А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «15» мая 2007 г
| Вид материала | Отчет |
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «12» августа 2008, 4063.84kb.
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата "14" ноября 2006, 4714kb.
- С. Ю. Сидоренко подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия, 1219.33kb.
- Министерство образования Российской Федерации воронежский государственный технический, 1499.43kb.
- Л. В. Алексеева Подпись дата инициалы, фамилия, 282.02kb.
- Рабочая программа по дисциплине Валеология Аббревиатура специальности, 328.11kb.
- Л. В. Шамрай (подпись) (Инициалы и фамилия), 22.53kb.
- Курс 5 группа 502 мбф Подпись Дата сдачи работы Ф. И. О. руководителя Мордавченков, 1251.59kb.
- С. Н. Гуров подпись, фамилия, 371.26kb.
- В. В. Слабко подпись инициалы, фамилия 2011, 328.93kb.
*Рассчитан в соответствии с Приказом ФСФР России от 16 марта 2005г. № 05-5/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в редакции приказов ФСФР России от 01.11.2005 № 05-57/пз-н, от 12.01.2006 № 06-6/пз-н.
** С 1 квартала 2007г определяется в соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (в редакции приказа ФСФР России от 14.12.2006 № 0-148/пз-н).
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 31 декабря 2006 г.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 3 714 310 000 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед персоналом эмитента, руб. | 237 830 000 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 48 355 000 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Кредиты, руб. | 863 663 000 | 1 591 388 000 |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Займы, всего, руб. | 1 000 000 000 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| в том числе облигационные займы, руб. | 1 000 000 000 | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, руб. | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | 1 089 409 000 | 1 823 741 000 |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Итого, руб. | 5 953 567 000 | 4 415 129 000 |
| в том числе итого просроченная, руб. | - | - |
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 31 марта 2007 г.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 4 212 132 000 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом эмитента, руб. | 204 774 000 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 125 724 000 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Кредиты, руб. | 60 539 000 | 1 572 060 000 |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Займы, всего, руб. | 1 000 000 000 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| в том числе облигационные займы, руб. | 1 000 000 000 | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, руб. | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | 1 544 537 000 | 1 671 036 000 |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Итого, руб. | 6 147 706 000 | 4 243 096 000 |
| в том числе итого просроченная, руб. | - | - |
В составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента, не имеется.
2.3.2. Кредитная история эмитента.
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых и действующим на дату окончания 1 квартала 2007г. кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга, руб./иностр. валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней | |
| Срок кредита (займа) – срок возврата по договору | Срок погашения – фактический срок возврата | ||||
| Кредитный договор от 15 июня 1999 г. (транши от 24.01.00, 25.11.00, 06.12.00) (транш от 28.12.01) | Европейский Банк реконструкции и развития | 20 000 000 долларов США 12 000 000 долларов США | 1. 28/05/01 – 4 000 000 долл. США 2. 30/07/01 - 16 000 000 долл. США 1. 28/11/03 – 2 000 000 долл. США 2. 31/05/04 - 2 000 000 долл. США 3. 29/11/04 – 2 000 000 долл. США 4. 31/05/05 - 6 000 000 долл. США | 1. 28/05/01 – 4 000 000 долл. США 2. 30/07/01 - 16 000 000 долл. США 1. 28/11/03 – 2 000 000 долл. США 2. 31/05/04 - 2 000 000 долл. США 3. 29/11/04 – 2 000 000 долл. США 4. 31/05/05 - 6 000 000 долл. США | Просроченные обязательства отсутствуют. |
| Кредитный договор от 04 июля 2003 г. | Креди Лионэ | 7 730 486,40 долларов США | 1. 30/12/04 – 773 048,64 долл. США 2. 30/06/05 - 773 048,64 долл. США 3. 30/12/05 – 773 048,64 долл. США 4. 30/06/06 – 773 048,64 долл. США 5. 02/01/07 – 773 048,64 долл. США | 1. 30/12/04 – 7 730 48,64 долл. США 2. 30/06/05 - 7 730 48,64 долл. США 3. 30/12/05 – 7 730 48,64 долл. США 4. 30/06/06 – 773 048,64 долл. США 5. 28/12/06 – 773 048,64 долл. США | Просроченные обязательства отсутствуют. |
| Кредитный договор между ОАО "Вена" и ЕБРР от 27 июня 2002 года. В результате слияний Компаний путем присоединения ОАО «Вена» к ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» с 28.12.2006 обязательства по договору перешли к ОАО «Пивоваренная Компания «Балтика» | Европейский Банк реконструкции и развития | 56 572 350 долларов США | до 2009г. | | Просроченные обязательства отсутствуют. |
Эмиссии облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента о отчетном периоде не производилось.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
| | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 1 кв. 2007г. |
| Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения третьим лицам, тыс. рублей, в том числе: | 3 040 975 | 3 313 480 | 3 758 242 | 13 446 | 277 986 | 3 075 |
| в форме залога, тыс. рублей: | 1 490 943 | 1 258 181 | 1 025 644 | 0 | 274 546 | 0 |
| в форме поручительства, тыс. рублей: | 1 550 032 | 2 055 299 | 2 732 598 | 13 446 | 3 440 | 3 075 |
| Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, тыс. рублей: | 1 550 033 | 1 550 033 | 2 732 598 | 13 446 | 3 440 | 3 075 |