Ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
- Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
- Ежеквартальный отчет, 1872.58kb.
Приложение………….…………………………………………………………………………………….69
ВВЕДЕНИЕ
Основанием обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента является
создание акционерного общества при приватизации государственного муниципального предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента. План приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателями без ограничения круга лиц,
что соответствует п.5.1.в) Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и /или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, т.к. фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет.
- Лица, входящие в состав органов управления эмитента
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Председатель: Пимкин Дмитрий Александрович Год рождения: 1980
Члены Совета:
Горбатский Юрий Васильевич -«- 1948
Майоров Денис Валентинович -«- 1978
Пролыгин Михаил Сергеевич -«- 1980
Хохряков Андрей Степанович -«- 1975
Хохряков Павел Степанович -«- 1972
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА
Генеральный директор Петров Павел Александрович -«- 1973
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
Не сформирован - не предусмотрен Уставом.
- Сведения о банковских счетах эмитента
(тип счета, номер, полное и сокращенное наименование банка, в котором открыт счет, местонахождение, ИНН, БИК, номер корреспондентского счета банка)
1. Расчетный счет 40702810300150000009
2. -«- 40702810400150001924
ОАО «Московский Индустриальный банк» г.Москва
ОАО «МИнБ» г.Москва
109377, г.Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д.21,корп.2
ИНН 7725039953
БИК 044525600
Корреспондентский счет 30101810300000000600
- Расчетный счет 40702810100000888701
- -«- 40702810500120888702
- -«- 40702810800120888703
ОАО «Промсвязьбанк» (ЗАО) г.Москва
109052, г.Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22
ИНН 7744000912
БИК 044583119
Корреспондентский счет 30101810600000000119
- Расчетный счет 40702810900001000463
ОАО КБ «Жилстройбанк» г.Москва
123001, г.Москва, Вспольный пер., д.18, стр.1
ИНН 7711063650
БИК 044579580
Корреспондентский счет 30101810300000000580
- Расчетный счет 40702810301600000405
ОАО «Альфа-Банк»
107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.27
ИНН 7728168971
БИК 044525593
Корреспондентский счет 30101810200000000593
- Расчетный счет 40702810000000001250
- -«- 40702810400000001313
АКБ «Номос-Банк» (ЗАО) г.Москва
109240, г.Москва, ул.Радищевская, д.3, стр.1
ИНН 7706092528
БИК 044525985
Корреспондентский счет 30101810300000000985
- Расчетный счет 40702810400070033894
АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО)
115172, г.Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1
ИНН 7706074960
БИК 044525466
Корреспондентский счет 30101810900000000466
Валютные счета
АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)
Доллары США:
Валютный текущий № 40702840500120888701
Валютный транзитный № 40702840800121888701
ЕВРО:
Валютный текущий № 40702978100120888701
Валютный транзитный № 40702978400121888701
Английские фунты стерлингов:
Валютный текущий № 40702826100120888701
Валютный транзитный № 40702826400121888701
- Сведения об аудиторе эмитента
Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента проводится
на основании заключенного договора с аудиторской фирмой:
Наименование: ООО «Связьфинанссервис»
Место нахождения:
111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.18 (юридический адрес)
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.3 (фактический адрес)
Телефон: 362-20-95
Данные о лицензии аудитора:
Номер: Е 003974
Дата выдачи: 07.04.2003г.
Дата окончания действия: 07.04.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ, приказ №97.
Первый Договор на возмездное оказание услуг №39 заключен сторонами 18.08.2003г.
На работы по проведению аудиторской проверки по итогам 2007 года заключен Договор на возмездное оказание услуг №38 от 5 марта 2007 года со стоимостью услуг 642 тыс.рублей.
Стоимость аудиторских услуг определяется по цене, устанавливаемой соглашением сторон в соответствии со статьей 424 Гражданского кодекса РФ.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: указанные факторы отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Аудиторская компания предлагается Советом директоров и утверждается на общем собрании акционеров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Аудит включает в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности, информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством ОАО "Карачаровский механический завод»", а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер оплаты услуг аудиторской компании определяется Советом директоров ОАО "Карачаровский механический завод».
Отсроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Решением Общего годового собрания акционеров 29 июня 2006 года вышеназванный аудитор был утвержден на проведение проверки по итогам 2006 финансового года. Протокол собрания от 13 июля 2006 года.
Аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КМЗ» за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. проведена.
Аудиторское заключение от 22 марта 2007 года содержит сведения об Аудиторе, об Аудируемом лице, Перечень законодательных актов, регулируемых деятельность аудитора.
Далее из текста:
«…Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Карачаровский механический завод» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 г. и результаты финансово- хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно.»
Аудиторское заключение подписано 22 марта 2007 года.
Ксерокопия Аудиторского заключения в Приложении к настоящему отчету на бумажном носителе..
В Обществе в 1 квартале 2006 года создан Отдел внутреннего аудита.
