Анкета для размещения информации в справочнике-каталоге «Банки Украины, снг, стран Балтии 2010. Банки-корреспонденты» Полное название банка (на русском языке)
| Вид материала | Анкета |
- II. Дистанционное обучение в России: история и перспективы функционирования в обучении, 2292.6kb.
- Решаемые задачи, 73.77kb.
- Интерфуд-инвест 2002 международный торгово-инвестиционный форум агропромышленного комплекса, 136.99kb.
- Закон Украины "О банках и банковской деятельности", положивший в марте 1991 года начало, 17.09kb.
- Контрольная работа по дисциплине «Деньги, кредит, банки» Тема: «Операции коммерческих, 179.29kb.
- Высшее еврейское образование в странах СНГ, 194.53kb.
- Программа дисциплины «Банки и банковские системы» для специальности 080105. 65 «Финансы, 366.48kb.
- Государственной Думы Федерального Собрания рф, депутаты закон, 47.63kb.
- Тема: «Банки. Банковская система» Цель, 33.87kb.
- Доклад по экономике по теме: " Центральные банки. Коммерческие банки. Формы кредита., 356.1kb.
АНКЕТА
для размещения информации в справочнике-каталоге
«Банки Украины, СНГ, стран Балтии – 2010. Банки-корреспонденты»
Полное название банка (на русском языке)
Сокращенное название банка (на русском языке)
Полное название банка (на английском языке)
Дата регистрации ______________________________ № регистрации
Банк относится к ____________ группе банков (по классификации НБУ)
(I, II, III, IV)
Почтовый адрес
(улица, № дома, город, страна, почтовый индекс)
Организационно-правовая форма собственности (необходимое отметить: )
□ Публичное акционерное общество □ Акционерное общество
□ Открытое акционерное общество □ Общество с ограниченной ответственностью
□ Закрытое акционерное общество □ Другое (указать) ____________________________________
Основные акционеры в настоящее время
(указать долю в уставном фонде)
| Отечественные/иностранные акционеры | Доля, в % |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Физические лица | |
Стратегический инвестор банка
| ПРИЕМНАЯ | Телефон Код страны (города) | Факс Код страны (города) |
| | | |
Управляющий персонал (указать точное название должности)
| Фамилия, имя, отчество | Телефон | Факс |
| Председатель Правления | | |
| Первый заместитель председателя Правления | | |
| Заместители председателя Правления | | |
| Главный бухгалтер | | |
Подразделения (указать точное название подразделения)
| Название подразделения | Телефон | Факс |
| Call center | | |
| | | |
| Управление бухгалтерского учета и отчетности | | |
| | | |
| Управление по обслуживанию VIP-клиентов | | |
| | | |
| Управление корпоративных клиентов | | |
| | | |
| Управление малого бизнеса | | |
| | | |
| Управление физических лиц | | |
| | | |
| Управление казначейства | | |
| | | |
| Депозитарное управление | | |
| | | |
| Операционное управление | | |
| | | |
| Управление внешнеэкономической деятельности | | |
| | | |
| Управление корреспондентских отношений и документарных операций | | |
| | | |
| Управление валютных операций и контроля | | |
| | | |
| Управление международных платежных систем | | |
| | | |
| Управление платежных карточек | | |
| | | |
| Управление инвестиций и ценных бумаг | | |
| | | |
| Управление делами | | |
| | | |
| Управление по работе с персоналом | | |
| | | |
| Административно-хозяйственное управление | | |
| | | |
| Управление маркетинга и рекламы | | |
| | | |
| Управление по связям с общественностью | | |
| | | |
| Управление внутрибанковской безопасности | | |
| | | |
| Управление проблемной кредитной задолженности | | |
| | | |
| Управление правового обеспечения | | |
| | | |
| Управление неторговых операций | | |
| | | |
| Управление торговых операций | | |
| | | |
| Управление перевозки валютных ценностей и инкассации средств | | |
| | | |
| Канцелярия | | |
| | | |
| Библиотека | | |
| | | |
| | | |
| Информационно-техническое управление | | |
| | | |
| Управление по развитию филиалов и отделений | | |
| | | |
| Иное | | |
| | |
Персонал банковского учреждения
По состоянию на «___» ________________ 2010 общая штатная численность сотрудников _______, в т. ч. _____% работают в филиалах (управлениях, дирекциях, отделениях)
Информационные, телекоммуникационные, компьютерные технологии и виды связи
| □ Корр. счет в грн. № в □ Корр. счет в росс. рублях № в □ Корр. счет в долл. США № в □ Корр. счет в ЕВРО № в □ МФО □ Код ЕГРПОУ □ ИНН □ № свидетельства плательщика НДС □ Электронный адрес НБУ □ Сайт □ Telex □ Код S.W.I.F.T. □ Reuters Dealing □ Sprint Mail | | □ Dow Jones Telerate (work and trade stations) □ Bloombergs (work and trade stations) □ NBVE-mail system □ NBVE-payments □ Процессинговый центр □ Системы управления базами данных □ Количество банкоматов □ Количество платежных терминалов □ Tele Banking □ Internet Banking □ M-Banking □ АРМ (автоматизированные рабочие места) □ Системы удаленного банковского обслуживания □ Automated banking system (тип) □ Micro Cash Connecter □ Другое (указать) |
