Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «космос» Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


8.10. Иные сведения Отсутствуют. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Справкао наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Подобный материал:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   30

8.10. Иные сведения


Отсутствуют.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


Бухгалтерская отчетность
за 2007 год


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 01 января 2008 г.
Коды

Форма № 1 по ОКУД
0710001




Дата (год, месяц, число)
08
03



Организация: Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"
по ОКПО
04820697

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7717016198

Вид деятельности: гостиничный бизнес
по ОКВЭД
55.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС
47
42

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

Местонахождение (адрес): 129366, г.Москва, Проспект Мира, 150









АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода

1
2
3
4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ









Нематериальные активы (04, 05)
110
5
3

в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы [права на объекты (интеллектуальной, промышленной) собственности]
111
5
3

Организационные расходы
112






Деловая репутация организации
113
344 996
329 942

Основные средства (01, 02)
120






В том числе: земельные участки и объекты
121






в том числе: здания, машины и оборудование
122
344 996
329 942

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 60)
130
5 323
5 411

Доходные вложения в материальные ценности 03,02
135






В том числе: имущество для передачи в лизинг

136






Имущество предоставляемое по договору проката
137






Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)
140
210 012
216 419

в том числе: инвестиции в дочерние общества
141






инвестиции в зависимые общества
142
7
7

инвестиции в другие организации
143
5
5

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
210 000
216 407

Отложенные налоговые активы
145
758
1 142

Прочие долгосрочные финансовые вложения
146






Прочие внеоборотные активы
150






ИТОГО по разделу I
190
561 094
552 917




II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ









Запасы
210
151 526
156 985

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16)
211
137 274
139 861

Животные на выращивании и откорме 11
212






затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46)
213
1 045
1 819

готовая продукция и товары для перепродажи (14, 16, 40, 41, 43)
214
929
2 089

Товары отгруженные 45
215






расходы будущих периодов (97)
216
12 278
13 216

Прочие запасы и затраты
217






Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
191
1 281

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230






В том числе покупатели и заказчики 62,63,76
231






Векселя к получению
232






Задолженность дочерних и зависимых обществ 79
233






Авансы выданные 60
234






Прочие дебиторы
235






Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
50 699
79 934

в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76)
241
16 872
40 562

Векселя к получению 62
242






Задолженность дочерних и зависимых обществ 79
243






Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 75
244






авансы выданные (60)
245
25 431
22 485

прочие дебиторы (68, 69, 73)
246
8 396
16 887

Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81)
250



171 600

В том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251






Собственные акции выкупленные у акционеров
252



171 600

прочие краткосрочные финансовые вложения
253






Денежные средства
260
90 644
137 999

в том числе: касса (50)
261
2 838
1 804

расчетные счета (51)
262
20 339
45 271

валютные счета (52)
263
66 586
89 120

прочие денежные средства (55, 57)
264
881
1 804

Прочие оборотные активы (94)
270
122



ИТОГО по разделу II
290
293 182
547 799

БАЛАНС

300
854 276
1 100 716




ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода

1
2
3
4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ









Уставный капитал (80)
410
167 685
167 685

Добавочный капитал (83)
420
76 488
76 488

Резервный капитал (82)
430
22 621
36 704

В том числе:

Резервы, образованные в соответствии с законодательством
431






в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
22 621
36 704

Целевые финансирование и поступления (86)
450






Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)
460
256 850
456 497

Фонд материальной помощи сотрудникам (84)
461
2 658
4 142

Непокрытый убыток прошлых лет (84)

465






Нераспределенная прибыль отчетного периода (99)
470
228 758
267 586

Непокрытый убыток отчетного года
475






ИТОГО по разделу III
490
755 060
1 009 102

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









Займы и кредиты (67)
510






в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511






Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512






Отложенные налоговые обязательства
515
1 682
2 073

Прочие долгосрочные обязательства
520






ИТОГО по разделу IV
590
1 682
2 073

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









Займы и кредиты 66
610






В том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты
611






Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612






Кредиторская задолженность
620
79 454
69 888

в том числе:

поставщики и подрядчики (60, 76)
621
12 349
10 781

Векселя к уплате 60
622






Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 79
623






задолженность перед персоналом организации (70)
624
11 404
12 192

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625
145



задолженность перед бюджетом (68)
626
13 250
11 976

авансы полученные (62)
627
42 306
34 939

Прочие кредиторы
628






Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630
3 068
4 852

Доходы будущих периодов (98)
640
15 012
14 801

Резервы предстоящих расходов 96
650






Прочие краткосрочные обязательства 76, 86, 71, 73
660






ИТОГО по разделу V
690
97 534
89 541

БАЛАНС

700
854 276
1 100 716

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства (001)
910
91
3 118

В том числе по лизингу
911



2 741

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 002
920






Материалы, принятые в переработку 003
930









Товары, принятые на комиссию (004)
940






Оборудование, принятое для монтажа 005
950






Бланки строгой отчетности 006
960






Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
970
260
20

Обеспечения обязательств и платежей полученные 008
980






Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
990






Износ основных средств 010
991






Основные средства, сданные в аренду 011
992








Руководитель ________ Спиваковский А.А. Главный бухгалтер _________ Климанова Н.А.

(подпись) (расфишровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)


«____» марта 2008 г.