Аналитическая записка по результатам мониторинга исполнения бюджета города москвы и социально-экономической ситуации в городе москве за январь-май 2011 года

1   2

1 Здесь и далее – в части доходов бюджета в соответствии с оперативной информацией, предоставленной Департаментом финансов города Москвы (сводная карточка учета доходов бюджета (ф.0512014) по состоянию на 01.06.2011).

2 В ред. от 20.04.2011.

3 Без учета доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет, а также возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет (по состоянию на 01.06.2011 поступлений не было; поступления по состоянию на 01.06.2010 составили «минус» 775 474,8 тыс. рублей).

4 Сложился за счет поступления дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в объеме 300,0 тыс. рублей, субсидий и субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в объемах 3 224 846,5 тыс. рублей и 15 202 792,3 тыс. рублей соответственно, иных межбюджетных трансфертов в объеме 10 398 131,2 тыс. рублей, прочих безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в объеме 749 863,1 тыс. рублей, доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в объеме 301 912,2 тыс. рублей, а также возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов субъектов Российской Федерации в объеме «минус» 2 699 368,8 тыс. рублей.

5 По данным Федеральной службы государственной статистики (Информационный доклад «Социально-экономическое положение в городе Москве в январе-апреле 2011 года»).

6 По данным Федеральной службы государственной статистики («Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации в апреле 2011 г.») (www.gks.ru).

7 По данным Мосгорстата (Ежемесячный статистический бюллетень № 45 «О функционировании отдельных отраслей экономики и социальной сферы в городе Москве в январе-апреле 2011 года»).

8 В том числе акцизов на продукты нефтепереработки – 3 161 510,3 тыс. рублей (на 0,5 процента выше показателя аналогичного периода 2010 года), акцизов на алкогольную продукцию   4 194 625,8 тыс. рублей (на 5,5 процента выше по сравнению с показателем аналогичного периода 2010 года).

9 В январе-апреле 2011 года нефтеперерабатывающими предприятиями на внутренний рынок отгружено 9,3 млн. тонн автомобильного бензина (91,5 процента по отношению к данным за январь-апрель 2010 года) и 10,7 млн. тонн дизельного топлива (101,9 процента). Производство ликеро-водочных изделий в Российской Федерации с содержанием спирта выше 25,0 процента сократилось на 50,8 процента, водки – на 16,7 процента, объемы производства ликеро-водочных изделий с содержанием спирта до 25,0 процента не изменились. Производство водки московскими предприятиями-производителями в январе-апреле 2011 года составило 2,8 млн. дкл (89,9 процента по отношению к данным за аналогичный период 2010 года), производство пива – 9,2 млн. дкл (96,2 процента к уровню прошлого года).

10 В соответствии с Законом города Москвы от 17.11.2010 № 49 «О внесении изменений в статью 4 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество организаций» в 2011 году отменены отдельные льготы по налогу; в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2010 № 308-ФЗ «О внесении изменений в главы 30 и 31 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации» налогом на имущество организаций стало облагаться имущество, переданное в паевой инвестиционный фонд.

11 В соответствии с поправками, внесенными Федеральным законом от 28.11.2009 № 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Закон Российской Федерации от 09.12.91 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», которые вступили в силу с 01.01.2010.

12 Данные Мосгорстата (Сборник «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации» за апрель 2011 года).

13 По данным отчетности Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве (ф.4-НМ «Отчет о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации» по городу Москве) с учетом задолженности крупнейших налогоплательщиков Московского региона, состоящих на учете в межрегиональных инспекциях Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

14 По состоянию на 01.06.2011 в бюджет города Москвы не поступали доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет, а также не осуществлялся возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет, объем которых за аналогичный период прошлого года составил «минус» 775 474 822,6 тыс. рублей. Без учета указанных поступлений неналоговые доходы в январе-мае текущего года возросли в 1,57 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

15 В том числе дивиденды по акциям (18 696 392,1 тыс. рублей) – 42,1 процента в общем объеме неналоговых поступлений, поступления от арендной платы за передачу в пользование государственного имущества (12 873 396,9 тыс. рублей) – 29,0 процента; доходы от размещения временно свободных средств бюджета (2 494 354,0 тыс. рублей) – 5,6 процента; прочие доходы от использования имущества (672 027,0 тыс. рублей) – 1,5 процента в общем объеме неналоговых поступлений.

16 Основной вклад – платежи открытого акционерного общества «Центральная топливная компания» в размере 16 500 000,0 тыс. рублей и открытого акционерного общества «Усадьба-Центр» в размере 1 300 000,0 тыс. рублей, поступившие в бюджет города Москвы в марте 2011 года.

17 По данным официального сайта Департамента финансов города Москвы.

