Еквівалентність відсоткових ставок

• Ків 2601430 "Компенсація облікової ставки нбу, відсоткових ставок комерційних банків, 65.15kb.
• Умови регіонального конкурсу, 37.89kb.
• До уваги суб’єктів малого підприємництва!, 19.27kb.
• Аналіз регуляторного впливу назва регуляторного акта, 85.65kb.
• Вок за кредитами, що надаються банками в національній валюті суб'єктам малого та середнього, 94.04kb.
• Выполнение требований Налогового кодекса Украины по установлению ставок местных налогов, 68.26kb.
• 1. Особенности расчета тарифных ставок по страхованию жизни, 1454.72kb.
• Географических критериев обоснования конкретных, 111.78kb.
• Извещение о проведении конкурса на субсидирование процентных ставок по привлеченным, 63.06kb.
• Доклад об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за государственной, 363.27kb.

1. Загальні поняття курсу фінансова математика
   
2. Складні відсотки: нарахування складних річних відсотків, порівняння росту по складних і простих відсотках, нарощення відсотків t раз у році, номінальна й ефективна ставки
   
3. Способи зниження ризику
   
4. Страхування
   

1. Нарощення за простими відсотковими ставками
   
2. Дисконтування по складній ставці
   
3. Витрати по обслуговування боргу
   
4. Характеристики строків надходжень засобів і вимір ризику
   

1. Дисконтування за простими ставками
   
2. Операції зі складною дисконтною ставкою
   
3. Створення фонду погашення боргу
   
4. Форфетна операція: сутність операції а forfait, аналіз позиції продавця, аналіз позицій покупця і банку
   

1. Нарахування складних річних відсотків
   
2. Порівняння інтенсивності процесів нарощення і дисконтування по різних видах процентних ставок
   
3. Погашення боргу в розстрочку
   
4. Оцінювання позик і облігацій
   

1. Дисконтування і облік за складними ставками
   
2. Визначення строку позички й розміру процентної ставки
   
3. Пільгові позики і кредити
   
4. Методи розрахунку лізингових платежів
   

1. Еквівалентність відсоткових ставок. Зміна умов контрактів
   
2. Безперервне нарощення і дисконтування
   
3. Реструктуризація займу
   
4. Опціони: сутність опціону, основні поняття, ціна опціону
   

1. Потоки платежів і фінансові ренти
   
2. Похідні процентні розрахунки
   
3. Іпотечні позики
   
4. Схеми погашення заборгованості за лізинговим контрактом
   

1. Знаходження параметрів фінансових рент
   
2. Середні процентні ставки
   
3. Розрахунки за іпотечними позиками
   
4. Модель Блека-Шоулза
   

1. Внутрішня норма дохідності
   
2. Еквівалентність процентних ставок
   
3. Вимірювання доходності
   
4. Лізинг: фінансовий і оперативний лізинг
   

1. Планування погашення заборгованості
   
2. Фінансова еквівалентність зобов’язань та конверсія платежів
   
3. Повна доходність
   
4. Лізинг та форфетні операції
   

1. Оцінка інвестиційного проекту
   
2. Загальна постановка задачі зміни умов контракту
   
3. Рівняння еквівалентності
   
4. Планування погашення заборгованості
   

1. Теоретична концепція оцінки економічної безпеки банку
   
2. Податки та інфляція
   
3. Доходність позичкових і облікових операцій з утриманням комісійних
   
4. Страхові резерви в особистому страхуванні
   

1. Моделювання інтегрального показника економічної безпеки банку
   
2. Криві доходності
   
3. Доходність купівлі-продажу фінансових інструментів
   
4. Страхові пенсійні схеми
   

1. Моделі управління запасами
   
2. Постійні фінансові ренти: види потоків платежів та їх основні параметри, нарощена та поточна вартість ренти
   
3. Довгострокові позики
   
4. Ощадні схеми
   

1. Модифікація основної моделі управління запасами
   
2. Змінні та неперервні ренти: ренти з постійним абсолютним приростом платежів
   
3. Спрощені методи вимірювання доходності
   
4. Розрахунок премій і пенсій
   

1. Невизначеність і модель управління запасами
   
2. Ренти з постійним відносним приростом платежів
   
3. Виробничі інвестиції: характеристики ефективності виробничих інвестицій
   
4. Види пенсійних схем
   

1. Дискретні імітаційні моделі та принципи їх побудови
   
2. Постійна неперервна рента, неперервні змінні потоки платежів
   
3. Чистий приведений дохід, властивості чистого приведеного доходу
   
4. Пенсійне страхування
   

1. Імітаційні моделі в системах масового обслуговування
   
2. Конверсія рент
   
3. Внутрішня норма прибутковості, строк окупності, індекс прибутковості, співвідношення відносних вимірників ефективності
   
4. Страхування життя
   

1. Імітаційне моделювання в задачах управління запасами
   
2. Вимірювання параметрів рент
   
3. Порівняння результатів оцінки ефективності
   
4. Нетто-премії в особистому страхуванні
   

1. Фінансова математика — основа кількісного аналізу фінансових операцій
   
2. Визначення бар’єрних значень економічних показників
   
3. Моделювання інвестиційного процесу
   
4. Особисте страхування
   

1. Задачі фінансової математики
   
2. Загальна постановка задачі визначення бар’єрних значень
   
3. Аналіз чутливості
   
4. Вартість страхового ануїтету
   

1. Методи фінансової математики
   
2. Лінійна модель
   
3. Цінні папери
   
4. Комутаційні функції
   

1. Час як фактор у фінансових розрахунках
   
2. Нелінійні моделі
   
3. Облігації: види облігацій і їхній рейтинг
   
4. Таблиці смертності й страхові ймовірності
   

1. Відсотки, види процентних ставок
   
2. Бар’єрні показники в фінансовому аналізі
   
3. Вимір прибутковості облігацій
   
4. Страхові ануїтети: фінансова еквівалентність у страхуванні
   

1. Нарощення й дисконтування по простих процентних ставках: формула нарощення, погашення заборгованості частинами
   
2. Вплив невизначеності в вихідних даних на положення бар’єрної точки
   
3. Додаткові відомості по виміру прибутковості облігацій
   
4. Страхування
   

1. Нарощення відсотків у споживчому кредиті
   
2. Бар’єрні точки випуску – фінансовий підхід
   
3. Характеристики строків надходжень засобів і вимір ризику
   
4. Форфетна операція: сутність операції а forfait, аналіз позиції продавця, аналіз позицій покупця і банку
   

1. Дисконтування по простих процентних ставках
   
2. Ризик і їх диверсифікація
   
3. Оцінювання позик і облігацій
   
4. Методи розрахунку лізингових платежів
   

1. Нарощення по дисконтній ставці
   
2. Визначення ризику
   
3. Опціони: сутність опціону, основні поняття, ціна опціону
   
4. Схеми погашення заборгованості за лізинговим контрактом
   

1. Прямі й зворотні задачі при нарахуванні відсотків і дисконтуванні по простих ставках
   
2. Класифікація видів ризику
   
3. Модель Блека-Шоулза
   
4. Лізинг: фінансовий і оперативний лізинг
   

1. Визначення строку позички й величини процентної ставки, конверсія валюти й нарощення відсотків
   
2. Підходи до оцінки ризику
   
3. Планування погашення заборгованості
   
4. Лізинг та форфетні операції