С. А. Кожевников Руководитель ро фсфр россии в ювр
| Вид материала | Решение |
- Правила ведения и хранения реестра владельцев именных ценных бумаг открытого акционерного, 1942.61kb.
- «Регулирование рынка ценных бумаг Российской Федерации», 14.21kb.
- Темы выступлений представителей территориальных органов фсфр тема заседания, 13.39kb.
- Приказ 28 декабря 2011 №11-290/пз Москва Озакреплении полномочий главного администратора, 217.63kb.
- Шифр: гп-002 экз. 4, 3522.22kb.
- Судебный и административный порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений,, 56.01kb.
- Республике Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Дагестан., 14.38kb.
- Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 9 марта 2011 года, 898kb.
- С. Н. Кожевников государство и право, 5312.01kb.
- Новые поступления в фонд библиотеки Апрель, 2010, 1560.73kb.
Чистая прибыль.
Из динамики приведенных в таблице показателей видно, что наилучших производственно-хозяйственных результатов общество достигло в 2001 и 2005 годах. В 2005 году общество, после ряда трудных лет получена сумма чистой прибыли, достигнут наиболее высокий уровень производительности труда. Основными факторами роста чистой прибыли являются увеличение объема реализации продукции и снижение затрат на ее производство и реализацию.
Рентабельность продукции.
В 2005г. рентабельность продукции эмитента также возросла.
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
| Факторы, которые оказали влияние на изменение размера выручки от продажи работ | Степень влияния (в процентах) по оценке эмитента |
| Спрос на основной вид деятельности | 30 |
| Влияние сезонного характера | 50 |
| Конкуренция | 20 |
| ИТОГО | 100% |
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
| Наименование показателя | Методика расчета | Отчетный период | ||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. | Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность | -17874 | -30565 | -50507 | -72146 | -69719 |
| Индекс постоянного актива | Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность/капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов | 1,14 | 1,28 | 1,53 | 1,83 | 1,84 |
| Коэффициент текущей ликвидности | Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность/краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) | 0,84 | 0,68 | 0,65 | 0,64 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | (Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность)/краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) | 0,34 | 0,31 | 0,32 | 0,41 | 0,27 |
| Коэффициент автономии собственных средств | капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов/внеоборотные активы + оборотные активы | 0,54 | 0,54 | 0,41 | 0,31 | 0,33 |
В 2005 году и во 2 квартале 2006 года у эмиента наблюдается устойчивое финансовое положение, имеется значительный уровень собственных источников для формирования текущих активов.
5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента (рублей)
| 2001г. | 2002г | 2003г. | 2004г | 2005г. | 2 кв. 2006г. |
| 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
Соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента: Размер уставного капитала приведен в соответствии с Уставом ОАО «Мелеузовский завод ЖБК».
б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: Акции ОАО «Мелеузовский завод ЖБК».
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 6 637 тыс. руб.
г) размер добавочного капитала эмитента, (тыс. рублей)
| 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2 кв. 2006г. |
| 74058 | 95960 | 75993 | 74426 | 61915 | 61895 |
изменения в размере добавочного капитала не связаны с приростом стоимости активов, выявляемым по результатам переоценки.
сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: информация отсутствует.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (тыс. рублей) (непокрытый убыток прошлых лет)
| 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2 кв. 2006г |
| 8654 | 1076 | 403 | 771 | 1535 | 1345 |
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: целевое финансирование не осуществлялось.
ж) общая сумма капитала эмитента (тыс. рублей)
| 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2 кв. 2006г |
| 91039 | 63770 | 88104 | 124759 | 102717 | 107127 |
Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента.
Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента на 01.07.2006г.: 107 127 тыс. рублей.
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): собственные и заемные средства.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, оценка вероятности их появления:
Политика эмитента по финансированию оборотных средств включает следующие источники финансирования: собственные и заемные. Оборотные средства финансируются за счет собственных источников, для закупки нового оборудования могут привлекаться заемные средства, банковские кредиты.
Эффективное использование оборотного капитала играет значительную роль в обеспечении нормализации работы организации, повышении уровня рентабельности производства и зависит от множества факторов.