18 Диаграмма, характеризующая исполнение расходов бюджета города Москвы по состоянию на 01.06.2011 в разрезе главных администраторов бюджетных средств по отношению к соответствующим годовым бюджетным назначениям, установленным Законом о бюджете (на основе «Оперативных сведений об исполнении кассового плана бюджета города Москвы по расходам за I полугодие 2011 года по состоянию на 01.06.2011», размещенных на официальном сайте Департамента финансов города Москвы), приведена в приложении. Наименования ведомств приведены в редакции, актуальной на дату подготовки Аналитической записки.

19 По оперативным данным Департамента финансов города Москвы.

20 В соответствии с показателями Кассового плана исполнения бюджета города Москвы на 2011 год, уточненного по состоянию на 01.06.2011, представленного Департаментом финансов города Москвы.

21 По состоянию на 01.04.2011 общая сумма задолженности заемщиков перед бюджетом города Москвы по бюджетным кредитам (основному долгу) составляла 9 750 084,7 тыс. рублей.

22 По данным отчетности Департамента финансов города Москвы по состоянию на 01.05.2011 (ф.0503387).

23 По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы.

24 Исполнение расходов осуществлялось Департаментом строительства города Москвы (7,2 процента от назначений), Управлением делами Мэра и Правительства Москвы (2,8 процента), Москомархитектурой (0,8 процента), Департаментом имущества города Москвы (11,5 процента), Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы (9,0 процента), Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (1,1 процента). Другими ведомствами, а также префектурами административных округов города Москвы исполнение расходов на АИП не начато.

25 По данным Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы (далее – ЕАИСТ), а также официального сайта города Москвы для размещения информации о размещении заказов (далее – Портал государственного заказа города Москвы). Контрольно-счетной палатой Москвы (далее – КСП Москвы) отмечается различие данных ЕАИСТ и данных, представленных Департаментом города Москвы по конкурентной политике (далее – Тендерный комитет) (в оперативном порядке за январь-апрель 2011 года). К примеру, количество завершенных контрактов: данные ЕАИСТ по состоянию на 01.06.2011 – 7827 контрактов на сумму 21 015 725,6 тыс. рублей, данные Тендерного комитета по состоянию на 01.05.2011 – 24 108 контрактов на сумму 87 931 283,4 тыс. рублей; количество контрактов, заключенных без проведения торгов и запросов котировок (в соответствии со ст.55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» без учета п.п.8-11, ч.2 ст.55): данные ЕАИСТ по состоянию на 01.06.2011 – 6310 контрактов на сумму 13 416 945,8 тыс. рублей, данные Тендерного комитета по состоянию на 01.05.2011 – 5911 контрактов на сумму 18 038 052,3 тыс. рублей.

26 По данным официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru), по сравнению с плановыми данными, размещенными в подсистеме ЕАИСТ «Оперативный календарь».

27 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

28 Представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в аукционе или котировочная заявка; только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе, признан участником конкурса или участником аукциона; участвовал только один участник аукциона; конкурс или аукцион признан несостоявшимся.

29 По данным официального сайта Контрольного комитета города Москвы.

30 По оперативным данным Департамента здравоохранения города Москвы.

31 По данным Департамента социальной защиты населения города Москвы.

32 По данным Департамента труда и занятости населения города Москвы.

33 По данным Департамента труда и занятости населения города Москвы.

34 По данным Департамента труда и занятости населения города Москвы.

35 С учетом получателей дополнительной материальной поддержки граждан в соответствии с Законом города Москвы от 01.10.2008 № 46 «О занятости населения в городе Москве».

36 По данным Департамента труда и занятости населения города Москвы. Существенное сокращение объемов средств, фактически направленных на выплату пособий по безработице в январе 2010 и 2011 годов (соответственно 25 754,6 и 70 617,2 тыс. рублей), объясняется досрочным (в декабре 2009 и 2010 годов) перечислением указанных пособий.

37 По данным Департамента труда и занятости населения города Москвы.

38 Закрытому акционерному обществу «ФинКомПром», закрытому акционерному обществу «Континент» и товариществу на вере «КоммуналСервис и Ко».

39 Низкое исполнение расходов в январе, мае, ноябре 2010 года, а также январе 2011 года объясняется осуществлением досрочных платежей в предыдущие месяцы.

40 Графики 6-9 составлены на основе данных Департамента социальной защиты населения города Москвы.

41 Низкое исполнение расходов в январе, мае, ноябре 2010 года, а также январе 2011 года объясняется осуществлением досрочных платежей в предыдущие месяцы.

42 По оперативным данным Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

43 Из них: пенсионеры – 455 296 семей (78,9 процента), безработные – 3698 семей (0,6 процента), одинокие матери – 3433 семьи (0,6 процента), многодетные – 5662 семьи (1,0 процента); студенты – 932 семьи (0,2 процента), другие малообеспеченные категории населения – 108 283 семьи (18,8 процента).

