Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року n 1591 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
| Вид материала | Документы |
- Про затвердження змін та доповнень до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності, 225.69kb.
- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 515.2kb.
- Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 червня 2010 року, 324.32kb.
- Державна комісія з цінних паперів, 218.9kb.
- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 604.15kb.
- Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних, 330.52kb.
- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 634.89kb.
- Положення про систему віддаленого доступу депонентів до рахунків у цінних паперах,, 256.92kb.
- Про затвердження Принципів корпоративного управління, 657.36kb.
- Типовий договір про відкриття рахунку у цінних паперах, 89.65kb.
Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів
| N з/п | Дата укладення договору про управління іпотечним покриттям або іпотечними активами | Управитель іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено договір | Управитель іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким розірвано договір | ||||||
| Найме- нування | Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ | Місцезна- ходження | Дата та номер ліцензії (дозволу) | Наймену- вання | Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ | Місцезна- ходження | Дата та номер ліцензії (дозволу) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| Зміст інформації: |
| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 4 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. |
| Додаток 18 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів |
Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій
| N з/п | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Дата вчинення дії | Підстави, відповідно до яких у власників іпотечних облігацій виникло право вимагати дострокового погашення належних їм іпотечних облігацій |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| Зміст інформації: |
| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 5 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. |
| Додаток 19 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів |
Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів
| N з/п | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до проспекту емісії розміщених іпотечних цінних паперів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| Зміст інформації: |
| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 6 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. |
| Додаток 20 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів |
Відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду
| N з/п | Назва ФОН | Дата рішення суду | Найменування, місцезнаходження управителя та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, щодо якого було прийнято рішення суду | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя, до якого мають бути передані функції з управління |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| Зміст інформації: |
| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 7.1 пункту 7 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. |
| Додаток 21 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів |
Відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН
| N з/п | Назва ФОН | Дата укладання договору з новим управителем | Найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та місцезнаходження управителя, який було припинено | Спосіб припинення управителя | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя, до якого переходять функції з управління |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Зміст інформації: |
| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 7.2 пункту 7 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. |
| Додаток 22 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів |
Відомості про припинення функціонування ФОН
| N з/п | Назва ФОН | Дата закінчення строку, на який був створений ФОН, та дата виконання своїх зобов'язань перед власниками сертифікатів відповідно до правил ФОН | Найменування управителя | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя | Місцезнаходження управителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Зміст інформації: |
| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 8 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. |
| Додаток 23 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів |
Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами
| N з/п | Номер реєстрації випуску | Дата реєстрації випуску | Різновид іпотечних сертифікатів | Номінальна вартість розміщених іпотечних сертифікатів (грн.) | Вартість трансформованих іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами (грн.) | Співвідношення вартості розміщених іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Зміст інформації: |
| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 9 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. |
| Додаток 24 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів |
Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття
| N з/п | Дата розірвання договору | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи, з якою розірвано договір | Особа, що прийняла рішення про розірвання договору |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| Зміст інформації: |
| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 10 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. |
| Додаток 25 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів |
Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття
| N з/п | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Дата вчинення дії | Особа, що ініціювала звернення стягнення на іпотечне покриття |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| Зміст інформації: |
| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 11 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. |
| Додаток 26 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів |
Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН
| N з/п | Дата вчи- нен- ня дії | Інформація щодо цінних паперів, що вилучаються з обігу | Інформація щодо цінних паперів, на які обмінюються цінні папери, що вилучаються з обігу | |||||||||||||||||
| вид або різ- новид | дата реєст- рації ви- пуску | номер сві- доцтва про реєст- рацію ви- пуску | форма існу- вання | серія серти- фікатів | вартість | загальна вартість | кіль- кість серти- фікатів | дата реєст- рації ви- пуску | номер сві- доцтва про реєст- рацію випуску | вид | тип | серія | форма існу- вання | вартість | кіль- кість | загальна вартість | ||||
| номі- нальна | частка консо- лідова- ного іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі | номі- нальна | частка консо- лідова- ного іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Зміст інформації: |
| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 12 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. |
| Додаток 27 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів |