Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2009 год
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2009, 2262.07kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2009, 2927.94kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2009 г Открытое, 1245.9kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2002, 6405.79kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 10931.27kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2008г, 492.53kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2006, 7020.3kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 4 квартал 2007г, 4642.25kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2005, 4823.34kb.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.
Совместная деятельность не ведется.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.
Эмитент таковой организацией не является.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является-
добыча полезных ископаемых.
Эмитент таковой организацией не является.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, в основе деятельности является оказание
услуг связи.
Эмитент таковой организацией не является.
3.2.10. Основные конкуренты
Конкурентная борьба предприятий по производству мебели в Тюменской области характеризуется высокой степенью насыщенности и быстро реагирует на изменение конъюнктуры. Конкурирующие предприятия стали уделять больше внимания качеству продукции и сервису, а также информационно-рекламной составляющей продвижения товара.
По данным Росстата, отечественная промышленность на начало 2008г.г. выпустила мебели на сумму $2662 млн.
Рис.1. Динамика отечественного производства и продаж мебели на российском рынке, млн. долл.
Следует отметить, что по оценкам Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, Центра по развитию мебельной промышленности ГНЦ ЛПК, исследовательских компаний, занимающихся макроэкономическими оценками, реальная емкость мебельного рынка России выше заявленной официально как минимум в 1,6-2 раза за счет доли «теневого» рынка.
Мебельный рынок РФ традиционно делится на три основных сегмента: офисная мебель, мебель для дома и специализированная мебель для учебных заведений, больниц, ресторанов, складских помещений и т.п. Основной объем мебельного рынка России занимает мебель для дома, на долю которой приходится около 70% от общего объема российского мебельного рынка. Объем рынка офисной мебели, точно неизвестен, так как различные учреждения предоставляют разные цифры. Так, офисная и специальная мебель, по данным Центра развития мебельной промышленности составляет около 25% от общего объема мебельного рынка России, по данным Государственного научного центра лесопромышленного комплекса, сейчас на офисную мебель приходится 17% рынка мебели. По обобщенным экспертным сведениям можно предполагать, что реальная доля рынка, занятая офисной мебелью, составляет порядка 20%. Остальная часть мебельного рынка России – порядка 10% - приходится на сегмент специализированной мебели.
Географическое разделение производства мебели в России по федеральным округам и регионам выглядит следующим образом. Лидирующее положение по производству мебели в РФ занимает Центральный ФО, на долю которого приходится порядка половины всей производимой мебели в России.
Рис.2. Доли федеральных округов в общем объеме отечественного мебельного производства, %
Конкуренция на рыке мебели является достаточно высокой, что характеризуется большим количеством фирм, предлагающих данную продукцию, и находит отражение в существовании ценовой конкуренции. ОАО «Тюменская мебельная фабрика» систематически отслеживает рыночный уровень цен на мебель и устанавливает цены на свою продукцию в соответствие с требованиями рынка.
.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент намерен продолжать основную деятельность, а также деятельность по предоставлению коммерческих помещений в аренду, направляя полученную прибыль на улучшение качества предоставляемых услуг, за счет вложения ее в модернизацию и реконструкцию основных средств, зданий, сооружений, благоустройство территории фабрики.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Не участвует
3.5. Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента нет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства /в руб./
| П/п | Наименование группы основных средств | Полная стоимость до проведения переоценки | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до переоценки | Дата проведения переоценки | Полная стоимость после проведения переоценки | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после переоценки |
| 1 | Здания | 3093298=36 | 1825542,38 | - | - | - |
| 2 | Сооружения | - | - | - | - | - |
| 3 | Земельные участки | | | - | - | - |
| 4 | Машины и оборудование | 672323,12 | 306984,26 | - | - | - |
| 5 | Транспортные средства | | | - | - | - |
| 6 | Вычислительная и оргтехника | | | - | - | - |
| 7 | Мебель | | | - | - | - |
| 8 | Передаточные устройства | | | - | - | - |
| 9 | Хозинвентарь | | | - | - | - |
| 10 | Инструмент | | | - | - | - |
| 11 | Многолетние насаждения | | | - | - | - |
| 12 | Другие виды ОС | | | - | - | - |
| Итого: | 3765621,48 | 2132526,64 | - | - | - | |
Переоценки не проводились.
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества (тыс.руб.)
