Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
| Overseas private investment corporation European bank for reconstruction and development Overseas private investment corporation |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Бамтрансвзрывпром» (указывается, 1856.43kb.
- Отчет Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», 1881.15kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
Сокращенное наименование
EBRD
Место нахождения
One Exchange Square, London, EC2A2JN, United Kingdom
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.
1 932 528
Размер просроченной кредиторской задолженности, тыс.руб.
-
Условия просроченной кредиторской задолженности
-
Является/не является аффилированным лицом кредитной организации – эмитента
Не является
Полное фирменное наименование
OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION
Сокращенное наименование
OPIC
Место нахождения
1100 New York Avenue, N.W. Washington, D.C. 20527 United States of America
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.
2 633 110
Размер просроченной кредиторской задолженности, тыс.руб.
-
Условия просроченной кредиторской задолженности
-
Является/не является аффилированным лицом кредитной организации – эмитента
Не является
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период:
1. SOCIETE GENERALE – обязательства составляют 22,7% от общей суммы кредиторской задолженности и состоят из 9 привлеченных кредитов на общую сумму 2 970 490 тыс.руб.;
2. EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT - обязательства составляют 14,35% от общей суммы кредиторской задолженности и состоят из 3 привлеченных кредитов на общую сумму 1 878 019 тыс.руб.
3. OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION – обязательства составляют 19,87% от общей суммы кредиторской задолженности и состоят из 1 привлеченного кредита на сумму 2 601 130 тыс.руб.
Полное фирменное наименование
Société Générale S.A.
Сокращенное наименование
Société Générale
Место нахождения
Франция, 75009, Париж, бульвар Осман, д. 29
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.
2 970 490
Размер просроченной кредиторской задолженности, тыс.руб.
-
Условия просроченной кредиторской задолженности
-
Является/не является аффилированным лицом кредитной организации – эмитента
Является
Доля участия кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации
-
Доля обыкновенных акций* аффилированного лица, принадлежащих кредитной организации-эмитенту
-
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента
-
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих аффилированному лицу
-
для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - Должности, которые такое лицо занимает в кредитной организации - эмитенте, его дочерних и/или зависимых обществах, основном (материнском) обществе, управляющей организации
-
Полное фирменное наименование
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Сокращенное наименование
EBRD
Место нахождения
One Exchange Square, London, EC2A2JN, United Kingdom
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.
1 878 019
Размер просроченной кредиторской задолженности, тыс.руб.
-
Условия просроченной кредиторской задолженности
-
Является/не является аффилированным лицом кредитной организации – эмитента
Не является
Полное фирменное наименование
OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION
Сокращенное наименование
OPIC
Место нахождения
1100 New York Avenue, N.W. Washington, D.C. 20527 United States of America
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.
2 601 130
Размер просроченной кредиторской задолженности, тыс.руб.
-
Условия просроченной кредиторской задолженности
-
Является/не является аффилированным лицом кредитной организации – эмитента
Не является
Размер просроченной задолженности кредитной организации - эмитента по платежам в бюджет, внебюджетные фонды и Банку России.
Просроченная задолженность у кредитной организации - эмитента – ЗАО «КБ ДельтаКредит» по платежам в бюджет, внебюджетные фонды и Банку России, отсутствует.
Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов обязательных резервов.
(тыс.руб.)
Отчетный период
Размер недовзноса в обязательные резервы
Размер неисполненного обязательства по усреднению обязательных резервов
1
2
3
01.02.2007
89621
18550
01.03.2007
7435
0
01.04.2007
0
0
Информация о наличии/отсутствии неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов
В отчетном квартале в отношении Банка был начислен штраф за неисполнение обязательства по усреднению обязательных резервов за отчетный период с 01.01.2007 по 01.02.2007. В свою очередь, ЗАО «КБ ДельтаКредит» произвел своевременную и в полном объеме, уплату начисленного штрафа.
2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента
На 01.01.2003г.
Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга,
руб./иностр. Валюта
Дата погашения ссуды по договору/
фактический срок погашения (число/месяц/год)
Длительность просроченной задолженности по основному долгу и процентам за весь период кредитования, дней
Максимальная сумма допущенной просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам по кредиту (займу)
1
2
3
4
5
6
Заем (Соглашение №1001 о займе от 06.12.2001г.)
Инвестиционный Фонд США – Россия
130 258 тыс. рублей
28.04.2013г./117.12.2003г.
Просроченная задолженность по основному долгу и процентам отсутствует. Срок погашения еще не наступил.
