Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Прогнозирование инвестиционной деятельности в экономических системах тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Бабюк, Олег Валентинович
Место защиты	Санкт-Петербург
Год	2005
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Прогнозирование инвестиционной деятельности в экономических системах"

На правах рукописи

БАБЮК ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Специальность: 08.00.05 Ч Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Санкт-Петербург 2005

Работа выпонена в Институте управления и экономики (г. Санкт-Петербург)

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, доцент Голубецкая Наталья Петровна

доктор экономических наук, профессор Макаров Олег Николаевич

кандидат экономических наук, доцент Чернова Елена Григорьевна

Ведущая организация:

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет

Защита состоится.

2005 г. в часов

на заседании диссертационного совета Д 521.009.01 в Институте управления и экономики (г. Санкт-Петербург) по адресу: 190103, Санкт-Петербург, ул. Курляндская д.5.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института управления и экономики.

Автореферат разослан

.2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

Н.П. Голубецкая

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В процессе становления модели регулирования экономики и рыночных отношений в Российской Федерации складывается новая система взглядов на процесс управления экономическими системами. Располагая законодательной базой, бюджетом, территориальными, материальными и прочими ресурсами, регионы становятся способны определять перспективы и стимулировать варианты развития в наибольшей степени соответствующие решению стоящих перед ними проблем.

Значительное влияние на социально-экономическую ситуацию, складывающуюся в российских регионах, оказывают общемировые тенденции: глобализация экономики, усиление территориальной конкуренции и необходимость обеспечения стабильного развития экономических систем в догосрочной перспективе. В изменившихся условиях одним из определяющих факторов развития становится региональная инвестиционная деятельность, способная дать импульс экономике, обеспечить решение сложных социальных и природно-ресурсных проблем.

Мировой опыт свидетельствует о том, что в динамичной конкурентной среде успешное развитие территориальных образований в догосрочной перспективе обеспечивают методы стратегического планирования и формирование прогнозных сценариев инвестиционной деятельности в экономических системах.

Постановка в качестве стратегической цели повышение уровня жизни населения на основе экономического роста резко поднимает уровень требований к качеству прогнозирования инвестиционной деятельности. Прогноз дожен обеспечивать выявление возможностей повышения инвестиционной активности и оптимизацию системы мер экономической политики, направленной на ее поддержку. При этом важно использовать производственные, организационные и институциональные механизмы.

В условиях реформ, применение системных подходов к прогнозированию инвестиционной деятельности является сложной и актуальной проблемой, обусловленной спецификой происходящих процессов и требующей разработки и апробирования соответствующей методологии.

Большое практическое значение для хозяйствующих субъектов приобретает вопрос о роли государства, разграничении пономочий между федеральными и региональными структурами управления и восстановлении экономических связей на микро- и мезоуровнях региональной экономики. Во всех этих процессах первостепенное значение в момент административных реформ приобретает вопрос и регулировании процесса инвестирования. Дефицит инвестиционных ресурсов на протяжении последних лет остается главной проблемой российской экономики. Устранение регулирующей роли

государства в воспроизводственном процессе страны в реформируемой экономике одна из основных причин снижения эффективности производства и экономического кризиса.

В то же время некоторые исследования, посвященные разработке методологии прогнозирования инвестиционной деятельности, недостаточно учитывают тенденции и специфику функционирования экономических систем на макроуровнях экономики. В частности, сложность территориальной организации региона, специфика природно-климатических условий и имеющийся ресурсный и экономический потенциал требуют высокой степени согласованности новых управленческих структур на всех уровнях для повышения эффективности инвестиционной деятельности.

Для этого необходимо разработать схему эффективного взаимодействия государственных и региональных органов управления, результатом деятельности которой явилось бы увеличение бюджетных и внебюджетных доходов территорий. Недостаточный уровень методического обеспечения инструментов прогнозирования на догосрочную перспективу, отсутствие координации деятельности федерального регионального уровней управления несомненно снижает эффективность инвестиционной деятельности. Эти обстоятельства и определили выбор темы диссертационного исследования.

Изученность проблемы.

В последние годы отечественные ученые-экономисты уделяют достаточно много внимания вопросам перспективного территориального развития. Исследованию теоретических аспектов стратегического управления на общенациональном уровне посвящены работы российских ученых Л.И. Абакина, Л.Е. Басовского, С.Ю. Глазьева, С.С. Дзарасова, В.Е. Дудкина, Б.З. Мильнера, А.Н. Петрова. Обоснование необходимости определения приоритетов социально-экономического развития, отраслей экономики и хозяйствующих субъектов представлено в трудах, выпоненных А.Н. Асаулом, И.П.Бойко, ВАГневко, В.А. Ильиным, В.Н, Котынюком Б.А., А. Лексиным, О.П. Литовкой, О.Н.Макаровым, С.С. Пчелинцевым, С.А.Пеговым, В.Е.Рохчиным, B.C. Селиным, А.И. Татаркиным, А.Н. Швецовым.

Целью исследования является разработка методических подходов к оценке инвестиционной деятельности и формированию системы производственных, организационных и институциональных механизмов ее поддержки в регионе.

Для достижения указанной цели в диссертации поставлены следующие задачи:

Х проанализировать социально-экономические параметры на макро- и мезоуровнях в условиях реформируемой экономики;

Х осуществить критический сопоставительный анализ отечественного и зарубежного опыта управления инвестициями в качестве повышения

эффективности экономики;

Х сформировать систему критериев, позволяющих определить ограничения и приоритетные направления управления инвестиционной деятельностью в догосрочной перспективе;

Х провести анализ нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности на федеральном и региональном уровнях и разработать рекомендации по ее совершенствованию;

Х обосновать систему методических принципов прогнозирования и управления инвестиционной деятельностью на региональном уровне;

Х предложить возможные организационные формы управления, обеспечивающие повышение инвестиционного потенциала региона;

Х разработать рекомендации по повышению эффективности прогнозирования инвестиционной активности на государственном и региональном уровнях.

Объектом диссертационного исследования является региональная инвестиционная деятельность в условиях административных реформ и формирования реального сектора экономики регионов.

Предметом исследования выступает совокупность методов прогнозирования инвестиционной деятельности экономических систем

Теоретической, методологической и информационной основой диссертационного исследования являются: теория сложных систем; труды отечественных и зарубежных ученых в области прогнозирования и управления; законодательные и нормативные акты, регламентирующие различные аспекты прогнозирования; официальные статистические данные о социально-экономическом положении муниципальных образований, публикуемые Федеральной службой государственной статистики.

Диссертационное исследование построено на принципах системного подхода, использовались методы логического анализа и синтеза. Постановка и доказательство рабочих гипотез сопровождалось содержательной интерпретацией выводов.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения, списка использованной литературы и приложений.

Во введении обоснована актуальность и разработанность темы диссертационного исследования, сформулированы его цели и задачи, определены объект и предмет исследования, определены научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.

В первой главе дается теоретическое обоснование прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах, роль института прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах; анализ мирового рынка инвестиций; проблемы динамики и структурных изменений промышленного сектора трансформируемой экономики.

Во второй главе разработаны методологические основы прогнозирования инвестиционной деятельности; в том числе система и особенности различных типов рынков экономических систем; в качестве механизма повышения инвестиционной деятельности рассматривается кластерный анализ; определяются приоритеты и механизмы промышленной политики как главного фактора инвестиционной деятельности в условиях реформирования экономических систем.

В третьей главе определены подходы к формированию механизмов управления инвестиционной деятельностью с учетом прогнозных оценок; осуществлен прогноз инвестиционной деятельности в регионах Российской Федерации; проведен анализ нормативно-правовых актов по инвестированию на федеральном и региональном уровнях; разработаны рекомендации по формированию реального сектора экономики на основе кластерного подхода и управленческих структур инвестиционной деятельности.

В заключении сформулированы основные выводы и результаты диссертационного исследования. В приложении приведены статистические и илюстративные материалы.

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Глава 1. Теоретическое обоснование прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах. В данной главе показана роль института прогнозирования инвестиционной деятельности в государствах с реформируемой экономикой. Проведен анализ управленческих структур рыночных моделей экономики, в том числе либеральной модели, которая включает приватизацию государственной собственности, дерегулирование рынков цен и других условий товарных поставок. В течение длительного времени в работах ряда экономистов доказывалась принципиальная несовместимость директивно-централизованного управления экономикой и рыночного саморегулирования, поэтому отрицались традиционные процедуры планирования и прогнозирования. В результате чего интересы хозяйствующих субъектов учитывались недостаточно, а предприятия отвечали на утяжеление налогового пресса, на неиспонение государством обязательств по бюджетным ассигнованиям и государственным закупкам резким свертыванием производства и занятости, нарастанием неплатежей, массовым уклонением от уплаты налогов, утечкой капиталов за рубеж и в теневую экономику.

В индустриально развитой корпоративно-капиталистической экономике действуют и иные, помимо рыночных, механизмы саморегулирования и регулирования. Это, прежде всего, прогнозирование и индикативное

планирование. Главной задачей макроэкономического прогнозирования инвестиционной деятельности в условиях переходной экономики является поиск новых технологических, организационных и социальных антикризисных возможностей. При этом особое значение в экономической политике приобретает активизация инвестиций, которые по существу становятся необходимым условием формирования будущего экономического роста. Взаимосвязь технологических, организационных и социальных параметров требует системности и последовательности в проведении экономической политики.

В условиях относительно равномерного экономического роста, наблюдавшегося в развитых странах в 50-70 годы, на основе неоклассических производственных функций и экономических моделей удавалось проводить расчеты, статистически удовлетворительно отражавшие динамику реальных экономических показателей. Разрабатываемые прогнозы отличались неплохой достоверностью в краткосрочном периоде. Однако как только тренд экономической динамики изменися, и мировая экономика вошла в фазу структурного кризиса и депрессии середины 70-х годов, достоверность экстраполяционных прогнозов резко снизилась. Переход от роста к депрессии (равно как и неравномерность экономического роста и неопределенность технологических изменений) не был предсказан на основе неоклассических моделей экономического роста. Множества технологических возможностей, лежащие в основе неоклассических производственных функций и эконометрических моделей, противоречат наблюдаемой на практике неопределенности инвестиционных процессов.

Во время депрессии главной задачей является стимулирование формирующих новую траекторию экономического подъема нововведений, и в экономической политике ключевое значение приобретает правильный выбор приоритетов структурной и научно-технической политики. Для этого требуется использование имитационных моделей экономической динамики, учитывающих опосредующие распространение нововведений нелинейные обратные связи, а также альтернативность траектории развития экономики в зависимости от принимаемых государством мер.