Балансовая стоимость: 3765,6
Величина начисленной амортизации: 1633
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Прибыль и убытки
| Наименование показателя | 2002 | 2003 | 2004 | 2005г | 2006г | 2007 | 2008г | 1 кв. 2009г |
| Выручка, тыс. руб. | 1009,4 | 3181,4 | 5532,9 | 8272 | 12689 | 13974 | 18535 | 3351 |
| Валовая прибыль, тыс.руб. | 195,9 | 798,9 | 249,0 | 0 | 0 | 176 | 537 | 394 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток), руб. | (81222) | 136,9 | 44200 | 0 | 0 | 16000 | 139000 | 86000 |
| Производительность труда, тыс.руб./чел. | 77,6 | 212,1 | 263,5 | 359,6 | 469,9 | 388,2 | 487,8 | 78 |
| Фондоотдача, % | 29,5 | 85,4 | 193,3 | 333,3 | 443,2 | 617,65 | 869,78 | 157,55 |
| Рентабельность активов, % | 0 | 5,37 | 1,5 | 0 | 0 | 0,58 | 3,58 | 2,72 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 0 | 5,45 | 1,83 | 0 | 0 | 0,66 | 5,44 | 3,44 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 24,1 | 37,47 | 4,71 | 0 | 0 | 1,28 | 2,98 | 13,32 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб. | 21,2 | 0 | 0 | 611,4 | 198 | 0 | 0 | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | 0,007 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,183 | 0 | 0 | 0 |
4.2.Ликвидность эмитента
| Наименование показателя | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006г | 2007г | 2008г | 1 кв. 2009г. |
| Собственные оборотные средства, тыс.руб. | 41,1 | 188,0 | 0 | 0 | 0 | 169,5 | 424 | 375 |
| Коэффициент финансовой зависимости | 0,198 | 0,0947 | 0,2233 | 0,02 | 0,221 | 0,1772 | 0,5217 | 0,2634 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,83 | 0,99 | 0,82 | 0,98 | 0,82 | 0,88 | 0,66 | 0,79 |
| Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами | 0,1 | 1,93 | 0 | 0 | 0 | 2,69 | 0 | 37,50 |
| Индекс постоянного актива | 0,98 | 0,93 | 1,18 | 0,83 | 1,05 | 0,93 | 0,83 | 0,85 |
| Текущий коэффициент ликвидности | 1,08 | 0,95 | 0,17 | 7,97 | 0,76 | 1,17 | 1,32 | 1,57 |
| Быстрый коэффициент ликвидности | 0,21 | 0,54 | 0,08 | 5,85 | 0,65 | 1,02 | 1,32 | 1,55 |
- Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
- Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента (тыс. руб.)
а) Размер уставного капитала: 1,8
б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи: 0
в) Размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из прибыли:0
г) Размер добавочного капитала: 2414
д) Размер чистой нераспределенной прибыли 0
е) Размер средств целевого финансирования: 0
ж) Общая сумма капитала: 1827
4.3.2Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
На дату окончания отчетного периода капитал и резервы эмитента составил 2127 тыс. руб.; собственные оборотные средства составляются 1034 тыс. руб. (вычисляются по формуле = доходы буд. периодов + капитал и резервы - долгосрочная дебиторская задолженность – внеоборотные активы). Краткосрочные обязательства общества составляют– 659 тыс. руб. Следовательно собственного капитала достаточно для покрытия краткосрочных обязательств, что свидетельствует о эффективной работе предприятия.
4.3.3. Сведения о политике и расходах в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
В отчетный период эмитент не участвовал в области научно-технического развития.
4.3.4. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Общая оценка результатов деятельности эмитента удовлетворительная. Причинами постоянного спроса продукции эмитента являются доступные цены. Эмитент намерен продолжать деятельность по производству мебели, а также развивать деятельность по предоставлению офисных складских помещений в аренду. Направляя полученную прибыль на улучшение качества предоставляемых им услуг, за счет пополнения оборотных средств, применения новых видов материалов, технологий, вложения ее в модернизацию и реконструкцию основных средств.