Системы денежных переводов
| □ Western Union □ MoneyGram □ UNIStream □ CONTACT □ MIGOM □ «Анелик» □ «Золотая Корона – Денежные Переводы» □ «Быстрая почта» □ Interexpress □ VIGO □ Caspian Money Transfer □ Xpress Money □ Coinstar □ «Международные денежные переводы «ЛИДЕР» □ BLIZKO | | □ Money Exchange □ U.S. Money Express □ АЛЛЮР □ «Блиц» □ MEEST □ Faster □ «Энергия» □ «Дельта» □ «Софт» □ Avers □ Privat Money □ «Аваль-Экспресс» □ «Правэкс-Телеграф» □ «Укрпромінь» □ Другое (указать) |
Внутригосударственные и международные (трансграничные)
карточные платежные системы
| □ Visa International □ MasterCard International □ American Express □ China Union Pay □ Thomas Cook Group plc | | □ УкрКарт □ НСМЭП □ «Юнион Кард» □ «Золотая Корона» □ Другое (указать) |
Членство в межбанковских объединениях, биржах, ассоциациях
и международных организациях
| □ Ассоциация украинских банков (АУБ) □ Ассоциация «Украинский Кредитно-Банковский Союз» (УКБС) □ Ассоциация банков Львовщины □ Днепропетровский банковский союз □ Крымский банковский союз □ Одесский банковский союз □ Харьковский банковский союз □ Ассоциация «Южноукраинская торгово-информационная система» (ЮТИС) □ Ассоциация «Украинский союз участников НСМЭП» □ Ассоциация участников фондового рынка Украины □ СРО Ассоциация «Украинские фондовые торговцы» □ Украинская межбанковская Ассоциация членов платежных систем «ЕМА» □ Ассоциация «УкрСВИФТ» □ Ассоциация ювелиров Украины □ Украинская Ассоциация Инвестиционного Бизнеса (УАІБ) □ Украинская национальная ипотечная ассоциация □ Европейская Бизнес Ассоциация (European Business Association – EBA) □ Банковская Ассоциация стран Центральной и Восточной Европы (Banking Association of Central and Eastern Europe – BACEE) □ Первая фондовая торговая система (ПФТС) | | □ Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев (ПАРД) □ ОАО «Национальный депозитарий Украины» □ ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦП) □ ЗАО «Первое всеукраинское бюро кредитных историй» □ ЗАО «Международное бюро кредитных историй» □ Международная система S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) □ Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) □ Фонд гарантирования вкладов физических лиц □ ЗАО «Украинская межбанковская валютная биржа» (УМВБ) □ ЗАО «Украинская международная фондовая биржа» □ ОАО «Фондовая биржа ПФТС» □ ПАО «Фондовая биржа «Перспектива» □ ЗАО «Приднепровская фондовая биржа» □ ЗАО «Фондовая биржа ИННЕКС» □ Украинская универсальная товарная биржа (УУТБ) □ Торгово-промышленная палата Украины (ТППУ) □ Украинское общество финансовых аналитиков □ Американская Торговая Палата в Украине □ Другое (указать) _____________________________________________ |
Лицензии и разрешения, которые имеет банк
(при необходимости следует дополнить список)
□ Регистрация в НБУ № _______________ от ______________
□ Банковская лицензия № _______________ от ______________ на право проведения банковских операций
и письменное разрешение № _______________ от ______________
□ Лицензия ГКЦБФР на осуществление деятельности по торговле ценными бумагами:
дилерская деятельность серия _______ № __________________ от __________ по __________;
брокерская деятельность серия _______ № __________________ от __________ по __________;
деятельность по управлению ценными бумагами серия _______ № _________________ от __________ по __________;
андеррайтинг серия _______ № __________________ от __________ по __________
□ Лицензия ГКЦБФР серия _______ № ____________________ от __________ по __________ на осуществление деятельности по ведению собственного реестра владельцев именных ценных бумаг
□ Лицензия ГКЦБФР серия _______ № ____________________ от __________ по __________ на осуществление профессиональной депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг
□ Лицензия ГКЦБФР серия _______ № ____________________ от __________ по __________ на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг
□ Разрешение Министерства финансов Украины № ____________________ от __________ на осуществление деятельности в качестве депозитария инвестиционного фонда или инвестиционной компании
□ Лицензия Министерства финансов Украины № ____________________ от __________ на осуществление операций
по торговле скупленными у населения и принятыми под залог ювелирными и бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней
□ Лицензия Министерства финансов Украины № ____________________ от __________ на изготовление изделий
