Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие Мокрое (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «Холдинговая компания Гарант» (указывается, 791.02kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «миан-девелопмент» (указывается, 4165.03kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество "Дикая Орхидея" (указывается полное, 2936.01kb.
- Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается, 6683.32kb.
- Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается, 2900.41kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
1.2.Сведения о банковских счетах эмитента
Лебедянское ОСБ № 3850, г.Лебедянь Липецкой области, БИК 044206604 к/с 30101810800000000604, р/с 40702810635150000060, 40702810435150100364, валютный счет 40702978035150100240
ОАО Россельхозбанк, г.Липецк, БИК 044206756, к/с 30101810800000000756, р/с 40702810424000000365
1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Общество с ограниченной ответственностью «Фактор-М» г.Липецк пл.Петра Великого д.5 офис 401. Сокращенное название: ООО «Фактор-М»
ОГРН 1024840831685, ИНН 4823011774,Лицензия № Е 000811 от 25.06.2002г. сроком до 25.06.2012г., выдана Министерством финансов РФ, член аккредитованного аудиторского профессионального объединения «Аудиторская палата России».
В 2007 году аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом отсутствуют.
Заемные средства аудитору не предоставляются.
Порядок выбора аудитора, согласно п. 1.9., п.14.1.1. ст. 14 Устава общества утверждения аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров. Кандидатуру аудитора для утверждения выдвигают Акционеры общества. Голосования по кандидатуре производится билютенями на Общем собрании акционеров.
Работ, проводимым аудитором в рамках специальных аудиторских собраний не было.
Размер оплаты услуг определен Советом Директоров общества (ст. 86 Федерального закона об Акционерных обществах) и указан в заключенном договоре между аудитором и обществом.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
ЧП Крючков Сергей Николаевич
ОГРН 304482228100302
ИНН 482601228823
г.Липецк : 398059 ул.Угловая д.15, Лицензия № 008323 от 03.02.2004 года, сроком до 03.02.2009 года выдана Министерством имущественных отношений РФ.
Привлечение оценщика эмитентом осуществлялось для определения сумм залога для получения кредита. Для других целей оценщик эмитентом не привлекался.
С 01 июля 2007 года оценщик в соответствии с Федеральным законом № 157-ФЗ от 27.07.2006 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» оценщик должен входить в состав саморегулируемых организаций оценщиков. После 01июля 2007 года оценщик не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты оказывающие соответствующие услуги на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, эмитентом не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Сериков Александр Иванович, 1958 года рождения, – директор ЗАО СХП «Мокрое»,
Агеева Татьяна Васильевна, 1952 года рождения, - главный бухгалтер ЗАО СХП «Мокрое».
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем разделе приводится за 5 лет текущего финансового года, а так же за 1 квартал 2008 года.
| Наименование показателя | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | I кв.2008 г. | | |
| Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб. | 62 737 | 68 269 | 67 999 | 83129 | 113 665 | 116 119 | | |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 115 | 103 | 295 | 572 | 425 | 398 | | |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 51 | 70 | 98 | 229 | 107 | 81 | | |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | 43 | 29 | 12 | 8 | 15 | 5.6 | | |
| Уровень просроченной задолженности, % | - | - | - | | - | - | - | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 8,3 | 6,3 | 2,5 | | 3,0 | 27,6 | 1.1 | |
| Доля дивидендов в прибыли, % | - | - | - | | - | - | - | |
| Производительность труда, руб./чел. | 160 524 | 225 905 | 241041 | | 285 190 | 533278 | 126551 | |
| Амортизация к объему выручки, % | 12,2 | 11 | 11,1 | | 12,7 | 13,6 | 15 | |
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Обыкновенные именные акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг (публичному обращению ценных бумаг), в связи с чем информация о рыночной капитализации эмитента, предусмотренная настоящим пунктом, не представляется.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
В настоящем отчете нижеприведенная структура кредиторской задолженности раскрывается за последний финансовый год и I квартал текущего финансового года
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа, 2007 год | Срок наступления платежа, I кв. 2008 г. | ||
| Кредиторская задолженность перед поставщиками подрядчиками, руб. | 19 998 696 | | 20 726 838 | |
| в том числе просроченная, руб. | - | | | |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 1 423 776 | | 3 390 437 | |
| в том числе просроченная, руб. | - | | | |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 2 660 761 | | 2 608 834 | |
| в том числе просроченная, руб. | - | | | |
| Кредиты, руб. | 41 524 000 | 291 159 000 | 91 524 000 | 276 528 000 |
| в том числе просроченные, руб. | | | | |
| Займы, всего, руб. | - | 534 000 | | 22 327 000 |
| в том числе просроченные, руб. | - | | | |
| в том числе облигационные займы, руб. | - | | | |
| в том числе просроченные облигационные займы, руб. | - | | | |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | 10 538 100 | | 10 454 050 | |
| в том числе просроченная, руб. | - | | | |
| Итого, руб. | 76 145 333 | 291 693 000 | 128 704 159 | 298 855 000 |
| в том числе итого просроченная, руб. | | | | |
Кредитором, на долю которых приходится не менее 10 % от общей суммы кредиторской задолженности в ЗАО СХП «Мокрое» - является ЗАО СУ-11 «Липецкстрой» - 14 755 005 рублей.