V. Подробные сведения о лицах, входящих
в органы управления эмитента, органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органы управления эмитента:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;
Компетенции общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом :
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
6) утверждение аудитора общества;
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
10) размещение ценных эмиссионных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов, ранее размещенных обыкновенных акций;
12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции ценных эмиссионных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
13) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
16) дробление и консолидация акций;
17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в том числе "Положения об общем собрании акционеров", "Положения о совете директоров", "Положения о генеральном директоре", "Положения о ревизионной комиссии";
22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
24) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
26) принятие решения о передаче полномочий исполнительного единоличного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
27) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
Компетенции совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) образование исполнительного единоличного органа общества;
7) досрочное прекращение полномочий исполнительного единоличного органа общества;
8) утверждение договора о передаче полномочий исполнительного единоличного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
10) увеличение уставного капитала общества путем размещения обыкновенных дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения привилегированных дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;
12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции ценных эмиссионных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
13) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных ценных эмиссионных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
14) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных ценных эмиссионных бумаг, не конвертируемых в акции;
15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
19) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
21) определение размера оплаты услуг аудитора;
22) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
23) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
24) использование резервного фонда и иных фондов общества;
25) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительного единоличного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
26) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
27) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
29) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
30) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
31) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
32) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с исполнительным единоличным органом;
33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
34) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия исполнительного единоличного органа общества;
35) принятие решения об участии и прекращении участия общества в других организациях, в том числе об изменении доли участия в других организациях и решение вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ, единственным акционером (участником) которых является общество, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим уставом указанное решение принимается общим собранием акционеров;
36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.
Компетенции исполнительного единоличного органа эмитента в соответствии с его уставом:
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется исполнительным единоличным органом общества - генеральным директором.
К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Генеральный директор имеет право без доверенности вести дела от имени общества в судах, в том числе подписывать исковые заявления, полностью или частично отказываться от исковых требований, признавать иск, изменять предмет или основание иска, заключать мировое соглашение, передавать полномочия другому лицу, обжаловать судебные акты, подписывать заявления о принесении протеста, требования принудительного исполнения судебных актов, предъявлять исполнительные листы к взысканию, обжаловать действия судебного пристава-исполнителя, получать присужденное имущество или деньги.
5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель: Суетин Валерий Федорович
Члены совета директоров:
Текутьева Ольга Николаевна
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2003г -2008г генеральный директор
Организация: с 2002 г по настоящее время ОАО «Тюменская мебельная фабрика»
Сфера деятельности: производство мебели
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Бердышева Яна Александровна
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г по настоящее время
Организация: ЗАО Тюменьинвестстрой»
Сфера деятельности: строительство
Должность: маркетолог
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Абышева Светлана Валерьевна
Год рождения: 1978г.
Образование: высшее
Должность за последние 5 лет:
Период с 2006 г по настоящее время:
Организация: ОАО «Тюменская мебельная фабрика»
Сфера деятельности: производство
Должность:менеджер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля в дочерних/ зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Багиров Джаваншир Гахраман Оглы
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1977
Организация: ОАО «Тюменская мебельная фабрика»
Сфера деятельности: производство
Должность: начальник производства
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Суетин Валерий Федорович
Год рождения: 1953
Образование: среднетехническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - по настоящее время
Организация: О0О "Луч"
Сфера деятельности: ремонтно-строительная
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента:
Текутьева Ольга Николаевна
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст, время
Организация: ОАО "Тюменская мебельная фабрика»"
Сфера деятельности: производство мебели
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Исполнительный коллегиальный орган не предусмотрен.
Лицо, исполняющее функции исполнительного единоличного органа эмитента: Текутьева Ольга Николаевна
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров (см. приложение).
