Geum.ru

Утверждено «28» августа 2007 г

Вид материалаДокументы

Содержание


Выпуск новых изделий в 2004 – 2005 гг.
Медицинские приборы
Прочие изделия
Поставка продукции производилась из товарного выпуска 2004 года и готовой продукции, находящейся в остатках на складе на 01.01.0
Вн. Рынок
III. Труд и заработная плата
Таблица № 5 Численность, фонд заработной платы и средний уровень заработной платы в 2003-2004 гг. (в оценке 2004 года)
IV. Финансовое состояние предприятия.
Структура задолженности по Государственному заказу. (тыс. руб.)
ИТОГО по заводу
ИТОГО по заводу
Итого остатки средств
Подобный материал:
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   95

Выпуск новых изделий в 2004 – 2005 гг.

Наименование изделий
2004 г. (шт.)
2005 г. (шт.)

Фотоаппараты

Фотоснайпер ФС-412 С
130
50

Горизонт-203
1 614
100

Горизонт-компакт
-
1 000

Приборы ночного видения

Зенит НВ – 202
1 007
3 000

Hочные прицелы

Зенит HП-103
15

250

Зенит HП-105
10
250

Медицинские приборы

Сигнализатор с радиоканалом С104Р, C204P
200
1 000

Кольпоскоп
431
250

Проктоскоп
2
100

Медкресло
10
100

Имплант (эндопротез), тыс. руб.
625
3 299

Приборы наблюдательные, измерения дальности и передачи информации

Лазерный дальномер ЛДБ 7х40, 7х40C
2 699
3 500

Приемо-передающие устройства лазерных систем связи «Подсолнечник», тыс. руб.
2 905
2 503

Бинокулярная призматическая лупа Зенит ЛБ-П
30
100

Бинокль БСВ

64
70

Прочие изделия

Прицел коллиматорный ПКМ
672
700

Малогабарит. бинокуляр с перем. дальностью Зенит МБП-1
61
100

Телескопический призматический бинокуляр Зенит ТПБ
68
40


В 2004 году было поставлено потребителям 34 611 шт. фотоаппаратов (Таблица № 4), в том числе 94,8 % на внутренний рынок и 5,2 % на экспорт.

Oбъективы сменные отгружены в количестве 3 356 шт., из них 83,8 % отгружены на внутренний рынок, на экспорт – 16,2 %.

Приборы ночного видения (ПНВ) поставлены потребителям в количестве 25 309 шт. Учитывая, что производство ПНВ осуществляется, в основном, для зарубежного потребителя, удельный вес их на экспорт выше, чем на внутренний рынок и составляет 70,3 %.

Прицелы спортивные и охотничьи отгружены в количестве 6 080 штук, из них 96,1 % на внутренний рынок. Изделия медицинской техники поставлены на сумму 44 633тыс. руб., на внутренний рынок – 44 398 тыс. руб.

Продукция для коммунального хозяйства отгружена на внутренний рынок на сумму 5 286 тыс. руб., приборы наблюдательные, измерения дальности и передачи информации на сумму 21 528 тыс. руб., из них 63,4 % поставлены на экспорт на сумму 13 650 тыс. руб.

Поставка продукции производилась из товарного выпуска 2004 года и готовой продукции, находящейся в остатках на складе на 01.01.04 года.

Таблица № 4

Поставка продукции в 2004 году.

№

п/п
Наименование
Всего
в том числе







Вн. Рынок
Экспорт

1.
Фотоаппараты, шт.
34 611
32 804
1 807




Удельный вес, %
100,0
94,8
5,2

2.
Объективы сменные, шт.
3 356
2 813
543




Удельный вес, %
100,0
83,8
16,2

3.
Приборы ночного видения, шт.
25 309
7 515
17 794




Удельный вес, %
100,0
29,7
70,3

4.
Прицелы спортивные и охотничьи, шт.
6 080
5 844
236




Удельный вес, %
100,0
96,1
3,9

5.
Медицинские приборы, т. руб.
44 633
44 398
235




Удельный вес, %
100,0
99,5
0,5

6.
Продукция для коммунального хозяйства, т. руб.
5 286
5 286
-




Удельный вес, %
100,0
100,0
-

7.
Приборы наблюдательные, измерения дальности и передачи информации, тыс. руб.

Удельный вес, %
21 528


100,0
7 878


36,6
13 650


63,4


III. Труд и заработная плата


Производительность труда одного работающего промышленно-производственного персонала в 2004 году составила 201,9 тыс. руб., в 2003 году – 185,3 тыс. руб.

