Томаківська районна державна адміністрація

Вид материала

Содержание

Томаківська районна державна адміністрація
Про підсумки виконання районного
Видатки загального фонду та спеціального фонду

Подобный материал:

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ТОМАКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

26.10.2011

смт.Томаківка

№ 328-р

Про підсумки виконання районного

бюджету та місцевих бюджетів району

за 9 місяців 2011 року

Керуючись Бюджетним кодексом України, законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про Державний бюджет на 2011 рік” та постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2010 № 315 „Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2011 рік (Бюджетної декларації)”, розпорядженням голови районної державної адміністрації від 21.03.2011 № 109-р „Про затвердження плану заходів щодо організації виконання районного і місцевих бюджетів району у 2011 році”:

1. Взяти до відома інформацію щодо виконання бюджету району та районного бюджету за дев’ять місяців 2011 року, що додається.

2. Зобов’язати заступників голови районної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, рекомендувати селищному та сільським головам:

2.1. Проаналізувати стан виконання дохідної частини відповідних місцевих бюджетів за 9 місяців поточного року та вжити вичерпних заходів щодо забезпечення належного їх виконання в поточному році, особливо в частині надходжень плати за землю, податку на доходи фізичних осіб, збільшення плати по податку за надані в оренду земельні частки (паї) не менше трьох відсотків.

2.2.Активізувати роботу:

комісій щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів, особливу увагу звернути на підприємства, що належать до комунальної власності громад сіл, селища, та бюджетоутворюючі підприємства;

із своєчасного подання до органів державного казначейства документів, необхідних для оформлення короткотермінових позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, з метою своєчасного погашення зобов’язань за соціально захищеними видатками.

2.3.Забезпечити:

виконання заходів з енергозбереження в бюджетній сфері та повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії;

своєчасне проведення розрахунків з пільг та субсидій населенню за рахунок субвенції з державного бюджету відповідно до Порядку перерахування деяких субвенцій на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20 (зі змінами та доповненнями), не допускаючи утворення заборгованості із зазначених видатків на звітні дати.

3. Зобов’язати начальників відділу освіти районної державної адміністрації Присташ Ю.А., відділу культури і туризму районної державної адміністрації Даровських М.Ф., керівників інших бюджетних установ, що фінансуються із районного бюджету, рекомендувати головному лікарю центральної районної лікарні Магасю С.В., селищному та сільським головам своєчасно забезпечити:

виплату заробітної плати працівникам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відповідно до термінів, встановлених чинним законодавством України та колективними трудовими договорами;

розрахунки за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи утворення будь-якої заборгованості на звітні дати.

3.1. З метою зменшення та недопущення утворення у подальшому дебіторської і кредиторської заборгованостей по усіх статтях видатків забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та платежів з бюджету виключно за наявності відповідних бюджетних призначень. Встановити особистий контроль щодо виконання вимог пункту 46 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” (зі змінами та доповненнями) у частині взяття бюджетних зобов’язань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років та укладання угод на отримання товарів і послуг лише в межах виділених асигнувань.

3.2. Забезпечити проведення якісного внутрішнього фінансового контролю фінансово - господарської діяльності установ та організацій, що належать до бюджетної сфери, своєчасно розглядати матеріали ревізій (перевірок) та вживати необхідних заходів щодо усунення виявлених порушень фінансово - бюджетної дисципліни.

3.3. Вжити заходів щодо своєчасного та у повному обсязі освоєння коштів субвенцій з державного бюджету місцевому бюджету на фінансування заходів соціально - економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

4. Рекомендувати відділенню Марганецької об’єднаної державної податкової інспекції у Томаківському районі (Рибка):

4.1. Посилити контроль за правильністю та своєчасністю сплати суб'єктами підприємницької діяльності основного бюджетоутворюючого податку місцевих бюджетів - податку з доходів фізичних осіб та інших податків.

4.2. Надати до районної державної адміністрації повний аналіз у розрізі галузей та адміністративно-територіальних одиниць району щодо кількості підприємств, які виплачують заробітну плату менше розміру, встановленого чинним законодавством, та менше рівня прожиткового мінімуму, та у розрізі підприємств - найбільших платників податків за 9 місяців 2011 року.

5. Рекомендувати відділенню Державного казначейства України у Томаківському районі (Бистра):

5.1. При здійсненні операцій щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів підвищити рівень контролю за підтвердними документами на оплату рахунків.

5.2. Надавати головним розпорядникам коштів районного бюджету щотижня інформацію про залишки коштів на рахунках розпорядників бюджетних коштів (у розрізі цих розпорядників та у розрізі кодів бюджетної класифікації) і копії відмов оплати видатків розпорядників бюджетних коштів та здійснення платежів з їх рахунків для прийняття організаційних рішень з виконання районного бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством України.

У разі порушення термінів надання головними розпорядниками коштів районного бюджету розподілу виділених бюджетних асигнувань на перерахунок коштів підвідомчим установам, повідомляти фінансове управління районної державної адміністрації.

6. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації підготувати матеріали щодо звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2011 року.

Доручити начальникові фінансового управління районної державної адміністрації Чернишовій С.О. виступити з доповіддю із зазначеного питання на сесії районної ради.

7. Вважати такими, що втратили чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації:

від 13.09.2010 року № 273-р „Про заходи щодо забезпечення складання проекту районного та місцевих бюджетів на 2011 рік”;

від 08.02.2011 року № 61-р „Про уточнення показників районного бюджету на 2011 рік”;

від 06.06.2011 року № 204-р „Про уточнення показників районного бюджету на 2011 рік ”;

від 08.09.2011 року № 287-р „Про уточнення показників районного бюджету на 2011 рік ”.

8. Розпорядження набирає чинності з моменту його прийняття.

9. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на заступників голови районної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, контроль – залишаю за собою.

Голова районної

державної адміністрації В.Г.БАРДАДИМ

Додаток

до розпорядження голови

районної державної

адміністрації

26.10.2011 № 328-р

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки виконання бюджету району

й районного бюджету за 9 місяців 2011 року

За січень – вересень 2011 року до бюджету Томаківського району надійшло 64879,5 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду при плані 61649,5 тис. грн. виконано в сумі 60934,7 тис.грн., або 98,8 відсотків, спеціального фонду -у сумі 3944,7 тис. грн., або на 59,8 відсотків до уточненого плану на рік(додаток 1).

З Державного бюджету надійшли дотація вирівнювання в сумі 23766,8 тис.грн., додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 500,7 тис.грн., додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення пальним станцій (відділень) експертної, швидкої та невідкладної медичної допомоги – 35,1 тис.грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних з підвищенням рівня оплати праці працівникам бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 225,4 тис.грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу – 8,7 тис.грн., субвенції на фінансування пільг та субсидій – 19081,6 тис. грн., субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитбудинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – 462,9 тис.грн., субвенція на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень – 16,5 тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально – економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 1029,7 тис.грн., інші дотації – 154,0 тис.грн. та інші субвенції з обласного бюджету – 404,0 тис.грн.

Власні доходи загального фонду бюджету району за січень – вересень 2011 року виконано в обсязі 13030,5 тис.грн., що становить 107,5 відсотків до уточнених показників місцевих органів влади на звітний період. В порівнянні з надходженнями доходів (без урахування трансфертів) за відповідний період минулого року надходження за 2011 рік збільшились на 16,5 відсотків, або на 1843,3 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в загальній сумі власних надходжень мають плата за землю – 23,9 відсотка та податок з доходів фізичних осіб – 71,7 відсотків.

За січень – вересень поточного року план виконано:

по податку на доходи фізичних осіб - на 107,0 відсотків;
по податку на прибуток підприємств комунальної власності - на 149,7 відсотків;
по платі за землю – 104,8 відсотків;
по місцевих податках і зборах - на 133,4 відсотка;
фіксованому сільськогосподарському податку – 112,5 відсотків;
по реєстраційному збору - на 123,4 відсотка;
по державному миту - на 126,7 відсотків.

Крім того, до бюджету району надійшли інші надходження, які не планувались, в сумі 63,1 тис.грн. та кошти від реалізації безхазяйного майна в сумі 1,9 тис.грн..

За вересень місяць 2011 року план по загальному фонду бюджету району (без урахування трансфертів) виконано в сумі 2071,5 тис. грн., що становить 117,6 відсотків до уточненого плану на місяць.

Власні доходи загального фонду районного бюджету за січень - вересень 2011 року при планових показниках на звітний період в сумі 5859,1 тис.грн. склали 6251,5 тис. грн., що становить 106,7 відсотків.

Стан виконання доходної частини бюджетів селищної та сільських рад за дев’ять місяців 2011 року в цілому задовільний, план по доходній частині загального фонду виконали всі сільські та селищна ради.

До Державного бюджету станом на 01.10.2011 року надійшло 13792,3 тис.грн., в тому числі доходи Державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам, - 13267,7 тис.грн.

Станом на 1 жовтня 2011 року загальна сума заборгованості по сплаті податків і зборів підприємств, організацій до бюджетів всіх рівнів становить 576,2 тис.грн. Недоїмка зменшилась у порівнянні з початком року на 90,1 тис.грн., або на 13,5 відсотків - з початком місяця на 18,2 тис.грн., або на 3,1 відсотків.

В тому числі недоїмка до бюджету району становить 85,1 тис.грн., з них: плата за землю – 70,4 тис. грн., податок на доходи фізичних осіб – 10,5 тис. грн., місцеві податки та збори – 0,9 тис.грн., єдиний податок на підприємницьку діяльність – 1,6 тис.грн. та інші.

Основними причинами недоїмки залишається:

- по податку на прибуток –несплата податку Томаківським РСТ та ДП ДАК „Хліб України” „Мирівський елеватор” ;

- по земельному податку - за рахунок несплати ФСТ „Колос” та Томаківським РСТ податку згідно поданої декларації та нарахованих штрафних санкцій;

- по орендній платі за землю – за рахунок несплати орендної плати ВАТ „Марганецьбуд”;

- по податку на додану вартість - за рахунок несплати податку ДП ДАК „Хліб України” ”Мирівський елеватор”;

Видатки загального фонду та спеціального фонду зведеного бюджету району у звітному періоді виконано в обсязі 64256,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – у сумі 60597,0 тис.грн., що на 6642,4 тис.грн., або на 12,3 відсотки більше, ніж за відповідний період 2010 року (додаток 2).

По загальному фонду бюджету району за галузями соціального спрямування: освіта – на 2178,1 тис. грн., або на 12,1 відсотків більше, охорона здоров’я – на 34,5 тис. грн., або на 0,3 відсотки менше, соціальний захист та соціальне забезпечення – на 5377,8 тис. грн., або на 36,5 відсотки більше, культура і мистецтво – на 130,1 тис. грн., або на 5,4 відсотки більше, фізична культура і спорт – на 8,3 тис. грн., або на 5,3 відсотки більше.

На соціально захищені видатки по району спрямовано 55100,3 тис. грн. У тому числі видатки на виплату заробітної плати працівникам установ, які фінансуються з місцевих бюджетів району, за 9-ть місяців 2011 року зросли на 1534,8 тис.грн., або на 5,3 відсотки в порівнянні з відповідним періодом 2010 року і становлять 30434,0 тис.грн.. За дев’ять місяців 2011 року по загальному фонду здійснено виплату заробітної плати з нарахуваннями усім працівникам бюджетної сфери згідно з чинним законодавством, в тому числі на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073 „Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек”, від 05.10.2009 № 1130 „Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників” та від 29.12.2009 № 1418 „Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я”.

Станом на 1 жовтня 2011 року заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ відсутня.

На енергоносії видатки склали 3733,8 тис.грн., що на 776,5 тис.грн., або 26,3 відсотки більше, ніж за відповідний період 2010 року. Збільшення видатків пов’язано із зростанням тарифів на енергоносії. Бюджетними установами, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, забезпечено повні розрахунки за спожиті ними у поточному році енергоносії.

На медикаменти видатки склали по загальному фонду бюджету району 164,8 тис.грн., що на 65,4 тис.грн., або на 28,4 відсотків менше, ніж за відповідний період 2010 року. Видатки на харчування склали 781,9 тис.грн., що на 219,9 тис.грн., або на 39,1 відсотків більше, ніж за відповідний період 2010 року.

Але при цьому діючі грошові норми на харчування та медикаменти в лікувальних закладах та закладах освіти, які фінансуються з місцевих бюджетів району, значно нижчі, ніж визначені на підставі натуральних норм.

Так, видатки по медикаментах на 1 ліжко-день звичайного стаціонару по району в середньому склали 3,45 грн.( за рахунок централізованих поставок із обласної лікарні ім. Мечнікова).Вартість одного ліжко-дня ветеранів війни склала 24,73 грн. при нормі 40,0 грн.. Вартість одного виклику швидкої невідкладної медичної допомоги склала 2,15 грн.

Виконання по районних програмах в закладах охорони здоров’я за січень - червень 2011р. склало 52,5 тис.грн., в тому числі: районна програма протидії розповсюдження інфекційних соціально-небезпечних хвороб на 2008-2012 роки, всього – 20,7 тис. грн., районна міжгалузева комплексна програма „Здоров’я нації” на 2003-2011 роки – 0,6 тис.грн., програма запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2008-2012 роки - 0,3 тис.грн., районна програма” Здоров'я дітей та матерів Томаківщини” на період до 2015 року – 30,9 тис.грн..

Вартість харчування одного ліжко-дня в звичайному стаціонарі становить 1,26 грн., вартість харчування одного ліжко – дня ветерана ВВВ склала 21,84 грн., що більше проти фактичних затрат відповідного періоду 2010 року.

Вартість харчування по галузі освіта дітей у дитячих садках з урахуванням батьківської плати склала 7,44 грн. в день (без батьківської плати – 4,44 грн.), учнів 1 –4 класів склала 4,67 грн., вартість харчування дітей – сиріт та дітей, дітей, які позбавлені батьківського піклування – 5,0 грн..

По факту виконання в повному обсязі профінансовано послуги зв’язку та інші послуги і товари – 559,9 тис.грн., видатки на відрядження склали 93,8 тис.грн..

Здійснено відшкодування пільгових пенсій ЦРЛ в сумі 48,3 тис.грн. Здійснено протезування 22 чоловік на суму 13,2 тис. гривень, в тому числі: інваліди Великої Вітчизняної Війни – 2 чоловіка, учасники бойових дій – 3 чоловіка, учасники Великої Вітчизняної Війни – 13 чоловік , ветерани праці – 4 чоловік.

Видатки на підвіз учнів та педагогічного персоналу до шкіл району та обслуговування шкільних автобусів склали 476,4 тис.грн., що більше проти фактичних видатків минулого року на 193,3 тис.грн.. Оздоровлено на пришкільних майданчиках 1375 дітей на суму 267,8 тис.грн., що більше проти видатків минулого року на 65,5 тис.грн.. За межами району у таборах відпочинку оздоровлено 60 дітей на суму 199,7 тис.грн. (середня вартість однієї путівки 3327,66 гривень). Виплачена допомога дітям сиротам, яким виповнилося 18 років, у сумі 22,3 тис. грн. (14дітям по 1590 грн.).

Проведено поточні ремонти по бюджетних установах району у сумі 490,8 тис.грн.. За рахунок цих коштів проведено ремонт електрообладнання та автоматики газових котелень шкіл району та комунального закладу охорони здоров’я” Центральна районна лікарня”, здійснено роботи по асфальтуванню шкільного подвір’я Томаківської ЗОШ № 2. Мирівською сільською радою здійснено поточний ремонт залу сільського будинку культури, Новокиївською сільською радою - ремонт пам’ятника .

За рахунок коштів усіх рівнів бюджетів проведено капітальні видатки в сумі 1568,9 тис.грн., а саме:

Районною радою придбано комп’ютерну техніку на суму 12,1 тис.грн.; для шкіл району придбано за бюджетні кошти електричні лічильники – 2,3 тис.грн., придбано ноутбуки для Томаківської ЗОШ №1,2(2шт)- 7,2 тис.грн., перераховано кошти за проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту котельні Томаківської ЗОШ № 1 у сумі 58,0 тис.грн.; за рахунок спонсорських коштів придбано для шкіл телевізори та комп’ютерну техніку – 26,8 тис.грн.; для центральної районної лікарні придбано обладнання для швидкої невідкладної медичної допомоги у сумі 38,6 тис.грн., на придбання кисневих балонів спрямовано кошти в сумі 3,5 тис.грн., придбано ноутбук на суму 3,8 тис.грн., здійснено капітальний ремонт електричного опалення Кисличуватського фельдшерсько-акушерського пункту на суму 20,5 тис.грн.;

центральною районною бібліотекою за бюджетні кошти придбано літературу на суму 17,8 тис.грн., для районного будинку культури придбано озвучувальну апаратуру на суму 23,0 тис.грн.

