Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью «Алькор и Ко». Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4739.76kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 2033.2kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 1912.5kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье», 1608.76kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье», 2042.74kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2132.57kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Обь-Инвест" Код эмитента, 1977.38kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Алькор и Ко»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Алькор и Ко»
Фирменное наименование на английском языке: «Alkor and Co.».
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Алькор и Ко»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Алькор и Ко»
Дата введения наименования: 15 апреля 1997г
Основание введения наименования: Приведение наименования в соответствие с действующим законодательством
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алькор и Ко»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Алькор и Ко»
Дата введения наименования: 07 июля 1992 г.
Основание введения наименования: государственная регистрация организации
Полное фирменное наименование эмитента является схожим с наименованием дочерних компаний, являющихся представителями эмитента в регионах. Такими компаниями являются, в частности, Общество с ограниченной ответственностью «Алькор Барнаул», Общество с ограниченной ответственностью «Алькор Волга», Общество с ограниченной ответственностью «Алькор», Общество с ограниченной ответственностью «Алькор Кубань», Общество с ограниченной ответственностью «Алькор-Маг», Общество с ограниченной ответственностью «Алькор НН» и другие.
^
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Номер государственной регистрации: 523.014
Дата государственной регистрации: 07.07.1992 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739498324
Дата регистрации: 04 ноября 2002г
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по
г. Москве
^
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 16 лет;
Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан на неопределенный срок.
"Л’Этуаль" - это самая крупная в России в настоящее время сеть парфюмерно-косметических магазинов, которые открыты более, чем в 50 городах России, где представлены десятки тысяч наименований почти 150 известнейших марок-производителей. Среди партнеров сети такие фирмы, как: Сhristian Dior, Chanel Lancom, Burberry, Davidoff, Sisley, Chopard, Kenzo, Estee Lauder, Clinique, YSL, Matis, Fendi, Gucci, Clarins и многие другие.
Первый бутик "Л'Этуаль" открылся в Москве в сентябре 1997 года.
В декабре 1998 года был открыт магазин в Воронеже. Таким образом, со дня открытия первого магазина сеть «Л’Этуаль» в настоящее время представлена 623 магазинами под брендами Л'Этуаль и Sephora.
Цель создания эмитента:
в соответствии с пп. 1.11.1. статьи 1 Устава эмитента:
1.11.1. Основной целью создания Общества является извлечение Обществом прибыли.
Миссия эмитента: внутренними документами эмитента миссия эмитента не определена.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует
^
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: Российская Федерация, 119261, г. Москва, ул. Ленинский проспект, д.72/2.
Телефон: (495) 937-12-31
Факс: (495) 937-12-33
Адрес электронной почты: letoile@alkor.co.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.letoile.ru
Специальное подразделение эмитента по работе с инвесторами не создавалось.
^
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН – 7729265128
^
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства отсутствуют.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7
^
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основным видом деятельности эмитента является розничная торговля парфюмерией и косметикой.
| Показатель | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 1 кв. 2009г. |
| Доля выручки от основного вида деятельности в общей сумме полученных доходов, % | 99,44 | 97,75 | 97,03 | 98,9 | 91,2 | 87,8 |
Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (по выручке от реализации продукции):
| Показатель | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 1 кв. 2009г. |
| Выручка от основной хозяйственной деятельности, тыс.руб. | 2093144 | 2604708 | 4734113 | 8247078 | 14278521 | 4027851 |
| Изменение к предыдущему периоду, % | 300 | 124 | 181 | 174 | 173 | к I кв.2008 125,0 |
Причины таких изменений:
Увеличение доходов от основной деятельности в 2003- 2008 гг. происходило, в основном, за счет роста сети магазинов в Москве и Санкт-Петербурге, открытия магазинов в регионах, повышения эффективности бизнеса в целом и системы управления в частности, расширения ассортимента.
Эмитент не ведет никакой деятельности в других странах.
Основные продажи приходятся на первый и четвертый кварталы года.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).