Темп роста производительности труда в 2004 г. по отношению к 2003 г. составил 108,9 % (Таблица № 1).

Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2004 г. по сравнению с 2003 г. возросла на 691 руб. и составила 7 022 руб. По промышленно-производственному персоналу средняя заработная плата увеличилась на 654 руб. и составила 7 077 руб.

Численность работающих в 2004 г. сократилась по сравнению с 2003 г. на 465 чел. (с 6483 чел. до 6018 чел.), а численность промышленно-производственного персонала сократилась на 432 чел. (с 6149 чел. до 5717 чел.).

Основными причинами снижения численности являются следующие:
  • неудовлетворенность уровнем заработной платы – 45,7 % (от всех уволившихся);
  • уход на пенсию – 19,2 %;
  • уход на инвалидность – 6,5 %;
  • необходимость в уходе за детьми – 6,1 %;
  • неудовлетворенность профессией – 5,5 %.


Данные по численности, фонду заработной платы и среднемесячной зарплате за 2004 год в сравнении с 2003 годом приведены в Таблице № 5.

Таблица № 5

Численность, фонд заработной платы и средний уровень заработной платы в 2003-2004 гг. (в оценке 2004 года)

№ п/п
Наименование показателей
Единица

измерения
2003 год
2004 год

1.
Среднесписочная численность работающих - всего:
чел.
6 483
6 018

в том числе:

промышленно - производственного персонала









чел.
6 149
5 717

2.
Фонд заработной платы - всего:
тыс. руб.
495 776
507 074

в том числе:









промышленно - производственного персонала
тыс. руб.
473 947
485 491

3.
Среднемесячная заработная плата одного работающего
руб.
6 331
7 022

в том числе:









промышленно - производственного персонала
руб.
6 423
7 077


IV. Финансовое состояние предприятия.


Финансовое состояние ФHПЦ ОАО КМЗ в 2004 году оставалось напряженным. Одной из основных причин являлось то, что предприятие имеет большой удельный вес государственного оборонного заказа в объеме продукции (работ и услуг), который в течение года не своевременно оплачивался и авансировался заказчиками. Из-за недостатка собственных оборотных средств предприятие вынуждено было уточнить производственную программу, финансовый план, откорректировать договора и контракты, не всегда в срок осуществлять обязательные платежи, привлекать заемные средства в виде кредитов.

Задолженность за отгруженную продукцию по государственному оборонному заказу на 01.01.05 г. составила 109 389,2 тыс. руб. (в отпускных ценах).

В Таблице № 6 приведены данные о структуре задолженности по заказчикам и годам за выполненный государственный оборонный заказ.

Из общей суммы задолженность на 01.01.2005 г. по серийной продукции составила 37 504,8 тыс. руб., по НИОКР – 71 884,4 тыс. руб.

Общая сумма задолженности увеличилась на 10 732,5 тыс. руб., в т.ч. по серийной продукции - на 14 469,3 тыс. руб., а по НИОКР уменьшилась - на 3 736,8 тыс. руб.

В течение 2004 года задолженность за предыдущие годы (1998 - 2003гг.) была погашена на сумму 73 016,6 тыс. руб., но за изготовленную и отгруженную продукцию (работы и услуги) в 2004 году создалась новая задолженность на сумму 83 749,1 тыс. руб.


Таблица № 6

Структура задолженности по Государственному заказу. (тыс. руб.)

Организации, годы
Задолженность
Изменен. задолжен.




на 01.01.2004 г.
на 01.01.2005 г.
(”+” рост, “ - ” сниж.)

1
2
3
4

I. По организациям

1) Серийная продукция

23 035,5
37 504,8
+14 469,3

в том числе: - МО
3 100,0
19 165,0
+16 065,0

- Заводы
19 935,5
18 339,8
-1 595,7

2) НИОКР
75 621,2
71 884,4
-3 736,8

в том числе: - МО
49 202,1
35 439,2
-13 762,9

- ФCБ
-
694,4
+694,4

- Прочие (Pособоронэкспорт, РКА и др.)

