Ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
- Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
- Ежеквартальный отчет, 1872.58kb.
3.1.4. Контактная информация. Место нахождения эмитента, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа – Генерального директора: Российская Федерация, 109052, г. Москва, Рязанский проспект, дом 2. Телефон/факс: 171-89-59, тел. 170-14-10, 170-11-56 Адрес электронной почты: MaksimovaNE@kmzlift.ru – Секретарь Генерального директора Секретарь Совета директоров: Козлова Нина Ивановна Телефон: 174-42-64 Адрес электронной почты: KozlovaNI@kmzlift.ru Адрес страницы Интернет, на которой доступна информация об эмитенте: ссылка скрыта Служба по работе с акционерами: ООО «Реестр-КАР» расположена по адресу: 109052, г. Москва, Рязанский проспект, 2. телефон/факс: 171-89-88 Руководитель: Дрожжичева Наталия Ивановна Адрес электронной почты: DrojichevaNI@kmzlift.ru
ИНН 7721024057 КПП 774850001
( в соответствии с Уставом Общества) Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Обществом созданы филиалы в 24 городах России. В том числе: 1. Филиал открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г. Воронеж, место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Дружинников, д.6; Генеральный директор Артемов Артем Вячеславович Действует по Доверенности № 90 от 12.04.2007г. сроком действия на один год 2. Филиал открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г. Курск, место нахождения: Российская Федерация, г. Курск, ул. Малышева, д. 10; Генеральный директор Гуляев Иван Николаевич Доверенность № 91 от 21.04.2007 г. сроком действия на 1 год. 3. Филиал открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г. Санкт-Петербург, место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 28/1, помещение 3-Н, литер.А; Генеральный директор Новиков Сергей Евгеньевич Доверенность № 122 от 21.04.2007г. сроком действия на один год. 4. Филиал открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г. Владимир, место нахождения: Российская Федерация, Владимирская область, г.Владимир, ул. Ставровская, дом 7; Генеральный директор Глухов Сергей Александрович Доверенность № 158 от 08.08.2006г. сроком действия на один год. 5. Филиал открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г. Казань, место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, пр. Ямашева, дом 36, комната 86; Генеральный директор Шамсиев Айрат Мансурович Доверенность № 160 от 08.08.2006 г. сроком действия на один год. 6. Филиал открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г. Краснодар, место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Красная, дом 154; Генеральный директор Глушак Александр Андреевич Доверенность № 157 от08.08.2006 г. сроком действия на один год. 7. Филиал открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г. Пермь, место нахождения: Российская Федерация, Пермская область, г. Пермь, ул. Клименко, дом 1; Генеральный директор Ивлиев Владимир Сергеевич Доверенность № 154 от 08.08.2006г. сроком действия на один год. 8. Филиал открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г. Челябинск, место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, дом 81, офис 518; Генеральный директор Дмитриенко Андрей Владимирович Доверенность № 161 от08.08.2006г. сроком действия на один год. 9. Филиал открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г.Новосибирск, место нахождения: Российская Федерация, Новосибир- ская область, г.Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, дом 2, 5 этаж, комната 508; Генеральный директор Ромашко Евгений Анатольевич Доверенность № 153 от 08.08.2006г. сроком действия на один год. 10.Филиал «Сервисное Управление КМЗ» открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г. Санкт-Петербург, место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Пряжки, д. 32, литер.А; Генеральный директор Каширин Виктор Павлович Доверенность № 159 от 08.08.2006г. сроком действия на один год. 11. Филиал открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г.Уфа, место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Заводская, дом 11/1; Генеральный директор Семенов Владимир Петрович Доверенность № 155 от 08.08.2006г. сроком действия на один год. 12. Филиал открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г. Лобня, место нахождения: Российская Федерация, Московская область, г. Лобня, ул. Краснополянский тупик, дом 2; Генеральный директор Аверичев Евгений Анатольевич Доверенность № 156 от 08.08.2006г. сроком действия на один год. 13. Филиал открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г.