В этот цериод общий уровень рискованности инвестирования повышается, однако инвестиции в традиционные технологии становятся более рискованными (из-за насыщения рынка), чем в радикальные нововведения, ожидаемый эффект от которых может быть весьма велик. Поэтому НИОКР переориентируются с краткосрочных и нерискованных проектов на проекты поисковые Ч более неопределенные, но сулящие кардинальные изменения и появление новых возможностей экономического роста. В дальнейшем, при переходе экономики в фазу роста, диффузия внедренных в фазе депрессии базисных нововведений сопровождается всплеском инвестиционной

деятельности. Выявление факторов и критериев оценки инвестиционной деятельности можно рассматривать как начальные этапы прогнозирования инвестиционной активности.

В 2003 г. общемировой поток прямых иностранных инвестиций оценивася в 420 мрд. дол. Как правило, главным их источником являются транснациональные корпорации, их которых сто наиболее крупных в мире по размерам иностранных активов владеют через свои иностранные филиалы почти 2,3 трн. дол., контролируя, по экспертным оценкам, пятую часть глобальных зарубежных активов. Европейская экономическая комиссия ООН выработала рекомендации по содействию притоку прямых иностранных инвестиций в страны с переходной экономикой, которые сводятся к следующему: необходимо совершенствовать правовую базу инвестиционной деятельности в стране, уделив особое внимание гарантиям инвестору, стремясь гармонизировать ее с канонами мирового законодательства (деятельность правительственных органов); целесообразно интенсифицировать работу агентств по привлечению иностранных инвестиций, основываясь на эффективности, системности, компетентности, с целью максимального привлечения капитала в национальную экономику (деятельность агентств по иностранным инвестициям); дожен быть привлечен интелект национальных производителей-экспортеров (деятельность национальной экономической элиты); необходимы системные работы по созданию достойного инвестиционного имиджа страны (все организации и частные лица, задействованные в инвестиционном процессе).

Инвестиционная стратегия на макро- и мезо'уровнях экономики определяется внешними факторами: политическая "ситуация в стране; общеэкономическая ситуация; состояние финансового рынка; надежность контрагентов.

Выявление факторов и критериев оценки

Факторы Критерии

Инвестиционная привлекательность территории - Инвестиционный потенциал территории - Риски инвестирования - Конкурентные позиции - Расположение и перспективное развитие предприятийЧпотенциальных клиентов

- Предоставление

юридических гарантий

Региональная стабильности ведения

экономическая , \ Хбизнеса, определенных

политика в области' льгот в области

привлечений 1 налогообложения

инвестиций - Потенциал

регионального бюджета по

текущей поддержке

отраслей

-Состояние

производственного

потенциала

Состояние и - Оценка и анализ

перспективы развития эффективности

отраслей финансово-хозяйственной

деятельности

- Оценка и анализ

конкурентоспособности

отраслей

Группировка и отбор показателей

Приоритеты в инвестиционной деятельности ограничены внутренними факторами: выбранная инвестиционная стратегия; обеспеченность инвестиционными ресурсами; квалификация кадров; существующая система управления. На мировом инвестиционном рынке увеличились потоки инвестиций в страны Латинской Америки и Карибского бассейна. В последние годы здесь был зафиксирован самый высокий прирост инвестиций среди всех развивающихся стран. Этому способствовали кардинальные изменения режимов прямых иностранных инвестиций в регионе в сторону либерализации. За последние десятилетия национальная стратегия в отношении инвестиций в Латинской Америке и Карибском бассейне подчеркивала их либерализацию и открытость. Акцент при этом делается на тех инвестиционных стратегиях, которые поддерживают общую политику развития. Основным направлением государственной политики стало уменьшение объемов приватизации и выделение приоритетных направлений инвестирования. При этом, например, Чили разработало Новую стратегию Чили в области прямых иностранных инвестиций, в которой определены в качестве приоритетных направлений инвестиции в высокие технологии. Идя тем же путем, мексиканский государственный банк создал в 2003 г. службу стимулирования инвестиций. Наблюдается также увеличение количества торговых и инвестиционных соглашений, цель которых - повысить конкурентоспособность, привлечь больше прямых иностранных инвестиций и, следовательно, более эффективно решать проблемы, порождаемые усилившейся конкуренцией.

В связи с подписанием НАФТА (Соглашение о свободной торговле Северной Америки) и Соглашения о свободной торговле с США Центральноамериканскими странами (25 мая 2004 г.) отменяются таможенные пошлины для Центральноамериканского экспорта и импорта и поможет объединить Центральноамериканскую экономику в единый торговый блок. Анализ показывает, что устранение барьеров на пути ПИИ было достигнуто за счет совершенствования национальных стандартов, относящихся к филиалам иностранных компаний (в частности, многие страны и регионы гарантируют иностранным компаниям юридическую защиту инвестиций, режим наибольшего благоприятствования, равный подход, а также свободный перевод прибылей, репатриацию капитала и справедливое разрешение споров); проведения либерализации иммиграционного законодательства в части использования иностранных специалистов для руководства и работы в филиалах зарубежных фирм; либерализации валютного регулирования; уменьшения или отмены требования относительно минимального объема капиталовложений; упрощения процедур регистрации на основе минимального набора единых для всех хозяйствующих субъектов требований.

Таблица 1

Меры, стимулирующие прямые иностранные инвестиции в развивающихся странах ( в 1992-2004 гг.)

ПИИ-СТИМУЛЫ БРАЗИЛИА КИТАЙ МЕКСИКА ИНДИЯ ИНДОНЕЗИЯ

Низкий корпоративный налог + 0 + 0 +

Налоговые каникулы + + + + +

Короткие сроки уменьшения стоимост активов + + + 0 +

Льготы по (ре)инвестированию 0 0 + + 0

Низкие отчисления на социальные нужды + + 0 0

Низкий НДС + 0 + 0 0

Освобождение от ИМПОРТНЫХ ПОШЛИН Не ввозимые ресурсы + + ++ + +

++ очень развиты, + развиты, 0 не развиты

Для привлечения реальных инвестиций на этапе реформирования экономических систем в качестве стратегического направления может быть определено целенаправленное изменение структуры производства в соответствии с общественными потребностями, ресурсными возможностями и конкурентными преимуществами хозяйствующего субъекта.

Перестройка реального сектора экономики наиболее сложная проблема в условиях реформируемой экономики, ее решение требует реализации ряда задач - преодоление кризисного спада и выхода на режим устойчивого и эффективного роста; демилитаризации и глубокого обновления структуры производства, реконструкции его материально-технической базы и применяемых технологий; органичного включения национальной экономики в мирохозяйственное связи.

Решение задачи реформирования экономики невозможно без проведения определенной государственной политики, прежде всего, промышленной политики как существенной части экономической политики в целом, причем охватывающей не только собственно индустрию, но и другие материальные сферы народного хозяйства Ч строительство, агропромышленный комплекс, инфраструктурные отрасли.

Меры промышленной политики в период кризисов экономики направляются на преодоление спада производства, его стабилизацию, а затем и на экономический рост. В этой связи наиболее актуальным является

рациональное использование инвестиционных ресурсов, а также подготовка квалифицированных кадров, способных осваивать новейшие достижения научно-технического прогресса и технологии управления производством. При прогнозировании инвестиционной деятельности важно учитывать такие экономические риски как отягощение диспропорций в отраслевом срезе, высокую ресурсоемкость, существенные различия между отраслями и видами производств и регионов по технологическому уровню.

Масштабы инвестиционной деятельности в СНГ пока недостаточны для восстановления утраченного вследствие системного кризиса 1990-х годов производственного потенциала и обеспечения устойчивого экономического роста. В среднем по странам Содружества объем инвестиций в основной капитал в 2004 году составил немногим более 50% от уровня 1991 года, а ВВП - 89%, в Беларуси - соответственно 74% и 117%, Казахстане - 62% и 116%, Кыргызстане - 52% и 87%, Модове -15% и 55%, России - 43% и 90%.

В виду кризисного состояния экономик произошло снижение товарооборота со странами СНГ. Россия отпустила, цены на топливно-энергетические ресурсы, а государства Содружества значительно увеличили цены на товары традиционного российского импорта и переориентировались на внеэкономические связи. Положительный для России сальдо торговых отношений со странами СНГ уменьшися в десять раз, а со многими отдельными странами стал отрицательным.

Экономический строй стал в своей основе рыночным, так динамика и структура производства определяются не планово-распределительными методами, а объемом динамикой и структурой платежеспособного спроса. Непременным условием для выхода из кризиса и экономического роста является активное стимулирование платежеспособного спроса по всем возможным направлениям и формирование внутреннего рынка товаров и услуг. В этом процессе важное место дожно быть отведено прогнозированию инвестиционной деятельности.

Глава 2. Методологические основы прогнозирования инвестиционной деятельности. В данной главе рассматриваются проблемы формирования системы рынков, включающей потребительский рынок, рынок средств производства, рынок труда, финансовый рынок, рынок недвижимости и рынок информации как основных элементов определяющих инвестиционный потенциал экономических систем. Все эти рынки участвуют в кругообороте материально-вещественных ресурсов, финансово-кредитных средств, информационных потоков, регулируя экономические отношения между предприятиями и организациями сферы производства, оптовой и розничной торговли, финансово-кредитной системы, непроизводственной сферы и населением.

Для того чтобы система рынков могла обеспечить эффективное развитие экономических систем, необходимы соответствующие социально-экономические условия, в их числе -. формирование конкурентной среды, действенного антимонопольного механизма, наличие развитой финансово -кредитной системы, обеспечивающей надежное денежное обращение, механизма государственного регулирования. При этом существенна роль прогнозирования, в соответствии с которым возможно определение приоритетных направлений инвестиционной деятельности в определенные сегменты реального сектора экономики.

В 80-90-х гг. под влиянием глобализации получили развитие следующие подходы к изучению системы рынков на мезо-, макро- и мезоуровнях экономики в зарубежной экономике: системно-структурный и системно-динамический. Экономическая система достигает наилучших результатов, участвуя в территориальном и международном разделении труда и устанавливая на его основе торгово-экономические, финансовые, информационные связи как между партнерами внутри региона, так и с внешним миром.

