Программа зао «Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс»

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

Утверждена

решением Городской Думы

от _____________ № ______

Инвестиционная программа ЗАО «Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс» по развитию объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, на 2010-2012 годы

1. Паспорт инвестиционной программы ЗАО «Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс» по развитию объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, на 2010-2012 годы

Наименование программы	Инвестиционная программа ЗАО «Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс» по развитию объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, на 2010-2012 годы.
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; решение Городской Думы от 15.10.2009 № 141 «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы ЗАО «Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс» по развитию объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, на 2010-2012 годы».
Заказчик программы	Администрация города Астрахани.
Разработчик программы	ЗАО «Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс». Сведения об организации: входит в состав Группы компаний «Эко-Система». Основной вид деятельности: утилизация (сортировка и переработка), захоронение ТБО.
Руководитель программы	Заместитель мэра города по ЖКХ – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани.
Цели, задачи программы, целевые индикаторы	Цель: улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Город Астрахань». Задачи: создание новых объектов утилизации: мусоросортировочного комплекса – 1 ед., полигон для захоронения ТБО – 1 ед. Целевые индикаторы: 1. Достижение соответствия проб санитарно-экологического контроля и экологического мониторинга нормативным требованиям. 2. Бесперебойность предоставления услуг. 3. Исключение пожароопасных факторов, случаев возгорания. 4. Уменьшение площади захоронения на 73% (27га).
Сроки реализации программы	2010-2012 годы
Характеристика программы	Инвестиционная программа разработана согласно Инвестиционному проекту, имеющему государственную поддержку в виде статуса «особо важный инвестиционный проект».
Объемы и источники финансирования	Общая стоимость мероприятий программы: 694 732,5 тыс. рублей, в т.ч. строительство МСК – 437 969 тыс. рублей, строительство нового полигона – 256 763,5 тыс. рублей. Источники финансирования: надбавка к тарифу – 207 732,49 тыс. рублей; заемные средства – 487 000 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Внедрение технологии предварительной сортировки, прессования неутилизируемой части отходов с дальнейшим ее депонированием на полигоне. 2. Создание полигона захоронения ТБО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов: 2.1. предотвращение попадания фильтрата в грунтовые воды; 2.2. сокращение выбросов метана в атмосферу. 3. Улучшение экологической ситуации на полигоне и прилегающих территориях. 4. Сокращение объема ТБО, поступающего на полигон для дальнейшей утилизации (захоронения). 5. Увеличение продолжительности эксплуатации полигона для захоронения (утилизации) ТБО. 6. Достижение нулевого значения коэффициента возникновения пожаров. 7. Исключение распространения вирусных инфекций, источником возникновения которых является появление на полигоне для утилизации (захоронения) ТБО бродячих животных и птиц. 8. Создание новых 136 ед. рабочих мест.
Организация мониторинга и контроля	Контроль за реализацией программы осуществляет руководитель программы. Мониторинг реализации программы осуществляет комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани.
Реализация программы	Реализация программы осуществляется на основе договора между комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани и ЗАО «Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс». Договор заключается не позднее 1 месяца со дня утверждения программы.

2. Пояснительная записка

Группа компаний «Эко-Система» является ведущим участником на рынке обращения с отходами в России. Предприятия Группы работают в пяти регионах нашей страны, где создают современную комплексную систему обращения с отходами. В Астраханском регионе комплексная система включает в себя:

- вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) – 1-й этап реализации – выполнено;

- строительство и эксплуатация мусоросортировочного комплекса (МСК) и нового современного полигона для захоронения (депонирования) брикетированных «хвостов» ТБО после операции «Утилизация» – 2-й этап.

За период с 2007 по 2009 годы подписан ряд соглашений о сотрудничестве между инвестором ОАО Управляющая Компания «Эко-Система», администрациями города Астрахани, Наримановского района Астраханской области. Проект имеет поддержку Правительства Астраханской области в виде присвоения статуса «Особо важный проект Астраханской области».

В ходе создания комплексной системы обращения с ТБО в Астраханской области созданы и действуют две компании, входящие в состав Группы компаний «Эко-Система»:

1) ЗАО «Астрахань ЭкоСервис»: основной вид деятельности – вывоз отходов потребления в г.Астрахани, доля рынка по вывозу ТБО у компании составляет 98%.