Саранск, место нахождения: Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, дом 15; Генеральный директор Исхаков Рафик Саяфович Доверенность №220 от 24.11.2006 г. сроком действия на один год 14. Филиал открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г.Липецк, место нахождения: Российская Федерация, Липецкая область, г.Липецк, ул. Неделина, дом 15а; Генеральный директор Васильев Антон Сергеевич Доверенность № 182 от 01.12.2006 г. сроком действия на один год 15. Филиал открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г.Ростов-на-Дону, место нахождения: Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, проспект Соколова, дом 18; Генеральный директор Бут Вячеслав Валентинович Доверенность № 221 от 24.11.2006 г. сроком действия на один год. 16. Филиал открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г.Рязань , место нахождения: Российская Федерация, г.Рязань, ул. Маяковского, дом 109, корп.2; Генеральный директор Балабанов Виктор Иванович Доверенность № 123 от 25.04.2007 г. сроком действия на один год
Генеральный директор Варелджян Атом Оганесович Доверенность № 267 от 24 ноября 2006 года сроком действия на один год 18. Филиал Открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г.Новороссийск, место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Мира, д.10; Генеральный директор Преснов Александр Александрович Доверенность № 269 от 24 ноября 2006 года сроком действия на один год 19. Филиал Открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г.Хабаровск, место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, г.Хабаровск, переулок Трубный, д.6. Генеральный директор Пудников Константин Владимирович Доверенность № 270 от 24 ноября 2006 года сроком действия на один год В отчетном периоде (1квартал 2007г) Решением Совета директоров Общества утверждены Изменения и дополнения к Уставу ОАО «Карачаровский механический завод», которые дополнили список филиалов: 20. Филиал открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г.Владивосток, место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, г.Владивосток, улица Светланская (Ленинская), дом 11/25; Генеральный директор Бряков Виталий Алексеевич Доверенность № 7 от 15.01.2007 г. сроком действия на один год 21. Филиал открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г.Иваново, место нахождения: Российская Федерация, Ивановская область, г.Иваново, улица Красногвардейская, дом 5; Генеральный директор Хабибулин Вильдан Ахатьевич Доверенность № 9 от 15.01.2007 г. сроком действия на один год 22. Филиал открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г.Томск, место нахождения: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, улица Розы Люксембург, дом 15; Генеральный директор Грушко Вениамин Евгеньевич Доверенность № 6 от 15.01.2007 г. сроком действия на один год 23. Филиал открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г.Саратов, место нахождения: Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, улица Крайняя, дом 129; Генеральный директор Игнатов Игорь Николаевич Доверенность № 8 от 05.02.2007 г. сроком действия на один год 24. Филиал открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г.Омск, место нахождения: Российская Федерация, Омская область, г. Омск, улица Гусарова, дом 13; Генеральный директор Андиканко Николай Николаевич Доверенность № 5 от 05.02.2007 г. сроком действия на один год 25. Филиал открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» в г.Нижний Новгород, место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 8; Генеральный директор Большаков Михаил Геннадьевич Доверенность №21 от 05.02.2007 г. сроком действия на один год
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 29.22.4 Дополнительные коды ОКВЭД для ОКПО - 03989810 29.22.1 29.22.2 29.22.3 29.22.6 29.22.9 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента Производство лифтов
Резких изменений цен в отчетном периоде не наблюдалось. Крупных (более 10% всего объема материалов) поставщиков нет. За последний завершенный финансовый год и 1 кв.2007г. растет доля импортных закупок В 1 кв 2006 года импорта не было.
Поставщики импорта:
Рынки по отраслевому признаку: - предприятия строительного комплекса: домостроительные комбинаты, строительные заказчики, инвесторы, генподрядчики 70% - монтажные предприятия, специализирующиеся на монтаже, замене лифтов 15% - эксплуатирующие организации 5% - посреднические организации 10% Рынки по региональному признаку: - г. Москва 30,8% - Московская область 19% - Регионы РФ, СНГ и дальнее зарубежье 50,2% Потребители, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продажи продукции: - ОАО «Москапстройкомплект» 12% - ОАО «Домостроительный комбинат №1» 10%
В настоящее время эмитент работает согласно следующим специальным Разрешениям, выданным Федеральной службой по экологическому , технологическому и атомному надзору (Московское Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора) Разрешения на применение (изготовление) Изготовитель (поставщик) исполнитель: ОАО «Карачаровский механический завод» № РРС 01 0015 Оборудование: Пассажирские лифты г/п до 400 кг, скоростью движения до 1,6 м/с с регулируемым и нерегулируемым приводом по базовым индексам: ЛП-0220, ЛП-0240, ЛП-0241, ЛП-0245, ЛП-0246, ЛП-0247, ЛП-0250, ЛП-0251, ЛП-0252, ЛП-0253, ЛП-0254, ЛП-0255, ЛП-0401, ЛП-0411, ЛП-0414, ЛП-0426 По ТУ ГОСТ 22011-95 Дата выдачи: 26.01.2007. Срок действия: до 26.01.2010 г. № РРС 01 0014 Оборудование: Пассажирские лифты г/п 630 кг., скоростью движения до 1,6 м/сек с регулируемым и нерегулируемым приводом по базовым индексам: ЛП-0611, ЛП-0614, ЛП-0616, ЛП-0621, ЛП-0624, ЛП-0626, ЛП-0631. По ТУ ГОСТ 22011-95 Дата выдачи: 26.01.2007 г. Срок действия: до 26.01.2010 г. № РРС 01 0013 Оборудование: Пассажирские лифты г/п 1000 кг, скоростью движения до 1,6 м/сек с регулируемым и нерегулируемым приводом по базовым индексам: ЛП-347, ЛП-348, ЛП-1011, ЛП-1012, ЛП-1014, ЛП-1026, ЛП-1621, ЛП-1626. По ТУ ГОСТ 22011-95 Дата выдачи: 26.01.2007 г. Срок действия: до 26.01.2010 г. № РРС 42347 Оборудование : грузовые лифты г/п 5000 кг со скоростью движения 0,25 м/сек Дата выдачи: 10.03.2004 г. Срок действия: до10.03.2007 г. Лифты , изготовленные на Карачаровском механическом заводе имеют Сертификаты соответствия, выданные Системой Сертификации ГОСТ Р Госстандарта России. Сроки действия до 25.12.2009 г. Сертификаты имеют юридическую силу на всей территории РФ. Двери шахт пассажирских лифтов центрального открывания, изготовленные на заводе, имеют Сертификаты Пожарной безопасности, выданные Системой Сертификации в области пожарной безопасности. Срок действия до 02 февраля 2009 г. Сертификаты распространяются на серийный выпуск. 3.2.6. Совместная деятельность эмитента. Совместная деятельность не ведется
Разработка и изготовление нового поколения лифтовой продукции, а также совершенствование выпускаемой, улучшение качества. Сегодня мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты могли получить полный комплекс услуг: от произведенного лифта до его монтажа и сервисного обслуживания. В пакет предлагаемых услуг входят:
Для этих целей созданы и развиваются:
Стратегия компании остаётся прежней. Завод продолжает развивать сеть наших партнёров и дилеров как в сфере торговли, так и в сфере монтажно-эксплуатационных работ. Главной целью остается улучшение качества продукции и обслуживания при сохранении конкурентных цен и высокого уровня рентабельности. Компания постоянно развивается. Открываются новые филиалы и представительства в Регионах России и странах СНГ. В настоящее время представительства КМЗ созданы в 24 крупнейших городах России. Основная цель выхода на региональный рынок – поддержка наших партнеров в организации сервиса, монтажа, диспетчеризации, технического и дополнительного гарантийного обслуживания нашего оборудования в регионах. 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. Общество, согласно Уставу имеет право участвовать в вышеназванных объединениях. 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Карачаровские лифты» Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Карачаровские лифты» Место нахождения: 170023, г. Тверь, ул. Маршала Буденного, д. 11 Основания признания данного общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества.. Доля эмитента в уставном капитале данного общества: 51% Доля данного общества в уставном капитале эмитента: 0 Доля принадлежащих данному обществу обыкновенных акций эмитента: 0 Описание основного вида деятельности общества: купля-продажа лифтов и лифтового оборудования, а также монтаж и ремонт лифтов. Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество реализует продукцию, производимую эмитентом, а также осуществляет монтаж и ремонт производимой эмитентом продукции. Общество играет важную роль в распространении продукции, производимой эмитентом , что расширяет рынок ее сбыта. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-Лифтсервис» Сокращенное фирменное наименование: ООО «КМЗ-Лифтсервис» Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Газгольдерная, д. 6А Основания признания данного общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества. Доля эмитента в уставном капитале данного общества: 100 % Доля данного общества в уставном капитале эмитента: 0 Доля принадлежащих данному обществу обыкновенных акций эмитента: 0 Описание основного вида деятельности общества: купля-продажа лифтов и лифтового оборудования, а также монтаж и ремонт лифтов. Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество реализует продукцию, производимую эмитентом, а также осуществляет монтаж и ремонт производимой эмитентом продукции. Общество играет важную роль в распространении продукции, производимой эмитентом, что расширяет рынок ее сбыта.
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента В отчетном периоде переоценка основных средств не проводилась. Переоценка основных средств проводилась в 1997 году.
По состоянию на 31 марта 2007 г. по балансу (ф.1) Основные средства (стр.120 ф.1) - 394 544 000 руб. IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности 4.1.1.Прибыль и убытки
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Собственные оборотные средства на 01 января 2007 г. и на 01 января 2006 г. принимали отрицательные значения - соответственно -76 078 тыс.руб. и -342 334 тыс.руб. Оборотные средства предприятия формируются за счет заемных источников. Недостаток собственных оборотных средств по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократился. Индекс постоянного актива на 01.01.2007 г. равен 1,21. На аналогичный период 2006 года величина показателя составляла 2,44. Уменьшение показателя объясняется ростом капитала и резервов и снижением величины внеоборотных активов. Коэффициент текущей ликвидности вырос на 01 января 2007 г. по сравнению с величиной на 01 января 2006 г. с 0,70 до 1,03. Рост показателя объясняется опережающим темпом роста оборотных активов по сравнению с темпом роста краткосрочных обязательств. Коэффициент быстрой ликвидности на 01 января 2007 г. имеет значение 0,71. На 01 января 2006 г. показатель равен 0,24. Показатель вырос главным образом за счет того, что оборотные активы увеличивались более быстрыми темпами по сравнению с темпами роста запасов. Коэффициент автономии собственных средств на 01.01.2007 г. по сравнению с величиной на 01.01.2006 г. уменьшился незначительно. Собственные оборотные средства на 01.04.2007 г. и на 01.04.2006 г. принимали отрицательные значения - соответственно -422 882 тыс.руб. и -359 660 тыс.руб. Оборотные средства предприятия формируются за счет заемных источников. Индекс постоянного актива на 01.04.2007 г. равен 2,43. На аналогичный период 2006 года величина показателя составляла 2,67. Уменьшение показателя объясняется опережающим ростом капитала и резервов по сравнению с ростом внеоборотных активов. Коэффициент текущей ликвидности вырос на 01.04.2007 г. по сравнению с величиной на 01.04. 2006 г. с 0,66 до 0,85. Рост показателя объясняется опережающим темпом роста оборотных активов по сравнению с темпом роста краткосрочных обязательств. Коэффициент быстрой ликвидности на 01.04.2007 г. имеет значение 0,58. На 01.04.2006 г. показатель равен 0,26. Показатель вырос главным образом за счет того, что оборотные активы увеличивались более быстрыми темпами по сравнению с темпами роста запасов. Коэффициент автономии собственных средств на 01.04.2007 г. по сравнению с величиной на 01.04.2006 г. уменьшился незначительно. 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента на 01.01.2007г. а) размер уставного капитала ( в соответствии с учредительными документами Общества ); - 89120 руб. б) выкупленных акций Обществом с целью дальнейшей продажи - нет; в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента - не формировался; г) размер добавочного капитала по балансу на конец отчетного периода 124 769 тыс. руб. д) размер нераспределенной прибыли ф.№1 стр.470 - 237 849 тыс. руб. ж) общая сумма капитала эмитента (стр.490 баланса) 362 707 тыс. руб. з) общая сумма активов баланса 2 246 437 тыс. руб. в т.ч. оборотные активы – 1 799 782 тыс. руб. Структура оборотных активов: Запасы, всего – 519 125 тыс. руб. в т.ч. сырье,материалы – 301 703 тыс. руб. затраты в незавершенном производстве – 58 019 тыс. руб. готовая продукция и товары для перепродажи – 150 600 тыс. руб. расходы будущих периодов – 8 803 тыс. руб. НДС по приобретенным.ценностям – 45 179 тыс. руб. Дебиторская задолженность (до 12 мес.) – 740 393 тыс. руб. Краткосрочные финансовые вложения - 252 693 тыс. руб. Денежные средства – 67 298 тыс. руб. Прочие оборотные активы - 175 094 тыс. руб. 4.3.2.Финансовые вложения эмитента. Акции эмитента к обращению на организованных торгах не допускались. Данный пункт раскрывать не требуется 4.3.3. Нематериальные активы эмитента. в рублях
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. Общество активно занимается разработкой и внедрением новейших достижений в области машиностроения. Сегодня предприятие настроено на выпуск различных типов лифтов, в том числе и по индивидуальным заказам, с повышенными требованиями к комфортности и дизайну. Научно-техническое развитие эмитента, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований проводились в направлении развития имеющихся патентов, промышленных образцов и других объектов интеллектуальной собственности. Затраты на научно-техническое развитие составили в целом за 2006 год - 60 247 433 рубля за 1 квартал 2007 года - 9 195 675 рублей. Эмитент имеет два зарегистрированных товарных знака: (знаки обслуживания) №180741 и №180742 Регистрация товарного знака действует на всей территории РФ в течение 10 лет с 12 мая 1999 года. Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных патентов и лицензий отсутствуют. 