I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Вид материала

Отчет

Содержание 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента 7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

Подобный материал:

• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9451.71kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3883.7kb.

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

	Наименование показателя																													01.10.2011 г.
	Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, штук/руб.																													11 шт./ 1 087 000 тыс. руб.
	Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) кредитной организации-эмитента, штук/руб.																													-
	Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом кредитной организации - эмитента), штук/руб.																													11 шт./ 1 087 000 тыс. руб.
	Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, штук/руб.																													-
	Сделок (групп взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, цена которых составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенных по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату перед совершением сделок, во 3-ем квартале 2011 года не было. Все сделки, в отношении которых имелась заинтересованность, одобрены решением Совета Директоров КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО). 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
	Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента:
(тыс. руб.)
Вид дебиторской задолженности																	01.10.2011 год
																	Срок наступления платежа
																	До 30 дней									Свыше 30 дней
Депозиты в Банке России																	0									0
в том числе просроченные																	0									0
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям																	2 601 462									0
в том числе просроченные																	0									0
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам																	0									0
в том числе просроченные																	0									0
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям																	0									0
Расчеты с валютными и фондовыми биржами																	102 373									0
в том числе просроченные																	0									0
Вложения в долговые обязательства																	7 080 848									0
в том числе просроченные																	13 672									0
Расчеты по налогам и сборам																	837									5 033
Задолженность перед персоналом, включая расчеты с работниками по оплате труда и по подотчетным суммам																	351									139
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями																	695									12 917
Расчеты по доверительному управлению																	0									0
Прочая дебиторская задолженность																	48 786									23 445
в том числе просроченная																	0									0
Итого																	9 835 352									41 534
в том числе просроченная																	13 672									0
		Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: нет.

VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента


а) Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента, составленная - в соответствии с Указанием Банка России №2089-У от 08.10.2008 «О порядке составления кредитными организациями годового отчета», за последний завершенный финансовый год, включена в ежеквартальный отчет за первый квартал.

б) Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности включена в ежеквартальный отчет за второй квартал.


7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

Бухгалтерский баланс кредитной организации - эмитента по счетам второго порядка.

На 01.10.2011 г.


тыс.руб.

+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+

| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |

|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |

|счета | | по дебету | по кредиту | |

|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |

| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+


А. Балансовые счета

Актив

|20202 709344 282381 991725 8375789 1169697 9545486 8442361 1152147 9594508 642772 299931 942703|

|20208 108886 25 108911 256917 277 257194 242158 299 242457 123645 3 123648|

|20209 79200 0 79200 6763545 400573 7164118 6779440 400573 7180013 63305 0 63305|

|30102 2122990 0 2122990 96959407 0 96959407 97470172 0 97470172 1612225 0 1612225|

|30110 110437 326394 436831 394521 1764108 2158629 348414 1126860 1475274 156544 963642 1120186|

|30114 0 2456604 2456604 0 12660969 12660969 0 12014720 12014720 0 3102853 3102853|

|30202 269627 0 269627 2698 0 2698 0 0 0 272325 0 272325|

|30204 181660 0 181660 27216 0 27216 0 0 0 208876 0 208876|

|30210 0 0 0 252 0 252 252 0 252 0 0 0|

|30233 1794 15 1809 358983 42751 401734 345624 42737 388361 15153 29 15182|

|30302 14425740 2380956 16806696 3310880 1266103 4576983 2716714 848785 3565499 15019906 2798274 17818180|

|30306 10377497 268564 10646061 932591 79182 1011773 598539 62664 661203 10711549 285082 10996631|

|30402 117109 0 117109 11090096 0 11090096 11122188 0 11122188 85017 0 85017|

|30404 0 0 0 10299350 0 10299350 10299350 0 10299350 0 0 0|

|30409 0 0 0 391552 0 391552 391552 0 391552 0 0 0|

|30602 22308 2883 25191 0 401 401 0 100 100 22308 3184 25492|

|32002 597000 0 597000 3903000 149617 4052617 4500000 149617 4649617 0 0 0|

|32003 390000 0 390000 4765000 545605 5310605 3110000 59143 3169143 2045000 486462 2531462|

|32004 145000 0 145000 645000 30984 675984 720000 30984 750984 70000 0 70000|

|32201 0 11543 11543 0 1608 1608 0 401 401 0 12750 12750|

|32202 240819 0 240819 8528985 0 8528985 8769804 0 8769804 0 0 0|

|32203 0 0 0 2706033 0 2706033 2706033 0 2706033 0 0 0|

|45201 751258 0 751258 5225548 0 5225548 5295634 0 5295634 681172 0 681172|

|45203 1133720 0 1133720 2731441 58405 2789846 2428880 58405 2487285 1436281 0 1436281|

|45204 4805518 82107 4887625 3831589 12367 3843956 3992271 44895 4037166 4644836 49579 4694415|

|45205 4668139 447371 5115510 1581844 124873 1706717 1719354 238479 1957833 4530629 333765 4864394|

|45206 1355844 215642 1571486 471580 29212 500792 391253 16116 407369 1436171 228738 1664909|

|45207 6017386 799752 6817138 686730 170154 856884 330895 84988 415883 6373221 884918 7258139|

|45208 1694061 2075988 3770049 150979 278763 429742 392670 403861 796531 1452370 1950890 3403260|

|45305 0 0 0 43500 0 43500 0 0 0 43500 0 43500|

|45306 60000 0 60000 8500 0 8500 50000 0 50000 18500 0 18500|

|45401 6907 0 6907 36176 0 36176 43083 0 43083 0 0 0|

|45403 49745 0 49745 60953 0 60953 56800 0 56800 53898 0 53898|

|45404 194108 0 194108 113347 0 113347 101831 0 101831 205624 0 205624|

|45405 80103 0 80103 101127 0 101127 91514 0 91514 89716 0 89716|

|45406 96471 0 96471 9350 0 9350 12729 0 12729 93092 0 93092|

|45407 551730 0 551730 58040 0 58040 44484 0 44484 565286 0 565286|

|45408 335124 0 335124 17350 0 17350 19661 0 19661 332813 0 332813|

|45502 5 0 5 72 19883 19955 64 19883 19947 13 0 13|

|45503 240 0 240 5531 2 5533 160 0 160 5611 2 5613|

|45504 46149 21 46170 14615 9 14624 2893 4 2897 57871 26 57897|

|45505 238010 61567 299577 47317 102788 150105 41441 5478 46919 243886 158877 402763|

|45506 2438176 591035 3029211 278416 91660 370076 138347 285643 423990 2578245 397052 2975297|

|45507 3386019 551325 3937344 290574 100305 390879 132974 62422 195396 3543619 589208 4132827|

|45601 0 0 0 439680 0 439680 439680 0 439680 0 0 0|

|45603 108000 0 108000 0 0 0 108000 0 108000 0 0 0|

|45604 0 1160271 1160271 0 91762 91762 0 42329 42329 0 1209704 1209704|

|45605 344026 1362917 1706943 0 180392 180392 0 131797 131797 344026 1411512 1755538|

|45606 3041 249857 252898 0 31277 31277 0 69850 69850 3041 211284 214325|

|45704 112 0 112 169 0 169 121 0 121 160 0 160|

|45705 359 258 617 6 343 349 23 285 308 342 316 658|

|45812 163385 396323 559708 41403 87032 128435 40581 62086 102667 164207 421269 585476|

|45814 38474 0 38474 6737 0 6737 6810 0 6810 38401 0 38401|

|45815 87373 27638 115011 26081 89658 115739 21228 4867 26095 92226 112429 204655|

|45817 0 8 8 0 1 1 0 0 0 0 9 9|

|45912 4326 271 4597 4544 197 4741 4985 11 4996 3885 457 4342|

|45914 1119 0 1119 726 0 726 694 0 694 1151 0 1151|

|45915 9277 2551 11828 8396 464 8860 7886 298 8184 9787 2717 12504|

|45917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|

|46601 0 0 0 331 0 331 331 0 331 0 0 0|

|47002 0 0 0 102359 0 102359 102359 0 102359 0 0 0|

|47104 0 152826 152826 0 63751 63751 0 13044 13044 0 203533 203533|

|47105 0 213272 213272 0 35671 35671 0 7564 7564 0 241379 241379|

|47106 0 12552 12552 0 509 509 0 6551 6551 0 6510 6510|

|47107 0 25334 25334 0 1872 1872 0 3849 3849 0 23357 23357|

|47304 0 334023 334023 0 44496 44496 0 71300 71300 0 307219 307219|

|47305 0 908959 908959 0 288839 288839 0 34754 34754 0 1163044 1163044|

|47404 45090 55229 100319 2446770 4080 2450850 2446773 2023 2448796 45087 57286 102373|

|47408 1894 0 1894 5813562 7969676 13783238 5815456 7969676 13785132 0 0 0|

|47417 0 0 0 0 17 17 0 17 17 0 0 0|

|47423 520831 3888 524719 413100 244229 657329 294986 243765 538751 638945 4352 643297|

|47427 227505 133990 361495 314765 89706 404471 314928 145907 460835 227342 77789 305131|

|47801 0 5771 5771 0 804 804 0 200 200 0 6375 6375|

|47802 0 81459 81459 0 6018 6018 0 2984 2984 0 84493 84493|

|50104 95416 0 95416 3407845 0 3407845 3419218 0 3419218 84043 0 84043|

|50105 1964 0 1964 338793 0 338793 338792 0 338792 1965 0 1965|

|50106 2394412 0 2394412 30391729 0 30391729 30011927 0 30011927 2774214 0 2774214|

|50107 1193740 0 1193740 1975820 0 1975820 2207922 0 2207922 961638 0 961638|

|50110 540106 7950 548056 134654 1003794 1138448 11 844776 844787 674749 166968 841717|

|50118 2617634 419855 3037489 34605163 50071 34655234 34706882 469926 35176808 2515915 0 2515915|

|50121 3328 0 3328 3630 0 3630 6235 0 6235 723 0 723|

|50505 13672 0 13672 0 0 0 0 0 0 13672 0 13672|

|50605 44209 0 44209 0 0 0 2125 0 2125 42084 0 42084|

|50606 163049 0 163049 0 0 0 69430 0 69430 93619 0 93619|

|50607 0 701 701 0 71 71 0 772 772 0 0 0|

|50608 0 1372 1372 0 126 126 0 115 115 0 1383 1383|

|50621 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0|

|50905 502 0 502 394 0 394 447 0 447 449 0 449|

|51402 0 0 0 127614 0 127614 498 0 498 127116 0 127116|

|51404 114337 0 114337 66530 0 66530 115104 0 115104 65763 0 65763|

|51405 58875 0 58875 262 0 262 59137 0 59137 0 0 0|

|52503 83223 85402 168625 1328 11293 12621 15124 21656 36780 69427 75039 144466|

|60102 35200 0 35200 0 0 0 0 0 0 35200 0 35200|

|60202 1152 0 1152 0 0 0 0 0 0 1152 0 1152|

|60302 5475 0 5475 1477 0 1477 1101 0 1101 5851 0 5851|

|60306 5 0 5 40838 0 40838 40839 0 40839 4 0 4|

|60308 1234 435 1669 10829 351 11180 11590 769 12359 473 17 490|

|60310 8 0 8 4882 0 4882 4871 0 4871 19 0 19|

|60312 18789 0 18789 26798 0 26798 31975 0 31975 13612 0 13612|

|60314 1318 0 1318 0 0 0 1282 0 1282 36 0 36|

|60323 1050 0 1050 1361 430 1791 1779 430 2209 632 0 632|

|60401 199723 0 199723 571 0 571 0 0 0 200294 0 200294|

|60701 0 0 0 645 0 645 645 0 645 0 0 0|

|60901 1243 0 1243 0 0 0 0 0 0 1243 0 1243|

|61002 32 0 32 147 0 147 43 0 43 136 0 136|

|61008 44 0 44 1885 0 1885 1884 0 1884 45 0 45|

|61009 89 0 89 1406 0 1406 1437 0 1437 58 0 58|

|61010 0 0 0 141 0 141 141 0 141 0 0 0|

|61011 6146 0 6146 643 0 643 0 0 0 6789 0 6789|

|61209 0 0 0 470379 0 470379 470379 0 470379 0 0 0|

|61210 0 0 0 1592668 839656 2432324 1592668 839656 2432324 0 0 0|

|61403 29578 0 29578 11453 0 11453 7730 0 7730 33301 0 33301|

|70606 16706544 0 16706544 1973629 0 1973629 8920 0 8920 18671253 0 18671253|

|70607 159073 0 159073 203079 0 203079 161727 0 161727 200425 0 200425|

|70608 10268833 0 10268833 2563251 0 2563251 0 0 0 12832084 0 12832084|

|70610 10755 0 10755 5899 0 5899 0 0 0 16654 0 16654|

|70611 164893 0 164893 21459 0 21459 0 0 0 186352 0 186352|

|итого по активу (баланс) |

| 94298589 16197285 110495874 263082225 30236882 293319107 256746245 28100461 284846706 100634569 18333706 118968275|


Пассив

|10207 2600000 0 2600000 26208 0 26208 26208 0 26208 2600000 0 2600000|

|10601 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15|

|10701 130000 0 130000 0 0 0 0 0 0 130000 0 130000|

|10801 2032616 0 2032616 0 0 0 0 0 0 2032616 0 2032616|

|30109 97 183 280 0 7 7 0 25 25 97 201 298|

|30220 0 229 229 0 229 229 0 0 0 0 0 0|

|30222 0 0 0 0 1698 1698 0 1698 1698 0 0 0|

|30226 598 0 598 0 0 0 0 0 0 598 0 598|

|30232 5802 1717 7519 360734 46198 406932 371978 45536 417514 17046 1055 18101|

|30301 14425740 2380956 16806696 2716714 848785 3565499 3310880 1266103 4576983 15019906 2798274 17818180|

|30305 10377497 268564 10646061 598539 62664 661203 932591 79182 1011773 10711549 285082 10996631|

|30408 0 0 0 5046004 0 5046004 5046004 0 5046004 0 0 0|

|30601 75085 0 75085 4268520 0 4268520 4222132 0 4222132 28697 0 28697|

|31201 0 0 0 46341 0 46341 46341 0 46341 0 0 0|

|31302 655000 0 655000 8838000 0 8838000 8183000 0 8183000 0 0 0|

|31303 0 0 0 4332000 0 4332000 5859000 0 5859000 1527000 0 1527000|

|31304 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0|

|31305 200000 0 200000 200000 0 200000 800000 0 800000 800000 0 800000|

|31307 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000|

|31309 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000|

|31401 0 0 0 0 739 739 0 739 739 0 0 0|

|31406 211000 476139 687139 0 237598 237598 0 175835 175835 211000 414376 625376|

|31407 1697698 2530750 4228448 150000 87770 237770 80000 352466 432466 1627698 2795446 4423144|

|31408 1075000 201998 1276998 0 7005 7005 45000 28133 73133 1120000 223126 1343126|

|31409 1076409 1393123 2469532 38462 48315 86777 0 194025 194025 1037947 1538833 2576780|

