Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8359.37kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8860.45kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8966.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8265.67kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Череповецкий молочный комбинат», 2993.89kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1», 805.22kb.
11. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
-
Тип процентной
ставки
Годовая
процентная ставка
(по состоянию на 30 сентября
2008 года)
30 сентября
2008 года
31 декабря 2007 года
Обеспеченные кредиты, руб.
Фиксированная
12%
4
5
Необеспеченные кредиты,
долл. США
Плавающая
5%
132
145
Необеспеченные кредиты,
долл. США
Фиксированная
6%
43
13
Необеспеченные кредиты, руб.
Фиксированная
11%
57
22
Необеспеченные кредиты, евро
Фиксированная
7%
3
5
Необеспеченные кредиты, руб.
Плавающая
9%
1
10
Итого
240
200
Кредитные линии
Основная часть задолженности в рамках банковского финансирования представлена кредитными линиями, открытыми рядом российских и зарубежных банков. По состоянию
на 30 сентября 2008 и 31 декабря 2007 годов общая сумма неиспользованных кредитных линий составляла 891 млн. долл. США и 94 млн. долл. США соответственно.
Ниже приведена информация по всей долгосрочной задолженности по кредитам и займам, включая ее текущую часть, представленную в Примечании 12.
Корпоративные облигации
В октябре 2003 года дочерняя компания Группы ММК Finance S.A. разместила
на Люксембургской фондовой бирже восьмипроцентные облигации на общую сумму
300 млн. долл. США по цене 98.99% от номинала. Облигации безоговорочно и безусловно гарантированы Материнской компанией. Проценты по облигациям подлежат уплате раз в полгода равными частями 21 апреля и 21 октября ежегодно. По данным облигациям установлены определенные ограничения, включая, помимо прочего, ограничения по образованию дополнительной задолженности, по слияниям или консолидациям, по правам на использование активов и ограничения по операциям с аффилированными компаниями. За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 и 2007 годов, процентные расходы по данным облигациям составили 18 млн. долл. США. Облигации и начисленные проценты подлежат погашению в октябре 2008 года.