На тему: “Аналіз діяльності комерційного банку ”
| Вид материала | Диплом |
СодержаниеСчета доверительного управления Внебалансовые счета |
- Реферат на тему Економічний аналіз та регулювання діяльності комерційного банку, 9.42kb.
- План Основні аспекти економічного аналізу діяльності банку. Балансовий звіт банку, 9.91kb.
- Тема аналіз інших активно-пасивних операцій банку, 499.96kb.
- Процентна політика комерційного банку, 20.73kb.
- План Ресурси комерційного банку, їх склад та структура. Власний капітал комерційного, 11.54kb.
- План вивчення теми: Економічна сутність, завдання та інформаційна база аналізу > Аналіз, 920.19kb.
- Положення про Київську філію публічного акціонерного товариства акціонерного комерційного, 28.97kb.
- Програма фахового вступного випробування для напряму підготовки „Фінанси І кредит, 362.42kb.
- Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами, 136.38kb.
- Использование Microsoft Office для Web исследование, 61.32kb.
Класс VII
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Активные счета | ||
| 7000 | Наличные денежные средства | |
| | 7001 | Наличные денежные средства в кассе |
| | | |
| 7010 | Ценные бумаги в управлении | |
| | 7011 | Ценные бумаги в управлении |
| | | |
| 7020 | Драгоценные металлы | |
| | 7021 | Драгоценные металлы |
| | | |
| 7030 | Кредиты предоставленные | |
| | 7031 | Кредиты предоставленные |
| | | |
| 7040 | Средства, использованные на другие цели | |
| | 7041 | Средства, использованные на другие цели |
| | | |
| 7050 | Расчеты по доверительному управлению | |
| | 7051 | Расчеты по доверительному управлению |
| | | |
| 7060 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | |
| | 7061 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
| | | |
| 7070 | Текущие счета | |
| | 7071 | Текущие счета |
| | | |
| 7080 | Расходы по доверительному управлению | |
| | 7081 | Расходы по доверительному управлению |
| | | |
| 7100 | Убыток по доверительному управлению | |
| | 7101 | Убыток по доверительному управлению |
| | | |
Пассивные счета | ||
| 7300 | Капитал в управлении (учредители) | |
| | 7301 | Капитал в управлении (учредители) |
| | | |
| 7310 | Расчеты по доверительному управлению | |
| | 7311 | Расчеты по доверительному управлению |
| | | |
| 7320 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | |
| | 7321 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
| | | |
| 7330 | Доходы от доверительного управления | |
| | 7331 | Доходы от доверительного управления |
| | | |
| 7340 | Прибыль по доверительному управлению | |
| | 7341 | Прибыль по доверительному управлению |
| Группа счетов | Номер счета | Наименование счета |
Класс IX
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
| 9000 | Резервные фонды денежных билетов и монеты | | ||
| | 9001 | Резервные фонды в хранилищах | | |
| | | | | |
| 9100 | Обязательства по выданным кредитам | | ||
| | 9101 | Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам, кроме векселей | | |
| | 9102 | Учтенные векселя | | |
| | 9103 | Имущество, принятое в залог, кроме ценных бумаг | | |
| | 9104 | Гарантии и поручительства, полученные банком | | |
| | | | | |
| 9110 | Обязательства по полученным кредитам | | ||
| | 9111 | Ценные бумаги переданные, в залог по полученным кредитам | | |
| | 9112 | Имущество, переданное в залог по полученным кредитам, кроме ценных бумаг | | |
| | | | | |
| 9200 | Бланки ценных бумаг | | ||
| | 9201 | Бланки ценных бумаг и долговых обязательств в хранилищах | | |
| | 9202 | Бланки ценных бумаг и долговых обязательств выданные под отчет | | |
| | 9203 | Бланки ценных бумаг и долговых обязательств в пути | | |
| | 9204 | Бланки строгой отчетности | | |
| | 9205 | Неиспользованные кредитные карты | | |
| | | | | |
| 9210 | Ценные бумаги | | ||
| | 9211 | Ценные бумаги и долговые обязательства других эмитентов для размещения | | |
| | 9212 | Ценные бумаги и долговые обязательства других эмитентов на хранении по договорам хранения | | |
| | 9213 | Ценные бумаги и долговые обязательства, полученные для уничтожения | | |
| | 9214 | Погашенные материализованные государственные ценные бумаги для проверки и уничтожения | | |
| | 9215 | Собственные ценные бумаги выкупленные до срока погашения | | |
| | 9216 | Ценные бумаги, приобретенные для клиентов | | |
| | 9217 | Ценные бумаги, приобретенные в портфель банков | | |
| | 9218 | Долговое обязательство приобретенное банком | | |
| | | | | |
| 9220 | Расчетные операции и документы | | ||
| | 9221 | Расчетные документы не оплаченные в срок | | |
| | 9222 | Расчетные документы ожидающие акцепта для оплаты | | |
| | 9223 | Расчетные документы по факторинговым и форфейтинговым операциям | | |
| | 9224 | Платежные документы у иностранных корреспондентов | | |
| | | | | |
| 9240 | Разные ценности и документы | | ||
| | 9241 | Разные ценности и документы | | |
| | 9242 | Разные ценности и документы отосланные и выданные под отчет | | |
| | 9243 | Средства, перечисленные экономическим агентам для участия в их хозяйственной деятельности | | |
| | 9244 | Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | | |
| | | | | |
| 9300 | Арендные и лизинговые операции | | ||
| | 9301 | Основные средства, переданные в аренду | | |
| | 9302 | Другое имущество, переданное в аренду | | |
| | 9303 | Арендованные основные средства | | |
| | 9304 | Арендованное другое имущество | | |
| | 9305 | Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | | |
| | | | | |
| 9400 | Задолженность, списанная и вынесенная за баланс из-за невозможности взыскания. Долги списанные в убыток. | | ||
| | 9401 | Кредиты, погашенные за счет скидок на потери по кредитам (фонда риска) | | |
| | 9402 | Проценты, начисленные по кредитам, неоплаченным заемщиком | | |
| | 9403 | Долги списанные в убыток | | |
| | | | | |
| 9500 | Источники финансирования капитальных вложений | | ||
| | 9501 | Средства нераспределенной прибыли | ||
| | 9502 | Начисленный износ на основные средства | ||
| | 9503 | Кредиты полученные от других банков на капитальные вложения | ||
| | 9504 | Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудования для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | ||
Додаток №3
Формат файлу передачі інформації про нарахування для ПУ
Ім'я файлу у форматі puYYMMDD.CCC CCC – код підприємства ПУ
Унікальний код абонента
Код послуги
Сума, нарахована ПУ
Сума, оплачена абонентом
Примітка – містить текстову інформацію для абонента
Додаток №4
Формат файлу передачі інформації про нарахування для ППП
Ім'я файлу у форматі ppYYMMDD.PPP PPP – код ППП
Унікальний код абонента
Код підприємства ПУ
Код послуги
Сума, нарахована ПУ
Сума, нарахована ЦП
Сума, оплачена абонентом
Примітка
Касир
Додаток №5
Довідник підприємств
Унікальний код підприємства
Найменування
Пароль
Телефон
Довідник послуг
Унікальний код підприємства
Унікальний код послуги
Найменування
Рахунок зарахування (чи розділити на 2 довідники – рахунків і послуг)
Додаток №6
Формат файлу передачі даних про житлові приміщення
Унікальний код приміщення
Адреса
«Характеристики приміщення»
Дата зміни