Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2798.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2611.17kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 15.96kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 24646.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 21027.29kb.
- Собрание является высшим органом управления ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" (далее:, 585.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 20808.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «юкос» Код эмитента, 9978.91kb.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: Таких судебных процессов не было. VIII. Дополнительные сведения об эмитенте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Период | Уставный капитал | Акции обыкновенные | Акции привилегированные | ||||
| (По сост. на конец года) | Руб. | Шт. | Номинал (руб.) | В руб. по ном. стоим. | Шт. | Номинал (руб.) | В руб. по ном. стоим. |
| 2000 г. | 120 572 800 | 1 338 590 | 80 | 107 087 200 | 168 570 | 80 | 13 485 600 |
| 2001 г. | 120 572 800 | 107 087 200 | 1 | 107 087 200 | 13 485 600 | 1 | 13 485 600 |
| 2002 г. | 130 703 680 | 117 158 530 | 1 | 117 158 530 | 13 545 150 | 1 | 13 545 150 |
| 2003 г. | 130 703 680 | 117 158 530 | 1 | 117 158 530 | 13 545 150 | 1 | 13 545 150 |
| 2004г. | 130 703 680 | 117 158 530 | 1 | 117 158 530 | 13 545 150 | 1 | 13 545 150 |
За период 1998-2001гг. уставный капитал эмитента не изменялся. Общим собранием акционеров от 28 марта 2001г. (Протокол №11) было принято решение о дроблении номинальной стоимости привилегированных и обыкновенных акций эмитента с 80 рублей до 1 рубля за одну акцию и соответствующем увеличении количества акций. Указанное изменение было зарегистрировано в Уставе 19 сентября 2001г.
По состоянию на конец 2001г. общее количество акций эмитента в обращении составило 120 572 800 шт., из них количество обыкновенных акций составило 107 087 200 шт., привилегированных – 13 485 600 шт.
В 2001г. году ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» приняло стратегический план реорганизации компании путем присоединения ОАО «Балтика-Дон» и ОАО «Тульское пиво». На заседаниях Совета директоров, прошедших в каждой компании в октябре 2001г. были приняты решения о проведении внеочередных общих собраний акционеров всех трех компаний для утверждения вопроса о реорганизации ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» в форме присоединения к нему ОАО «Балтика-Дон» и ОАО «Тульское пиво». Общие собрания акционеров каждой компании, состоявшиеся в декабре 2001г., утвердили проведение реорганизации.
Собранием акционеров эмитента, проведенным 15 декабря 2001г. (Протокол № 12), было принято решение об увеличении уставного капитала посредством дополнительного выпуска 10 073 490 шт. обыкновенных и 59 550 шт. привилегированных акций. Выпущенные акции были использованы для конвертации в акции владельцев доли меньшинства компаний ОАО «Балтика-Дон» и ОАО «Тульское пиво».
В соответствии с требованиями законодательства эмитент осуществил погашение 2 160 обыкновенных акций эмитента, уменьшив тем самым размер уставного капитала на величину 2160 рублей. Процесс реорганизации был завершен 28 июня 2002г.
Общая величина уставного капитала эмитента на настоящий момент составляет 130 703 680 рублей.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
В соответствии с Уставом в Обществе создается Резервный фонд в размере 25 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется из чистой прибыли Общества и предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Величина фонда на 30.06.2005 г. - 30 738 тыс. рублей. За отчетный период отчислений в Резервный фонд не производилось. Средства Резервного фонда в указанный период не использовались.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:
Подготовка и проведение годового и внеочередного собрания осуществляется Советом директоров в соответствии с законодательством. Сообщение акционерам о проведении собрания должно быть опубликовано в газете "ИЗВЕСТИЯ" не позднее, чем за 20 дней до его проведения, если больший срок для публикации сообщения не предусмотрен Законом. Бюллетени для голосования должны быть направлены и/или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, не позднее, чем за 20 дней до его проведения, если больший срок для направления и/или вручения под роспись бюллетеней не предусмотрен Законом.
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное собрание акционеров может быть созвано Советом директоров по его собственной инициативе, требованию ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:
Годовое собрание акционеров эмитента проводится в течение марта – июня. Дата проведения годовых и внеочередных собраний эмитента устанавливается Советом директоров в соответствии с действующим законодательством.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционер в соответствии с Законом вправе внести предложения о включении вопросов в повестку дня собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (Ревизора) и счетную комиссию. Обязательным условием выдвижения кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (Ревизора) и счетную комиссию является согласие кандидатов баллотироваться в указанные органы. Порядок внесения таких предложений устанавливается в соответствии с требованиями законодательства.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): Такая информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров эмитента в соответствии с законодательством.
Порядок ознакомления с информацией устанавливается действующим законодательством и внутренними документами эмитента.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Балтика-Москва".
Место нахождения: Россия, Москва, ул. Долгоруковская, д. 36, строение 3.