К внешним факторам относится общеэкономическая ситуация: налоговое законодательство, условия получения кредитов и процентные ставки по ним, возможность целевого финансирования. Негативное влияние на изменение эффективности использования оборотных средств и замедление их оборачиваемости оказывают элементы кризисного состояния экономики: спад объемов производства и потребительского спроса; нарушение договорной и платежно-расчетной дисциплины.
Значительные резервы роста эффективности использования оборотных средств относится производственные запасы. Являясь одной из составных частей оборотного капитала, они играют важную роль в обеспечении непрерывности процесса производства. При этом запасы временно не участвуют в производственном процессе. Поэтому рациональное использование производственных запасов - важное условие повышения эффективности их использования.
Ускорение оборота оборотного капитала позволит высвободить значительные суммы, и таким образом, увеличить объемы производства без дополнительных финансовых вложений.
5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Финансовое вложение – договор займа
Полное фирменное наименование объекта финансового вложения: Договор займа с Общество с ограниченной ответственностью "Юмагузинское водохранилише".
Сокращенное фирменное наименование объекта финансового вложения: ООО "Юмагузинское водохранилише".
Место нахождения: 450059 г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28
Идентификационный номер налогоплательщика: 0274062584
Размер вложения в денежном выражении: 2 251 000, 02 рублей.
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: 2 251 000, 02 рублей.
Полное фирменное наименование объекта финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Мелеузовский железобетон".
Сокращенное фирменное наименование объекта финансового вложения: ООО "Мелеузовский железобетон".
Место нахождения: 170024, Тверская область, г. Тверь, Старицкое шоссе, 6
Идентификационный номер налогоплательщика: 6901072058
Размер вложения в денежном выражении: 12 150 360,44 рублей.
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: потенциальные убытки отсутствуют, займ погашен.
5.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе нематериальных активов, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации: нематериальные активы у эмитента отсутствуют.
5.4 Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств за 5 последних завершенных финансовых лет эмитентом не производилось.
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Сфера основной деятельности Общества – промышленность строительных материалов.
В состав промышленности строительных материалов входит 23 подотрасли, объединяющие в настоящее время около 10 тыс. предприятий, из них 2,25 тыс. крупных и средних предприятий с общей численностью работников около 720 тыс. человек. За годы реформ в промышленности строительных материалов практически ликвидирована монополия государства на собственность. Удельный вес государственных предприятий составил в 2000 г. всего 2,5% от общей численности, в том числе находящихся в федеральной собственности — 1 %.
Частные и находящиеся в смешанной собственности предприятия производят 89% продукции.
Получило развитие малое предпринимательство. Около 7,5 тыс. предприятий отрасли относятся к сфере малого бизнеса. На них занято 110 тыс. человек (15% среднесписочной численности работающих в отрасли). Основную долю продукции, производимую малыми предприятиями, составляют стеновые материалы (до 3,5% от общего объема их производства); нерудные материалы (3%); конструкции сборные железобетонные (1,9%); полимерные материалы (1,4%).
Наряду с этим в отрасли развиваются процессы интеграции. Создаются концерны, ассоциации, акционерные общества, холдинговые и лизинговые компании, крупные торгово-посреднические структуры.
Объем товарной продукции промышленности строительных материалов в общем объеме промышленной продукции России в 2000 г. составил 2,9%. Стоимость ее основных фондов — 2,8% стоимости основных производственных фондов страны. Промышленность строительных материалов и изделий является одной из наиболее топливо- и энергоемких (более 20% в структуре затрат), а также грузоемких отраслей народного хозяйства. В общем объеме российских грузоперевозок железнодорожным, автомобильным и водным транспортом перевозки строительных грузов составляют около 25%.
Промышленность строительных материалов и изделий потребляет более 20 видов минерального сырья, используя при этом свыше 100 наименований горных пород, и относится к крупнейшим горнодобывающим отраслям экономики России. Объем горных работ в отрасли превышает объем аналогичных работ в черной и цветной металлургии.
Минерально-сырьевая база промышленности строительных материалов насчитывает более 7 тыс. зарегистрированных месторождений общераспространенных полезных ископаемых. На большинстве из них расположено несколько тысяч карьеров по добыче природного сырья и объединенные с ними технологически и организационно предприятия по его обогащению и переработке.