2.3.2. Кредитная история ЗАО СХП «МОКРОЕ» за I квартал 2008 года
| № п/п | Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга, руб./иностр. валюта | Срок кредита (займа)/ срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| 1 | Долгосрочный кредит | Лебедянское ОСБ | 28 927 000 | 2010 | |
| 2 | | Лебедянское ОСБ | 64 000 000 | 2010 | |
| 3 | | | 111 400 000 | 2014 | |
| 4 | | Лебедянское ОСБ | 72 200 000 | 2011 | |
| 5 | Краткосрочный кредит | Лебедянское ОСБ | 24 800 000 | 2008 | |
| 6 | | Лебедянское ОСБ | 50 000 000 | 2009 | |
| 7 | | Лебедянское ОСБ | 8 700 000 | 2008 | |
| 8 | Долгосрочный кредит | Физическое лицо | 496 000 | 2011 | |
| 9 | Краткосрочный кредит | Физическое лицо | 4 000 000 | 2008 | |
| 10 | Долгосрочный кредит | Управление продресурсов | 4 024 000 | 2008 | |
| 11 | Долгосрочный кредит | ЗАО СУ-11 «Липецкстрой» | 11 000 000 | 2011 | |
| 12 | Долгосрочный кредит | ЗАО СУ-11 «Липецкстрой» | 10 831 000 | | |
| ИТОГО: | | 390 378 000 | | | |
| | | | | | |
Кредитная история ЗАО СХП «МОКРОЕ» за 5 последних финансовых лет
| № п/п | Наименование обязательства | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| 1 | Краткосрочные кредиты | 1 056 000 | 567 000 | 12 000 000 | 58 939 000 | 41 524 000 |
| 2 | Долгосрочные кредит | 39 898 000 | 22 159 000 | 134 187 000 | 233 854 000 | 291 693 000 |
| ИТОГО: | 40 954 000 | 22 726 000 | 146 187 000 | 292 793 000 | 333 217 000 | |
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Таких обязательств ЗАО СХП «Мокрое» не имеет
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
ЗАО СХП «Мокрое» не имеет прочих обязательств
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Размещения эмиссионных ценных бумаг в ЗАО СХП «Мокрое» не было, соответственно использования средств тоже не было.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Эмиссионные бумаги не выпускались
2.5.1. Отраслевые риски
Для ЗАО СХП «Мокрое» прежде всего, это погодные условия и изменения цен при реализации сельскохозяйственной продукции, а также присутствие диспаритета цен на промышленную продукцию, присутствие монополистических организаций, диктующих свои условия.
Других отраслевых рисков по ценным бумагам нет.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски для эмитента - отсутствуют.
2.5.3. Финансовые риски
В связи с тем, что ЗАО СХП «Мокрое» находится на специальном режиме налогообложения – единый сельскохозяйственный налог и основное требование этого режима – реализация сельскохозяйственной продукции, которая не должна составлять менее 70 %. Поэтому финансовым риском и является уменьшение реализации сельскохозяйственной продукции. В связи с этим предприятие может лишиться льгот, предусмотренных законодательством, в том числе и по возмещению процентной ставки по полученным кредитам.
Страхование финансовых рисков эмитента осуществляется только исключительно в крайних случаях, поскольку заключение договоров страхования финансовых рисков предполагает отвлечение значительных денежных средств эмитента. Для защиты своих интересов ЗАО СХП «Мокрое» в своей деятельности старается обеспечить финансовую устойчивость проводимых ими операций и исключить операции и сделки, последствия которых могут носить неблагоприятный характер для эмитента.
Наступление последствий финансовых рисков в отчетном периоде не имело место.
2.5.4. Правовые риски
Для внутреннего рынка:
Изменения валютного регулирования эмитентом не отслеживается ввиду того, что на внешнем рынке эмитент не работает и соответствующие сделки не заключает.
Изменения в налоговом законодательстве, и прежде всего изменения, внесенные 13 марта 2006 года Федеральным законом РФ № 39-ФЗ в главу 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей» части 2 Налогового кодекса РФ не создали для эмитента какого-либо правового риска.
В своей деятельности эмитент также руководствуется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», к которым установлены правила и ограничения, применяемые к обороту земельных участков и долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, однако лицензированию пользование эмитентом указанных природных ресурсов не подлежит.
Полагаем, что законодатель максимально стремится снизить правовые риски в отношении сельскохозяйственных предприятий, каковым является эмитент. Так, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" определен постановлением Правительства от 19.05.2007г. № 297 перечень сельскохозяйственной продукции, продажа которой осуществляется на сельскохозяйственном рынке и сельскохозяйственном кооперативном рынке. Постановлением Росстата от 18.04.2007г. № 34 «Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за ценами и финансами на 2008 год» утверждены формы федерального государственного статистического наблюдения за ценами на промышленные товары, приобретенные сельскохозяйственными организациями.Постановлением Правительства РФ от 28.04.2007г. № 254 во исполнение статьи 12 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" установлен порядок и условия предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений.
Названные правовые акты подтверждаю вышеизложенное мнение эмитента о снижении правовых рисков.