Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью «Алькор и Ко». Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4739.76kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 2033.2kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 1912.5kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье», 1608.76kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье», 2042.74kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2132.57kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Обь-Инвест" Код эмитента, 1977.38kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
| Наименование показателя | 2004 г. | 2005г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 1 кв. 2009 г.. |
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. | -464 450 | -509 404 | 549 055 | 409 019 | -763 173 | -915 204 |
| Индекс постоянного актива | -0,54 | -0,77 | 0,96 | 0,81 | 1,23 | 1,27 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,02 | 3,92 | 1,36 | 1,40 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,15 | 1,67 | 0,40 | 0,44 | 0,68 |
| Коэффициент автономии собственных средств | -0,17 | -0,13 | 0,23 | 0,32 | 0,27 | 0,27 |
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
За отчетный период у эмитента отрицательные собственные оборотные средства, что свидетельствует о том, что капитальные вложения финансируются за счет заемных средств.
«Индекс постоянного актива», отражающий отношение внеоборотных активов и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность, к собственным средствам, в течение рассматриваемого периода достиг уровня 1,27.
«Коэффициент текущей ликвидности» характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности и своевременного погашения его срочных обязательств. Нормальное ограничение >1 означает, что денежные средства и предстоящие поступления должны покрывать текущие расходы. По состоянию на конец 1-го квартала 2009 года коэффициент равен 1,72.
«Коэффициент быстрой ликвидности» - помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет критическим. За отчетный период показатель равняется 0,68, что близко к оптимальному показателю.
«Коэффициент автономии собственных средств» показывает долю собственного капитала в активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов. В отчетный период этот показатель равен 0,27.
^
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет и отчетный период:
| Наименование показателя | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 1кв.2009 |
| а) Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб. | 9 | 10 | 1003060 | 2016475 | 2900677 | 2900677 |
| б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента; | - | - | - | - | - | - |
| в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб. | - | - | 222474 | 222474 | 223778 | 223778 |
| д)Размер нераспределенной чистой прибыли эмитент, тыс. руб. | -302506 | 286516 | -252604 | -87175 | 137410 | 219945 |
| е) Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб. | -302497 | 288506 | 972931 | 2151774 | 3261865 | 3344400 |
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью (тыс. руб.):
| Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 1 кв. 2009 |
| Запасы | 1236013 | 1438596 | 1626392 | 3240302 | 5287497 | 4731376 |
| К оборотным средствам, % | 74,37 | 71,38 | 49,96 | 65.66 | 64,86 | 59,51 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб. | 241381 | 280293 | 241719 | 292432 | 320443 | 72220 |
| К оборотным средствам, % | 14,52 | 13,91 | 7.43 | 5.93 | 3,93 | 0,91 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб. | - | - | 1 106 | - | - | - |
| К оборотным средствам, % | - | - | 0.03 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб. | 49876 | 23697 | 462138 | 574406 | 1747449 | 2165431 |
| К оборотным средствам, % | 3,00 | 1,18 | 14.20 | 11.64 | 21,44 | 27,24 |
| Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб. | 62432 | 122599 | 574609 | 172613 | 85162 | 760439 |
| К оборотным средствам, % | 3,76 | 6,08 | 17,65 | 3.50 | 1,05 | 9,57 |
| Денежные средства, тыс. руб. | 72344 | 149842 | 340679 | 635871 | 685815 | 194421 |
| К оборотным средствам, % | 4,35 | 7,44 | 10,46 | 12.88 | 8,41 | 2,45 |
| Прочие оборотные активы, тыс. руб. | - | 263 | 9023 | 19014 | 25340 | 25341 |
| К оборотным средствам, % | - | 0.01 | 0.27 | 0.39 | 0.31 | 0,32 |
| Итого оборотные средства, тыс. руб. | 1662046 | 2015290 | 3255665 | 4934637 | 8151706 | 7949228 |
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты). Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются собственные средства предприятия, а также привлеченные ресурсы в виде займов, кредитов и кредиторская задолженность перед контрагентами. Значительную долю в структуре оборотных средств составляют запасы предприятия.
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств заключается в использовании собственных и заемных средств. Одним из основных факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств Эмитента, является существенное увеличение стоимости банковских кредитов и займов, что может повлиять на возможность привлечения Эмитентом внешних источников заимствования. Краткосрочные колебания процентных ставок не должны оказать Существенного влияния на возможность привлечения средств и политику Эмитента по финансированию оборотных средств.