Известно, что специализация экономических структур регионов ведет к формированию определенной системы размещения производства и потребления в масштабе страны. Изучение условий и факторов, влияющих на межрегиональную деятельность субъектов региональной экономики, позволяет выявить место и роль региональных рынков в межрегиональной торговле. Оценить конкурентоспособность экономического потенциала региона и перспективы его развития. В течение последних четырех лет почти во всех странах СНГ валовой внутренний продукт превышал валовой национальный доход, то есть они передавали остальному миру больше первичных доходов, чем получали от него, что свидетельствовало об оттоке первичных доходов за границу. В структуре валового национального располагаемого дохода всех стран СНГ значительно преобладали расходы на конечное потребление (от 69% до 97%). Валовое национальное сбережение, являющееся основным внутренним источником финансирования инвестиций, в России в настоящее время составляет 31% ВНРД, Азербайджане, Казахстане, Украине - 25-27%, Беларуси и Таджикистане - 19%, Кыргызстане - 17%, Модове - 14%, Грузии -10%, Армении-3%.

Роль и значение отдельных рынков определяется экономической структурой и состоянием хозяйства региона, его специализацией. При формировании межрегиональных связей важны следующие характеристики регионов:

- возможность участия в межрегиональной экономической интеграции и внешнеторговой деятельности;

- способность удовлетворять внутрирегиональные потребности населения в товарах и услугах ограниченной мобильности;

наличие финансово-кредитных ресурсов, достаточных для осуществления инвестиционной политики и поддержания соответствующего уровня жизни; потребность в привлечении отечественного и иностранного капитала для модернизации производственных фондов и хозяйственного использования природно-сырьевых ресурсов.

После радикальных структурных изменений в национальной экономике стран Содружества, имевших место в 90-х годах, в начале 2000-х годов пропорции производства, распределения и использования ВВП в основном стабилизировались. Отраслевая структура валовой добавленной стоимости, сложившаяся к настоящему времени, весьма различается между странами СНГ. Это обусловлено, с одной стороны, исторически сложившейся в странах структурой производства, а с другой, - неравномерностью структурных изменений, происходивших в процессе перехода к рыночной экономике.

Таблица 2

Отраслевая структура валовой добавленной стоимости 2003 г.

(в текущих ценах; в % к итогу)

Валовая добавленная стоимость В том числе

промышленность сельское, лесное и рыбное хозяйство строительство услуги Из них

сфера обращения транспорт и связь

Азербайджан 100 37 15 12 36 9 11

Армения 100 22 26 14 38 12 7

Беларусь 100 30 11 6 53 13 13

Грузия 100 13 25 5 57 17 16

Казахстан 100 31 8 7 54 14 12

Кыргызстан 100 24 37 4 35 14 5

Модова 100 21 24 3 52 14 12

Россия 100 27 6 7 60 23 10

Таджикистан 100 25 29 4 42 22 4

Узбекистан 100 16 34 7 43 12 9

Украина 100 34 15 4 47 12 13

В среднем по СНГ* 100 28 8 7 57 21 И

Анализ особенностей формирования и структурных сдвигов в производстве и потреблении в экономике позволяет более глубоко исследовать межрегиональные связи по обеспечению хозяйства и производственной кооперации и перейти от эмпирических методов формирования связей к научному обоснованию направлений развития рыночных отношений и

созданию условий и предпосылок функционирования рынков в экономических системах. Для формирования эффективной экономической модели особое значение приобретает развитие внутреннего рынка товаров и услуг.

В условиях реформ, когда нарушены причинно-следственные связи между элементами экономических систем, утрачена вертикальная структура управления, необходимо использовать кластерный метод при решении целевых установок прогнозирования инвестиционной деятельности. Решение проблемы вывода регионов на траекторию устойчивого роста требует проведения серьезных структурно-организационных преобразований. Основным направлением реформирования на среднесрочную перспективу дожно стать создание вертикально' и горизонтально интегрированных региональных производственных комплексов на базе наиболее перспективных предприятий с дальнейшим выстраиванием вокруг них максимально поного производственного цикла и формированием единой сбытовой сети, которая позволит сформировать внутренний рынок товаров и услуг.

Формирование новых организационных структур в ключевых отраслях, позволит более эффективно использовать имеющийся природно-ресурсный, трудовой и экономический потенциал, финансовые ресурсы, повысить конкурентоспособность производства. Предложенные варианты хозяйственных объединений в форме региональных отраслевых кластеров опираются на анализ сложившейся ситуации и экономические параметры. Их создание позволяет в существенной мере решить как проблему восстановления нарушенных производственных связей, так и создание новых сетей сотрудничества внутри кластеров. Многочисленные исследования показывают, что благосостояние стран или регионов зависит от уровня производительности, расположенных на их территории корпораций. Уровень производительности зависит от способности предприятий обеспечивать себе догосрочные и устойчивые конкурентные преимущества на рынке.

Кластер Ч это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодопоняющих друг друга. Кластеры принимают различные формы в зависимости от своей глубины и сложности, но в большинстве случаев включают компании готового продукта или сервисные компании; поставщиков специализированных факторов производства, компонентов, машин, а также сервисных услуг; финансовые институты; фирмы в сопутствующих отраслях. В укрупненном виде кластер можно представить в виде трех основных элементов, которые взаимосвязаны между собой и имеют особую важность для конкурентоспособности кластера.

Необходимость рассмотрения экономики через призму кластеров, а не через более традиционное группирование компаний, отраслей или же секторов,

обусловлена, прежде всего, тем, что кластеры лучше согласуются с самим характером конкуренции и источниками достижения конкурентных преимуществ. Кластеры лучше, чем отрасли, охватывают важные связи, взаимодопоняемость между отраслями, распространение технологии, навыков, информации, маркетинг и осознание требований заказчиков по фирмам и отраслям. Большинство участников кластера не конкурируют между собой непосредственно, они обслуживают разные сегменты отрасли. Однако у них существует много общих потребностей и возможностей, они встречают много общих ограничений и препятствий на пути повышения производительности.

Сотрудничество и развитие

Рис. 2. Структура отраслевого кластера

Влияние кластеров на создание внутреннего рынка и повышение инвестиционной деятельности проявляется в трех направлениях: повышение производительности входящих в них фирм и отраслей; усиление эффективности инноваций; стимулирование нового бизнеса, поддерживающего инвестиции и расширяющего границы кластера.

Основанный на кластерах подход к экономическому развитию в некоторых случаях смешивается с промышленной политикой. В действительности теория кластеров и промышленная политика очень сильно

отличаются как в отношении теоретических основ, так и во взаимодействии с политикой правительства.

Теория кластеров базируется на более широком, динамичном видении процесса конкуренции между фирмами и регионами на основе роста производительности. Посредством объединения фирм, поставщиков, родственных отраслей, поставщиков услуг и институтов возникает возможность направлять инициативы правительства и инвестиции на решение общих для многих фирм и отраслей проблем без угрозы нарушения конкурентной борьбы. Роль правительства в совершенствовании кластера состоит в поощрении конкуренции. Правительственные инвестиции, направленные на улучшение экономической обстановки, в которой существует кластер, при условии равенства других факторов, могут приносить более высокий доход, чем капиталовложения, ориентированные на отдельные фирмы или отрасли.

Выгоды развития кластера для:

Рис.3. Выгоды! от развития кластеров

Инвестиционная активность довольно существенно дифференцируется по регионам. Анализ инвестиционной деятельности в региональном разрезе показывает, что в Центральный и Западно-Сибирский федеральные округа по-прежнему направляется до 2/5 общего объема инвестиций в основной капитал. Вместе с тем, в структуре территориального распределения инвестиций

происходит постепенный сдвиг от регионов преимущественно ресурсно-сырьевой специализации к регионам с высоким индустриально-аграрным, потребительским, интелектуальным и инновационным потенциалом. Высокую инвестиционную привлекательность сохраняют Вологодская, Новгородская, Архангельская, Мурманская области. (табл.2 )

Для повышения инвестиционной деятельности необходимо разработать комплексную программу развития территорий в отраслевом разрезе с конечной целью формирования сегментов внутреннего потребительского рынка. В начале 90-х годов под угрозой катастрофического углубления и ускорения спада производства применялись меры поддержки промышленности путем взаимозачетов задоженности предприятий и льготного кредитования, что привело к неблагоприятным инфляционным последствиям. Затем начася период селективной поддержки отдельных видов производства по определяемым государством приоритетам, но часть приоритетов оказалась чрезмерной, их определение не было свободно от субъективизма, возросла опасность отраслевого лоббизма.

Мировой опыт промышленной политики в странах с реформируемой экономикой свидетельствует о том, она разворачивается в двух направлениях. Это, с одной стороны, определение и реализация путей и мер государственного регулирования реального сектора, а, с другой, - содействие развитию предпринимательских начал и конкурентной среды в экономике с целью максимизации эффективности производства и достижения его соответствия по объемно-структурным параметрам общественному спросу. Синтез этих направлений дожен обеспечить ориентацию усилий субъектов рынка на достижение экономических, национальных и региональных целей. Таким образом, сочетание административных и экономических подходов к стимулированию индустриального развития - обязательное условие действенности промышленной политики в условиях рыночной трансформации экономики.

Активная системная и эффективная селективная промышленная политика предполагает наличие некоторых обязательных экономических и организационных условий. Селективный подход в поддержке избранных блоков индустрии применяется, прежде всего, в обстоятельствах выхода экономики из кризиса, когда начинает осуществляться процесс расширенного воспроизводства, и появляются первые возможности реального накопления. В эти периоды возникает вопрос о критериях выделения объектов селективной государственной поддержки.

Таблица 3

Темпы роста промышленного производства по группам регионов РФ

В структуре промышленного производства в 47 регионах доля 2-3 отраслей составляет более 80%, которые можно характеризовать как моноотраслевые. Эти регионы можно разделить на две группы: ориентированные на внешний спрос и специализирующиеся на топливной промышленности или металургии, и ориентированные на внутренний спрос с лидирующими машиностроением и пищевой промышленностью.

Таблица 4

Структура промышленного производства моноотраслевых регионов России, ориентированных на внешний рынок, в 2003 году

% (в процентах)

мТопливная промышленность б Черная металургия

Е Цветная металургия а Лесная, деревообр и целюлозно-бумажная пром-ть

У моноотраслевых регионов, ориентированных на внешний спрос, сохраняются высокие риски экономической деятельности, обусловленные неустойчивым характером конъюнктуры спроса на продукцию специализации этих регионов.

В третьей главе Формирование механизмов управления инвестиционной деятельностью с учетом прогнозных оценок делается прогноз инвестиционной деятельности в регионах Российской Федерации, проводится анализ законодательства по инвестиционной деятельности на федеральном и региональном уровнях. По уровню социально-экономического развития регионы по значению его интегральной оценки условно разделяются на 5 групп;

регионы с уровнем развития выше среднего (14 субъектов) - гг. Москва и Санкт-Петербург, Самарская, Ярославская, Пермская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Свердловская области, Тюменская область (без автономных округов), республики Татарстан и Коми, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ;

регионы со средним уровнем развития (24) - республики Башкортостан, Саха (Якутия) и Карелия, Астраханская, Ленинградская, Томская, Новгородская, Оренбургская, Бегородская, Тульская, Рязанская, Вологодская, Смоленская, Вогоградская, Челябинская, Орловская, Мурманская, Омская, Сахалинская, Тверская области, Красноярский, Хабаровский и Краснодарский края, Ненецкий автономный округ;

регионы с уровнем развития ниже среднего (16) - Калининградская, Магаданская, Калужская, Ростовская, Псковская, Новосибирская, Камчатская, Саратовская, Воронежская, Кемеровская, Тамбовская, Курская, Архангельская области, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Республика Северная Осетия-Алания;

регионы с низким уровнем развития (23) - республики Мордовия, Хакасия, Камыкия, Атай, Адыгея, Марий Эл, Бурятия, Кабардино-Бакарская Республика, Иркутская, Костромская, Брянская, Кировская, Владимирская, Ульяновская, Амурская, Пензенская, Ивановская области, Ставропольский, Атайский и Приморский края, Чукотский, Таймырский (Догано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные круга;

В то же время межрегиональные различия по объему ВРП на душу населения увеличились и составили в 2003 году 5.2 раза (в 2001- 2002 гг. - 4.8 раза, в 2000 г. - 4.7 раза).

Таблица 5

На протяжении последних лет практически 80% всех инвестиций в основной капитал и более 95% иностранных инвестиций были сосредоточены в регионах со средним и выше среднего уровнем развития. Концентрация инвестиций в экономически развитых регионах создала неблагоприятные предпосыки на последующие годы к увеличению диспропорций в социально-экономическом развитии между высокоразвитыми и другими регионами России.

Таблица 6

Распределение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по группам регионов, в процентах

Регионы с уровнем Рэгионы со средним Регионы с уровнем №гионы с низким Регионы с крайне развития выше уровнем развития развития ниже уровнем развития низким уровнем среднего среднего развития

2000 г. т 2001 г. И2002 г. щ2003г.

регионы с крайне низким уровнем развития (12) - Еврейская автономная область, Курганская и Читинская области, Карачаево-Черкесская Республика, республики Дагестан, Ингушетия и Тыва, Чеченская Республика, Корякский, Коми-Пермяцкий, Усть-Ордынский Бурятский и Агинский Бурятский автономные округа.

По оценке Минэкономразвития России, в 38 регионах России с уровнем социально-экономического развития выше среднего и близкого к среднероссийскому значению в 2003 году произведено 78% совокупного объема ВРП, на долю этих регионов приходится 63% от общей численности занятых в экономике

В 2001-2003 годы в регионах с более высоким уровнем социально-экономического развития проявилось замедление темпов роста объемов ВРП, что привело к некоторому сглаживанию межрегиональных различий в темпах экономического развития регионов. I

По характеру управленческих воздействий различают методы прямого и косвенного воздействия. По виду используемых регулирующих инструментов выделяются методы- административные; экономические; институциональные; социального партнерства (мотивообразующие), а также их различные комбинации. К группе административных методов относятся следующие: принятие законодательных актов, нормативных положении, касающихся регулирования инвестиционной деятельности в регионе; управление федеральной и региональной собственностью, в том числе управление унитарными предприятиями госсектора; установление обязательных требований к субъектам региональной инвестиционной системы по достижению ими однозначно определенных параметров хозяйственной деятельности (например, минимального размера уставного капитала, заработной платы и пр.); установление правил государственной регистрации предпринимателей, совершения ими хозяйственных операций; региональный заказ; лицензирование определенных видов деятельности; квотирование; установление правил приватизации; защита прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности; установление ответственности субъектов инвестиционной деятельности за правонарушения, и предусмотренные административным законодательством; разработка и реализация региональных инвестиционных программ и др. Экономические методы управленческого воздействия призваны учесть многообразие интересов и мотивов деятельности различных субъектов регионального инвестиционного рынка, а также создать условия способствующие выбору ими экономического поведения, позволяющего взаимоувязывать общественные и частные интересы. Эти методы многочисленны и разнообразны, они могут быть как формализованными, так и неформализованными. Они влияют не только на выбор субъектами

управления вариантов действий, но и на процессы формирования ими целей инвестиционной деятельности. Институциональные методы управленческого воздействия заключаются в создании и поддержке ряда институтов, необходимых для деятельности субъектов региональной инвестиционной системы и реализации инвестиционной стратегии региона.

Таблица 7

Евросоюз разработал пространственную схему развития Европейского Сообщества, при этом важное место в этом отводится планированию инвестиционных процессов. Комплексная схема развития страны дожна включать движение миграционных потоков, размещение производительных сил, отраслевые направления и их жесткую координацию друг с другом. В противном случае экономика будет развиваться по инерционному сценарию, в том числе и инвестиционной деятельности.

Основными препятствиями на пути устойчивого роста экономики являются - неравномерность развития регионов, слабое участие страны в системе мировых транспортных коридоров, неравномерность развития регионов. Поэтому инвестиции направляется в несколько крупных агломераций (Москва, Санкт-Петербург, Тюменская, Свердловская, Челябинская, Новосибирская, Иркутская области), в которых находятся крупные экспортоориентированные производства. В то же время ряд регионов обладают высоким инвестиционным потенциалом, запасами полезных ископаемых и, например, находятся в зоне крупнейших бизнес-площадок Юго-Восточной Азии (Приморье). Рост инвестиционной деятельности в этих регионах может быть достигнут за счет территориальных экономических зон, поступательное

развитие которых возможно посредством льготных налоговых и таможенных режимов.

В настоящее время доминирует отраслевой тип управления экономикой, который снижает эффективность инвестиционной деятельности. Предлагается разработать концепцию регионального развития, фундаментом ее дожна стать идеология пространственного (то есть комплексного - транспортного, инфраструктурного, градостроительного) развития и территориального планирования, базирующаяся на управлении крупными проектами, затрагивающие целые конгломераты отраслей. Одной из главных государственных задач на данном этапе является приведение структуры отраслей производства в то состояние, в которых они могут начать развиваться в условиях рынка.

В Заключении подведены основные итоги диссертационного исследования и сделаны следующие выводы:

1. В условиях реформируемой экономики для повышения регионального инвестиционного потенциала, прежде всего, надо сформировать внутренний рынок и товаров и услуг. Это является непременным условием для обеспечения стабильного экономического ростами устойчивого развития. В этом процессе важное место занимает оценка и прогнозирование инвестиционной деятельности.

2. Анализ мирового рынка инвестиций позволяет определить приоритетные направления, формы и механизмы управления на макро- и мезоуровнях экономики. На основании сформулированных критериев и показателей определены подходы к формированию системы оценки инвестиционной активности.

3. Исследование нормативно-правовой базы на федеральном и региональном уровнях свидетельствует о слабой стыковке статей законов и механизмов их реализации. Для решения этой проблемы предлагается применить кластерный анализ для повышения инвестиционной привлекательности регионов. При этом под кластером понимается поиск связей между объектами по установленным критериям. При этом речь идет не об очередной административной нарезке, а о целенаправленном развитии группы промышленных кластеров, привязанных к крупным инфраструктурным узлам и градостроительным программам.

4. Для привлечения инвестиций в потенциально перспективные территории необходимо ликвидировать инфраструктурные диспропорции в развитии регионов, скоординировать государственные и корпоративные инвестиционные планы, сосредоточить в соответствующих структурах управление миграционными потоками, очагами инновационного развития и т.д. Для этого важно сформировать территориальные экономические зоны с целью развития в тесном экономическом взаимодействии российских территорий друг

с другом и с соседними государствами.

5. Для обеспечения в регионах очагов технологического роста, необходимо обеспечить условия по повышению инвестиционной эффективности на федеральном и региональном уровнях с помощью административных, экономических и институциональных и др. мер. Для этого в первую очередь надо развивать реальный сектор экономики и формировать приоритетные направления промышленной политики. Целесообразно разработать и принять Концепцию регионального развития, отказавшись от отраслевого принципа планирования и прогнозирования, в том числе и инвестиционной деятельности.

Ш. НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основные результаты диссертационного исследования, определяющие его научную новизну, практическую значимость и личный вклад автора, охватывают следующее:

Х на основании сравнительного анализа российского и зарубежного опыта осуществления инвестиционной деятельности на макро- и мезоуровнях экономики определены критерии и соответствующие им показатели, влияющие на скорость и эффективность осуществления инвестиционной активности;

Х проведена оценка нормативно-правовой базы определяющей приоритетные направления повышения инвестиционного потенциала регионов и разработаны направления ее совершенствования;

Х разработаны принципы применения кластерного анализа в методологии прогнозирования и управления сложными экономическими системами;

Х доказана необходимость формирования внутреннего рынка товаров и услуг как первоочередного этапа для повышения эффективности инвестиций при трансформации экономических систем;

Х разработана система методических принципов прогнозирования и управления региональной инвестиционной деятельностью и, на основе результатов кластерного анализа, предложены организационные формы управления инвестиционной деятельностью;

Х сформирован блок рекомендаций на федеральном и региональном уровнях управления с целью улучшения инвестиционного климата;

Практическая значимость диссертационного исследования связана с тем, что полученные результаты могут быть использованы органами территориального управления и планирования, прогнозирования социально-экономического развития при формировании региональных структур управления инвестиционной деятельностью.

IV. АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Основные научные и практические результаты диссертационного исследования докладывались, обсуждались и получили одобрение на межрегиональных научно-практических и межвузовских конференциях различного уровня, а так же при разработке нормативно-правовых актов Содружества Независимых Государств.

V. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРАТЦИИ

1.Бабюк О.В., Качарава В.Б. Политологические и экономические проблемы управленческой деятельности. СПб.: ВАУ, 2003. -14,0 п.л. (в соавторстве, участие соискателя -8,0 п.л.)

2.Бабюк О.В., Мулява О.Д. Менеджмент и маркетинг. СПб.: ВАА, 2004. -18 п.л. (в соавторстве, участие соискателя -10,0 п.л.)

