А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «15» мая 2007 г
| Вид материала | Отчет |
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «12» августа 2008, 4063.84kb.
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата "14" ноября 2006, 4714kb.
- С. Ю. Сидоренко подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия, 1219.33kb.
- Министерство образования Российской Федерации воронежский государственный технический, 1499.43kb.
- Л. В. Алексеева Подпись дата инициалы, фамилия, 282.02kb.
- Рабочая программа по дисциплине Валеология Аббревиатура специальности, 328.11kb.
- Л. В. Шамрай (подпись) (Инициалы и фамилия), 22.53kb.
- Курс 5 группа 502 мбф Подпись Дата сдачи работы Ф. И. О. руководителя Мордавченков, 1251.59kb.
- С. Н. Гуров подпись, фамилия, 371.26kb.
- В. В. Слабко подпись инициалы, фамилия 2011, 328.93kb.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| | Коды | |||||
| Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | |||||
| за 2006 г. Дата (год, месяц, число) | | | | |||
| Организация: Открытое акционерное общество "Пивоваренная по ОКВЭД | 15.96 | |||||
| компания "Балтика" | | |||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 7830001405 | |||||
| Вид деятельности: пивоварение по ОКДП | 15 | |||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по | 47\34 | |||||
| акционерное общество/совместная ОКОПФ/ОКФС | ||||||
| Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384 | |||||
| | | |||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||
| наименование | код | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Остаток денежных средств на начало отчётного года | | 684 171 | 704 345 | |||
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | 74 459 545 | 44 719 838 | |||
| Средства полученные от покупателей, заказчиков | | |||||
| | | | | |||
| | | | | |||
| Прочие доходы | | 2 492 780 | 2 010 877 | |||
| Денежные средства, направленные: | | | | |||
| на оплату приобретённых товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | | ( 51 533 525 ) | (23 699 630 ) | |||
| на оплату труда | | ( 2 622 316 ) | (2 659 872 ) | |||
| на выплату дивидендов, процентов | | 2 972 718 ) | ( 1 778 533 ) | |||
| на расчёты по налогам и сборам | | ( 10 834 587 ) | ( 9 094 488 ) | |||
| | | ( ) | ( 0 ) | |||
| | | ( ) | ( 0 ) | |||
| на прочие расходы | | (2 490 645 ) | 1 980 179) | |||
| | | | | |||
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | | 6 498 534 | 7 518 013 | |||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | | 9 819 | 24 495 | |||
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | | 176 611 | | |||
| Полученные дивиденды | | 43 042 | 144 632 | |||
| Полученные проценты | | 552 789 | 295 337 | |||
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | | 21 179 | 475 469 | |||
| | | | | |||
| | | | | |||
| Приобретение дочерних организаций | | ( 170 792 ) | ( 62 ) | |||
| Приобретение долей в прочих организациях | | | ( 496 411 ) | |||
| Приобретение объектов основных средств, и нематериальных активов | | ( 4 858 185) | ( 3 133 143 ) | |||
| Займы, предоставленные другим организациям | | ( 178 802 ) | ( 249 082 ) | |||
| | | | | |||
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | | (4 404 339) | ( 2 938 765 ) | |||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | | | | |||
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | | 2 770 259 | 987 794 | |||
| Прочие поступления | | 18 519 317 | 6 802 613 | |||
| | | | | |||
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | | ( 2 666 671 ) | ( 1 288 548 ) | |||
| Оплата процентов | | ( 98 314 ) | ( 99 244 ) | |||
| Погашение обязательств по финансовой аренде | | ( 69 289 ) | ( 1 290 302 ) | |||
| На финансовые вложения | | ( 20 008 664 ) | ( 9 711 735 ) | |||
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | | ( 1 553 362 ) | ( 4 599 422 ) | |||
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | | ( 540 833 ) | (20 174) | |||
| Остаток денежных средств на конец отчётного периода | | 1 225 004 | 684 171 | |||