Темы диссертаций по экономике » Экономическая теория

Взаимодействие экономических процессов национально-государственного и глобального уровней рынка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Починкова, Елена Анатольевна
Место защиты	Новороссийск
Год	2010
Шифр ВАК РФ	08.00.01

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Взаимодействие экономических процессов национально-государственного и глобального уровней рынка"

УУ4603402

На правах рукописи

Починкова Елена Анатольевна

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО И ГЛОБАЛЬНОГО УРОВНЕЙ РЫНКА (НА ПРИМЕРЕ РЫНКА НЕФТИ)

Специальность 08.00.01 - Экономическая теория

АВТОРЕФЕРАТ

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

2 3 СЕН 2010

Москва-2010

004608402

Работа выпонена на кафедре экономической теории и мировой экономики факультета экономики и управления ФГОУ ВПО Морской Государственной Академии имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, г.Новороссийск.

кандидат экономических наук, доцент Кашицын Виктор Валентинович

доктор экономических наук Коганов Андрей Иванович

кандидат экономических наук Кораблёв Андрей Юрьевич

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина

Защита состоится л13 октября 2010 г. в_час._мин. в аудитории_на заседании

диссертационного совета Д 501.001.23 в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова по адресу: 119992, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В.Ломоносова, 3-й новый учебный корпус, экономический факультет.

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале Научной библиотеки 2-го учебного корпуса МГУ им. М.ВЛомоносова.

Автореферат разослан л__2010 г.

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

Ведущая организация

Учёный секретарь

Диссертационного совета Д 501.001.23 к.э.н., доцент

Л/адГ Л В Рой

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования.

Традиционно считается, что основные закономерности функционирования рынков остаются неизменными и на микроуровне, и на макроуровне, и на мировом уровне. Однако развитие мирового финансового кризиса показало, что, например, в части государственного регулирования, национальный рынок и мировой рынок принципиально отличаются. Поэтому становится актуальным исследование взаимоотношений различных уровней рынка, а также изменений, происходящих при переходе между уровнями.

С практической точки зрения, рыночная стратегия предприятия зависит от уровня рынка, на котором оно функционирует. Так на внутреннем рынке предприятие может являться монополистом, в то время как на мировом рынке оно действует в конкурентных условиях. Особенно остро эта проблема проявляется при выходе отечественных предприятий на внешний рынок. Исследование качественных изменений, происходящих при переходе между различными уровнями рынка, позволит выработать оптимальные стратегии рыночного поведения.

Исследование различных уровней рынка актуально и во взаимосвязи рынка и национально-государственной системы. Процесс интеграции России в мировое хозяйство является одним из основных факторов развития как национальной экономики, так и других сфер жизни общества. Однако, по мере расширения внешнеэкономических связей, усиливается степень влияния экономических и неэкономических процессов мирового хозяйства на национальную экономику. Отдельные мировые рынки могут выступать факторами национальной экономики. Поэтому возникает необходимость исследования механизма этого влияния с целью уменьшения негативных последствий и стимулирования положительных эффектов.

С другой стороны, выход на тот или иной мировой рынок позволяет реализовывать собственные экономические интересы как на уровне государства, так и на уровне предприятий. Исследование отдельных

отраслевых рынков на мировом уровне позволяет государству выстроить наиболее эффективную экономическую политику.

Очевидно, что исследование всех существующих на мировом уровне отраслевых рынков очень масштабная задача. В рамках данной работы мы остановимся на изучении закономерностей и специфики различных уровней рынка нефти. На мировом рынке нефти Россия является одним из ключевых игроков. Доходы от экспорта нефти формируют существенную часть поступлений в Государственный бюджет. При этом оправданное беспокойство внушают зависимость госбюджета от конъюнктуры мирового рынка и сырьевая ориентация российской экономики. Поэтому исследование глобального и национально-государственного уровней рынка, их взаимосвязи, взаимоотношений глобального уровня нефтяного рынка и национальной экономики представляется чрезвычайно важным и актуальным.

Степень научной разработанности проблемы.

Вопросы природы и динамики общественного богатства рассматривали

A.Смит, Д.Рикардо, Дж.Ст.Миль, Ф.Бастиа, Ф.Лист, Ю.М.Осипов1.

Теоретические аспекты функционирования рынков разрабатывали

Д.Кейнс, И.Шумпетер, К.Маркс, М.Фридмен, С.Н.Бугаков, Эгертсон Т., Дж.Гебрейт, Р.Коуз, Д.Стиглиц, М.Портер, А.Бузгалин, А.Коганов,

B.В.Кашицын, Д.И.Костюхин, А.С.Буров и др.

Взаимодействие государства и рынка изучали В.Леонтьев, Д.И.Менделеев, Дж.Кейнс, А.А.Пороховский, С.Авдашева, А.Шаститко.

Исследованию мирового нефтяного рынка посвятили свои труды Д.Егргин, Ю.А.Ершов, Ю.СКудинов, Н.В.Миронов, Б.В.Рачков, В.ВЛоляков, В.В.Петров, В.Ф.Артюшкин, Д.Джонсон, М.Экономидес, Р.Олини, Г.А.Федоссева, К.Тьюгендхэт, А.Гамильтон. Однако исследования мирового и национального нефтяного рынка носят в основном прикладной

1 Работы указанных авторов приводятся в списке литературы диссертационной работы.

характер. Наблюдаемые явления, например динамика цены, объясняются исходя из моделей неоклассической теории, без учёта современной специфики этих рынков. Вопросы функционирования национального рынка решаются с позиций глобализации и свободы торговли, приоритетности мирового рынка для развития национальной экономики. При таком подходе наличие полезных ископаемых превращается из преимущества экономики в недостаток.

Цель и задачи исследования. Актуальность темы исследования и степень её научной разработанности обусловили цель, которая заключается в исследовании закономерностей функционирования национального и мирового рынков нефти, их взаимосвязи, перспектив развития российского нефтяного рынка и структурных преобразований российской экономики.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- обобщить теоретические основы функционирования рынка;

- определить особенность ценообразования на мировом рынке на современном этапе;

- уточнить теоретические модели ценообразования;

- выявить существующие противоречия экономических интересов различных групп участников нефтяного рынка;

- определить характер взаимоотношения национального и мирового уровней рынка;

- раскрыть взаимосвязь национальной экономики и глобального уровня рынка;

- систематизировать подходы к формированию государственной экономической политики с учётом места и роли нефтяного сектора;

- проанализировать существующие подходы к определению категории национальное богатство и оценить влияние на его динамику и воспроизводство нефтяной сферы.

Объектом диссертационного исследования является рынок нефти как фактор функционирования российской экономики.

Предметом исследования являются отношения, влияющие на функционирование национального и мирового рынков нефти.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической основой исследования явились работы классиков экономической теории и современных экономистов, посвященные закономерностям функционирования рынков, механизмам ценообразования, факторам рыночной динамики, взаимоотношениям национально-государственных систем и рынков, специфике рынка нефти, месту и роли нефтяного рынка в экономике России.

В качестве методологической основы в диссертационном исследовании использовались следующие научные методы: научная абстракция, наблюдение, обобщение; системный, структурный и функциональный анализ и синтез; принцип иерархичности структур; сочетание исторического и логического; восхождение от абстрактного к конкретному; связи теории и практики.

Информационно-эмпирическую базу исследования составили нормативно-правовые и законодательные акты в сфере недропользования, статистические данные Государственного Комитета Статистики, статистические данные международных организаций, регламентирующие и справочные документы организаций, работающих в нефтяной сфере, труды отечественных и зарубежных учёных, материалы российской и иностранной периодической печати.

Научная новизна исследования. В результате проделанной работы были достигнуты следующие результаты:

1. Проанализировав факторы, влияющие на функционирование нефтяного рынка на национально-государственном и глобальном уровне, а также оценив факторы, влияющие на цены этих уровней рынка, было выявлено, что мировой рынок нефти является доминирующим по

отношению к внутреннему рынку нефти в России. Это выражается в первую очередь в том, что цена на внутреннем рынке определяется исходя из цены на мировом рынке. Цена топлива входит в себестоимость готовой продукции. Внутренняя система цен в России отличается от масштаба цен в других странах. Кроме того мировая цена нефти отличается высокой волатильностью. В результате наблюдается дисбаланс и непредсказуемость внутренних цен. Для разрешения сложившегося противоречия предложено сформировать новый механизм определения внутренних цен на нефть и нефтепродукты, отвечающий реальным условиям национальной экономики.

2. В результате анализа различных подходов к определению категории национальное богатство уточнено определение данной категории: национальное богатство - это совокупность материальных и нематериальных благ, обеспечивающих удовлетворение потребностей общества. Сделан вывод о том, что включение в структуру национального богатства запасов нефти целесообразно при оценке производственных возможностей и потенциала экономики. Однако при оценке динамики национального богатства, рост цены нефти и увеличение её экспорта искажает качество этого показателя.

3. Определены существующие противоречия между различными группами участников нефтяного рынка. На национальном уровне это интересы государства, собственников предприятий, работников отрасли, местных органов власти, граждан страны. Разработка государственной экономической политики, исходя из приоритетов национальных интересов, позволит частично разрешить существующие противоречия. На глобальном уровне - это противоречия экспортёров и импортёров, продавцов сырья и производителей готовой продукции, национальных интересов и ТНК, финансовых институтов и бирж. Эти противоречия возможно разрешить путём повышения приоритетности

национальных интересов и организации межгосударственного сотрудничества.

4. На основе обобщения теоретических основ рыночного ценообразования и исследования сложившегося механизма формирования цены на мировом нефтяном рынке выявлена специфика определения нефтяных цен. Предложены элементы теоретической модели ценообразования на глобальных сырьевых рынках на основе следующего механизма: цена на товарном рынке определяется исходя из цены, складывающейся на финансовом рынке, связанном с товарным через систему производных финансовых инструментов. При этом участники финансового рынка в большинстве своём не являются продавцами и покупателями реального товара.

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты исследования могут содействовать развитию теории функционирования рынков, теоретического обоснования государственной экономической политики. Практическая значимость состоит в обосновании государственной экономической политики в условиях доминирования в экономике сырьевого сектора и необходимости структурной трансформации экономики. Раскрытие механизма рыночного ценообразования способствует развитию прогнозирования динамики рыночных цен.

Материалы и результаты исследования могут быть использованы в преподавании курсов Экономическая теория, Мировая экономика, Экономика отраслевых рынков, Внешнеэкономическая деятельность и

Апробация результатов исследования. Основные результаты и положения диссертационного исследования обсуждались на международных научно-практических конференциях:

Инвестиционный потенциал экономического роста в условиях глобализации, Сочи, 2004год;

Инновационная экономика в зеркале устойчивого развития, Сочи, 2005год;

Россия: прошлое, настоящее, будущее, Сочи, 2009год.

Результаты проведённого исследования используются в учебном процессе кафедры Экономической теории и мировой экономики Морской Государственной Академии им. Адмирала Ф.Ф.Ушакова при чтении курсов Экономическая теория, Мировая экономика, Внешнеэкономическая деятельность.

По теме исследования опубликовано пять работ общим объёмом 1,6

Логика и структура работы. Цели и задачи исследования определили логику и структуру работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии.

Диссертация имеет следующую структуру:

Введение

1.Теоретические аспекты функционирования национального и

мирового рынков.

1.1. Элементы теоретических основ функционирования рынка.

1.2. Рынок как противоречие экономических интересов

1.3 Экономическая политика государства - фактор развития

национальных рынков

1.4. Национальное богатство как экономическая категория

2. Факторы функционирования национального и мирового рынков нефти.

2.1. Российский рынок нефти и его особенности

2.2. Мировой нефтяной рынок на современном этапе

2.3. Мировой и национальный рынок нефти (общее и особенное).

Заключение

Основное содержание работы

Мировой рынок нефти как фактор функционирования национального рынка.

Понятие рынок имеет в экономической теории несколько значений. Классическая школа трактовала рынок как место, где совершается обмен, или же, как совокупность продавцов и покупателей, взаимодействующих по поводу обмена. Марксистский подход ввел в экономическую теорию понятие социально-экономических отношений. Тогда рынок можно определить как совокупность социально - экономических отношений в сфере обмена с целью определения пропорций обмена, установление механизма обмена и непосредственно совершения обмена. С нашей точки зрения - это наиболее удачное определение категории рынок.

Институциональный подход трактует рынки как институты для совершения обмена, где под институтами понимается множество правил, норм, регулирующих экономическую деятельность людей, а также механизмов, обеспечивающих соблюдение правил. Использование двух подходов позволяет глубже понять логику функционирования рынка, спрогнозировать его развитие, при необходимости оказывать регулирующее воздействие.

Расширение международных связей привело к появлению и постоянному уточнению понятия мировой рынок. Кроме того возникла потребность в определении глобальных отраслевых рынков. Мы считаем, что на современном этапе мировые отраслевые рынки представляют собой самостоятельные надгосударственные институты.

Категория цены продожает оставаться достаточно дискуссионным понятием. Различные школы пытались понять или расширить уже имеющиеся знания о природе цены, но явление продожает оставаться не до конца изученным. Эволюция рыночных отношений в формате глобализации рынков привнесла новое содержание в понятие рыночной цены и факторов,

влияющих на неё. Анализ работ классиков экономической мысли позволяет выделить следующие факторы, влияющие на цену:

- затраты (труда и капитала) на производство товара;

- средняя норма прибыли;

- общий уровень вознаграждения факторов производства;

- редкость блага;

- масштабы производства;

- субъективная оценка товара покупателями;

- характер отношений между продавцами и покупателями;

- соотношение спроса и предложения;

- наличие монополии на рынке;

- соотношение цен на разные товары;

- количество и стоимость денег;

- циклические колебания в экономике.

Существенным моментом в проблеме ценообразования является тот факт, что цены на товары взаимосвязаны друг с другом. На это обращал внимание Й.Шумпетер: Поскольку блага находятся в самых разнообразных отношениях между собой, в одних случаях допоняя, а в других - заменяя друг друга, то и их ценности известным образом взаимосвязаны. Они являются не самостоятельными величинами, а образуют систему ценностей2. Поэтому на краткосрочных интервалах диапазон колебания рыночной цены на отдельный товар не может быть очень большим. В догосрочной перспективе возможно изменение взаимных пропорций.

На сегодняшний день существенным фактором цен является рыночная стоимость денег. Причину следует искать в том, что деньги - это не только товар, но это ещё и общественное отношение, как замечал К.Маркс. Это отношение есть лишь одно из звеньев целой цепи других экономических отношений, с которыми оно поэтому очень тесно связано; <...> это

2 Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. - М.: Эксмо, 2007.-С.55.

отношение соответствует определённому способу производства, точно также как ему соответствует индивидуальный обмен3. С нашей точки зрения на современном этапе деньги, как общественное отношение претерпели изменение. Численность людей владеющих деньгами как капиталом многократно увеличилась. Практически все работники в современном капиталистическом обществе обладают капиталом: пенсионные накопления, депозитные счета, платежи с использованием кредитных карточек и т.д. Поскольку капитал требует своего воспроизводства и приращения, в обществе появляются новые формы организации движения капитала, дающие его приращение (фактическое или формальное). На сегодняшний день возможно приращение денег без вовлечения их в процесс производства. Кроме того, поскольку большая часть владельцев капитала не может или не хочет лично заниматься его воспроизводством, в обществе создаются специальные институты, которым поручают осуществление этого процесса. Изменение социально-экономических отношений по поводу денег приводит к изменению отношений по поводу рыночных цен.

Для понимания механизма функционирования мирового нефтяного рынка более подходит определение его рынка как наднациональной структуры, характеризуемой совокупностью формализованных и неформализованных правил осуществления сделок купли - продажи нефти и нефтепродуктов, а также набором специализированных организаций для осуществления сделок. Кроме того мировой нефтяной рынок можно представить как совокупность отношений по поводу экспорта - импорта нефти и нефтепродуктов. Обобщение различных подходов к формированию и динамике цены позволяет выявить причины её изменения на современном этапе.

3 Маркс К. Нищета философии // Маркс К., Энгельсо. Избранные сочинения. В 9 т. Т.З. - М.: Политиздат, 1985.-С.40.

Мировой рынок нефти является доминирующим по отношению к национальному. Однако создание собственной системы ценообразования позволяет уменьшить зависимость национального рынка.

Тип рыночной структуры определяется не только стремлением участников рынка к ограничению конкуренции, но и спецификой отрасли. Так в нефтедобыче необходима концентрация капитала для проведения дорогостоящей разведки, освоения месторождения и строительства инфраструктуры, поэтому олигополистическая структура там наиболее оптимальна. Отдельные отраслевые рынки взаимосвязаны технологической цепочкой, что порождает противоречие между системами ценообразования отдельных рынков. Так сырьевые рынки имеют олигополистическую структуру, позволяющую сообща регулировать цену на сырьё. Рынки готовой продукции, как правило более конкурентны, их участники заинтересованы в снижении цены, но сырьевые цены не подвержены конкурентному понижению, что и создаёт противоречие. Вертикальная интеграция в нефтяном бизнесе как раз и позволяет снять это противоречие, но только для нефтяных компаний. Для конечных потребителей энергоресурсы стабильно дорожающий фактор. Разрешение противоречия может быть эволюционным, но длительным, либо может быть снято вмешательством государства и изменением системы ценообразования.

Идея доведения внутренних цен до уровня мировых приводит к потере страной конкурентных преимуществ, основанных на обеспеченности факторами производства. Абсолютные преимущества становятся конкурентными, когда они используются в создании внутренних цепочек стоимости. С нашей точки зрения, добиться глубокой переработки нефти в стране можно путём реструктуризации отрасли, интегрируя добычу и переработку нефти в единый комплекс.

Высокая волатильность нефтяных цен на мировом рынке создаёт допонительные риски в национальной экономике. Запуск механизма внутреннего рынка есть не только форма разрешения противоречия

глобального и национального в экономике, но и основная текущая проблема страны4.

В отличие от национального рынка, регулируемого государством, мировой рынок является саморегулируемой структурой. При этом мировой рынок может оказывать серьезное влияние на функционирование национально-государственных систем. Зачастую это влияние носит негативный характер. Для уменьшения и предотвращения отрицательных последствий для национальной экономики, государству необходимо учитывать данный факт при формировании национальной экономической политики. Понимание мирового рынка как суммы национальных рынков не даёт основания для обозначения проблемы государственного регулирования мирового рынка. Уточнение определения мирового рынка как самостоятельной структуры выявляет проблему отсутствия внешнего по отношению к рынку регулирования. Наднациональный характер мирового рынка требует создание системы межгосударственного регулирования мировых отраслевых рынков.

Существует теория, согласно которой нефтяной рынок, и в первую очередь нефтяные цены, служат механизмом межгосударственного давления. Сторонники этой теории объясняют экономический кризис советской экономики во второй половине 80-х годов XX века именно манипуляциями Запада с нефтяными ценами5. Серьёзных доказательств в пользу этой версии представлено не было. Тем не менее, конспирологическая теория имеет много сторонников. Обострение внешнеполитической обстановки вокруг России, вызванное войной в Южной Осетии, и последовавшее затем падение нефтяных цен вновь вызвало разговоры о давлении Запада на Россию через механизм нефтяных цен. Это лишний раз доказывает опрометчивость односторонней ориентации на внешний рынок. Ещё Ф.Лист убедительно доказал, что в десять раз полезнее эксплуатировать внутренние рынки,

4 Кашицын В.В, Внутренний рынок как форма разрешения противоречия глобального и национального в экономике // Россия перед лицом глобализации. По итогам международной научной конференции - Малого университетского форума Глобальное и национальное в экономике. - M., 2004. - С.202.

Hemberg R. The party's over. Oil, war and the fate of industrial societies. -New Society Publ., 2003

сохранив их за собою, нежели искать богатства вне, достигнуть большого значения может внешняя торговля той нации, которая довела фабрично-заводскую промышленность до степени высшего развития6. Однако через механизм нефтяных цен можно добиваться реализации собственных национальных интересов. В ряде случаев гибкая ценовая политика на внешнем рынке позволяет получить более ощутимые догосрочные выгоды.

Для российской экономики актуальной является задача создания эффективного внутреннего рынка нефти, формирования собственной системы ценообразования на энергоресурсы. Кашицын В.В. подчёркивает: Основным богатством, стержнем любой экономики и главным её преимуществом является внутрирыночный конкурентный ценовой механизм, позволяющий стабильно поддерживать устойчивый разрыв между внутренней и мировой ценой. Опережающая достижение и упрочение внутрихозяйственной сбалансированности внешнеэкономическая либерализация как основной рычаг глобализации лишает страну данного преимущества и через уничтожение этой разницы (движение к мировым ценам) ведёт к распаду внутреннего рынка и ликвидации ведущих наукоёмких, конкурентоспособных отраслей национального производства7. Необходимо развитие отраслей, использующих нефть в качестве сырья, переориентация бизнеса на развитие обрабатывающих отраслей. Классическое представление о естественном переливе капитала из добывающих отраслей в обрабатывающие в современных условиях не работает в силу олигополистической структуры сырьевого рынка. Кроме того, логика глобализации заключатся в том, чтобы не допустить смены сырьевой специализации отдельных стран на товарную. С одной стороны, это усилит конкуренцию на рынке, с другой стороны, уберёт рычаги влияния на сырьевые страны, приведёт к росту их независимости.

6 Лист Ф. Национальная система политической экономии. Сборник/ сост. ВА.Фадеева. - М.: Издательство Европа, 2005. - С. 160.

7 Кашицын В.В. Внутренний рынок как форма разрешения противоречия глобального и национального в экономике // Россия перед лицом глобализации. По итогам международной научной конференции - Малого университетского форума Глобальное и национальное в экономике. - МД 2004. - С.202.

Богатство как предпосыка, фактор и результат экономической деятельности.

Современное определение национального богатства - это постоянно имеющиеся в обществе запасы материальных и нематериальных благ, обеспечивающих непрерывность общественного воспроизводства и потребления. Основная функция богатства - это поддержание непрерывности общественного производства. Национальное богатство служит основой и базой производства в обществе. С другой стороны, национальное богатство служит показателем результата функционирования национальной экономики. Этот дуализм категории национальное богатство порождает дискуссию о целесообразности включения в состав национального богатства природных ресурсов. Если рассматривать национальное богатство, как основу общественного производства, то включение природных ресурсов необходимо. Однако учёт природных ресурсов как результата производственной деятельности выглядит достаточно спорным. На наш взгляд национальное богатство можно определить как совокупность материальных и нематериальных благ, обеспечивающих удовлетворение потребностей общества.

Сопоставление категорий богатство и рынок показывает, что с одной стороны, богатство служит основой для функционирования рынков. С другой стороны, с помощью рынка производится оценка, переоценка богатства и его распределение. Рынок и богатство выступают взаимосвязанными и взаимозависимыми явлениями. Стоит признать, что понимание и оценка богатства являются результатом общественного договора между людьми и имеет в значительной мере информационную природу. Это приводит к высокой доле неопределённости и к возможности информационного манипулирования.

Наличие больших запасов полезных ископаемых даёт России абсолютные преимущества перед другими странами. Но наличие сырьевых преимуществ зачастую, как показывают исследования, может обернуться

тормозом для развития экономики государства. Существуют исследования, объясняющие механизм негативного влияния богатства природных ресурсов на экономику страны. В неоклассических моделях лэкономического роста природные ресурсы включаются в виде ограничения. В этом случае совокупный произведённый продукт представляет собой сумму трёх компонент: доходы, приносимые трудом, капиталом и природными ресурсами. Лучшая обеспеченность природными ресурсами при прочих равных условиях приводит к росту совокупного продукта. Однако если рассмотреть некие фиксированные темпы роста совокупного продукта, то рост природного сектора означает сокращение роста других секторов. Причина заключается в том, что природный сектор конкурирует с другими секторами за трудовые и капитальные ресурсы и оттягивает их на себя.

Таким образом, быстро растущий природный сектор может вытеснять другие сектора экономики. При этом накопление капитала в других секторах происходит медленнее, чем в аналогичной экономике с меньшей долей природного сектора. Возрастает импорт продукции перерабатывающих отраслей. Отечественная перерабатывающая промышленность становится менее конкурентоспособной. Подобный феномен получил название голандской болезни8. Вышеописанные закономерности носят название модель стремительно развивающегося сектора. Согласно узкому определению, голандская болезнь выражается в деиндустриализации экономики в результате открытия нового источника природного ресурса. Её основной чертой является рост курса национальной валюты страны вследствие улучшения торгового баланса, что снижает конкурентоспособность продукции отраслей обрабатывающей промышленности. Это определение относится ко всем несырьевым отраслям экономики, производящим торгуемый продукт, то есть продукцию и услуги, которые можно свободно экспортировать и импортировать. Отрицательное

8 Голуб А. Факторы роста российской экономики и перспективы технологического обновления/Вопросы экономики. - 2004. - №5. - С.56.

