Совершенствование методов оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Алиакберова, Лилия Завдетовна |
| Место защиты | Казань |
| Год | 2009 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Совершенствование методов оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона"
АЛИАКБЕРОВА ЛИЛИЯ ЗАВДЕТОВНА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ
ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИИ НА СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА (на примере Республики Татарстан)
Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
1 МЕН 2009
Казань-2009
003487958
Диссертация выпонена на кафедре менеджмента НОУ ВПО Институт социальных и гуманитарных знаний
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор
Хамидулин Фарид Фильзович
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Романова Анна Ильинична
доктор экономических наук, профессор Хоменко Вадим Васильевич
Ведущая организация: ГОУ ВПО Казанский государственный
' университет им. В.И. Ульянова-Ленина
Защита состоится 25 декабря 2009 года в 12-00 часов на заседании объединенного диссертационного совета ДМ 212.080.08 при государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Казанский государственный технологический университет по адресу: 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68, зал заседаний ученого совета.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО Казанский государственный технологический университет.
Автореферат разослан нох[\Л 2009 года
Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук, доцент
А.В. Морозов
ОБЩАЯ ХАРАКТ ЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы исследовании
Проблема исследования структурной динамики экономических систем во взаимосвязи с инвестиционными процессами является особенно актуальной в современных условиях хозяйствования, пйск6ль$''крюисАые явления в российской экономике сопровождаются значительными структурными сдвигами. Прямые иностранные инвестиции способствуют развитию новых технико-технологических связей хозяйствующих субъектов и являются предпосыкой структурных сдвигов производства инновационной направленности. К сожалению, в силу отсутствия единого методического инструментария оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике становится сложной задача осуществления мониторинга и координации структурных сдвигов в приоритетных инновационно-ориентированных контурах развития национальной экономики. Отчасти этим объясняется негативное проявление структурных диспропорций в развитии российской экономики. Следствием данных явлений может стать сокращение собственных ресурсов развития и инновационного обновления.
Структурные сдвиги, прогрессивные или деструктивные, представляют собой феномен, отражающий ключевые свойства экономического развития. Оценка структурного сдвига является характеристикой в эволюции структуры и позволяет определить уровень изменений, происходящих в экономике. Экономический рост на основе структурных изменений, вызванных активным инновационным процессом, может служить критерием успеха в реализации инновационного сценария экономического ргввития России. Однако прямые иностранные инвестиции могут позитивно повлиять на переход России к инновационной экономике только в случае постановки четких приоритетов в политике их привлечения и регулирования.
Таким образом, без совершенствования методов оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике регионов и построения на этой основе адекватной современным реалиям системы мониторинга и координации структурных сдвигов в экономике невозможно достичь желаемых темпов социально-экономического развития и перейти на инноваци-
оиный путь развития. Только в этом случае используемые в российской практике программно-целевые методы управления окажутся эффективными, позволят изменить тенденции и преодолеть структурные диспропорции. Все это позволяет говорить об актуальности избранной темы диссертационной работы.
, . Степень разработанности проблемы
В отечественной и зарубежной научной литературе опубликовано значительное количество работ, посвященных исследованию структурных сдвигов, развитию и преобразованию хозяйственной структуры экономических систем. Так, исследованию структурных сдвигов во взаимосвязи со сменой технологических укладов посвящены труды В.Леонтьева, J1.B. Канторовича, О.С. Бело-крыловой, П.С. Воронина, С.Ю. Глазьева, Е.И. Ерохиной, Э.Н. Кузьбожева, П.С. Усатого, Ю.В. Яковца, Е.Г. Ясина и других.
Различные аспекты структурных преобразований в экономике, формирования государственной инвестиционной и инновационной политики рассматривали В.В. Авилова, Г.В. Бойкова, И.Б. Борисов, Ш.Ш. Губаев, М.В. Егорова, Ю.С. Зима, Б.Н. Кузык, В.М. Лебедев, C.B. Ледяева, Д.Г. Приходько, Г.В. Семенов, М.Р. Сафиулин, В.В. Хоменко, А.Р. Шарапов, А.И. Шинкевич и многие другие.
Проблемы влияния прямых иностранных инвестиций на экономику стран представлены в работах зарубежных ученых, таких как П.Д. Вельфенс, Р.Вернрн, Д.Даннинг, Б.Джаворик, П.Джесицски, Ч.Киндбергер, К.Коджима, ^.Леонтьев, А.Озава, С.Хаймер.
. Методологию и инструментарий анализа и оценки влияния прямых иностранных инвестиций на экономический рост страны и регионов в своих работах рассматривали Е.В. Балацкий, Л.С. Кабир, Е.А. Кашкарева, М.П. Кукла, Р.В. Павличенко, C.B. Сулоева, Е.Г. Чачина, Е.В. Язовских и др. Особо следует выделить труды О.И. Боткина, Л.А. Дедова, ЕЛО. Плехановой, Ю.Н. Эйсснера, которыми был внесен существенный вклад в решение проблемы установления взаимосвязи между мерами роста и структурных изменений в экономике.
. Однако следует отметить, что несмотря на столь значительное число работ и многообразие направлений исследований, отсутствует единое целостное представление о методах оценки влияния прямых иностранных инвестиций на
структурные сдвиги в экономике регионов. Актуальным является также формирование системы индикаторов качественной оценки развития .национального и иностранного секторов экономики региона на основе методов структурно-динамического анализа. Недостаточная разработанность указанных проблем, теоретическая и практическая значимость их решения определили выбор темы диссертационной работы, ее цели и задачи.
Цель и задачи исследования
Цель диссертационной работы - уточнение теоретических подходов к оценке влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона, системы индикаторов и методических приемов комплексной оценки данного влияния, а также разраб отка рекомендаций по совершенствованию системы прогнозирования потребностей в прямых иностранных инвестициях в целях обеспечения инновационного развитая экономики.
В свою очередь, достижение поставленной цели диссертационной работы предполагает решение следующих задач:
Ч усовершенствовать модель мультипликатора - акселератора с учетом влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона;
Ч сформировать систему индикаторов и провести анализ и оценку влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона, объяснить, как данные структурные изменения'в целом повлияли на развитие экономики региона;
Ч разработать авторскую методику оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона с помощью методов структурно-динамического анализа;
Ч на основе системного подхода предложить модель прогнозирования потребностей в прямых иностранных инвестициях, учитывающую необходимость достижения заданных темпов социально-экономического развития и структурные изменения инновационной направленности 'развития экономики; составить прогноз потребностей в прямых иностранных инвестициях экономики Республики Татарстан на 2010-2012 годы.
Объектом исследования являются прямые иностранные инвестиции в
экономику региона.
Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе прямого иностранного инвестирования в экономику региона.
Теоретической н методологической основой послужили теоретические и прикладные исследования зарубежных и отечественных ученых по вопросам теории организации и проблемам управления инвестициями и инновациями, структурных сдвигов в экономике, государственного регулирования инвестиционной деятельности, активизации инвестиционных процессов, а также материалы периодической печати и научных конференций. В процессе исследования применялись такие общенаучные методы познания, как анализ и синтез, системный анализ, структурно-динамический анализ, сравнение изучаемых показателей, приемы группировки и обобщения. В качестве важнейшего инструментария количественного анализа использовались статистические и экономико-математические методы.
Информационную базу исследования составили данные Российской статистической службы, аналитические материалы государственных органов и научных центров РФ и РТ, Центра экономических и социальных исследований при Кабинете министров РТ, научных журналов и периодической печати, электронных научных изданий, справочников, обзоров, исследовательские и аналитические материалы, нормативные акты РФ и РТ по вопросам экономики, а также данные по теме диссертации, имеющиеся в глобальной информационной сети Интернет. В качестве эмпирической базы диссертационной работы послужили первичные материалы о деятельности предприятий с участием иностранного капитала на территории Республики Татарстан.
Соответствие содержания диссертации избранной специальности. Работа выпонена в соответствии с п. 4.12 - Развитие теоретических основ и методического инструментария приоритетного инвестирования прогрессивных . структурных сдвигов в экономических системах; п. 4.15 - Развитие методоло-:,, тии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах Паспорта специальности ВАК
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью).
Научная новизна диссертационной работы состоит в углублении концептуальных представлений о роли, формах и методах оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона, а также в уточнении системы индикаторов и методических приемов прогнозирования потребностей в прямых иностранных инвестициях для обеспечения инновационного развития экономики региона.
К числу основных результатов, определяющих научную новизну диссертационной работы и выносимых на защиту, относятся следующие:
- усовершенствована на основе методов структурно-динамического анализа модифицированная разностная модель мультипликатора - акселератора, которая позволяет рационализировать структурную политику и механизмы привлечения и регулирования прямых иностранных инвестиций в экономике региона;
- сформирована система индикаторов оценки структурных сдвигов в экономике региона (отражающих влияние прямых иностранных инвестиций), включающая, наряду с количественными (темпы экономического роста, объем и динамика иностранных инвестиций), качественные показатели, характеризующие структуру и влияние прямых инвестиций на прогрессивные структурные сдвиги и развитие экономики региона в инновационном коридоре (норма росга, консервативный и реконструктивный компоненты нормы роста, индекс общего структурного сдвига, коэффициент структурной эластичности выпуска);
- на основе систематизации и всестороннего анализа существующих методик анализа влияния инвестиций на структурные преобразования в экономике разработана авторская методика оценки влияния прямых иностранных инвестиций на сгруктурные сдвиги в экономике региона, особенностью которой является возможность оценить неустойчивость и глубину происходящих структурно-динамических процессов в иностранном и национальном секторах экономики региона;
- разработана модель прогнозирования потребностей в прямых ино-
странных инвестициях для обеспечения инновационного развития экономики региона на основе пороговых значений коэффициента структурной эластичности выпуска и показателя структурных изменений; составлен прогноз потребностей в прямых иностранных инвестициях экономики Республики Татарстан в рамках двух вариантов социально-экономического развития Республики Татарстан на 2010-2012 годы.
Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в систематизации научных подходов к определению эффектов, возникающих при прямом иностранном инвестировании в экономику страны, региона; совершенствовании методического инструментария исследования влияния прямых иностранных инвестиций на экономический роет на основе структурно-динамического подхода и оценки потребности региона в прямых иностранных инвестициях для обеспечения инновационного роста.
Практическая значимость выводов и результатов диссертационной работы заключается в доведении теоретических положений до уровня практических рекомендаций по оценке влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона. К числу основных практических результатов следует отнести:
- методику оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона;
- прогноз потребностей в прямых иностранных инвестициях на 20102012 гг., требующихся для достижения заданных темпов роста и инновационного развития экономики региона.
Сформулированные выводы и результаты исследования могут быть использованы в процессе разработки программных документов структурно-инвестиционной политики, в качестве основы для дальнейшей научной разработки проблем, связанных с повышением эффективности структурных преобразований в экономике региона. Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе для преподавания соответствующих тем дисциплин Макроэкономика, Региональная экономика, Менеджмент, Инновационный менеджмент, а также при разработке спецкурсов по проблемам структурно-инвестиционной политики.