Почтовый адрес: Россия, 103030, Москва, ул. Долгоруковская, д. 36, строение 3.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: Отсутствует
Наименование: Закрытое акционерное общество "Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург".
Место нахождения: Россия, 194292, Санкт-Петербург, 6-ой Верхний переулок, д. 7.
Почтовый адрес: Россия, 194292, Санкт-Петербург, 6-ой Верхний переулок, д. 7.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 30 %.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 30%.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: Отсутствует.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Оптимум".
Место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 3, литер А, помещение 6-Н.
Почтовый адрес: Россия, 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.16\5.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: Отсутствует.
Наименование: "Baltika Deutschland GmbH".
Место нахождения: Office 6.11, Glockengiesserwall 26, 20095 Hamburg Germany.
Почтовый адрес: Office 6.11, Glockengiesserwall 26, 20095 Hamburg Germany.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: Отсутствует.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Универсалоптторг".
Место нахождения: Россия, 394028, г. Воронеж, пер. Отличников, д. 1.
Почтовый адрес: Россия, 394028, г. Воронеж, пер. Отличников, д. 1.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: Отсутствует.
Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Балтика-Алматы».
Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Джандосова, д. 96.
Почтовый адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Джандосова, д. 96.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: Отсутствует.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Балтика-Украина».
Место нахождения: Украина, 02098, г. Киев, Днепровская набережная, д. 3.
Почтовый адрес: Украина, 02098, г. Киев, Днепровская набережная, д. 3.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента :Отсутствует.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Балтика»
Место нахождения: Киргизская Республика, 7200031, г. Бишкек, ул. Байтик Батыра, д. 59.
Почтовый адрес: Киргизская Республика, 7200031, г. Бишкек, ул. Байтик Батыра, д. 59.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: Отсутствует.
Наименование: ICS “Baltika” SRL.
Место нахождения: Республика Молдова, MD-2005, г. Кишинев, ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони, д.57/1, оф. 418.
Почтовый адрес: Республика Молдова, MD-2005, г. Кишинев, ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони, д.57/1, оф. 418.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: Отсутствует.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Терминал Подольск»
Место нахождения: Россия, 142101, Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, д. 8.
Почтовый адрес: Россия, 142101, Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, д. 8.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: Отсутствует.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Балтика-Бел».
Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, город Минск, ул. Сторожевская, д.15, ком.322.
Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220002, город Минск, ул. Сторожевская, д.15, ком.322.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99 %.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: Отсутствует.
Наименование: Открытое акционерное общество «Пикра».
Место нахождения: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 Октября, 90.
Почтовый адрес: Россия, 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 Октября, 90.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 16,4%.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: Отсутствует.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Существенных сделок в отчетном квартале не совершалось.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
В августе 2003 года ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» был присвоен долгосрочный кредитный рейтинг Aa3 (rus) и краткосрочный – RUS-1 по национальной шкале. Рейтинг был присвоен стратегическим партнером агентства Moody's Investors Service в России, рейтинговым агентством «РА Интерфакс". Долгосрочный рейтинг Аа3 (rus) по национальной шкале "РА Интерфакс" отражает очень высокую кредитоспособность относительно других заемщиков или заимствований, краткосрочный рейтинг RUS-1 означает исключительно высокую кредитоспособность относительно других российских заемщиков/заимствований.
Согласно рейтинговой шкале «РА Интерфакс», долгосрочные рейтинги характеризуют кредитоспособность в периоде до трех лет, краткосрочные – до одного года. Мониторинг рейтинга будет осуществляться ежеквартально.
Рейтинг, присвоенный компании, отражает ее лидирующие позиции на российском рынке; широкую известность имени компании и производимых ею брендов; диверсифицированный портфель брендов и продуктов; широкую общероссийскую дистрибьюторскую сеть; высокоэффективные производственные мощности на основных региональных рынках; устойчивое финансовое положение. Рейтинг учитывает и сильный менеджмент «Балтики», при котором компания достигла и упрочила лидерство на рынке.
В ноябре 2004 г. ведущее рейтинговое агентство ссылка скрыта сообщило о подтверждении ранее присвоенных кредитных рейтингов- долосрочного рейтинга Aa3 (rus) и краткосрочного RUS-1.
Еще один кредитный рейтинг присвоен компании Международной корпорацией Dun&Bradstreet. Присвоение "Балтике" наивысшего кредитного рейтинга 5А2 произошло на основании оценки финансовых результатов за 2002г. Международная корпорация Dun&Bradstreet является ведущим мировым поставщиком деловой информации, а рейтинговая шкала корпорации одобрена ООН. Рейтинг 5А2 отражает высокий уровень финансовой устойчивости компании, ее способность поддерживать платежеспособность и кредитоспособность при большом объеме инвестиций, базирующиеся на постоянном росте собственного капитала, что создает финансовый резерв для будущего роста компании на высоко конкурентном рынке.