Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое автотранспортное предприятие» Код эмитента

Вид материала

Отчет о движении денежных средств
Адрес : 344064, г. Ростов-на-Дону, пер.Радиаторный,10
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Подобный материал:

1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2008 г.
				КОДЫ
			Форма N4 по ОКУД	О71ООО4
			Дата (год, месяц, число)	\| \|
Организация ..…ОАО "Ростовэнергоавтотранс"			по ОКПО	71 921 407
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	6 165112099
Вид деятельности производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи			по ОКВЭД	45.21.4
Организационно-правовая форма собственности Частная собственность
			по ОКОПФ/ОКФС	47 / 16
Единица измерения: тыс.руб. Адрес : 344064, г. Ростов-на-Дону, пер.Радиаторный,10			по ОКЕИ	384

Показатель наименование	код		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2		3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		010	3000	2500
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		020	272773	34097
Поступление приобретенной иностранной валюты		030	0	0
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам		040	0	0
Поступление денег со счета внутри организации		045	0	0
Прочие доходы (поступления)		050	29328	828

Денежные средства, направленные:			230239
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		150	(142552)	(13282)
на оплату труда		160	(32802)	(9205)
на выплату дивидендов, процентов		170	(0	(146)
на расчеты по налогам и сборам		180	(21756)	(8633)
ЕСН			(3586)	(24)
		182	0	0
		183	0	0
на прочие расходы (выплаты)		190	(29543)	(2072)

Чистые денежные средства от текущей деятельности		200	71862	1563
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов		210	238	655
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений		220	00	0
Полученные дивиденды		230	0	0
Полученные проценты		240	183	0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям		250	14250	0
Прочие поступления		260	0	0

Приобретение дочерних организаций		280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов		290	(71954)	(1718
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям		310	(14250)	0
Прочие расходы		320	0	0

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		340	-71533	-1063
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		350	0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		360	15000	0
Поступление средств по целевому финансированию		370	0	0
Прочие доходы		380	0	0

Погашение займов и кредитов (без процентов)		390	(15000)	0
Погашение обязательств по финансовой аренде		400	0	0
Прочие расходы		405	(80)	0

Чистые денежные средства от финансовой деятельности		410		0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		420	249	500
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		430	3249	3000
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		440	0	0



Руководитель


Главный бухгалтер

Blog

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое автотранспортное предприятие» Код эмитента