из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного происхождения, полудрагоценных камней; на торговлю изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней органогенного происхождения, полудрагоценных камней
□ Лицензия Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации СБУ № ______________ от __________ в части разработки, производства, использования, эксплуатации, сертификационных испытаний, тематических исследований, экспертизы, ввоза, вывоза криптосистем и средств криптографической защиты информации, предоставления услуг в области криптографической защиты информации, торговли криптосистемами
и средствами криптографической защиты информации
□ Свидетельство участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц № ____________________ от __________
о регистрации банка в Реестре банков – участников (временных участников) Фонда
Банковские операции, которые банки имеют право осуществлять
на основании банковской лицензии
□ 1Л. Прием вкладов (депозитов) от юридических и физических лиц
□ 2Л. Открытие и ведение текущих счетов клиентов и банков-корреспондентов, в том числе перечисление денежных средств с этих счетов с помощью платежных инструментов и зачисление средств на них
□ 3Л. Размещение привлеченных средств от своего имени, на собственных условиях и на свой риск
Операции и соглашения, которые банки имеют право осуществлять
при наличии банковской лицензии без получения письменного разрешения
□ 1Н. Предоставление гарантий, поручительств и других обязательств от третьих лиц, которые предусматривают их выполнение в денежной форме
□ 2Н. Приобретение права требования на выполнение обязательств в денежной форме за поставленные товары или предоставленные услуги, принимая на себя риск выполнения таких требований и прием платежей (факторинг)
□ 3Н. Лизинг
□ 4Н. Услуги по ответственному хранению и предоставлению в аренду (имущественный наем) сейфов для хранения ценностей и документов
□ 5Н. Выпуск, покупка, продажа и обслуживание чеков, векселей и других оборотных платежных инструментов
□ 6Н. Выпуск банковских платежных карточек и осуществление операций с использованием этих карточек
□ 7Н. Предоставление консультационных и информационных услуг по банковским операциям
Операции, которые банки имеют право осуществлять
при условии получения письменного разрешения НБУ
Операции с валютными ценностями
□ 1. Неторговые операции с валютными ценностями
□ 2. Ведение счетов клиентов (резидентов и нерезидентов) в иностранной валюте и клиентов-нерезидентов в денежной единице Украины
□ 3. Ведение корреспондентских счетов банков (резидентов и нерезидентов) в иностранной валюте
□ 4. Ведение корреспондентских счетов банков (нерезидентов) в денежной единице Украины
□ 5. Открытие корреспондентских счетов в уполномоченных банках Украины в иностранной валюте и осуществление операций по ним
□ 6. Открытие корреспондентских счетов в банках (нерезидентах) в иностранной валюте и осуществление операций по ним
□ 7. Привлечение и размещение иностранной валюты на валютном рынке Украины
□ 8. Привлечение и размещение иностранной валюты на международных рынках
□ 9. Операции с банковскими металлами на валютном рынке Украины
□ 10. Операции с банковскими металлами на международных рынках
□ 11. Другие операции с валютными ценностями на международных рынках
□ 12. Эмиссия собственных ценных бумаг
□ 13. Организация покупки и продажи ценных бумаг по поручению клиентов
□ 14. Осуществление операций на рынке ценных бумаг от своего имени (включая андеррайтинг)
□ 15. Осуществление инвестиций в уставные фонды и акции других юридических лиц
□ 16. Осуществление выпуска, обращения, погашения (распространения) государственной и другой денежной лотереи
□ 17. Перевозка валютных ценностей и инкассация средств
Операции по поручению клиентов или от своего имени
□ 18. Операции с инструментами денежного рынка
□ 19. Операции с инструментами, базирующимися на обменных курсах и процентах
□ 20. Операции с финансовыми фьючерсами и опционами
□ 21. Доверительное управление средствами и ценными бумагами по договорам с юридическими и физическими лицами
Депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг
□ 22. Депозитарная деятельность хранителя ценных бумаг
□ 23. Деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг
Кредитная политика банка
Перечень кредитных банковских операций и услуг, предоставляемых учреждением
