Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Северсталь-метиз» (за 2006 год), 328.05kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «северсталь», 875.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента, 4531.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации по состоянию на 31.12.2006г.:
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
| Здания | 970 817 458,00 | 19 696 517,00 |
| Сооружения | 172 567 782,00 | 9 047 370,00 |
| Оборудование | 1 078 301 581,00 | 139 964 602,00 |
| Транспорт | 15 186 423,00 | 3 056 544,00 |
| Прочие | 36 083 521,00 | 1 608 152,00 |
| Многолетние насаждения | 4 313 350,00 | 153 050,00 |
| Итого: | 2 277 270 115,00 | 173 526 235,00 |
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации по состоянию на 31.03.2007г.:
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
| Здания | 970 057 907,00 | 25 085 412,00 |
| Сооружения | 181 201 072,00 | 11 592 534,00 |
| Оборудование | 1 105 240 323,00 | 181 325 465,00 |
| Транспорт | 14 227 358,00 | 3 333 716,00 |
| Прочие | 48 372 686,00 | 2 108 403,00 |
| Многолетние насаждения | 4 313 350,00 | 195 197,00 |
| Итого: | 2 323 412 696,00 | 223 640 727,00 |
Способ начисления амортизации – линейный.
Переоценка основных средств не проводилась.
На ближайшее время ОАО «Северсталь-метиз» не планирует приобретение, замену, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента.
Факты обременения основных средств эмитента, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента:
| № п/п | Характер обременения | Момент возникновения | Срок действия |
| 1. | Залог по генеральному кредитному соглашению | 31.03.2004 | 5 лет |
| 2. | Залог по кредитному соглашению | 05.02.2007 | до 05.02.2008 |
| 3. | Залог по банковской гарантии | 19.04.2006 | до 19.05.2007 |
IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
| Наименования показателя | Ед. Изм. | 2004 г. | 2005 г. | 2006г. | 1 кв. 2007 г. |
| Выручка | тыс.руб. | 8 388 603 | 16 565 404 | 18274386 | 4629518 |
| Валовая прибыль | тыс.руб. | 565 321 | 858 186 | 3037944 | 624194 |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 288 391 | 80 067 | 722899 | 120584 |
| Рентабельность собств. капитала | % | 382,0 | 2,5 | 11,4 | 1,6 |
| Рентабельность активов | % | 8,1 | 1,1 | 7,9 | 1,2 |
| Коэффициент чистой прибыльности | % | 3,4 | 0,5 | 4,0 | 2,6 |
| Рентабельность продукции | % | 4,7 | 1,4 | 6,4 | 3,3 |
| Оборачиваемость капитала | раз | 2,34 | 2,36 | 2,8 | 0,6 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | тыс.руб. | - | - | - | - |
| Соотношение непокрытого убытка и валюты баланса | % | - | - | - | - |
Основными факторами, влияющими на увеличение прибыли эмитента за рассматриваемые периоды являются рост объемов продаж и повышение цен на готовую продукцию.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторы, которые оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за 1 квартал 2007 года:
Влияние инфляции на изменение выручки в 1 кв. 2007 года было не значительным, и составило примерно 1% от общего изменения.
Изменение курсов иностранных валют во 1 кв. 2007 года также было не значительным - 1% от общего изменения.
Размер выручки от продаж увеличился главным образом за счет следующих показателей:
- рост объемов отгрузки на экспорт и внутренний рынок,
- увеличение цен на внутреннем и внешнем рынке,
- изменение структуры продукции
Факторы, отрицательно действовавшие на изменение размера выручки:
- рост цен на сырье и материалы,
- жесткая конкуренция на внутреннем и внешнем рынках
- увеличение объемов импорта метизов со стороны Китая и Украины.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
| Наименования показателя | Ед. Изм. | 2004 г. | 2005 г. | 2006г. | 1 кв. 2007 г. |
| Собственные оборотные средства | тыс.руб. | 75 216 | 2 571 | 3 073 315 | 3 175 891 |
| Индекс постоянного актива | % | 41,4 | 100,1 | 57,2 | 57,2 |
| Коэффициент текущей ликвидности | | 1,78 | 1,36 | 2,2 | 2,5 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,0 |
| Коэффициент автономии собственных средств | | 0,02 | 0,46 | 0,7 | 0,8 |
Снижение собственных оборотных средств в 2005 году по сравнению с 2004г. обусловлено большим приростом внеоборотных активов (в связи с увеличением на балансе предприятия основных средств до 110889 тыс. руб.) по сравнению с приростом собственного капитала: в 2005 г. на 2571 тыс. руб. оборотные активы формируются за счет собственных источников. Этот же фактор обеспечил увеличение индекса постоянного состава. Превышение в 2005г. индекса постоянных активов 100% связано с обеспечением долгосрочной дебиторской задолженности, в основном, за счет обязательств предприятия.
