Отчет открытое акционерное общество "Белкамнефть"
| Вид материала | Отчет |
| 2.3. Обязательства эмитента Наименование кредиторской задолженности, тыс. руб. Срок наступления платежа Размеросновного долга, руб./ иностр. валюта Зао «аспэк» |
- Отчет открытое акционерное общество "Белкамнефть", 2203.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Брянскэнерго", 3602.94kb.
- Председатель Совета Председатель собрания открытое акционерное общество «Махачкалинские, 187.97kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое автотранспортное, 3139.9kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Открытое акционерное общество «Автобытсервис» положение об органах управления, 565.78kb.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность (включая полученные кредиты и займы)
| | 2005 | 1 кв. 2006 |
| Общая сумма кредиторской задолженности эмитента, тыс. руб. | 2 963 135 | 3 022 270 |
| Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | - | - |
| Наименование кредиторской задолженности, тыс. руб. | 2005 | 1 кв. 2006 | ||
| Срок наступления платежа | Срок наступления платежа | |||
| до одного года | свыше одного года | до одного года | свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 1 084 536 | - | 1 151 328 | - |
| в том числе просроченная | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации | 53 141 | - | 114 722 | - |
| в том числе просроченная | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 41407 | - | 157 101 | - |
| в том числе просроченная | - | - | - | - |
| Кредиты | 1 062 842 | - | 962 486 | - |
| в том числе просроченные | - | - | - | - |
| Займы, всего | 483 941 | - | 483 941 | - |
| в том числе просроченные | - | - | - | - |
| в том числе облигационные | - | - | - | - |
| в том числе просроченные облигационные | - | - | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность | 237 268 | - | 152 692 | - |
| в том числе просроченная | - | - | - | - |
| Итого | 2 963 135 | - | 3 022 270 | - |
| в том числе итого просроченная | - | - | - | - |
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период:
На 31.12.2005:
| Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование), или фамилия, имя, отчество | Еврофинанс Моснарбанк АКБ (ОАО) |
| место нахождения (юридического лица) | 121099, г. Москва, ул. Нов. Арбат, д. 29 |
| сумма кредиторской задолженности | 100 000 тыс. руб. |
| Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) | 0,0 руб. |
| Является аффилированным лицом | - |
| доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту | - |
| доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу | - |
| Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование), или фамилия, имя, отчество | Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО) |
| место нахождения (юридического лица) | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 |
| сумма кредиторской задолженности | 962 841 тыс. руб. |
| Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) | 0,0 руб. |
| Является аффилированным лицом | - |
| доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту | - |
| доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу | - |
На 31.03.2006:
| Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование), или фамилия, имя, отчество | Еврофинанс Моснарбанк АКБ (ОАО) |
| место нахождения (юридического лица) | 121099, г. Москва, ул. Нов. Арбат, д. 29 |
| сумма кредиторской задолженности | 100 000 тыс. руб. |
| Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) | 0,0 руб. |
| Является аффилированным лицом | - |
| доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту | - |
| доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу | - |
| Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование), или фамилия, имя, отчество | Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО) |
| место нахождения (юридического лица) | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 |
| сумма кредиторской задолженности | 740 000 тыс. руб. |
| Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) | 0,0 руб. |
| Является аффилированным лицом | - |
| доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту | - |
| доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу | - |
2.3.2. Кредитная история эмитента
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Размер основного долга, руб./ иностр. валюта | Срок кредита (займа)/ срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или процентов, установленный срок просрочки, дней |
| Заем | ЗАО «АСПЭК» | 249 705 358 руб. | 30.06.2001 / 29.06.2001 | Нет |
| Возобн. кредитная линия | Удм. отделение № 8618 СБ РФ | 280 000 000 руб. | 24.03.2003 / 13.01.2003 | Нет |
| Заем | Sunimex Handels GmbH | 6 000 000 $ | 28.04.2005 / 07.03.2003 | Нет |
