Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» Код эмитента

Вид материалаОтчет
Отчет о движении денежных средств
Дата (год, месяц, число)
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средствпо текущей деятельности
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Чистые денежные средстваот финансовой деятельности
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Приложение к бухгалтерскому балансу
Дата (год, месяц, число)
Основные средства
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Финансовые вложения
Дебиторская и кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Государственная помощь
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   46

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.
Коды

Форма № 4 по ОКУД
0710001




Дата (год, месяц, число)
2007
12
31

Организация: Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»
по ОКПО
78257026

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6315376946\631501001

Вид деятельности: промышленность
по ОКВЭД
40.10.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКОПФ/ОКФС
47
16

Местонахождение (адрес): 443100, г. Самара, ул.Маяковского, 15
по ОКЕИ
384




Показатель
За отчетный
период
За аналогичный период предыдущего года

наименование
код
 
 

1
2
3
4

Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
823 336
172 919

Движение денежных средств
по текущей деятельности
 
 
 

 
 
 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
37 982 037
31 878 290

Поступление приобретенной иностранной валюты
030
710
383

Поступления по чрезвычайным обстоятельствам
040
11 205
3 585

Прочие доходы
110
3 435 517
318 594

Денежные средства, направленные:
120
(39 602 642)
(31 310 959)

 
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов
150
(30 262 505)
(25 761 460)

 
 
 
 
 

 
на оплату труда
160
(2 927 345)
(2 246 184)

 
на выплату дивидендов, процентов
170
(405 880)
(55 729)

 
на расчеты по налогам и сборам
180
(4 033 984)
(2 696 609)

 
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам
181
(639)
(639)

 
социальные выплаты
182
(49 390)
(35 482)

 
на прочие расходы
190
(1 922 899)
(514 856)

Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
1 826 827
889 893

Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
 
 
 

 
 
 

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
12 697
3 593

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220
9 690
200 000

Полученные дивиденды
230
70 000
-

Полученные проценты
240
44 548
497

Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям
250
904 052
2 362

Прочие поступления
260
1 348
4 039

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
(1 782 626)
(783 625)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
-

(497 500)

Займы, предоставленные другим организациям
310
(272 089)
(662 025)

Прочие расходы
320
(3 132 392)
(1 534 575)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
(4 144 772)
(3 267 234)

Движение денежных средств по финансовой деятельности
  
  
  

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350
-

73 789

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
14 113 442
5 300 000

Поступления средств по целевому финансированию
370
20 000
-

Прочие доходы
380
82 187
851 350

Погашение займов и кредитов (без процентов)
390
(12 020 442)
(2 600 000)

Погашение обязательств по финансовой аренде
400
(7 955)
(14 736)

Прочие расходы
410
(18 150)
(582 645)

Чистые денежные средства
от финансовой деятельности
430
2 169 082
3 027 758

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
(148 863)
650 417

Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
674 473
823 336

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460
-

-


ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Коды

Форма № 5 по ОКУД
0710001




Дата (год, месяц, число)
2007
12
31

Организация: Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»
по ОКПО
78257026

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6315376946\631501001

Вид деятельности: промышленность
по ОКВЭД
40.10.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКОПФ/ОКФС
47
16

Местонахождение (адрес): 443100, г. Самара, ул.Маяковского, 15
по ОКЕИ
384


Нематериальные активы

Показатель
Наличие на начало отчет- ного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчет- ного периода

наименование
код

1
2
3
4
5
6

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
100
-

-

100

 
в том числе:
 
 
 
 
 

 
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014
100
-

-

100

 




Показатель
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

наименование
код

1
2
3
4

Амортизация нематериальных активов - всего
050
4
14

Основные средства

Показатель
Наличие на начало отчет- ного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчет- ного периода

наименование
код

1
2
3
4
5
6

Здания
070
9 360 008
170 045
(6 333)
9 523 720

Сооружения и передаточные устройства
075
6 540 079
749 608
(1 799)
7 287 888

Машины и оборудование
080
7 776 086
930 598
(23 958)
8 682 726

Транспортные средства
085
269 753
40 830
(6 352)
304 231

Производственный и хозяйственный инвентарь
090
37 572
10 977
(1 414)
47 135

Многолетние насаждения
105
1 136
-

-

1 136

Другие виды основных средств
110
19 223
766
(2)
19 987

Земельные участки и объекты природопользования
115
263
280
-

543

Итого
130
24 004 120
1 903 104
(39 858)
25 867 366




Показатель
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

наименование
код

1
2
3
4

Амортизация основных средств - всего
140
1 568 415
3 232 428

 
в том числе:
 
