Утверждено «23» июня 2005 г
| Вид материала | Документы |
- Принят Государственной Думой 8 июня 2005 года Одобрен Советом Федерации 22 июня 2005, 336.68kb.
- Информационный бюллетень 20 июня 2005 года, 982.23kb.
- Настольная книга судьи, 5366.09kb.
- Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., n 11, ст. 38 (вышли из печати:, 406.35kb.
- Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций, 2001.73kb.
- Принят Государственной Думой 15 июня 2005 года Одобрен Советом Федерации 22 июня 2005, 51.79kb.
- Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993, 682.88kb.
- Братская городская дума решение от 27 июня 2005 г. N 60/г-д об утверждении муниципальной, 420.14kb.
- Бип институт правоведения, 199.03kb.
- Договор тпу на оказание платных образовательных услуг, 90.17kb.
СПРАВКИ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Остаток на конец года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1) Чистые активы | 150 | 179 193 | 207 808 | ||
| | | Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||
| | | за отчетный год | за предыду-щий год | за отчетный год | за предыду-щий год |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2) Получено на: | | | | | |
| расходы по обычным видам деятельности – всего | 160 | - | - | - | - |
| Капитальные вложения во внеоборотные активы | 170 | - | - | - | - |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| | Коды | ||||
| Форма №4 по ОКУД | 0710004 | ||||
| За 2002 г. | Дата (год, месяц, число) | 2002 | 12 | 31 | |
| Организация: ОАО "Удмуртнефтепродукт" | по ОКПО | | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1826001345 | |||
| Вид деятельности: Снабженческо-сбытовая | по ОКДП | | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО | по ОКОПФ/ОКФС | / | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||
| | | | |||
| | Дата утверждения | | |||
| | Дата отправки (принятия) | | |||
| Наименование показателя | Код стр. | Сумма | Из нее | ||
| | | | по текущей деятельности | по инв. деятельности | по финан. деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 010 | 10 401 | Х | Х | Х |
| 2. Поступило денежных средств - всего | 020 | 10 374 891 | 8 398 342 | 174 939 | 5 814 |
| в том числе: | | | | | |
| выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 030 | 812 258 | 812 258 | Х | Х |
| выручка от продажи основных средств и иного имущества | 040 | 182 942 | 2 189 | 174 939 | 5 814 |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 050 | 1 795 788 | 0 | Х | Х |
| Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| Безвозмездно | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кредиты полученные | 080 | 5 218 751 | 5 218 751 | 0 | 0 |
| займы полученные | 085 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 |
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 090 | 8 | Х | 0 | 0 |
| прочие поступления | 110 | 2 344 113 | 2 344 113 | 0 | 0 |
| 3. Направлено денежных средств - всего | 120 | 10 380 932 | 9 878 949 | 13 024 | 8 372 |
| в том числе: | | | | | |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг | 130 | 3 338 549 | 3 338 549 | 0 | 0 |
| на оплату труда | 140 | 76 848 | Х | Х | Х |
| отчисления в государственные внебюджетные фонды | 150 | 30 376 | Х | Х | Х |
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | 20 925 | 20 925 | 0 | 0 |
| на выдачу авансов | 170 | 423 177 | 422 374 | 803 | 0 |
| на оплату долевого участия в строительстве | 180 | 338 | Х | 338 | Х |
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств | 190 | 16 934 | Х | 11 883 | Х |
| на финансовые вложения | 200 | 1 890 | 0 | 0 | 1 890 |
| на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам | 210 | 6 482 | Х | 0 | 6 482 |
| на расчеты с бюджетом | 220 | 109 110 | 109 110 | Х | 0 |
| на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам | 230 | 5 180 655 | 5 180 655 | 0 | 0 |
| прочие выплаты, перечисления и т.п. | 250 | 1 176 648 | 807 336 | 0 | 0 |
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 260 | 4 360 | Х | Х | Х |
| Справочно: Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) – всего | 270 | 583 295 | | ||
| в том числе по расчетам: | | | | ||
| с юридическими лицами | 280 | 305 575 | | ||
| с физическими лицами | 290 | 278 324 | | ||
| из них с применением: | | | | ||
| Контрольно - кассовых аппаратов | 291 | 265 866 | | ||
| бланков строгой отчетности | 292 | 12 659 | | ||
| Наличные денежные средства: | | | | ||
| поступило из банка в кассу организации | 295 | 63 822 | | ||
| сдано в банк из кассы организации | 296 | 115 664 | | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
| | Коды | ||||
| Форма №5 по ОКУД | 0710004 | ||||
| За 2002 г. | Дата (год, месяц, число) | 2002 | 12 | 31 | |
| Организация: ОАО "Удмуртнефтепродукт" | по ОКПО | | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1826001345 | |||
| Вид деятельности: Снабженческо-сбытовая | по ОКДП | | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО частная | по ОКОПФ/ОКФС | / | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||
| | | | |||
| | Дата утверждения | | |||