Апробация результатов исследования
Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на международных научно-практических конференциях: Ориентиры конкурентоспособности потребительской кооперации (Москва, 2008 г.), Партнерство бизнеса и образования в инновационном развитии региона (Тверь, 2009 г.), Современные проблемы инвестиционной деятельности в России и странах СНГ (Москва, 2009 г.), Проблемы формирования инновационной экономики: отечественный и зарубежный опыт (Москва, 2009 г.). Результаты исследования используются в практической деятельности Татарского филиала ОАО ВТБ в г. Казань, ОАО Красный Восток-Arpo, что подтверждено соответствующими справками о внедрении.
Содержание и результаты диссертационной работы достаточно поно и своевременно опубликованы, в том числе в рекомендованных ВАК журналах Ученые записки Российской академии предпринимательства, Экономический вестник Республики Татарстан. Всего по теме диссертации опубликовано 11 работ общим объемом 6 п.л.
Объем, структура и содержание работы
Диссертация состоит из введения, 3-х глав, заключения и приложений, изложена на 168 страницах. Список использованной литературы содержит 168 наименований работ отечественных и зарубежных авторов.
Основное содержание и структура диссертационной работы
Во введении дано обоснование выбора темы, раскрыта ее актуальность, сформулированы цель, задачи, предмет, объект и методологическая основа исследования, охарактеризована значимость полученных научных результатов.
В первой главе диссертации Теоретико-методологические основы оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике раскрыто содержание основных понятий исследуемой проблемы, рассмотрены основные подходы зарубежных ученых к определению эффектов, возникающих при прямом иностранном инвестировании; систематизированы подходы отечественных исследователей в области анализа и оценки влияния прямых иностранных инвестиций на российскую экономику, уточнена классификация эффектов прямого иностранного инвестирования.
Во второй главе диссертации Анализ и оценка влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона на примере Республики Татарстан представлена авторская методика оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона, в соответствии с которой проведены эмпирический анализ и оценка на примере исследуемого региона.
В третьей главе диссертации Совершенствование модели мультипликатора - акселератора и прогнозирования потребностей в прямых иностранных инвестициях в целях инновационного развития экономики региона представлена модель оценки потребности региона в прямых иностранных инвестициях для обеспечения инновационного экономического роста, в основе которой лежит условие, идентифицирующее инновационный коридор экономической динамики, и предложена усовершенствованная модель мультипликатора - акселератора, в соответствии с которой можно рассчитать целевое значение доли прямых иностранных инвестиций в общем объеме капиталовложений и определить допустимый масштаб и характер структурных сдвигов в экономике региона.
В заключении сформулированы основные выводы по результатам исследования.
Положения и результаты диссертационной работы, выносимые на защиту и определяющие ее научную новизну и практическую значимость
1. Усовершенствована на основе методов структурно-динамического анализа модифицированная разностная модель мультипликатора - акселератора, учитывающая влияние прямых иностранных инвестиций на структурные изменения в экономике региона и позволяющая рационализировать структурную политику и механизмы привлечения и регулирования прямых иностранных инвестиций в экономике региона.
В условиях неустойчивости развития экономической системы расчеты по модифицированной модели мультипликатора - акселератора, разработанной Е.Балацким и Р.Павличенко, могут дать противоречивые результаты и не позволят выработать рациональную политику в отношении прямых иностранных инвестиций. В этой связи целесообразно использовать основные приемы струк-
турно-динамического анализа экономики и представить модифицированную модель мультипликатора - акселератора следующим образом:
где N - темп прироста (норма роста) выпуска; } Ч доля прямых иностранных инвестиций, осуществляемых предприятиями с участием иностранного капитала, в общем объеме капиталовложений; Ь - акселератор инвестиций национального сектора экономики; Ь* - акселератор инвестиций иностранного сектора экономики, или акселератор прямых иностранных инвестиций; в - средняя склонность к инвестированию (мультипликатор).
В рамках структурно-динамического анализа экономики показатели роста и структурных изменений находятся в определенном соотношении, а именно: и1=Л-(1-го)-1; п\
лй=;1т Ы=г1+гй ~ гй (2)
где X представляет собой индекс роста (спада) выпуска экономической системы; ш - индекс общего структурного сдвига; п1 - консервативный компонент роста, а п2 - реконструктивный компонент нормы роста; N - норма роста; Е - коэффициент структурной эластичности выпуска, имеющий определенные пороговые значения, идентифицирующие различные режимы структурной динамики друг от друга: нулевой режим развития: Е >1, то п1> п2; первый режим структурной динамики: 0<Е <1, п2 > п1 > 0; второй режим структурной динамики: -1<Е< 0, то п1< 0 и п1 < п2; третий режим структурной динамики: Е < -1, п1 <0, N < 0; четвертый режим структурной динамики: Е л-1. Условие инновационного коридора экономической динамики, при котором экономический рост сопрягается с существенными структурными изменениями в выпуске продукции, определяется как -1<Е<1.
Следовательно, уравнение (1) можно представить следующим образом:
п1+И2=5-[П-;>6+У-6*] (3)
Таким образом, формула (3) отражает зависимость компонентов нормы роста (п1 и п2) от инвестиционной активности в стране, регионе (в), доли инвестиций иностранного сектора 0) и отдачи от инвестиций в национальном и иностранном секторах (Ь и Ь*).
Учитывая почти поную тождественность модифицированной разностной модели мультипликатора - акселератора и мультипликаторной схемы оценки роли прямых иностранных инвестиций, последнюю можно выразить следующей формулой:
Ы-^&^У+а-ф-])] (5)
1 (б) п\ + гй = з\р^--г +а-г(\-])]+\ ^
где X - темп экономического роста, или Л-И-Х- ^ _ хемп прироста (норма роста); г - мультипликатор инвестиций национального сектора экономики; г* Ч мультипликатор прямых иностранных инвестиций; аир- темпы роста местных инвестиций и прямых иностранных инвестиций; ] - доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме капиталовложений.
Таким образом, усовершенствованная модифицированная разностная модель мультипликатора - акселератора дает возможность установить специфику развития национального и иностранного секторов экономики региона, а также развитие экономики региона под влиянием прямых иностранных инвестиций; проводить мониторинг структурных сдвигов в экономике региона, совершенствовать структурную политику и механизмы привлечения и регулирования прямых иностранных инвестиций в экономике региона.
2. Сформирована система индикаторов оценки структурных сдвигов в экономике региона, включающая, наряду с количественными (темпы экономического роста, объем и динамика иностранных инвестиций), качественные показатели, характеризующие структуру и влияние прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги и развитие экономики региона в инновационном коридоре.
Важность проведения структурной перестройки посредством структурной политики подчеркивают стратегии развития федерального и регионального уровней. На уровне регионов возникают проблемы разработки собственной стратегии экономического развития, а, следовательно, и структурных преобра-
зованин, включающие оценку произошедших за последние годы структурных изменений. Поскольку проблемы управления экономикой региона характеризуются сложностью, информативностью, комплексностью, концепция социально-экономического развития региона дожна предполагать системное исследование, моделирование и прогнозирование структурной перестройки экономики. В основе управления развитием экономики региона дожно стать представление его в виде структурно-динамической системы. Теория структурной динамики исследует конкретные количественные взаимосвязи структурных и динамических аспектов развития при помощи мер динамики и структурных изменений экономических агрегатов. В основе оценки структурно-динамических процессов в экономической системе лежат процедуры структурно-динамического анализа, разработанные Л.А. Дедовым, Ю.Н. Эйсснером, ЕЛО. Плехановой и др. При этом применяются агрегированные индексы роста и структурные оценки для анализа долевого состава выпуска.
Для оценки структурных сдвигов в экономике региона использование только количественных показателей является недостаточным, поскольку для разработки структурной политики развития необходима еще и качественная, оценка. Любые структурные сдвиги можно измерить, оценивая динамику изменения удельного веса (доли) соответствующего структурного элемента или показателя во времени. В рамках проведенного исследования для анализа структурных сдвигов в экономике региона и оценки влияния на них прямых иностранных инвестиций предложена система индикаторов, состоящая из двух основных блоков параметров.
Первый блок включает следующие показатели: доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме капиталовложений; мультипликатор инвестиций; акселератор инвестиций национального сектора экономики региона; акселератор инвестиций иностранного сектора экономики региона.
Второй блок включает следующие показатели: темп роста валового выпуска; норма роста (темп прироста); консервативный компонент нормы роста; реконструктивный компонент нормы роста; коэффициент структурной эластичности, индекс общего структурного сдвига. Данная система показателей позволяет:
- дать наиболее точную и объективную оценку влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона;
- установить специфику развития национального и иностранного секторов экономики региона, а также развитие экономики под влиянием прямых иностранных инвестиций;
- проводить мониторинг структурных сдвигов в иностранном секторе экономики и тем самым выявлять тенденции в развитии данного сектора и его влиянии на экономику региона в целом;
- совершенствовать структурную политику и механизм привлечения и регулирования прямых иностранных инвестиций в экономику региона.
3. На основе систематизации и всестороннего анализа существующих методик анализа влияния инвестиций на структурные преобразования в экономике разработана авторская методика оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона, особенностью которой является возможность оценивать неустойчивость и глубину происходящих структурно-динамических процессов в иностранном и национальном секторах экономики региона. В процессе исследования инновационно-технологической и структурной динамики развития экономики возникает необходимость оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике регионов. Вместе с тем, анализ существующих методик выявил многоаспектность и отсутствие единого комплексного методического инструментария по исследуемой проблеме. В этой связи в диссертационной работе была предложена авторская методика оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона, разработанная на основе систематизации и обобщения теоретико-методических подходов отечественных и зарубежных ученых. Основными этапами методики оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона являются:
- сбор информации для проведения анализа, а именно отбор данных за требуемый период времени в разрезе иностранного и национального секторов экономики, а также экономики региона в целом (валовой выпуск продукции по
видам экономической деятельности в иностранном и национальном секторах экономики, а также в целом по региону);
- дефлирование данных валового выпуска продукции с целью достижения сопоставимости данных для анализа;
- расчет показателей по следующим направлениям: иностранный сектор экономики региона, национальный сектор экономики региона и экономика региона в целом;
- установление взаимосвязей межпу основными исследуемыми показателями и интерпретация полученных результатов.
Апробация предложенной методики оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике на примере Республики Татарстан позволила выявить особенности структурных сдвигов и их инновационную направленность. Для этого были использованы коэффициент структурной эластичности выпуска (Е) и условие инновационного коридора. Расчет показателей структурной динамики экономики Республики Татарстан за 2002-
2007 гг. представлен в таблице 1.
Таблица 1
Структурная динамика развития экономии! Республики Татарстан за 2002-2007 гг.
Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7
Темп роста*, X, % 100,20 105,90 105,40 103,80 106,60 109,70
Норма роста', N. % 0,20 5,90 5,40 3,80 6,60 9,70
Индекс общего структурного сдвига, т, % 3,13 1,71 1,63 4,73 3,74 2,95
Коэффициент сходства, т*, % 96,87 98,29 98,37 95,27 96,26 97,06
Консервативный компонент нормы роста, п1, % -2,94 4,09 3,68 -1,11 2,61 6,47
Реконструктивный компонент нормы роста, п2, % 3,14 1,81 1,72 4,91 3,99 3,23
Коэффициент структурной эластичности выпуска, Е -0,936 2,265 2,146 -0,226 0,655 2,002
Режим развития 2 0 0 2 1 0
- рассчитано автором на основе данных Татарстаистата; по данным валового вы-
пуска продукции.
Критерием эффективности структурных преобразований экономики региона выступает условие, идентифицирующее инновационный коридор структурной динамики. Важно, чтобы экономическое развитие имело инновационную направленность. Невысокие темпы роста являются упреждающими индикаторами экономического спада. В этой связи политика привлечения иностранных инвестиций дожна корректироваться с учетом тенденций развития, масштабов и характера структурных сдвигов в экономике. Значения коэффициента структурной эластичности и компонентов нормы роста, рассчитанных и представленных в таблице 1, свидетельствуют о том, что экономика Республики Татарстан развивалась в условиях инновационного коридора в 2002, 2005 и 2006 годы. Наглядно особенности происходящих в экономике Татарстана структурных сдвигов представлены на рис. 1.
Х.Х индекс общего структур-юго сдекга (т) по иностранному сектору жономики региона
- индекс общего структурного сдяот (т) по иаииояачному сектору экономики решена
-индексобщего структурного сдвига (т) по экономии; региона
Рис. 1. Динамика индекса общего структурного сдвига (т) в экономике Республики Татарстан за период 2002-2007 гг.
Как видно из рисунка 1, индекс общего структурного сдвига в иностранном секторе экономики региона имеет более высокую неустойчивость динамики проявления и в то же время более интенсивный характер.
При этом, если индекс общего струкгурного сдвига в национальном секторе очень тесно коррелирует с отрицательной динамикой структурных преобразований в экономике региона в целом, то в иностранном секторе с 2006 года наблюдается рост индекса структурных сдвигов. Таким образом, структурные
показатели являются упреждающими индикаторами спадов и подъемов произ-водстна. В этой связи, на наш взгляд, при выработке критериев оценки влияния иностранных инвестиций на экономику региона и страны в целом их необходимо принимать во внимание.
4. Разработана модель прогнозирования потребностей в прямых иностранных инвестициях для обеспечения инновационного развития экономики региона на основе пороговых значений коэффициента структурной эластичности выпуска и показателя структурных изменений; составлен прогноз потребностей в прямых иностранных инвестициях экономики региона в рамках двух вариантов социально-экономического развития Республики Татарстан на 2010-2012 годы.
В основе модели прогнозирования потребности экономики в прямых иностранных инвестициях лежит уравнение, фиксирующее зависимость темпов экономического роста и объемов иностранного капитала в регионе. Данное уравнение было использовано отдельными исследователями для разработки региональной модели оценки потребности в прямых иностранных инвестициях. В рамках диссертационной работы уточнена формула расчета потребности региона в прямых иностранных инвестициях для обеспечения инновационного развития экономики на основе пороговых значений коэффициента структурной эластичности валового выпуска и индекса общего структурного сдвига. Предлагаемая модель, в отличие от существующих, позволяет определить масштаб инвестирования и характер структурных сдвигов на основе условия, идентифицирующего инновационный коридор экономической динамики.
Формула расчета доли прямых иностранных инвестиций с учетом желаемых структурных изменений в экономике региона имеет следующий вид:
где ("г- и - начальное (стартовое) и конечное (финишное) значения доли прямых иностранных инвестиций в совокупном объеме инвестиций; п1 и п2 -компоненты нормы роста, соответствующие начальному и конечному значениям; в - средняя склонность к инвестированию (мультипликатор); Ь - акселера-
(л1,, + п2г) - (и1л, + л2^ )
тор инвестиций национального сектора; Ь* - акселератор прямых иностранных инвестиций.
Используя пороговые значения коэффициента структурной эластичности выпуска (Е), определяющие условия инновационного коридора, и уравнение (8), можно провести расчет объема прямых иностранных инвестиций для обеспечения инновационного экономического роста в регионе. Так как для инновационного развития подходят первый и второй режимы экономической динамики, значения компонентов роста, дожны соответствовать условиям: п2 > п1 > О, т.е. О < Е < 1 (первый режим) и п1 < О, п2 > 0, п1+ п2 = N >0, т.е. 0 > Е > -1(второй режим).
Прогноз, выпоненный в диссертационной работе, основан на исходных данных двух вариантов социально-экономического развития Республики Татарстан на 2010-2012 годы. Первый сценарий - консервативный - предполагает сокращение инвестиционной активности в 2010 году и рост инвестиций только с 2011 года: 2,7-3,4%. Формированию положительной динамики валового регионального продукта в 1,0% - 3,2% будут способствовать постепенное восстановление промышленности, рост сельского хозяйства и оживление торговли. Второй сценарий является умеренно оптимистическим и предполагает оживление в экономике при продожении инвестиционных программ и расширении внутреннего спроса. Этот сценарий характеризуется более высокими, по сравнению с консервативным сценарием, темпами развития экономики, а именно ростом валового регионального продукта на 2,4Г3,8%. Темпы роста промышленности составят 1-3%, сельского хозяйства - 18,5%> в 2010 году - 4,5%. Усиление инвестиционной активности ожидается с 2010 года на уровне 1,7-4,5%.
В целях исследования на основе предложенной модели прогнозирования в работе был проведен расчет потребности в прямых иностранных инвестициях по двум сценариям среднесрочного прогноза экономического развития Республики Татарстан - консервативному и умеренно оптимистическому. При этом использовалось условие, идентифицирующее инновационный коридор экономической динамики. Так как инновационный рост характерен для первого и второго режимов, то были представлены расчеты по четырем вариантам прогноза. Это позволило учесть масштабы иностранного инвестирования и опре-
делиться с величиной предполагаемых структурных изменений в республике, установить динамические характеристики развития. Результаты расчетов представлены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
Оценка потребности Республики Татарстан в прямых иностранных инве-
стициях (консервативный сценарий)
Наименование показателя Начальные данные Ы Конечные (финишные) данные (г)
2010 год 2011 год 2012 год
1 2 3 4 5
Доля прямых иностранных инвестиций в совокупном объеме капиталовложений, {,% 23,54 15,01 16,19 17,17
Темп роста, X, % 109,7 101,0 102,2 103.2
Норма роста, Гл1, % 9,7 1,0 2.2 3,2
Индекс общего структурного сдвига, т, % 2,95 0,50 1,1 1,6
Вариант № 1 (первый режим)
Консервативный компонент нормы роста, п1, % 6,47 0,495 1,076 1,549
Реконструктивный компонент нормы роста, п2, % 3,23 0,505 1,124 1,651
Коэффициент структурной эластичности, Е 2,00 0,98 0,96 0,94
Вариант № 2 (второй режим)
Консервативный компонент нормы роста, п1, % 6,47 -0,5 -1,10 -1,62
Реконструктивный компонент нормы роста, п2, % 3,23 0,50 3,30 4,82
Коэффициент структурной эластичности, Е 2,00 -1,00 -0,334 -0,336
В соответствии с данными таблицы 2, в Республике Татарстан в 2010 го-
ду при норме роста 1% и доле прямых иностранных инвестиций 15,01% индекс общего структурного сдвига может иметь значение 0,5%. В 2011 году в соответствии с прогнозом при доле прямых иностранных инвестиций 16,19% в общем объеме капиталовложений и норме роста 2,2% допустимый масштаб структурных изменений не дожен превышать 1,1%.
В 2012 году осуществление второго режима экономического развития возможно при структурных изменениях, характеризуемых значением индекса структурного сдвига в 1,1%, темпах экономического роста - 102,2% и доле прямых иностранных инвестиций в общем объеме капиталовложений в размере 17,17%.
Таблица 3
Оценка потребности Республики Татарстан в прямых иностранных инве-
стициях (умеренно оптимистический сценарий)
Наименование показателя Начальные данные (s) Конечные (финишные) | данные (F)
2010 год 2011 год 2012 год
1 2 3 4 5
Доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме капиталовложений, % 23,54 16,38 16,78 17,76
Темп роста, X, % 109,7 102,4 102,8 103,8
Норма роста, N. % 9,7 2,4 j 2,8 3,8
Индекс общего структурного сдвига, ш, % 2,95 1,2 1,4 1,9
Вариант № 3 (первый режим)
Консервативный компонент нормы роста, п1, % 6,47 1,17 1,36 1,83
Реконструктивный компонент нормы роста, п2, % 3,23 1,23 1,44 1,97
Коэффициент струкгурной эластичности, Е 2,00 0,95 0,94 0,927
Вариант № 4 (второй режим)
Консервативный компонент нормы роста, п1,% 6,47 -1,21 -1,41 -1,93
Реконструктивный компонент нормы роста, п2, % 3,23 3,61 4,21 5,73
Коэффициент структурной эластичности, Е 2,00 -0,335 -0,335 -0,337
Из таблицы 3 следует, что реализация умеренно оптимистического сце-
нария социально-экономического развития Республики Татарстан в 2010 году по варианту инновационного коридора возможна, если доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций составит 16,38%, индекс структурных изменений - 1,2%, а консервативный и реконструктивный компоненты нормы роста будут иметь значения -1,21 % и 3,61%, соответственно.
В 2012 году доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме капиталовложений может составить 17.,76%. Тогда при норме роста в 3,8% консервативный компонент нормы роста составят -1,93%, а реконструктивный компонент будет иметь значение 5,73%. В этом случае структурные изменения в экономике региона будут более существенными, чем в 2010 году, и составят 1,9%.
В целом прогнозные данные по объемам прямых иностранных инвестиций, необходимых для реализации умеренно оптимистичного и консервативного сценариев развития Республики Татарстан на 2010-2012 гг., представлены в таблице 4.
Таблица 4
Потребность в прямых иностранных инвестициях в экономике Республики Татарстан
Наименование показателя Конечные (финишные) данные (?)
2010 год 2011 год 2012 год
1 2 3 4
Умеренно оптимистичный сценарий социально-экономического развития РТ
Доля прямых иностранных инвестиций в совокупном объеме капиталовложений, % 16,38 16,78 17,76
Объем прямых иностранных инвестиций, мрд. руб. 39,98 42,47 46,98
Инвестиции, мрд. руб. 244,08 253,11 264,50
Консервативный сценарий социально-экономического развития РТ
Доля прямых иностранных инвестиций в совокупном объеме капиталовложений, % 15,01 16,19 17,17
Объем прямых иностранных инвестиций, мрд. руб. 35,38 39,19 42,97
Инвестиции, мрд. руб. 235,68 242,04 ' 250,27
Исходя из данных таблицы 4, можно определить, что потребности рес-
публики в прямых иностранных инвестициях могут составить от 235 до 265 мрд. руб. Таким образом, желаемых параметров социально-экономического развития Республики Татарстан можно достичь только на основе реализации продуманной структурно-инвестиционной политики.
