Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» Код эмитента

Вид материалаОтчет
Прочие долгосрочные обязательства (статья 520 Бухгалтерского баланса)
Краткосрочные обязательства Кредиты и займы (статья 510 и 610 Бухгалтерского баланса)
Наименование банка
Наименование банка
Кредиторская задолженность (статья 620 Бухгалтерского баланса)
Краткосрочная кредиторская задолженность составляет
Ооо «свгк»
Оао «автоваз»
Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 620)
Подобный материал:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   46

    1. Прочие долгосрочные обязательства (статья 520 Бухгалтерского баланса)


В 2007 году прочие долгосрочные обязательства снизились на конец года до 4 998 тыс. руб. руб.. Долгосрочные обязательства 2006 года в сумме 3 471 010 тыс. руб., сформированные по договорам купли-продажи основных средств, незавершенного строительства и ТМЦ с ОАО «Самараэнерго», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Ульяновскэнерго», ОАО «Самарская ТГК», ОАО «Саратовская ТГК», ОАО «Ульяновская ТГК», прекращены совпадением должника и кредитора в одном лице при реорганизации и не включены во вступительный баланс Общества.

    1. Краткосрочные обязательства

      1. Кредиты и займы (статья 510 и 610 Бухгалтерского баланса)


В течение отчетного года для ведения хозяйственной деятельности Общество привлекало кредиты банков. По состоянию на 31.12.2007г. задолженность по кредитам банков составляет 5 127 085 тыс.руб., в том числе:

— займы и кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 1 269 000 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование банка
Номер, дата договора
Цель кредита
Остаток на 31.12.2007г.

Сумма кредита
Сумма %

Огрэсбанк
клв-362\7-с от 21.12.07г.
пополнение оборотных средств
1 000 000
1 074

ОАО Межтопэнергобанк
КВ [1]-2346 от 20.10.05г.
пополнение оборотных средств
269 000



— займы и кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 3 858 085 тыс.руб.

тыс. руб.

Наименование банка
Номер, дата договора
Цель кредита
Остаток на 31.12.2007г.

Сумма кредита
Сумма %

ОАО «Альфа-банк»
д\с 23-45 к дог. 4063 от 28.04.06г.
пополнение оборотных средств
500 000
1 147

Филиал «Самарский» ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» в г. Самаре
д\с 1 к дог. кр. сог.RBA\2588-SMR
покупка ТМЦ
845 000
2 197

ЗАО КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток»
кред. соглашение 15-38 к договору 061018\12275 от 18.10.2006г.
пополнение оборотных средств
2 000 000
8 843

ОАО «Альфа-банк»
Д 5082 от 15.05.07
пополнение оборотных средств
500 000
898


В обеспечение обязательств по кредитным договорам с ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», ЗАО КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток» и ОАО «Альфа-банк» заключены договоры залога товаров в обороте. В «Справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.07г. по строке 960 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» отражена стоимость товарно-материальных ценностей, переданных в залог кредитным организациям, в размере 961 914 тыс. руб.

      1. Кредиторская задолженность (статья 620 Бухгалтерского баланса)


В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены расчеты с поставщиками и подрядчиками за товары, работы, услуги, задолженность по оплате труда перед персоналом, задолженность перед внебюджетными фондами, перед бюджетом, задолженность по авансам полученным, прочая кредиторская задолженность.

тыс.руб..

Наименование
Сумма

2007 г.
2006 г.

Краткосрочная кредиторская задолженность составляет:

в том числе:
2 464 889
1 702 491

Поставщики и подрядчики: (статья 621 баланса)