| | Дата отправки (принятия) | | |||
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Получено | Погашено | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Долгосрочные кредиты | 110 | 6 000 | 0 | 1 000 | 5 000 |
| в том числе не погашенные в срок | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долгосрочные займы | 120 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| в том числе не погашенные в срок | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочные кредиты | 130 | 295 260 | 5 197 751 | 5 110 596 | 382 415 |
| в том числе не погашенные в срок | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы | 140 | 0 | 18 389 | 18 389 | 0 |
| в том числе не погашенные в срок | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность: | | | | | |
| Краткосрочная | 210 | 274 271 | 8 363 518 | 8 382 500 | 255 289 |
| в том числе просроченная | 211 | 3 931 | 48 288 | 29 870 | 22 349 |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 212 | 3 931 | 48 288 | 29 870 | 22 349 |
| Долгосрочная | 220 | 0 | 32 044 | 871 | 31 173 |
| в том числе просроченная | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность: | | | | | |
| Краткосрочная | 230 | 164 238 | 9 448 873 | 9 324 838 | 288 273 |
| в том числе просроченная | 231 | 79 244 | 0 | 79 244 | 0 |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 232 | | | | |
| Долгосрочная | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе просроченная | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечения: | | | | | |
| Полученные | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе от третьих лиц | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выданные | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе третьим лицам | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) Движение векселей | | | | | |
| Векселя выданные | 262 | 125 | 740 | 125 | 740 |
| в том числе просроченные | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Векселя полученные | 264 | 11 835 | 95 977 | 104 355 | 3 457 |
| в том числе просроченные | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Дебиторская задолженность по поставлен. Продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости | 266 | 59 934 | 1 696 194 | 1 657 232 | 98 896 |
3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
| Наименование организации | Код стр. | Остаток на конец отчетного года | |
| | | всего | в том числе длительностью свыше 3 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЗАО «Компания Векос-Т» | 270 | 4 517 | |
| ООО «Алкон» | 271 | 5 932 | |
| ООО «Удмуртская хлебная компания» | 272 | 5 840 | 5 840 |
| ЗАО «Зернотранс» | 273 | 18 415 | 18 415 |
| ООО «ТД Удмуртынефтепродукт» | 274 | 25 191 | 25 191 |
| ООО «Межрегиональная лизинговая компания» | 275 | 3 034 | |
| ПБОЮЛ Курочкин С.В. | 276 | 1 644 | |
| ООО «Аллегро» | 277 | 1 318 | |
| ООО «ТД Акцент» | 278 | 1 032 | |
| ООО «ГКЗ» | 279 | 1 025 | |
4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность
| Наименование организации | Код стр. | Остаток на конец отчетного года | |
| | | всего | в том числе длительностью свыше 3 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЗАО «Лукоил-Пермь» | 280 | 14 160 | |
| ООО «АТЭК» | 281 | 9 623 | |
| ООО «ВИНИП» | 282 | 27 247 | |
| ООО «Корус Байконур» | 283 | 1 264 | |
| ООО «Л-стандарт» | 284 | 37 696 | |
| ООО «Лукоил-Пермнефтепродукт» | 285 | 24 717 | |
| ООО «Нефтьсинтезгрупп» | 286 | 12 800 | |
| ООО «ТопЭнергоТраст» | 287 | 25 924 | |
| ООО «Роза Мира Процессинг» | 288 | 3 327 | |
| ООО «МСБ-Трейд» | 289 | 3 292 | |
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Поступило (введено) | Выбыло | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе права, возникающие: из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др. | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из прав на ноу-хау | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Права на пользование обособленными природными объектами | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реорганизационные расходы | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деловая репутация организации | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 349 | 599 | 0 | 10 | 589 |
| Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349) | 350 | 599 | 0 | 10 | 589 |
| II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | | | | | |
| Земельные участки и объекты природопользования | 360 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Здания | 361 | 64 457 | 4 939 | 7 506 | 61 890 |
| Сооружения | 362 | 116 439 | 48 363 | 3 571 | 161 231 |
| Машины и оборудование | 363 | 53 867 | 6 937 | 1 767 | 59 037 |
| Транспортные средства | 364 | 19 736 | 6 668 | 4 920 | 21 484 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 365 | 2 301 | 2 308 | 294 | 4 315 |
| Рабочий скот | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продуктивный скот | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многолетние насаждения | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие виды основных средств | 369 | 8 847 | 302 | 2 966 | 6 183 |
| Итого (сумма строк 360 - 369) | 370 | 265 647 | 69 531 | 21 024 | 314 154 |
| в том числе: производственные | 371 | 254 397 | 69 291 | 18 672 | 305016 |
| Непроизводственные | 372 | 11 250 | 240 | 2 352 | 9 138 |
| III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ | | | | | |
| Имущество для передачи в лизинг | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого (сумма строк 381 - 383) | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Из строки 371, графы 3 и 6: передано в аренду - всего | 387 | 14 853 | 13 879 |
| в том числе: здания | 388 | 7 592 | 2 531 |
| Сооружения | 389 | 4 843 | 7 571 |
| машины и оборудование | 390 | 2 418 | 3 777 |
| | 391 | 0 | 0 |
| переведено на консервацию | 392 | 1 501 | 1 495 |
| Амортизация амортизируемого имущества: | | | |
| Нематериальных активов | 393 | 415 | 562 |
| основных средств - всего | 394 | 113 578 | 121 589 |
| в том числе: зданий и сооружений | 395 | 84 049 | 90 680 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 396 | 28 250 | 29 407 |
| Других | 397 | 1 279 | 1 502 |
| доходных вложений в материальные ценности | 398 | 0 | 0 |
| Справочно: Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств: | | | |
| Первоначальной (восстановительной) стоимости | 401 | 0 | 0 |
| Амортизации | 402 | 0 | 0 |
| Имущество, находящееся в залоге | 403 | 0 | 0 |
| Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется - всего | 404 | 41 494 | 47 102 |
| в том числе: нематериальных активов | 405 | 0 | 0 |
| основных средств | 406 | 41 494 | 47 102 |
4.Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Начислено (образовано) | Использовано | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Собственные средства организации – всего | 410 | 71 375 | 99 511 | 47 513 | 123 373 |
| в том числе: | | | | | |
| прибыль, оставшаяся в распоряжении организации | 411 | 71 375 | 99 511 | 47 513 | 123 373 |
| | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлеченные средства - всего | 420 | 301 260 | 5 221 171 | 5 130 016 | 392 415 |
| в том числе: | | | | | |
| кредиты банков | 421 | 301260 | 5197751 | 5111596 | 387 415 |
| заемные средства других организаций | 422 | 0 | 23 389 | 18 389 | 5 000 |
| долевое участие в строительстве | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из бюджета | 424 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| из внебюджетных фондов | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420) | 430 | 372 635 | 5 320 682 | 5 177 529 | 515 788 |
| Справочно: | | | | | |
| Незавершенное строительство | 440 | 40 462 | 108 526 | 78 476 | 70 512 |
| Инвестиции в дочерние общества | 450 | 30 | 50 | 0 | 80 |
| Инвестиции в зависимые общества | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
| Наименование показателя | Код стр. | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
| | | на начало отчетного года | на конец отчетного года | на начало отчетного года | на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Паи и акции других организаций | 510 | 14 953 | 15 003 | 0 | 0 |
| Облигации и другие долговые обязательства | 520 | 0 | 0 | 19 587 | 0 |
| Предоставленные займы | 530 | 0 | 0 | 6 004 | 71 924 |
| Прочие | 540 | 10 998 | 20 086 | 0 | 50 105 |
| Справочно: По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Затраты, произведенные организацией
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный год | За предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 610 | 145 868 | 64 592 |
| в том числе: | | | |
| Транспортные расходы | 611 | 44 771 | 0 |
| Ремонт, материалы | 612 | 35 413 | 0 |
| Топливо,э/энергия | 613 | 17 444 | 0 |
| Затраты на оплату труда | 620 | 95 436 | 78 112 |
| Отчисления на социальные нужды | 630 | 29 889 | 26 890 |
| Амортизация | 640 | 11 902 | 9 062 |
| Прочие затраты | 650 | 88 937 | 50 051 |
| в том числе: | | | |
| кап. и тек. ремонт | 651 | 18 809 | 0 |
| Налоги | 652 | 9 845 | 0 |
| Работы и услуги произ.характера | 653 | 15 417 | |
| Итого по элементам затрат | 660 | 372 032 | 228 707 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | | | |
| незавершенного производства | 670 | -11 336 | -15 788 |
| расходов будущих периодов | 680 | 1 094 | 26 |
| резервов предстоящих расходов | 690 | 0 | 0 |
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный год | Израсходовано | Перечислено в фонды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отчисления в государственные внебюджетные фонды: | 710 | 32 304 | 7483 | 29 485 |
| в Фонд социального страхования | 720 | 3 811 | 3 619 | 1 244 |
| в Пенсионный фонд | 730 | 25 311 | 3 414 | 25 055 |
| в Фонд занятости | 740 | 0 | 0 | 0 |
| на медицинское страхование | 750 | 3 182 | 450 | 3 186 |
| Отчисление в негосударственные пенсионные фонды | 755 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесписочная численность работников | 760 | 1 571 | Х | 0 |
| Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг | 770 | 1 982 | | |
| Доходы по акциям и вкладам в имущество организации | 780 | 0 | ||
Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2002 год
по ОАО «Удмуртнефтепродукт»