2) ЗАО «Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс»: основной вид деятельности – утилизация (сортировка и переработка) и захоронение (депонирование) ТБО. В 2008 году предприятие приступило к реализации инвестиционного проекта. Выделены земельные участки под строительство объектов (МСК, полигон ТБО) в Наримановском районе Астраханской области: в 3,7 км севернее пос. Тинаки, в 8,5 км северо-западнее села Солянка – под строительство МСК и в 5 км западнее села Рассвет, в 10,5 км южнее села Волжское – под строительство полигона ТБО. Проведены процедуры по выбору проектировщика, поставщика оборудования на мусоросортировочный комплекс (МСК). Подписан контракт с ведущей европейской компанией Bollegraaf (Нидерланды) на разработку технического задания по выбору и расстановке технологического оборудования МСК мощностью 200 тыс. тонн отходов в год.

Проектно-сметная документация по полигону ТБО проходит проверку в АУ АО «Государственная экспертиза проектов». Заключение экспертизы по проекту ожидается к концу декабря 2009 года.

По условиям инвестиционного соглашения, заключенного между ОАО УК «Эко-Система» и администрацией города Астрахани, инвестор не будет расходовать бюджетные средства и планирует вести продуманную тарифную политику.

Сегодня на своей собственной территории Россия накопила около 82 млрд. тонн отходов производства и потребления. Каждый астраханец в среднем производит 1-1,5 кг бытового мусора в день. И поэтому потенциал этого рынка огромен.

На сегодняшний день в регионах России отсутствуют современные технологии, которые способны в разы уменьшать объем мусора и развивать вторичную переработку.

Зачастую мусор по-прежнему вывозится из городов и сваливается в одну большую кучу. Такой способ утилизации мусора известен человечеству с 400 века до н.э. Население в городах недовольно существующей системой обращения с отходами и санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Уровень вторичного использования ТБО в России составляет менее 4 процентов (металл, пластик, стекло, шины, бумага и картон). Отказ от сортировки отходов ведет к безвозвратной потере до 90 % полезной продукции (вторичного сырья).

В России действует 5 мусороперерабатывающих заводов и 39 мусоросортировочных комплексов. Для сравнения: во Франции – более 800 заводов по сортировке мусора. По экспертным оценкам ежегодные потери России от:

отсутствия сортировки ТБО составляет около 3,5 млрд. рублей в год;
загрязнения окружающей природной среды – 1,8 млрд. рублей.

Мировой и российский опыт показывает, что без привлечения частного капитала, опираясь исключительно на государственное финансирование, решить проблему обращения с ТБО эффективно и в сжатые сроки практически невозможно.

Астраханская область является активным деловым центром в Южном федеральном округе и крупным приграничным регионом. Река Волга с ее притоками, системой судоходных каналов связывает Астрахань единым водным путем с 22 регионами России, дает возможность судам выходить в Азовское, Черное, Балтийское и Белое моря. В Астрахани имеют свои представительства и предприятия крупные российские («Газпром», «Лукойл») и зарубежные компании, работающие в сфере добычи и переработки сырья, в строительстве, транспорте и др. Астраханская область, расположенная в 1-1,5 часах полета от Москвы, обладает уникальной природой и является одним из ведущих центров отдыха и туризма нашей страны.

Строительство в Астраханском регионе мусоросортировочного комплекса и современного полигона ТБО гарантирует безопасность для окружающей среды и здоровья астраханцев, а также новые объекты станут эффективным решением «проблем с мусором», обеспечат высокие характеристики отобранного вторичного сырья.

В настоящее время отбор вторичного сырья из отходов потребления и производства в Астраханском регионе практически не производится. Весь потенциальный объем вторичного сырья вывозится на полигон захоронения отходов в составе мусора. В Астраханской области существует свободная рыночная ниша в сфере утилизации ТБО.

Выгодное транспортное и приграничное положение Астраханского региона способствует расширению географии сбыта продукции. Перспективными рынками сбыта нами считаются промышленные центры России: Волгоград, Самара, Ростов-на-Дону и др.

ЗАО «АПЭК», реализуя проект, имеет возможность удовлетворить не менее 90% потребностей рынка утилизации и захоронения (депонирования) ТБО в городе Астрахани. Основным источником финансирования деятельности «АПЭК» станет оплата услуг по утилизации и захоронению ТБО. Вторым источником финансирования – продажа вторичного сырья (доля в общем объеме поступления средств около 13 %).

