Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2009 года
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2009 года, 4445.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2009 года, 7201.73kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
| VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - эмитента | ||||||||||||||||||||||||||||
| Общее количество акционеров (участников) кредитной организации - эмитента на дату окончания отчетного квартала | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций | ||||||||||||||||||||||||||||
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Агентство инвестиций и развития топливно-энергетического комплекса» | |||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное наименование | ООО «Агентство инвестиций и развития ТЭК» | |||||||||||||||||||||||||||
| ИНН (при его наличии) | 7706665641 | |||||||||||||||||||||||||||
| Место нахождения | 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 44, стр.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 99,8456% | |||||||||||||||||||||||||||
| Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента | 99,8456% | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация о номинальных держателях: Номинальных держателей нет. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале акционера (пайщика) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Полное фирменное наименование | МЭРИТАЙМ ФАЙНЕНСИЕРС ЛИМИТЕД | |||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное наименование | - | |||||||||||||||||||||||||||
| ИНН (при его наличии) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Место нахождения | Дрейк Чамберс, п/о 3321, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова | |||||||||||||||||||||||||||
| Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
| В том числе: доля обыкновенных акций | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| В том числе: доля обыкновенных акций | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной организации - эмитента | ||||||||||||||||||||||||||||
| Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности | Доля уставного капитала кредитной организации-эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) собственности: 0%. Доля уставного капитала кредитной организации-эмитента в муниципальной собственности: 0%. | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации - эмитента | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации | ||||||||||||||||||||||||||||
| Для формирования уставного капитала Банка не могут быть использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления. Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 1% акций Банка требует уведомления Банка России, более 20% - предварительного согласия. Запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями (участниками) Банка. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации - эмитента, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение акций Банка нерезидентами регулируется федеральными законами. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иные ограничения | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иных ограничений, закрепленных Уставом Банка, нет. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата составления списка лиц, имевших право участия в общем собрании акционеров (участников) | Полное фирменное наименование акционера (участника)/ ФИО | Сокращенное фирменное наименование акционера (участника) | Доля в уставном капитале, в % | Доля обыкновенных акций в уставном капитале, в % (для акционерных обществ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 30.04.2004 | Открытое акционерное общество «Новороссийское морское пароходство» | ОАО «Новошип» | 9,99 % | 9,99 % | ||||||||||||||||||||||||
| 30.04.2004 | Закрытое акционерное общество "Агентство инвестиций и развития топливно-энергетического комплекса" | ЗАО "Агентство инвестиций и развития ТЭК" | 19 % | 19 % | ||||||||||||||||||||||||
| 30.04.2004 | Закрытое акционерное общество "Ликеро-водочный завод "Топаз" | Закрытое акционерное общество "Ликеро-водочный завод "Топаз" | 19,49 % | 19,49 % | ||||||||||||||||||||||||
| 30.04.2004 | Министерство имущественных отношений Российской Федерации | Минимущество России | 25,1 % | 25,1 % | ||||||||||||||||||||||||
| 30.04.2004 | Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | ОАО "ДВМП" | 18,8865 % | 18,8865 % | ||||||||||||||||||||||||
| 28.04.2005 | Открытое акционерное общество «Новороссийское морское пароходство» | ОАО «Новошип» | 9,9999 % | 9,9999 % | ||||||||||||||||||||||||
| 28.04.2005 | Закрытое акционерное общество "Агентство инвестиций и развития топливно-энергетического комплекса" | ЗАО "Агентство инвестиций и развития ТЭК" | 19 % | 19 % | ||||||||||||||||||||||||
| 28.04.2005 | Закрытое акционерное общество "Ликеро-водочный завод "Топаз" | Закрытое акционерное общество "Ликеро-водочный завод "Топаз" | 19,4999 % | 19,4999 % | ||||||||||||||||||||||||
| 28.04.2005 | Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | ОАО "ДВМП" | 18,8865 % | 18,8865 % | ||||||||||||||||||||||||
| 28.04.2005 | Открытое акционерное общество «Совбункер» | ОАО «Совбункер» | 27,5699 % | 27,5699 % | ||||||||||||||||||||||||
