I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Вид материала

Отчет

Содержание Итого активы Итого пассивы, по которым начисляются проценты по фиксированным ставкам Итого пассивы, по которым начисляются проценты по плавающим ставкам Итого пассивы, по которым начисляются проценты Итого пассивы

Подобный материал:

• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3883.7kb.

ИТОГО АКТИВЫ

9,961,146




5,682,094




1,953,822




1,182,301




2,877,461




1,441,363




535,348




2,240,542




25,874,077

ПАССИВЫ:




















































Финансовые обязательства, отражаемые
по справедливой стоимости через прибыли или убытки

-




-




43,548




-




-




-




-




-




43,548

Средства банков

1,524,948




-




-




-




-




-




-




-




1,524,948

Средства клиентов

1,770,281




930,229




979,170




1,502,348




388,508




269,680




-




-




5,840,216

Выпущенные долговые ценные бумаги

253,069




328,497




389,593




666,979




3,326,779




-




-




-




4,964,917























































Итого пассивы,
по которым начисляются проценты по фиксированным ставкам

3,548,298




1,258,726




1,412,311




2,169,327




3,715,287




269,680




-




-




12,373,629























































Прочие привлеченные средства

34,026




-




-




868,575




44,108




721,443




-




-




1,668,152

Субординированный заем

57,249




-




52,662




10,671




-




456,001




-




-




576,583























































Итого пассивы, по которым начисляются проценты по плавающим ставкам

91,275




-




52,662




879,246




44,108




1,177,444




-




-




2,244,735























































Итого пассивы, по которым начисляются проценты

3,639,573




1,258,726




1,464,973




3,048,573




3,759,395




1,447,124




-




-




14,618,364























































Средства банков

462,120




-




-




-




-




-




-




-




462,120

Средства клиентов

4,764,709




-




-




-




-




-




-




-




4,764,709

Выпущенные долговые ценные бумаги

77,407




17,760




34,219




121,353




45,030




-




-




-




295,769

Обязательства
по текущему налогу
на прибыль

-




56,224




-




-




-




-




-




-




56,224

Обязательства по отложенному налогу
на прибыль

-




156,984




-




-




-




-




-




-




156,984

Прочие обязательства

44,730




46,653




5,110




5,372




-




-




-




-




101,865























































ИТОГО ПАССИВЫ

8,988,539




1,536,347




1,504,302




3,175,298




3,804,425




1,447,124




-




-




20,456,035























































Разница между активами и пассивами

972,607




4,145,747




449,520




(1,992,997)




(926,964)




(5,761)



















Разница между активами и пассивами, по которым начисляются проценты по фиксированным ставкам

374,831




4,365,283




486,911




(1,117,638)




(852,658)




1,171,683



















Разница между активами и пассивами, по которым начисляются проценты по плавающим ставкам

(91,275)




-




(52,662)




(879,246)




(44,108)




(1,177,444)



















Разница между активами и пассивами,
по которым начисляются проценты

283,556




4,365,283




434,249




(1,996,884)




(896,766)




(5,761)



















Разница между активами и пассивами,
по которым начисляются проценты, нарастающим итогом

283,556




4,648,839




5,083,088




3,086,204




2,189,438




2,183,677





















Далее приведен анализ риска ликвидности по состоянию на 31 декабря 2006 года, представляющий ожидаемый срок погашения финансовых обязательств, не являющихся производными финансовыми инструментами, рассчитанный для недисконтированных денежных потоков по финансовым обязательствам с учетом процентов, которые будут уплачены по этим обязательствам на основе контрактных сроков погашения за исключением случаев, когда Банк ожидает, что денежные потоки будут проведены в другое время:

	До 1 мес.		1-3 мес.		3-6 мес.		6 мес.- 1 год		1 год- 3 года		Свыше 3 лет		Просро-чено		Срок погаше- ния не установ-лен		31 декабря 2006 года Всего (тыс.руб.)
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	-		-		43,548		-		-		-		-		-		43,548
Средства банков	2,000,885		-		-		-		-		-		-		-		2,000,885
Средства клиентов	6,558,387		960,965		1,051,425		1,805,147		498,048		269,680		-		-		11,143,652
Выпущенные долговые ценные бумаги	256,730		340,377		421,059		814,116		4,353,432		-		-		-		6,185,714
Прочие привлеченные средства	34,428		-		-		1,024,961		55,218		721,443		-		-		1,836,050
Субординированный займ	58,351		-		58,322		13,803		-		456,001		-		-		586,477
ИТОГО	8,908,781		1,301,342		1,574,354		3,658,027		4,906,698		1,447,124		-		-		21,796,326