Практика вовлечения отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья доказала свою экологическую и экономическую целесообразность. Наличие в Астраханском регионе собственной транспортной компании, обслуживающей около 100% рынка вывоза ТБО, позволило произвести контрольные замеры объемов извлекаемого вторичного сырья. Отбор вторичного сырья возможен и экономически целесообразен в размере не менее 15% от массы поступающих отходов.

2.1. Описание действующей системы утилизации твердых бытовых отходов

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию коммунальных отходов (в том числе отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких отходов неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории города Астрахани).

Бытовые отходы от жилищного сектора города Астрахани, а также промышленные отходы IV класса размещаются на полигоне ТБО, который расположен на землях Приволжского района Астраханской области в районе села Фунтово (бугор Тос-Тобе), в 10 км от города.

Прием отходов на полигоне осуществляется ежедневно с 6.00 до 20.00 часов без выходных дней в течение всего года.

На полигоне осуществляется фактический учет ТБО по объему кузова соответствующего транспортного средства с учетом среднего коэффициента уплотнения по маркам. По массе захоронения отходов учет на полигоне не осуществляется.

Прием транспортных средств осуществляется по путевым листам.

На полигоне организована бесперебойная разгрузка мусоровозов. Прибывающие на полигон мусоровозы разгружаются только на рабочей карте, отведенной на данные сутки или неделю. Беспорядочное складирование ТБО на всей площади полигона за пределами рабочих карт не допускается.

Выгрузка отходов на рабочих картах производится в местах, указанных регулировщиком полигона. Разгрузка отходов ведется методом «от себя».

Для полигона ТБО проводится мониторинг: контроль за состоянием подземных водных объектов, почв, атмосферного воздуха и радиологические замеры в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

В настоящее время в городе Астрахани и на полигоне ТБО «Фунтово» отсутствуют мусоросортировочные станции и мусороперерабатывающие комплексы.

2.2. Анализ существующих проблем функционирования системы утилизации твердых бытовых отходов

В Астраханской области сложилась сложная ситуация с утилизацией твердых бытовых отходов. Единственный действующий полигон ТБО принадлежит муниципальному образованию «Город Астрахань» и находится на расстоянии 15 км от жилой застройки города на территории Приволжского района. На полигон вывозятся отходы со всех районов областного центра и близлежащих населенных пунктов.

Технология, используемая для захоронения ТБО на старом полигоне, – захоронение методом уплотнения и пересыпки грунтом по выравнивающей высотной схеме. В связи с несоблюдением на полигоне ТБО с начала эксплуатации (1984 года) технологии захоронения полигон является постоянным источником загрязнения окружающей среды: атмосферного воздуха (пожары) и окрестных полей (разлет легких фракций ТБО, вредные стоки). Кроме этого, исходя из проектной мощности, полигон подлежит закрытию в ближайшее время. Другие полигоны ТБО вблизи города Астрахани отсутствуют.

Сортировка мусора или селективный сбор ТБО в областном центре также не ведется. Существуют приемные пункты вторсырья исключительно для черных и цветных металлов. Иных объектов инфраструктуры утилизации/переработки в Астраханской области в настоящий момент нет, работы по их созданию иными лицами не ведутся.

Вывод: Отсутствие цивилизованного решения проблем обращения с отходами отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности Астраханской области, негативно влияет на здоровье её жителей и природоохранную обстановку уникальных рекреационных территорий региона.

Строительство современной комплексной системы обращения с ТБО позволит избежать экологической катастрофы и перейти на современную систему утилизации ТБО уже через 2-3 года.

2.3. Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной программы

Цель: улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Город Астрахань».

Задача: повышение качества предоставляемых услуг.

Целевые индикаторы:

1. Достижение соответствия проб санитарно-экологического контроля и экологического мониторинга нормативным требованиям по следующим показателям (по видам загрязняющих и отравляющих веществ) по годам реализации программы:

- пробы атмосферного воздуха;

- пробы почвы;

- пробы подземных вод.

2. Бесперебойность предоставления услуг.

3. Исключение пожароопасных факторов, случаев возгорания.

4. Уменьшение площади захоронения на 73% (27 га).

Данный проект – участник реформы ЖКХ, способный обеспечить новый качественный уровень оказания услуг населению и повлиять на решение экологических вопросов. Правительство Российской Федерации эти направления обозначило как приоритетные и влияющие на рост благополучия граждан нашей страны.