Снижение коэффициента текущей ликвидности с 1,7 в 2004г. до 1,36 в 2005 г. связано с меньшим темпом прироста оборотных активов (перераспределение в структуре активов произошло в пользу внеоборотных активов) по сравнению с темпом прироста краткосрочных обязательств. Увеличение коэффициента автономии в течение рассматриваемых периодов говорит об увеличении финансовой независимости предприятия. Как показывают таблицы 3,4 п. 4.3.1, собственного капитала достаточно для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.
Увеличение коэффициентов ликвидности в 2006 -1 кв. 2007г. характеризует высокую платежеспособность предприятия и показывает, что предприятие находится в устойчивом финансовом положении.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Таблица 1.
| Наименования показателя | Ед.Изм. | 2004 г. | Структура оборот. акт., % | 2005 г. | Структура оборот. акт., % |
| Внеоборотные активы | тыс. руб. | 245 | | 3 230 837 | |
| Оборотные активы | тыс. руб. | 3 581 085 | 100% | 3 795 918 | 100% |
| Запасы | тыс. руб. | 1 701 103 | 47% | 1 448 501 | 38% |
| НДС по приобретенным ценностям | тыс. руб. | 608 162 | 17% | 795 873 | 21% |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | тыс. руб. | 30 998 | 1% | 6 945 | 0% |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | тыс. руб. | 1 136 675 | 32% | 1 326 086 | 35% |
| Краткосрочные финансовые вложения | тыс. руб. | 1 817 | 0% | 132 301 | 3% |
| Денежные средства | тыс. руб. | 102 330 | 3% | 86 212 | 2% |
| Прочие оборотные активы | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% |
| ИТОГО КАПИТАЛ | тыс. руб. | 3 581 330 | | 7 026 755 | |
Таблица 2.
| Наименования показателя | Ед. Изм. | 2006г. | Структура оборот. Акт., % | 1 квартал 2007 г. | Структура оборот. Акт., % |
| Внеоборотные активы | тыс. руб. | 3 280 025 | | 4 239 665 | |
| Оборотные активы | тыс. руб. | 5 912 011 | 100% | 5 595 797 | 100% |
| Запасы | тыс. руб. | 2 221 080 | 38% | 2 661 377 | 48% |
| НДС по приобретенным ценностям | тыс. руб. | 551 847 | 9% | 616 405 | 11% |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | тыс. руб. | 35 181 | 1% | - | 0% |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | тыс. руб. | 1 841 626 | 31% | 2 090 446 | 37% |
| Краткосрочные финансовые вложения | тыс. руб. | 1 181 992 | 20% | 122 093 | 2% |
| Денежные средства | тыс. руб. | 80 285 | 1% | 105 476 | 2% |
| Прочие оборотные активы | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% |
| ИТОГО КАПИТАЛ | тыс. руб. | 9 192 036 | | 9 835 462 | |
В таблицах 1, 2 рассчитан удельный вес статей активов в составе оборотных активов.
Таблица 3.
| Наименования показателя | Ед.Изм. | 2004 г. | Структура оборот. акт., % | 2005 г. | Структура оборот. акт., % |
| Собственный капитал (капитал и резервы) | тыс. руб. | 75 461 | 100% | 3 233 408 | 100% |
| Уставный капитал* | тыс. руб. | 10 | 0% | 318 | 0% |
| Добавочный капитал | тыс. руб. | - | 0% | 3 077 572 | 95% |
| Резервный капитал | | - | 0% | 16 | 0% |
| Нераспределенная чистая прибыль | тыс. руб. | 75 451 | 100% | 155 502 | 5% |
| Заемный капитал | тыс. руб. | 3 505 869 | 100% | 3 793 347 | 100% |
| Долгосрочные обязательства | тыс. руб. | 1 514 305 | 43% | 1 008 090 | 27% |
| Займы и кредиты | тыс. руб. | 54 627 | 2% | 211 605 | 6% |
| Прочие долгосрочные обязательства | тыс. руб. | 1 459 678 | 41% | 796 485 | 21% |
| Краткосрочные обязательства | тыс. руб. | 1 991 564 | 57% | 2 785 257 | 73% |
| Займы и кредиты | тыс. руб. | 727 614 | 21% | 621 734 | 16% |
| Кредиторская задолженность | тыс. руб. | 1 263 950 | 36% | 2 163 523 | 57% |
| Итого: | | 3 581 330 | | 7 026 755 | |
Таблица 4
| Наименования показателя | Ед. Изм. | 2006г. | Структура оборот. Акт., % | 1 квартал 2007 г. | Структура оборот. Акт., % |
| Собственный капитал (капитал и резервы) | тыс. руб. | 6 353 340 | 100% | 7 415 556 | 100% |
| Уставный капитал* | тыс. руб. | 355 | 0% | 427 | 0% |
| Добавочный капитал | тыс. руб. | 5 474 568 | 86% | 6 416 128 | 87% |
| Резервный капитал | | 18 | 0% | 21 | 0% |
| Нераспределенная чистая прибыль | тыс. руб. | 878 399 | 14% | 998 980 | 13% |
| Заемный капитал | тыс. руб. | 2 838 696 | 100% | 2 419 906 | 100% |
| Долгосрочные обязательства | тыс. руб. | 176 367 | 6% | 169 927 | 7% |
| Займы и кредиты | тыс. руб. | 116 151 | 4% | 116 745 | 5% |
| Прочие долгосрочные обязательства | тыс. руб. | 60 216 | 2% | 53 182 | 2% |
| Краткосрочные обязательства | тыс. руб. | 2 662 329 | 94% | 2 249 979 | 93% |
| Займы и кредиты | тыс. руб. | 447 410 | 16% | 464 647 | 19% |
| Кредиторская задолженность | тыс. руб. | 2 214 919 | 78% | 1 785 332 | 74% |
| ИТОГО КАПИТАЛ | тыс. руб. | 9 192 036 | | 9 835 462 | |
В таблицах 3, 4 рассчитан удельный вес статей пассивов отдельно в составе собственного капитала, отдельно в составе заемного капитала.
* - размер уставного капитала указан в тыс. рублях (в рублях уставный капитал согласно учредительным документам по состоянию на 31.12.2004г составляет 10 000 рублей, по состоянию на 31.12.2005г. 317 788 рублей, по состоянию на 31.12.2006г. - 355 064,42 рублей, по состоянию на 31.03.2007г. составляет 427497,6762 рублей).
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): акции для последующей перепродажи (передачи) в период 2004 г.-1 кв. 2007 г. эмитентом не выкупались.
Финансирование оборотных средств производилось за счет собственных источников, при возникновении кассовых разрывов - за счет привлечения краткосрочных кредитов и займов
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Сведения не указываются, так как ценные бумаги ОАО «Северсталь-метиз» не допущены к обращению на организаторах торговли.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов эмитента и величине начисленной амортизации по состоянию на 31.12.2006г.:
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость,руб. | Сумма начисленной амортизации |
| Патенты | 108 480,00 | 4 608,00 |
| Товарные знаки | 190 280,00 | 12 688,00 |
| Организационные расходы | 901,00 | - |
| Прочие | 1 718 710,00 | 294 586,00 |
| Итого: | 2 018 371,00 | 311 882,00 |
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов эмитента и величине начисленной амортизации по состоянию на 31.03.2007г.:
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость,руб. | Сумма начисленной амортизации |
| Патенты | 108 480,00 | 6 336,00 |
| Товарные знаки | 190 280,00 | 18 524,00 |
| Организационные расходы | 901,00 | - |
| Прочие | 1 718 710,00 | 367 606,00 |
| Итого: | 2 018 371,00 | 392 466,00 |