^
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
Перечень финансовых вложений эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода:
| Перечень финансовых вложений эмитента | 1 кв. 2009 г. |
| Долгосрочные финансовые вложения (взносы в уставные капиталы дочерних предприятий) | 3 253 863 200,00 |
| Долгосрочные финансовые вложения (взносы в уставные капиталы других организаций) | 158 413 920,50 |
| Долгосрочные займы | 24 439 781,89 |
| Долгосрочные векселя | 30 611 072,59 |
| Краткосрочные займы | 760 438 722,13 |
| Краткосрочные векселя | - |
| Итого: | 4 227 766 697,11 |
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют ^ 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода:
Инвестиции в дочерние общества:
1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Алькор Ю-З".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Алькор Ю-З".
Место нахождения: 119361, г.Москва, ул. Марии Поливановой, д.19
ИНН: 7729550453.
Размер вложения в денежном выражении: 685 200 тыс. руб.
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100 %
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Такос»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Такос»
Место нахождения: 420043, Республика Татарстан, ул. Вишневского, д.26
ИНН: 1655022303.
Размер вложения в денежном выражении: 1 400 000 тыс. руб.
Доля эмитента в уставном капитале лица: 70 %
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Курс Груп Дистрибьюшн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Курс Груп Дистрибьюшн»
Место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2
ИНН: 7736580441.
Размер вложения в денежном выражении: 525 000 тыс. руб.
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100 %.
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством данных организаций соответствует вложенным инвестициям.
^ Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нейтор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нейтор»
Место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2
ИНН: 7728254758.
Размер предоставленного займа: 638 658 тыс. руб.
Срок предоставления займа с 02.03.2009 по 31.12.2009.
Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также не было принято решений о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте:
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н).
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н).4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
^
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
В качестве стандартов (правил) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми предоставляется информация данного пункта, применяется ПБУ 14/2000 «Учета нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина № 91н от 16.10.2000 г.
| Наименование группы объектов нематериальных активов (НА) | Первоначальная (восстановительная) стоимость (НА), руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
| Отчетная дата: 31.12.04 | ||
| Товарный знак Л’Этуаль | 32 865,39 | 13 663,78 |
| Товарный знаки Сефора | 6 516,66 | 2 920,51 |
| Товарный знак Афоня | 10 075,83 | 2 015,28 |
| Итого: | 49 457,88 | 18 599,57 |
| Отчетная дата: 31.12.05 | ||
| Товарный знак Л’Этуаль | 32 865,39 | 16 950,34 |
| Товарный знаки Сефора | 6 516,66 | 3 572,23 |
| Товарный знак Афоня | 10 075,83 | 3 022,92 |
| Итого: | 49 457,88 | 23 545,49 |
| Отчетная дата: 31.12.06 | ||
| Товарный знак Л’Этуаль | 32 865,39 | 20 236,90 |
| Товарный знаки Сефора | 6 516,66 | 4 223,95 |
| Товарный знак Афоня | 10 075,83 | 4 030,56 |
| Итого: | 49 457,88 | 28 491,41 |
| Отчетная дата: 31.12.07 | ||
| Товарный знак Л’Этуаль | 32 865,39 | 23 523,46 |
| Товарный знаки Сефора | 6 516,66 | 4 875,67 |
| Товарный знак Афоня | 10 075,83 | 5 038,20 |
| Товарный знак № 325872 | 20 511,61 | 1 354,57 |
| Итого: | 69 969,49 | 34 791,90 |
| Отчетная дата: 31.12.08 | ||
| Товарный знак Л’Этуаль | 32 865,39 | 26 810,02 |
| Товарный знаки Сефора | 6 516,66 | 5 527,39 |
| Товарный знак Афоня | 10 075,83 | 6 045,84 |
| Товарный знак № 325872 | 20 511,61 | 3 676,69 |
| Программные модули для Интернет-магазина | 1 187 542,37 | 24 740,53 |
| Итого: | 1 257 511,86 | 66 800,47 |
| Отчетная дата: 31.03.09 | | |
| Товарный знак Л’Этуаль | 32 865,39 | 27 631,66 |
| Товарный знаки Сефора | 6 516,66 | 5 690,32 |
| Товарный знак Афоня | 10 075,83 | 6 297,75 |
| Товарный знак № 325872 | 20 511,61 | 4 257,22 |
| Программные модули для Интернет-магазина | 1 187 542,37 | 39 584,80 |
| Итого: | 1 257 511,86 | 83 461,75 |