Проект является социально значимым, т.к. способен улучшить экологическое состояние окружающей среды для более 500 тысяч жителей столицы Прикаспия: воздействие нового полигона на окружающую среду сводится практически к минимуму, что обеспечит 100 % безопасность. При сортировке отходов на МСК применяется оборудование ведущего европейского производителя, эксплуатация объекта будет идти в соответствии с жесткими требованиями на уровне европейских природоохранных стандартов.

Строительство новых инфраструктурных объектов принесет региону новые рабочие места, отчисления в бюджеты различных уровней, решение социальных вопросов и др.

Новые объекты инфраструктуры создадут импульс для развития малого и среднего бизнеса, будут способствовать развитию рынка вторсырья и переработки отходов.

Реализация данного проекта гарантирует освещение в СМИ, упоминание в рекламных и имиджевых материалах, формирование нового экологического сознания населения и культуры обращения с ТБО, используя опыт развитых европейских стран.

При реализации проекта будет создано не менее 136 новых рабочих мест.

Преимущества предлагаемой технологии:

сортировка и отбор фракций для дальнейшей вторичной переработки уменьшает общее количество отходов, предназначенных для депонирования. В тоже время появляется возможность использовать вторичное сырье для дальнейшего производства;
прессование «хвостов» (остатков ТБО после сортировки) позволяет уменьшить площадь полигона;
многократно сокращается количество ядовитых стоков (через прессованный мусор практически не проходят атмосферные осадки);
попадание в почву вредных стоков исключено: днище полигона устилает противофильтрационный экран (геомембрана);
полигоны из прессованных тюков не дымят и не горят;
снижаются выделения высокотоксичного биогаза.

2.4. Обоснование расчетов стоимости инвестиционных проектов (мероприятий) инвестиционной программы

2.4.1. Структура капитальных затрат проекта

Планируемая стоимость строительства объекта МСК и полигона ТБО в городе Астрахани составляет порядка 694,7 млн. рублей с НДС.

Структура капитальных затрат и календарный график представлены в Приложении 1.

2.4.2. Строительство мусоросортировочного комплекса (МСК)

Мощность МСК – 200 тыс. т/год

Дислокация участка строительства: Астраханская область, Наримановский район, в 3,7 км севернее пос. Тинаки, в 8,5 км северо-западнее села Солянка

Цель и назначение объекта: получение отсортированного по видам вторсырья, часть которого пройдет частичную переработку, а также оказание услуг по обезвреживанию и подготовке ТБО к длительному хранению (депонированию).

Строительство объекта включает строительство административно-бытовых помещений, производственного комплекса, навеса для готовой продукции, склада готовой продукции, комплекса вспомогательных сооружений, весовой для взвешивания автотранспорта до 30 тонн.

Стоимость работ (ориентировочная):

- проектирование и согласование – 12,6 млн. рублей;

- строительно-монтажные работы – 199 млн. рублей;

- оборудование – 206,8 млн. рублей;

- спецтехника – 19,6 млн. рублей.

Инженерные сети:

- водоснабжение: от существующей водопроводной сети диаметром 200 мм, проложенной по ул. Советской Гвардии, с установкой водомера для учета расхода воды (протяженность – 2,2 км) либо устройство скважины для забора воды;

- канализация: (хоз-бытовая и производственная) со сбросом стоков на локальные очистные сооружения;

- теплоснабжение: котельная с установкой газового котла;

- газоснабжение: от действующего надземного газопровода среднего давления, проложенного к территории производственной базы АФ ООО «Краснодарстрой трансгаз»;

- электроснабжение: от фидера № 20 ВЛ-10кВ подстанции 110/10-6кВ «Резиновая» (протяженность – 3,8 км).

Срок реализации: сентябрь 2011 года.

2.4.3. Строительство полигона депонирования твердых бытовых отходов

Мощность полигона – 163 500 т/м³ в год.

Суммарный объем полигона – 1 334 898 т/м³.

Дислокация участка: Астраханская область, Наримановский район, в 5 км. западнее села Рассвет, в 10,5 км южнее села Волжское.

Цель и назначение объекта: рациональное использование земельных ресурсов за счет уменьшения площади полигона под размещение спрессованных и брикетированных отходов, повышение экологической безопасности объекта за счет исключения возгорания отходов, сокращения выделения биогаза в атмосферу.