Просроченная задолженность по основному долгу и процентам отсутствует. Срок погашения еще не наступил.
Заем (Договор займа от 06.12.2001г.)
Инвестиционный Фонд США – Россия
305 130 тыс. рублей
05.07.2013г.
Срок погашения еще не наступил.
Срок погашения еще не наступил.
Кредит
(Договор о предоставлении кредитной линии от 15.05.2002г.)
Международная Финансовая Корпорация
635 688 тыс. рублей
15.06.2012г.
Срок погашения еще не наступил.
Срок погашения еще не наступил.
Кредит (Кредитный договор от 15.05.2002г.)
Европейский Банк Реконструкции и Развития
317 844 тыс. рублей
25.03.2013г.
Срок погашения еще не наступил.
Срок погашения еще не наступил.
Заем (Договор займа от 26.02.2002г.)
Инвестиционный Фонд США - Россия
158 922 тыс. рублей
05.07.2013г.
Срок погашения еще не наступил.
Срок погашения еще не наступил.
На 01.01.2004г.
Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга,
руб./иностр. Валюта
Дата погашения ссуды по договору/
фактический срок погашения (число/месяц/год)
Длительность просроченной задолженности по основному долгу и процентам за весь период кредитования, дней
Максимальная сумма допущенной просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам по кредиту (займу)
1
2
3
4
5
6
Кредит (Договор о предоставлении кредитной линии от 15.05.2002г.)
Международная Финансовая Корпорация
589 090 тыс. рублей
15.06.2012г.
Срок погашения еще не наступил.
Срок погашения еще не наступил.
Кредит (Кредитный договор от 15.05.2002г.)
Европейский Банк Реконструкции и Развития
589 090 тыс. рублей
25.03.2013г.
Срок погашения еще не наступил.
Срок погашения еще не наступил.
Кредит (Кредитный договор от 01.08.2003г.)
Компания по финансированию развивающихся стран «FMO»
220 909 тыс. рублей
01.10.2008г.
Срок погашения еще не наступил.
Срок погашения еще не наступил.
Заем (Договор займа от 26.02.2002г.)
Инвестиционный Фонд США - Россия
147 273 тыс. рублей
05.07.2013г.
Срок погашения еще не наступил.
Срок погашения еще не наступил.
На 01.01.2005г.
Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга,
руб./иностр. Валюта
Дата погашения ссуды по договору/
фактический срок погашения (число/месяц/год)
Длительность просроченной задолженности по основному долгу и процентам за весь период кредитования, дней
Максимальная сумма допущенной просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам по кредиту (займу)
1
2
3
4
5
6
Кредит (Кредитный договор от 15.05.2002г.)
Европейский Банк Реконструкции и Развития
554 974 тыс. рублей
25.03.2013г.
Срок погашения еще не наступил.
Срок погашения еще не наступил.
Кредит (Кредитный договор от 01.08.2003г.)
Компания по финансированию развивающихся стран «FMO»
208 115 тыс. рублей
01.10.2008г.
Срок погашения еще не наступил.
Срок погашения еще не наступил.
Кредит (Договор о предоставлении кредитной линии от 31.08.2004г.)
Международная Финансовая Корпорация
489 683 тыс. рублей
15.06.2012г.
Срок погашения еще не наступил.
Срок погашения еще не наступил.
Кредит (Договор о предоставлении второй кредитной линии от 11.06.2003г.)
Международная Финансовая Корпорация
665 969 тыс. рублей
15.12.2008г.
Срок погашения еще не наступил.
Срок погашения еще не наступил.
На 01.01.2006г.
Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга,
руб./иностр. Валюта
Дата погашения ссуды по договору/
фактический срок погашения (число/месяц/год)
Длительность просроченной задолженности по основному долгу и процентам за весь период кредитования, дней
Максимальная сумма допущенной просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам по кредиту (займу)
1
2
3
4
5
6
Кредит (Договор о предоставлении кредитной линии от 15.05.2002г.)
Международная Финансовая Корпорация
440 203 тыс. рублей
15.06.2012г.
Срок погашения еще не наступил.
Срок погашения еще не наступил.
Кредит (Кредитный договор от 15.05.2002г.)
Европейский Банк Реконструкции и Развития
566 056 тыс. рублей
25.03.2013г.
Срок погашения еще не наступил.
Срок погашения еще не наступил.
Кредит (Договор о финансировании от 22.04.2005г.)
Корпорация частных внешних инвестиций
2 878 250 тыс. рублей
15.03.2022г.
Срок погашения еще не наступил.
Срок погашения еще не наступил.