|31502 721222 0 721222 19992573 0 19992573 19294351 0 19294351 23000 0 23000|

|31503 813058 0 813058 7534548 0 7534548 8523377 0 8523377 1801887 0 1801887|

|31504 481788 0 481788 1508735 0 1508735 1026947 0 1026947 0 0 0|

|31505 249593 0 249593 249593 0 249593 0 0 0 0 0 0|

|31605 0 317461 317461 0 353533 353533 0 36072 36072 0 0 0|

|31606 0 486849 486849 0 77667 77667 0 108356 108356 0 517538 517538|

|31607 0 1122231 1122231 0 42318 42318 0 324510 324510 0 1404423 1404423|

|31608 0 12552 12552 0 6969 6969 0 927 927 0 6510 6510|

|31609 0 106793 106793 0 6833 6833 0 7890 7890 0 107850 107850|

|32901 0 0 0 1027698 0 1027698 1400836 0 1400836 373138 0 373138|

|40502 12132 0 12132 2216 0 2216 7654 0 7654 17570 0 17570|

|40701 417626 19790 437416 907837 49294 957131 875939 60801 936740 385728 31297 417025|

|40702 8474693 341094 8815787 101232072 4684800 105916872 101105507 5127095 106232602 8348128 783389 9131517|

|40703 38745 65 38810 114626 2 114628 103787 9 103796 27906 72 27978|

|40802 217694 64 217758 2557605 10455 2568060 2572965 10462 2583427 233054 71 233125|

|40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|

|40805 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12|

|40807 245872 160244 406116 1274254 411960 1686214 1132537 312257 1444794 104155 60541 164696|

|40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|

|40814 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4|

|40817 528721 167817 696538 3208710 808741 4017451 3161917 840259 4002176 481928 199335 681263|

|40820 4884 10075 14959 15257 6506 21763 15558 4470 20028 5185 8039 13224|

|40821 2 0 2 79 0 79 79 0 79 2 0 2|

|40901 438848 0 438848 126077 0 126077 76903 0 76903 389674 0 389674|

|40902 4673 0 4673 0 0 0 3619 0 3619 8292 0 8292|

|40905 359 0 359 29472 1 29473 29418 1 29419 305 0 305|

|40909 0 0 0 4785 10999 15784 4785 10999 15784 0 0 0|

|40910 0 0 0 1175 4991 6166 1175 4991 6166 0 0 0|

|40911 994 0 994 1033723 164 1033887 1033480 164 1033644 751 0 751|

|40912 0 0 0 11747 40202 51949 11747 40202 51949 0 0 0|

|40913 0 0 0 7637 38916 46553 7637 38916 46553 0 0 0|

|41503 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|

|41505 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000|

|41606 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000|

|41806 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|

|42003 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000 2000 0 2000|

|42004 20000 0 20000 5000 0 5000 1000 0 1000 16000 0 16000|

|42005 196500 10878 207378 1500 399 1899 13500 804 14304 208500 11283 219783|

|42006 30500 0 30500 0 0 0 0 0 0 30500 0 30500|

|42007 0 144285 144285 0 5005 5005 0 20095 20095 0 159375 159375|

|42102 120000 0 120000 120000 0 120000 165000 0 165000 165000 0 165000|

|42103 15000 0 15000 2000 198 2198 2000 9961 11961 15000 9763 24763|

|42104 1000 0 1000 1000 0 1000 2000 0 2000 2000 0 2000|

|42105 1033908 1187540 2221448 15300 147061 162361 59000 91672 150672 1077608 1132151 2209759|

|42106 25560 14428 39988 5560 500 6060 28832 2010 30842 48832 15938 64770|

|42107 2647 0 2647 176 0 176 0 0 0 2471 0 2471|

|42205 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 1200 0 1200|

|42206 126666 0 126666 0 0 0 0 0 0 126666 0 126666|

|42302 0 0 0 0 19960 19960 0 181578 181578 0 161618 161618|

|42303 14220 259 14479 10307 292 10599 5591 198 5789 9504 165 9669|

|42304 53440 20404 73844 22221 18306 40527 37755 23022 60777 68974 25120 94094|

|42305 269592 79390 348982 37692 14161 51853 129255 19026 148281 361155 84255 445410|

|42306 3802711 2609058 6411769 505157 212869 718026 531201 475607 1006808 3828755 2871796 6700551|

