Утверждено «23» июня 2005 г

Вид материалаДокументы
Бухгалтерская отчетность за 2004 год.
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Отчет о прибылях и убытках
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Отчет об изменениях капитала
Подобный материал:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   60

Бухгалтерская отчетность

за 2004 год.


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС




Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

За 2004 г.

Дата (год, месяц, число)










Организация: ОАО "Удмуртторф"

по ОКПО

3478564

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1826001345

Вид деятельности: Снабженческо-сбытовая

по ОКДП




Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО

по ОКОПФ/ОКФС




Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384




АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Нематериальные активы

110







Основные средства

120

280 383

398 327

Незавершенное строительство

130

213 384

107 684

Доходные вложения в материальные ценности

135







Долгосрочные финансовые вложения

140

51 687

734 430

Отложенные налоговые активы

145

138

338

Прочие внеоборотные активы

150







ИТОГО по разделу I

190

545 592

1 240 779

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Запасы

210

79 393

125 171

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

29 624

34 616

животные на выращивании и откорме

212

297

435

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

3 183

3 880

Готовая продукция и товары для перепродажи

214

13 312

43 803

товары отгруженные

215







Расходы будущих периодов

216

32 976

42 434

прочие запасы и затраты

217

1

3

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

44 894

30 479

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230







покупатели и заказчики

231







Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

123 468

132 713

покупатели и заказчики

241

40 873

52 291

Краткосрочные финансовые вложения

250

7 690

7 565

Денежные средства

260

12 188

13 812

Прочие оборотные активы

270




14

ИТОГО по разделу II

290

267 633

309 754

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

813 225

1 550 533




ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ










Уставный капитал (85)

410

937 701

937 701




411







Добавочный капитал (87)

420







Резервный капитал (86)

430







Резервы, образованные в соответствии с законодательством

431







резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432







Целевые финансирование и поступления (96)

450







Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

(207 875)

(250 987)

ИТОГО по разделу III

490

729 826

686 714

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Займы и кредиты (92, 95)

510







Отложенные налоговые обязательства

515

1 363

2 006

Прочие долгосрочные обязательства

520







ИТОГО по разделу IV

590

1 363

2 006

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Займы и кредиты

610

45 074




Кредиторская задолженность

620

36 962

291 813

Поставщики и подрядчики

621

16 950

60 445

Задолженность перед персоналом организации

622

8 335

6 836

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

4 676

2 372

Задолженность по налогам и сборам

624

4 815

220 254

Прочие кредиторы

625

2 186

1 906

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630




570 000

Доходы будущих периодов

640







Резервы предстоящих расходов

650







Прочие краткосрочные обязательства

660







ИТОГО по разделу V

690

82 036

861 813

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

813 225

1 550 533




СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

15 240

19 984

в том числе по лизингу

911




4 447

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

132

1 630

Товары, принятые на комиссию

930







Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

4 527

4 194

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

10 000

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

379 200

1 466 645

Износ жилищного фонда

970

2 216

1 352

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980







Нематериальные активы, полученные в пользование

990







ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ




Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

За 2004 г.

Дата (год, месяц, число)

2003

12

31

Организация: ОАО "Удмуртторф"

по ОКПО




Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1826001345

Вид деятельности: Снабженческо-сбытовая

по ОКДП




Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО

по ОКОПФ/ОКФС




Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384













Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности










Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

792 861

733 390

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(446 048)

(498 536)

Валовая прибыль

029

346 813

234 854

Коммерческие расходы

030

(35 792)

(44 714)

Управленческие расходы

040

(81 792)

(75 400)

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

229 229

114 740

II. Операционные доходы и расходы










Проценты к получению

060

1 461

742

Проценты к уплате

070

(2 260)

(7 114)

Доходы от участия в других организациях

080







Прочие операционные доходы

090

1 105 294

1 115 062

Прочие операционные расходы

100

(417 644)

(122 752)

III. Внереализационные доходы и расходы










Внереализационные доходы

120

2 084

34 146

Внереализационные расходы

130

(712 839)

(937 924)

Чрезвычайные доходы

131




695

Чрезвычайные расходы

132




(277)

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

205 325

197 318

Отложенные налоговые активы

141

200

138

Отложенные налоговые обязательства

142

(644)

(1 363)

Текущий налог на прибыль

150

(234 547)

(264 324)

Платежи в бюджет из прибыли

151







Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

(29 666)

(68 231)

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства(активы)

200

(185 713)

(218 193)

Базовая прибыль(убыток) на акцию




(-0.032)

(-0,073)

Разводненная прибыль




(-0.032)

(-0,073)



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года







прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании



210



0



137



86



928

Прибыль (убыток) прошлых лет


220


0


2181


29788


1636

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств



230



0



0



0



0

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте


240


961


1556


1015


1842

Отчисления в оценочные резервы

250













Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности



260



72



181



22



1069

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА




Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

За 2004 г.

Дата (год, месяц, число)










Организация: ОАО "Удмуртторф"

по ОКПО




Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1826001345

Вид деятельности: Снабженческо-сбытовая

по ОКДП




Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО

по ОКОПФ/ОКФС


/

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384