Основным видом работ эмитента является производство изделий из бетона для использования в строительстве и производство товарного бетона.
Железобетон - искусственный строительный материал, в котором соединены в монолитное целое стальная арматура и бетон. В современном строительстве этот "союз" имеет чрезвычайно широкое распространение, что не удивительно – ведь железобетон обладает большими техническими и экономическими преимуществами по сравнению с другими материалами.
Сооружения из железобетона огнестойки и долговечны, не требуют специальных защитных мер от разрушающих атмосферных воздействий. Прочность бетона со временем увеличивается, а арматура не поддаётся коррозии, будучи защищенной окружающим её бетоном. Железобетон обладает высокой несущей способностью, хорошо воспринимает и статические, и динамические (в т.ч. сейсмические) нагрузки.
Термин "железобетон" нередко употребляется как собирательное название железобетонных конструкций и изделий (ЖБИ). Из железобетона относительно легко создавать сооружения и конструкции самых разнообразных форм, достигающих большой архитектурной выразительности.
Цемент и вода являются активными составляющими бетона – в результате реакции между ними образуется цементный камень, скрепляющий зерна заполнителей в единый монолит. Между цементом и заполнителем не происходит химического взаимодействия, поэтому заполнители часто называют инертными материалами. Однако, крупный заполнитель (щебень горных пород или известняка) и мелкий заполнитель (кварцевый, он же речной песок) существенно влияют на структуру и свойства бетона.
В качестве арматуры используются металлические (стальные) прутки или пучки проволок. Арматура подразделяется на рабочую и монтажную. Рабочая арматура располагается в нижней части изделий, работающих на изгиб: плит перекрытий, балок, в подошвах фундаментных блоков. Монтажная арматура создает объемный скелет изделия, фиксирует расположение стержней рабочей арматуры, способствует фиксации и закреплению закладных деталей и монтажных петель.
Одной из разновидностей железобетона является напряжённый железобетон. За счет применения специальных технологических приемов, в процессе изготовления материалов из напряженного железобетона арматура замоноличивается в бетоне в частично растянутом виде.
Дело в том, что плиты перекрытий и несущие балки в конструкции работают на изгиб. Во-первых, они воспринимают нагрузку конструкции пола (в том числе и собственный вес); во-вторых – нагрузку от бытовых предметов, размещенных на этаже; в третьих – нагрузку, передающуюся от стен на каркас здания. В результате, нижние слои плиты перекрытия или несущей балки находятся в слегка растянутом виде, что отрицательно сказывается на их надёжности.
Если же нижние слои панели или балки в процессе изготовления были искусственно сжаты ("напряжённый" железобетон), то под бытовой и конструкционной нагрузкой они будут находиться в нейтральном состоянии. В этом случае напряжение в них будет минимальным, а, значит, и минимальны будут проблемы, связанные с эксплуатацией конструкции.
Плиты перекрытий (пустотные и ребристые), перемычки, элементы оград, подвалов и фундаментов, плиты дорожных покрытий, детали колодцев и столбы освещения – всё это изделия из железобетона. Очевидно, что каждое изделие имеет характерную для него систему армирования, рецептуру бетона и технологию изготовления.
Плиты перекрытия и перемычки, работающие на изгиб, изготавливают из предварительно напряжённого железобетона. В подготовленную форму на специальные упоры устанавливают арматурные стержни, натягивают их механическим способом (с помощью
домкратов) или термомеханически (посредством разогрева электрическим током) и закрепляют в натянутом положении на бортоснастке формы.
Заливка бетонной смеси с последующим виброуплотнением может осуществляться на стендах (с введением пустотообразователей) или на конвейерных линиях, в том числе и способами проката или роликового формования. После этого изделия в формах отправляют на тепловую обработку в специальные камеры. Цель тепловой обработки – ускорение твердения бетона, и через 8-12 часов пропаривания при температуре среды 80-95 C изделие набирает 65-75% своей марочной прочности, эквивалентной 28 суткам твердения в естественных условиях. После того, как изделие затвердело, напряжённые арматурные стержни освобождают от крепления на стенках формы. Стержни частично сжимаются по длине, и напряжение от них передается бетону в изделии – в прилегающих к арматурным стержням областях бетона формируется напряжённое состояние.
