Ения эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения, 1441.14kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2514.22kb.
- Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
- Место нахождения эмитента: 360015, рф, кбр, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, 2303.02kb.
- 2 Банковские риски 19 III, 2019.6kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Информация о рыночной капитализации эмитента приводится за период с 09.12.2004г. по 31.12.2006 г, так как эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09 декабря 2004 года и начал операционную деятельность 01 апреля 2005 года.
Акции эмитента были допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг 15 сентября 2006 года (НП РТС), 15 сентября 2006 года (ОАО «РТС»), 22 сентября 2006 года (ЗАО «ФБ ММВБ»). Рыночная капитализация эмитента на 29.12.2006 составила 41 040 527 640,5 (Сорок один миллиард сорок миллионов пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот сорок) рублей 50 копеек. Рыночная капитализация эмитента на 30.03.2007 составила 51 662 781 853,329 (Пятьдесят один миллиард шестьсот шестьдесят два миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят три) рублей 30 копеек.
Для расчета рыночной капитализации эмитента на 29.12.2006 и на 30.03.2007 года использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 г. № 03-52/пс. Для определения рыночной цены акций ОАО «ТГК-9» было выбрано ЗАО «ФБ ММВБ».
Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2005 составила 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей. Поскольку акции эмитента на 31.12.2005 не были допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг, в качестве рыночной стоимости акции принималась номинальная стоимость акции и рыночная капитализация эмитента определялась как произведение количества размещенных акций эмитента на номинальную стоимость одной акции.
| Наименование показателя | Период | ||
| на 31.12.05 | на 29.12.06 | на 30.03.07 | |
| Рыночная капитализация, тыс. руб. | 4 200 | 41 040 527,6 | 51662781853,3 |
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Структура кредиторской задолженности на 31.12.2006 г.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 1 429 225 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 19 671 | - |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 117 205 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 358 534 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 28 | - |
| Кредиты, тыс. руб. | 4 386 947 | - |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | - |
| Займы, всего, тыс. руб. | 116 974 | - |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | - |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 363 674 | 114 457 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 556 | - |
| Итого, тыс. руб. | 6 772 559 | 114 457 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | 20 255 | - |
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности за 2006г.
- Полное фирменное наименование: Филиал Закрытое акционерное общество «Газпромбанк» в г. Перми
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ЗАО «Газпромбанк» в г. Перми
Сумма кредиторской задолженности: 723 552 тыс. руб.
Просроченной кредиторской задолженности по этому кредитору нет.
Данный кредитор не является аффилированным лицом.
- Полное фирменное наименование: Филиал Закрытое акционерное общество «Газпромбанк» в г. Екатеринбург
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ЗАО «Газпромбанк» в г. Екатеринбург
Сумма кредиторской задолженности: 800 507 тыс. руб.
Просроченной кредиторской задолженности по этому кредитору нет.
Данный кредитор не является аффилированным лицом.
- Полное фирменное наименование: Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург
Сокращенное фирменное наименование: Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург
Сумма кредиторской задолженности: 1 516 400 тыс. руб.
Просроченной кредиторской задолженности по этому кредитору нет.
Данный кредитор не является аффилированным лицом.
Структура кредиторской задолженности на 31.03.2007
| Наименование кредиторской задолженности, тыс. руб. | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 1 082 590 | |
| в том числе просроченная | 16 786 | - |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации | 134 116 | |
| в том числе просроченная | - | - |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 413 806 | |
| в том числе просроченная | 22 | - |
| Кредиты | 5 230 984 | |
| в том числе просроченные | - | - |
| Займы, всего | 88 482 | |
| в том числе просроченные | - | - |
| в том числе облигационные займы | - | |
| в том числе просроченные облигационные займы | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность | 576 966 | 208 039 |
| в том числе просроченная | 1046 | - |
| Итого | 7 526 944 | 208 039 |
| в том числе итого просроченная | 17 854 | - |
Кредиторы, на долю который приходится более 10% кредиторской задолженности за I квартал 2007г.
1. Полное фирменное наименование: Уральский банк Сбербанка РФ, г. Екатеринбург
Сокращенное фирменное наименование: Уральский банк Сбербанка РФ, г. Екатеринбург
Сумма кредиторской задолженности: 1 584 881 тыс. руб.;
Просроченной кредиторской задолженности по этому кредитору нет.
Данный кредитор не является аффилированным лицом.
2.3.2. Кредитная история эмитента.
| Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на 31.12.05г. кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: | ||||
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга по договору, руб. | Срок кредита (займа)/срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО "Газпромбанк" в г.Екатеринбурге | 817 865 000.00 | 31.05.06 | нет |
| Кредитная линия | Уральский филиал ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" в г.Екатеринбург | 500 000 000.00 | 24.08.06 | нет |
| Кредитная линия | Западно-Уральский банк Сбербанка России | 431 967 000.00 | 01.02.06 | нет |
| Задолженность на 31.12.05г. | 1 749 832 000.00 | | | |
Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.
| Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на 31.12.06г. кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: | |||||
| | | | | | |
| | | | | | |
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга по договору, руб. | Срок кредита (займа)/срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней | |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО "Газпромбанк" в г.Екатеринбурге | 643 000 000.00 | 14.05.07г. | нет | |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО "Газпромбанк" в г.Екатеринбурге | 157 507 000.00 | 14.05.07г. | нет | |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО "Газпромбанк" в г.Перми | 26 808 000.00 | 14.05.07г. | нет | |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО "Газпромбанк" в г.Перми | 696 744 000.00 | 14.05.07г. | нет | |
| Кредитная линия | Уральский филиал ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" в г.Екатеринбург | 600 000 000.00 | 15.08.07г. | нет | |
| Кредитная линия | Уральский филиал ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" в г.Перми | 300 000 000.00 | 30.09.07г. | нет | |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 230 000 000.00 | 06.04.07г. | нет | |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 490 000 000.00 | 27.04.07г. | нет | |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 796 400 000.00 | 25.08.07г. | нет | |
| Кредитная линия | Западно-Уральский банк Сбербанка РФ г.Пермь | 50 000 000.00 | 31.01.07г. | нет | |
| Кредитная линия | Пермский филиал ОАО "Альфабанк" | 282 054 500.00 | 19.03.07г. | нет | |
| Кредитная линия | Пермский филиал ОАО "Альфабанк" | 104 228 000.00 | 20.03.07г. | нет | |
| Задолженность на 31.12.06г. | 4 376 741 500.00 | | | ||
| Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась. | | ||||
| Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на 31.03.07г.кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: | ||||
| | | | | |
| | | | | |
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга по договору, руб. | Срок кредита (займа)/срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО "Газпромбанк" в г.Екатеринбурге | 306 214 000,00 | 14.05.07г. | нет |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО "Газпромбанк" в г.Екатеринбурге | 317 000 000,00 | 14.05.07г. | нет |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО "Газпромбанк" в г.Перми | 29 003 000,00 | 14.05.07г. | нет |
| Кредитная линия | Филиал ЗАО "Газпромбанк" в г.Перми | 696 950 000,00 | 14.05.07г. | нет |
| Кредитная линия | Уральский филиал ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" в г.Екатеринбург | 600 000 000,00 | 15.08.07г. | нет |
| Кредитная линия | Уральский филиал ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" в г.Перми | 300 000 000,00 | 30.09.07г. | нет |
| Кредитная линия | Уральский филиал ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" в г.Перми | 200 000 000,00 | 01.06.07г. | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 500 000,00 | 06.04.07г. | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 490 000 000,00 | 27.04.07г. | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 800 381 000,00 | 25.08.07г. | нет |
| Кредитная линия | Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург | 294 000 000,00 | 26.10.07г. | нет |
| Кредитная линия | Западно-Уральский банк Сбербанка РФ, Коми ОСБ №8617, г.Сыктывкар | 400 000 000,00 | 19.12.07г. | нет |
| Кредитная линия | Западно-Уральский банк Сбербанка РФ, Коми ОСБ №8617, г.Сыктывкар | 65 000 000,00 | 21.12.07г. | нет |
| Кредитная линия | Западно-Уральский банк Сбербанка РФ, Коми ОСБ №8617, г.Сыктывкар | 100 000 000,00 | 21.12.07г. | нет |
| Кредитная линия | Пермский филиал ОАО "Альфабанк" | 200 000 000,00 | 18.04.07г. | нет |
| Кредитная линия | ОАО "Промышленно-строительный банк" г.Пермь | 420 000 000,00 | 27.08.07г. | нет |
| Задолженность на 31.03.07г. | | 5 219 048 000,00 | | |
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
На 31.12.05 Эмитент не имел обязательств (поручительств) предоставленных им в качестве обеспечения обязательств третьих лиц.
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в т.ч.в форме залога или поручительства на 31.12.2006г.:
| | на 31.12.06 |
| Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб. | 1 190 000 000 |
| Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в т.ч.в форме залога или поручительства, руб. | 1 190 000 000 |
| Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в т.ч.в форме залога или поручительства на 31.03.2007г.: | |||||||
| | | | | | | | |
| | на 31.03.07г. | ||||||
| Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб. | 4 500 000 | ||||||
| Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в т.ч.в форме залога или поручительства, руб. | 4 500 000 | ||||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в т.ч.в форме залога или поручительства, за I кв.2007г., составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на 31.03.07г.: | |||||||
| Лицо, в пользу которого предоставлено обязательство | Лицо, за которое предоставлено обеспечение | Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), тыс.руб. | Срок исполнения обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) | Способ обеспечения | Предмет залога | Стоимость предмета залога, тыс.руб. | Срок, на который представлено обеспечение |
| ОАО "Промышленно-строительный банк" | ОАО "Коми региональная генерирующая компания" | 415 000 | до 14.02.2007г. | Поручи-тельство | - | 0 | до 14.02.2007г. |
| ОАО КБ "Камабанк" | ОАО "Коми региональная генерирующая компания" | 210 000 | до 16.02.2007г. | Поручи-тельство | - | 0 | до 16.02.2007г. |
| АК Сбербанк РФ | ОАО "Коми региональная генерирующая компания" | 100 000 | до 19.12.2007г. | Поручи-тельство | - | 0 | до 19.12.2007г. |
| АК Сбербанк РФ | ОАО "Коми региональная генерирующая компания" | 65 000 | до 21.12.2007г. | Поручи-тельство | - | 0 | до 21.12.2007г. |
| АК Сбербанк РФ | ОАО "Коми региональная генерирующая компания" | 400 000 | до 21.12.2007г. | Поручи-тельство | - | 0 | до 21.12.2007г. |
| | | | | | | | |
| ИТОГО | | 1 190 000 | | | | 0 | |
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов: риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами оцениваются Эмитентом как незначительные.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: не заключались.