44По данным официального сайта Государственного учреждения города Москвы «Городской центр жилищных субсидий».

45 По данным Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

46 По оперативным данным Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, представленным в КСП Москвы в ходе подготовки мониторинга за соответствующие периоды 2010-2011 годов.

47 По сведениям Департамента социальной защиты населения города Москвы и Департамента образования города Москвы.

48 По сведениям Департамента социальной защиты населения города Москвы.

49 По информации Департамента социальной защиты населения города Москвы, проект постановления Правительства Москвы «О Порядке государственной поддержки приемных семей и семей, принявших детей на патронатное воспитание» в апреле 2011 года направлен на рассмотрение в Правительство Москвы.

50 По данным Мосгорстата.

51 По данным Департамента образования города Москвы по состоянию на 06.06.2011.

52 По данным Управления записи актов гражданского состояния города Москвы.

53 По данным Мосгорстата.

54 В том числе по видам деятельности: «обрабатывающие производства» – 108,5 процента, «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 103,3 процента.

55 По данным, размещенным на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики («Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации» в апреле 2011 года).

56 В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без НДС, акцизов и других обязательных платежей). Данные Мосгорстата в действующих ценах.

57 По данным Мосгорстата без НДС, акцизов и других аналогичных платежей.

58 При существующем уровне производства.

59 При этом обеспеченность договорами (контрактами) заказов на выполнение работ составила: на предприятиях по производству кокса и нефтепродуктов – 7,0 месяца, транспортных средств и оборудования – 4,8 месяца, в строительстве – 1,9 месяца. На предприятиях химического производства, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, прочих неметаллических минеральных продуктов заказы договорами не обеспечены.

60 По данным Мосгорстата в фактических отпускных ценах без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей.

61 По данным Департамента науки и промышленной политики города Москвы по 82 предприятиям промышленности.

62 Информация официального сайта Департамента экономической политики и развития города Москвы по оперативным данным Мосгорстата (по кругу наблюдаемых органами государственной статистики видов экономической деятельности)

63 По данным Мосгорстата.

64 По данным, размещенным на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики («Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации в апреле 2011 года»).

65 Оперативные сведения Департамента финансов города Москвы по оплате расходов бюджета города Москвы в части городских целевых программ за 2011 год по состоянию на 01.06.2011.

66 По данным Департамента науки и промышленной политики города Москвы, выплаты произведены по обязательствам 2010 года (договор от 05.08.2010 № 8/3-448-10).

67  В связи с изменением концептуальных подходов к формированию промышленной политики в городе Москве принятие решений о предоставлении бюджетных средств в рамках указанной программы по ряду проектов приостановлено.

68 По данным Департамента науки и промышленной политики города Москвы, выплата произведена по обязательствам 2010 года (договор от 25.10.2010 № 8/3-573-10).

69 Оперативные сведения Департамента финансов города Москвы по оплате расходов бюджета города Москвы в части городских целевых программ за 2011 год по состоянию на 01.06.2011.

70 По данным Департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы.

71 По информации Департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы.

72 На выплаты направляются средства, выкупленные из паевого инвестиционного фонда «Малый бизнес Москвы» под управлением управляющей компании «Атон-Менеджмент».

73 Создано некоммерческим партнерством «Московский центр развития предпринимательства» (МЦРП)» и закрытым акционерным обществом «Банк ВТБ 24».

74 По данным Мосгорстата.

75 По кругу организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства по «чистым» видам экономической деятельности (фактически осуществляемыми предприятиями и организациями).

76 По отношению к общероссийскому уровню средняя начисленная заработная плата по виду экономической деятельности «строительство» уменьшилась на 12,8 процента.

77 По данным Центрального банка Российской Федерации.

78 По данным Центрального банка Российской Федерации.

79 По данным Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы.

80 В январе-апреле 2011 года наибольший удельный вес в общем объеме выданных ипотечных кредитов приходится на Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации – 25,5 процента и на Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» – 13,7 процента.

81 По данным Мосгорстата.

82 По данным Единой городской автоматизированной информационно-аналитической системы оптового продовольственного рынка города Москвы (ЕГА ИАС ОПР).

83 По данным Департамента торговли и услуг города Москвы.

84 По данным мелькомбинатов города Москвы.

85 По данным Мосгорстата.

86 По данным Мосгорстата.

87 По данным Мосгорстата.

88 По данным Мосгорстата.

89 По данным Департамента торговли и услуг города Москвы.

90 По данным Мосгорстата.

91 По данным Мосгорстата.

92 По данным Департамента торговли и услуг города Москвы.

93 По данным Мосгорстата по крупным и средним предприятиям в действующих ценах.

94 По данным Мосгорстата по крупным и средним предприятиям