| Кредитные операции □ Кредитные операции между банками и предприятиями, хозяйственными организациями и обществами □ Кредитные операции между банком и государством □ Обслуживание кредитных отношений между предприятиями, организациями, обществами □ Вексельные расчеты □ Кредитное обслуживание физических лиц □ Кредитование внешнеэкономических операций □ Предоставление банковских кредитов □ Предоставление коммерческих кредитов □ Ипотечные кредиты □ Консорциумные кредиты □ Потребительские кредиты □ Лизинг □ Покупка государственных ценных бумаг | | □ Покупка других ценных бумаг □ Факторинговые операции □ Инвестиционное кредитование □ Краткосрочные (до 1 года) кредиты □ Среднесрочные (до 3 лет) кредиты □ Долгосрочные (свыше 3 лет) кредиты Проектное кредитование □ Обслуживание кредитных линий ЕБРР □ Обслуживание кредитных линий МБРР, гарантированных Кабинетом Министров Украины □ Обслуживание международных кредитных линий (название) □ Проектное финансирование жилищного и нежилищного строительства □ Кредиты в поддержку малого и среднего бизнеса □ Другое (указать) |
Клиенты банка
Среди клиентов банка (указать основных)
Партнеры банка
Среди партнеров банка (указать основных)
Банк является учредителем в следующих структурах
| Название | Доля, в % |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Банк является акционером в следующих структурах
| Название | Доля, в % |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Отчет о финансовых результатах по состоянию на ____________ 200__
| Статья | Tыс. грн. |
| Чистый процентный доход | |
| Процентный доход | |
| Процентные расходы | |
| Чистый комиссионный доход | |
| Комиссионный доход | |
| Комиссионные расходы | |
| Торговый доход | |
| Доход в виде дивидендов | |
| Доход от участия в капитале | |
| Другой доход | |
| Всего доходов | |
| Общие административные расходы | |
| Расходы на персонал | |
| Потери от участия в капитале | |
| Другие расходы | |
| Прибыль от операций | |
| Чистые расходы на формирование резервов | |
| Доход (убыток) от долгосрочных активов, предназначенных для продажи | |
| Прибыль до налогообложения | |
| Расходы на налог на прибыль | |
| Прибыль после налогообложения | |
| Чистая прибыль (убыток) от продажи долгосрочных активов, предназначенных для продажи | |
| Чистая прибыль (убыток) банка | |
| Чистая прибыль на одну простую акцию (грн.) | |
| Скорректированная чистая прибыль на одну простую акцию (грн.) | |
Балансовый отчет по состоянию на _____________ 200__
| Статья | Tыс. грн. |
| АКТИВЫ | |
| Денежные средства и остатки в НБУ | |
| Ценные бумаги, рефинансируемые НБУ: | |
| - резервы под удешевление ценных долговых бумаг, рефинансируемых НБУ | |
| - резервы в процентах к активу | |
| Средства в других банках: | |
| - резервы под задолженность других банков | |
| - резервы в процентах к активу | |
| Ценные бумаги в торговом портфеле банка | |
| Ценные бумаги в портфеле банка на продажу: | |
| - резервы под удешевление ценных бумаг в портфеле банка на продажу | |
| - резервы в процентах к активу | |
| Кредиты, выданные: | |
| - юридическим лицам | |
| - физическим лицам | |
| - резервы под задолженность по кредитам | |
| - резервы в процентах к активу | |
| Ценные бумаги до погашения: | |
| - резервы под удешевление ценных бумаг в портфеле банка до погашения | |
| - резервы в процентах к активу | |
| Инвестиции в ассоциированные и дочерние компании | |
| Основные средства | |
| Нематериальные активы | |
| Начисленные доходы до получения: | |
| - в том числе просроченные начисленные доходы | |
| - в том числе сомнительные начисленные доходы | |
| - резервы под задолженность по начисленным доходам | |
| - резервы в процентах к активу | |
| Отсроченный налоговый актив | |
| Другие активы: | |
| - резервы под другие активы | |
| - резервы в процентах к активу | |
| Долгосрочные активы на продажу: | |
| - резервы под уменьшение полезности инвестиций в ассоциированные и дочерние компании, которые удерживаются с целью продажи | |
| - резервы в процентах к активу | |
| Всего активов | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| Средства банков | |
| Средства юридических лиц | |
| Средства физических лиц | |
| Сберегательные (депозитные) сертификаты, эмитированные банком | |
| Ценные долговые бумаги, эмитированные банком | |
| Начисленные расходы к выплате | |
| Отсроченные налоговые обязательства | |
| Другие обязательства | |
| Всего обязательств | |
| Статья | Tыс. грн. |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| Уставный капитал | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | |
| Эмиссионные разницы | |
| Резервы, капитализированные дивиденды и другие фонды банка | |
| Резервы переоценки основных средств, в том числе: | |
| - резервы переоценки недвижимости | |
| - резервы переоценки нематериальных активов | |
| Резервы переоценки ценных бумаг | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | |
| Прибыль (убыток) текущего года | |
| Всего собственного капитала | |
| Всего пассивов | |
Собственные средства (тыс. грн.)
