Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации, 7557.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», 7509.1kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Программа реализации экологической политики открытого акционерного общества энергетики, 91.01kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго", 2490.97kb.
2.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Сведения о размере кредиторской задолженности эмитента по состоянию на 30.06.2007г., тыс.руб.:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 473 896 | Х |
| в том числе просроченная | 29 790 | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации | 76 969 | Х |
| в том числе просроченная. | Х | X |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 67 331 | 5 716 |
| в том числе просроченная | Х | Х |
| Кредиты | 2 695 485 | 386 609 |
| в том числе просроченные | Х | Х |
| Займы, всего | 6 613 | 109 683 |
| в том числе просроченные | Х | X |
| в том числе облигационные займы | Х | Х |
| в том числе просроченные облигационные займы | Х | X |
| Прочая кредиторская задолженность | 619 055 | 184 167 |
| в том числе просроченная | 42 342 | Х |
| Итого | 3 939 349 | 686 175 |
| в том числе просроченная | 72 132 | |
Динамика кредиторской задолженности за 1 полугодие 2007 года:
| Структура кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность на 31.12.2006, тыс.руб. | Кредиторская задолженность на 30.06.2007, тыс.руб. | Динамика кредиторской задолженности за 6 месяцев 2007 |
| 1. Долгосрочные займы и кредиты: | 502 470,2 | 502 905,1 | 434,9 |
| 2. Краткосрочные кредиты, в том числе: | 1 559 941,1 | 2 695 485,4 | 1 135 544,3 |
| 2.1. Краснодарский ОАО "Альфа-Банк" г.Москва | 1 180 630,1 | 2 415 328,0 | 1 234 697,9 |
| 3. Прочая кредиторская задолженность | 572 358,6 | 595 312,0 | 22 953,3 |
| 3.1. прочая (свыше 1000 тыс.руб) | 502 499,1 | 536 136,2 | 33 637,1 |
| 3.2. прочая (свыше 500 тыс.руб) | 34 674,5 | 27 522,9 | -7 151,6 |
| 3.3. прочая (менее 500 тыс.руб) | 35 185,0 | 31 652,9 | -3 532,1 |
| 4. Авансы полученные | 178 063,7 | 497 645,1 | 319 581,4 |
| 4.1. За технологическое присоединение | 176 119,0 | 494 047,1 | 317 928,1 |
| 4.2. Прочие полученные авансы | 1 944,7 | 358,0 | -1 586,7 |
| 4. Задолженность по заработной плате | 46 816,9 | 76 970,8 | 30 153,9 |
| 5. Отложенные налоговые обязательства | 176 568,0 | 184 167,0 | 7 599,0 |
| 6. Налоги, в том числе: | 133 207,1 | 73 046,8 | -60 160,3 |
| 6.1. реструктуризированные налоги | 11 951,5 | 5 716,0 | -6 235,4 |
| 6.2. задолженность перед государственными и внебюджетными фондами | 21 755, 0 | 24 748,6 | 2 993,6 |
| 6.3. задолженность по налогам и сборам | 99 500,7 | 42 582, 2 | -56 918,5 |
| 7. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 49,0 | 0,0 | -49,0 |
| Итого: на 30.06.07 | 3 169 474,6 | 4 625 532,1 | 1 456 057,4 |
В составе кредиторской задолженности Общества на 30.06.2007г. имеются кредиторы, задолженность перед которыми составляет не менее 5% от общей суммы кредиторской задолженности:
| Наименование | Кредиторская задолженность, тыс.руб. | Место нахождения | | ||
| полное | сокращенное | | |||
| 31.12.06 | 01.07.07 | | | ||
| Краткосрочные кредиты | | ||||
| Филиал «Краснодарский» Открытого акционерного общества «Альфа – банк» (Бридж – кредит) | Филиал «Краснодарский» ОАО «Альфа – банк» | 750 411 | 1 715 328 | г. Краснодар, ул. Красная 124. | |
| Филиал «Краснодарский» Открытого акционерного общества «Альфа – банк» (Возобновляемая кредитная линия) | Филиал «Краснодарский» ОАО «Альфа – банк» | 430 219 | 700 000 | г. Краснодар, ул. Красная 124. | |
| Долгосрочные кредиты | | ||||
| Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) (Возобновляемая кредитная линия) | АБ "Газпромбанк" (ЗАО) | 386 609 | 386 609 | г. Краснодар, ул. Дзержинского, д.36. | |
2.3.2. Кредитная история эмитента.
По состоянию на 01.07.2007 г. ОАО «Кубаньэнерго» имеет кредитные договоры, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов:
| № п/п | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга, руб. | Срок кредита (займа)/ срок погашения | Дата погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты основного долга | ||
| 01.01.2007 | 01.04.2007 | 01.07.2007 | |||||
| Краткосрочные кредиты | |||||||
| 1 | Филиал «Краснодарский» Открытого акционерного общества «Альфа – банк» (дог. №82164 от 31.05.2006) | - | - | 1 714 900 000 | 5 месяцев/ до 20.11.2007 | 30.11.2007 | нет |
| 2 | Филиал «Краснодарский» Открытого акционерного общества «Альфа – банк» (дог. №81587 от 25.10.2006) | 430 000 000 | 645 000 000 | 700 000 000 | 18 месяцев/ до 31.12.2008 | 31.12.2008 | нет |
Просроченной задолженности перед данными кредиторами не имеется.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
В отчетном периоде ОАО «Кубаньэнерго» не предоставляло обеспечение третьим лицам.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
У эмитента отсутствуют соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.
2.4. ЦЕЛИ ЭМИССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.
В отчетном квартале эмитент не осуществлял размещение эмиссионных ценных бумаг.