I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеРешение о выплате (объявлении) дивидендов кредитной организацией - эмитентом не принималось. 8.10. Иные сведения |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9451.71kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3883.7kb.
| Категория акций | обыкновенные бездокументарные именные | ||||||||||||||||||||
| для привилегированных акций - Тип | нет | ||||||||||||||||||||
| Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб. | Дивиденды не начислялись и не выплачивались | ||||||||||||||||||||
| Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа), тыс.руб. | Дивиденды не начислялись и не выплачивались | ||||||||||||||||||||
| Наименование органа управления кредитной организации - эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента | - | ||||||||||||||||||||
| Дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов | - | ||||||||||||||||||||
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов | - | ||||||||||||||||||||
| Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента | - | ||||||||||||||||||||
| Форма выплаты | - | ||||||||||||||||||||
| Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента | - | ||||||||||||||||||||
| Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента | - | ||||||||||||||||||||
| Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов | - | ||||||||||||||||||||
| Причины невыплаты объявленных дивидендов если объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме | - | ||||||||||||||||||||
| Решение о выплате (объявлении) дивидендов кредитной организацией - эмитентом не принималось. | |||||||||||||||||||||
| Вид ценных бумаг (облигации) | Облигации | ||||||||||||||||||||
| Форма | Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением | ||||||||||||||||||||
| Серия | 01 | ||||||||||||||||||||
| Иные идентификационные признаки выпуска облигаций | Процентные неконвертируемые | ||||||||||||||||||||
| Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций | 40102707B | ||||||||||||||||||||
| Дата государственной регистрации выпуска облигаций | 25.09.2002 г. | ||||||||||||||||||||
| Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций указание на то, что "Государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций не осуществлена" и объясняющие это обстоятельства | 10.11.2002 г. | ||||||||||||||||||||
| Количество облигаций выпуска | 250 000 | ||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб. | 1 000 | ||||||||||||||||||||
| Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс. руб. | 250 000 | ||||||||||||||||||||
| Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска номинальная стоимость; процент (купон, дисконт); иное | Номинальная стоимость и купоны | ||||||||||||||||||||
| Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб. | 337,89 (из них 1 купон - 67,32, 2 купон - 72, купон -79,34, 4 купон - 119,23) | ||||||||||||||||||||
| Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. руб. | 82 710,71 | ||||||||||||||||||||
| Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска | 19.02.2003, 16.07.2003, 14.01.2004, 13.10.2004 | ||||||||||||||||||||
| Форма выплаты дохода по облигациям выпуска | В безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации. | ||||||||||||||||||||
| Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска | - | ||||||||||||||||||||
| Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска | С 17.10.2002 по 19.02.2003 г., с 20.02.2003 по 16.07.2003 г., с 17.07.2003 по 14.01.2004 г., с 15.01.2004 по 13.10.2004 г. | ||||||||||||||||||||
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс. руб. | 1 купон – 16 830 2 купон – 18 000 3 купон – 19 835 4 купон – 28 045,71 | ||||||||||||||||||||
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме | - | ||||||||||||||||||||
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению | - | ||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||
| Вид ценных бумаг (облигации) | Облигации | ||||||||||||||||||||
| Форма | Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением | ||||||||||||||||||||
| Серия | 02 | ||||||||||||||||||||
| Иные идентификационные признаки выпуска облигаций | Процентные неконвертируемые | ||||||||||||||||||||
| Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций | 40202707B | ||||||||||||||||||||
| Дата государственной регистрации выпуска облигаций | 23.09.2004 г. | ||||||||||||||||||||
| Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций указание на то, что "Государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций не осуществлена" и объясняющие это обстоятельства | 14.05.2005 г. | ||||||||||||||||||||
| Количество облигаций выпуска, шт. | 500 000 | ||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб. | 1 000 | ||||||||||||||||||||
| Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс.руб. | 500 000 | ||||||||||||||||||||
| Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость; процент (купон), дисконт, иное) | купон | ||||||||||||||||||||
| Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб. | 348,73 (из них 1 купон - 32,14; 2 купон -32,14; 3 купон -32,14; 4 купон - 28,99; 5 купон - 28,99; 6 купон -28,99; 7 купон - 28,99; 8 купон -28,99; 9 купон - 26,84; 10 купон -26,84; 11 купон - 26,84; 12 купон - 26,84) | ||||||||||||||||||||
| Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс.руб. | 38 777,67 | ||||||||||||||||||||
| Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска | 15.07.2005; 15.10.2005; 16.01.2006, 17.04.2006, 18.07.2006,18.10.2006, 18.01.2007, 20.04.2007, 21.07.2007,21.10.2007, 21.01.2008, 22.04.2008 | ||||||||||||||||||||
| Форма выплаты дохода по облигациям выпуска | В безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации. | ||||||||||||||||||||
| Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска | - | ||||||||||||||||||||
| Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска | С 15.04.2005 по15.07.2005г. С 16.07.2005 по 15.10.2005г. С 16.10.2005 по 22.11.2005г. | ||||||||||||||||||||
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс.руб. | 1 купон - 16 070; 2 купон - 16 070; 3 купон - 6 637,67 | ||||||||||||||||||||
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме | 23.11.2005 данные облигации были аннулированы в связи с реорганизацией КБ "ЛОКО-Банк" (ООО) путем преобразования в КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО). Одна облигация КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) с государственным регистрационным номером 40202707В от 23 сентября 2004 г. номинальной стоимостью 1000 рублей соответствует одной документарной процентной облигации на предъявителя КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) с государственным регистрационным номером 40102707В от 25.01.2006 номинальной стоимостью 1000 рублей. Выплата доходов по 3-12 купону данных облигаций осуществлялась в рамках выполнения обязательств по выплате доходов по облигациям с государственным регистрационным номером 40102707В от 25.01.2006. | ||||||||||||||||||||
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению | - | ||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||
| Вид ценных бумаг (облигации) | Облигации | ||||||||||||||||||||
| Форма | Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением | ||||||||||||||||||||
| Серия | 02 | ||||||||||||||||||||
| Иные идентификационные признаки выпуска облигаций | неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения 22.04.08 г., без возможности досрочного погашения | ||||||||||||||||||||
| Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций | 40102707В | ||||||||||||||||||||
| Дата государственной регистрации выпуска облигаций | 25 января 2006 г. | ||||||||||||||||||||
| Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций указание на то, что "Государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций не осуществлена" и объясняющие это обстоятельства | 25.01.2006г. | ||||||||||||||||||||
| Количество облигаций выпуска, шт. | 500 000 | ||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб. | 1 000 | ||||||||||||||||||||
| Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс.руб. | 500 000 | ||||||||||||||||||||
| Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость; процент (купон), дисконт, иное) | купон | ||||||||||||||||||||
| Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб. | 284,45 (из них 1 купон - 32,14; 2 купон - 28,99, 3 купон - 28,99, 4 купон - 28,99; 5 купон - 28,99; 6 купон -28,99; 7 купон - 26,84; 8 купон - 26,84; 9 купон - 26,84, 10 купон -26,84) | ||||||||||||||||||||
| Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс.руб. | 115 379,49 | ||||||||||||||||||||
| Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска | 16.01.2006, 17.04.2006, 18.07.2006, 18.10.2006, 18.01.2007, 20.04.2007, 21.07.2007, 21.10.2007, 21.01.2008, 22.04.2008 | ||||||||||||||||||||
| Форма выплаты дохода по облигациям выпуска | В безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации. | ||||||||||||||||||||
| Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска | - | ||||||||||||||||||||
| Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска | С 23.11.2005 по 16.01.2006г. С 17.01.2006 по 17.04.2006г. С 18.04.2006 по 18.07.2006г. С 19.07.2006 по 18.10.2006г. С 19.10.2006 по 18.01.2007г. С 19.01.2007 по 20.04.2007г. С 21.04.2007 по 21.07.2007г. С 22.07.2007 по 21.10.2007г. С 22.10.2007 по 21.01.2008г. С 22.01.2008 по 22.04.2008г. | ||||||||||||||||||||
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс.руб. | 1 купон - 9 432, 2 купон - 14 495, 3 купон - 14 495, 4 купон - 14 495, 5 купон - 14 495, 6 купон - 10 204, 7 купон - 9 447; 8 купон - 9 447, 9 купон - 9 447, 10 купон - 9 422. | ||||||||||||||||||||
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме | - | ||||||||||||||||||||
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению | - | ||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||
| Вид ценных бумаг (облигации) | Облигации | ||||||||||||||||||||
| Форма | Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением | ||||||||||||||||||||
| Серия | 05 | ||||||||||||||||||||