Объем работ включает строительство бытовых помещений, полигона захоронения некондиционных отходов, спрессованных в брикеты высокой плотности, которые не подлежат вторичному использованию и имеют вес до 2 400 кг (объем 1 м³); геомембраны (в основании полигона), не пропускающей фильтрат в почву; трансформаторной подстанции; необходимого комплекса вспомогательных сооружений, а также обвалование по периметру площадки с обособленной сетью ливнестоков и автономными очистными сооружениями.

Стоимость работ (ориентировочная):

- проектирование и согласование – 4,1 млн. рублей;

- строительно-монтажные работы – 241,0 млн. рублей;

- спецтехника – 11,6 млн. рублей.

Инженерные сети:

- водоснабжение: привозная питьевая вода для бытовых помещений;

- противопожарные резервуары;

- канализация: выгребная яма для канализационных стоков;

- теплоснабжение: отопление бытовых помещений электрическое;

- электроснабжение: от фидера № 20 ВЛ-10кВ подстанции 110/10кВ «Стройиндустрия» (протяженность – 0,9 км).

Срок реализации: сентябрь 2011 года.

2.4.4. Приобретаемое оборудование, его технические характеристики, условия оплаты, поставки и монтажа

В проекте предполагается использовать оборудование фирмы Bollegraaff (Нидерланды) мощностью 200 тыс. тонн в год, с максимальной загрузкой до 50-ти тонн в час, максимально потребляемая электромощность составляет – 404 кВт. Остальные технические характеристики оборудования в полном объеме будут представлены после разработки производителем конструкторско-монтажной документации.

Оплата производится на условиях EXW, производитель осуществляет шеф – монтаж. Доставка оборудования будет выполнена силами привлеченной специализированной организации, имеющей своего таможенного брокера; монтаж оборудования будет выполняться силами ЗАО «Эко – Инвест» (город Москва).

Стоимость приобретаемого оборудования для оснащения мусоросортировочного комплекса составляет 3,55 млн. ЕВРО на условиях поставки EXW (не включены таможенные платежи, НДС, транспортировка оборудования).

Функции Генерального подрядчика планируется выполнять силами ЗАО «Эко – Инвест» (город Москва), областные организации будут привлечены к выполнению спец работ по устройству наружных сетей и коммуникаций. В связи с отсутствием на настоящий момент полного комплекта ПСД конкурс на выбор подрядных организаций еще не проводился.

2.5. Финансовый план реализации инвестиционной программы

2.5.1. Объем необходимых средств для реализации инвестиционного проекта

Объем средств (см. таблицу 2.1), необходимых для реализации инвестиционного проекта, ориентировочно составляет 694 732,5 тыс. рублей, в т.ч.:

стоимость работ по строительству мусоросортировочного комплекса (МСК) – 437 969 млн. рублей;
стоимость работ по строительству полигона депонирования твердых бытовых отходов – 256 763,5 млн. рублей.

2.5.2. Источники финансирования капитальных затрат проекта

В Приложении 2 отражены источники и составные части финансирования капитальных затрат в прогнозном периоде.

2.6. Расчет надбавки к тарифу

Расчет надбавки к тарифу произведен исходя из необходимого объема капитальных затрат, заданной структуры источников финансирования капитальных затрат и предполагаемой стоимости заемных средств, объема утилизируемых ТБО, величины текущих операционных затрат, заданных показателей эффективности Проекта NPV>0, IRR>20% (20% ставка дисконтирования), срока дисконтированной окупаемости проекта 9 лет.

Расчет надбавки представлен в Приложении 3.

2.7. План доходов и расходов на период реализации инвестиционной программы

В Приложении 4 представлен план доходов и расходов в форме отчета о прибылях и убытках, который содержит информацию о запланированных доходах и расходах в прогнозном периоде и результатах финансовой деятельности.

2.8. Оценка рисков и анализ чувствительности инвестиционной программы

Инвестиционный проект разрабатывался на основе вполне определенных предположений относительно капитальных и текущих затрат, объемов реализации произведенной продукции (услуг), цен на товары (услуги), временных рамок проекта. Вне зависимости от качества и обоснованности этих предположений будущее развитие событий, связанных с реализацией проекта, всегда неоднозначно. В этой связи в данной части пояснительной записки рассматриваются аспекты неопределенности и риска путем проведения анализа чувствительности.

Анализ чувствительности состоит в сравнительном анализе влияния различных факторов инвестиционного проекта на ключевые показатели эффективности проекта (NPV, IRR).