Изделия цилиндрической формы (стойки, кольца и т.п.) изготавливают методом центрифугирования. Предварительно в полуформу, размещённую на стенде центрифуги, укладываются арматурные стержни (при необходимости их натягивают), на которые навивается металлическая проволока – формируется каркас изделия. С помощью ложкового бетонораздатчика по всей длине полуформы распределяется бетонная смесь, одну полуформу накрывают сверху другой и включают центрифугу. На первом этапе, бетонная смесь, за счёт центробежных сил, распределяется у внешней ограждающей поверхности цилиндрической формы. На втором этапе, за счёт изменяющейся частоты вращения центрифуги, происходит уплотнение бетонной смеси и формование изделия. Далее изделия (в полуформах или распалубленные) отправляют на тепловую обработку.
Любое строительное изделие, в том числе и ЖБИ, рассчитано на определенные нагрузки, превышение которых нежелательно или недопустимо. Для изделий, работающих на изгиб, строительными нормами и правилами установлены нормативно-допустимые нагрузки. Оговоримся сразу, что величина этих нагрузок обеспечивает весьма и весьма значительный запас надёжности и, при корректном монтаже конструкции, разрушение изделия практически исключено.
Каждая строительная конструкция (в том числе и плиты перекрытия) рассчитана на определенные схемы монтажа. Эти схемы известны строителям, а их нарушение может привести к нежелательным последствиям. Очень часто возникает необходимость сделать отверстие в панели перекрытия, и если при его формировании будет нарушена целостность арматурного каркаса панели или, что не менее важно, будут разрезаны арматурные стержни, обеспечивающие несущую способность этой панели, то положительный эффект "преднапряжения" будет практически полностью устранён. Подобная поврежденная панель не будет соответствовать шкале нормативно-допустимых нагрузок.
Если же сделать отверстие в панели все-таки надо, то необходимо предусмотреть консольное закрепление разрезаемых панелей на промежуточную опору (например, на внутреннюю несущую стену или на перемычку) и выполнить обвязку из металлического профиля по периметру вырезанной части плиты с закреплением (резьбовом или сваркой) на этом профиле концов арматурных стержней.
По плотности бетоны подразделяют на особо тяжёлые, тяжёлые (плотность D = 1800-2500 кг/м³ ), легкие и особо легкие. По размерам заполнителя тяжелые бетоны подразделяют на бетоны на крупных заполнителях и мелкозернистые бетоны. Плиты перекрытий, плиты дорожных покрытий, перемычки, элементы оград, подвалов и фундаментов, детали колодцев и столбы освещения изготавливают на основе тяжёлого бетона.
Классы бетона по прочности на сжатие (В), осевое растяжение (Вt ), растяжение при изгибе (Btb ) характеризуются соответствующей прочностью бетонов базового размера в установленном проектном возрасте (как правило – 28 суток). Таблица зависимости показателей прочности тяжёлого бетона от его класса приведена ниже.
Марка бетона по средней плотности (D) определяется фактическим показателем массы бетона в сухом состоянии в единице объёма образцов (кг/м³ ).
Марка бетона по морозостойкости (F) определяется количеством попеременных циклов замораживания и оттаивания в различных средах, которые выдерживают контрольные образцы без снижения прочности на сжатие более регламентируемой (для Московского региона F должна быть не менее 35).
Марка бетона по водонепроницаемости (W) определяется величиной давления воды, при котором не наблюдается ее просачивания через контрольные образцы.
Нормируемые показатели качества бетона должны быть обеспечены подбором его состава, выполнением технологических режимов приготовления, уплотнения бетонных смесей, твердения бетонных изделий и контролироваться на производстве.
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента.
Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров:
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; установление размера вознаграждения и компенсаций им;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
10) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление ему размера вознаграждения;
11) утверждение аудитора Общества;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
14) избрание лица, исполняющего функции счетной комиссии и досрочное прекращение его полномочий;
15) определение формы сообщения о проведении Общего собрания акционеров, в том числе определения периодического печатного издания для опубликования сообщения;
16) дробление и консолидация акций;
17) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
18) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 1% до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случае, если по этому вопросу не достигнуто единогласия Совета директоров Общества;
19) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов общества;
20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение документов, регулирующих деятельность органов управления общества;
22) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
23) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
24) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров действующим законодательством и Уставом.
Компетенция Совета директоров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на обсуждение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных настоящим Уставом, и подготовка решений общего собрания,
6) увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций в следующих случаях:
оплаты акций имуществом общества и распределения их среди акционеров;
- размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
9) рекомендации по размеру выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
12) утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств общества;
14) одобрение сделок, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом недвижимого имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату совершения сделки (сделок) составляет до 50 процентов балансовой стоимости имущества Общества,
15) одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
18) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Башкортостан, Российской Федерации и Уставом.
Компетенция Генерального директора:
Генеральный директор Общества в пределах своей компетенции осуществляет следующие полномочия:
- без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы;
- заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета;
самостоятельно совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением Обществом имущества и отчуждением Обществом имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату совершения сделки (сделок) составляет до 1 процента балансовой стоимости имущества Общества, за исключением сделок с недвижимым имуществом, если указанные сделки не являются сделками совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- утверждает штаты, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания;
- утверждает Положения о структурных подразделениях Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Общества;
- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента (кодекс корпоративного поведения) отсутствует
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав Совета директоров:
1. Председатель совета директоров: Громаков Владимир Владимирович
Год рождения 1957
Образование – высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 06.2001
Организация: Министерство строительства транспорта и связи РБ
Должность: ведущий специалист
Период:10.2001 о настоящее время
Организация: Министерство строительства транспорта и связи РБ
Должность: главный специалист
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
2. Исмагилов Ришат Рифович
Год рождения 1964
Образование – высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 –05.2004
Организация: ООО «Торговый дом «Мелеузовский завод железобетонных конструкций»
Должность: заместитель генерального директора
Период: 06.2004 – 06.2005
Организация: Торговый дом «Мелеузовский завод железобетонных конструкций»
Должность: заместитель генерального директора
Период: 07.2005 по настоящее время
Организация: ООО «Мелеузовский железобетон»
Должность: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
3. Мугинов Дамир Фатхуллович
Год рождения 1966
Образование – высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 09.1999 -05.2002
Организация: ООО «Газкомплектимпэкс»в г.Нижний Новгород
Должность: руководитель группы в группе реализации МТР по РБ
Период: 05.2002 – 02.2003
Организация: ООО «Нефтегазстрой»
Должность: заместитель генерального директора
Период: 02.2003 – 07.2004
Организация: ООО «Башкиргазинвест»
Должность: заместитель директора
Период: 01.08.2004 по настоящее время
Организация: ООО «СМ_Финанс»
Должность: исполнительный директор
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
4.Тимербаев Виль Маратович
Год рождения 1969
Образование – высшее
Должности за последние 5 лет
Период: 12.2000-04.2002г
Организация: ОАО «Мелеузовский завод ЖБК»
Должность: начальник отдела сбыта
Период: 04.2002-06.2002г.
Организация: ОАО «Мелеузовский завод ЖБК»
Должность: начальник отдела по подготовке производства
Период: 06.2002 – 12.2003
Организация: ОАО «Мелеузовский завод ЖБК»
Должность: коммерческий директор
Период: 01.2003 – 03.2004
Организация: ОАО «Мелеузовский завод ЖБК»
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 03.2004 – 06.2003
Организация: ОАО «Мелеузовский завод ЖБК»
Должность: И.О. Генерального директора
Период: 07.2004 по настоящее время
Организация: ОАО «Мелеузовский завод ЖБК»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
5. Хазипов Вадим Рашитович
Год рождения 1971
Образование – высшее
Должности за последние 5 лет
Период: 01.2001-06.2001г.г.
Организация: ООО «Башкиргазинвест»
Должность: Начальник отдела доверительного управления
Период: 07.2001-10.2001г.