|42307 488110 304518 792628 17839 13320 31159 16645 43140 59785 486916 334338 821254|

|42505 0 0 0 0 1367 1367 0 61228 61228 0 59861 59861|

|42506 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000|

|42507 0 20200 20200 0 700 700 0 2813 2813 0 22313 22313|

|42605 90 155 245 0 5 5 0 11 11 90 161 251|

|42606 32552 30863 63415 8089 1089 9178 101 3745 3846 24564 33519 58083|

|42607 200 7327 7527 0 268 268 0 926 926 200 7985 8185|

|43702 65233 0 65233 1205077 0 1205077 1139844 0 1139844 0 0 0|

|43704 154876 0 154876 0 0 0 0 0 0 154876 0 154876|

|43705 531817 0 531817 0 0 0 0 0 0 531817 0 531817|

|43706 74038 0 74038 0 0 0 0 0 0 74038 0 74038|

|43801 70 0 70 35 0 35 0 0 0 35 0 35|

|43804 0 0 0 0 0 0 250 0 250 250 0 250|

|43805 350 1443 1793 0 1589 1589 0 146 146 350 0 350|

|44005 0 582348 582348 0 23265 23265 0 236102 236102 0 795185 795185|

|45215 927988 0 927988 580341 0 580341 366838 0 366838 714485 0 714485|

|45315 0 0 0 0 0 0 420 0 420 420 0 420|

|45415 25149 0 25149 8767 0 8767 2816 0 2816 19198 0 19198|

|45515 332900 0 332900 149166 0 149166 41241 0 41241 224975 0 224975|

|45615 264802 0 264802 59375 0 59375 31547 0 31547 236974 0 236974|

|45715 11 0 11 2 0 2 3 0 3 12 0 12|

|45818 372521 0 372521 10468 0 10468 49109 0 49109 411162 0 411162|

|45918 10051 0 10051 210 0 210 745 0 745 10586 0 10586|

|47108 28888 0 28888 167 0 167 7990 0 7990 36711 0 36711|

|47308 18304 0 18304 7692 0 7692 3036 0 3036 13648 0 13648|

|47403 0 0 0 47964596 0 47964596 47964596 0 47964596 0 0 0|

|47407 0 0 0 5598674 7435749 13034423 5598674 7435749 13034423 0 0 0|

|47409 0 0 0 0 230784 230784 0 358284 358284 0 127500 127500|

|47411 213877 72740 286617 24227 12718 36945 38278 24317 62595 227928 84339 312267|

|47416 4769 0 4769 297211 131 297342 326803 131 326934 34361 0 34361|

|47422 6409 3992 10401 436948 95033 531981 436864 97845 534709 6325 6804 13129|

|47425 761086 0 761086 800803 0 800803 621442 0 621442 581725 0 581725|

|47426 112583 79193 191776 76204 40721 116925 67229 36143 103372 103608 74615 178223|

|47804 9844 0 9844 0 0 0 756 0 756 10600 0 10600|

|50120 62749 0 62749 129033 0 129033 165655 0 165655 99371 0 99371|

|50407 11533 0 11533 0 0 0 0 0 0 11533 0 11533|

|50507 13672 0 13672 0 0 0 0 0 0 13672 0 13672|

|50620 48192 0 48192 33186 0 33186 37876 0 37876 52882 0 52882|

|52005 2500000 0 2500000 0 0 0 0 0 0 2500000 0 2500000|

|52006 1938220 0 1938220 0 0 0 0 0 0 1938220 0 1938220|

|52305 2143000 330409 2473409 0 11541 11541 48000 43281 91281 2191000 362149 2553149|

