Stock Company " avtovaz "
| Вид материала | Документы |
Содержание2.3.1. Кредиторская задолженность Параметры договора Облигационный заем серии 01 |
- Stock Company " avtovaz, 6885.91kb.
- Stock Company " avtovaz, 7112.09kb.
- Stock Company " avtovaz, 10457.43kb.
- Stock Company «promexpertiza», 34.25kb.
- Stock Company "British American Tobacco stf", 3491.44kb.
- Елена Президент «Fit Hit company», 28.25kb.
- Foreign limited company, 88.19kb.
- Stock market rollercoaster, 4327.05kb.
- Etymological survey of the English word-stock, 41.42kb.
- Is a company offering full-cycle pr and communications services, 452.68kb.
2.3.1. Кредиторская задолженность
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
2.3.2. Кредитная история
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Обязательства ОАО ”АВТОВАЗ” на текущую деятельность по действующим в 4 квартале 2007 года кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов стоимости чистых активов ОАО «АВТОВАЗ»:
Параметры договора:
На 01.01.2008 1 USD = 24,5462 руб.
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодателя) | Сумма основного долга | Срок кредита, дата погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Кредитное соглашение б/н от 18.10.2005 | C.R.R. B.V. | 250 000 000 $ | 2,5 года, 20.04.2008 г. | - |
| Кредитное соглашение № КС-720000/2007/00147 от 02.11.2007 | ОАО Банк ВТБ | 6 000 000 000 руб. | 180 дней, 30.04.2008 г. | |
Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций.
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с даты начала текущего финансового года до даты окончания отчетного квартала:
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга, тыс. руб. | Срок кредита (займа)/срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней |
| Облигационный заем серии 01 | Владельцы облигаций | 1 000 000 | 360 дней/16.02.2004г. | обязательства исполнены в срок и в полном объеме |
| Облигационный заем серии 02 | Владельцы облигаций | 3 000 000 | 1638 дней/13.08.2008г. | просрочка отсутствует |
| Облигационный заем серии 03 | Владельцы облигаций | 5 000 000 | 1820 дней/22.06.2010г. | просрочка отсутствует |
| Облигационный заем серии 04 | Владельцы облигаций | 5 000 000 | 2548 дней | просрочка отсутствует |
1. Эмитентом осуществлялась эмиссия ценных бумаг - облигации документарные на предъявителя серии 01 в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая с датой погашения на 360 день с даты начала размещения, регистрационный номер 4-01-00002-А, от 03.12.2002 (далее – Облигации серии 01). Номинальная стоимость выпуска Облигаций серии 01 составляет 2,16% балансовой стоимости активов Эмитента на конец 3 кв. 2002 года.
По Облигациям серии 01 была осуществлена выплата купонного дохода:
За первый купонный период – 22.05.2003г. по ставке 15,25% в размере 37 600 000 рублей.
За второй купонный период – 20.08.2003г. по ставке 15,25% в размере 37 600 000 рублей.
За третий купонный период – 18.11.2003г. по ставке 15,25% в размере 37 600 000 рублей.
За четвертый купонный период – 16.02.2004г. по ставке 15,25% в размере 37 600 000 рублей.
Обязательства по Облигациям серии 01 выполнены в срок и в полном объеме.
2. Эмитентом осуществлялась эмиссия ценных бумаг – облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения 1638-й (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, регистрационный номер 4-02-00002-А, от 14.10.2003г., (Далее – Облигации серии 02). Номинальная стоимость выпуска Облигаций серии 02 составляет 6,8% балансовой стоимости активов Эмитента на конец 2003г.
По Облигациям серии 02 была осуществлена выплата купонного дохода:
За первый купонный период – 18.08.2004г. по ставке 11,78% в размере 176 220 000 рублей.
За второй купонный период – 16.02.2005г. по ставке 11,28% в размере 168 750 000 рублей.
За третий купонный период – 17.08.2005г. по ставке 10,78% в размере 161 250 000 рублей.
За четвертый купонный период – 15.02.2006г. по ставке 9,20% в размере 137 610 000 рублей.
За пятый купонный период – 16.08.2006г. по ставке 9,20% в размере 137 610 000 рублей.
За шестой купонный период – 14.02.2007г. по ставке 9,20% в размере 137 610 000 рублей.
За седьмой купонный период – 15.08.2007г. по ставке 1% в размере 197 823,56 рублей.
Обязательства по Облигациям серии 02 выполняются в срок и в полном объеме.
3. Эмитентом осуществлялась эмиссия ценных бумаг – облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) шт. номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, регистрационный номер 4-03-00002-А, от 24.05.2005г., (Далее – Облигации серии 03). Номинальная стоимость выпуска Облигаций серии 03 составляет 11,1 % балансовой стоимости активов Эмитента на конец 2 кв. 2005г.
По Облигациям серии 03 была осуществлена выплата купонного дохода:
За первый купонный период – 27.12.2005г. по ставке 9,70% в размере 241 850 000 рублей.
За второй купонный период – 27.06.2006г. по ставке 9,70 % в размере 241 850 000 рублей.
За третий купонный период – 26.12.2006г. по ставке 7,80 % в размере 194 450 000 рублей.
За четвертый купонный период – 26.06.2007г. по ставке 7,80 % в размере 194 450 000 рублей.
За пятый купонный период -25.12.2007г. по ставке 7,70 % в размере 191 950 000 рублей.
Обязательства по Облигациям серии 03 выполняются в срок и в полном объеме.
4. Эмитентом осуществлялась эмиссия ценных бумаг – облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) шт. номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, регистрационный номер 4-04-00002-А, от 03.05.2007г., (Далее – Облигации серии 04). Номинальная стоимость выпуска Облигаций серии 04 составляет 9,4% балансовой стоимости активов Эмитента на конец 2 кв. 2007г.
По Облигациям серии 04 была осуществлена выплата купонного дохода:
За первый купонный период – 27.11.2007г. по ставке 7,80% в размере 194 450 000 рублей