3.Бабюк О.В. Экономика. СПб.: ВАА, 2004. - 19 п.л.

4.Бабюк О.В., Денисов А.Ф. Состояние оборонно-промышленного комплекса (ОПК), особенности и противоречия в управлении инновационной деятельностью. СПб.: Регион: Политика. Экономика. Социология.- № 5.-2004 г.- 0,6 п.л. (в соавторстве, участие соискателя Ч0,3 п.л.)

5.Бабюк О.В., Денисов А.Ф. Научно-технические нововведения в оборонном промышленном комплексе (ОПК) и их экономическая оценка. СПб.: Регион: Политика. Экономика. Социология.- № 5.- 2004 г.- 0,6 п.л. (в соавторстве, участие соискателя -0,3 п.л.)

6.Бабюк О.В. Инновационная политика и конкурентоспособные преимущества в эпоху глобализации. СПб.: Экономика и управление. 2005 г. № 1. - 0,6 п.л.

7. Бабюк О.В.Экономическое развитие региона и теория кластеров (на примере Северо-Западного Федерального Округа). Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск третий. СПб.: ИУЭ. 2005 г. - 0,6 п.л.

8.Бабюк О.В. Проблемы стимулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне. Екатеринбург.: 2005 г, - 1,5 п.л.

9.Бабюк О.В. Инвестиции как фактор экономической безопасности и развития региона/ Тезисы докладов заочной межрегиональной научно-практической конференции Национальная безопасность России в условиях глобализации: проблемы и перспективы 1 февраля 2005 г. СПб.: ИУЭ. 2005 г. -0,6 п.л.С.94-102.

10.Бабюк О.В. Кластеры как фактор регионального развития./ Тезисы докладов межвузовской научно-практической конференции л Настоящее и будущее России: взгляд молодых экономистов 5 мая 2005 г. СПб.: ИУЭ. 2005 г. - 0,5 п.л.

БАБЮК ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ

АВТОРЕФЕРАТ

в Центре информационных технологий Института управления и экономики Подписано в печать 27.04.2005. Бумага офсетная. ^ ^ ч*.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Бабюк, Олег Валентинович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ.

1.1. Роль института прогнозирования в инвестиционной деятельности.

1.2. Особенности мирового рынка инвестиций.

1.3. Проблемы динамики и структурных изменений промышленного сектора трансформируемой экономики

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Система и особенности различных типов рынков экономических систем.

2.2. Кластерный анализ как механизм исследования для формирования внутреннего рынка.

Ф 2.3. Приоритеты и механизмы промышленной политики как главного фактора инвестиционной деятельности в условиях реформирования экономических систем.

ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ ОЦЕНОК.

3.1. Прогноз инвестиционной деятельности в регионах Российской Федерации.

3.2. Анализ сценариев управления инвестиционной деятельностью.

3.3. Механизмы управления инвестиционной деятельностью с учетом прогнозных оценок.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Прогнозирование инвестиционной деятельности в экономических системах"

В процессе становления модели регулирования экономики и рыночных отношений в РФ складывается новая система взглядов на процесс управления социально - экономическим развитием. Располагая законодательной базой, бюджетным, территориальными, материальными и прочими ресурсами, экономические системы обладают возможностью определять перспективы и стимулировать варианты развития, в наибольшей степени способствующие решению стоящих перед ними проблем.

Для обоснования системы эффективных мер экономической политики, обеспечивающих выход из кризиса, рост, структурную перестройку и повышение социально-экономической эффективности материально производства необходимо определить приоритетные направления инвестиционной деятельности в экономических системах на основе оценки современного состояния и прогнозной характеристики ее изменения при различных сценарных вариантах развития.

Отказ от централизованного директивного управления народным хозяйством привел к необоснованному принижению роли макропрогнозирования в экономической политике государства, в практике прогнозирования отсутствует реальный анализ альтернатив макроэкономической политики, вместо него применяется формальный расчет макропрогнозных сценариев (инерционного, пессимистического и оптимистического) по задаваемым параметрам и носит механический характер.

Принципиальная особенность разрабатывавшихся в эти годы прогнозов Ч отсутствие содержательных целевых ориентиров, которые подменяются техническими параметрами снижения инфляции, уменьшения количества приватизируемых предприятий, сокращения госрасходов и иных показателей либерализации экономики, которые фактически играли роль целевых установок. В результате подмены целей средствами не осуществляется разработка альтернативных макропрогнозов, что привело по существу к потере управляемости развитием экономических систем на всех уровнях экономики.

Мировой опыт экономики свидетельствует о том, что в динамичной конкурентной среде успешное развитие территориальных образований в догосрочной перспективе обеспечивают методы стратегического управления социально-экономическими процессами. В условиях переходного периода применение стратегических подходов к региональному управлению обусловлено спецификой происходящих процессов и требует разработки и апробирования соответствующей методологии подходов с учетом специфики территории.

Постановка в качестве цели повышения уровня жизни населения на основе экономического роста резко поднимает уровень требований к качеству макроэкономического прогнозирования. Прогноз дожен обеспечивать выявление возможностей этого роста и оптимизацию системы мер экономической политики, в том числе, опираясь на инвестиционную деятельность. При этом важно использовать производственные, организационные и институциональные технологии.

В последние годы отечественные ученые-экономисты уделяют достаточно много внимания вопросам перспективного территориального развития. Исследованию теоретических аспектов стратегического управления на общенациональном уровне посвящены работы российских ученых Л.И. Абакина, JI.E. Басовского, С.Ю. Глазьева, С.С. Дзарасова, В.Е. Дудкина, Б.З. Мильнера, А.Н. Петрова. Обоснование необходимости определения приоритетов развития регионов, отраслей экономики и хозяйствующих субъектов представлено в трудах, выпоненных А.Н. Асаулом, В.А. Ильиным, В.Н. Лексиным, О.П. Литовкой, С.С. Пчелинцевым, B.C. Селиным, А.И. Татаркиным, А.Н. Швецовым.

Большое практическое значение для хозяйствующих субъектов РФ приобретает решение вопроса о регулировании роли государства, разграничении пономочий между федеральными и региональными структурами управления, восстановление экономических связей на микро- и мезоуровнях экономики. Во всех этих процессах первостепенное значение в момент структурной перестройки экономики и административных реформ приобретает вопрос о регулировании процесса инвестирования. Между тем за годы реформ в инвестиционной сфере образовася крупный узел тесно переплетенных, чрезвычайно сложных проблем экономического, социально-политического и организационного характера. Создалась парадоксальная ситуация. Экономика России, располагая уникальными по разнообразию и масштабам природными ресурсам, квалифицированной рабочей силой, значительным инновационным потенциалом, в течение многих лет переживает глубокую депрессию. Все попытки правительства стабилизировать производство и активизировать инвестиции пока не дали результатов, которые были бы адекватны нуждам отечественной экономики.

Дефицит инвестиционных ресурсов на протяжении последних лет остается главной проблемой российской экономики. Устранение регулирующей роли государства в воспроизводственном процессе страны в реформируемой экономике одна из основных причин снижения эффективности производства и экономического кризиса.

В то же время многие исследования, посвященные разработке методики подходов по формированию аппарата прогнозирования инвестиционной деятельности, недостаточно учитывают актуальные тенденции и специфику функционирования экономических систем. В частности, сложность территориальной организации, специфика природно-климатических условий и имеющийся ресурсный и экономический потенциал нуждается в высокой степени координации структур регионального управления по повышению эффективности инвестиций, необходимости оценивать решение ключевых социально-экономических проблем с позиций государственных и региональных интересов и перспектив. Все это требует критического осмысления, разработки концептуальных подходов и апробирования на практике механизмов реализации разработанных планов и программ догосрочного развития, организации эффективного взаимодействия государственных и региональных органов управления в целях увеличения бюджетных и внебюджетных доходов территорий. Недостаточный уровень методического обеспечения организации стратегически ориентированного управления, отсутствие апробированных рекомендаций снижает эффективность инвестиционной деятельности. Эти обстоятельства и определили выбор темы диссертационного исследования.

Целью исследования является разработка методических подходов к оценке эффективности инвестиционной деятельности и формированию системы производственных, организационных и институциональных механизмов ее поддержки в регионе.

Для достижения указанной цели в диссертации поставлены следующие задачи:

Х проанализировать социально-экономические параметры на макро- и мезоуровнях в условиях реформируемой экономики;

Х осуществить критический сопоставительный анализ отечественного и зарубежного опыта управления инвестициями в качестве повышения эффективности экономики;

Х сформировать систему критериев, позволяющих определить ограничения и приоритетные направления управления инвестиционной деятельностью в догосрочной перспективе;

Х провести анализ нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности на федеральном и региональном уровнях и разработать рекомендации по ее усовершенствованию;

Х обосновать методологические подходы к управлению и прогнозированию инвестиционной деятельностью на региональном уровне;

Х предложить возможные организационные формы управления, обеспечивающие повышение инвестиционного потенциала региона;

Х разработать рекомендации по повышению эффективности прогнозирования инвестиционной активности на государственном и региональном уровнях.

Объектом диссертационного исследования является управление инвестиционной деятельностью в условиях административных реформ и формирования реального сектора экономики.

Предметом исследования выступает процесс прогнозирования и управления инвестиционной деятельности в экономических системах.

Теоретической, методологической и информационной основой диссертационного исследования являются: теория сложных систем; труды отечественных и зарубежных ученых в области прогнозирования и управления; законодательные и нормативные акты, регламентирующие различные аспекты прогнозного регулирования развития; официальные статистические данные о социально-экономическом положении, публикуемые Федеральной службой государственной статистики.

В работе над диссертацией автор опирася на теоретические и практические разработки отечественных экономистов в области государственного регулирования экономики, воспроизводства основных фондов, реформирования управления инвестиционной сферой, финансово-кредитного механизма: Л.И. Абакина, А.Г. Аганбегяна, А.И. Анчишкина, А.Н. Асаула, Э.Н. Горбунова, В.А. Гневко, Б.А. Котынюка, A.A. Русакова, В.П. Красовского, A.A. Малыгина, A.C. Панкратова, Ю.П. Панибратова, В .Л. Перламутрова, Ю.В. Пешехо-нова, Я.А. Рекитара, Макконнела К, Брю С, Гетмана Л.Дж, Джонка М.Д., Л.М. Смышляевой, Т.С. Хачатурова, В.А. Шульги, В.В.Косова и других.