В отчете за первый квартал информация указывается за 5 завершенных финансовых лет и за отчетный период, за исключением структуры себестоимости:
| Наименование показателя | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 1 кв. 2009 г. |
| Объем выручки от розничной торговли парфюмерией и косметикой по договорам комиссии, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| Доля комиссионного вознаграждения за розничные продажи парфюмерии и косметики от общего объема выручки, % | - | - | - | - | - | - |
| Объем выручки от розничной торговли собственным товаром (парфюмерией и косметикой), тыс. руб. | 2093144 | 2604708 | 4734113 | 8247078 | 14278521 | 4027851 |
| Доля выручки от розничной торговли парфюмерией и косметикой от общего объема выручки, % | 83,34 | 99,44 | 97,75 | 96,1 | 98,40 | 98,61 |
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, отсутствуют.
^ Общая структура себестоимости эмитента:
| Наименование статьи затрат | 2008 г. | 1 кв. 2009 г. |
| Сырье и материалы, % | | |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, покупная стоимость товаров % | 61,29 | 60,58 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 10,42 | 4,02 |
| Топливо, % | | |
| Энергия, % | 0,04 | 0,02 |
| Затраты на оплату труда, % | 5,59 | 5,80 |
| Проценты по кредитам, % | 2,82 | 3,05 |
| Арендная плата, % | 9,34 | 10,14 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 1,21 | |
| Амортизация основных средств, % | 1,02 | 1,07 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 1,24 | 1,44 |
| Прочие затраты: амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное, % | - - - - 7,03 | - - - - 13,88 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 101,53 | 101,85 |
Рост прочих затрат в первом квартале 2009 года связан с возникновением отрицательной курсовой разницы при переоценки активов и обязательств компании по причине девальвации российского рубля к основным мировым валютам.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартальном отчете:
Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена в соответствии с действующим законодательством РФ в области бухгалтерского учета:
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98
(утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н, ред. от 30 декабря 1999 г.)
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н).
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н, в ред. приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н).
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н, в ред. приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н).
^
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10% всех поставок сырья (материалов).
| Полное фирменное наименование поставщика | Место нахождения поставщика | Доля поставщика в общем объеме поставок | |
| 2008 год | 1 кв. 2009 г. | ||
| ООО "Нейтор" | 119261, г.Москва, Ленинский пр-т, д. 72/2. | 76 % | Не < 10% нет |
| ООО "Вортекс" | 142004, МО, Подольский район, поселок Знамя Октября, ПЭТОК | - | 49,4 % |
Указывается информация об изменении цен, более чем на 10 %, на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период.
За последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период цены на продукцию, закупаемую эмитентом, изменились от 2 %. Рост цен вызван ценовой политикой, проводимой поставщиками согласно тенденций на рынке парфюмерно-косметической продукции.
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:
Доступность источников в будущем основана на долгосрочных договорных отношениях с поставщиками. Эмитент прогнозирует высокую вероятность доступности товаров от данных поставщиков, альтернативные источники имеются.
^
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Специализацией для Компании ООО «Алькор и Ко» является работа на розничном рынке г. Москвы и регионов от Калининграда до Петропавловск-на-Камчатке. Эксперты отмечают увеличение региональных продаж - в косметическом секторе доля Москвы и Санкт-Петербурга составляет 39,8%, остальные 60,2% (в т.ч. Московская область 8,5%) приходятся на регионы. По селективной парфюмерии (известных западных марок) на столицу приходится около 60% общероссийских продаж.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Одним из основных факторов, которые могут негативно влияют на объемы продаж, является ценовая политика конкурентов, которые для привлечения покупателей могут снизить цены на продукцию. Для уменьшения влияния данного фактора в ООО «Алькор и Ко», как и во всей сети магазинов Л’Этуаль и Сефора, действует единая система Накопительных дисконтных карт, способствующая развитию долгосрочных связей с Покупателями.
На 31.03.2009 авторизовано более 5,8 миллиона карт. Прирост к прошлому году составил 33,92%. Около 24,92% карт используются в сети не менее одного раза в квартал и не менее 4 раз в 1 квартале 2009 года около 19,31%. Увеличение обладателей карт способствует росту выручки магазинов и расширению клиентской базы.
^
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
У Эмитента лицензии отсутствуют.
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.
^
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Сведения не предоставляются, так как эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
^
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Сведения не представляются, так как эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, и не имеет дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.
^
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Сведения не предоставляются, так как эмитент не оказывает услуги связи.