Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области, 3165.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество, 2231.65kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Брянскэнерго", 3602.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое автотранспортное, 3139.9kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация не рассчитывается, поскольку акции Эмитента не были допущены к обращению ни одним организатором торговли на рынке ценных бумаг по итогам 2007 г. и 9 месяцев 2008 г.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности на 30.09.2008 г.:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб. | 33149 | - |
| В том числе просроченная, тыс.руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб. | 35906 | - |
| В том числе просроченная, тыс.руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб. | 30882 | - |
| В том числе просроченная, тыс.руб. | - | - |
| Кредиты, тыс.руб. | - | - |
| В том числе просроченные, тыс.руб. | - | - |
| Займы, всего, тыс.руб. | 250543 | - |
| в том числе просроченные, тыс.руб. | - | - |
| в том числе облигационные займы, тыс.руб. | - | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб. | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. | 104727 | 18471* |
| В том числе просроченная, тыс.руб. | - | - |
| Итого, тыс.руб. | 455207 | 18471 |
| в том числе итого просроченная, тыс.руб. | - | - |
* - отложенные налоговые обязательства
Сведения о кредиторах, на долю которых приходилось бы не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.2008 г.:
Ф.И.О.: Опалева Наталия Владимировна
сумма кредиторской задолженности: 53572 тыс. рублей
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной кредиторской задолженности нет
Данный кредитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 22,19%.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу – 22,19%;
Должности, которые Опалева Н.В. занимает в организации-эмитенте: член Совета директоров, член Комитета Совета директоров по Аудиту.
Ф.И.О.: Тихонов Валериан Анатольевич
сумма кредиторской задолженности: 46684 тыс. рублей
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной кредиторской задолженности нет
Данный кредитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 22,19%.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу – 22,19%;
Должности, которые Тихонов В.А. занимает в организации-эмитенте: член Совета директоров.
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество
«Раффайзенбанк», ЗАО «Раффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Сумма кредиторской задолженности: 250543 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной кредиторской задолженности нет
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента согласно законодательству РФ.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга, руб. | Срок кредита (займа)/ срок погашения* | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Кредитная линия | АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) | 12 492 000 | 17.11.2000 – 31.12.2002 / 04.11.2002 | Отсутствуют |
| Кредитная линия | АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) | 44 910 000 | 06.12.2001- до востребования / 27.04.2004 | Отсутствуют |
| Заем | ЗАО «ЛТ-Ресурс» | 7 366 196 | 26.07.2002 – 30.07.2004 / 02.02.2004 | Отсутствуют |
| Кредитная линия | АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) | 61 399 642 | 13.09.2002 – до востребования / 27.04.2004 | Отсутствуют |
| Кредитная линия | до 13.10.2005.г. - ОАО Внешторгбанк, с 13.10.2005г. - ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги (на основании Договора об уступке прав требования №40-ДУ от 12.10.2005г.) | 637 034 000 | 04.02.2003 – 31.03.2007 / 07.12.2006 | Отсутствуют |
| Кредитная линия | ЗАО «Райффайзенбанк» | 294 204 976,55 | 21.11.2006-21.11.2007/ 21.11.2007 | Отсутствуют |
| Кредитная линия | ЗАО «Райффайзенбанк» | 250 000 000 | 25.01.2008-25.07.2009/ 25.07.2009 | Отсутствуют |
*В отношении исполненных обязательств Эмитента указана фактическая дата погашения задолженности
Эмиссия облигаций Эмитентом не осуществлялась.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В отчетном квартале Эмитент не предоставлял обеспечения по обязательствам третьих лиц, в том числе в форме залога и поручительства, составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.