Организация: ООО «Башкиргазинвест»
Должность: Начальник отдела корпоративных отношений
Период: 11.2001 – 10.2004
Организация: ООО «Башкиргазинвест»
Должность: Заместитель Директора
Период: 10.2004 по настоящее время
Организация: ООО «Башкиргазинвест»
Должность: Исполнительный директор
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
6. Клевцова Любовь Михайловна,
год рождения: 1953
Образование – высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.2001 по настоящее время
Организация: ООО «Башкиргазинвест»
Должность: Главный бухгалтер.
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
7. Гавва Николай Алексеевич
Год рождения 1956
Образование – высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 10.2003г.г.
Организация: ДМ АТП ГУП «Башавтотранс»
Должность: заместитель директора
Период: 10.2003 – 12.2005г.
Организация: Администрация Мелеузовского района и города Мелеуза
Должность: заместитель главы администрации Мелеузовского района и города Мелеуза по строительству, транспорту и связи
Период: 01.2006 по настоящее время
Организация: Администрация муниципального района Мелеузовский район
Должность: заместитель Главы администрации муниципального района Мелеузовский район по строительству, транспорту и связи
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Персональный состав Правления: Правление Уставом эмитента не предусмотрено.
Единоличный орган управления эмитента - Генеральный директор.
Тимербаев Виль Маратович
Год рождения 1969
Образование – высшее
Должности за последние 5 лет
Период: 12.2000-04.2002г
Организация: ОАО «Мелеузовский завод ЖБК»
Должность: начальник отдела сбыта
Период: 04.2002-06.2002г.
Организация: ОАО «Мелеузовский завод ЖБК»
Должность: начальник отдела по подготовке производства
Период: 06.2002 – 12.2003
Организация: ОАО «Мелеузовский завод ЖБК»
Должность: коммерческий директор
Период: 01.2003 – 03.2004
Организация: ОАО «Мелеузовский завод ЖБК»
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 03.2004 – 06.2003
Организация: ОАО «Мелеузовский завод ЖБК»
Должность: И.О. Генерального директора
Период: 07.2004 по настоящее время
Организация: ОАО «Мелеузовский завод ЖБК»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Полномочия исполнительного органа эмитента не переданы другому лицу.
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Совет директоров (за 2005г.):
Всего: 67 500 рублей
в том числе:
Заработная плата: 0
Премия: 0
Комиссионные: 0
Вознаграждение: 67 500 рублей (в соответствии с решением общего собрания акционеров).
Льготы и/или компенсации расходов: 0
Иные имущественные предоставления: 0
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют Ревизионная комиссия Общества и аудитор.
Компетенция ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия Общества может производить осмотр и ревизию всего имущества Общества на местах и проверку произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов Общества. Совет директоров обязан оказывать ревизионной комиссии необходимое содействие в работе.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации и Республики Башкортостан при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: служба внутреннего аудита не создавалась.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: указанный документ отсутствует
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия:
1. Гольник Оксана Владимировна
Год рождения: 1971
Образование – высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.2001-03.2003г.г.
Организация: Филиал Фонда социального страхования РФ по РБ
Должность: главный специалист
Период: 04.2003 по настоящее время
Организация: ООО «СМ-Финанс»
Должность: ведущий бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
2. Валитова Ольга Юрьевна
Год рождения: 1967
Образование – высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.2002-12.2004г.г.
Организация: ООО «ТД «Мелеузовский завод ЖБК»
Должность: менеджер
Период: 01.2005 – 12.2005г
Организация: ООО «СНХЗ-Инвест»
Должность: экономист по финансовой работе
Период: 01.2006 по настоящее время.
Организация: ООО «СНХЗ Финанс»
Должность: экономист по финансовой работе
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
3. Сутюшева Маргарита Альбертовна
Год рождения: 1971
Образование – высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.2002-12.2004г.г.
Организация: ООО «Северстрой»
Должность: экономист
Период: 01.2005 – 12.2005г
Организация: ООО «СНХЗ-Инвест»
Должность: начальник финансово-экономической службы
Период: 01.2006 по настоящее время.
Организация: ООО «СНХЗ Финанс»
Должность: начальник финансово-экономической службы
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
4. Самматов Рустем Маратович
Год рождения: 1978
Образование – высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 09.2000-01.2002г.г.