Основное содержание и результаты диссертации опубликованы в следующих работах:
Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК России
1. Алиакберова, Л.З .Совершенствование механизма привлечения прямых иностранных инвестиций в региональную экономику / JI.3. Алиакберова // Экономический вестник Республики Татарстан. - Казань, 2008. - № 5. - С. 72-75. -0,7 п.л.
2. Алиакберова, JI.3. Методологические основы совершенствования механизма привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику региона // JI.3. Алиакберова // Ученые записки Российской академии предпринимательства: Сб. науч, трупов. - Вып. XVI / Под общ. ред. B.C. Балабанова. - М.: Российская академия предпринимательства, 2009. - С. 92-100. - 0,7 п.л.
Статьи в профессиональных журналах и научных сборниках
3. Алиакберова, Л.З. Прямое иностранное инвестирование: новые риски и возможности в условиях глобального изменения климата / Л.З. Алиакберова // Студенческий вестник Казанского кооперативного института. - Казань: Издательский центр, 2008. - № 4. - С. 7-12. - 0,4 п.л.
4. Алиакберова, Л.З. Влияние прямых иностранных инвестиций на региональную экономическую систему / Л.З. Алиакберова // Вестник ТИСБИ. -Казань: Издательский центр Академии управления ТИСБИ, 2009. № 1. - С. 8-12.-0,4 п.л.
5. Алиакберова, Л.З. Теоретические основы влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике / Л.З. Алиакберова // Совместный сборник Ученые записки Института социальных и гуманитарных знаний и Казанского филиала Российской международной академии туризма
за 2008-2009 гг. - Том II Экономика и юридические науки. - С. 7-17. - 0,7
6. Алиакберова, Л.З. Влияние прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике Республики Татарстан / Л.З. Алиакберова // Вестник Уральского института экономики, управления и права. - Екатеринбург: 2009. - № 3 (8). - С. 58-66. - 0,9 пл.
7. Алиакберова, Л.З. Об особенностях развития иностранного сектора экономики Татарстана: структурно-динамический подход / Л.З. Алиакберова // Ученые записки Орловского государственного университета. - Орел, 2009. - № 3.- С. 226-232,- 0,9 п.л.
Доклады на научных конференциях и другие научные публикации
8. Алиакберова, Л.З. Прямые иностранные инвестиции в условиях глобального изменения климата / Л.З. Алиакберова II Ориентиры конкурентоспособности потребительской кооперации: материалы Международной научно-практической конференции. -М.: Российский университет кооперации, 2008. -С. 24-30. - 0,5 пл.
9. Алиакберова, Л.З. Об использовании структурно-динамического подхода при оценке эффективности развитая иностранного сектора региона / Л.З. Алиакберова // Партнерство бизнеса и образования в инновационном развитии региона: Сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции, 29 октября 2009 г. - Тверь: Тверской филиал Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, 2009. - С. 23-27.-0,5 пл.
Заказ Тираж 100экз.
Офсетная лаборатория Казанского государственного технологического университета
420015, Казань, К.Маркса,68
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Алиакберова, Лилия Завдетовна
Введение.
1. Теоретико-методологические основы оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике.
1.1. Современные концепции влияния прямых иностранных инвестиций на экономику.
1.2. Сравнительные подходы к определению эффектов прямого иностранного инвестирования в экономике.
1.3. Характеристика структурных сдвигов в экономике.
2. Анализ и оценка влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона на примере Республики Татарстан.
2.1. Современные методы анализа влияния прямых иностранных инвестиций на экономику региона.
2.2. Методика анализа влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона.
2.3. Эмпирический анализ влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона (на примере Республики Татарстан).
3. Совершенствование модели мультипликатора Ч акселератора и прогнозирования потребностей в прямых иностранных инвестициях в целях инновационного развития экономики региона.
3.1. Модель оценки потребности в прямых иностранных инвестициях для обеспечения инновационного экономического роста в Республике Татарстан.
3.2. Методика определения эффективности развития иностранного сектора экономики Республики Татарстан.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Совершенствование методов оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона"
Актуальность темы исследования
Проблема исследования структурной динамики экономических систем во взаимосвязи с инвестиционными процессами является особенно актуальной в современных условиях хозяйствования, поскольку кризисные явления в российской экономике сопровождаются значительными структурными сдвигами. Прямые иностранные инвестиции способствуют развитию новых технико-технологических связей хозяйствующих субъектов и являются предпосыкой структурных сдвигов производства инновационной направленности. К сожалению, в силу отсутствия единого методического инструментария оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике становится сложной задача осуществления мониторинга и координации структурных сдвигов в приоритетных инновационно-ориентированных контурах развития национальной экономики. Отчасти этим объясняется негативное проявление структурных диспропорций в развитии российской экономики. Следствием данных явлений может стать сокращение собственных ресурсов развития и инновационного обновления.
Структурные сдвиги, прогрессивные или деструктивные, представляют собой феномен, отражающий ключевые свойства экономического развития. Оценка структурного сдвига является характеристикой в эволюции структуры и позволяет определить уровень изменений, происходящих в экономике. Экономический рост на основе структурных изменений, вызванных активным инновационным процессом, может служить критерием успеха в реализации инновационного сценария экономического развития России. Однако прямые иностранные инвестиции могут позитивно повлиять на переход России к инновационной экономике только в случае расстановки четких приоритетов в политике их привлечения и регулирования.
Таким образом, без совершенствования методов оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике регионов и построения на этой основе адекватной современным реалиям системы мониторинга и координации структурных сдвигов в экономике невозможно достичь желаемых темпов социально-экономического развития и перейти на инновационный путь развития. Только в этом случае используемые в российской практике программно-целевые методы управления окажутся эффективными, позволят изменить тенденции и преодолеть структурные диспропорции. Все это позволяет говорить об актуальности избранной темы диссертационной работы.
Степень разработанности проблемы
В отечественной и зарубежной научной литературе опубликовано значительное количество работ, посвященных исследованию структурных сдвигов, развитию и преобразованию хозяйственной структуры экономических систем. Так, исследованию структурных сдвигов во взаимосвязи со сменой технологических укладов посвящены труды В.Леонтьева, JI.B. Канторовича, О.С. Белокрыловой, П.С. Воронина, С.Ю. Глазьева, Е.И. Ерохиной, Э.Н. Кузьбожева, П.С. Усатого, Ю.В. Яковца, Е.Г. Ясина и других.
Различные аспекты структурных преобразований в экономике, формирования государственной инвестиционной и инновационной политики рассматривали В.В. Авилова, Г.В. Бойкова, И.Б. Борисов, Ш.Ш. Губаев, М.В. Егорова, Ю.С. Зима, Б.Н. Кузык, В.М. Лебедев, С.В. Ледяева, Д.Г. Приходько, Г.В. Семенов, М.Р. Сафиулин, В.В. Хоменко, А.Р. Шарапов, А.И. Шинкевич и многие другие.
Проблемы влияния прямых иностранных инвестиций на экономику стран представлены в работах таких зарубежных ученых, как П.Д. Вельфенс, Р.Вернон, Д.Даннинг, Б.Джаворик, П.Джесински, Ч.Киндбергер, К.Коджима, В.Леонтьев, А.Озава, С.Хаймер.
Методологию и инструментарий анализа и оценки влияния прямых иностранных инвестиций на экономический рост страны и регионов в своих работах рассматривали Е.В. Балацкий, Л.С. Кабир, Е.А. Кашкарева, М.П.
Кукла, Р.В. Павличенко, С.В. Сулоева, Е.Г. Чачина, Е.В. Язовских и др. Особо следует выделить труды О.И. Боткина, JI.A. Дедова, Е.Ю. Плехановой, Ю.Н. Эйсснера, которые внесли существенный вклад в решение проблемы установления взаимосвязи между мерами роста и структурными изменениями в экономике.
Однако следует отметить, что, несмотря на столь значительное число работ и многообразие направлений исследований, отсутствует единое целостное представление о методах оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике регионов. Актуальным является также формирование системы индикаторов качественной оценки развития национального и иностранного секторов экономики региона на основе методов структурно-динамического анализа. Недостаточная разработанность указанных проблем, теоретическая и практическая значимость их решения определили выбор темы диссертационной работы, ее цели и задачи.
Цель и задачи исследования
Цель диссертационной работы Ч уточнение теоретических подходов к оценке влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона, системы индикаторов и методических приемов комплексной оценки данного влияния, а также разработка рекомендаций по совершенствованию системы прогнозирования потребностей в прямых иностранных инвестициях в целях обеспечения инновационного развития экономики.
В свою очередь, достижение поставленной цели диссертационной работы предполагает решение следующих задач: усовершенствовать модель мультипликатораЧакселератора с учетом влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона; сформировать систему индикаторов и провести анализ и оценку влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона; объяснить, как данные структурные изменения в целом повлияли на развитие экономики региона; разработать авторскую методику оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона с помощью методов структурно-динамического анализа; на основе системного подхода предложить модель прогнозирования потребностей в прямых иностранных инвестициях, учитывающую необходимость достижения заданных темпов социально-экономического развития и структурные изменения инновационной направленности развития экономики; составить прогноз потребностей в прямых иностранных инвестициях экономики Республики Татарстан на 20102012 годы.
Объектом исследования являются прямые иностранные инвестиции в экономику региона.
Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе прямого иностранного инвестирования в экономику региона.
Теоретической и методологической основой послужили теоретические и прикладные исследования зарубежных и отечественных ученых по вопросам теории организации, проблемам управления инвестициями и инновациями, структурных сдвигов в экономике, государственного регулирования инвестиционной деятельности, активизации инвестиционных процессов, а также материалы периодической печати и научных конференций. В процессе исследования применялись такие общенаучные методы познания, как анализ и синтез, системный анализ, структурно-динамический анализ, сравнение изучаемых показателей, приемы группировки и обобщения. В качестве важнейшего инструментария количественного анализа использовались статистические и экономико-математические методы.
Информационную базу исследования составили данные Российской статистической службы, аналитические материалы государственных органов и научных центров РФ и РТ, Центра экономических и социальных исследований при Кабинете министров РТ, научных журналов и периодической печати, электронных научных изданий, справочников, обзоров, исследовательские и аналитические материалы, нормативные акты РФ и РТ по вопросам экономики, а также данные по теме диссертации, имеющиеся в глобальной информационной сети Интернет. В качестве эмпирической базы диссертационной работы послужили первичные материалы о деятельности предприятий с участием иностранного капитала на территории Республики Татарстан.
Соответствие содержания диссертации избранной специальности. Работа выпонена в соответствии с п. 4.12 Ч Развитие теоретических основ и методического инструментария приоритетного инвестирования прогрессивных структурных сдвигов в экономических системах; п. 4.15 -Развитие методологии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах Паспорта специальности ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью).
Научная новизна диссертационной работы состоит в углублении концептуальных представлений о роли, формах и методах оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона, а также в уточнении системы индикаторов и методических приемов прогнозирования потребностей в прямых иностранных инвестициях для обеспечения инновационного развития экономики региона.