| Кредит | АКБ «Еврофинанс МОСНАРБАНК» | 600 000 000 руб. | 15.10.2004 / 15.10.2004 | Нет |
| Кредит | АКБ «Еврофинанс МОСНАРБАНК» | 400 000 000 руб. | 27.04.2005 / 05.03.2005 | Нет |
| Кредит | АКБ «Еврофинанс МОСНАРБАНК» | 900 000 000 руб. | 16.03.2005 / 05.03.2005 | Нет |
| Невоз. кредитная линия | Удм. отделение № 8618 СБ РФ | 710 000 000 руб. | 14.04.2005 / 14.04.2005 | Нет |
| Невоз. кредитная линия | Удм. отделение № 8618 СБ РФ | 250 000 000 руб. | 22.03.2007 / - | Нет |
| Кредит | АКБ «Еврофинанс МОСНАРБАНК» | 1 300 000 000 руб. | 20.01.2006 / 30.12.2005 | Нет |
| Кредит | АКБ «Еврофинанс МОСНАРБАНК» | 100 000 000 руб. | 27.04.2006 / | Нет |
2.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
тыс. руб.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 1 кв. 2006 | |
| Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения | - | - | 314 545 | 1 300 000 | 1 131 216 | 1 131 216 |
| Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства | 450 000 | 20 300 | 58 957 | 12 355 820 | 17 441 626 | 18 048 960 |
Обязательства эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента:
На 31.12.2005
| Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срок его исполнения | 2 878 250 тыс. рублей срок: 31.05.2010 |
| Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено | Поручительство за ОАО НК «РуссНефть» по полученному кредиту |
| Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов | Вероятность неисполнения обязательств должником низкая |
| Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срок его исполнения | 4 317 375 тыс. рублей срок: 19.04.2006 |
| Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено | Поручительство за ОАО НК «РуссНефть» по полученному кредиту |
| Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов | Вероятность неисполнения обязательств должником низкая |
| Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срок его исполнения | 3 166 075 тыс. рублей |
| Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено | Поручительство за ОАО НК «РуссНефть» по полученному займу |
| Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов | Вероятность неисполнения обязательств должником низкая |
| Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срок его исполнения | 3 859 250 тыс. рублей срок: 31.12.2007 |
| Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено | Поручительство за «РуссНефть ЮК Лимитед» по полученному займу |
| Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов | Вероятность неисполнения обязательств должником низкая |
| Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срок его исполнения | 2 360 000 тыс. рублей |
| Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено | Поручительство за ОАО «НК «РуссНефть (оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций) |
| Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов | Вероятность неисполнения обязательств должником низкая |
На 31.03.2006:
| Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срок его исполнения | 2 776 260 тыс. рублей срок: 31.05.2010 |
| Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено | Поручительство за ОАО НК «РуссНефть» по полученному кредиту |
| Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов | Вероятность неисполнения обязательств должником низкая |
| Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срок его исполнения | 4 164 390 тыс. рублей срок: 19.04.2006 |
| Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено | Поручительство за ОАО НК «РуссНефть» по полученному кредиту |
| Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов | Вероятность неисполнения обязательств должником низкая |
| Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срок его исполнения | 3 053 886 тыс. рублей |
| Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено | Поручительство за ОАО НК «РуссНефть» по полученному займу |
| Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов | Вероятность неисполнения обязательств должником низкая |
| Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срок его исполнения | 3 722 498 тыс. рублей срок: 31.12.2007 |
| Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено | Поручительство за «РуссНефть ЮК Лимитед» по полученному займу |
| Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов | Вероятность неисполнения обязательств должником низкая |
| Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срок его исполнения | 2 360 000 тыс. рублей |
| Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено | Поручительство за ОАО «НК «РуссНефть (оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций) |
| Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов | Вероятность неисполнения обязательств должником низкая |
2.3.4. Прочие обязательства Эмитента
Эмитент не заключал соглашений, которые бы не отражались в бухгалтерском балансе.