влияние голандской болезни проявляется в том, что возникает трудная проблема изъятия и перераспределения рентных доходов. В ряде случаев происходит высокая дифференциация доходов и социальное неравенство. Даже при поном изъятии природной ренты могут возникнуть проблемы региональной несбалансированности спроса и предложения продуктов9. Зависимость российского бюджета от экспорта углеводородов и концентрация капитала в сырьевом секторе свидетельствуют об опасности голандской болезни для российской экономики. Для уменьшения сырьевой ориентации экономики необходимо осуществлять перераспределение части доходов сырьевого сектора в обрабатывающие секторы экономики. Это можно осуществлять через механизм налогообложения - субсидирования, через реструктуризацию отрасли, через квотирование экспорта углеводородов.

Ещё одним спорным вопросом является структура национального богатства. Если исходить из стоимостного критерия, то форма богатства не имеет значения, а важна лишь величина богатства в денежном выражении. Если рассматривать богатство как совокупность средств производства и потребления в обществе, тогда становится очевидным, что существует оптимальная структура элементов богатства. В этом случае возникает очевидная разница между нефтью в натуральном виде и суммой денег, эквивалентной этому количеству. С нашей точки зрения, второй подход более предпочтителен, поскольку как было показано ранее денежная оценка весьма относительна и непостоянна.

Богатство является показателем качества функционирования экономической системы. Его использование в экономическом анализе даёт более широкую базу для понимания экономических закономерностей и трактовки качества экономический деятельности. На наш взгляд, снижение роли национального богатства в системе макроэкономических показателей объясняется

9 Фетисов Г. Голандская болезнь в России: макроэкономические и структурные аспекгы//Вопросы экономики. -2006. -№12. -С.38 - 53.

доминированием до последнего времени идей глобализации над национальными интересами. Но возврат к пониманию приоритетности сбалансированного развития национальной экономики в России, актуализирует необходимость априорности и дальнейшего изучения категории национальное богатство.

Колоссальные природные богатства России могут быть трансформированы в материально-техническое богатство экономики. Для этого можно осуществить реструктуризацию отрасли. На сегодняшний день нефтедобыча и нефтепереработка это самостоятельные виды бизнеса. Эта структура характерна и для мирового рынка нефти. Но там она сложилась исторически во времена существования колониальной системы. В странах, обладающих собственными запасами углеводородов, нефтепереработка сосредоточена в рамках вертикально интегрированных нефтяных компаниях. В Советском Союзе огромный сырьевой сектор был связан с милитаристской структурой экономики. На современном этапе интегрирование добычи и переработки нефти, квотирование экспорта сырой нефти может дать положительный результат. Нефть будет способствовать росту реального национального богатства, а не только денежного. Развитие нефтепереработки будет иметь мультипликативный эффект для всей экономики.

Противоречия интересов участников рыночного процесса и способы их разрешения.

Рынок - это способ реализации интересов многочисленных участников. При этом их интересы противоречат друг другу, а часто и интересам общества в целом.

Распределение факторных доходов порождает противоречие между собственниками факторов. Величина цены оказывает влияние на размер ренты, прибыли и заработной платы в отрасли.

С другой стороны, собственники факторов стремятся максимизировать свой доход и для этого в современных условиях они не подстраиваются под

рынок, а формируют его под свои интересы. Институциональная теория показывает, что возможность влияния на функционирование рынка осуществляется через установление правил игры на рынке. Государство может выступать и собственником факторов, и генератором правил. В большинстве случаев государство обладает большими возможностями по сравнению с остальными участниками. Поэтому экономические интересы субъектов рынка в некоторой степени совпадают, в некоторой степени противоположны друг другу. Конечное влияние на рынок будет зависеть от степени согласованности действий различных участников.

На сегодняшний день очевидным является то, что государство -наиболее мощный фактор функционирования рынков. В большинстве случаев влияние государства представляется как непосредственное регулирующее воздействие. Однако нам представляется, что помимо этого серьёзное значение для рынков и экономики в целом имеет государственная экономическая политика. Роль государственной экономической политики в современной экономике очень точно охарактеризовал Пороховский A.A.: На воне современной информационно - коммуникативной инфраструктуры рыночное развитие фактически вступило в свою особую стадию. Не умаляя значения информационной составляющей, всё же нельзя не отметить, что главным признаком этой стадии является наличие смешанной экономики, которая по-прежнему, образно выражаясь, имеет рыночный двигатель, но её руль находится в объятиях государственной экономической политики10.

В стране одинаково дожны быть развиты и сельское хозяйство, и промышленность, и сфера услуг. Перекос в пользу развития одной из отраслей обязательно приведёт к отрицательным последствиям для государства. Сегодня много говорится о международном разделении труда. Выбор экономической стратегии государства чаще всего строится исходя из того, какое место занимает страна в этом международном разделении и какие

,0 Пороховский А. Вектор экономического развития. - М.:ТЕИС, 2002. - С.39.

изменения желательно привнести. Ф.Лист считал, что возможно когда-то человечество достигнет межнационального равенства и единства, тогда будет возможна такая специализация и кооперация стран, которая будет идти одинаково всем на пользу. На наш взгляд, современное мироустройство ещё не достигло такого уровня. Поэтому при формировании национальной экономической политики следует исходить из принципа превосходства внутреннего рынка над внешним. Внутренний рынок нации несравненно важнее её внешнего рынка. Отсюда следует, что главным предметом её стремлений была национальная ассоциация производительных сил и подчинение этой последней ассоциации международной1

В последние годы российский ТЭК обеспечивает около Va производства ВВП, 1/3 объёмов промышленного производства и доходов консолидированного бюджета России. Доказанные запасы нефти и конденсата в России оцениваются в 180 мрд. баррелей. Нынешнее состояние сырьевой базы нефтедобывающей промышленности оценивается как неудовлетворительное, поскольку практически отсутствуют инвестиции в разведку и разработку новых месторождений. Это объясняется реализацией компаниями краткосрочных целей без учёта догосрочных перспектив развития отрасли.

Государственная политика в сфере нефтедобычи отражена в Энергетической стратегии России на период до 2020 года. Стратегия предполагает несколько вариантов развития отрасли. Один предполагает дальнейшую максимизацию добычи и сохранение за отраслью лидирующих позиций. Другой предполагает развитие других отраслей с постепенным снижением роли ТЭК. Третий нацелен на развитие высокотехнологичных отраслей, связанных с нефтедобычей. Остаются, правда, неопределёнными способы реализации стратегии. С нашей точки зрения необходимо ответить

11 Лист Ф. Национальная система политической экономии. Сборник/ сост. В.А.Фадеева. - М.: Издательство Европа, 2005. - С. 143.

на вопрос, что является приоритетным: максимизация добычи или рациональное использование ценного невозобновляемого ресурса.

В РФ экспорт нефти является существенным источником бюджетных поступлений: налог на добычу полезных ископаемых, вывозные таможенные пошлины. Кроме того налоги выступают способом извлечения нефтяной ренты в пользу государства, что частично позволяет законодательно разрешить проблему распределения факторных доходов в нефтедобыче.

За последние годы в нефтяном секторе возросло значение компаний, контролируемых государством. На долю государственных Роснефти и Газпром нефть приходится около 30% добытой в России нефти. Усиление госкомпаний позволяет государству реализовывать свои интересы экономическими методами. При этом традиционная точка зрения на госкомпанию как менее эффективную не подтверждается финансовыми показателями.

Серьёзной проблемой является слабое развитие нефтепереработки в России. Внутренний рынок нефти практически отсутствует, а цены на нём привязаны к цене мирового рынка. Относительно эффективные НПЗ входят в структуру вертикально интегрированных нефтяных компаний. Для развития нефтепереработки государство может использовать механизм дальнейшей интеграции добычи и переработки нефти при одновременном квотировании экспорта сырой нефти и налогового стимулирования развития её переработки. Одновременно эффективным может стать создание внутреннего рынка нефти и развитие нефтеперерабатывающей отрасли путём участия государства.

Модель ценообразования на мировом нефтяном рынке.

В настоящее время основой для формирования контрактных цен на нефть в международной торговле служат биржевые цены. На биржах заключаются (покупаются и продаются) контракты, именуемые фьючерсы и опционы.