К числу основных результатов, определяющих научную новизну диссертационной работы и выносимых на защиту, относятся следующие: усовершенствована на основе методов структурно-динамического анализа модифицированная разностная модель мультипликатора-акселератора, которая позволяет рационализировать структурную политику и механизмы привлечения и регулирования прямых иностранных инвестиций в экономике региона;
- сформирована система индикаторов оценки структурных сдвигов в экономике региона (отражающих влияние прямых иностранных инвестиций), включающая, наряду с количественными (темпы экономического роста, объем и динамика иностранных инвестиций), качественные показатели, характеризующие структуру и влияние прямых инвестиций на прогрессивные структурные сдвиги и развитие экономики региона в инновационном коридоре (норма роста, консервативный и реконструктивный компоненты нормы роста, индекс общего структурного сдвига, коэффициент структурной эластичности выпуска);
- на основе систематизации и всестороннего анализа существующих методик анализа влияния инвестиций на структурные преобразования в экономике разработана авторская методика оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона, особенностью которой является возможность оценить неустойчивость и глубину происходящих структурно-динамических процессов в иностранном и национальном секторах экономики региона;
- разработана модель прогнозирования потребностей в прямых иностранных инвестициях для обеспечения инновационного развития экономики региона на основе пороговых значений коэффициента структурной эластичности выпуска и показателя структурных изменений; составлен прогноз потребностей в прямых иностранных инвестициях экономики Республики Татарстан в рамках двух вариантов социально-экономического развития Республики Татарстан на 2010-2012 годы.
Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в систематизации научных подходов к определению эффектов, возникающих при прямом иностранном инвестировании в экономику страны, региона; совершенствовании методического инструментария исследования влияния прямых иностранных инвестиций на экономический рост на основе структурно-динамического подхода и оценки потребности региона в прямых иностранных инвестициях для обеспечения инновационного роста.
Практическая значимость выводов и результатов диссертационной работы заключается в доведении теоретических положений до уровня практических рекомендаций по оценке влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона. К числу основных практических результатов следует отнести:
- методику оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона;
- прогноз потребностей в прямых иностранных инвестициях на 20102012 гг., необходимых для достижения заданных темпов роста и инновационного развития экономики региона.
Сформулированные выводы и результаты исследования могут быть использованы в процессе разработки программных документов структурно-инвестиционной политики, в качестве основы для дальнейшей научной разработки проблем, связанных с повышением эффективности структурных преобразований в экономике региона. Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе при преподавании соответствующих тем дисциплин Макроэкономика, Региональная экономика, Менеджмент, Инновационный менеджмент, а также при разработке спецкурсов по проблемам структурно-инвестиционной политики.
Апробация результатов исследования
Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на международных научно-практических конференциях: Ориентиры конкурентоспособности потребительской кооперации (Москва, 2008 г.), Партнерство бизнеса и образования в инновационном развитии региона (Тверь, 2009 г.), Современные проблемы инвестиционной деятельности в России и странах СНГ (Москва, 2009 г.), Проблемы формирования инновационной экономики: отечественный и зарубежный опыт (Москва, 2009 г.). Результаты исследования используются в практической деятельности Татарского филиала ОАО ВТБ в г. Казань, ОАО Красный Восток Агро, что подтверждено соответствующими справками о внедрении.
Содержание и результаты диссертационной работы опубликованы своевременно и достаточно поно, в том числе в рекомендованных ВАК журналах Ученые записки Российской академии предпринимательства, Экономический вестник Республики Татарстан. Всего по теме диссертации опубликовано 11 работ общим объемом 6 п.л.
Объем, структура и содержание работы
Диссертация состоит из введения, 3-х глав, заключения и приложений, изложена на 168 страницах. Список использованной литературы содержит 168 наименований работ отечественных и зарубежных авторов.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Алиакберова, Лилия Завдетовна
Заключение
Одной из важных задач, стоящих перед современным российским обществом, является реализация инновационного сценария экономического развития страны. Данный сценарий предполагает концентрацию средств государства и бизнеса на инновационном обновлении экономики, радикальных структурных сдвигах в пользу инновационно-инвестиционного секторов, обеспечение устойчивого экономического роста. Одним из основных источников роста являются прямые иностранные инвестиции.
Иностранный капитал, как правило, оказывает разнонаправленное влияние на экономику страны-реципиента. Приток прямых иностранных инвестиций ускоряет экономическое развитие и улучшает состояние платежного баланса страны. Прямые иностранные инвестиции связаны с трансфертом технологий и передачей организационного и управленческого опыта. Более рационально используются местные сырьевые ресурсы, повышается уровень занятости, квалификации и производительности труда рабочей силы. Размещение в стране зарубежных филиалов имеет следствием увеличение объема налоговых поступлений, развитие инфраструктуры, усиление конкуренции в национальной экономике, увеличение производительности труда и темпов прироста ВВП.
Негативное влияние прямых иностранных инвестиций может выражаться в усилении экономической и технологической зависимости от стран-экспортеров капитала, деформации структуры национальной экономики, упадке неконкурентоспособных отраслей национальной экономики, возможном ухудшении состояния окружающей среды и эксплуатации местных ресурсов и др.
В современных условиях повышается актуальность исследований к определению эффектов, возникающих при прямом иностранном инвестировании в экономике страны и ее регионов. Это обусловлено тем, что до сих пор теории прямых иностранных инвестиций не дают исчерпывающего объяснения всем возникающим процессам при осуществлении прямого иностранного инвестирования. Для каждой парадигмы, теории прямых иностранных инвестиций характерны свои акценты и приоритеты. Экономическая наука все еще не обладает точным аналитическим инструментарием, который позволил бы предвидеть поведение отдельных экономических субъектов и влиять на международные потоки капитала и технологий. Влияние прямых иностранных инвестиций на структурную трансформацию экономики стран-реципиентов иностранного капитала является слабо изученной областью.
Анализ теоретических и эмпирических исследований зарубежных и российских исследователей позволил автору сформулировать в первой главе диссертационной работы следующие важные выводы.
Большинство теоретических и эмпирических исследований в данной области направлено на изучение влияния прямых иностранных инвестиций на структуру рынка, внешней торговли, конкуренцию и технологическое развитие национальных предприятий страны-реципиента инвестиций, выпуск продукции в промышленности, сфере услуг, а также на повышение уровня занятости и оплаты труда, что свидетельствует о многостороннем воздействии прямых иностранных инвестиций на экономику.
Исследование причинно-следственной связи между прямыми иностранными инвестициями и ростом выпуска продукции проводилось зарубежными учеными с использованием различных тщательно разработанных эконометрических моделей, а полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших разработок в этой области.
По степени влияния прямых иностранных инвестиций на экономику стран-реципиентов большинство зарубежных и отечественных ученых различают положительные и негативные эффекты. Следует отметить, что классификации российских исследователей наиболее поно отражают всю совокупность эффектов прямого иностранного инвестирования.
На наш взгляд, эффекты прямых иностранных инвестиций следует разделять на прямые и косвенные. При этом прямые эффекты отражают вклад предприятий с участием иностранного капитала в макроэкономические показатели (ВВП, основные фонды, занятость, налоговые отчисления, экспорт и др.). Косвенные эффекты представляют собой совокупность изменений, вызываемых деятельностью предприятий с участием иностранного капитала в регионе-реципиенте и не стимулируемых ими целенаправленно в процессе функционирования. По нашему мнению, структура косвенных эффектов прямого иностранного инвестирования в стране-реципиенте предполагает наличие четырех основных элементов: производственные эффекты, социально-экономические, структурные и институциональные.
Производственные эффекты определяются ролью прямых иностранных инвестиций как основного источника технологического трансферта и связаны с повышением производительности труда.
Несомненно, важны и социально-экономические эффекты, которые проявляются через насыщение рынка товарами, повышение уровня жизни, развитие человеческого потенциала, решение экологических проблем.
Структурные эффекты характеризуются структурными сдвигами в экономике страны или региона под влиянием прямых иностранных инвестиций, что проявляется в изменении долей различных секторов, отраслей в выпуске продукции.
Со структурными тесно связаны институциональные эффекты, так как изменение роли отдельных старых, традиционных, отраслей экономики связано с возникновением новых и врастанием в рыночную среду различных новых институтов.
Понятия линостранный сектор и национальный сектор довольно широко используются как в отечественной, так и в зарубежной экономической литературе. Однако четкого их определения в современных исследованиях не встречается. По нашему мнению, под иностранным сектором экономики региона следует понимать совокупность хозяйствующих субъектов (агентов) с участием иностранного капитала, действующих в России на постоянной основе, имеющих сходные цели, однородные функции и сходное экономическое поведение.
Соответственно, под термином национальный сектор экономики региона мы понимаем совокупность хозяйствующих субъектов (агентов), имеющих сходные цели, функции и экономическое поведение, за исключением предприятий с участием иностранного капитала.
Таким образом, в рамках данного исследования экономика региона представляет собой совокупность двух секторов Ч иностранного и национального.
Во второй главе диссертационной работы были подробно проанализированы существующие подходы к анализу влияния прямых иностранных инвестиций на экономический рост в стране, регионе-реципиенте. Наибольший интерес для нас представляет методический инструментарий Е.В. Балацкого и Р.В. Павличенко. Он прост и легко применим на региональном уровне. Однако есть существенные недостатки, в частности, этот инструментарий нецелесообразно использовать при существенных колебаниях акселераторов инвестиций иностранного и национального секторов экономики региона. Соответственно, в условиях неустойчивых режимов функционирования экономики расчеты по модифицированной разностной модели мультипликатора-акселератора и мультипликаторной схеме оценки роли прямых иностранных инвестиций, разработанных Е.В. Балацким и Р.В. Павличенко, могут дать противоречивые результаты и не позволят выработать рациональную политику в отношении прямых иностранных инвестиций. По нашему мнению, для решения указанной проблемы могут быть использованы основные приемы структурно-динамического анализа экономики. Это возможно в виду следующих причин.
Во-первых, структурно-динамические процессы являются важнейшим компонентом экономического развития.
Во-вторых, в рамках структурной динамики решаются две взаимоувязанные задачи, а именно, учитывается динамический масштаб исследуемого процесса при анализе его структуры и влияние структурных изменений на динамику масштаба изучаемого процесса.
В-третьих, в рамках структурно-динамического анализа основная оценка экономического роста проводится с использованием индекса изменения физического объема выпуска экономической системы во взаимосвязи с индексом общего структурного сдвига.
В-четвертых, для инновационного экономического развития необходимо определить эффективное устройство экономической системы. Использование коэффициента структурной эластичности выпуска позволяет выявить. структурно-динамическую нестабильность, а установление его пороговых значений Ч идентифицировать условия инновационного коридора экономической динамики, учитывающего временную протяженность экономического развития. Знание условий, характерных для инновационного коридора, позволяет, в свою очередь, согласовывать структурные и динамические характеристики режимов экономического развития.
Так как деформация структуры экономики является одним из неблагоприятных последствий деятельности иностранных инвесторов, следовательно, важно оценивать масштабы участия иностранного капитала в экономике страны или ее регионов. Поэтому предлагаемая в данном исследовании методика анализа влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона основана на приемах структурно-динамического анализа экономики, позволяющих установить специфику развития национального и иностранного секторов экономики региона, а также особенности развития экономики региона в целом.