В работе оценивалось влияние следующих факторов:

увеличение цен на ГСМ и энергоносители на 10%;
увеличение цен на технологические материалы (грунт, вода), используемые при эксплуатации полигона;
рост фонда оплаты труда на 10% и, соответственно, налогов на ФОТ и страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний;
снижение тарифа на захоронение ТБО на 10%.

В результате проведенного анализа чувствительности влияние факторов оказалось следующим:

№ п/п	Факторы	Ключевые показатели
№ п/п	Факторы	NPV, тыс. руб.	IRR
	Базовые параметры инвестиционной программы	5 985	20,45%
1	Рост цен на ГСМ и энергоносители на 10%	588,7	20,05%
2	Рост цен на технолог. материалы на 10%	5 445,5	20,42%
3	Рост фонда оплаты труда, ЕСН и НС на 10%	(2 147,2)	19,84%
4	Снижение тарифа на 10% в 2010 году	(10 499,3)	19,22%
5	Снижение тарифа на 10% в течение срока действия инвестиционной программы	(74 540,03)	14,37%

Выводы:

Критическими факторами для инвестиционной программы оказались рост фонда оплаты труда и связанных с ним отчислений, уменьшение величины тарифа на захоронение.

Наибольший риск несет снижение тарифа на захоронение (утилизацию) ТБО.

В случае, если тариф на захоронение (утилизацию) ТБО будет снижен на 10% только в 2010 году, то дисконтированный срок окупаемости увеличится на 1 год и составит 10 лет.
При установлении тарифа на 2010 год на 10% меньше заявленного в инвестиционной программе на весь срок действия программы не дисконтированный срок окупаемости составит 6,2 года, дисконтированный – 10лет.

2.9. Организация мониторинга и контроля за реализацией инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы осуществляется ЗАО «Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс» на основе договора с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани.

Мониторинг и контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется органами местного самоуправления (комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города) согласно Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса от 14.04.2008 № 48.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры.

Улучшение экологической ситуации на территории города достигается за счет:

- отбора содержащегося в твердых бытовых отходах ценного вторсырья и прессования неутилизируемого остатка для последующего захоронения, чем достигается снижение степени опасности отходов, подлежащих захоронению;

- повышения срока эксплуатации полигона ТБО более чем в 1,5 раза, так как примерно 20% (картон, бумага, полиэтилен, стекло и т.п.) отбирается из общего количества ТБО при ведении сортировки и используется как вторичное сырье, т.е. отправляется на дальнейшую переработку. Остальные 80% мусора подлежат глубокому прессованию с последующим захоронением на полигоне ТБО;

- снижения показателей загрязняющих веществ:

Загрязняющее вещество	Полигон с. Фунтово	Проектируемый полигон
Загрязняющее вещество	Мг/м³	Мг/м³
метан	433 427,04	6 136,77
толуол	1 544,18	83,87
ксилол	1 542,28	51,36
углерода оксид	89,52	29,22
этилбензол	819,63	11,02
итого	437 422,65	6 312,23

3. Оценка эффективности инвестиционной программы

3.1. Основные показатели эффективности:

 чистая прибыль (в т.ч. от инвестнадбавки) NV = 337,5 тыс. рублей;

 чистый дисконтированный доход NPV = 5,985 млн. рублей;

Положительное значение чистой текущей стоимости свидетельствует о целесообразности принятия решений о финансировании и реализации проекта.

 внутренняя норма доходности IRR = 20,45%; IRR выше ставки дисконтирования (20%), что обеспечивает безубыточность проекта;

 срок окупаемости (не дисконтированный) = 5,2 лет;

 срок окупаемости (дисконтированный) = 9,7 лет.

3.2. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Внедрение технологии предварительной сортировки, прессования не утилизируемой части отходов с дальнейшим ее депонированием на полигоне.
Создание полигона захоронения отходов потребления в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов:

2.1. предотвращение попадания фильтрата в грунтовые воды;

2.2. сокращение выбросов метана в атмосферу.

Улучшение экологической ситуации на полигоне и прилегающих территориях.
Сокращение объема ТБО, поступающего на полигон для дальнейшей утилизации (захоронения).
Увеличение продолжительности эксплуатации полигона для захоронения (утилизации) ТБО.
Достижение нулевого значения коэффициента возникновения пожаров.
Исключение распространения вирусных инфекций, источником возникновения которых является появление на полигоне для утилизации (захоронения) ТБО бродячих животных и птиц.
Создание новых 136 ед. рабочих мест.

Blog

Программа зао «Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс»

Содержание