Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «космос» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2708.68kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2348.55kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Бухгалтерская отчетность
за I квартал 2008 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| | Коды | ||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||
| на 31 апреля 2008г. | Дата (год, месяц, число) | 08 | 04 | | |
| Организация: Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос" | по ОКПО | 04820697 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7717016198 | |||
| Вид деятельности: гостиничный бизнес | по ОКВЭД | 55.11 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47, 42 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||
| Местонахождение (адрес): 129366, г. Москва, Проспект Мира, 150 | | | |||
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 3 | 3 |
| в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы [права на объекты (интеллектуальной, промышленной) собственности] | 111 | 3 | 3 |
| Организационные расходы | 112 | | |
| Деловая репутация организации | 113 | | |
| Основные средства (01, 02) | 120 | 329 942 | 320 766 |
| В том числе: земельные участки и объекты | 121 | | |
| В том числе здания машины и оборудование | 122 | 329 942 | 320 766 |
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 60) | 130 | 5 411 | 5 411 |
| Доходные вложения в материальные ценности 03,02 | 135 | | |
| В том числе: имущество для передачи в лизинг | 136 | | |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | | |
| Долгосрочные финансовые вложения (58, 59) | 140 | 216 419 | 289 009 |
| В том числе инвестиции в дочерние общества | 141 | | |
| инвестиции в зависимые общества | 142 | 7 | 7 |
| инвестиции в другие организации | 143 | 5 | 5 |
| Займы предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | 216 407 | 288 997 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 1 142 | 1 074 |
| Прочие долгосрочные финансовые вложения | 146 | | |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 552 917 | 616 263 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 156 985 | 149 145 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16) | 211 | 139 861 | 136 671 |
| Животные на выращивании и откорме 11 | 212 | | |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46) | 213 | 1 819 | 2 094 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (14, 16, 40, 41, 43) | 214 | 2 089 | 1 686 |
| Товары отгруженные 45 | 215 | | |
| расходы будущих периодов (97) | 216 | 13 216 | 8 694 |
| Прочие запасы и затраты | 217 | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 1 281 | 224 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидается более чем 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | | |
| В том числе покупатели и заказчики 62,63,76 | 231 | | |
| Векселя к получению 62 | 232 | | |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ 79 | 233 | | |
| Авансы выданные 60 | 234 | | |
| Прочие дебиторы | 235 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 79 934 | 123 055 |
| в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76) | 241 | 40 562 | 57 550 |
| Векселя к получению 62 | 242 | | |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ 79 | 243 | | |
| Задолженность участников (учредителей) по взносах в уставный капитал 75 | 244 | | |
| авансы выданные (60) | 245 | 22 485 | 42 398 |
| прочие дебиторы (68, 69, 73, 71) | 246 | 16 887 | 23 107 |
| Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81) | 250 | 171 600 | 171 600 |
| В том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | | |
| Собственные акции выкупленные у акционеров | 252 | | |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 171 600 | 171 600 |
| Денежные средства | 260 | 137 999 | 125 856 |
| В том числе касса | 261 | 1 804 | 2 044 |
| Расчетные счета | 262 | 45 274 | 72 870 |
| Валютные счета | 263 | 89 120 | 48 938 |
| Прочие денежные средства | 264 | 1 804 | 2 004 |
| Прочие оборотные активы (94) | 270 | | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 547 799 | 569 880 |
| БАЛАНС | 300 | 1 100 716 | 1 186 143 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал (80) | 410 | 167 685 | 167 685 |
| Добавочный капитал (83) | 420 | 76 488 | 76 488 |
| Резервный капитал (82) | 430 | 36 704 | 36 704 |
| В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | | |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 36 704 | 36 704 |
| Целевые финансирование и поступления (86) | 450 | | |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) | 460 | 456 498 | 456 498 |
| Фонд материальной помощи сотрудникам 85 | 461 | 4 141 | 3 467 |
| Непокрытый убыток прошлых лет 84 | 465 | | |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (99) | 470 | 267 586 | 332 426 |
| Непокрытый убыток отчетного года 99 | 475 | | |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 1 009 102 | 1 073 268 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (67) | 510 | | |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | | |
| Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 2 073 | 2 177 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 2 073 | 2 177 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 66 | 610 | | |
| В том числе кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | | |
| Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 69 888 | 90 011 |
| в том числе:поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 10 781 | 14 572 |
| Векселя к уплате 60 | 622 | | |
| Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 79 | 623 | | |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 12 192 | 12 750 |
| задолженность перед государственными и внебюджетными фондами (69) | 625 | | |
| задолженность перед бюджетом 68 | 626 | 11 976 | 16 485 |
| авансы полученные 62 | 627 | 34 939 | 46 204 |
| Прочие кредиторы | 628 | | |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | 4 852 | 4 789 |
| Доходы будущих периодов (98) | 640 | 14 801 | 15 898 |
| Резервы предстоящих расходов 96 | 650 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства 76,86,71,73 | 660 | | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 89 541 | 110 698 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 1 100 716 | 1 186 143 |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Арендованные основные средства (001) | 910 | 3 118 | 3 118 |
| В том числе по лизингу | 911 | 2 741 | 2 741 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 002 | 920 | | |
| Материалы, принятые в переработку 003 930 | | | |
| Товары, принятые на комиссию (004) | 940 | | |
| Оборудование, принятое для монтажа 005 | 950 | | |
| Бланки строгой отчетности 006 | 960 | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 970 | 20 | 20 |
| Обеспечение обязательств и платежей полученные 008 | 980 | | |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 990 | | |
| Износ основных средств 010 | 991 | | |
| Основные средства, сданные аренду 011 | 992 | | |
| | | | |
| | | | |
Руководитель ________ Спиваковский А.А. Главный бухгалтер _________ Климанова Н.А.
(подпись) (расфишровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
« 28 » апреля 2008 г.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| за 1 квартал 2008 года | Коды | |||||||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||||||||
| | Дата (год, месяц, число) | 08 | 04 | 28 | ||||||
| Организация: ОАО "Гостиничный комплекс "Космос" | по ОКПО | 04820697 | ||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7717016198 | ||||||||
| Вид деятельности: гостиничный бизнес | по ОКВЭД | 55.11 | ||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47, 42 | ||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | | |||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 294 534 | 286 393 | |||||||
| в том числе от продажи: гостиничных услуг | 011 | 225 612 | 210 061 | |||||||
| в том числе от продажи: ресторанных услуг | 012 | 68 896 | 76 322 | |||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | ( | 176 294 | ) | ( | 164 325 | ) | |||
| в том числе проданных: гостиничных услуг | 021 | ( | 144 292 | ) | ( | 132 198 | ) | |||
| в том числе проданных: ресторанных услуг | 022 | ( | 31 994 | ) | ( | 32 124 | ) | |||
| Валовая прибыль | 029 | 118 240 | 122 068 | |||||||
| Коммерческие расходы | 030 | ( | 41 278 | ) | ( | 40 577 | ) | |||
| Управленческие расходы | 040 | 0 | 0 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 050 | 76 962 | 81 491 | |||||||
| Прочие доходы и расходы | | | | |||||||
| Проценты к получению | 060 | 8 488 | 4 421 | |||||||
| Проценты к уплате | 070 | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | |||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 0 | |||||||
| Прочие операционные доходы | 090 | 46 541 | 6 847 | |||||||
| Прочие операционные расходы | 100 | ( | 46 557 | ) | ( | 7 556 | ) | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 85 434 | 85 203 | |||||||
| Отложенные налоговые активы | 141 | ( | 67 | ) | ( | 5 | | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (104) | (100) | |||||||
| Текущий налог на прибыль | 150 | ( | 20 423 | ) | ( | 20 488 | ) | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного года | 190 | 64 840 | 64 610 | |||||||
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства | 200 | 90 | 144 | |||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию в копейках | 201 | | | |||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | | | |||||||
*) Заполняются в годовой бухгалтерской отчетности.
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| | | прибыль | убыток | прибыль | Убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 6 889 | 0 | 4 245 | 0 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 3 259 | 5 802 | 2 292 | 3 619 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | х | 0 | х | 0 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 22 | 0 | 22 | 0 |
Руководитель ________ Спиваковский А.А. Главный бухгалтер _________ Климанова Н.А.
(подпись) (расфишровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
« 26 » марта 2008 г.