В данном исследовании усовершенствована модифицированная разностная модель мультипликатора-акселератора Е.Балацкого и
Р.Павличенко, фиксирующая зависимость темпов экономического роста и объема прямых иностранных инвестиций. Так как в рамках структурно-динамического анализа показатели роста и структурных изменений находятся в определенном соответствии, применяется сводный показатель, характеризующий как структурные сдвиги, так и экономический рост. Кроме того, предлагается экономико-статистический инструментарий для проведения анализа влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона.
Совершенствование модели мультипликатора-акселератора и прогнозирование потребностей в прямых иностранных инвестициях в целях инновационного развития экономики региона рассматриваются в третьей главе диссертационной работы.
В основе модели оценки потребности экономики региона в прямых иностранных инвестициях лежит уравнение, показывающее влияние доли прямых иностранных инвестиций в общем объеме капиталовложений на темпы экономического роста в стране-реципиенте. Данное уравнение было использовано отдельными исследователями для разработки региональной модели оценки потребности в прямых иностранных инвестициях.
В данной работе была уточнена формула расчета потребности в прямых иностранных инвестициях для обеспечения инновационного развития экономики региона на основе пороговых значений коэффициента структурной эластичности валового выпуска и индекса общего структурного сдвига. На наш взгляд, эта модель, в отличие от существующих, позволяет определить масштаб инвестирования и характер структурных сдвигов на основе условий, идентифицирующих инновационный коридор экономической динамики.
В диссертационной работе также представлена модель прогнозирования потребностей в прямых иностранных инвестициях для обеспечения инновационного экономического роста по двум сценариям среднесрочного прогноза экономического развития Республики Татарстан - консервативному и умеренно оптимистическому. В основе модели прогнозирования потребности экономики в прямых иностранных инвестициях лежит уравнение, фиксирующее зависимость темпов экономического роста от объемов иностранного капитала в регионе. Данное уравнение было использовано отдельными исследователями для разработки региональной модели оценки потребности в прямых иностранных инвестициях. В рамках диссертационной работы уточнена формула расчета потребности региона в прямых иностранных инвестициях для обеспечения инновационного развития экономики на основе пороговых значений коэффициента структурной эластичности валового выпуска и индекса общего структурного сдвига. Предлагаемая модель, в отличие от существующих, позволяет определить масштаб инвестирования и характер структурных сдвигов на основе условия, идентифицирующего инновационный коридор экономической динамики.
Так как инновационный рост характерен для первого и второго режимов, то были представлены расчеты по четырем вариантам прогноза. Это позволило в процессе прогнозирования учесть масштабы иностранного инвестирования и определиться с величиной предполагаемых структурных изменений в республике, установить динамические характеристики развития. Таким образом, использование структурно-динамического подхода позволило допонить практику оценки потребности в прямых иностранных инвестициях новыми показателями.
Кроме того, в работе представлена система индикаторов оценки структурных сдвигов в экономике региона, включающая наряду с количественными (темпы экономического роста, объем и динамика иностранных инвестиций) и качественные показатели, характеризующие структуру и влияние прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги и развитие экономики региона в инновационном коридоре.
Важность проведения структурной перестройки посредством структурной политики подчеркивают стратегии развития федерального и регионального уровней. На уровне регионов возникают проблемы разработки собственной стратегии экономического развития, а, следовательно, и структурных преобразований, включающие оценку произошедших за последние годы структурных изменений. Поскольку проблемы управления экономикой региона характеризуются сложностью, информативностью, комплексностью, концепция социально-экономического развития региона дожна предполагать системное исследование, моделирование и прогнозирование структурной перестройки экономики. В основе управления развитием экономики региона дожно стать представление его в виде структурно-динамической системы.
Для оценки структурных сдвигов в экономике региона использование только количественных показателей является недостаточным, поскольку для разработки структурной политики развития необходима еще и качественная оценка. Любые структурные сдвиги можно измерить, оценивая динамику изменения удельного веса (доли) соответствующего структурного элемента или показателя во времени. В рамках проведенного исследования для анализа структурных сдвигов в экономике региона и оценки влияния на них прямых иностранных инвестиций предложена система индикаторов, состоящая из двух основных блоков параметров.
Первый блок включает следующие показатели: доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме капиталовложений; мультипликатор инвестиций; акселератор инвестиций национального сектора экономики региона; акселератор инвестиций иностранного сектора экономики региона.
Второй блок включает следующие показатели: темп роста валового выпуска; норма роста (темп прироста); инерционный компонент роста; реконструктивный компонент роста; коэффициент структурной эластичности, индекс общего структурного сдвига. Данная система показателей позволяет: дать наиболее точную и объективную оценку влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона; установить специфику развития национального и иностранного секторов экономики региона, а также развитие экономики под влиянием прямых иностранных инвестиций; проводить мониторинг структурных сдвигов в иностранном секторе экономики и тем самым выявлять тенденции в развитии данного сектора и его влиянии на экономику региона в целом; совершенствовать структурную политику и механизм привлечения и регулирования прямых иностранных инвестиций в экономику региона.
В соответствии с изложенной схемой был проведен эмпирический анализ эффективности развития иностранного сектора в промышленном комплексе экономики Республики Татарстан за период 2005-2007 гг. При этом единственным критерием оценки является соответствие условию развития в рамках инновационного коридора. Так как структурные показатели могут быть весьма информативными упреждающими индикаторами спадов и подъемов производства, их можно использовать при оценке эффективности развития иностранного сектора экономики региона, выработке рациональной политики привлечения и регулирования в сфере прямого иностранного инвестирования.
Итак, в результате проведенного исследования: осуществлены систематизация и обобщение теоретико-методологических подходов к оценке влияния инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона и страны в целом, определены эффекты прямого иностранного инвестирования в экономике региона; разработана методика оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона, учитывающая коэффициент структурной эластичности выпуска и условие инновационного коридора; разработаны индикаторы оценки структурных сдвигов в экономике региона, использование которых позволит комплексно оценить масштабы структурных сдвигов, происходящих в экономике региона, и определить степень их дифференциации в различных срезах, в том числе и по видам экономической деятельности; предложена усовершенствованная модифицированная разностная модель мультипликатораЧакселератора, учитывающая влияние прямых иностранных инвестиций на показатели роста и структурные изменения в экономике региона; усовершенствована модель прогнозирования потребности региона в прямых иностранных инвестициях, которая позволяет определить масштаб инвестирования и характер структурных сдвигов на основе условий, идентифицирующих инновационный коридор экономической динамики развития региона.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Алиакберова, Лилия Завдетовна, Казань
1. Авилова, В.В. Экономическое поведение промышленных предприятий в переходной экономике Текст. / В.В. Авилова. Казань, КГТУ, 1995. - 274 с.
2. Авилова, В.В. Территориально-производственные зоны в Республике Татарстан: оценка состояния и перспективы развития Текст. / В.В. Авилова // Вестник Казанского технологического университета. 1998. №2. - С. 155157.
3. Аксенов, Д.Б. Финансово-организационный механизм привлечения прямых иностранных инвестиций в российскую экономику Текст.: Дисс. . к.э.н.- СПб, 2002. 158 с.:ил.
4. Балацкий, Е.В., Павличенко, Р.В. Иностранный сектор в экономике России Текст. / Е.В. Балацкий, Р.В. Павличенко // Мировая экономика и международные отношения, 2001,- № 5. С. 44-44.
5. Балацкий, Е.В., Павличенко, Р.В. Иностранные инвестиции и экономический рост: теория и практика исследования Текст. / Е.В. Балацкий, Р.В. Павличенко // Мировая экономика и международные отношения, 2002. №1. - С. 52-64.
6. Белокрылова, О.С., Усатый, П.С. Структурные сдвиги в региональной экономике Текст. / О.С. Белокрылова, П.С. Усатый. Ростов н/Д.: Изд-во Ростовск. университета, 2003. - 160 с.
7. Белоус, Т. Прямые иностранные инвестиции в России: плюсы и минусы Текст. / Т.Белоус // Мировая экономика и международные отношения. 2003. № 9. - С. 60-66.
8. Бессонов, В.А. Трансформационный спад и структурные изменения в российском промышленном производстве Текст. / В.А. Бессонов. М., ИЭПП, 2000. - 37 с.
9. Бодягин, О.В. Механизм регулирования прямых иностранных инвестиций: Глобальный аспект Текст.: Дисс. .к.э.н. Ростов-н/Д, 2004. -191 с.:ил.
10. Бойкова, Г.В. Формирование привлекательного инвестиционного климата для иностранных инвесторов в РФ Текст.: Дисс. . к.э.н. Ч М., 2006.160 е.: ил.
11. Большой энциклопедический словарь Текст. /Под ред. А.Н. Азрилияна. 4-е изд., доп. и перераб., - М.: Институт новой экономики, 1999.- 1248 с.
12. Борисов, Д.В. Тенденции и факторы притока прямых иностранных инвестиций в экономику развивающихся стран Азии и Африки (1990-2002 годы) Текст.: Автореф. дисс. . к.э.н. М., 2003. - 23 с.
13. Борисов, И.Б. Экономические механизмы привлечения прямых иностранных инвестиций в инновационное развитие промышленности России Текст.: Дисс. . к.э.н. -М., 2008. 180 с.
14. Боткин, О.И. Макроструктурная динамика и структурные циклы в экономике Текст. / О.И. Боткин Ч Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2001.- 58 с.
15. Боткин, О.И., Дедов, JI.A., Эйсснер, Ю.Н., Плеханова, Е.Ф. Моделирование структурных факторов инновационного роста экономики Текст. / О.И. Боткин, Л.А. Дедов, Ю.Н. Эйсснер, Е.Ф. Плеханова. -Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН. 2007. - 40 с.
16. Бусыгин, В.М. Инновационные факторы повышения конкурентоспособности нефтехимического предприятия Текст. / В.М.
17. Бусыгин, В.В. Авилова, А.И. Шинкевич // ЭКО. 2005. - № 7. - С. 103-114: табл.
18. Вафина, Н.Х. Транснационализация производства в свете теории самоорганизации экономических систем Электронный ресурс.: [сайт]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетdocs/dumnaya/bookVafina.pdf, свободный.
19. Воронин, П.С. Структурные сдвиги в экономике России и перспективы экономического роста Текст.: Дисс. . к.э.н. -М., 2004. 144 с.
20. Гичиев, Н.С. Совершенствование механизма стимулирования прямых иностранных инвестиций: На примере Республики Дагестан Текст.: Дисс. . к.э.н. Махачкала, 2001. - 190 с.
21. Гоцкая, Н.Р. Динамизм системы экономических интересов и структурные сдвиги в экономике Текст.: Автореф. дисс. . к.э.н. -Ставрополь, 2006. 23 с.
22. Гусев, С.Н. Структурная динамика и обоснование политики промышленного роста Текст. / С.Н. Гусев. Казань, 2002. - 233 с.ил.
23. Дедов, Л.А. Развитие хозяйственных систем: методы оценки и анализа Текст. / Л.А. Дедов. Екатеринбург: УрОРАН, 1998. - 194 с.
24. Дедов, Л.А. Методология оценки развития макроэкономических систем Текст.: Дисс. д.э.н. Екатеринбург, 1999. -245 с.
25. Дедов, Л.А. Макроструктурная динамика промышленного комплекса России // Экономика и математические методы. 2002. - №3. - С. 3-10. Электронный ресурс.: [сайт]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетfiles/material-static/577/Dinamics.zip, свободный.
26. Дедов, Л.А. О некоторых причинах цикличности экономических процессов // Вопросы статистики. 2002. - №5. - С. 65-67. Электронный ресурс.: [сайт]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетfiles/material-static/577/Cicles.zip, свободный.
27. Дедов, Л.А. Макроструктурная динамика. Анализ экономики. Часть 1. Основные понятия и приемы макроструктурного анализа Текст. / Л.А.
28. Дедов, О.И. Боткин. Екатеринбург: УрО РАН, Институт экономики, 2005. -104 с.
29. Дедов, Л.А. Плеханова, Е.Ф. О формальных и содержательных аспектах анализа экономической структурно динамики Текст. // Л.А. Дедов, Е.Ф. Плеханова // Интелектуальные системы в производстве: Научно-практический журнал, 2006. № 2 (8). - С. 189-203.
30. Дедов, Л.А. Плеханова, Е.Ф. О структурных особенностях экономической динамики Текст. // Л.А. Дедов, Е.Ф. Плеханова // Журнал экономической теории, 2008. № 1. - С. 24-42.
31. Ендовицкий, Д., Бабушкин, В. Сущность прямых иностранных инвестиций и характеристики привлекательности хозяйствующих субъектов Текст. / Д.Ендовицкий, В.Бабушкин //Инвестиции в России, 2008. - № 3. -С. 30-36.
32. Есин, П.В. Влияние прямых зарубежных инвестиций на структуру рынков в принимающей переходной экономике Текст.: Дисс. . к.э.н. -Екатеринбург, 2006. 122 е.: ил.
33. Земсков, М.О. Развитие теории структурных сдвигов в экономических системах Текст.: Дисс. к.э.н. Кострома, 2003. - 140 с.
34. Зима, Ю.С. Активизация прямых иностранных инвестиций в регионе Текст.: Дисс. . к.э.н. Ростов-на-Дону, 2003. - 236 с. ил.
35. Кабир, JI.C. Региональные экономические системы и иностранный капитал: проблемы взаимодействия. Текст.: Дисс. . д.э.н. СПб., 2005. -450 с.
36. Кашкарева, Е.А. Влияние прямых иностранных инвестиций на рост российской экономики Текст.: Дисс. . к.э.н. Красноярск, 2007. - 239 е.: ил.
37. Кокушкина, И.В., Давыденко, Е.В. Эффективность использования прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономике России Текст. / И.В. Кокушкина, Е.В. Давыденко. СПб.: Вестник СПбГУ, 2002. - Вып. 4 (№ 29). -С. 116-123.
38. Коробова, О.В., Герасимов, Б.И., Быковский, В.В. Региональная экономика: реструктуризация системы управления развитием региона Электронный ресурс.: [сайт]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетeducation/elib/pdf/2002/korobova.pdf, свободный.
39. Кудаев, Б.М. Структурные сдвиги в экономике региона: тенденции, приоритеты, механизмы: на материалах Республики Адыгея Текст.: Автореф. дисс. . к.э.н. Майкоп, 2009. - 24 с.
40. Кузнецов, А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный аспект Текст.: Дисс. д.э.н. М. - 2008. - 340с.
41. Кузнецов, А.В. Движущие силы интернационализации российского бизнеса // Россия в мировой экономике и международных отношениях. Мировое развитие. Выпуск 5. - М.: ИМЭМО РАН, 2009. - 200 с.
42. Электронный ресурс.: сайт]. Режим доступа:Ссыка на домен более не работаетru/publ/2009/09010.pdf, свободный.
43. Кузнецов, П. Прямые иностранные инвестиции: лэффект соседства Текст. // П.Кузнецов // Мировая экономика и международные отношения. -2008. № 9. - С. 40-57.
44. Кузьбожев, Э.Н., Смирнов, М.А., Беляева, Т.А., Козьева, И.А. Структурная трансформация экономики (системный анализ проблемы) Текст.: / Э.Н. Кузьбожев, М.А. Смирнов, Т.А. Беляева, И.А. Козьева. -Курск: ГТУ, 2008. 145 с.
45. Кукла, М.П. Влияние иностранных инвестиций на эффективность принимающей экономики: на примере Приморского края Текст.: Дисс. . к.э.н. Владивосток, 2008. - 168 с.
46. Лебедев, В.М. Привлечение иностранных инвестиций: фактология, проблемы, подходы к решению Текст. / В.М. Лебедев // Российский экономический журнал.- 2002. № 5. - С. 69-78.
47. Ледяева, С.В. Прямые иностранные инвестиции и формирование механизмов их привлечения в экономику России Текст.: Дисс. . к.э.н. М., 2003.- 189 с.
48. Леонтьев, В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика (Темпы договременного экономического роста и перевод капитала из развитых стран в развивающиеся) Текст. / В.Леонтьев.- М.: Политиздат, 1990. 415 е.: табл., схемы.
49. Макеев, К.С. Государственная регистрация как механизм контроля и регулирования иностранных инвестиций в России Текст.: Автореф. дисс. . к.ю.н., М., 2005. 26 с.
50. Мингалева, Ж.А. Теоретико-методологические основы приоритетного инвестирования прогрессивных структурных сдвигов в промышленности Текст.: Дисс. . д.э.н. Пермь, 2006. - 444 с.
51. Мисакян, М.Н., Кокушкина, И.В. Теории прямых иностранных инвестиций. Практическое значение для переходных экономик Текст. / М.Н.
52. Мисакян, И.В. Кокушкина // Проблемы современной экономики, 2007. № 4 (24).-С. 103-104.
53. Мифтахов, А.Н. Совершенствование системы государственного регулирования инвестиционной деятельности предприятий машиностроительного кластера Текст.: Автореф. дисс. . к.э.н. Казань, 2009. - 27 с.
54. Национальные счета Республики Татарстан: Статистич. сб. Текст. -Казань: Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан, 2005. 66 с.
55. Национальные счета Республики Татарстан: Статистич. сб. Текст. -Казань: Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан, 2006. 74 с.
56. Национальные счета Республики Татарстан: Статистич. сб. Текст. -Казань: Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан, 2008. 70 с.
57. Национальные счета Республики Татарстан: Статистич. сб. Текст. -Казань: Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан, 2009. 78 с.
58. Обзор инвестиционной политики Республика Беларусь. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2009. 119 с. Электронный ресурс.: [сайт]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетru/IPR-rus.pdf, свободный.
59. Основные показатели инвестиционной и строительной деятельности в Республике Татарстан за 2008 год Текст. / Статистический бюлетень. -Казань, 2009. 126 с.
60. Плеханова, Е.Ю. Оптимизация структурно-динамических процессов в промышленном секторе региона Текст.: Дисс. . к.э.н. Ижевск, 2008. - 160 е.: ил.
61. Попов, Н.Н. Формирование механизмов стимулирования иностранных инвестиций в российское промышленное производство: на примере кабельной промышленности РФ Текст.: Дисс. к.э.н. М., 2003. - 205 с.
62. Приходько, Д.Г. Институциональные и правовые основы привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику России Текст.: Автореф. дисс. . к.э.н. М., 2004. - 195 е.: ил.
63. Расулов, Г. Иностранные инвестиции и их роль в развитии экономики Республики Таджикистан Текст.: Дисс. . к.э.н. Душанбе, 2005. - 180 е.: ил.
64. Регионы России. Социально-экономические показатели: Статистич. сб. Текст. / Госкомстат, 2001. 827 с.
65. Регионы России. Социально-экономические показатели: Статистический сборник Текст. / Росстат, 2004. 966 с.
66. Регионы России. Социально-экономические показатели: Статистич. сб. Текст. / Росстат, 2006. 981 с.
67. Регионы России. Социально-экономические показатели: Статистич. сб. Текст. / Росстат, 2007. 991 с.
68. Регионы России. Социально-экономические показатели: Статистич. сб. Текст. / Росстат, 2008. 999 с.
69. Резникова, Н.С. Управление инвестиционной деятельностью с привлечением прямых иностранных инвестиций в российскую экономику Текст.: Дисс. . к.э.н., М., 2003. 186 е.: ил.
70. Рожков, В.А Экономический механизм привлечения иностранных инвестиций в производственно-инфраструктурную сферу региона Текст.: Дисс. . к.э.н. Краснодар, 2001. - 216 е.: ил.
71. Россия в цифрах. 2009. Текст.: Краткий статистич. сб. / Росстат М., 2009. - 525 с.
72. Система национальных счетов Электронный ресурс.: [сайт]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетscripts/free/lc.exe7XXXX10F.4.7.l.l/000310R., свободный.
73. Славянов, А. Влияние прямых иностранных инвестиций на развитие стран с переходной экономикой Текст. / А.Славянов // Инвестиции в России. 2008. - № 8. - С. 10-15.
74. Смирнов, Т.В. Прямые иностранные инвестиции в системе факторов экономического роста Текст.: Дисс. . к.э.н. М., 2004. - 177 с.
75. Советский энциклопедический словарь Текст. / Под ред. A.M. Прохорова. 3-изд.- М.: Сов. Энциклопедия, 1985. - 1600 е.: ил.
76. Сулоева, С.В. Иностранные инвестиции: совершенствование привлечения в экономику региона: на примере Приморского края Текст.: Дисс. . к.э.н.- Владивосток, 2000. 182 с.
77. Тарасов, В.М., Хоменко, В.В. Межрегиональный мониторинг социально-экономического развития Текст. // Экономический вестник Республики Татарстан. 2004. -№ 1- С. 40-44.
78. Усатый, П.С. Структурные сдвиги в экономике и их воздействие на региональное развитие: на материалах Ростовской области Текст. / П.С. Усатый. Ростов-н/Д, 2002. - 172 с.
79. Фишер, П. Прямые иностранные инвестиции как фактор промышленной трансформации: на примере экономик Китая, Индии и Мексики Текст.: Дисс. . к.э.н. М., 2000. - 178 е.: ил.
80. Фишер, П. Привлечение в Россию прямых иностранных инвестиций : стратегический подход Текст.: Автореф. дисс. . к.э.н. М., 2002. - 32 с. [Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетdata/092/036/1239/avtorefFisher.pdf,свободный.
81. Фоменко, JI.A. Влияние внешнеэкономической деятельности на структурные сдвиги в экономике Текст.: Автореф. дисс. . к.э.н. Ростов н\Д, 2008. - 25 с.
82. Хрусталева, Н.А. Привлечение прямых иностранных инвестиций в автомобильную промышленность России Текст.: Автореф. дисс. . к.э.н. Ч М., 2009. 26 с.
83. Чачина, Е.Г. Активизация притока иностранных инвестиций в экономику региона Текст.: Дисс. к.э.н. Уфа, 2005. - 178 с.
84. Черников, И.С. Государственное регулирование легкой промышленности как экономической системы Текст.: Автореф. дисс. . к.э.н. Саратов, 2006. - 20 с.
85. Шарапов, А. Р. Методология управления региональными промышленными системами и отраслевыми комплексами Текст.: Автореф. дисс. . д.э.н. Казань, - 2004. - 46 с.
86. Шевченко, JI.M. Финансовый механизм привлечения иностранных инвестиций в экономику России Текст.: Дисс. . к.э.н. Саратов, 2003. - 171 е.: ил.
87. Шинкевич, А.И. Характер и основные стратегические направления развития инновационной деятельности в Республике Татарстан Текст. / А.И. Шинкевич, В.В. Авилова, М.В. Егорова // Инновации. 2004. - № 10. - С. 45-47.
88. Шинкевич, А.И. Совершенствование институциональной системы инновационного развития регионального промышленного комплекса (на примере Республики Татарстан) Текст. / А.И. Шинкевич, Казань, КГУ, 2005. 244 с.
89. Шинчук, Б.Л. Резервы развития промышленных организаций с иностранными инвестициями Текст.: Дисс. . д.э.н. Саратов, 2003. - 445 е.: ил.
90. Шихсаидов, Ш.М. Эффективность и пути привлечения иностранных инвестиций в предприятия промышленного сектора экономики на примере Республики Дагестан Текст.: Дисс. к.э.н. М., 2004. - 180 с.
91. Экономическая кибернетика. Основы теории хозяйственных систем Текст. / Под ред. И.М. Сыроежина. Л: ГУ, 1974. - 128 с.
92. Язовских, Е.В. Иностранные инвестиции как фактор экономического развития России Текст.: Дисс. . к. э. н. Екатеринбург, 2004. - 244 с.
93. Яковец, Ю.В. Тенденции структурных сдвигов в экономике Текст. / Ю.В. Яковец // Экономист, 1996.- № 12. С. 10.
94. Яковец, Ю.В. Циклы, кризисы, прогнозы Текст. / Ю.В. Яковец. М.: Наука, 1999.- 448 с.
95. Amess, К. and Roberts, В.М. Post-transition Foreign direct investment -State ownership - Industry concentration, Economic Change and Restructure Текст. / 2005, Vol: 138, № 3-4, p. 211-225.
96. Bourlakis, A.C. Multinational corporations and domestic market structure: The case of Greek manufacturing industries Текст. / Review of World Economics, 1987, Vol: 123, No: 4, p. 719-733.
97. Borensztein, E. Gregorio, J.D. Lee, J. W. How does foreign direct investment affect economic growth? Текст. / Journal of International Economics, 1998.-45 (l),p. 115-135.
98. Castejon, C.F. Woerz, J. Good or bad? The influence of FDI on productivity growth. An industry-level analysis Электронный ресурс.: [сайт]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетde/img/fillat-woerztcml4-49001.pdf June 2006 , свободный.
99. Cole, М. A. Does trade liberalization increase national energy use? Текст. // Economics Letters, 2006.-92, p. 108-112.
100. Dachs, В. Ebersberger, В. Foreign Production and Technological Competencies at Home Электронный ресурс.: [сайт]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетindex.phtml?menuid=l6&lang=l, свободный.
101. Dunning, J. H. Explaining the international direct investment position of countries: towards a dynamic or developmental approach Текст. // Weltwirtschaftliches Archiv, 1981, p. 30-64.
102. Dunning, J. H. Multinational Enterprises and the Global Economy Текст. // HaiTow: Addison -Wesley, 1993.
103. Dunning, J. H. American Investment in British Manufacturing Industry Текст. //L., 1958.
104. Dunning, J.H. Explaining International Production Текст. // L., 1988, p. 13-40.
105. Eaton, J. Tamura, A. Bilateralism and Regionalism in Japanese and U.S. Trade and Direct Foreign Investment Patterns Текст. // Journal of the Japanese and International Economies, 1994, 8, p. 478-510.
106. Egger, H. Egger, P. Outsourcing and Skill-Specific Employment in a Small Economy: Austria after the Fall of the Iron Curtain Текст. // Oxford Economic Papers, 2003, 55, p. 625- 643.
107. Frank, R.H. Freeman , R.T., Distributional Consequences of Direct Foreign Investment Текст. // Academic Press, New York, 1978.
108. Goldberg, L. S. Klein, M. Foreign Direct Investment, Trade, and Real Exchange Rate Linkages in Developing Countries in Reuven Glick Текст. // Managing Capital Flows and Exchange Rates: Perspectives from the Pacific Basin, 1998, p. 73-100, 154.
109. Gunderson, M. Verma, S. Labour -Market Implications of Outward Foreign Direct Investment, in S. Globerman Текст. // Canadian-Based Multinationals, University Of Calgary Press, Calgary, 1994.
110. Hawkins, R.G. Job Displacement and the Multinational Firm: A Methodological Review Текст. // Occasional Paper, No. 3, Center for Multinational Studies, Washington, DC, 1972.
111. Hubler, M. Keller, A. Energy Savings via FDI? Empirical Evidencefrom Developing Countries Текст. // Kiel, 2008, Working Paper № 1393.
112. Hunya, G. How to assess the impact of FDI on an economy? Электронный ресурс.: [сайт]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетdata0ecd/55/l 7/37707505.pdf, свободный.
113. Hymer, S. The International Operation of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment Текст. // Cambridge, Ma: MIT Press, 1976.
114. Jorgenson, D.W. Capital Theory and Investment Behavior Текст. // The American Economic Review, 1953, Vol. 53.
115. Kalyvas, A. A tale of two countries // FDI Magazine, Oct. 2007. Электронный ресурс.: [сайт]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/fullstory.php/aid/2186/Ataleoftwocountrie s.html, свободный.
116. Kindleberger, С. American Business Abroad: Six Lectures on Direct Investment Текст. //Yale University Press, 1969.
117. Kindleberger, C. Restrictions on Direct Investment in Host Countries Текст. // Discussion Paper for the University of Chicago Workshop on International Business, March, 1969.
118. Kojima, K. A Macroeconomic Approach to Foreign Direct Investment Текст. // Hitotsubashi Journal of Economics, 1973, Vol. 14, p. 1-12.
119. Kojima, K. Macroeconomic versus International Business Approach to Direct Foreign Investment Текст. // Hitotsubashi Journal of Economics, 1982, №1, p. 1-19.
120. Koike, R. Japan's Foreign Direct Investment and Structural Changes in Japanese and East Asian Trade Электронный ресурс.: [сайт]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетenglish/publication/mes/2004/me22-3-7.pdf, свободный.
121. Kokko, A. The Home Country Effects of FDI In Developed Economies. 2006. Электронный ресурс.: [сайт]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает/swopec.hhs.se/eijswp/papers/eijswp0225.pdf, свободный.
122. Kokko, A. FDI and the Structure of Home Country Production, in B. Bora, ed., Foreign Direct Investment: Research Issues Текст. // Routledge, London, New York, 2002.
123. Koyack, S.Y. Distributed Lags and Investment Analysis Текст. // Amsterdam, 1954.
124. Kravis, I.B. Lipsey, R.E. The Location of Overseas Production and Production for Export by US Multinational Firms Текст. // NBER Working Paper No. 482, NBER, Cambridge, 1982.
125. Kravis, I. Lipsey, R.E. The Effect of Multinational Firms' Foreign Operations on Their Domestic Employment Текст. // NBER Working Paper No. 2760, NBER, Cambridge, 1988.
126. Lall, S. Transnational, Domestic Enterprises and Industrial Structure in Host LDCs: a Survey, Oxford Economic Paper, 1978, Vol : 30, p. 217-248.
127. Lall, S. Multinationals and Market Structure in an Open Economy: The Case of Malaysia Текст. // Weltwirtcshaftliches, 1979, Vol : 115, No: 2, p. 325-350.
128. Lall, S. Streeten, P. Foreign Investment, Transnational and developing Countries Текст. // Macmillan, UK, 1977.
129. Lipsey, R.E. Ramstetter, E.D. Affiliate Activity in Japanese and U.S. Multinationals and Japanese Exports 1986-1995 Текст. // NBER Working Paper No. 8581, National Bureau of Economic Research, 2001.
130. Lipsey, R. E. Home and Host Country Effects of FDI Электронный ресурс.: [сайт]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетmeets/wkcn/2/2316/papers/lipsey.pdf, свободный.
131. Markusen, J.R., Venables, A.J. Foreign Direct Investment as a Catalyst for Industrial Development Текст. // NBER Working Paper, 1997, № 5696.
132. Markusen, J. R. Foreign Direct Investment and Trade Текст. // Adelaide: University of Adelaide, 2000.
133. Markusen, J. R. Multinational Firms and the Theory of International Trade Текст. / J. R. Markusen. Boulder: MIT Press, 2002.
134. Moosa, I. Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice, Текст. // Palgrave Macmillan USA, 2002.
135. Nachum, L. Dunning, J.H., Jones, G.G. UK FDI and the Comparative Advantage of the UK Текст. // The World Economy. 2000, 23(5), p. 701-720.
136. Nadiri, M. I. Innovations and Technological Spillovers Текст. // NBER Working Paper 1993, № 4423.
137. Petras, J. Veltmeyer, Н. Multinationals on Trial Текст. // Ashgate Publishing Limited, USA, 2007.
138. Petrochilos, G.A. Foreign Direct Investment and the Development Process Текст. // Gower Publishing Company, England, 1989.
139. Tain-Jy Chen, Ying-Hua Ku Foreign Direct Investment and Industrial Restructuring The Case of Taiwan's Textile Industry. 1998 Электронный ресурс.: [сайт]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетchapters/c8504.pdf, свободный.
140. Slaughter, MJ. Multinational Corporations, Outsourcing, and American Wage Divergence Текст. // NBER Working Paper 5253, NBER, Cambridge, 1995.
141. Van Pottelsberghe De La Potterie, B. Lichtenberg, F. Does Foreign Direct Investment Transfer Technology Across Borders? Текст. // The Review of Economics and Statistics, 2001, Vol. 83 (3), 490-497.
142. Vernon, R. The Location of Economic Activity. In: Dunning J.H. 9 ed., Economic Analysis and the Multinational Enterprise. Текст. // London, 1974.
143. Vei-Lin Chan Foreign Direct Investment and Economic Growth in Taiwan's Manufacturing Industries. 1998 Электронный ресурс.: [сайт]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетchapters/c8505.pdf, свободный.
144. Welfens, P.J. Jasinski, P. Privatization and Foreign Direct Investment in Transforming Economies Текст. // Dartmonth, 1994.
Похожие диссертации
- Влияние прямых иностранных инвестиций на мировое и национальное развитие: институциональный подход
- Управление структурными изменениями в экономике региона
- Привлечение иностранных инвестиций в инновационную сферу российской экономики
- Экономические механизмы привлечения прямых иностранных инвестиций в инновационное развитие промышленности России
- Современное состояние и перспективы привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику России и Китая