Диссертационное исследование строилось на принципах системного подхода, использовались методы логического анализа и синтеза. Постановка и доказательство рабочих гипотез сопровождалось содержательной интерпретацией выводов.

Научная новизна и практическая значимость результатов исследования

Основные результаты диссертационного исследования, определяющие его научную новизну и личный вклад автора, охватывают следующее:

Х на основании сравнительного анализа российского и зарубежного опыта осуществления инвестиционной деятельности на макро- и мезоуровнях экономики определены критерии и соответствующие им показатели, влияющие на скорость и эффективность осуществления инвестиционной активности;

Х проведена оценка нормативно-правовой базы определяющей приоритетные направления повышения инвестиционного потенциала регионов и разработаны направления ее совершенствования;

Х разработаны принципы применения кластерного анализа в методологии прогнозирования и управления сложными экономическими системами;

Х доказана необходимость формирования внутреннего рынка товаров и услуг как первоочередного этапа для повышения эффективности инвестиций при трансформации экономических систем;

Х разработана система методических принципов прогнозирования и управления региональной инвестиционной деятельностью и, на основе результатов кластерного анализа, предложены организационные формы управления инвестиционной деятельностью;

Х сформирован блок рекомендаций на федеральном и региональном уровнях управления с целью улучшения инвестиционного климата;

Практическая значимость диссертационного исследования связана с тем, что полученные результаты могут быть использованы органами территориального управления и планирования при прогнозировании социально-экономического развития и формировании региональных структур управления инвестиционной деятельностью.

Научные положения, выносимые на защиту:

Х концептуальная схема прогнозирования эффективности инвестиционной деятельности на макро- и мезоуровнях экономики;

Х оценка инвестиционной привлекательности региона на основе кластерного анализа макропараметров регионального развития;

Х концепция регионального развития инвестиционной деятельности с применением пространственно-территориального планирования для определения путей формирования реального сектора экономики.

Апробация работы. Основные положения работы докладывались на двух конференциях и четырех семинарах, а так же при разработке модельных законодательных актов Содружества Независимых Государств.

Публикации. Основные положения исследования в виде предложений и рекомендаций нашли отражение в десяти публикациях общим объемом 41,3 печатных листа.

Обоснованность научных результатов и положений работы определяется:

Х использованием системно-аналитического, экономического методов исследования;

Х анализом официальных статистических данных Федеральной службы государственной статистики;

Х применением методологического и терминологического аппарата, разработанного в отечественных и зарубежных трудах.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Бабюк, Олег Валентинович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационная работа является результатом теоретического обобщения многолетних исследований по проблемам инвестиционной деятельности, ее прогнозирования, регулирования, координации и поддержки на региональном уровне инвестиций с целью улучшения социально-экономического положения населения страны.

Современные инвестиционные процессы в РФ, характеризующиеся сменой глобальной экономической модели, имеют следующие особенности:

1. Децентрализация. Этот процесс, так или иначе, охватывает все уровни инвестиционного процесса. Можно выделить две ключевые составляющие: федеральный центр - регион и региональное правительство - региональные промышленные и финансовые институты.

В первом случае происходит передача централизованных управляющих функций в пользу региональных властных структур при одновременном истощении федеральных источников инвестиций. Во втором экономическая политика региональных властных структур приводит к постепенному сокращению объемов государственных инвестиций, увеличению числа приватизированных предприятий и утрате части собственных контролирующих и управляющих функций в сфере воспроизводства.

2. Реформа системы управления, означающая переход к преимущественно экономическим методам. Государство утрачивает свои функции главного планирующего и распределяющего института и приобретает иные, ранее не присущие ему, роли - собственника, равноправного участника, долевого партнера, финансового агента, гаранта и кредитора.

3. Появление новых участников инвестиционного процесса. На управляемость инвестиционным процессом воздействует его структурное развитие, характеризующееся появлением большого числа новых субъектов. Изменение количественных и качественных параметров с одной стороны усложняет реализацию инвестиционной политики, с другой - позволяет государству передать часть своих инвестиционных обязательств и интересов иным участникам.

4. Смена критерия социально-экономической эффективности инвестиционной политики. Анализ инвестиционной политики регионов страны последних лет показывает, что на протяжении всего периода реформ отсутствовал четкий критерий ее социально-экономической эффективности Следует отойти от используемого отраслевого принципа, заложенного еще в советский период, качественным критерием осуществления современной инвестиционной политики дожны стать не плановые показатели роста региональной промышленности, а агрегированные параметры, характеризующие комплексное состояние экономики. К ним можно отнести прирост валового регионального продукта на душу населения или показатель уровня жизни, которые имеют множество составляющих, связанных с реализацией инвестиционной стратегии.

Комплексная инвестиционная политика, необходимая в переходный период, имеет государственную, региональную и отраслевую составляющие Государственный аспект определяется той ролью, которую государство берет на себя в управлении инвестиционным процессом. Являясь главным экономическим субъектом, оно диктует условия функционирования хозяйственной системы. Избранной роли соответствуют цели, задачи, функции и основные экономические агенты государства. Кроме того, государство самостоятельно определяет меру своего вмешательства в хозяйственные процессы, а, следовательно, и меру своей ответственности за состояние экономики. Отраслевая составляющая инвестиционной политики постепенно приближается к западному типу, когда государственные капитальные вложения направляются преимущественно в секторы непроизводственной сферы и практически поностью отсутствуют в отраслях промышленного производства.

В инвестиционной политике России ее региональная составляющая, если считать, что она - комплекс мер государственного регулирования и стимулирования регионального развития посредством федеральных инвестиций, практически отсутствует. Объективно ее формирование будет проходить посредством аккумуляции локальных инвестиционных стратегий территорий России, и принцип "сильные регионы - сильный центр" станет иметь особое значение.

Формально каждый регион получил право разрабатывать и реализо-вывать собственную инвестиционную политику, защищая свои права и свои интересы, но не каждый реально на это готов и способен. Существует глобальная проблема - не все российские регионы располагают стабильной базой для финансирования инвестиционного развития. Зачастую такое положение определяется особенностями региона, которые в общем контексте определяются как специфические различия в географических, экономических и социально-демографических условиях общественного производства, характерные для крупных экономико-географических районов, оказывающие существенное влияние на качественные показатели их хозяйственной деятельности и потому создающие необходимость в осуществлении региональной политики.

Кроме того, на уровне локальных инвестиционных устремлений субъектов Федерации практически невозможно установить общее целеполагание. Задача оптимизации региональных устремлений, установления взаимодопоняющих целей субъектов Федерации и инициирования единой, сбалансированной экономической идеологии практически не разрешима. Поэтому в условиях неясности общей стратегии экономического развития страны и реального стокновения интересов различных регионов каждый субъект вправе осуществлять локальную экономическую, в том числе и инвестиционную политику, формально не связанную с политикой каждого иного участника, преследовать собственные интересы, генерировать специфические цели.

Стратегической целью современной региональной инвестиционной политики является: обеспечение качественно нового уровня расширенного воспроизводства основных фондов производственной и социальной сферы в условиях переходного периода. В соответствии с ней определяются принципы региональной инвестиционной политики: эффективное инвестирование, структурное равновесие, достаточность и целенаправленность инвестирования, обезличенный капитал, общенациональная значимость.

Существовавшая ранее в системе воспроизводственных отношений примитивная взаимосвязь "государство (отраслевое министерство) - промышленное предприятие" в настоящий момент преобразуется в разветвленную систему, вертикальную структуру субъектов инвестиционного процесса (рис. 1). Каждый субъект как заинтересованный инвестор преследует собственные цели и выпоняет особые функциональные задачи.

В любой экономической системе наиболее многочисленной группой инвесторов является активно формирующийся в РФ средний класс. В отличие от традиционных подходов, определяющих представителей среднего класса по уровню доходов, вводится понятие характер экономического поведения или линвестиционная склонность, означающих предрасположенность, склонность той или иной социальной группы к образованию сбережений, их доле в общих расходах, формам активов, приоритетам в выборе инвестиций.

Основными препятствиями на пути устойчивого роста экономики являются - неравномерность развития регионов, слабое участие страны в системе мировых транспортных коридоров, неравномерность развития регионов. Поэтому инвестиции направляется в несколько крупных агломераций (Москва, Санкт-Петербург, Тюменская, Свердловская, Челябинская, Новосибирская, Иркутская области), в которых находятся крупные экспортоориентированные производства. В то же время ряд регионов обладают высоким инвестиционным потенциалом, запасами полезных ископаемых и, например, находятся в зоне крупнейших бизнес-площадок Юго-Восточной Азии (Приморье). Рост инвестиционной деятельности в этих регионах может быть достигнут за счет территориальных экономических зон, поступательное развитие которых возможно посредством льготных налоговых и таможенных режимов.

В настоящее время доминирует отраслевой тип управления экономикой, который снижает эффективность инвестиционной деятельности. Предлагается разработать концепцию регионального развития, фундаментом ее дожна стать идеология пространственного (то есть комплексного Ч транспортного, инфраструктурного, градостроительного) развития и территориального планирования, базирующаяся на управлении крупными проектами, затрагивающие целые конгломераты отраслей. Одной из главных государственных задач на данном этапе является приведение структуры отраслей производства в то состояние, в которых они могут начать развиваться в условиях рынка.

Основные итоги диссертационного исследования позволяют сделать следующие выводы:

1. В условиях реформируемой экономики для повышения регионального инвестиционного потенциала, прежде всего, надо сформировать внутренний рынок товаров и услуг. Это является непременным условием для обеспечения стабильного экономического роста и устойчивого развития. В этом процессе важное место занимает оценка и прогнозирование инвестиционной деятельности.

2. Анализ мирового рынка инвестиций позволяет определить приоритетные направления, формы и механизмы управления на макро- и мезоуровнях экономики. На основании сформулированных критериев и показателей определены подходы к формированию системы оценки инвестиционной активности.

3. Исследование нормативно-правовой базы на федеральном и региональном уровнях свидетельствует о слабой стыковке статей законов и механизмов их реализации. Для решения этой проблемы предлагается применить кластерный анализ для повышения инвестиционной привлекательности регионов. В этом случае под кластером понимается поиск связей между объектами по установленным критериям. При этом речь идет не об очередной административной нарезке, а о целенаправленном развитии группы промышленных кластеров, привязанных к крупным инфраструктурным узлам и градостроительным программам.