| Показатели | Сумма на _________ 200__ | Удельный вес (%) | Сумма на _________ 200__ | Удельный вес (%) |
| Собственные средства: | | | | |
| основной капитал | | | | |
| – зарегистрированный уставный фонд | | | | |
| – резервный фонд | | | | |
| добавочный капитал | | | | |
| отчисления | | | | |
Структурные изменения по банку (за последние 5 лет)
| Изменение названия | Слияние или присоединение | Дата |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Аудиторы банка
Резюме аудиторской проверки
Основные показатели деятельности банка по состоянию на _________________ 200__
В соответствии с последними данными национального рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» банку присвоены рейтинги:
кредитный рейтинг банка __________, прогноз (долгосрочный, краткосрочный) _______;
кредитный рейтинг долговых обязательств__________, прогноз (долгосрочный, краткосрочный) _______
В соответствии с последними данными международного рейтингового агентства (Fitch Ratings, Moody's Investors Service, Standard&Poor's, CAMELS, Morningstar) банку присвоены рейтинги:
(нужное подчеркнуть)
кредитный рейтинг банка __________, прогноз (долгосрочный, краткосрочный) _______;
кредитный рейтинг долговых обязательств__________, прогноз (долгосрочный, краткосрочный) _______;
рейтинг финансовой устойчивости __________, прогноз (долгосрочный, краткосрочный) _______
Валютно-обменные операции
Банк осуществляет куплю-продажу ________ наименований валют, а именно: ___________________________________.
Количество банков-корреспондентов по состоянию на ____________ 200__
Счета ЛОРО _______, счета НОСТРО _______ в странах СНГ;
Счета ЛОРО _______, счета НОСТРО _______ в странах традиционного зарубежья.
Перечень основных банков-корреспондентов по видам валют
по состоянию на _________________ 200__
| Валюта | Тип отношений | Банк | Страна, город | Код S.W.I.F.T. | Номер счета |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Организационная структура банка
Банк имеет _______ региональных управлений (дирекций), ________ филиалов, ___________ безбалансовых отделений, ________ представительств.
Региональные управления (дирекции), филиалы банка
(просьба оформить в виде приложения)
Название
Адрес
МФО Код ЕГРПОУ
ИНН № свид. плат. НДС
Управляющий/директор (Ф.И.О.) Тел.
Заместитель управляющего/зам. директора (Ф.И.О.) Тел.
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Тел.
Начальник кредитного отдела (Ф.И.О.) Тел.
Начальник депозитного отдела (Ф.И.О.) Тел.
Начальник валютного отдела (Ф.И.О.) Тел.
Количество присоединенных безбалансовых отделений
Отделение (безбалансовое)
Населенный пункт
Тел.
| Какое количество каталогов Вы будете заказывать ______________________ (шт.) Дополнительное размещение: □ Логотип □ Имиджевый информационно-рекламный материал |
Заполненную анкету просьба отослать не позднее 15 февраля 2010 года
М.П. Подпись _________________________ _____________________________
должность (Ф.И.О.)
Ваш контактный телефон (_________) __________________________
код АМТС телефон
Обратный адрес:
(для обычной, курьерской или спецпочты)
«КБС-Издат»
ул. А. Ахматовой, 13-Г, оф. 4, г. Киев, 02068
Тел./факс: 0 (44) 220-12-64, -65 (многоканальный)
E-mail: bank@banksinfo.kiev.ua
>www.banksinfo.kiev.ua