| Иные идентификационные признаки выпуска облигаций | неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, срок погашения 1820 дней с даты начала размещения | ||||||||||||||||||||
| Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций | 40402707В | ||||||||||||||||||||
| Дата государственной регистрации выпуска облигаций | 31 мая 2010 г. | ||||||||||||||||||||
| Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций указание на то, что "Государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций не осуществлена" и объясняющие это обстоятельства | 30 июля 2010 г. | ||||||||||||||||||||
| Количество облигаций выпуска, шт. | 2 500 000 | ||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб. | 1 000 | ||||||||||||||||||||
| Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс.руб. | 2 500 000 | ||||||||||||||||||||
| Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость; процент (купон), дисконт, иное) | купон | ||||||||||||||||||||
| Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб. | 1 купон – 46,12, 2 купон – 46,12, 3 купон – 40,39, 4 купон – 40,39, размер последующих купонов определяется эмитентом не позднее 14 дней до выплаты соответствующего купона | ||||||||||||||||||||
| Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс.руб. | 1 101 359 | ||||||||||||||||||||
| Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска | 27.01.2011, 28.07.2011, 26.01.2012, 26.07.2012, 24.01.2013, 25.07.2013, 23.01.2014, 24.07.2014, 22.01.2015, 23.07.2015 | ||||||||||||||||||||
| Форма выплаты дохода по облигациям выпуска | В безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации. | ||||||||||||||||||||
| Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска | - | ||||||||||||||||||||
| Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска | 28.07.2010-27.01.2011 27.01.2011-28.07.2011 29.07.2011-26.01.2012 27.01.2012-26.07.2012 27.07.2012-24.01.2013 25.01.2013-25.07.2013 26.07.2013-23.01.2014 24.01.2014-24.07.2014 25.07.2014-22.01.2015 23.01.2015-23.07.2015 | ||||||||||||||||||||
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс.руб. | 1 купон – 115 300, 2 купон – 115 300, 3 купон – 870,76 | ||||||||||||||||||||
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме | - | ||||||||||||||||||||
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению | - | ||||||||||||||||||||
| Вид ценных бумаг (облигации) | Облигации | ||||||||||||||||||||
| Форма | Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением | ||||||||||||||||||||
| Серия | БО-01 | ||||||||||||||||||||
| Иные идентификационные признаки выпуска облигаций | процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со сроком погашения на 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемые по открытой подписке | ||||||||||||||||||||
| Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций | 4В020102707В | ||||||||||||||||||||
| Дата государственной регистрации выпуска облигаций | 14 января 2011 г. | ||||||||||||||||||||
| Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций указание на то, что "Государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций не осуществлена" и объясняющие это обстоятельства | Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг не осуществлена, на основании 39-ФЗ от 22.04.1996 (Глава 5, статья 27.5-2, п.3) | ||||||||||||||||||||
| Количество облигаций выпуска, шт. | 2 500 000 | ||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб. | 1 000 | ||||||||||||||||||||
| Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс.руб. | 2 500 000 | ||||||||||||||||||||
| Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость; процент (купон), дисконт, иное) | купон | ||||||||||||||||||||
| Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб. | 1 купон – 42,38, 2 купон – 42,38 | ||||||||||||||||||||
| Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс.руб. | 105 950 | ||||||||||||||||||||
| Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска | 11.08.2011, 09.02.2012, 09.08.2012, 07.02.2013, 08.08.2013, 06.02.2014. | ||||||||||||||||||||
| Форма выплаты дохода по облигациям выпуска | В безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации. | ||||||||||||||||||||
| Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска | - | ||||||||||||||||||||
| Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска | 10.02.2011-11.08.2011 11.08.2011-09.02.2012 09.02.2012-09.08.2012 09.08.2012-07.02.2013 07.02.2013-08.08.2013 08.08.2013-06.02.2014 | ||||||||||||||||||||
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс.руб. | 1 купон – 105 950 | ||||||||||||||||||||
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме | - | ||||||||||||||||||||
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению | - | ||||||||||||||||||||
| 8.10. Иные сведения | |||||||||||||||||||||
| Все обязательства кредитной организации - эмитента исполнены. Иные сведения отсутствуют. | |||||||||||||||||||||
1 Для сведения: см. Инструкцию Банка России от 31 марта 2004 года № 112-И «Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2004 года № 5783, 14 марта 2005 года № 6394 («Вестник Банка России» от 19 мая 2004 года № 30, от 13 апреля 2005 года № 19).