Администрация городского округа

Вид материала

Раздел 3. По расчетам с бюджетом по целевому финансированию
Кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом по целевому финансированию
Сверки взаимных расчетов
Организация -контрагент
Итого обороты
Наименование муниципальной организации ЖКХ
Сводный отчет по результатам инвентаризации

Подобный материал:

1 2 3

Раздел 2. По кредиторской задолженности

Наименование
кредитора

ИНН

Уч-
ре-
ди-
те-
ль

Сумма по балансу, руб. коп.

Всего

Номер
счета
бух-
гал-
тер-
ского
учета

Справоч-
но: НДС с
креди-
торской
задол-
женности,
учтенный по
счету бух-
галтерского
учета

В
т.ч.
пе-
ни,
шт-
рафы

Номер
счета
бух-
гал-
тер-
ского
учета

Справочно:
НДС с
пеней,
учтенный
по
счету 19

В том числе задолженность

подтвер-
жденная
кредиторами

не подтвержденная
кредиторами
(с истекшим
сроком исковой
давности и
нереальная для
взыскания по
другим причинам)

всего

в
т.ч.
пени

всего

в т.ч.
пени

1. Предприятия ЖКХ
...

Итого по п. 1

2. Организации энергети-
ческого комплекса (РАО
"ЕЭС России", ОАО "Газ-
пром", др. организации -
представители естествен-
ных монополий)...

Итого по п. 2

3. Прочие промышленные
предприятия-поставщики и
подрядчики...

Итого по п. 3

4. Целевые поступления
...

Итого по п. 4

5. Прочая задолженность

6. ИТОГО

Раздел 3. По расчетам с бюджетом по целевому финансированию

Дебиторская задолженность по бюджетному финансированию

Содержание и эксплуатация жилья

Теплоснабжение

ГВС

ТВС

Водоотведение

Электроснабжение

…

Справочно: НДС с бюджетного финансирования

сумма

счет бух. учета

сумма

счет бух учета

сумма

счет бух. учета

сумма

счет бух учета

сумма

счет бух учета

сумма

счет бух учета

сумма

счет бух учета

1. На возмещение льгот населению:

(по льготным категориям)

…

Итого по п. 1

2. На возмещение субсидий населению

3. На возмещение разницы в тарифах

4. На возмещение убытков от реализации жилищно-коммунальных услуг населению по регулируемым тарифам ниже себестоимости

5. В оплату работ муниципальных нужд

6. На возмещение убытков от повышения цен на электроносители, всего

в т.ч.

1) на электроэнергию

2) на телоэнергию

3) на газ

4) на мазут

5) на уголь

…

ИТОГО по п.:6

7. Проценты за предоставленные заемные средства, товарный кредит, подлежащие к уплате в бюджет:

- Российской федерации

- Республики Марий-Эл

- городского округа «Город Йошкар-Ола»

Раздел 4

Кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом по целевому финансированию	Сумма	Статья экономической классификации расходов бюджета	Счет бухгалтерского учета
1	2	3	4
1. ...(указать целевое назначение бюджетных ассигнований)

...
Итого

Руководитель организации ___________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

организации ___________________ (расшифровка подписи)

Ответственное структурное подразделение

Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» ___________________ (расшифровка подписи)

* Примечание: приведенная форма акта инвентаризации является типовой и может корректироваться в зависимости от особенностей субъекта регулирования.

Приложение № 2

к Порядку урегулирования (признания) и погашения задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Йошкар-Ола»

Организация _________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ___________________

Вид деятельности ____________________________________________

Организационно-правовая форма собственности _________________

Единица измерения: тыс. руб.

Адрес _______________________________________________________

Дата ________________________________________________________

СПРАВКА К АКТУ N ____ ОТ "__" _____ ____ Г. ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ

С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ (ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ПБОЮЛ) ПО СОСТОЯНИЮ НА «____»__________г.

N
п/п

Наименование,
ИНН, учредитель
(ведомственное
подчинение),
адрес и номер
телефона
дебитора

Числится
задолженность

Сумма
задолжен-
ности

НДС

Документ,
подтверждающий
задолженность

Долги,
нереальные
для взыскания

за что

дата
начала

осн.
долг

пе-
ни

с
осн.
долга

счет
бух.
учета

с
пе-
ней

счет
бух.
учета

наимено-
вание

но-
мер

да-
та

осн.
долг

пени

в т.ч.
НДС

Содержание и ремонт
нежилого фонда

Теплоснабжение

Гвс

Хвс

Водоотведение

Электроэнергия

Газоснабжение

Прочее (указать)

Руководитель организации ___________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

организации ___________________ (расшифровка подписи)

* Примечание: приведенная форма справки к акту инвентаризации является типовой и может корректироваться в зависимости от особенностей субъекта регулирования.

Приложение № 3

к Порядку урегулирования (признания) и погашения задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Йошкар-Ола»

Организация _________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ___________________

Вид деятельности ____________________________________________

Организационно-правовая форма собственности _________________

Единица измерения: тыс. руб.

Адрес _______________________________________________________

Дата ________________________________________________________

СПРАВКА К АКТУ N ____ ОТ "__" _____ ____ Г. ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ-ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА «____»__________г.

N
п/п

Наименование,
ИНН, учредитель
(ведомственное
подчинение),
адрес и номер
телефона
дебитора

Числится
задолженность

Сумма
задол-
женности,
тыс. руб.

НДС

Документ,
подтверждающий
задолженность

Долги,
нереальные
для взыскания

за что

дата
начала

осн.
долг

пе-
ни

с
осн.
долга

счет
бух.
учета

с
пе-
ней

счет
бух.
учета

наимено-
вание

но-
мер

да-
та

осн.
долг

пени

в т.ч.
НДС

Содержание и
ремонт нежилого помещения

Теплоснабжение

Гвс

Хвс

Водоотведение

Электроэнергия

Газоснабжение

Прочее (указать)

В том числе сверх лимитовбюджетных обязательств

Руководитель организации ___________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

организации ___________________ (расшифровка подписи)

* Примечание: приведенная форма справки к акту инвентаризации является типовой и может корректироваться в зависимости от особенностей субъекта регулирования.

Приложение № 4

к Порядку урегулирования (признания) и погашения задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Йошкар-Ола»

Организация _________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ___________________

Вид деятельности ____________________________________________

Организационно-правовая форма собственности _________________

Единица измерения: тыс. руб.

Адрес _______________________________________________________

Дата ________________________________________________________

СПРАВКА К АКТУ N ____ ОТ "__" _______ ____ Г. ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

С ГРАЖДАНАМИ-КВАРТИРОСЪЕМЩИКАМИ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМИ ПО СОСТОЯНИЮ НА «____»__________г.

Но-
мер
ли-
це-
вого
сче-
та

Ф.И.О.

Кв.
м
об-
щей
пло-
щади

Кол-во
прожи-
вающих

Числится
задолженность

Сумма
задолженности,
тыс. руб.

НДС

Долги,
нереальные для
взыскания

за что

дата
начала

осн. долг

пени

с осн.
долга

счет
бух.
учета

с
пе-
ней

счет
бух.
учета

осн.
долг

пени

осно-
вание

Содержание и
ремонт жилого помещения

Теплоснаб
жение

Гвс

Хвс

Водоотведение

Электроэнергия

Прочее (указать)

Руководитель организации ___________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

организации ___________________ (расшифровка подписи)

* Примечание: приведенная форма справки к акту инвентаризации является типовой и может корректироваться в зависимости от особенностей субъекта регулирования.

Приложение № 5

к Порядку урегулирования (признания) и погашения задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Йошкар-Ола»

Организация _________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ___________________

Вид деятельности ____________________________________________

Организационно-правовая форма собственности _________________

Единица измерения: тыс. руб.

Адрес _______________________________________________________

Дата ________________________________________________________

СПРАВКА К АКТУ N ____ ОТ "__" _____ ____ Г. ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ

С ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ КРЕДИТОРАМИ (ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ПБОЮЛ) ПО СОСТОЯНИЮ НА «____»__________г.

N
п/п

Наименование,
ИНН, учредитель
(ведомственное
подчинение),
адрес и номер
телефона
кредитора

Числится
задолженность

Сумма
задолжен-
ности,
руб. коп.

НДС

Документ,
подтверждающий
задолженность

Долги,
нереальные
для взыскания

за что

дата
начала

осн.
долг

пе-
ни

с
осн.
долга

счет
бух.
учета

с
пе-
ней

счет
бух.
учета

наимено-
вание

но-
мер

да-
та

осн.
долг

пени

в т.ч.

НДС

Текущий, капиталь-
ный ремонт
жилищного фонда

Теплоснабжение

Гвс

Хвс

Водоотведение

Электроэнергия

Топливо

Прочее (указать)

Руководитель организации ___________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

организации ___________________ (расшифровка подписи)

* Примечание: приведенная форма справки к акту инвентаризации является типовой и может корректироваться в зависимости от особенностей субъекта регулирования.

Приложение № 6

к Порядку урегулирования (признания) и погашения задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Йошкар-Ола»

АКТ №____________
СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ

«___»_________________________200___г.

Мы, нижеподписавшиеся,

главный бухгалтер _____________________________________________

(наименование муниципальной организации ЖКХ)

И главный бухгалтер____________________________________________

(наименование дебитора, кредитора )

провели сверку взаимных расчетов на «___»________200_ г.

при этом установлена задолженность __________________________________________________________________ (указать объем и источник задолженность)

в том числе по услугам_______________________________________________________________________________

(указать объем задолженности по каждому виду услуг)

№

Дата док.

№ С/Ф

Дата

Муниципальная организация ЖКХ

Организация -контрагент

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Начальное сальдо на «__»_200_г.

Итого обороты

Сальдо конечное на «__»______200_г.

Наименование муниципальной организации ЖКХ

Наименование дебитора кредитора

Руководтель

(расшифровка подиси)

Руководтель

(расшифровка подиси)

Главный бухгалтер

(расшифровка подиси)

Главный
бухгалтер

(расшифровка подиси)

Исполнитель

(расшифровка подиси)

Исполнитель

(расшифровка подиси)

* Примечание: приведенная форма акта является типовой и может корректироваться в зависимости от особенностей субъекта регулирования.

Приложение № 7

к Порядку урегулирования (признания) и погашения задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Йошкар-Ола»

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА ПО СОСТОЯНИЮ НА «___»______г.

(ТЫС. РУБ.)

Blog

Администрация городского округа