|52306 425250 501302 926552 0 70669 70669 0 63813 63813 425250 494446 919696|

|52307 0 297284 297284 0 76629 76629 0 36290 36290 0 256945 256945|

|52501 26391 1802 28193 0 63 63 30512 1849 32361 56903 3588 60491|

|60301 22185 0 22185 37677 385 38062 33557 385 33942 18065 0 18065|

|60305 43955 0 43955 96598 0 96598 92356 0 92356 39713 0 39713|

|60307 2 0 2 197 0 197 195 0 195 0 0 0|

|60309 4129 0 4129 6917 0 6917 2788 0 2788 0 0 0|

|60311 3658 0 3658 50094 0 50094 49045 0 49045 2609 0 2609|

|60313 0 0 0 818 48 866 818 48 866 0 0 0|

|60322 9 0 9 202 328 530 202 330 532 9 2 11|

|60324 965 0 965 494 0 494 1 0 1 472 0 472|

|60601 99484 0 99484 0 0 0 2506 0 2506 101990 0 101990|

|60903 1193 0 1193 0 0 0 2 0 2 1195 0 1195|

|61301 18677 0 18677 7930 0 7930 1847 0 1847 12594 0 12594|

|61304 10466 0 10466 4694 0 4694 1032 0 1032 6804 0 6804|

|70601 17762062 0 17762062 532 0 532 2255147 0 2255147 20016677 0 20016677|

|70602 42044 0 42044 32733 0 32733 30167 0 30167 39478 0 39478|

|70603 10224638 0 10224638 0 0 0 2537670 0 2537670 12762308 0 12762308|

|70605 15948 0 15948 0 0 0 2 0 2 15950 0 15950|

| итого по пассиву(баланс) |

| 94197362 16298512 110495874 225934850 16330512 242265362 232395091 18342672 250737763 100657603 18310672 118968275|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+


Б. Счета доверительного управления


Актив


Пассив

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+


В. Внебалансовые счета


Актив

|90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6|

|90703 561780 0 561780 0 0 0 0 0 0 561780 0 561780|

|90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|

|90803 491904 433696 925600 140000 98419 238419 3180 46682 49862 628724 485433 1114157|

|90901 96008 0 96008 19886 0 19886 27073 0 27073 88821 0 88821|

|90902 1771916 1651 1773567 105506 166 105672 137967 60 138027 1739455 1757 1741212|

|90907 443521 0 443521 80522 0 80522 126077 0 126077 397966 0 397966|

|91202 27 1587 1614 29 2695 2724 27 88 115 29 4194 4223|

|91203 98 0 98 30 4 34 79 4 83 49 0 49|

|91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0|

|91219 0 7916 7916 0 9695 9695 0 6028 6028 0 11583 11583|

|91411 0 0 0 46352 0 46352 46352 0 46352 0 0 0|

|91414 152976380 29907658 182884038 10033068 4460711 14493779 9663785 3369628 13033413 153345663 30998741 184344404|

|91416 0 40658 40658 0 168677 168677 0 5049 5049 0 204286 204286|

|91417 3000 2886 5886 0 402 402 0 100 100 3000 3188 6188|

|91418 0 89877 89877 0 7191 7191 0 3276 3276 0 93792 93792|

|91604 51974 35528 87502 8745 15375 24120 13666 21623 35289 47053 29280 76333|

|91704 1583 0 1583 0 0 0 0 0 0 1583 0 1583|

|91802 9432 0 9432 0 0 0 0 0 0 9432 0 9432|

|91803 19735 29 19764 1353 4 1357 0 2 2 21088 31 21119|

|99998 86314507 0 86314507 39930051 0 39930051 38889557 0 38889557 87355001 0 87355001|

| итого по активу (баланс) |

| 242741872 30521486 273263358 50365542 4763339 55128881 48907764 3452540 52360304 244199650 31832285 276031935|


