Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 6758.07kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 11182.19kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 6744.17kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 6760.43kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная, 6953.19kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 21027.29kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 24646.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 20808.92kb.
4.3 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
| Наименование показателя | 3 кв. 2007 | 3 кв. 2006 |
| Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.* | 1 297 779 | 1 297 779 |
| Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) | 0 | 0 |
| Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб. | 64 889 | 64 889 |
| Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб. | 5 470 541 | 5 523 340 |
| Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб. | 0 | 0 |
| Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.** | 6 542 447 | 6 226 767 |
| Общая сумма капитала эмитента, тыс.руб. | 15 103 314 | 13 123 440 |
* - размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.
** - нераспределенная прибыль прошлых лет + нераспределенная прибыль отчетного года – непокрытый убыток прошлых лет – непокрытый убыток отчетного года.
Указанная структура собственного капитала Эмитента приведена в соответствии с бухгалтерской отчетностью.
Приведенный размер уставного капитала Эмитента соответствует учредительным документам Эмитента.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
| Наименование | 3 кв. 2007 г. | |
| % | Тыс. руб. | |
| Запасы | 28,42 | 1 046 120 |
| НДС по приобретенным ценностям | 23,16 | 852 664 |
| Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев | 0,14 | 5 208 |
| Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев | 41,43 | 1 525 319 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 1,02 | 37 653 |
| Денежные средства | 5,79 | 213 253 |
| Прочие оборотные активы | 0,02 | 1 023 |
| ИТОГО оборотных средств: | 100 | 3 681 241 |
Источники финансирования оборотных средств эмитента:
В соответствии с политикой Эмитента по финансированию оборотных средств в качестве инструментов финансирования оборотных средств используются собственные средства ОАО «ЮТК» и заемные средства: банковские кредиты и займы
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Эмитент проводит политику финансирования оборотных средств, основанную на привлечении заемных средств для покрытия недостатка в собственных оборотных средствах. Привлеченные средства в источниках финансирования оборотных средств ОАО «ЮТК» занимают существенную часть. Недостаток собственных оборотных средств связан с финансированием инвестиционной программы Эмитента, направленной на завоевание рынка и улучшение качества предоставляемых услуг. Эмитент также проводит политику, направленную на сокращение дебиторской задолженности, улучшение ее качества (снижение доли просроченной задолженности) и ускорение оборачиваемости.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств:
- мероприятия по сокращению дебиторской задолженности, уменьшению уровня запасов, ускорению оборачиваемости оборотных средств;
В Обществе разработан план мероприятий по контролю за оборачиваемостью дебиторской задолженности. Ежемесячно проводится анализ фактической работы с дебиторами в разрезе каждого филиала. Активно ведется претензионно - исковая работа с проблемными дебиторами.
- рост рыночных цен на производственные запасы и другие виды товарно-материальных ценностей;
- финансовые риски, связанные с изменением процентных ставок в связи с возможным изменением ставок рефинансирования ЦБ РФ;
- изменение уровня цен на реализуемые Эмитентом услуги.
Оценка вероятности появления таких факторов:
- политика Эмитента по управлению активами в части дебиторской задолженности и запасов направлена на уменьшение их уровня и сроков оборачиваемости. Возможность негативного влияния данного фактора на практику финансирования оборотных средств оценивается как низкая;
- стоимость банковских кредитов и ставка рефинансирования ЦБ РФ имеют тенденцию к снижению. Возможность негативного влияния данного фактора на практику финансирования оборотных средств оценивается как низкая;
- цены на используемые Эмитентом в процессе хозяйственной деятельности товарно-материальные ценности не подвержены резким рыночным колебаниям. Возможность негативного влияния данного фактора на практику финансирования оборотных средств оценивается как низкая;
- рыночная стратегия Эмитента направлена на расширение деятельности в секторах с нерегулируемыми ценами и тарифами. Возможность негативного влияния данного фактора на практику финансирования оборотных средств оценивается как низкая.
-
Финансовые вложения эмитента
Величина всех финансовых вложений Эмитента на 30.09.2007г. составляет 643 465,9 тыс. руб. ( в том числе долгосрочные 482 001,5 тыс. руб.)
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец отчетного периода:
1) Вложения в Эмиссионные ценные бумаги:
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные
Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: Открытое акционерное общество "Оздоровительный комплекс "Орбита"
Сокращенное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: ОАО " Оздоровительный комплекс "Орбита"
Место нахождения: 352840, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка
Сведения о государственной регистрации выпусков ценных бумаг:
| Дата государственной регистрации выпуска | Государственный регистрационный номер выпуска | Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска |
| 20.04.2001 | 1-01-58003-Р | РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе |
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, штук: 354 400
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 354 400 000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 354 400 000
Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента, руб.: 354 400 000
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения: нет
Срок выплаты: нет
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента: нет
Срок выплаты: нет
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:
За весь период деятельности Общества доходы по ценным бумагам не начислялись
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции:
Потенциальные убытки, по мнению Эмитента, ограничены балансовой стоимостью вложений
2) Иные финансовые вложения:
Вложения Эмитента в иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания финансового года, отсутствуют.
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: нет
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. (из баланса)
В соответствии с ПБУ 19/02 в декабре 2003 года Эмитент создал резервы под обесценение ценных бумаг.
Информация о величине резерва под обесценение ценных бумаг ОАО "ЮТК":
- по состоянию на 30.09.2007 г.: 82 151 601 руб.
Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, либо в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Финансовые вложения учитываются Эмитентом на б/с 58 в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.
-
Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за отчетный квартал:
| № п./п. | Наименование группы нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Величина начисленной амортизации, тыс. руб. |
| | Отчетная дата:30.09.2007. | | |
| 1 | Исключительные права на товарные знаки и знаки обслуживания | 146 169 | 44 429 |
| 2 | Права на пользование обособленными природными объектами | - | - |
| 3 | Исключительные права на программы для ЭВМ, базы данных | 1 665 070 | 1 665 070 |
| | ИТОГО | 1 811 239 | 1 709 499 |
Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступление в безвозмездном порядке места не имели.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Нематериальные активы учитываются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000, утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2000 №91н.
Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется ежемесячно по нормам, рассчитанным, исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования линейным способом.
Ожидаемый срок полезного использования нематериальных активов определяется при их постановке на учет специально созданной комиссией и утверждается генеральным директором Общества.
Погашение стоимости объектов интеллектуальной собственности производится путем накопления на счете 05 "Амортизация нематериальных активов" сумм амортизации начисленной линейным способом.