I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9451.71kb.
Заключение независимой аудиторской фирмы
Акционерам Акционерного банка «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество)
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.19, стр.1
Нами проведен аудит прилагаемого баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об изменении собственных средств (капитала) Акционерного банка «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество) (далее Банк) по состоянию на 31 декабря 2004 года. Подготовка данной финансовой отчетности входит в обязанности руководства Банка. Наша обязанность заключалась в выражении мнения о достоверности баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об изменении собственных средств (капитала) на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Согласно данным стандартам аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменении собственных средств (капитала) не содержат существенных искажений. Аудит включает проверку на выборочной основе числовых данных и пояснений, содержащихся в балансе, отчете о прибылях и убытках, отчете о движении денежных средств, отчете об изменениях собственных средств (капитала). Кроме того, аудит включает оценку применяемых принципов учетной политики и существенных оценок, принятых руководством Банка, а также оценку представления баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об изменении собственных средств (капитала) в целом. Мы полагаем, что проведенный нами аудит дает нам достаточно оснований для выражения мнения относительно достоверности баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об изменении собственных средств (капитала) Банка.
По нашему мнению, представленный баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменении собственных средств (капитала) во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2004 года в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
Москва, Российская Федерация
Зам. генерального директора
ООО “Банк’с-Аудит-Сервис” Е.В. Мостовая
(Квалификационный аттестат № К 006166 в области банковского аудита, выдан 18.07.2000 ЦАЛАК Банка России, с 01.08.2003 продлен на неограниченный срок)
31 марта 2005 года
7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал
На конец завершенного квартала (01.10.2005)
| Счет 1 пор. | Счет 2 пор. | Наименование счета | Тип | Актив, тыс. руб. | Пассив, тыс. руб. |
| | | КАПИТАЛ И ФОНДЫ | | | 2 081 861,00 |
| 102 | | Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих: | | | 510 900,00 |
| | 10204 | негосударственным организациям | П | | 510 900,00 |
| 106 | | Добавочный капитал | | | 1 349 179,00 |
| | 10601 | Прирост стоимости имущества при переоценке | П | | 79,00 |
| | 10602 | Эмиссионный доход | П | | 1 349 100,00 |
| 107 | | Фонды | | | 221 812,00 |
| | 10701 | Резервный фонд | П | | 203 866,00 |
| | 10702 | Фонды специального назначения | П | | 16 131,00 |
| | 10703 | Фонды накопления | П | | 1 785,00 |
| | | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ | | 486 455,00 | |
| | | Подраздел: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА | | 486 455,00 | |
| 202 | | Наличная валюта и платежные документы | | | |
| | 20202 | Касса кредитных организаций | А | 432 947,00 | |
| | 20206 | Касса обменных пунктов | А | 0,00 | |
| | 20207 | Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | А | 0,00 | |
| | 20208 | Денежные средства в банкоматах | А | 24 195,00 | |
| | 20209 | Денежные средства в пути | А | 29 313,00 | |
| | | Подраздел: ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ПРИРОДНЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ | | 0,00 | |
| | | МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ | | 5 014 113,00 | 3 800 491,00 |
| | | Подраздел: МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ | | 3 451 091,00 | 2 691 996,00 |
| 301 | | Корреспондентские счета | | 1 855 590,00 | 1 150 645,00 |
| | 30102 | Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | А | 1 429 870,00 | |
| | 30109 | Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | П | | 1 150 636,00 |
| | 30110 | Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | А | 56 147,00 | |
| | 30112 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | П | | 9,00 |
| | 30114 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ | А | 369 573,00 | |
| | 30126 | Резервы на возможные потери | П | | 0,00 |
| 302 | | Счета банков по другим операциям | | 137 824,00 | 100 061,00 |
| | 30202 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России | А | 101 954,00 | |
| | 30204 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России | А | 28 585,00 | |
| | 30213 | Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях | А | 4 519,00 | |
| | 30219 | Счета в кредитных организаций для взаимозачета, проводимого небанковскими кредитными организациями | А | 0,00 | |
| | 30220 | Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям | П | | 99 561,00 |
| | 30221 | Незавершенные расчеты кредитной операции | А | 0,00 | |
| | 30222 | Незавершенные расчеты кредитной операции | П | | 0,00 |
| | 30227 | Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | П | | 54,00 |
| | 30228 | Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | А | 54,00 | |
| | 30231 | Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | П | | 0,00 |
| | 30232 | Незавершённые расчёты по операциям, совершаемым с использованием платёжных карт | П | | 446,00 |
| | 30233 | Незавершённые расчёты по операциям, совершаемым с использованием платёжных карт | А | 2 712,00 | |
| 303 | | Расчеты с филиалами | | 1 405 336,00 | 1 405 336,00 |
| | 30301 | Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации | П | | 399 779,00 |
| | 30302 | Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации | А | 399 779,00 | |
| | 30305 | Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам | П | | 1 005 557,00 |
| | 30306 | Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам | А | 1 005 557,00 | |
| 304 | | Расчеты на организованном рынке ценных бумаг | | 52 341,00 | 0,00 |
| | 30402 | Счета участников РЦ ОРЦБ | А | 52 341,00 | 0,00 |
| | 30404 | Счета участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям ОРЦБ | А | 0,00 | |
| | 30408 | Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | П | | 0,00 |
| | 30409 | Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | А | 0,00 | |
| 306 | | Расчеты по ценным бумагам | | 0,00 | 35 954,00 |
| | 30601 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | П | | 35 954,00 |
| | 30602 | Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | А | 0,00 | |
| | 30606 | Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | П | | 0,00 |
| | | Подраздел: МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ | | 1 563 022,00 | 1 108 495,00 |
| 313 | | Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | | | 929 943,00 |
| | 31302 | на 1 день | П | | 0,00 |
| | 31303 | на срок от 2 до 7 дней | П | | 121 827,00 |
| | 31304 | на срок от 8 до 30 дней | П | | 378 788,00 |
| | 31305 | на срок от 31 до 90 дней | П | | 157 569,00 |
| | 31306 | на срок от 91 до 180 дней | П | | 134 291,00 |
| | 31307 | на срок от 181 дня до 1 года | П | | 132 623,00 |
| | 31308 | на срок от 1 года до 3 лет | П | | 4 845,00 |
| 314 | | Кредиты, полученные от банков-нерезидентов | | | 147 453,00 |
| | 31401 | Кредит получен в порядке расчетов по корреспондентскому счету («овердрафт») | П | | 0,00 |
| | 31402 | на 1день | П | | 0,00 |
| | 31403 | на срок от 2 до 7 дней | П | | 34 381,00 |
| | 31404 | на срок от 8 до 30 дней | П | | 56 998,00 |
| | 31405 | на срок от 31 до 90 дней | П | | 0,00 |
| | 31407 | на срок от 181 дня до 1 года | П | | 8 784,00 |
| | 31409 | на срок свыше 3 лет | П | | 47 290,00 |
| 320 | | Кредиты, предоставленные кредитным организациям | | 1 438 506,00 | 30 000,00 |
| | 32002 | на 1 день | А | 0,00 | |
| | 32003 | на срок от 2 до 7 дней | А | 504 466,00 | |