Организация: ОАО «Зирганская МТС»
Должность: заместитель главного бухгалтера
Период: 01.2002 – 06.2004г
Организация: КРУ РФ по РБ
Должность: контролер ревизор
Период: 06.2004 – 12 2005г.
Организация: Администрация Мелеузовкого района и г.Мелеуза
Должность: главный специалист
Период: 01. 2006 г. по настоящее время
Организация: Администрация Муниципального района Мелеузовкий район
Должность: начальник отдела
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
5. Низамов Марат Рифович
Год рождения: 1976
Образование – высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.2001-10.2001г.г.
Организация: ОАО РИКБ "Башкредитбанк"
Должность: Ведущий экономист группы консолидированной отчетности
Период: 10.2001 – 08.2003г.г.
Организация: ООО "Башкиргазинвест"
Должность: Ведущий специалист отдела корпоративных отношений
Период: 08.2003– 09.2003г.г.
Организация: ООО "Башкиргазинвест"
Должность: Ведущий специалист отдела управления активами
Период: 08.2003– 12.2005г.г.
Организация: ООО "Башкиргазинвест"
Должность: Начальник отдела корпоративных отношений
Период: 01. 2006 г. по настоящее время
Организация: ООО "Башкиргазинвест"
Должность: Начальник отдела управления активами и корпоративных отношений
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента за 2005г.
Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента за 2005г. не выплачивались.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: указанные соглашения не заключались.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
| Наименование показателя | Отчетный период | ||||
| 2001г | 2002г | 2003г | 2004г | 2005г | |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 959 | 1004 | 993 | 956 | 983 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее образование. | 0,077 | 0,075 | 0,077 | 0,076 | 0,077 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 32597 | 35958,3 | 38646,6 | 46018,1 | 59639,2 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 311,8 | 209,4 | 428,5 | 444,2 | 593,8 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. | 32908,8 | 36167,7 | 39075,1 | 46462,3 | 60233 |
Сведения о ключевых сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента: Информация о ключевых сотрудниках отсутствует.
Наличие в эмитенте профсоюзного органа: Сотрудниками (работниками) компании создана первичная профсоюзная организация
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения и/или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале отсутствуют.
Сотрудникам (работникам) эмитента опционы эмитента не предоставлялись и возможность такого предоставления не предусматривалась.
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 791
Количество номинальных держателей акций эмитента – 1.
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
7.2.1. Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башкиргазинвест».
Сокращенное наименование: ООО «Башкиргазинвест».
идентификационный номер налогоплательщика: 0276056593
место нахождения (для юридических лиц): Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450077, город Уфа, ул. Ленина, дом 5/4.
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 39,3%
размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 39,3%
7.2.2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СМ-Финанс».
Сокращенное наименование: ООО «СМ-Финанс».
идентификационный номер налогоплательщика: 7705606756;
место нахождения (для юридических лиц): г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.4, стр.3-4-5
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 15%
размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 15%.
7.2.3. Номинальный держатель, на имя которого зарегистрированы, в реестре акционеров эмитента, не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций.
Полное наименование номинального держателя: Закрытое акционерное общество "Депозитарно - клиринговая компания "
Сокращенное наименование номинального держателя: ЗАО "ДКК"
Место нахождения: 115162, Москва, Шаболовка, 31, Строение Б.
Контактный телефон и факс: (095) 956-0999, 411-8338, факс (095) 232-6804, 411-8337
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: №177-06236-000100.
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 09 октября 2002 года.
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: бессрочная.
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФСФР России.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 25790 штук
7.2.4. Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций ООО «Башкиргазинвест».
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башкиргаз».
Сокращенное наименование: ООО «Башкиргаз».
идентификационный номер налогоплательщика: 0276046524;
место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450077, город Уфа, ул. Ленина, дом 5/4.
размер доли в уставном капитале: 100%;
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций: 100%;
размер доли в уставном капитале эмитента: нет;
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: нет;
7.2.5. Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций ООО «СМ-Финанс»: отсутствуют.
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"): специальное право («золотая акция») имеется.