 
 

 
зданий и сооружений
141
880 388
1 757 484

 
машин, оборудования, транспортных средств
142
678 808
1 454 772

 
других
143
9 219
20 172

Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
319 243
686 023

 
в том числе:
 
 
 

 
здания
151
301 717
655 675

 
сооружения
152
528
12 892

 
машин, оборудования, транспортных средств
153
16 890
17 229

 
других
154
108
227

Переведено объектов основных средств на консервацию
155
137 015
281 297

Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
4 881 047
6 408 808

 
в том числе:
 
 
 

 
зданий и сооружений
161
317 726
453 107

 
машин, оборудования, транспортных средств
162
163 716
135 626

 
других
163
4 399 605
5 820 075

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165
463 359
345 049

 
код
На начало отчетного года
На начало отчетного периода

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180
1 379 023
2 857 005

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ
Наличие на начало отчет- ного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчет- ного периода

наименование
код

1
2
3
4
5
6

Всего
310
24 079
82 577
(33 344)
73 312

 
в том числе:
 
 
 
 
 

 
Обследование контуров заземления РУ

311
249
-

(249)
-

 
Автомат. мониторинг системы контроля

312
480
-

(480)
-

 
Прочие
313
23 350
82 577
(32 615)
73 312

Справочно.
код
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

2
3
4

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320
24 179
24 319

Финансовые вложения

Показатель
Долгосрочные
Краткосрочные

наименование
Код  
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода

1
2
3
4
5
6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
48 000
4 324 982
-

-

 
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
48 000
4 324 982
-

-

 
 
 
 
 
 

Ценные бумаги других организаций - всего
520
-

-

39 210
-

 
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521
-

-

39 210
-

 
 
 
 
 
 

Предоставленные займы
525
-

27 700
659 663
-

Итого
540
48 000
4 352 682
698 873
-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчет ного периода

наименование
код

1
2
3
4

Дебиторская задолженность:
 
 
 

краткосрочная - всего
610
2 455 952
5 256 741

 



в том числе:






 
 
 

 
расчеты с покупателями и заказчиками
611
1 522 729
3 225 905

 
авансы выданные
612
754 445
1 580 710

 
прочая
613
178 778
450 126

долгосрочная - всего
620
15 108
189 979

 



в том числе:






 
 
 

 
прочая
623
15 108
189 979

Итого
630
2 471 060
5 446 720

Кредиторская задолженность:
 
 
 

краткосрочная - всего
640
4 407 789
6 322 974

 



в том числе:






 
 
 

 
расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
589 773
769 644

 
авансы полученные
642
299 386
450 333

 
расчеты по налогам и сборам
643
455 785
579 685

 
кредиты
644
2 704 794
3 858 085

 
займы
645
504
-

 
прочая
646
357 547
665 227

долгосрочная - всего
650
3 471 010
1 273 998

 



в том числе:






 
 
 

 
кредиты
651
-

1 000 000

 
займы
652
-

269 000

 
расчеты с поставщиками и подрядчиками
653
-

4 720

 
прочая
654
3 471 010
278

Итого
660
7 878 799
7 596 972

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель
За отчетный
год
За предыдущий год

наименование
код

1
2
3
4

Материальные затраты
710
22 612 247
19 163 764

Затраты на оплату труда
720
3 234 630
2 696 003

Отчисления на социальные нужды
730
772 849
660 688

Амортизация
740
1 666 677
1 486 366

Прочие затраты
750
2 117 092
2 809 951

Итого по элементам затрат
760
30 403 495
26 816 772

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
 
 
 

 
расходов будущих периодов
766
94 351
128 454

Обеспечения

Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода

наименование
код

1
2
3
4

Полученные - всего
810
-

764 717

Выданные - всего
830
959 472
1 230 914

 



в том числе:






 
 
 

 
векселя
831
-

269 000

Имущество, переданное в залог
840
959 472
961 914

 



из него:






 
 
 

 
прочее
843
959 472
961 914

Государственная помощь

Показатель
Отчетный период
За аналогичный период предыдущего года

наименование
код

1
2
3
4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910
20 073
145

 
в том числе:
 
 
 

 
на ремонт тепломагистрали
911
20 000
-

 
на выплату чернобыльцам
912
34
59

 
прочие
913
39
86


Приложение № 6

к письму Департамента бухгалтерского учета

и отчетности от 04.01.02 № 20-02/8


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ВОЛЖСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»


Пояснительная записка


к БУХГАЛТЕРСКому ОТЧЕТу ЗА 2007 ГОД