Виводівською сільською радою придбано комп’ютерну техніку на суму 12,0 тис.грн., придбано для будинку культури озвучувальну апаратуру на суму 6,0 тис.грн.;

Кисличуватською сільською радою придбано за рахунок спонсорських коштів озвучу вальну апаратуру для сільського будинку культури на суму 17,0 тис.грн., за рахунок коштів районного бюджету здійснено капітальний ремонт приміщення сільського клубу на суму 32,4 тис.грн., за рахунок власних коштів сільської ради розпочато реконструкцію стелі концертного залу сільського клубу у сумі 34,4 тис.грн.;

Преображенською сільською радою здійснюється капітальний ремонт приміщення сільської ради, за 9 місяців 2011 року на ці цілі спрямовано власних коштів сільської ради 27,5 тис.грн., коштів районного бюджету у сумі 20,0 тис.грн.;

Томаківською селищною радою здійснено капітальний ремонт ганку та капітальний ремонт автомобіля на суму 26,3 тис.грн.. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію системи опалення ДНЗ „Казка” – 0,7 тис.грн., робочий проект „Водопостачання смт.Томаківка – реконструкція” - 63,0тис. грн., робочий проект „Каналізація смт.Томаківка – реконструкція” - 42,0 тис.грн.. Проведено капітальний ремонт вуличного освітлення у сумі 52,3тис.грн.. Здійснено перерахунок кошторису І черги ”Розширення центрального кладовища смт.Томаківка” у сумі 2,0 тис.грн.. Ремонт доріг проведено на суму 28,2 тис.грн..

Володимирівською сільською радою за власні кошти проведено капітальний ремонт вуличного освітлення у сумі 33,0 тис.грн.;

За рахунок коштів державного бюджету завершено реконструкцію даху Зорянської ЗОШ на суму 206,8 тис.грн., з районного бюджету на це спрямовано 74,2 тис.грн.. За рахунок коштів державного бюджету здійснено капітальний ремонт дитячого садка „Малятко” с. Настасівка Мирівської сільської ради на суму 165,5 тис.грн., капітальний ремонт водопровідної мережі с. Новокиївка Новокиївської сільської ради – 65,4 тис.грн..

За рахунок коштів обласного бюджету придбано трактор для комунальних послуг Томаківською сільською радою на суму 250,0 тис.грн., Мирівською сільською радою відремонтовано пам’ятник на суму 30,0 тис.грн., придбано дитячі спортивні майданчики для Новокиївської сільської ради та Томаківської селищної ради на суму 99,8 тис.грн..

За звітний період по органах місцевого самоврядування видаткова частина бюджету по загальному фонду виконана в сумі 3552,6 тис.грн., що на 226,0 тис.грн., або на 6,8 відсотків більше, ніж у 2010 році. Видатки на заробітну плату з нарахуванням склали 3088,1 тис.грн., що більше проти фактичних видатків минулого року на 299,6 тис.грн., або на 10,7 відсотків. На оплату господарських видатків та на відрядження спрямовано кошти в сумі 253,7 тис.грн..

На утримання двох закладів фізичної культури і спорту профінансовано 165,2 тис.грн.. На утримання ДЮСШ спрямовано кошти в сумі 143,1 тис.грн., що більше проти фактичних видатків за відповідний період минулого року на 28,9 тис.грн., або на 25,4відсотків, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 129,9 тис.грн., енергоносії – 6,4 тис.грн..

На утримання ФСТ „Колос” спрямовано 22,2 тис.грн., кошти витрачено на утримання апарату в сумі 15,8 тис.грн., та на проведення зборів та змагань в сумі 6,4 тис.грн..

Видатки по виплаті державної допомоги сім’ям з дітьми склали 16042,6 тис. грн.. Заборгованість із зазначених виплат відсутня. Видатки на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв і житлово-комунальних послуг профінансовано в сумі 2996,7 тис. грн.

Керівник апарату районної

державної адміністрації Н.М.ЩЕРБИНА

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації С.О.ЧЕРНИШОВА

Blog