Фьючерс представляет собой стандартный контракт на куплю-продажу актива по заранее согласованной цене с поставкой и расчетом в будущем. Товарный фьючерс - это контракт базисным активом, которого является товар. Фьючерсный контракт стандартизирован по количеству и качеству товара. Согласно контракту продавец обязан поставить в определенное место и срок определенное количество товара; после доставки товара покупатель обязан заплатить заранее обусловленную (в момент заключения контракта) цену. На практике фьючерсные контракты редко испоняются поставкой, расчет по контрактам наличностью является более распространенной практикой.12 Предметом торга во фьючерсных контрактах является цена, а термин продажа или покупка контракта являются условными и означают только занятие позиции продавца или покупателя с принятием на себя соответствующих обязательств.13 Противоположной стороной и для покупателя и для продавца является клиринговая палата. Для осуществления торговли фьючерсами участники вносят на свой счет в Клиринговой палате обеспечение в форме наличных или ликвидных ценных бумаг. Тем самым, мировой рынок нефти с конца 1980-х - начала 1990-х годов стал функционировать как отдельный, хотя и очень важный, элемент глобального финансового рынка. Новые финансовые менеджеры принесли с рынка ценных бумаг не только новую технику биржевых операций, но и принципиально иной механизм ценообразования на фьючерсные нефтяные контракты. Особенность нового механизма ценообразования связана с тем, что на стоимость фьючерса в отличие от спотовой цены влияет не столько текущий баланс спрос-предложение, сколько ожидания участников рынка относительно возможных сценариев развития событий14.

Существует несколько гипотез, объясняющих динамику нефтяных цен. Первая строится на классической теории баланса спроса и предложения.

12 Инглис-Тейлор Э.Производные финансовые инструменты: Словарь: Пер.с англ. - М.: ИНФРА-М, 2001. -С.107.

" Поляков В.В. Прогнозирование мирового товарного рынка. - М: Экзамен, 2002. - С.87.

14 Петров В.В., Артюшкин В.Ф. Поведение цен на мировом рынке нефти (стратегические тренды, биржевые

игры, макросценарии). - М.;ФАЗИС, 2004. - С.65.

Учитывая существующий механизм формирования цен на нефть, участники биржевого рынка формируют рыночную цену, которая отражает спрос и предложение на рынке реального товара. Хотя многие отмечают, что на сегодняшний день не существует достоверной базы данных по уровню спроса и предложения15. Поскольку большая часть трейдеров на бирже не являются продавцами и покупателями реального товара, то оценивать соотношение спроса и предложения реального товара они могут лишь на основе доступной им информации.

Вторая - это гипотеза о спекулятивном пузыре. Капиталы испытывают дефицит инструментов размещения, постоянно перетекают с ипотечных и фондовых рынков на товарно-сырьевые16. Взлёт нефтяных цен начиная с 1999 года с последующим падением в 2008 году выглядел как явный пузырь. Количество фьючерсных контрактов ничем не ограничено, и на каждого покупателя, рассчитывающего заработать на росте цены, дожен найтись продавец, идущий на сдеку в надежде, что прогноз роста цены, отражённый в контракте, завышен. В большинстве случаев покупателями и продавцами бумажных (беспоставочных) контрактов выступают одни и те же трейдеры, чаще всего - внутридневные, зарабатывающие не столько на угадывании тенденций, сколько на краткосрочной волатильности цен. Согласно модели П.Кругмана, критерием того, что фьючерсный рынок диктует свои условия рынку спот (ожидания формируют пузыри), будет избыточный с точки зрения текущих потребностей спрос и значимое накопление запасов. На рынке нефти запасы могут накапливаться с разными целями - не только спекулятивной, но и стратегической. Так что практически идентифицировать наличие пузыря совсем не просто.

Высокая волатильность цены нефти кажется противоречием при олигополистической структуре нефтяного рынка. Высокие входные барьеры вхождения в отрасль естественным образом ограничивают число участников.

15Тамже, с.12.

16 Кокшаров А., Рубченко М. Будут ещё коррекции/УЭксперт. - 2007. - №10. -С.23-28.

В этих условиях продавцы склонны вступать в сговор по ограничению конкуренции или установления цены.17 Нефтяной бизнес всегда служит примером высокой монополизации рынка.

Таким образом мировой финансовый рынок представляет на сегодняшний день такой тип рынка, который не описан в экономической теории в поной мере. Он состоит из двух относительно взаимосвязанных частей: рынка реального товара и рынка фиктивного товара (финансового). В большей части спрос и предложение каждого из рынков представлены различными участниками. На финансовом рынке спрос и предложение формируют финансовые институты. Но именно они, по сложившимся на мировом рынке нефти правилам, формируют мировую цену нефти. Участники, представляющие реальный спрос и предложение лишь косвенно влияют на конечную цену. Биржевая цена служит основой ценообразования. Именно поэтому, хотя на динамику цены нефти оказывает влияние несколько факторов, решающее значение имеют процессы финансового рынка, в то время как баланс спроса и предложения на реальный товар является второстепенным фактором. Именно в силу изменения фундаментальной модели рынка прогнозирование мировой цены нефти является мало эффективным. Так в середине 2008 года нефть стоила 150 доларов за баррель. Начавшийся мировой финансовый кризис вызвал стремительное падение нефтяной цены до 50 доларов за баррель в силу вышеобозначенной специфики её образования. Тот факт, что именно подобный механизм формирования цены сложися на мировом рынке нефти, связан с исключительной доминирующей ролью финансового сектора в современной экономике, а также в силу доминирования этой сферы в развитых странах, обладающих экономической властью на мировых рынках. Для нефтяного рынка в последнее десятилетие была характерна высокая волатильность цен, что также объясняется их фиктивной природой. Но подобная нестабильность вызывала макроэкономическую нестабильность в странах экспортёрах и в

" Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М.: Эксмо, 2007. - С. 171.

странах импортёрах, повышала степень неопределённости при планировании инвестиций в нефтедобывающую отрасль. На наш взгляд единственная возможность уменьшить нестабильность мировых сырьевых рынков -оторвать процесс ценообразования от финансового рынка, но это возможно лишь в результате изменения отношений между участниками мирового рынка нефти. Это может быть или результатом договорённости или волевого решения наиболее сильного участника рынка.

Публикации по теме диссертации

1. Перспективы России на мировом нефтяном рынке // Транспортное дело России. Специальный выпуск Проблемы транспорта. 2003.- 0,2 п.л. (Журнал, рекомендованный ВАК).

2. Инвестиционный потенциал нефтяной сферы Российской федерации. Материалы международной научно-практической конференции Инвестиционный потенциал экономического роста в условиях глобализации. - Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2004. - 0,3 п.л.

3. Инновации в нефтяной сфере. Материалы международной научно-практической конференции Инновационная экономика в зеркале устойчивого развития. - Краснодар: Кубан.гос.ун-т, 2005. - 0,3 п.л.

4. К вопросу о ценообразовании на мировом нефтяном рынке // Экономика образования.- Костромской государственный университет им.Н.А.Некрасова, 2008. - 0,6 п.л. (Журнал, рекомендованный ВАК).

5. Стратегия России в сфере нефтедобычи до 2020 года. Материалы международной научно-практической конференции Россия: прошлое, настоящее, будущее. - Краснодар: Кубан.гос.ун-т, 2009. - 0,3 п.л.

Напечатано о готового оригинал-макета

Издательство ООО "МАКС Пресс" Лицензия ИД N00510 от 01.12.99 г. Подписано к печати 03.09.2010 г. Формат 60x90 1/16. Усл.печл. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ 378. Тел. 939-3890. Тел./факс 939-3891 119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, 627 к.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Починкова, Елена Анатольевна

Введение (3 - 9)

1 .Теоретические аспекты функционирования национального и мирового рынков.

1.1. Элементы теоретических основ функционирования рынка (9 -30)

1.2. Рынок как противоречие экономических интересов (30 - 48)

1.3. Экономическая политика государства - фактор развития рынков (48 - 75)

1.4. Национальное богатство как экономическая категория (75 - 93)

2. Факторы функционирования национального и мирового рынков нефти.

2.1. Российский рынок нефти и его особенности (94 - 125)

2.2. Мировой нефтяной рынок на современном этапе (125 - 153)

2.3. Мировой и национальный рынок нефти (общее и особенное) (153 - 166)

Диссертация: введение по экономике, на тему "Взаимодействие экономических процессов национально-государственного и глобального уровней рынка"

Актуальность темы исследования.

Традиционно считается, что основные закономерности функционирования рынков остаются неизменными и на микроуровне, и на макроуровне, и на мировом уровне. Однако развитие мирового финансового кризиса показало, что, например, в части государственного регулирования, национальный рынок и мировой рынок принципиально отличаются. Поэтому становится актуальным исследование взаимоотношений различных уровней рынка, а также изменений, происходящих при переходе между уровнями.

С практической точки зрения, рыночная стратегия предприятия зависит от уровня рынка, на котором оно функционирует. Так на внутреннем рынке предприятие может являться монополистом, в то время как на мировом рынке оно действует в конкурентных условиях. Особенно остро эта проблема проявляется при выходе отечественных предприятий на внешний рынок. Исследование качественных изменений, происходящих при переходе между различными уровнями рынка, позволит выработать оптимальные стратегии рыночного поведения.

Исследование различных уровней рынка актуально и во взаимосвязи рынка и национально-государственной системы. Процесс интеграции России в мировое хозяйство является одним из основных факторов развития как национальной экономики, так и других сфер жизни общества. Однако, по мере расширения внешнеэкономических связей, усиливается степень влияния экономических и неэкономических процессов мирового хозяйства на национальную экономику. Отдельные мировые рынки могут выступать факторами национальной экономики. Поэтому возникает необходимость исследования механизма этого влияния с целью уменьшения негатнвных последствий и стимулирования положительных эффектов.

С другой стороны, выход на тот или иной мировой рынок позволяет реа-нзовывать собственные экономические интересы как на уровне государства, так и на уровне предприятий. Исследование отдельных отраслевых рынков на мировом уровне позволяет государству выстроить наиболее эффективную экономическую политику.

Очевидно, что исследование всех существующих на мировом уровне отраслевых рынков очень масштабная задача. В рамках данной работы мы остановимся на изучении закономерностей н специфики различных уровней рынка нефти. Наш выбор не случаен. На мировом рынке нефти Россия является ключевым игроком. Доходы от экспорта нефти формируют существенную часть поступлений в Государственный бюджет. При этом оправданное беспокойство внушают зависимость госбюджета от конъюнктуры мирового рынка и сырьевая ориентация российской экономики. Поэтому исследование глобального и национально-государственного уровней рынка, их взаимосвязи, взаимоотношений глобального уровня нефтяного рынка и национальной экономики представляется чрезвычайно важным и актуальным.

Степень научной разработанности проблемы.

Вопросы природы и динамики общественного богатства рассматривали

Диссертация: заключение по теме "Экономическая теория", Починкова, Елена Анатольевна

Заключение

Исследование, проведённое в соответствии с поставленными задачам, позволило сделать следующие выводы:

1. Анализ работ классиков экономической мысли позволил выявить следующие факторы, влияющие на функционирование рынка:

- структура продавцов

- структура покупателей

- характер отношений участников рынка

- степень конкурентности рынка

- масштаб рынка

- циклические колебания

- деятельность государства

- правила рынка

- межгосударственное соперничество.

Степень и характер влияния каждого из факторов изменяется в зависимости от уровня рынка: национальный или глобальный. При этом национальный рынок России имеет существенную зависимость от функционирования мирового рынка. Деятельность государства ощутима на национальном уровне. Мировой рынок слабо чувствителен к деятельности отдельных государств, а в отдельных случаях можно говорить о его наднациональном характере. Регулирующая роль государств на мировом уровне может быть осуществлена лишь колективными усилиями.

2. Закономерности функционирования рынка наиболее поно отражены в рамках классической, неоклассической и неоинституциональной теорий. Появление новых рыночных форм требует пересмотра п уточнения понятий. Так термин мировой нефтяной рынок, сформулированный на основе существующего определения мировой рынок не раскрывает реально сложившегося явления. Поскольку мировой нефтяной рынок - это не совокупность национальных рынков, а самостоятельное явление, так как ему присуща собственная система ценообразования, не характерная для каждого национального рынка в отдельности.

3. Механизм ценообразования на мировом нефтяном рынке не описан в существующих моделях рыночного ценообразования. Основа цены нефти на мировом рынке формируется на бирже, которая реально является финансовым рынком, спрос и предложение на нём предъявляется в основном финансовыми структурами, а не продавцами и покупателями реальной нефти. То есть цепа на сырьевом рынке формируется исходя из цены сложившейся на финансовом рынке. Подобная структура присуща не только рынку нефти, но и другим мировым сырьевым рынкам с биржевым ценообразованием (зерно, хлопок, метал и т.д.).

4. Рынок - это способ реализации интересов многочисленных участников. При этом их интересы противоречат друг другу, а часто и интересам общества в целом. Краткосрочные интересы противоречат догосрочным целям. Тип рыночной структуры определяется не только стремлением участников рынка к ограничению конкуренции, но спецификой отрасли. Так в нефтедобыче необходима концентрация капитала для проведения дорогостоящей разведки, освоения месторождения и строительства инфраструктуры, поэтому олигополистическая структура там наиболее оптимальна. Отдельные отраслевые рынки взаимосвязаны технологической цепочкой, что порождает противоречие между системами ценообразования отдельных рынков. Так сырьевые рынки имеют олигопо-листнческую структуру, позволяющую сообща регулировать цену на сырьё. Рынки готовой продукции, как правило более конкурентны, их участники заинтересованы в снижении цены, но сырьевые цены не подвержены конкурентному понижению, что и создаёт противоречие. Вертикальная интеграция в нефтяном бизнесе как раз и позволяет снять это противоречие, но только для нефтяных компаний. Для конечных потребителей энергоресурсы стабильно дорожающий фактор. Разрешение противоречия может быть эволюционным, но длительным, либо может быть снято вмешательством государства и изменением системы ценообразования.

5. Существенным фактором развития национального рынка и успешным включением в мировой рынок является национальное богатство - как совокупность имеющихся в обществе факторов производства. В этом смысле богатые природные ресурсы, в частности запасы нефти, является конкурентным преимуществом страны. Однако это преимущество эффективно реализуется в том случае, когда на его основе создаются производства конечных продуктов. Экспорт сырья в необработанном виде представляет собой кратковременное преимущество. Неоднозначность нефти как элемента национального богатства проявляется при анализе самой категории богатство. Так само включение природных ресурсов в сумму национального богатства является дискуссионным вопросом. Особенно если рассматривать динамику национального богатства как результат функционирования национальной экономики.

6. На современном этапе государство выступает важнейшим регулятором рыночных процессов. Для повышения эффективности этого регулирования в государстве дожна быть разработана грамотная и продуманная экономическая политика. Она дожна носить систематизированный характер, предусматривать пропорциональное развитие всех отраслей, способствовать реализации догосрочных целей и решению краткосрочных задач. Так в сфере ТЭК разработана стратегия развития отрасли, но поскольку общей схемы развития хозяйства нет, то эта стратегия носит самостоятельный абстрактный характер, что не идёт на пользу экономике.

7. В отличие от национального рынка, регулируемого государством, мировой рынок является саморегунруемой структурой. При этом мировой рынок может оказывать серьезное влияние на функционирование нацпопально-государственных систем. Зачастую это влияние носит негативный характер. Для уменьшения и предотвращения отрицательных последствий для национальной экономики, государству необходимо учитывать данный факт при формировании национальной экономической политики. Понимание мирового рынка как суммы национальных рынков не даёт основания для формулирования проблемы государственного регулирования мирового рынка. Уточнение определения мирового рынка как самостоятельной структуры обозначает проблему отсутствия внешнего по отношению к рынку регулирования. Наднациональный характер мирового рынка требует создание системы межгосударственного регулирования мировых отраслевых рынков.

8. Для российской экономики актуальной является задача создания эффективного внутреннего рынка вообще и рынка нефти в частности, формирования собственной системы ценообразования на энергоресурсы, развитие отраслей, использующих нефть в качестве сырья, переориентация бизнеса на развитие обрабатывающих отраслей. Классическое представление о естественном переливе капитала из добывающих отраслей в обрабатывающие в современных условиях не работает в силу олигополистической структуры сырьевого рынка. Кроме того, логика глобализация заключатся в том, чтобы не допустить смены сырьевой специализации отдельных стран на товарную. С одной стороны, это усилит конкуренцию на рынке, с другой стороны, уберёт рычаги влияния на сырьевые страны, приведёт к росту их независимости.

Россия обладает рядом конкурентных преимуществ как традиционного, так и современного типа. К числу традиционных преимуществ можно отнести сельское хозяйство, имеющее огромный потенциал, добывающую промышленность, опирающуюся на богатые природные ресурсы, железнодорожный транспорт, связывающий между собой не только отдаленные районы страны, но и Европу с Азией, а также относительную дешевизну рабочей силы. К числу новых конкурентных преимуществ можно отнести научно - технический и творческий потенциал, интелект, научные и образовательные школы.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Починкова, Елена Анатольевна, Новороссийск

1. Классификация запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. Утверждена Минприроды России 01.11.20052. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. www.minprom.gov.m/docs/strateg/1

2. Бюджетный Кодекс РФ Глава 31.1. Стабилизационный Фонд РФ, www/minfin.ru/ru/stabfund

3. Бюджетный кодекс РФ, глава 13 Использование нефтегазовых доходов в федеральном бюджете от 17.03.2009. www. minfm.ru/ru/reservfund/

4. Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 (ред.от 18.07.2008) О недрах.Система Консультант-Плюс

5. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. М.: 1993

6. Налоговый Кодекс РФ Глава 26 Налог на добычу полезных ископаемых

7. Федеральный закон О соглашениях о разделе продукции от 30.12.95 в ред. от 29.12.04. Система Консультант-Плюс ,

8. Федеральный закон от 09.07.99 № 160-ФЗ Об иностранных инвестициях в Российской Федерации (в ред. от 25.07.2002 № 117-ФЗ). Система Консультант-Плюс

9. Большая экономическая энциклопедия. Ч М.: Эксмо, 2008. Ч 816 с.

10. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микро- и макроэкономика. Энциклопедический словарь/Под общей ред. Г.С.Вечканова. СПб., Издательство Лань, 2001.-352с.

11. Ипглис-Тейлор Э.Производные финансовые инструменты: Словарь: Пер.с англ. М.: ИНФРА-М, 2001.- 224с.

12. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. Гл.ред. А.М.Румянцева. -М.: Сов.Энциклопедия, т.З, Н-Социологическая школа. 1979.-624с.

13. Экономическая энциклопедия/ Науч.-ред.совет изд-ва Экономика, Инт экон.РАН; Гл.ред. Л.И.Абакин. М.: ОАО Издательство Экономика, 1999.- 1055с.

14. Бастиа Ф. Экономические гармонии. Избранное. М.: Эксмо, 2007. -1200с.

15. Бронштейн В. Розенблюм В. Проблема нефти в мировом хозяйстве и мировой политике. М.: Партийное издательство, 1933. - 112с.

16. Бугаков С.Н. О рынках при капиталистическом производстве. М.: Ас-трель, 2006. -528с.

17. Буров А.С. Конъюнктура мировых рынков товаров и услуг. Учебное пособие для вузов. М.: Издательство Экзамен, 2005. - 160с.

18. Гэбрейт Дж.К. Новое индустриальное общество. Избранное. М.: Экс-мо, 2008.- 1200с.

19. Джонстон Д. Международный нефтяной бизнес: налоговые системы и соглашения о разделе продукции / Пер. с англ. М.:ЗАО Олимп-Бизнес, 2000.-352с.

20. Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги, власть. -М.: Деново, 2001.-680с.

21. Кейис Д.М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. М.: Эксмо, 2007. - 960с.

22. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., 1993. - 150с.

23. Леонтьев В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика: Пер. с англ. Ч М.: Политиздат, 1990. 415с.

24. Лист Ф. Национальная система политической экономии. Сборник/ сост. В.А.Фадеева. М.: Издательство Европа, 2005. - 382с.

25. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии, т. 1. Кн. 1: Процесс производства капитала. Гл. 1 12. - М.: ТЕРРА-Кнпжный клуб, 2009. -512с.

26. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. ТЗ. // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9 т. Т.9.Ч. 1. М.: Политиздат, 1988. -475с.

27. Маркс К. Наёмный труд и капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9 т. Т.З. М.: Политиздат, 1985. - 637с.

28. Маркс К. Нищета философии // Маркс К., ЭнгельсФ. Избранные сочинения. В 9 т. Т.З. М.: Политиздат, 1985. - 637с.

29. Менделеев Д.И. Токовый тариф или Исследование о развитии промышленности России и в связи с её общим таможенным тарифом 1891 года. Сборник / сост. В.А.Фадеева. М.: Издательство Европа, 2005. -382с.

30. Миль Д.С. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии. М.: Эксмо, 2007. - 1040с.

31. Осипов Ю.М. Теория хозяйства. Учебник в трёх томах. Т.П. М., 1997. -782с.

32. Петров В.В., Артюшкип В.Ф. Поведение цен на мировом рынке нефти (стратегические тренды, биржевые игры, макросценарии). М.:ФАЗИС, 2004.- 194с.

33. Поляков В.В. Прогнозирование мирового товарного рынка. М: Экзамен, 2002.-288с.

34. Пороховский А. Вектор экономического развития. М.:ТЕИС, 2002. -304с.

35. Ратнер М. Теория рынков // Бугаков С.Н. О рынках при капиталистическом производстве. М.: Астрель, 2006. - 528с.

36. Риккардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное. -М.: Эксмо, 2007. 960с.

37. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства пародов. М.: Эксмо, 2007. - 960с.

38. Стиглиц Д.Ю. Глобализация: Тревожные тенденции. М.: Мысль, 2003. -300с.

39. Стиглиц Дж.Ю. Справедливая торговля для всех. Как торговля может содействовать развитию / Джозеф Ю.Стиглиц, Эндрю Чартон; пер. с англ. М.: Издательство Весь Мир, 2007. - 280с.

40. Туган-Барановский М.И. Капитализм и рынок / Бугаков С.Н. О рынках при капиталистическом производстве. М.: Астрель, 2006. - 528с.

41. Тьюгендхэт К., Гамильтон А. Нефть: Самый большой бизнес. М.: Прогресс, 1978.-470с.

42. Федосеева Г.А. Международный нефтяной бизнес и международные экономические отношения. М., 1995. - 236с.

43. Фридмен М. Если бы деньги заговорили./ Пер. с англ.- М.: Дело, 2002. 160с.

44. Шумпетер И.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007. - 864с.

45. Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты. / Пер. с англ. М.: Дело, 2001.-408с.

46. Экономпдес М., Олини Р. Цвет нефти. Крупнейший мировой бизнес: история, деньги и политика / Пер. с англ. М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2004.-256с.

47. Авдашева С., Шаститко А. Промышленная и конкурентная политика: проблемы взаимодействия и уроки для России//Вопросы экономики. -2003. -№9. С. 18-32.

48. Аренд Р. Как поддержать рост в ресурсно-зависимой экономи-ке?//Вопросы экономики. 2006. - №7. - С.24 - 36.

49. Арутюнов В. Она будет дорожать//Эксперт. 2005. - №39. -С.52-56.

50. Арутюнов В.Арабы пока умнее нас//Эксперт. 2006. - №19. -С.111 -113.

51. Балацкий Е. Экономическая наука: новые вызовы современно-сти//МЭиМО. 2006. - 1. - С.61 - 67.

52. Башмаков И. Цена нефть: пределы роста и глубины падения //Вопросы экономики. 2006. - №3. - С.28 -41.

53. Бузгалин А. Эвристический потенциал политической экономии социализма в XXI веке//Вопросы экономики. -2003. №3. - С.112-124.

54. Бузгалин А., Коганов А. Мировой экономический кризис и сценарии посткризисного развития: марксистский анализ//Вопросы экономики. -2009. №1. - С.119 - 132.

55. Бузгалин А., Коганов А. Человек, рынок и капитал в экономике XXI века // Вопросы экономики. 2006. - №3. - С. 125 - 141.

56. Виньков А., Сиваков Д. Четыре ключевых вопроса//Эксперт. 2003. -№45. -С.96-104.

57. Глубович А. Сырьевой пузырь как катализатор рецессии // Эксперт. -2008. №13. - С.64 - 66.

58. Голуб А. Факторы роста российской экономики и перспективы технологического обновления//Вопросы экономики. 2004. - №5. - С.44 - 58.

59. Григорьев JL, Салихов М. Финансовый кризис 2008: вхождение в мировую рецессию//вопросы экономики. - 2008. - №12. -С.27 - 45.

60. Гурвич Е. Бюджетная и монетарная политика в условиях нестабильной внешней конъюнктуры//Вопросы экономики. 2006. - №3. - С.4 - 27.

61. Гурвич Е. Насколько точны макроэкономические и бюджетные прогно-зы?//Вопросы экономики. 2006. - №9. - С.4 - 20.

62. Гурвич Е. Формирование и использование Стабилизационного фоп-да//Вопросы экономики. 2006. - №4. -С.З 1 - 52.

63. Дербенцев В. Не проспать конец века//Эксперт. 2008. - №37. - С.42-47.

64. Дзарасов С. Экономика: рыночная или смешанная? (О книге ' А.Пороховского Вектор экономического развития)//Вопросы экономики. 2003. -№7. -С.139-145.

65. Ершов М. Кризис 2008 года: момент истины для глобальной экономики и новые возможности для России//Вопросы экономики. 2008. -№12. - С.4 - 26.

66. Журавлёв С. Кудрин против кризиса 0:1//Эксперт. -2009. -№11. -С.44 - 47.

67. Журавлёв С. Чёрный сфинкс//Эксперт. 2008. - №34. - С.46-52.

68. Кашицын В.В. Рынок//Философия хозяйства. 2001. - №6(18). - С.193-204.

69. Кизилов В., Новиков В. Опционы как инструмент дерегулирования в топливно-энергетическом комплексе//Вопросы экономики. 2005. -№12. Ч С.133 - 144.

70. Киммельман С., Андрюшин С. Проблемы нефтегазовой ориентации экономики России//Вопросы экономики. 2006. - №4. -С.53 - 66.

71. Киммельман С., Андрюшин С. Стабилизационный Фонд и экономический рост//Вопросы экономики. 2005. -№11. Ч С.70 - 83.

72. Кокшаров А. 50 доларов навсегда/УЭксперт. 2007. - №55. -С.52-53.

73. Кокшаров А. В ловушке двойного пузыря//Эксперт. 2008. -№8. -С.38-41.

74. Кокшаров А. Картель на распутье//Эксперт. 2006. ~№8. -С.41-45.

75. Кокшаров А. Нефтяная развика//Эксперт. 2009. -№11.- С.40 - 41.

76. Кокшаров А. Новая нефтяная реальность/УЭксперт. -2004. -№19. ЧС. 1923.

77. Кокшаров А. Новый балансЮксперт. 2004. -№35. -С.70-74.

78. Кокшаров А. Перераспределяем по-новому//Эксперт. 2005. -№41. -С.90-96.

79. Кокшаров А. Спад обернётся дефицитом // Эксперт. 2008. - №48. -С.42 - 44.

80. Кокшаров А. Сырьевая эпоха//Эксперт. 2003. -№37. -С.54 - 57.

81. Кокшаров А. Три шага к равновесию//Эксперт. 2005. - №4. -С.34-35.

82. Кокшаров А., Рубченко М. Будут ещё коррекции//Эксперт. 2007. -№10. -С.23-28.

83. Колонтай В.М. Эволюция экономических категорий в условиях глобализации // Философия хозяйства. 2003. - №2(26). - С. 122 - 131.

84. Кудрин А. Механизмы формирования нефтегазового баланса Рос-сии//Вопросы экономики. 2006. -№8. - С.4 - 16.

85. Кузьминов Я., Радаев В., Яковлев А., Ясин Е. Институты: от заимствования к выращиванию (опыт российских реформ и возможность культивирования институциональных изменений)//Вопросы экономики. 2005. - №5. -С.5 -27.

86. Лавровский И. Накануне//Эксперт. 2007. -№55. -С.48-51.

87. ппник Л. Регулирование иностранных инвестиций в России//Вопросы экономики. 2003. - №2. - С. 145 - 148.

88. Маевский В., Кузык Б. Условия развития высокотехнологичного ком-плекса//Вопросы экономики. 2003. - №2. - С.26 - 39.

89. Макроэкономические факторы послекризисного роста//В'опросы экономики. 2004. - №5. - С.28 - 43.

90. Минаев С. Фонды сделали выводы из нефти//Комерсантъ. 2005. -№1. -С.172-174.

91. Миронов В. Экономический рост и конкурентоспособность промышленности: ценовые и неценовые факторы анализа//Вопросы экономики. -2006.-№3.-С.42-61.

92. Одинцова А. Французские регуляционисты о финансовой доминанте современной экономики//Вопросы экономики. 2008. -№12. - С.46 - 59.

93. Осипов Ю.М. Богатство//Философия хозяйства. 2003. - №1(25). -С.242-245.

94. Подкозина И. Какие факторы воздействуют на динамику нефтяного рынка?//Вопросы экономики. 2009. - №2. - С.90 - 104.

95. ЮО.Радаев В. Изменение конкурентной ситуации на российских рынках (на примере розничных сетей) // Вопросы экономики. 2003. - №7. - С.57 -77.

96. Райнерт Э. Забытые уроки прошлых успехов//Эксперт. 2010. - №1. - С.

97. Рубанов И. Роснефть обставила ЛУКойл//Эксперт. 2008. - №35. -С.40-41.

98. ЮЗ.Старобровский В. Кривая дорога прямых инвестиций//Вопросы экономики. 2003. -№1. - С.73 - 95'.

99. Трещевский Ю.И., Нгуангбака Эме. Анализ ресурсного изобилия как фактора стагнации или развития//Экономический анализ: теория и практика. 2008. - №22(127). - С.2-5.

100. Фетисов Г. Голандская болезнь в России: макроэкономические и структурные аспекты//Вопросы экономики. 2006. - №12. - С.38 - 53.

101. Юб.Хубиев К. Особенности российского экономического цикла//Экономист. -2009.- №3.-С.38-49.

102. Шаститко А. Дискретные институциональные альтернативы в контексте дерегулирования экономики//Вопросы экономики. 2004. - №12. -С.94 '-110.

103. Шаститко А. Мировой финансовый кризис возможность для ремонта институтов?//Вопросы экономики. - 2008. - №12. -С. 133 - 138.

104. Шаститко А. Предметно-методологические особенности новой институциональной экономической теории//Вопросы экономики. 2003. -№1. -С.24-41.

105. Ю.Ясин Е. Нефть, темпы и инфляция//Вопросы экономики. Ч 2005. №9.1. С.4-20.1. l.Granell Е., Garaway D., Malpica С. Managing Culture for Success: Challenges and Opportunities in Venezuela. Caracas: Editiones IESA, 1997.

106. Trompenaars F. Riding the Waves of Culture. The Economist Books, 1993.

107. Heinberg R. The party's over. Oil, war and the fate of industrial societies. -New Society Publ., 2003.

108. Pindyck R. The long-run evolution of energy prices. MIT Center for Energy and Environmental Policy Research. Working Papers, January, 1999 -www.mit.edu/

109. Horsnell P. The Probability of oil Disruption: with an emphasis on the Middle East. www.bakerinstitute.org/

110. Linch M. Causes of oil price volatility. Eight International Energy Forum, Osaka, Japan, September 2002.

111. Mabro R. Does oil price volatility matter? Oxford Institute Energy Studies Monthly Comment. June 2001 - www.oxfordenergv.com.

112. Kogama K. Crude oil prices after 1999: trends in the supply-demand and oil futures market/ IEEJ, July 2002. - www.ieei.or.jp/

113. Corden W., Neary J. Booming Sector and Deindustrialization in a Small Open Economy. The Economic Journal, December 1982.

114. Corden W. Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation. Oxford Economic Papers, 1984, Vol.36.

115. Corden W. Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation. Development Economics. 1992, Vol.4.

116. Eastwood R., Venables A. The Macroeconomic Implications of a Resourse Discovery in an Open Economy. The Economic Journal, June 1982.

117. Unstoppable? // The Economist. August 21st 2004. - P.59 - 60. 124.Sowell T. Race, Culture and Equality//Forbs, 1998. October 5, p. 152-159.

118. Big oil's biggest monster // The Economist. January 8th 2005. - P.52 - 53.

119. The real trouble with oil // The Economist. April 30th 2005. - P. 11.

120. A crude awakening // The Economist. August 21st 2004. - P. 12.

121. The oiloholics // The Economist. August 27th 2005. - P. 11.

122. Counting the cost // The Economist. August 27th 2005. - P.57 - 58.

123. The $300 billion bonanza // The Economist. September 25th 2004. - P.85 -86.131 .The end of the Oil Age // The Economist. October 25th 2003. - P. 11 - 12.

124. Not exactly what they seem to be // The Economist. October 30th 2004. -P.71 -72.

125. How big a threat? // The Economist. November 6th 2004. - P.45 - 46.

126. BP Statistical Review of World Energy 2005 2009.

127. Center of Global Energy Studies "Global Oil Report". 2005 2009. 136.OPEC Annual Bulletin. [2005 - 2009]

128. World Energy Outlook / International Energy Agency. Paris. 2005 - 2009.138.www.bp statistic.com

129. Российскнй статистический ежегодник 2005: Стат. Сб. / Росстат. М., 2006.

130. Российский статистический ежегодник 2007 Ста г. с б./Росстат. - М., 2008.

131. Россия 2004. Статистический справочник. М, 2004.

132. Россия в цифрах 2006. Краткий стат. Сб. / Росстат - М., 2006.

133. Россия в цифрах 2008 Краткий стат.сб./Росстат. - М., 2008.

Похожие диссертации

• Развитие взаимодействия субъектов экономической системы России на национально-государственном и глобальном уровнях
• Тенденции развития рынка частных благ
• Экономическая безопасность национального государства в процессе глобализации
• Национальная экономика в глобальном экономическом пространстве
• Глобализационная трансформация национально-государственной экономической системы