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности исполнительного единоличного органа по заключению договоров от имени общества;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, исполнительным единоличным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ниязова Алия Батретдиновна
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:2002 – 2006
Организация: ПЖРТ «Север»
Должность: бухгалтер – кассир
Период: 2006 – по настоящее время
Организация: ООО «Луч»
Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Спирин Анатолий Васильевич
Год рождения: 1952
Образование: среднее
Должности за последние 5 лет:
Период:2002 – по настоящее время
Организация: ООО «Луч»
Сфера деятельности: ремонтно-строительное производство
Должность: сварщик
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Журавлева Вера Михайловна
Год рождения: 1962
Образование: средне-специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005- настоящее время
Организация: ОАО» Тюменская мебельная фабрика»
Должность: менеджер по продажам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за отчетный квартал)
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | 2002 | 2003 | 2004 | 2005г | 2006 г | 2007г | 2008 | 1 кв. 2009г |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 13 | 15 | 21 | 23 | 27 | 36 | 38 | 43 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб. | 282,5 | 503,4 | 886,8 | 1054,6 | 1221,7 | 1961,5 | 2777,8 | 567,5 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб. | 21,5 | 15,1 | 15 | 197,2 | 218,7 | 351,1 | 497,2 | 101,6 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб. | 304,1 | 518,5 | 245,0 | 1054,6 | 1440,4 | 2312,6 | 3275 | 669 |
Наименование показателя | 2002 | 2003 | 2004 | 2005г | 2006г | 2007г. | 2008г | 1 кв. 2009г |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, % | 8 | 7 | 5 | 13 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, % | 31 | 40 | 43 | 13 | 26 | 31 | 32 | 33 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, % | 15 | 7 | 10 | 52 | 52 | 42 | 39 | 35 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, % | 46 | 47 | 43 | 22 | 15 | 22 | 21 | 26 |
| Итого: Из них: Имеющие среднее и/или полное общее образование, % Имеющие начальное и/или среднее проф. образование, % Имеющие профессиональное высшее образование, % Имеющие после профессиональное вузовское образование, % | 100 46 23 31 0 | 100 53 13 33 0 | 100 63 6 33 0 | 100 78 9 13 0 | 100 56 30 15 0 | 100 67 22 11 0 | 100 66 21 13 0 | 100 70 19 12 0 |
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающиеся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Обязательств нет.
VI. Сведения об акционерах эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента
Общее количество акционеров: 44
Номинальных держателей: 0
6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций
| Ф.И.О. | % от УК | % голосующих акций |
| Суетин Валерий Федорович | 18,4 | 18,4 |
| Текутьева Ольга Николаевна | 6,3 | 6,3 |
| Ваганов Владимир Иванович | 9,7 | 9,7 |
| Суетин Александр Федорович | 19,2 | 19,2 |
| Текутьева Ксения Александровна | 6,3 | 6,3 |
| Бердышева Яна Александровна | 25 | 25 |
6.3. Сведения о доле участи государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Доля от размещенных акций эмитента, находящаяся в государственной, муниципальной собственности: нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений нет.
6.5. Сведения об изменении в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее
чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
| Дата составления списка лиц, имеющ. право на участии в собр. | Наименование или Ф.И.О. акционера (акционеров), владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций | Процент от уставного капитала 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | 1 кв. 2009 | ||||||
| | 1.Суетин Валерий Федорович 2. Суетин Александр Федорович 3. Ваганов Владимир Иванович 4. Бердышева Яна Александровна 5. Текутьева Ольга Николаевна 6.Текутьева Ксения Александровна | 18,4 19,2 | 18,4 19,2 | 18,4 19,2 | 18,4 19,2 | 18,4 19,2 | 18,4 19,2 | 18,4 19,2 | |
| 9,7 25 | 9,7 25 | 9,7 25 | 9,7 25 | 9,7 25 | 9,7 25 | 9,7 25 | | ||
| 6,3 6,3 | 6,3 6,3 | 6,3 6,3 | 6,3 6,3 | 6,3 6,3 | 6,3 6,3 | 6,3 6,3 | | ||
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделок с заинтересованностью не совершалось
6.7. Сведения о дебиторской задолженности
| Вид дебиторской задолженности | | |||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008г | 1 кв. 2009г. | |
| Дебиторская задолженность , всего, тыс.руб., в том числе: | 43,268 | 24,90 | 6,200 | 141,4 | 0 | 475 | 317 | 227 |
| Просроченная дебитор. задолженность, всего, тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покупатели и заказчики, тыс.руб. | - | - | 6,200 | 141,4 | - | 475 | 317 | 227 |
| Векселя к получению, тыс. руб. | - | - | - | | | | | |
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства РФ (см. приложение 1):
А) бухгалтерский баланс – форма № 1
Б) отчет о прибылях и убытках – форма № 2
В) приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:
- отчет об изменениях капитала – форма № 3
- отчет о движении денежных средств – форма № 4
- приложение к бухгалтерскому балансу – форма № 5
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Бухгалтерская отчетность эмитента за 1 квартал 2009г., составленная в соответствии с требованиями законодательства РФ (см. приложение 2):
А) бухгалтерский баланс – форма № 1
Б) отчет о прибылях и убытках – форма № 2
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента