низкая цена реализации на производимую продукцию и высокая себестоимость продукции (быстро повышаются цены на ГСМ, электроэнергию, запасные части для техники и стоимость основных средств, которая переносится в виде амортизации на себестоимость). Основным же фактором, который оказывает влияние на размер выручки является не стабильная платежеспособность дебиторов.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
| Наименование показателя | Финансовый результат | |||||
| 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | I кв. 2008 г. | |
| Собственные оборотные средства, т.руб. | - 17 186 | -7 579 | -88 626 | -260 101 | -222 159 | -241 933 |
| Индекс постоянного актива | 1,3 | 1,1 | 2,2 | 4,1 | 2,9 | 3,1 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 0,8 | 1,9 | 1,4 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,09 | 0,3 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура капитала и оборотных средств в ЗАО СХП «Мокрое» следующая:
А) Размер уставного капитала в ЗАО СХП «Мокрое» составляет 12837 т.руб.
Б) Для последующей перепродажи акции эмитентом не выпускались.
В) Резервного капитала у эмитента нет.
Г) Размер добавочного капитала, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость составляет 17853 т.руб.
Д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – 63 499 т.руб.
Е) общая сумма капитала эмитента – 94 189 т.руб.
Размер оборотных средств в ЗАО СХП «Мокрое» составляет 185 626 т.руб.
тыс.руб.
| | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | I кв.2008 г. | |
| Структура оборотных средств следующая: | 54 863 | 62 497 | 104 129 | 114 031 | 145 680 | 185 626 | |
| 1. Запасы | 43 792 | 49 665 | 61 079 | 82 853 | 138 723 | 149 497 | |
| | в т.ч сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 10 706 | 10 842 | 12 924 | 14 761 | 18 197 | 37 470 |
| животные на выращивании и откорме | 13 797 | 16 702 | 27 807 | 28 104 | 77 952 | 66 886 | |
| затраты в незавершенном производстве | 5 431 | 9 259 | 9 375 | 15 784 | 21 321 | 31 267 | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 13 858 | 12 862 | 10 973 | 24 204 | 21 253 | 13 874 | |
| 2. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев) | 6 477 | 12 102 | 30 987 | 30 942 | 6 388 | 35 310 | |
| | в том числе покупатели и заказчики | 2 882 | 11 397 | 24 040 | 29 909 | 6 363 | 35 284 |
| 3. Денежные средства | 4 233 | 400 | 20 | 236 | 539 | 769 | |
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, следующие: увеличение цен на ГСМ, запасные части, погодные условия, изменение розничных цен на продукцию сельского хозяйства, изменение себестоимости на производимую продукцию.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
Финансовых вложений эмитент не осуществляет
4.3.3. Нематериальные активы.
Нематериальных активов в ЗАО СХП «Мокрое» нет.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Ранее и в отчетном периоде ЗАО СХП «Мокрое» не участвовало в области развития научно-технического развития, а также не имеет лицензий и патентов.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
В отчетном периоде эмитент по результатам своей основной деятельности оценивает свое развитие как удовлетворительное, в связи с тем, что хозяйство в отчетном периоде получило убытки от отрасли животноводства. Такое положение сложилось за счет увеличения затрат на производственные мощности. В дальнейшем хозяйство планирует получить прибыль, в связи с увеличением дойного стада, получения приплода.
Члены совета директоров ЗАО СХП «Мокрое» особого мнения относительно предоставленной информации не имеют.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента и результаты деятельности в первую очередь являются погодные условия, низкая цена реализации на производимую продукцию и высокая себестоимость продукции (быстро повышаются цены на ГСМ, электроэнергию, запасные части для техники и стоимость основных средств, которая переносится в виде амортизации на себестоимость), диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, монополистические условия отдельных поставщиков. От погодных условий хозяйство зависит на протяжении всей деятельности хозяйства, однако другие факторы могут так или иначе влиять на результаты деятельности хозяйства.
Для снижения негативного эффекта факторов, влияющих на деятельность хозяйства, хозяйство планирует заключить более выгодные договора на поставку товара.
4.5.2. Конкуренты эмитента.
Конкурентов у эмитента нет.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Закрытое акционерное общество сельскохозяйственное предприятие «Мокрое» является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ.
Органами управления Общества являются:
общее собрание акционеров,
совет директоров,
директор (единоличный исполнительный орган).
Компетенция общего собрания акционеров согласно п. 14.1.1. ст. 14 Устава общества относится:
Компетенция общего собрания акционеров.
Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества ил/ утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
| ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
-
определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- | определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора;
10)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) дробление и консолидация акций;
12) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;13) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
15) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
|7) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
Компетенция совета директоров акционеров согласно п. 14.1.1. ст. 14 Устава общества относится:
К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение
которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных
органов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- образование исполнительного органа и досрочное его прекращение;
- рекомендации по размеру оплаты услуг аудитора;
- иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции, совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
К компетенции директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных устав;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
■ обеспечивает безопасность труда работникам предприятия;
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
За отчетный период изменений в устав не производилось.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Григорьев Виктор Александрович – 1939 г.р., образование высшее. В 1967 году окончил Воронежский инженерно - строительный институт. Принадлежит 943426 обыкновенных акций.
Должности в эмитенте не занимает. Занимает должность генерального директора в ЗАО СУ-11 «Липецкстрой». Владеет 943426 обыкновенных акций эмитента.
Пелагеевская Галина Валентиновна – 1968 г.р. образование высшее. В 1990 году окончила Воронежский инженерно - строительный институт. В 1990 г. – маркировщик АП ЗАО СУ-11 «Липецкстрой», 1992 г. – инженер ОТиЗ ЗАО СУ-11 «Липецкстрой», 2006 г. – заместитель генерального директора ЗАО СУ-11 «Липецкстрой». 2007 год – начальник планово-экономического отдела. Должности в эмитенте не занимает. Акциями эмитента не владеет.
Авраменко Наталья Ивановна – 1964 г.р. образование высшее. В 1996 г. ЗАО «Механизатор СУ-11», 2004 г. – заместитель гл.бухгалтера ЗАО СУ-11 «Липецкстрой», с 2005 г. – гл.бухгалтер ЗАО СУ-11 «Липецкстрой». Должности в эмитенте не занимает. Держателем акций эмитента не является.
Смородин Владимир Николаевич – 1971 г.р.., образование высшее. В 1995г. Окончил Липецкий политехнический институт. В 1995 г. – мастер ЗАО СФ «Доверие СУ-11», 1999 г. – старший прораб ЗАО СФ «Доверие СУ-11», 2000 г. прораб ЗАО СУ-11 «Липецкстрой», 2001 г. начальник участка ЗАО СУ-11 «Липецкстрой», 2005 г. начальник строительного комплекса ЗАО СУ-11 «Липецкстрой». Должности в эмитенте не занимает. Держателем акций эмитента не является.
Бачурин Александр Анатольевич – 1966 г.р., образование высшее. В 1997 г. окончил Липецкий технический университет. В 1995 г. – начальник столярно – бетонного цеха ЗАО СУ-11 «Липецкстрой», 1997 г. – прораб ЗАО СФ «Конкурент СУ-11», 1999г. – старший прораб ЗАО СУ-11 «Липецкстрой», 2001 г. – заместитель генерального директора ЗАО СУ-11 «Липецкстрой».
Должности в эмитенте не занимает. Держателем акций эмитента не является.
Сериков Александр Иванович – 1958 года рождения, образование высшее, в 1995 году начальник участка в АОЗТ СУ-11 «Липецкстрой», с 1995 года директор ЗАО СХП «Мокрое». Держателем акций эмитента не является.
Высочкин Виктор Александрович – 1967 года рождения, образование высшие, в 1991 году окончил Липецкий политехнический институт, с 1995 года главный инженер ЗАО СХП «Мокрое». Держателем акций эмитента не является.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Размер вознаграждения и/или компенсации не предусмотрены.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, относительно учредительными документами осуществляется ревизионной комиссией.
Ревизионная комиссия компетентна осуществлять проверку достоверности данных, содержащихся в отчетной документации. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на один год.
Документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации, эмитент не имеет.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
В состав ревизионной комиссии входят следующие лица:
Кондакова Наталья Борисовна – 1974 г.р..образование средне - специальное. В 1992 г. окончила Липецкий учебный центр. С 1995 года – бухгалтер ЗАО СУ-11 «Липецкстрой», в 2005г. – заместитель главного бухгалтера ЗАО СУ-11 «Липецкстрой». Должности в эмитенте не занимает. Держателем акций эмитента не является.
Веретина Марина Васильевна – 1964 г.р., образование высшее. В 1993 г. – окончила плодоовощной институт им. Мичурина, в 2002 году – институт профессиональных бухгалтеров.
В 1995 г. – бухгалтер ЗАО «Стройкомплект СУ-11», 1998 г. – гл.бухгалтер ЗАО «Стройкомплект СУ-11», 2004 г. – заместитель гл.бухгалтера ЗАО СУ-11 «Липецкстрой», 2005 г. – гл.бухгалтер ЗАО СХП «Дружба». Должности в эмитенте не занимает. Держателем акций эмитента не является.
Костина Ольга Юрьевна – 1977 г.р., образование высшее. В 1999 году окончила Липецкий государственный технический университет. В 2000 г. – бухгалтер ЗАО «Стройкомплект СУ-11», 2004г. – бухгалтер ЗАО СУ-11 «Липецкстрой». Должности в эмитенте не занимает. Держателем акций эмитента не является.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Размер вознаграждения и/или компенсации не предусмотрены.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и составе сотрудников эмитентов, а также об изменении численности сотрудников эмитента.
| Наименование показателя | 2007 г. | I кв. 2008 г. |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 331 | 316 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее образование, % | 0,07 | 0,07 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, т. руб. | 35 382 | 8 655 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, т. руб. | 3 592 | 893 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, т.руб. | 358 395 | 122 877 |
Среднесписочное количество сотрудников за отчетный период уменьшилось на 15 человек.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
На конец отчетного периода общее количество участников – двое.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее, чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее, чем 20 процентами его обыкновенных акций.
Полное фирменное наименование юридических лиц:
Закрытое акционерное общество СУ-11 «Липецкстрой»
Сокращенное фирменное наименование юридических лиц:
ЗАО СУ-11 «Липецкстрой»
Местонахождение:
РФ, 398002 г.Липецк, ул.Терешковой, д.13 «В»
Размер доли акционера, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 92,45409%.
Фамилия Имя Отчество физического лица:
Григорьев Виктор Александрович
Доля обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в системе реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 7,54591%.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Государство и муниципальное образование в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента не участвуют.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее 5 процентами его уставного капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Количество акционера эмитента – два. Доля ценных бумаг эмитента зарегистрированных на имя лица зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ЦВ эмитента – 7,54591 %.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
В отчетном периоде эмитентом сделки не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
| Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа 2007 г. | Срок наступления платежа I кв. 2008 г. | ||
| До одного года | Свыше одного года | До одного года | Свыше одного года | |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. | 6 388 211 | 35309615 | - | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - | | |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. | - | - | | |
| в том числе просроченная, руб. | - | - | | |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. | - | - | | |
| в том числе просроченная, руб. | - | - | | |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. | - | - | | |
| в том числе просроченная, руб. | - | - | | |
| Прочая дебиторская задолженность, руб. | - | - | | |
| в том числе просроченная, руб. | - | - | | |
| Итого, руб. | 6 388 211 | 35 309 615 | - | - |
| в том числе просроченная, руб. | | | | |
Дебиторы, у которых задолженность составляет не менее 10 % от общей суммы задолженности:
- Атрикс (г.Воронеж) – 6 243 000 рублей – пестициды – 17,7 %
- ПК Агро-Союз – 3 725 000 рублей – основные средства – 10,5 %
- Лебедяньагронова (г.Лебедянь) – 8 723 350 рублей – удобрение – 24,7 %
VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая и квартальная бухгалтерская отчетность эмитента
В состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету входят:
а) бухгалтерский баланс (форма №1);
б) отчет о прибылях и убытках (форма №2);
в) отчет о движении капиталов (форма №3)
г) отчет о движении денежных средств (форма №4)
д) приложение к балансу (форма №5)
е) аудиторское заключение;
ж) перечень дебиторов и кредиторов;
з) сведения о предприятии.
и) пояснительная записка к годовому отчету