Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2530.33kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Московская городская телефонная, 4428.64kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Полюс Золото» Код эмитента, 2112.33kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир Центр" Код эмитента, 4648.99kb.
- Ежеквартальный отчёт открытое акционерное общество «Комбинат Красный Строитель» Код, 2621.65kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «новороссийский морской торговый, 1969.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
| Наименование показателя | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | На 31.03.09 | На 31.03.10 |
| Собственные оборотные средства, тыс.руб. | 520 736 | 2 619 350 | 2 815 582 | 2 605 045 | 2 705 827 | 2 850 555 | 2 934 216 |
| Индекс постоянного актива, % | 0,80 | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,67 | 0,76 | 0,63 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 4,13 | 3,37 | 2,57 | 4,50 | 3,12 | 5,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,9 | 3,67 | 2,69 | 1,99 | 3,93 | 2,63 | 4,71 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0,89 | 0,92 |
Показатели рассчитаны в соответствии с методикой ФСФР.
Величина собственных оборотных средств
Величина собственных оборотных средств характеризует ту часть собственного капитала компании, которая является источником покрытия текущих обязательств. Величина собственных оборотных средств равна превышению текущих активов над текущими обязательствами. За данный отчетный период произошло увеличение собственных оборотных средств.
Индекс постоянного актива
Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий отношения внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности к собственным средствам. Значение показателя индекса должна быть Кипа<=0,9. Показатель за отчетный период находиться в допустимых пределах.
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов, показывая, сколько рублей текущих активов приходится на один рубль текущих обязательств. Нормальное ограничение (Ктл>1) означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги. Так как текущие активы превышают по величине текущие обязательства, то коэффициент текущей ликвидности в течении 2009 года и 1 квартала 2010 года не опускался ниже нормативного уровня.
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается как отношение суммы наиболее ликвидных активов – денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, - к величине краткосрочных обязательств. Оптимальное значение данного показателя - Кбл=0,8-1,0. Значение коэффициента быстрой ликвидности показывает платежеспособность эмитента, способность компании выполнять свои текущие обязательства.
Коэффициент автономии собственных средств
Коэффициент автономии свидетельствует о перспективах изменения финансового положения компании в ближайшее время. Уровень коэффициента автономии в рассматриваемом периоде более 0,7 отражает стабильное финансовое положение компании.
Мнения органов управления Эмитента относительно оценки выше перечисленных коэффициентов совпадают. Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно оценки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Информация за 1 квартал 2010 года:
а) размер уставного капитала: 60 000 тыс. руб., что полностью соответствует учредительным документам эмитента.
б) общая стоимость акций (долей), выкупленных эмитентом, для последующей перепродажи с указанием процента таких акций от размещенных акций эмитента: 0 тыс.руб.
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 9 000 тыс. руб.
г) размер добавочного капитала эмитента: 25 158 тыс. руб.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 4 280 063 тыс. руб.
е) общая сумма капитала эмитента: 4 374 221 тыс. руб.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
| Оборотные средства, тыс. руб. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 1 кв. 2009г. | 1 кв. 2010г. |
| Запасы | 201 306 | 182 701 | 297 367 | 255 670 | 228 239 | 213 947 | 214 596 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 41 466 | 1 037 | 3 890 | 1 585 | 863 | 1 525 | 863 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 332 | 1 372 742 | 1 771 950 | 1 927 821 | 1 326 518 | 1 930 658 | 1 318 572 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 299 138 | 583 553 | 283 213 | 170 623 | 331 791 | 210 286 | 437 608 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 2 300 | 605 300 | 325 633 | 685 594 | 871 000 | 927 363 | 780 010 |
| Денежные средства | 337 559 | 278 815 | 602 287 | 41 815 | 366 265 | 25 918 | 576 285 |
| Оборотные средства, всего | 881 769 | 1 651 406 | 3 001 127 | 3 083 108 | 3 124 676 | 3 309 697 | 3 327 935 |
Источником финансирования оборотных средств эмитента: источниками финансирования оборотных средств являются собственные источники.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: оборотные средства финансируются только за счет собственных источников.
Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: оценка вероятности появления факторов и изменения в политике финансирования, приведены в разделе 2.5 настоящего ежеквартального отчета.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на 31 декабря 2009:
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: 17 316 393,43 рублей РФ
Порядок определения дохода: 9,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.10.2012 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: 19 918 356,15 рублей РФ
Порядок определения дохода: 9,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.03.2013 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: 18 364 931,48 рублей РФ
Порядок определения дохода: 7,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.10.2013 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: 20 392 054,76 рублей РФ
Порядок определения дохода: 7,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.03.2014 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: 16 617 808,20 рублей РФ
Порядок определения дохода: 5,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.10.2014 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: 18 065 753,44 рублей РФ
Порядок определения дохода: 5,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.03.2015 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: 20 117 808,20 рублей РФ
Порядок определения дохода: 5,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.10.2015 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: 21 573 770,47 рублей РФ
Порядок определения дохода: 5,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.03.2016 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: 18 896 174,85 рублей РФ
Порядок определения дохода: 4,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.10.2016 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: 18 919 679,12 рублей РФ
Порядок определения дохода: 4,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.03.2017 года.
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на 31 марта 2010 года:
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: 17 316 393,43 рублей РФ
Порядок определения дохода: 9,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.10.2012 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: 19 918 356,15 рублей РФ
Порядок определения дохода: 9,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.03.2013 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: 18 364 931,48 рублей РФ
Порядок определения дохода: 7,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.10.2013 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: 20 392 054,76 рублей РФ
Порядок определения дохода: 7,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.03.2014 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: 16 617 808,20 рублей РФ
Порядок определения дохода: 5,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.10.2014 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: 18 065 753,44 рублей РФ
Порядок определения дохода: 5,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.03.2015 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: 20 117 808,20 рублей РФ
Порядок определения дохода: 5,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.10.2015 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: 21 573 770,47 рублей РФ
Порядок определения дохода: 5,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.03.2016 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: 18 896 174,85 рублей РФ
Порядок определения дохода: 4,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.10.2016 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: 18 919 679,12 рублей РФ
Порядок определения дохода: 4,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.03.2017 года.