| 18.05.2006 | Открытое акционерное общество «Новороссийское морское пароходство» | ОАО «Новошип» | 9,9999 % | 9,9999 % | ||||||||||||||||||||||||
| 18.05.2006 | Закрытое акционерное общество "Агентство инвестиций и развития топливно-энергетического комплекса" | ЗАО "Агентство инвестиций и развития ТЭК" | 19 % | 19 % | ||||||||||||||||||||||||
| 18.05.2006 | Закрытое акционерное общество "Ликеро-водочный завод "Топаз" | Закрытое акционерное общество "Ликеро-водочный завод "Топаз" | 19,4999 % | 19,4999 % | ||||||||||||||||||||||||
| 18.05.2006 | Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | ОАО "ДВМП" | 18,8865 % | 18,8865 % | ||||||||||||||||||||||||
| 18.05.2006 | Открытое акционерное общество «Совбункер» | ОАО «Совбункер» | 27,5699 % | 27,5699 % | ||||||||||||||||||||||||
| 20.11.2006 | Открытое акционерное общество «Новороссийское морское пароходство» | ОАО «Новошип» | 9,9999 % | 9,9999 % | ||||||||||||||||||||||||
| 20.11.2006 | Закрытое акционерное общество "Агентство инвестиций и развития топливно-энергетического комплекса" | ЗАО "Агентство инвестиций и развития ТЭК" | 19 % | 19 % | ||||||||||||||||||||||||
| 20.11.2006 | Закрытое акционерное общество "Ликеро-водочный завод "Топаз" | Закрытое акционерное общество "Ликеро-водочный завод "Топаз" | 19,4999 % | 19,4999 % | ||||||||||||||||||||||||
| 20.11.2006 | Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | ОАО "ДВМП" | 18,8865 % | 18,8865 % | ||||||||||||||||||||||||
| 20.11.2006 | Открытое акционерное общество «Совбункер» | ОАО «Совбункер» | 27,5699 % | 27,5699 % | ||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2007 | Открытое акционерное общество «Новороссийское морское пароходство» | ОАО «Новошип» | 9,9999 % | 9,9999 % | ||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2007 | Закрытое акционерное общество "Агентство инвестиций и развития топливно-энергетического комплекса" | ЗАО "Агентство инвестиций и развития ТЭК" | 19 % | 19 % | ||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2007 | Закрытое акционерное общество "Ликеро-водочный завод "Топаз" | Закрытое акционерное общество "Ликеро-водочный завод "Топаз" | 19,4999 % | 19,4999 % | ||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2007 | Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | ОАО "ДВМП" | 18,8865 % | 18,8865 % | ||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2007 | Открытое акционерное общество «Совбункер» | ОАО «Совбункер» | 27,5699 % | 27,5699 % | ||||||||||||||||||||||||
| 28.12.2007 | Общество с ограниченной ответственностью «Хабеас» | ООО «Хабеас» | 6,294 % | 6,294 % | ||||||||||||||||||||||||
| 28.12.2007 | Общество с ограниченной ответственностью «Сепарат» | ООО «Сепарат» | 6,133 % | 6,133 % | ||||||||||||||||||||||||
| 28.12.2007 | Общество с ограниченной ответственностью «Коралл-Тур» | ООО «Коралл-Тур» | 5,026 % | 5,026 % | ||||||||||||||||||||||||
| 28.12.2007 | Общество с ограниченной ответственностью «Спарти» | ООО «Спарти» | 6,096 | 6,096 | ||||||||||||||||||||||||
| 28.12.2007 | Общество с ограниченной ответственностью «Адора Плюс» | ООО «Адора Плюс» | 9,68 % | 9,68 % | ||||||||||||||||||||||||
| 28.12.2007 | Общество с ограниченной ответственностью "Агентство инвестиций и развития топливно-энергетического комплекса" | ООО "Агентство инвестиций и развития ТЭК" | 18,4 % | 18,4 % | ||||||||||||||||||||||||
| 28.12.2007 | Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | ОАО "ДВМП" | 18,29 % | 18,29 % | ||||||||||||||||||||||||
| 28.12.2007 | Открытое акционерное общество «Совбункер» | ОАО «Совбункер» | 19,98 % | 19,98 % | ||||||||||||||||||||||||
| 04.05.2008 | Общество с ограниченной ответственностью «Хабеас» | ООО «Хабеас» | 6,294 % | 6,294 % | ||||||||||||||||||||||||
| 04.05.2008 | Общество с ограниченной ответственностью «Сепарат» | ООО «Сепарат» | 6,133 % | 6,133 % | ||||||||||||||||||||||||
| 04.05.2008 | Общество с ограниченной ответственностью «Коралл-Тур» | ООО «Коралл-Тур» | 5,026 % | 5,026 % | ||||||||||||||||||||||||
| 04.05.2008 | Общество с ограниченной ответственностью «Спарти» | ООО «Спарти» | 6,096 | 6,096 | ||||||||||||||||||||||||
| 04.05.2008 | Общество с ограниченной ответственностью «Адора Плюс» | ООО «Адора Плюс» | 9,68 % | 9,68 % | ||||||||||||||||||||||||
| 04.05.2008 | Общество с ограниченной ответственностью "Агентство инвестиций и развития топливно-энергетического комплекса" | ООО "Агентство инвестиций и развития ТЭК" | 18,4 % | 18,4 % | ||||||||||||||||||||||||
| 04.05.2008 | Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | ОАО "ДВМП" | 18,29 % | 18,29 % | ||||||||||||||||||||||||
| 04.05.2008 | Открытое акционерное общество «Совбункер» | ОАО «Совбункер» | 19,98 % | 19,98 % | ||||||||||||||||||||||||
| 24.09.2008 | Общество с ограниченной ответственностью "Агентство инвестиций и развития топливно-энергетического комплекса" | ООО "Агентство инвестиций и развития ТЭК" | 86,17 % | 86,17 % | ||||||||||||||||||||||||
| 24.09.2008 | Общество с ограниченной ответственностью «Адора Плюс» | ООО «Адора Плюс» | 9,65 % | 9,65 % | ||||||||||||||||||||||||
| 08.12.2008 | Общество с ограниченной ответственностью "Агентство инвестиций и развития топливно-энергетического комплекса" | ООО "Агентство инвестиций и развития ТЭК" | 94,71% | 94,71% | ||||||||||||||||||||||||
| 15.12.2008 | Общество с ограниченной ответственностью "Агентство инвестиций и развития топливно-энергетического комплекса" | ООО "Агентство инвестиций и развития ТЭК" | 94,71% | 94,71% | ||||||||||||||||||||||||
| 04.05.2009 | Общество с ограниченной ответственностью "Агентство инвестиций и развития топливно-энергетического комплекса" | ООО "Агентство инвестиций и развития ТЭК" | 99,82% | 99,82% | ||||||||||||||||||||||||
| 6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров или общим собранием акционеров кредитной организации - эмитента не принималось, не совершалось. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | ||||||||||||||||||||||||||||
| Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента: | ||||||||||||||||||||||||||||
| (тыс. руб.) | | |||||||||||||||||||||||||||
| Вид дебиторской задолженности | 01.07.2009 год | | ||||||||||||||||||||||||||
| Срок наступления платежа | | |||||||||||||||||||||||||||
| До 30 дней | Свыше 30 дней | | ||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 22180 | | | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | | Х | | |||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | | | | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | | Х | | |||||||||||||||||||||||||
| Требования по аккредитивам по иностранным операциям | | | | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | | Х | | |||||||||||||||||||||||||
| Операции по продаже и оплате лотерей | | | | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | | Х | | |||||||||||||||||||||||||
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 229 | | | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | | Х | | |||||||||||||||||||||||||
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов до выяснения | | | | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | | Х | | |||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) | | | | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | | Х | | |||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с бюджетом по налогам | 78 | 8606 | | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | | Х | | |||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | | | | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | | Х | | |||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с работниками по оплате труда | | | | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | | Х | | |||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 24 | | | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | | Х | | |||||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость уплаченный | 140 | 45 | | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | | Х | | |||||||||||||||||||||||||
| Прочая дебиторская задолженность | 9883 | 305 | | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | | Х | | |||||||||||||||||||||||||
| Итого | 32534 | 8956 | | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе итого просроченная | | Х | | |||||||||||||||||||||||||
| Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||
| Полное фирменное наименование | ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» | | ||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное наименование | ЗАО «ММВБ» | | ||||||||||||||||||||||||||
| Место нахождения | 125009, г. Москва, Б.Кисловский пер., д.13 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. | 22180 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности | - | | ||||||||||||||||||||||||||
| Является/не является аффилированным лицом | нет | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||
| VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация | | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента | | |||||||||||||||||||||||||||
| Сведения приведены в Приложении № 1,2 к настоящему отчету. | | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал | | |||||||||||||||||||||||||||
| Сведения приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету. | | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный финансовый год | | |||||||||||||||||||||||||||
| Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации-эмитента за последний завершенный финансовый год не составляется, т.к. банк не является головной организацией какой-либо банковской (консолидированной) группы. | | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента | | |||||||||||||||||||||||||||
| Во 2 квартале 2009 года изменения в учетную политику не вносились. | | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года | | |||||||||||||||||||||||||||
| тыс.руб. | | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | На 01.07.2009 года | | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала | 207000 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала | 14456 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала. | | |||||||||||||||||||||||||||
| Приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента, не происходило. | | |||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о любых иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в составе иного имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала. | | |||||||||||||||||||||||||||
| Изменений в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала нет. | | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента | | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||