Пассив

|91003 0 0 0 2698 0 2698 2698 0 2698 0 0 0|

|91004 0 0 0 27216 0 27216 27216 0 27216 0 0 0|

|91311 536434 367059 903493 3179 44371 47550 132686 89138 221824 665941 411826 1077767|

|91312 69335138 5174045 74509183 3383466 622465 4005931 5325432 719351 6044783 71277104 5270931 76548035|

|91314 269215 0 269215 12690022 0 12690022 12420807 0 12420807 0 0 0|

|91315 3961354 547521 4508875 549608 390316 939924 296503 386031 682534 3708249 543236 4251485|

|91316 30334 7937 38271 150500 290 150790 150500 586 151086 30334 8233 38567|

|91317 5301487 491588 5793075 19962197 1278682 21240879 19331259 1263298 20594557 4670549 476204 5146753|

|91507 292350 0 292350 6040 0 6040 6040 0 6040 292350 0 292350|

|91508 45 0 45 9 0 9 8 0 8 44 0 44|

|99999 186948851 0 186948851 13468097 0 13468097 15196180 0 15196180 188676934 0 188676934|

| итого по пассиву (баланс) |

| 266675208 6588150 273263358 50243032 2336124 52579156 52889329 2458404 55347733 269321505 6710430 276031935|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+


Г. Срочные сделки


Актив

|93001 0 339539 339539 2377613 8070912 10448525 2377613 8240707 10618320 0 169744 169744|

|93002 0 0 0 0 517 517 0 517 517 0 0 0|

|93301 0 0 0 338 43004 43342 338 43004 43342 0 0 0|

|93302 0 0 0 338 42976 43314 338 42976 43314 0 0 0|

|93306 0 0 0 0 779544 779544 0 779544 779544 0 0 0|

|93307 0 0 0 0 801658 801658 0 773990 773990 0 27668 27668|

|93501 0 0 0 0 31481 31481 0 31481 31481 0 0 0|

|93502 0 0 0 0 30850 30850 0 30850 30850 0 0 0|

|93506 0 0 0 0 478345 478345 0 478345 478345 0 0 0|

|93507 0 0 0 0 472612 472612 0 472612 472612 0 0 0|

|93801 724 0 724 82639 0 82639 82111 0 82111 1252 0 1252|

|94001 0 182 182 3 24226 24229 3 24177 24180 0 231 231|

| итого по активу (баланс) |

| 724 339721 340445 2460931 10776125 13237056 2460403 10918203 13378606 1252 197643 198895|


Пассив

|96001 122807 217405 340212 11954584 6184009 18138593 11872580 6096797 17969377 40803 130193 170996|

|96202 0 0 0 0 514 514 0 514 514 0 0 0|

|96301 0 0 0 43238 74442 117680 43238 74442 117680 0 0 0|

|96302 0 0 0 43016 73758 116774 43016 73758 116774 0 0 0|

|96306 0 0 0 0 477936 477936 0 477936 477936 0 0 0|

|96307 0 0 0 0 471749 471749 0 471749 471749 0 0 0|

|96501 0 0 0 338 0 338 338 0 338 0 0 0|

|96502 0 0 0 340 0 340 340 0 340 0 0 0|

|96506 0 0 0 46 785214 785260 46 785214 785260 0 0 0|

|96507 0 0 0 47 788621 788668 47 816520 816567 0 27899 27899|

|96801 0 0 0 74736 0 74736 74736 0 74736 0 0 0|

|97001 0 233 233 5 35532 35537 5 35299 35304 0 0 0|

| итого по пассиву (баланс) |

| 122807 217638 340445 12116350 8891775 21008125 12034346 8832229 20866575 40803 158092 198895|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+


Д. Счета ДЕПО


Актив

|98000 106.0000 66.0000 49.0000 123.0000|

|98010 91598168.0000 5561476.0000 12239019.0000 84920625.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 91598274.0000 5561542.0000 12239068.0000 84920748.0000|


Пассив

|98040 905343.0000 0.0000 0.0000 905343.0000|

|98050 48923641.0000 8032928.0000 4448082.0000 45338795.0000|

|98055 40188065.0000 4101202.0000 1008504.0000 37095367.0000|

|98070 1019445.0000 104938.0000 104956.0000 1019463.0000|

|98090 561780.0000 0.0000 0.0000 561780.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 91598274.0000 12239068.0000 5561542.0000 84920748.0000|

+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации.