Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир Центр" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеГосударственная помощь Оао «детский мир-центр» Магазины ОАО "ДМЦ" Магазины дочерних компаний |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3994.95kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3218.24kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 1275.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3219.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
Государственная помощь
| Показатель | Отчетный период | За аналогичный период преды-дущего года | |||
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 910 | - | - | ||
| в том числе: | | - | - | ||
| | | - | - | ||
| | | - | - | ||
| | | на начало отчетного года | получено за отчетный период | возвращено за отчетный период | на конец отчетного периода |
| Бюджетные кредиты - всего | 920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
Руководитель _______ Ентяков Максим Главный бухгалтер _______ Епишина Валентина
Вадимович Ивановна
«31» __03______ 2008 г.
 |
ИНН 7729355029
117415, г. Москва, пр.Вернадского, д.37/3
Тел./факс (095) 781 0959
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
ОАО «ДЕТСКИЙ МИР-ЦЕНТР»
за 2007 ГОД
1. Общие сведения.
Устав акционерного общества зарегистрирован Московской Регистрационной Палатой г.Москвы 03 сентября 1997 года № 869.149.
ОАО «Детский мир-Центр» внесен в Единый государственный реестр юридических лиц 18 сентября 2002 года за № 1027700047100.
В соответствии с Уставом основным видом деятельности ОАО «Детский мир-Центр» являются розничная и оптовая торговля товарами народного потребления ( ОКВЭД 52.48.39).
Начало хозяйственной деятельности – сентябрь 1997 года.
ОАО «Детский мир – Центр» является управляющей компанией Группы «Детский мир», имеет общероссийскую сеть обособленных подразделений и несколько дочерних предприятий.
За прошедший год сеть магазинов «Детский мир», управление которой осуществляет ОАО «Детский мир – Центр» через свои дочерние юридические лица, продолжила свое успешное развитие. В 2007 году мы открыли 32 форматных магазина в 13 новых городах 11-и новых регионов России. К концу 2007 года торговая сеть представлена 95 форматными магазинами в 46-и городах 38-ми субъектов федерации России: Москва, Зеленоград, Котельники, Санкт-Петербург, Тамбов, Орел, Королев, Рязань, Курск, Иваново, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Самара, Тольятти, Саратов, Белгород, Набережные Челны, Химки, Мытищи, Подольск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Тула, Пермь, Челябинск, Воронеж, Екатеринбург, Пенза, Челябинск, Уфа, Новосибирск, Екатеринбург, Владимир, Калининград, Липецк, Ульяновск, Ставрополь, Череповец, Кемерово, Барнаул, Кострома, Нальчик, Нижний Тагил, Ижевск, Петрозаводск, Смоленск.
На конец 2007 года в состав ОАО «Детский мир-Центр» входили 67 магазинов сети «Детский мир», в том числе открытых в 2007 году 29 магазинов. Список магазинов представлен в таблице.
Таблица 1.Адреса магазинов, открытых в ОАО «Детский мир-Центр» на 31 декабря 2007 г.
| Магазины ОАО "ДМЦ" | Город | Адрес | Дата открытия |
| ДМ - Москва – Лубянка | Москва | проезд Театральный дом 5 | 07.09.57 |
| ДМ - Москва - Гольяново | Москва | улица Хабаровская дом 15 | 03.10.03 |
| ДМ - Москва - МЕГА - Теплый Стан | Москва | пос. "Теплый стан", Калужское ш., 21 км | 11.10.03 |
| ДМ - Москва - Бибирево | Москва | улица Пришвина дом 22 | 18.02.04 |
| ДМ - Москва - Марьино | Москва | улица Перерва дом 43 | 25.03.04 |
| ДМ - Москва - Черемушки | Москва | улица Вавилова дом 66 | 10.12.04 |
| ДМ - Москва – Митино | Москва | улица Дубравная дом 34/29 | 30.04.05 |
| ДМ - Москва - Ново-Переделкино | Москва | шоссе Боровское дом 35 | 24.06.05 |
| ДМ - Москва - Бабушкинская | Москва | улица Менжинского дом 23 | 01.07.05 |
| ДМ - Москва – Бутово | Москва | улица Веневская дом 4 | 20.09.05 |
| ДМ - Москва - Новоарбатский | Москва | улица Новый Арбат дом 11 | 25.11.05 |
| ДМ – Королев | Королев | проспект Космонавтов дом 12А | 14.12.05 |
| ДМ – Зеленоград | Зеленоград | проспект Панфиловский дом 1106 | 16.12.05 |
| ДМ – Мытищи | Мытищи | проспект Олимпийский дом 21 | 09.02.06 |
| ДМ - Москва – Беляево | Москва | улица Миклухо-Маклая дом 37 | 10.05.06 |
| ДМ - Москва - на - Вернадского | Москва | проспект Вернадского дом 37 | 19.05.06 |
| ДМ - Химки – МЕГА | Химки | Микрорайон 8 дом | 09.12.06 |
| ДМ - МЕГА - Белая Дача | Котельники | проезд 1-й Покровский дом 5 | 23.12.06 |
| ДМ – Подольск | Подольск | улица Б. Серпуховская дом 5А | 26.12.06 |
| ДМ - Москва - Зябликово | Москва | улица Кустанайская дом 6 | 24.01.07 |
| ДМ - Москва - Дубнинская | Москва | улица Дубнинская дом 30/1 | 28.04.07 |
| ДМ - Москва - Глобал Сити | Москва | улица Днепропетровская дом 2 | 29.04.07 |
| ДМ - Москва – Щука | Москва | улица Щукинская дом 42 | 26.05.07 |
| ДМ – Люберцы | Люберцы | проспект Октябрьский дом 146 | 28.07.07 |
| ДМ - Москва - Измайлово | Москва | шоссе Измайловское дом 71 А | 25.08.07 |
| ДМ - Москва - Домодедовский | Москва | бульвар Ореховый дом 14 корп. 3 | 25.08.07 |
| ДМ - Москва - Тимирязевский | Москва | шоссе Дмитровское дом 13А | 30.11.07 |
| ДМ - МЕГА - Белая Дача - 2 | Котельники | проезд 1-й Покровский дом | 22.12.07 |
| ДМ – Тамбов | Тамбов | улица Карла Маркса дом 165Б | 01.05.02 |
| ДМ - Ярославль – Волга | Ярославль | улица Победы дом 6 | 08.04.05 |
| ДМ - Н. Новгород - Республика | Нижний Новгород | площадь Революции дом 9 | 15.07.05 |
| ДМ - Рязань | Рязань | улица Соборная дом 38А | 18.07.05 |
| ДМ – Курск | Курск | улица Карла Маркса дом 59 | 01.10.05 |
| ДМ – Иваново | Иваново | улица Красногвардейская дом 2 | 04.11.05 |
| ДМ – Белгород | Белгород | бульвар Народный дом 82 | 17.12.05 |
| ДМ – Тула | Тула | улица Путейская дом 5 | 15.02.06 |
| ДМ - Пермь - Пирамида | Пермь | улица Крисанова дом 12 а | 29.07.06 |
| ДМ - Челябинск - Набережный | Челябинск | улица Кирова дом 27 | 30.07.06 |
| ДМ - Воронеж – Россия | Воронеж | улица Кольцовская дом 35 | 26.08.06 |
| ДМ – Калининград | Калининград | улица Горького дом | 23.09.06 |
| ДМ - Екатеринбург - МЕГА | Екатеринбург | улица Металлургов дом 87 | 07.10.06 |
| ДМ - Н. Новгород - МЕГА | Нижний Новгород | село Федяково дом | 19.10.06 |
| ДМ – Пенза | Пенза | улица Суворова дом 144А | 11.11.06 |
| ДМ - Челябинск - Башня | Челябинск | улица Горького дом | 25.11.06 |
| ДМ - Новосибирск - Горский | Новосибирск | улица Немировича-Данченко дом 140 | 16.12.06 |
| ДМ - Екатеринбург - Карнавал | Екатеринбург | улица Халтурина дом 55 | 23.12.06 |
| ДМ - Владимир | Владимир | улица Большая Московская дом | 23.12.06 |
| ДМ – Липецк | Липецк | улица Космонавтов дом 98 | 29.03.07 |
| ДМ - Ульяновск - Терра | Ульяновск | улица Радищева дом 39 | 23.06.07 |
| ДМ - Ставрополь - Космос | Ставрополь | улица Доваторцев дом 75А | 23.06.07 |
| ДМ - Воронеж - Московский | Воронеж | проспект Московский дом 129/1 | 29.06.07 |
| ДМ - Ярославль - Космос | Ярославль | проспект Ленинградский дом 49а | 29.06.07 |
| ДМ – Череповец | Череповец | улица Ленинградская дом 1 | 10.08.07 |
| ДМ - Кемерово - Лапландия | Кемерово | проспект Октябрьский дом 34 | 15.09.07 |
| ДМ - Барнаул – Европа | Барнаул | тракт Павловский дом 251 в | 06.10.07 |
| ДМ - Кострома - Коллаж | Кострома | шоссе Красносельское, пос. Караваево дом 1 | 12.10.07 |
| ДМ – Нальчик | Нальчик | проспект Кулиева дом 2 | 14.10.07 |
| ДМ - Самара - Космопорт | Самара | улица Дыбенко дом 30 | 27.10.07 |
| ДМ - СПб – Променад | Санкт-Петербург | проспект Комендантский дом 9, корп. 2 | 30.10.07 |
| ДМ - Нижний Тагил | Нижний Тагил | улица Карла Маркса дом 1 | 17.11.07 |
| ДМ - Новосибирск - МЕГА | Новосибирск | улица Ватутина дом 44 | 20.11.07 |
| ДМ - Ростов-на-Дону - МЕГА | Ростов-на-Дону | шоссе Новочеркасское дом 33 | 22.11.07 |
| ДМ - Новосибирск - Мегас | Новосибирск | улица Мостовая дом 2 | 24.11.07 |
| ДМ - Уфа – Экватор | Уфа | улица Ленина дом 65/4 | 01.12.07 |
| ДМ - Ижевск - Петровский | Ижевск | улица Петрова дом 27 а | 08.12.07 |
| ДМ - Петрозаводск | Петрозаводск | улица Красноармейская дом 25 | 15.12.07 |
| ДМ - Смоленск | Смоленск | улица Ново-Ленинградская дом 11 | 22.12.07 |
Дочерние компании ОАО «Детский мир – Центр» были созданы для развития сети «Детский мир». На конец 2007 года количество открытых магазинов в них составило 28. Адреса всех магазинов, открытых дочерними компаниями ОАО «Детский мир-Центр» представлены в таблице.
Таблица 2. Адреса магазинов, открытых дочерними компаниями ОАО «Детский мир-Центр» на 31 декабря 2007 г.
| Магазины дочерних компаний | Город | Адрес | Дата открытия |
| ДМ - Орел | Орел | улица Комсомольская дом 260 | 01.01.01 |
| ДМ - Москва - Дом игрушки | Москва | улица Большая Якиманка дом 26 | 01.11.02 |
| ДМ - СПб - Василеостровская | Санкт-Петербург | проспект Средний (В.О.) дом 36/40 | 20.08.04 |
| ДМ - СПб – Сенная | Санкт-Петербург | улица Ефимова дом 2А | 01.12.04 |
| ДМ - СПб – Садовая | Санкт-Петербург | улица Ефимова дом 3С | 31.07.05 |
| ДМ - СПб - Академическая | Санкт-Петербург | проспект Науки дом 14 | 31.07.05 |
| ДМ - СПб - Ветеранов | Санкт-Петербург | проспект Ветеранов дом 143 | 31.07.05 |
| ДМ - СПб - Ленинский | Санкт-Петербург | бульвар Новаторов дом 11 | 16.08.05 |
| ДМ - Саратов – Форум | Саратов | улица Танкистов дом 1 | 12.10.05 |
| ДМ - Тольятти – Аэрохолл | Тольятти | улица Баныкина дом 74 | 15.10.05 |
| ДМ - Самара - Фрегат | Самара | шоссе Московское дом 15 | 03.12.05 |
| ДМ - Казань – Тандем | Казань | проспект Ибрагимова дом 56 | 09.12.05 |
| ДМ - Казань – МЕГА | Казань | проспект Победы дом 141 | 09.12.05 |
| ДМ - СПб – Автово | Санкт-Петербург | проспект Стачек дом 99 | 10.03.06 |
| ДМ - Самара - Мега – Сити | Самара | улица Ново-Садовая дом 160 М | 29.04.06 |
| ДМ - Ростов-на-Дону - Северный | Ростов-на-Дону | проспект Космонавтов дом 10 | 10.06.06 |
| ДМ - Н. Челны – Палитра | Набережные Челны | проспект Мира дом 49 "А" | 01.08.06 |
| ДМ - СПб – Московская | Санкт-Петербург | улица Типанова дом 21 | 24.08.06 |
| ДМ - СПб – Дыбенко | Санкт-Петербург | проспект Большевиков дом | 31.10.06 |
| ДМ - Краснодар - Пять звезд | Краснодар | проспект Чекистов дом 36 | 01.11.06 |
| ДМ - СПб – МЕГА - Дыбенко | Санкт-Петербург | шоссе Мурманское, 12 км (Всеволжск.р-н,ЛенОбл) | 16.11.06 |
| ДМ - Ростов-на-Дону - Горизонт | Ростов-на-Дону | проспект М. Нагибина дом 32/2 | 24.11.06 |
| ДМ - Уфа – Простор | Уфа | улица Маршала Жукова дом 29 | 25.11.06 |
| ДМ - СПб – МЕГА - Парнас | Санкт-Петербург | проспект Энгельса (Всеволжск.р-н,ЛенОбл) | 22.12.06 |
| ДМ - СПб – Ладожская | Санкт-Петербург | Индустриальный пр-т, д. 24А | 23.12.06 |
| ДМ - Н.Челны - Торг. квартал | Набережные Челны | проспект Мира дом 3 | 19.01.07 |
| ДМ - Тольятти - Русь на Волге | Тольятти | улица Революционная дом 52 А | 19.01.07 |
| ДМ - Казань - Галс | Казань | улица Петербургская дом 21 | 11.11.07 |
Обществу на правах собственности принадлежат следующие объекты недвижимости:
- Здание торгового центра в Тамбове (ул. Карла Маркса, д.165Б. Общая площадь – 5,4 тыс. м2)
- Здание торгового центра в Ростове-на-Дону (ул. Космонавтов 10. Общая площадь – 3,3 тыс. м2.)
- Общая площадь всех магазинов «Детский мир» составляет около 163 тыс. м2. Большинство магазинов расположено на арендованных площадях (154,3 тыс.м2).
ОАО «Детский мир – Центр» является управляющей компанией ГК «Детский мир».
99, 937 % акций ОАО «Детский мир – Центр» принадлежит ОАО АФК «Система», 0,063% акций принадлежит ЗАО «Система - Инвенчур».
ОАО «Детский мир-Центр» выполняет функции единоличного исполнительного органа в ОАО «Детский мир».
Уставный капитал составляет 157600 рублей. Количество выпущенных акций 1576 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Генеральным директором является Ентяков Максим Вадимович.
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Утверждена Генеральным директором Ентяковым М.В. и Главным бухгалтером Епишиной В.И.
2. Учетная политика.
Основные положения применяемой Учетной политики:
- активы, стоимостью более 10000 руб. и сроком использования более 12 месяцев, отражаются в бухгалтерском и налоговом учете в составе ОС;
- амортизация по объектам ОС и НМА начисляется линейным способом;
- учет всех видов МПЗ организован по месту хранения и использования;
- списание МПЗ в расходы организовано по методу ФИФО;
- товар учитывается в закупочных ценах;
- учет реализации организован по «отгрузке».
3. Расшифровка отдельных показателей отчетности.
Выручка за 2007 год без НДС составила 11853569 тыс.руб.
В том числе:
Розничная реализация 9260880 тыс.руб.
Оптовая реализация 1994591 тыс.руб.
Оказанные услуги 598098 тыс.руб.
Себестоимость 7454749 тыс.руб.
В том числе:
В рознице 5594295 тыс.руб.
В оптовом обороте 1860454 тыс руб.
Валовая прибыль по итогам 2007 года 4398820 тыс.руб.
Коммерческие расходы 2471269 тыс.руб.
Управленческие расходы 1231073 тыс.руб.
Проценты к получению 56096 тыс.руб.
В том числе проценты по займам 39059 тыс.руб.
Проценты к уплате 302173 тыс.руб.
Прочее доходы 275352 тыс.руб.
В том числе:
Бонусы контрагентов 72803 тыс.руб.
От продажи ОС и прочих МПЗ 91201 тыс.руб.
Аренда имущества 1190 тыс.руб.
Внереализационные доходы 17494 тыс.руб.
Курсовые разницы 92363 тыс.руб.
Возмещение расходов 301 тыс.руб.
Прочие расходы 299761 тыс.руб.
В том числе:
Внереализационные расходы 114441 тыс.руб.
Курсовые разницы 68271 тыс.руб.
Услуги банков 33571 тыс.руб.
Штрафы, неустойки 519 тыс.руб.
Не учитываемые при налого-
обложении прибыли 82959 тыс.руб.
Прибыль до налогообложения составила 425992 тыс.руб.
Отложенные налоговые обязательства 109 тыс. руб.
Налог на прибыль по декларации 121808 тыс.руб.
Налоговые санкции 461 тыс.руб.
Чистая прибыль за 2007 год 304382 тыс.руб.
Постоянные налоговые обязательства 19918 тыс.руб.
Совместная деятельность не велась
Резервы не создавались.
Внеоборотные активы общества 2338900 тыс.руб.
В том числе:
Нематериальные активы 1020 тыс.руб.
(товарные знаки, знаки обслуживания)
Основные средства 1235441 тыс.руб.
Из них недвижимость 261767 тыс.руб.
ОС, не введенные в эксплуатацию 56738 тыс.руб.
долгосрочные финансовые вложения 1045701 тыс.руб.,
включающие в себя взносы в уставные капиталы и доли следующих предприятий:
ЗАО «Детский мир – Северо-Запад» 100%
ЗАО «Детский мир – Тамбов» 100%
ЗАО «Бауланд» 20%
ЗАО «Торговый дом Детский мир»
ООО «С-Тойз»
ЗАО «Детский мир- Приволжье» 100%
ЗАО «Детский мир – ЮГ» 100%
ЗАО «Детский мир – Казань» 100%
ЗАО «Тирекс Девелопмент» 100%
Оборотные активы общества 8986328 тыс.руб.
В том числе:
Запасы 3435280 тыс.руб.
Из них :
Товары 3282981 тыс.руб.
Расходы буд.периодов 85645 тыс.руб.
НДС 37 тыс.руб.
Материалы 66652 тыс.руб.
Прямые незавершенные затраты 2 тыс.руб.
Дебиторская задолженность 3697488 тыс.руб.
В том числе:
Предоплата за товар 485232 тыс руб.
Покупатели и заказчики 2236259 тыс.руб.
Предоплата контрагентам 676428 тыс.руб.
Прочая 299569 тыс.руб.
Краткосрочные финансовые вложения 1256251 тыс.руб.
В том числе:
Векселя 299230 тыс.руб.
Займы выданные,
В том числе:
ООО Дом Игрушки 92770 тыс.руб.
ЗАО Бауланд 31797 тыс.руб.
ЗАО ДМ С-Запад 60246 тыс.руб.
ЗАО ДМ-Тамбов 13598 тыс.руб.
ЗАО ДМ-Приволжье 65179 тыс.руб.
ЗАО ДМ –ЮГ 48246 тыс.руб.
ЗАО ДМ – Казань 50546 тыс.руб.
ООО С-Тойз 594202 тыс.руб.
ООО Технолог-М 437 тыс.руб.
Прочие оборотные активы
(результаты инвентаризаций) 5531 тыс.руб.
Денежные средства 591741 тыс.руб.
Долгосрочные обязательства 3079999 тыс.руб.
В том числе:
Кредиты полученные:
Облигационный займ 1150000 тыс.руб.
Договор RBA/3299/С1 871553 тыс.руб.
Договор 001/04-88L/07 762648 тыс.руб.
Тирекс Девелопмент 4200 тыс.руб.
Договор RBA-3299/С1 $$14797
Проценты 6716 тыс.руб.
Отложенные налоговые
Обязательства 228 тыс.руб.
Краткосрочные обязательства 600448 тыс.руб.
В том числе:
Кредиты:
Договор 133-7/ВК 520000 тыс.руб.
МБРР 80000 тыс.руб.
Кред.линия 159 тыс.руб.
Проценты 289 тыс.руб.
Кредиторская задолженность 1823910 тыс.руб.,
Из нее:
Поставщики товара 1657531 тыс.руб.
Авансы покупателей 3991 тыс.руб.
Поставщики услуг 97045 тыс.руб.
Задолж.перед персоналом 10772 тыс.руб.
Задолж.перед внебюдж. 6183 тыс.руб.
Задолж. По налогам 48359 тыс.руб.
Прочие кредиторы 29 тыс.руб.
4. Аффилированные лица.(см.Приложение к Пояснительной записке)
| 5. Расшифровка забалансовых обязательств по БАЛАНСУ на 01 января 2008 года |
| |
ВЫДАННЫЕ: всего 10309 тыс.руб., в том числе в валюте договора:
| | | | | | | | | | |
| Договор | Сумма по договору | Валюта договора | Ставка | Кредитор | Дата займа | Дата погашения | Поручитель | Заемщик | Примечание |
| Поручительство № RBA/3040/S2 | 100 819 | долл.США | 2,8% | ЗАО "Райффайзен-банк Австрия" | 21.08.07 | 24.08.08 | ДМЦ | ЗАО "Детский мир - Казань" | Банковская гарантия № 005/GI/070821 от 21.08.07 |
| Поручительство № RBA/3040/S | 319 161 | долл.США | 2,8% | ЗАО "Райффайзен-банк Австрия" | 23.03.07 | 24.08.08 | ДМЦ | ЗАО "Детский мир - Северо-Запад" | Банковская гарантия № 004/GI/070821 от 21.08.07и № 002/GI/070327 от 27.03.07 |
| ИТОГО дол.США | 419 980 | долл.США | | | | | | | |