Из них
  1. ОАО «Саратовское ПРП»
  2. ООО «Самарская региональная компания по реализации газа»
  3. ЗАО ЦФР
  4. ООО «Саратовская газовая компания»
  5. ОАО «Оптима иКсчейндж Сервисез»
  6. ООО «СВГК»
  7. ОАО «Самарское ПРП»
  8. МУП «Ульяновскводоканал»
  9. ЗАО «Открытые технологии 98»
  10. ЗАО «СПГЭС»
  11. Земледелец
  12. ОАО ИЦЭ Поволжья
  13. ООО «Ульяновскоблгаз»
  14. ЗАО ПГ «Проминдустрия»
  15. ФГУП «НПП «Контакт»
  16. ООО «Ульяновская региональная компания по реализации газа»
  17. ОАО «Новатэк»
  18. ОАО «АВТОВАЗ»
  19. МП «Самараводоканал»
  20. ЗАО «КПМГ»
  21. МУП Коммунальные тепловые сети
  22. ОАО «СЭСР»
  23. Логистика ВИТ
  24. ЗАО Фокинская компания
  25. ЗАО «ЭНПИ Консалт»
  26. Плас Сервис
  27. ООО «Эксергия»
  28. ЗАО «Самарские городские электрические сети
  29. ЗАО НХК
  30. ООО «АвтоГарант»
  31. ООО ЧОП Агентство вооруженной охраны
  32. Прочие
769 644


71 563

47 582

46 132

31 139

29 971

29 617

86 484

40 907

19 634

16 819

15 253

10 930

10 207

9 024

8 350

7 404

7 007

6 830

6 013

4 602

4 342

82 339

4  195

3 874

3 850

3 789

3 054

2 907

2 621

2 600

2 567

148 038
589 773


63 082

7 643

47 927

20 652

-

5 306

55 388

19 797

-

16 489

-

-

7 013

-

-

-

31 140

6 991

6 184

-

603

45 937

-

-

-

-

-

2 564

191

-

1 677

251 189

Задолженность по оплате труда перед персоналом (статья 622 Бухгалтерского баланса)
317 896
247 232

Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами (статья 623 Бухгалтерского баланса), из них:
  1. Пенсионному фонду РФ
  2. Фонду обязательного медицинского страхования
  3. Фонду социального страхования
  4. Пени, штрафы в государственные внебюджетные фонды
92 802


75 602

11 322

5 878

-
81 989


66 769

9 957

5 250

13

Задолженность перед бюджетом (статья 624 Бухгалтерского баланса), из них:
  1. федеральный бюджет
  2. бюджет субъектов РФ
  3. местный бюджет

579 685


253 156

260 308

66 221
455 785


156 510

244 490

54 785

Задолженность по авансам полученным (строка 625 Бухгалтерского баланса)

450 333

299 386

Прочие кредиторы, всего (строка 625 Бухгалтерского баланса)
254 529
28 326

Динамика кредиторской задолженности

 
2006 г.
2007 г.
Изменение
Прирост, %

Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 620)
1 702 491
2 464 889
+ 762 398
44,8

в том числе












Поставщики и подрядчики (статья 621)
589 773
769 644
+ 179 871
30,5

Задолженность по оплате труда (статья 622)
247 232
317 896
+ 70 664
28,6

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (статья 623)
81 989
92 802
+ 10 813
13,2

Задолженность по налогам и сборам (статья 624)
455 785
579 685
+ 123 900
27,2

Авансы полученные (статья 625)
299 386
450 333
+ 150 947
50,4

Прочие кредиторы (статья 625)
28 326
254 529
+ 226 203
798,6


По сравнению с 2006 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом возросла на 762 398 тыс. руб. за счет роста:
    • задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 179 871 тыс. руб., что обусловлено проведением ремонта и строительства основных средств, приобретением топлива для ведения производственной деятельности;
    • задолженности по оплате труда перед персоналом на 70 644 тыс. руб. Рост задолженности по данной статье обусловлен индексацией постоянной части заработной платы, увеличением численности работающих, начислением сотрудникам вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет;
    • задолженности перед государственными и внебюджетными фондами на 10 813 тыс. руб.;
    • задолженности перед бюджетом на 123 900 тыс. руб.
    • задолженности по авансам полученным на 150 947 тыс. руб.
    • задолженности перед прочими кредиторами на 226 203 тыс. руб.

Рост задолженности образовался в результате реорганизации Общества в форме присоединения ОАО «Самарская ТГК», ОАО «Саратовская ТГК», ОАО «Ульяновская ТГК», в том числе кредиторской задолженности.

В Справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах, к Бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.07г. по строке 950 «Обеспечение обязательств полученные» отражена сумма полученной банковской гарантии от ОАО «Первый Объединенный Банк» в сумме 500 000 тыс. рублей в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Волжская ТГК» по договорам поставки коммерческого газа, заключенными с ООО «Саратовская газовая компания».