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента Сферой деятельности эмитента является производство подъемного оборудования: лифтов, подъемников, башенных кранов. Объемы производства в данном сегменте на прямую зависят от объемов строительства, которые последние пять лет значительно увеличились и продолжают расти. В этой связи наметились устойчивые тенденции к увеличению потребления продукции и усилению конкурентной борьбы среди производителей. Кроме того особого внимания требует увеличивающийся с каждым годом парк подъемного оборудования с истекшим сроком эксплуатации, требующий замены или модернизации. Основными факторами, влияющими на потребление все больше становятся: низкая цена и высокие качественные характеристики продукции, а также широкий ассортимент, соответствие стандартам безопасности, активное продвижение продукции. Результатом деятельности эмитента в этом направлении является снижение издержек и повышение производительности производства за счет приобретения нового оборудования и привлечения квалифицированной рабочей силы, повышение качества и разработка новых видов продукции, активное продвижение на рынках РФ и стран ближнего зарубежья, создание мощной региональной сбытовой сети, а также реализация узлов для модернизации оборудования с истекшим сроком эксплуатации. Данные мероприятия позволяют удерживать лидирующие позиции среди отечественных конкурентов. Однако в последнее время на рынке значительно активизировались зарубежные производители. В этой связи руководством рассматривается возможность сотрудничества с импортерами по кооперации на взаимовыгодных условиях, что позволит значительно сгладить негативный эффект от их присутствия и повысить конкурентоспособность продукции эмитента. В целом по прогнозам специалистов к 2010 году объем рынка подъемного оборудования увеличится, что существенно изменит расстановку сил на рынке. В соответствии с проведенным анализом эмитент предпринимает все необходимые меры для увеличения продаж и укрепления своего положения на рынке подъемного оборудования. V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента (в соответствии с Уставом Общества). Структура : - общее собрание акционеров; - Совет директоров; - единоличный исполнительный орган - Генеральный директор) Компетенция (в соответствии с уставом Общества): Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров): * путем собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование; * путем заочного голосования ( без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.2-5 ст.12 Федерального закона "Об акционерных обществах"); 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего; 7) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 8) утверждение аудитора Общества; 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки; 12) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки; 13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций; 14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций; 15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25% и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 17) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества); 18) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 19) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 20) дробление и консолидация акций; 21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность); 22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст.79 (Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случае если единогласие Совета директоров по данному вопросу не достигнуто) Федерального закона " Об акционерных обществах"; 23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст.79 (Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества) Федерального закона "Об акционерных обществах"; 24) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 28) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания; 29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 30) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25% и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 10) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки; 11) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции; 12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений, в случае если вносимые изменения и дополнения не затрагивают условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг; 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 14) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 15) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 18) предварительный выбор и утверждение аудитора Общества для вынесения на общее собрание акционеров; 19) определение размера оплаты услуг аудитора; 20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества, определение размера дивидендов; 22) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 23) утверждение положения о филиалах (представительствах) Общества; 24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, 25) внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров Общества, если в соответствии с Уставом Общества последнему принадлежит право принятия такого решения, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов; 26) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией; 27) одобрение крупных сделок (заем, кредит, залог, поручительство или нескольно взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества) в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах"; 28) одобрение сделок, предусмотренных главой Х1 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 29) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 30) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества; 31) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом; 32) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 34) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества; 35) определение размера вознаграждения, компенсационного пакета и системы премирования лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества; 36) назначение Корпоративного секретаря Общества; 37) принятие решений об участии Общества в коммерческих/некоммерческих организациях любых организационно-правовых форм, за исключением случаев, когда принятие таких решений отнесено действующим законодательством или Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества; 38) принятие решений о совершении Обществом сделок по приобретению/отчуждению акций, долей или иного участия в коммерческих/некоммерческих организациях любых организационно-правовых форм, за исключением случаев, когда принятие таких решений отнесено действующим законодательством или Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества; 39) принятие решений о совершении Обществом сделок по приобретению/отчуждению недвижимого имущества; принятие решений о заключении Обществом долгосрочных договоров аренды (сроком действия более трех лет)или иных долгосрочных договоров /сделок (сроком действия более трех лет), направленных на передачу Обществом третьим лицам права владения или права пользования на принадлежащий Обществу объект недвижимого имущества; принятие решений о совершении Обществом сделок по обременению любого принадлежащего Обществу объекта недвижимого имущества (за исключением вышеперечисленных в настоящем подпункте случаев), за исключением случаев, когда принятие таких решений отнесено действующим законодательством или Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества; 40) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров и организует выполнение их решений. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган ОбществаГенеральный директор Общества в силу своей компетенции и с учетом особых требований и ограничений, установленных законом и настоящим Уставом:
11) осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов Общества, самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов; 12) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок - 5 лет. Лицо, занимающее должность Генерального директора, может переизбираться неограниченное число раз. Договор с Генеральным директором заключается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению Совета директоров Общества общим собранием акционеров на срок до 5-ти лет. Генеральный директор должен разумно и добросовестно действовать в интересах Общества, проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах, должен предпринимать все разумные усилия для предотвращения постороннего влияния с целью спровоцировать его на совершение им действий или принятия решений в ущерб интересам Общества Генеральный директор, его аффилированные лица не должны принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность Генерального директора или на принимаемые им решения, (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий). 15.6. Генеральный директор должен воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта, он обязан немедленно поставить об этом в известность Совет директоров Общества. 15.7. Генеральный директор обеспечивает деятельность Общества в строгом соответствии с законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества, а также с политикой, проводимой Советом директоров Общества. Генеральный директор следит, чтобы Общество избегало незаконных действий или методов работы, и обязан незамедлительно докладывать о таких фактах в письменном виде Совету директоров Общества. 15.8. Генеральный директор обеспечивает работу в Обществе системы сбора, обработки и предоставления актуальной информации о численных финансовых и материальных показателях деятельности Общества, которая позволяет принимать обоснованные управленческие решения.15.9. Генеральный директор не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, должен принимать все меры для защиты такой информации. 15.10. С целью эффективной работы Общества Генеральный директор должен учитывать интересы других лиц – работников, контрагентов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которого находится Общество или его обособленные структурные подразделения, взаимодействовать с профессиональными организациями работников Общества с целью учета интересов работников. 15.11. Генеральный директор должен способствовать созданию атмосферы заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества. О принятых исполнительными органами решениях, которые могут оказать влияние на условия труда, Генеральный директор своевременно информирует работников. 15.12.Генеральный директор Общества обеспечивает хранение документов, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Акционеров, Совета директоров, исполнительного органа Общества, по месту нахождения Общества в установленном порядке и в течение установленных сроков. 15.13. На основании решения Совета директоров Общество вправе застраховать за счет собственных средств ответственность Генерального директора в целях возмещения убытков, причиненных его действиями Обществу, третьим лицам. Кодекс корпоративного поведения утвержден Решением общего собрания акционеров ОАО «Карачаровский механический завод» 29 января 2004 года. Протокол от 6 февраля 2004 года. Решением Общего собрания акционеров Общества 29 июня 2006 года утвержден Кодекс корпоративного поведения в новой редакции. Протокол собрания от 13 июля 2006 года. |