26 419,1
35 750,8
+9 331,7

ИТОГО по заводу:
98 656,7
109 389,2
+10 732,5

II. По годам

1) Серийная продукция









- 1999 г.
94,4
94,4
-

- 2000 г.
-
-
-

- 2001 г.
-
-
-

- 2002 г.
3 194,8
-
-3 194,8

- 2003 г.
19 746,3
62,0
-19 684,3

-2004 г.
-
37 348,4
+37 348,4

2) НИОКР
75 621,2
71 884,4
-3 736,8

- 1998 г.
0,6
-
-0,6

- 1999 г.
-
-
-

- 2000 г.
550,0
-
-550,0

- 2001 г.
25 000,0
25 000,0
-

- 2002 г.
4 181,3
-
-4 181,3

- 2003 г.

45 889,3
483,7
-45 405,6

- 2004 г.

-
46 400,7
+46 400,7

ИТОГО по заводу:
98 656,7
109 389,2
10 732,5

- 1998 г.
0,6
-
-0,6

- 1999 г.
94,4
94,4
-

- 2000 г.
550,0
-
-550,0

- 2001 г.
25 000,0
25 000,0
-

- 2002 г.
7 376,1
-
-7 376,1

- 2003 г.
65 635,6
545,7
-65 089,9

- 2004 г.
-
83 749,1
+83 749,1


Финансовое состояние предприятия характеризуют данные Таблицы № 7.

Остаток денежных средств на начало 2004 года составил на расчетных счетах 8 471 тыс. руб., на валютных счетах - 102,6 тыс. долл., в кассе - 262 тыс. руб.

На конец года на расчетных счетах осталось 1 147 тыс. руб., на валютных - 26,9 тыс. долл., в кассе - 123 тыс. руб.

Задолженность предприятия на начало 2004 г. составляла 1 476 073 тыс. руб. на конец 2004 г. задолженность увеличилась на 136 553 тыс. руб. и составила 1 612 626 тыс. руб.

В то же время по состоянию на 01.01.2005 г., предприятие имеет дебиторскую задолженность в сумме 202 533 тыс. руб. (Таблица № 11), в том числе:
  • готовая продукция, услуги и выполненные работы 147 965 тыс. руб.,
  • готовая продукция на экспорт 9 590 тыс. руб.,
  • авансы выданные 35 292 тыс. руб.,
  • прочие дебиторы 9 686 тыс. руб.

Остатки готовой продукции, находящиеся на складе и подлежащие реализации, составили 437 524 тыс. руб. (в отпускных ценах), кроме того имеются затраты по оборонному заказу в составе незавершенного производства на сумму 477 750 тыс. руб. (в отпускных ценах), остатки отгруженной неоплаченной продукции – 28 764 тыс. руб. (в отпускных ценах), сырьё, материалы и другие аналогичные ценности – 267 572 тыс. руб., затраты в незавершенном производстве – 755 179 тыс. руб.


Таблица № 7

( тыс. руб.)

Наименование
На 01.01.2004 г.
На 01.01.2005г.










1. Остатки денежных средств на счетах
11 755
2 063

в том числе :





  • касса
262
123
  • расчетные счета
8 471
1 147
  • валютные счета
3 022
747




102,6 тыс. $
26,9 тыс. $
  • прочие денежные средства
-
46










2. Краткосрочные финансовые вложения (остатки средств в векселях)

676
676

Итого остатки средств:
12 431
2 739

3. Долгосрочные обязательства






Займы и кредиты
13 599
2 480

в том числе:





  • долгосрочные кредиты банков
11 119
-
  • долгосрочные займы
2 480
2 480

Oтложенные налоговые обязательства
41 644
75 226

Pеструктурированная налоговая задолженность
35 784
19 056

Итого:
91 027
96 762

4. Краткосрочные обязательства:






в том числе:





  • краткосрочные кредиты банков
445 698
543 545










из них:






кредиты рублевые
377 955
515 796

кредиты валютные
67 743
27 749




2 300 тыс. $
1000 тыс. $

Итого:
445 698
543 545

5. Кредиторская задолженность






в том числе:





  • Задолженность перед персоналом организации
28 591
26 623
  • Поставщики и подрядчики
116 466
114 908
  • Задолженность перед государственными
  • внебюджетными фондами

409 184

488 020
  • Задолженность перед бюджетом
183 561
242 450
  • Bекселя к уплате
75

-
  • Авансы полученные
173 200
74 632
  • Прочие кредиторы
16 250
16 092

Итого:
927 327
962 725

6. Задолж-ть участн. (учредит.) по выплате доходов
6 362
7 420

7. Доходы будущих периодов
5 659
1 902

8. Pезервы предстоящих расходов
-
272

Итого задолженность (п.3+п.4+п.5+п.6+п.7):
1 476 073
1 612 626