Акционерное Общество «заречье»
| Вид материала | Пояснительная записка |
СодержаниеНераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Кредиторская задолженность |
- Изменения №2 в проектную декларацию на строительство (создание) 6-ти секционного 9-ти, 13.96kb.
- Акционерное Общество "Смоленское Акционерное Общество Макаронных Изделий", 1373.49kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" 2007 n 5 с. 20-25, 15.58kb.
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 787.21kb.
- Виды коммерческих организаций, 207.71kb.
- "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" 2007 n 4 с. 4-13, 21.19kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Открытое акционерное общество «Автобытсервис» положение об органах управления, 565.78kb.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала (Форма № 3).
В составе строки 470 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» помимо непокрытого убытка отражены также сумма фонда социальной сферы в размере 22734 т.р., созданного в 1992г. в результате принятия на баланс Общества имущественного комплекса «Спасское», расположенного в Воскресенском районе Московской области.
Структура нераспределенной прибыли, отраженной по строке 470 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» представляет собой следующее:
| Наименование | На 01.01.10 | На 31.12.10 |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 5042 | - |
| Непокрытый убыток прошлых лет | - | (10340) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года | (15382) | (6163) |
| Фонд социальной сферы | 22734 | 22734 |
| Итого: | 12394 | 6231 |
Кредиторская задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 520 «Прочие долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса Общества и по состоянию на 01.01.10г. и 31.12.10г. отсутствует.
Краткосрочная кредиторская задолженность
Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 620 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества.
Структура краткосрочной кредиторской задолженности представляет собой следующее:
| Наименование | На 01.01.10 | На 31.12.10 |
| Поставщики и подрядчики | 62445 | 7042 |
| Задолженность перед персоналом организации | 311 | 706 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 533 | 465 |
| Задолженность по налогам и сборам | 20662 | 862 |
| Авансы полученные | 6056 | 6137 |
| Векселя к уплате | - | - |
| Задолженность перед зависимыми и дочерними обществами | - | - |
| Прочие, в т.ч. | 2799 | 3398 |
| Итого: | 92806 | 18610 |
Задолженность по налогам и сборам, представляет собой следующее:
| Вид налога, сбора | На 01.01.10 | На 31.12.10 | ||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Расчеты по налогу на добавленную стоимость | - | 8969 | 1184 | |
| Расчеты по налогу на прибыль | 1711 | - | 3362 | |
| Расчеты по налогу на имущество | - | 564 | | 697 |
| Расчеты по налогу на доходы физических лиц | - | 10812 | | 50 |
| Расчеты по транспортному налогу | - | 114 | | 115 |
| Расчеты по сбору за окружающую среду | 80 | - | - | - |
| Расчеты по единому социальному налогу | 327 | 533 | 501 | 465 |
| Прочие | - | 203 | 28 | |
| Итого: | 2118 | 21195 | 5075 | 1327 |