А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «12» августа 2008 г
| Вид материала | Отчет |
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «15» мая 2007, 5864.34kb.
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата "14" ноября 2006, 4714kb.
- С. Ю. Сидоренко подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия, 1219.33kb.
- Министерство образования Российской Федерации воронежский государственный технический, 1499.43kb.
- Л. В. Алексеева Подпись дата инициалы, фамилия, 282.02kb.
- Л. В. Шамрай (подпись) (Инициалы и фамилия), 22.53kb.
- Рабочая программа педагога екатеринушкиной Наталии Николаевны Фамилия Имя Отчество, 2332.74kb.
- Курс 5 группа 502 мбф Подпись Дата сдачи работы Ф. И. О. руководителя Мордавченков, 1251.59kb.
- С. Н. Гуров подпись, фамилия, 371.26kb.
- В. В. Слабко подпись инициалы, фамилия 2011, 328.93kb.
| Категория акций | Именные обыкновенные | |
| Номинальная стоимость каждой акции | 1 рубль | |
| Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): | 151 714 594 штук | |
| Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): | Акций, находящихся в процессе размещения нет | |
| Количество объявленных акций | 3 808 291 штук | |
| Количество акций, находящихся на балансе эмитента | Отсутствуют | |
| Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента | Отсутствуют | |
| Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации | 1-04-00265-А от 01.08.2006г. В соответствии с приказом ФСФР России от 1 августа 2006 года №06-1779/пз-и осуществлено объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества «Пивоваренная компания «Балтика», в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера: присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Пивоваренная компания «Балтика»: 1-05-00265-А от 12.09.2001; 1-06-00265-А от 10.06.2002; 1-07-00265-А от 10.06.2002. Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Пивоваренная компания «Балтика» присвоен государственный регистрационный номер 1-04-00265-А от 1 августа 2006. По отношению к выпуску ценных бумаг осуществлена государственная регистрация следующих дополнительных выпусков ценных бумаг: 1. Государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-04-00265-А-004D, 27.04.2006 г. Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 27.04.2006 г. Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 42 019 232 штук. В соответствии с пунктом 1 приказа ФСФР России от 5 декабря 2006 г. № 06-2751/пз-и осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода): 004D государственного регистрационного номера 1-04-00265-А-004D от 27.04.2006 г. 2. Государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-04-00265-А-005D, 09.11.2006 г. Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 09.11.2006 г. Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 1 584 013 штук. В соответствии с пунктом 1 приказа ФСФР России от 29 мая 2007 г. № 07-1134/пз-и осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода): 005D государственного регистрационного номера 1-04-00265-А-005D от 09.11.2006 г. 3. Государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-04-00265-А-006D, 09.11.2006 г. Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 09.11.2006 г. Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 211 139 штук. В соответствии с пунктом 2 приказа ФСФР России от 29 мая 2007 г. № 07-1134/пз-и осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода): 006D государственного регистрационного номера 1-04-00265-А-006D от 09.11.2006 г. 4. Государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-04-00265-А-007D, 09.11.2006 г. Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 09.11.2006 г. Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 577 325 штук. В соответствии с пунктом 3 приказа ФСФР России от 29 мая 2007 г. № 07-1134/пз-и осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода): 007D государственного регистрационного номера 1-04-00265-А-007D от 09.11.2006 г. | |
| Права, предоставляемые акциями их владельцам | Права акционера эмитента на получение объявленных дивидендов: акционер вправе получать часть прибыли эмитента в виде дивиденда в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации, уставом эмитента и решениями органов управления эмитента. Права акционера эмитента на участие в Собрании: акционер эмитента вправе участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Права акционера эмитента на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: в случае ликвидации эмитента, акционер эмитента вправе получить часть его имущества после удовлетворения требований кредиторов и владельцев привилегированных акций. | |
| Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Таких сведений нет. | |
| Категория (тип) акций | Именные привилегированные типа «А» | |
| Номинальная стоимость каждой акции | 1 рубль | |
| Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): | 12 326 570 штуки | |
| Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): | Акций, находящихся в процессе размещения нет | |
| Количество объявленных акций | 440 450 | |
| Количество акций, находящихся на балансе эмитента | Отсутствуют | |
| Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента | Отсутствуют | |
| Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации | 2-04-00265-А от 12.09.2001 г. В соответствии с приказом ФСФР России от 1 августа 2006 года №06-1779/пз-и осуществлено объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества «Пивоваренная компания «Балтика», в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера: присвоенный выпуску именных бездокументарных привилегированных акций открытого акционерного общества «Пивоваренная компания «Балтика»: 2-05-00265-А от 10.06.2002г. Указанному выпуску именных бездокументарных привилегированных акций открытого акционерного общества «Пивоваренная компания «Балтика» присвоен государственный регистрационный номер 2-04-00265-А от 1 августа 2006. | |
| Права, предоставляемые акциями их владельцам | Права акционера эмитента на получение объявленных дивидендов: акционер вправе получать часть прибыли эмитента в виде дивиденда в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации, уставом эмитента и решениями органов управления эмитента. Права акционера эмитента на участие в Собрании: акционер эмитента вправе участвовать в Собрании с правом голоса по всем или некоторым вопросам, в случаях определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Права акционера - владельца привилегированных акций на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов: таких прав уставом эмитента не предусмотрено. Права акционера эмитента на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: в случае ликвидации эмитента: акционер эмитента вправе получить при ликвидации эмитента ликвидационную стоимость привилегированных акций, равную 100 процентам их номинальной стоимости | |
| Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Таких сведений нет. | |
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
| Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг | Облигации неконвертируемые процентные серии 01 | ||
| Форма ценных бумаг | Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением | ||
| Государственный регистрационный номер | 4-01-00265-А | ||
| Дата государственной регистрации | 23 марта 2004 г. | ||
| Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг | 26 октября 2004 г. | ||
| Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг | Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг | ||
| Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг | Федеральная служба по финансовым рынкам | ||
| Количество ценных бумаг выпуска | 1 000 000 штук | ||
| Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска | 1 000 рублей | ||
| Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости | 1 000 000 000 рублей | ||
| Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска | Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства эмитента. Владелец облигации имеет право на получение при погашении облигации номинальной стоимости облигации. Владелец облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости облигаций) по окончании каждого купонного периода. Владелец облигаций имеет право требовать приобретения облигаций эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. Владелец облигаций имеет право требовать немедленного возмещения номинальной стоимости облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по облигациям в следующих случаях: - просрочка более чем на 7 (семь) дней исполнения эмитентом своих обязательств выплатить купонный доход по облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг; - объявление эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении облигаций выпуска. Кроме перечисленных прав, владелец облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств по облигациям владельцы облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «Лизинг-Оптимум» (далее: поручитель), предоставившему обеспечение по облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска. | ||
| Полное фирменное наименования депозитария, осуществляющего централизованное хранение | Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» | ||
| Сокращенное фирменное наименования депозитария, осуществляющего централизованное хранение | НДЦ | ||
| Место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение: | Россия, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 | ||
| Лицензия депозитария на осуществление депозитарной деятельности | номер | 177-03431-000100 | |
| дата выдачи | 04 декабря 2000 г. | ||
| срок действия | Бессрочная | ||
| орган, выдавший указанную лицензию | Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг | ||
| Вид предоставленного обеспечения | Поручительство | ||
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПУСКА
Форма погашения облигаций.
Погашение облигаций осуществлялось в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Срок погашения облигаций выпуска.
Дата начала погашения облигаций: 1 120-й (одна тысяча сто двадцатый) день с даты начала размещения облигаций.
Дата окончания погашения облигаций: Даты начала и окончания погашения совпадают.
Погашение облигаций производилось платёжным агентом по поручению и за счет эмитента (далее: Платежный Агент), функции которого выполняет:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия».
Сокращенное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».
Место нахождения: Россия, Москва, улица Троицкая, дом 17/1.
Почтовый адрес: Россия, 129090, Москва, улица Троицкая, дом 17/1.
Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций
№ 3292 от 09 февраля 2001 г. без ограничения срока действия.
Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательство по переводу Платёжному Агенту по настоящему выпуску облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств.
Официальное сообщение эмитента об указанных действиях были опубликованы эмитентом на ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующих решений, а также в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в Приложении к Вестнику ФСФР и в одном из периодических печатных изданий - газета «Ведомости» или газета «Коммерсант». При этом публикация в Приложении к Вестнику ФСФР и в одном из периодических печатных изданий - газета «Ведомости» осуществлялось после публикации на ленте новостей.
Погашение облигаций осуществлялось в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.
Дата (порядок определения даты, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения).
Погашение облигаций производилось в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения облигаций (далее: Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения облигаций НДЦ предоставил эмитенту и Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигация;
В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по облигациям, указывается полное наименование владельца облигаций (фамилия, имя и отчество владельца - физического лица);
б) количество облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность, предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения облигаций эмитент перечислил необходимые денежные средства на счёт Платёжного Агента.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
В дату погашения облигаций Платёжный Агент перечислил необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
Источники, за счет которых произошло исполнение обязательств по облигациям эмитента
В качестве источников средств для исполнения обязательств по облигациям выпуска эмитент использовал доходы от своей основной деятельности. Это позволило своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения облигаций.
Сведения о Платежных агентах по облигациям.
Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента.
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия».
Сокращенное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».
Место нахождения: Россия, Москва, улица Троицкая, дом 17/1.
Почтовый адрес: Россия, 129090, Москва, улица Троицкая, дом 17/1.
Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций
№ 3292 от 09 февраля 2001 г. без ограничения срока действия.
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Оптимум».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лизинг-Оптимум».
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 3, лит. А, помещение 6-Н.
Почтовый адрес: Россия, 197101, Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная, д. 3, лит. А, помещение 6-Н.
ИНН: 7813167665.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 184713.
Дата выдачи свидетельства: 27 мая 2002 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата Санкт-Петербурга.
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.
Серия 78 №002837004 от 30 января 2003 года, основной государственный регистрационный номер 1037828013838.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС РФ по Петроградскому району Санкт-Петербурга.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.
Таких выпусков нет.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).
Выпусков, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены, нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Облигаций с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт), эмитента не выпускал.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Облигаций с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт), эмитент не выпускал.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Регистратор эмитента.
| Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество «Национальная Регистрационная Компания» | |
| Сокращенное фирменное наименование | ЗАО «Национальная Регистрационная Компания» | |
| Место нахождения | 121357, Россия, г. Москва, Москва, ул. Вересаева, 6. | |
| Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг | Номер | 10-000-1-00252 |
| дата выдачи | 06 сентября 2002 г | |
| срок действия | Без ограничения срока действия | |
| орган, выдавший указанную лицензию | Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг | |
| Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Национальная Регистрационная Компания» | ||
| Место нахождения филиала | 198005, Россия, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 4-А. | |
| Телефон | (812) 251-81-38 | |
| Факс | (812) 346-74-07 | |
| Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором | 08 марта 2007 г. | |