Его функции и должностные инструкции сотрудников утверждены Приказом Генерального директора Общества 20 января 2006 года №61/501-01-012
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
В отчетном периоде договор с компанией-оценщиком не заключался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
В отчетном периоде в услугах финансового консультанта на рынке ценных бумаг не было необходимости, договор не заключался.
II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
| Наименование показателя | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| Стоимость чистых активов, тыс.руб. | 213 901 | 214 054 | 207 849 | 236 950 | 370 577 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 387% | 478% | 347% | 469% | 519% |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 372% | 478% | 344% | 466% | 484% |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб. ( с 2005г. – в % ) | - | 0,02 | 0,02 | 14% | 17% |
| Уровень просроченной задолженности,% | - | 3% | 3% | 9% | 2% |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 4,81 | 3,52 | 14,81 | 11,12 | 5,13 |
| Доля дивидендов в прибыли , % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производительность труда, тыс.руб./чел | 435 | 606 | 617 | 724 | 791 |
| Амортизация к объему выручки, % | 1,32 | 1,25 | 2,25 | 2 | 1% |
Стоимость чистых активов эмитента на 01.01.2007 г. возросла по сравнению с величиной на 01.01.2006 г. на 56%.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам на 01.01. 2007 г. возросло по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года с 469% до 519%. Рост показателя вызван превышением темпов роста долгосрочных и краткосрочных обязательств над темпами роста капитала и резервов.
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам увеличилось незначительно.
Покрытие платежей по обслуживанию долгов возросло незначительно.
Уровень просроченной задолженности на 01.01.2007 г. снизился и составил 2%.
Оборачиваемость дебиторской задолженности на 01.01.2007 г. равна 5,13 раз, на 01.01. 2006 г. составляла 11,12 раз. Уменьшение показателя объясняется опережающим ростом дебиторской задолженности по сравнению с ростом выручки.
Производительность труда за 2006 год выросла по сравнению с предшествующим годом на 10%.
Амортизация к объему выручки уменьшилась за счет роста выручки при незначительном изменении суммы амортизационных отчислений.
| Наименование показателя | За 1 кв.2007 г. (на 01.04.2007 г.) |
| Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб. | 296 009 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 744% |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 700% |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | -537% |
| Уровень просроченной задолженности, % | 3% |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 0,84 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | 0% |
| Производительность труда, тыс.руб./чел. | 156 |
| Амортизация к объему выручки, % | 2% |
Стоимость чистых активов эмитента на 01.04.2007 г. возросла по сравнению с величиной на 01.04.2006 г. на 37%.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам на 01.04.2007 г. возросло по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года с 480% до 744%. Рост показателя вызван превышением темпов роста долгосрочных и краткосрочных обязательств над темпами роста капитала и резервов.
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам увеличилось с 477% до 700% за счет опережения темпов роста краткосрочных обязательств над темпами роста капитала и резервов.
Покрытие платежей по обслуживанию долгов имеет отрицательное значение в связи с наличием убытка за отчетный период.
Уровень просроченной задолженности на 01.04.2007 г. снизился и составил 3%.
Оборачиваемость дебиторской задолженности на 01.04.2007 г. равна 0,84 раз, на 01.04.2006 г. составляла 2,58 раз. Уменьшение показателя объясняется опережающим ростом дебиторской задолженности по сравнению с ростом выручки.
Производительность труда за 1 квартал 2007 год выросла по сравнению с предшествующим периодом на 18%.
Амортизация к объему не изменилась.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Расчет рыночной капитализации не проводился.
Акции эмитента через организатора торговли на рынке ценных бумаг не обращаются.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность
Задолженность ОАО «КМЗ» на 1 января 2007 года
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа____ До одного года Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб. | 557 928 | - |
| в т.ч. просроченная, руб | | |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 85 037 | |
| в т.ч. просроченная, руб. | | |
| Кредиторская задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 52 110 | |
| в т.ч. просроченная | | |
| Кредиторская задолженность задолженность по налогам и сборам | 183 577 | |
| в т.ч. просроченная | | |
| - прочие кредиторы | 342 319 | |
| Займы и кредиты | 352 694 | 120 000 |
| в т.ч.просроченные | | |
| Доходы будущих периодов | 7870 | |
| Отложенные налоговые обязательства | | 6 917 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 175 279 | |
| ИТОГО | 1 756 814 | 126 917 |
Задолженность ОАО «КМЗ» на 1 апреля 2007 года
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа____ До одного года Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб. | 572 627 | - |
| в т.ч. просроченная, руб | | |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 90 216 | |
| в т.ч. просроченная, руб. | | |
| Кредиторская задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 90 217 | |
| в т.ч. просроченная | | |
| Кредиторская задолженность задолженность по налогам и сборам | 262 604 | |
| в т.ч. просроченная | | |
| - прочие кредиторы | 410 022 | |
| Займы и кредиты | 360 128 | 120 000 |
| в т.ч.просроченные | | |
| Доходы будущих периодов | 7955 | |
| Отложенные налоговые обязательства | | 6 917 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 223 503 | |
| ИТОГО | 2 017 272 | 126 917 |
2.3.2.