4. Для привлечения инвестиций в потенциально перспективные территории необходимо ликвидировать инфраструктурные диспропорции в развитии регионов, скоординировать государственные и корпоративные инвестиционные планы, сосредоточить в соответствующих структурах управление миграционными потоками, очагами инновационного развития и т.д. Для этого важно сформировать территориальные экономические зоны с целью развития в тесном экономическом взаимодействии российских территорий друг с другом и с соседними государствами.

5. Для обеспечения в регионах очагов технологического роста, необходимо обеспечить условия по повышению инвестиционной эффективности на федеральном и региональном уровнях с помощью административных, экономических, институциональных и др. мер. Для этого в первую очередь надо развивать реальный сектор экономики и формировать приоритетные направления промышленной политики. Целесообразно разработать и принять Концепцию регионального развития, отказавшись от отраслевого принципа планирования и прогнозирования, в том числе и инвестиционной деятельности.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Бабюк, Олег Валентинович, Санкт-Петербург

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая и третья. М.: ТК Веби, Из-во Проспект, 2004. - 448 с.

2. Концепция государственной инновационной политики Российской Федерации на 2001-2005 гг.

3. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-Ф3 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений (в редакции закона от 2 января 2000г. № 22-ФЗ).

4. Федеральный закон от 7 января 1999 г. № 19-ФЗ О внесении изменений и допонений в Федеральный закон О соглашениях о разделе продукции.

5. Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 181-ФЗ О бюджете развития Российской Федерации.

6. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 112-ФЗ Об участках недр, право пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции.

7. Закон РСФСР от 4 июля 1991 г. № 1545-1 Об иностранных инвестициях в РСФСР (с изм. и доп. от 19 июня 1995 г.).

8. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. Об инвестиционной деятельности в РСФСР.

9. Постановление ВС РСФСР от 26 июня 1991 г. О введение в действие Закона РСФСР Об инвестиционной деятельности в РСФСР.

10. Указ Президента Российской Федерации от 26 июля 1995 г. № 765 О допонительных мерах по повышению эффективности инвестиционной политики в Российской Федерации

11. Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 г. № 2281 О разработке и внедрении внебюджетных форм инвестированная жилищной сферы

12. Указ Президента Российской Федерации от 20 января 1996 г. № 70 О внесении изменений и допонений в Указ Президента Российской Федерации от 17 сентября 1994 г. № 1928 О частных инвестициях в Российской Федерации

13. Указ Президента Российской Федерации от 17 сентября 1995 г. № 1929 О развитии лизинга в инвестиционной деятельности

14. Абыкаев Н. Инвестиционный потенциал и экономический рост. // Экономист. 2000, №6, с. 58-66.

15. Авдашева С. Государственная поддержка в регионах: состояние и проблемы реорганизации. // Вопросы экономики. 2001, №5, с. 113-125.

16. Александрович Г. Региональные законодатели запоняют пробелы федерального законотворчества // Инвестиции в России. 1997. - № 3-4. -стр. 6.

17. Атапов А. Реструктуризация предприятий: механизмы и организационные меры. // Экономист. 2000, №3, с. 26.

18. Асаул А. Н, Батрак А. В. Региональный аспект строительного комплекса на территории России. // Экономика строительства. 1999, №4, с. 12-25.

19. Асаул А. Н, Батрак А. В. Финансово-строительные группы основа региональных строительных комплексов. // Экономика строительства. 1999, №3, с. 5.

20. Асаул А. Н, Денисова И.В., Матвеев Ю.Л., Фролов В.И. Управление фирмой на основе разработки стратегии ее развития. СПб.: Гуманисти-ка,2003

21. Бажилина Э. Инвестициям новые цели // Экономика и жизнь. -1998.-№13. - стр. 1.

22. Базыльчик С. Чужими предприятиями государство управляет лучше, чем своими // Деловое Повожье. 1998. - № 6. - стр. 4.

23. Бакитжаиов А., Филин С. Инвестиционная привлекательность региона; Методические подходы и оценка // Инвестиции в России. 2001, № 5, с. 11-19.

24. Банки и рынок. Под общ. ред. Бугака К. А., Валейко В. П., Пет-рушинаП. А.,М., 1994.

25. Банковское дело. Под общей редакцией О. И. Лаврушина, М.,1992.

26. Банковское дело. Под редакцией профессора В. И. Колесникова, профессора Л. П. Кроливецкой, М, 1996.

27. Бард В. С. Инвестиционные проблемы российской экономики. -М.:"Экзамен", 2000. 384 с.

28. Безденежных В.М. Формирование финансово-экономических условий для стимулирования инвестиционной деятельности в России. // Внешнеэкономический бюлетень. 2001, №6, с. 50-61.

29. Бердников Т., Лямин М. Региональные особенности приватизации и акционирования. // Экономист. 2000, №11, с. 79-85.

30. Берзон И. Формирование инвестиционного климата в экономике. //Вопросы экономики. 2001, №7, с. 104-114.

31. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.

32. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ: Учебное пособие для вузов.- М.: Юнити-Дана,2001. 286 с.

33. Богомолов О. Организация и контроль государства могут способствовать развитию региона (Новгородская область). // Экономист. 1998, №1, с. 38.

34. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений. М.: ИНФРА-М, 1996. - 432 с.

35. Брызгалин A.B., Берник В.Р., Головкин А.Н., Брызгалин В.В., Баженов О.И. Методы налоговой оптимизации, или как избежать опасных ошибок.-М.: Аналитика-Пресс, 1999. -144с.

36. Бурганов Р. Формирование конкурентной среды в регионах. // Экономист. 2001, №7, с. 30-34.

37. Валеев Т.В. Повышение роли налоговой системы в стимулировании региональных инвестиций. Дисс. канд. экон. наук., К., 2001.-194 с.

38. Вардуль Н. Предварительный диагноз Ч асфиксия // Коммерсанта 24 октября 1995.

39. Васильев В.М. , Панибратов Ю. П., Резник С.Д., Хитров В.А. Управление в строительстве. М.:Изд-во АСВ, 1994.-288 с.

40. Витин А. Мобилизация финансовых ресурсов для инвестиций // Вопросы экономики. 1994. № 7.

41. Воронин Ю. Ориентиры выхода из экономического кризиса. // Экономист.2001, №5, с. 11-22.

42. Воротников А. Конкурентоспособность регионов и задачи региональных властей в области корпоративной политики. // Российский экономический журнал. 2001, №7, с. 94-96.

43. Воскресенский Г. Российский рынок глазами иностранцев // Инвестиции в России. 1998. - № 2. - стр. 12-15.

44. Гасанов И.Региональные проблемы инфраструктуры экономики. // Экономист. 2001, №7, с. 34-39.

45. Герасименко В. Управление инвестициями: поиск новых ориентиров. // Вопросы экономики. 2001, №4, с. 154-156.

46. Гизатулин B.C. Методические основы совершенствования функционирования регионального инвестиционно-строительного комплекса (на примере Самарской области). Автореф. дис, канд. экон. наук. СПб., 2001. -16 с.

47. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И."Основы региональной политики". Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 1998, -659с.

48. Глазьев С. Пути преодоления инвестиционного кризиса. // Вопросы экономики. 2000, №11, с. 13-27.

49. Гневко В.А., Крутик А.Б., Решетова М.В. Инвестиционные решения /Учебное пособие/ Санкт-Петербург, 2002.

50. Гневко В.А. Региональные проблемы инновационного развития экономики. СПб.: ИУЭ, 2004, с.354.

51. Горбунов A.A., Кулибанов B.C., Капранов СЕ. Экономические аспекты инвестирования региональной экономики. Санкт-Петербург, 1996.

52. Государственная ассоциация Союзстройматериалов ВНИИ-ЭСМ. Приоритетные направления развития промышленности строительных материалов на период до 2010 года. Доклад. М., 1990, с. 101.

53. Государство и рынок в оптимизации структурных характеристик экономического роста. СПб.: Астерион,2004.

54. Гранберг А. Основы региональной экономики. М. 2000

55. Гришин В.И. Фактор стабилизации экономического и социального положения в регионах. // Финансы. 2001, №8, с. 3-5.

56. Гришина И., Шахназаров А., Ройзман И. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности российских регионов: методика определения и анализ взаимосвязей. // Инвестиции в России, 2001, №4, с. 5-16.

57. Игнатов В.Г., Бутов В.И. Регионоведение. Р-н-Д. 2004

58. Гусева К. Инвестиционная деятельность в регионах. //Экономист, 1994, №3, с. 54-58.

59. Демченко А. Антикризисные технологии регионального управления. Общество и экономика. 1999, №2, с. 56.

60. Денисова И.А. О жилищном строительстве в 1998 году. // Экономика строительства, 1999, №5, с. 28.

61. Доничев O.A. Инвестиционный комплекс региона: возможности регулирования. //Экономика строительства, 1995, №6, с. 6.

62. Доничев O.A. Рейнгольд Е.А. Инвестиционный климат и социальная направленность капитального строительства. // Экономика строительства, 2000, № 5, с.29-35.

63. Доничев O.A., Воков Г.К. Формирование эффективной системы регулирования инвестиций в регионе. // Экономика строительства, 1997, №7, с. 38.

64. Доничев O.A., Петрова H.H. Региональные проблемы стимулирования накопления и повышения эффективности использования инвестиций. // Экономика строительства. 1997, №1, с. 25-33.

65. Дончиев O.A., Самусева Р.Ф. Региональные проблемы формирования и регулирования воспроизводственных инвестиций,- М.: Стройиздат, 1996.- 173 с.

66. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения / Пер.с англ. М.: ФаиР-Пресс, 1998.

67. Е. Кондратенко. Инвестиционные ресурсы проблемы аккумуляции М., Ж. Экономист, № 7. 1997.

68. Ефимова О. В. Финансовый анализ. М.: Бухгатерский учет, 1999.-320 с.

69. Жуков JI.M. Проблемы финансирования инвестиций в России.// Экономика строительства, 2002, № , с. 21-30.

70. Загидулина Г.М. Управление экономическим развитием строительных организаций различных форм собственности. Дисс.док.экон. наук.,М., 1996., 275с.

71. Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование. Мн.:ИП Экоперспектива, 1998,463с.

72. Зубакин В. Инвестиции в приватизированные предприятия // Вопросы экономики. 1994. № 7.

73. Иваницкий В.Д., Поляков В.Г., Полякова О.В., Щербаков А., Инвестиционная деятельность в строительстве: Учебное пособие/,; НТАС,- Новосибирск, 1997.-107 с.

74. Иванов Г.И. Инвестиции: сущность, виды, механизмы функционирования / Серия Учебники. Учебные пособия, Ростов н/Д:Феникс,2002.-352 с.

75. Игнатов В.Г., Бутов В.И. Финансовые проблемы регионального развития. Регионоведение. Ростов-на-Дону. Издательский центр "МарТ", 1998, с.259.

76. Игошин Н.В. Оценка недвижимости (основных фондов) и индексация амортизационных отчислений. Инвестиции. Организация управления и финансирования: Учебник для вузов. М.: Финансы, ЮНИТИ, 2000, с. 91.

77. Идрисов А.Б., Картышев С. В., Постников А. В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1997. - 272 с.

78. Инвестиции и инновации основы развития предпринимательства. СПб.: ИУЭ, 2005.

79. Каменнова И. Связи Вогоградской области остаются на СЫРЬ-Езном уровне // Деловые вести. -3 декабря 1997г. стр. 3.

80. Касаткин Г. Инвестиционный климат в России: лучше не стало // Рынок ценных бумаг. 1995. № 12.

81. Климович М. Акционирование московских предприятий // Российский экономический журнал. 1995. № 1.

82. Клоцвог Ф. Ресурсный потенциал субъектов Федерации и его использования//Экономист, 1998, № 12, с. 33.

83. Кныш М.И., Перекатов Б.А., Тбтиков Ю.П. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности: Учебное пособие. СПб: Изд. Дом "Бизнес-Пресса", 1998, 315 с.

84. Кныш М.И., Перекатов Б.А., Тютиков Ю.П. Инвестиционный консатинг: Практикум. 2-е издание,- СПб.: Изд-во СП6ГУЭФ,2002.-165с.

85. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 1998. - 144 с.

86. Ковалев В. В. Финансовый анализ. М.: Финансы и статистика, 1996.-432 с.

87. Ковалев В. Иностранные инвестиции в отдельно взятом регионе // МЭиМО. 1993. - № 6. - стр. 61-65.

88. Котынюк Б.А. Инвестиции. Учебник-СПб: Изд-во Михайлова 2003.- 848с.

89. Комаров И.К. Инвестиционный комплекс России. Проблемы и перспективы. М., Инвестиции в России, №11, 1998, с. 1-7.

90. Кондратенко Ю.И., Кондратенко Е.И. Проблемы инвестирования реального сектора экономики в условиях становления рынка. И Экономика строительства, 1999, № 4, с.2-12.

91. Конкурентные позиции региона и их экономическая оценка. / РАН, Сиботд.: Институт экономики и организации пром. произв-ва, Ответ ред. Г.А. Унтура. Новосибирск: ИЭ и ОППСО РАН, 1997, 212с.

92. Коробейников М. Инвестиции основной фактор догосрочного финансирования. // Экономист, 2001, № 5, с. 85-91.

93. Кошкин В. К эффективной приватизационно-инвестиционной модели // Российский экономический журнал. 1995. № 1.

94. Красавина Л. Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. М. 1994. Гл. 9.

95. Крутик А.Б., Решетова М.В., Воков А.Ю. Инвестиции в высокие технологии /препринт/, Санкт-Петербург, 2003.

96. Крылов В.И. Прямые иностранные инвестиции: мотивы и препятствия. // Финансы. 2001, № 2, с. 64-67.

97. Кучеров И.И. Налоговое право России. М.: Юр. Информ., 2001,117 с.

98. Лавровский Б., Рыбакова Т. О пределах спада в российской экономике (хроника инвестиционного процесса) //Вопросы экономики. 1994. № 7.

99. Лексйн В., Швецов А. Реформы и целостность государства; проблемы территориальной дифференциации и дезинтеграции. // Российский экономический журнал, 2000, № 1, с. 28-47.

100. Липсиц И. В., Коссов В. В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. М.: Издательство БЕК, 1999.

101. Лыгина Н. Межрегиональная экономическая интеграция как объект системы управления./Троблемы теории и практики управления. 2004. №5

102. Марголин A.M., Быстряков А .Я. Методы государственного регулирования процесса преодоления инвестиционного кризиса в реальном секторе экономики. М., 1998, с.6.

103. Мартынов А. Активизация инвестиционной политики. М., Ж. Экономист, № 9, 1997.

104. Мартынов А. Возможности повышения эффективности инвестирования. // Экономист. 2000, № 9, с. 37-43.

105. Маршалова А.С, Новоселов A.C. "Основы теории регионального воспроизводства : Курс лекций / РАЭиУ М: ОАО". Изд-во "Экономка". 1998.192 с.

106. Матеюк В.И. Бюджетные отношения: регионы и местное самоуправление. // Финансы. 2000, № 11, с. 18-20.

107. May В. Политические и правовые факторы экономического роста в российских регионах. // Вопросы экономики. 2001, № 11, с. 17-34.

108. Махотаева М., Николаев М. Выбор стратегии регионального экономического развития. // Экономист. 2000, № 3, с. 54-60.

109. Мекумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций. М.: ИКЦ'ТЩС", 1997. - 160с.

110. Мекумов Я.С. Организация и финансирование инвестиций: учебное пособие.- М.: Инфра-М,2002,- 248 с- (Серия Высшее образование)

111. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ.- М.: Дело ДООО.- 704 с.

112. Миловидов В. Иностранные инвестиционные фонды в России: первые итоги деятельности // Рынок ценных бумаг. 1995. № 13.

113. Милюков А. Директор, не спрашивай, кому нужна реструктуризация. Она нужна тебе // Деловое Повожье. -1998. № 13. - стр. 4.

114. Милюков А. Сначала туда, где есть деньги, идут товары. За ними иностранный инвестор // Деловое Повожье. -1997. - № 44. - стр. 3-4.

115. Минеев А. Активизация притока иностранных инвестиций в регионы РФ // Инвестиции в России. 1998. - № 1. - стр. 5-8.

116. Мухетдинова Н. Иностранные инвестиции в России // Российский экономический журнал. 1994. № 2.

117. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-247 с.

118. Новоселов A.C. Теория региональных рынков. Р-н-Д. 2002.

119. О. М. Маркова, J1. С. Сахаров, В. Н. Сидоров Коммерческие банки и их операции, М, 1995.

120. ПБУ 6/97 "Учет основных средств" (утв. приказом Минфина РФ от 3.09. 97 № 65н).

121. Питер С. Роуз Банковский менеджмент, М., 1995.

122. Пичугин Б. Иностранные частные инвестиции в России // Мировая экономика и международные отношения. 1994. № 11.

123. Плотников А.Н. Предлагаемый механизм формирования региональной инвестиционной политики. "Механизм формирования инвестиционной политики", Саратов, 2000, с. 136.

124. Предпринимательство, региональная экономика и стратегия развития России.: Санкт-Петербург, 2005.

125. Проектное и маркетинговое управление на предприятиях: Сборник научных трудов / Редкол.: A.M. Немчин (отв. ред.) и др.- СПб.: СПбГИЭУ, 2002.-259 с.

126. Региональная экономика. Под ред. Морозовой Т.Г. 2-е изд-е. Москва. Банки и биржи "ЮНИТИ", 1998, 472 с.

127. Рекитар Я.А. Инвестиции в российскую экономику: временное конъюнктурное оживление или начало устойчивого роста? Экономика строительства, 2000, № 8, с. 2-15.

128. Рекитар Я.А. Проблемы повышения инвестиционной активности в экономике России. // Экономика строительства, 1997, № 8, с. 15-31

129. Рекитар Я.А. Стратегия инвестиционной деятельности. Причины кризиса. "Строительная газета", 2000, № 9, с. 1.

130. Рекитар Я.А., Караваев В.П. Региональная инвестиционная политика в России в условиях перехода к рынку. // Промышленное и гражданское строительство, 1997, № 9.

131. Рекитар Я.А., Караваев В.П. Условия и факторы эффективного инвестирования, Экономика строительства, 2000, № 12, с. 17.

132. Риск-анализ инвестиционного проекта: Учебник для вузов/Под ред. М.В. Грачевой.- М.: Юнити-Дана, 2001.- 351 с.

133. Романова А.И., Ибрагимова А.Р. Конкурентоспособность строительных организаций: Теория и практика анализа, Казань; КГ АСА, 2002, 172 с.

134. Российский статистический ежегодник. Госкомстат России. 2003.

135. Россия: внешнеэкономические связи в условиях перехода к рынку. М. 1993. Гл. 16.

136. Сборник материалов третьей межрегиональной конференции Догосрочное жилищное финансирование и ипотечное кредитование. ООО Орсини- Дизайн 2001.

137. Сейфульмулюков И. Иностранные инвестиции в добывающих отраслях // Российский экономический журнал. 1992. №11.

138. Селютина Л.Г. Проблемы опртимизации структуры жилищного строительства в крупном городе в современных условиях.- СПб.: СПбГЭИУ, 2002.- 234 с.

139. Сергеев И.В., Веретенникова И.И., Яновский В.В. Организации и финансирование инвестиций, /Учебное пособие/, М. Финансы и статистика 2002.

140. Смородинская H., Капустин А. Свободные экономические зоны: мировой опыт и российские перспективы // Вопросы экономики. 1994. № 12.

141. Социально-экономические проблемы управления в строительном комплексе: Материалы Всероссийской научно-практической конференции / ВогГАСА.- Вогоград, 2001 г 216 с.

142. Статистический сборник Смоленская область в цифрах в 2002 году, Госкомстат РФ, г. Смоленск 2003.

143. Урбазаев М, Данилов Г., Урбазаев Б., Шатаева Н. К вопросу о повышении инвестиционного потенциала региона на основе нормирования прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий// Инвестиции в России. 2002, № 3, с. 44,- 45.

144. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции, М., 1993.

145. Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и региональное управление. М. 2000.

146. Фадеев А., Рукин А. Инвестиционные портфели // Рынок ценных бумаг. 1995. № 14.

147. Фальцман В.К. Оценка инвестиционных проектов и предприятий, 2-е издание. М. ТЕИС. 2001.

148. Фатхутдинов P.A. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: ИНФРА-М, 2000- 312с.

149. Фельзенбаум В., Иностранные инвестиции в России, Вопросы Экономики, № 8. 1994.

150. Филатов В. Проблемы инвестиционной политики в индустриальной экономике переходного типа // Вопросы экономики. 1994. № 7.

151. Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрождения. М, 1999, 301с.

152. Формула финансового здоровья. Сборник документов и методических материалов по антикризисному управлению (Библиотека кризис менеджера, выпуск 5, том.7), Изд. Дом Образование, Казань, 2002.

153. Хорн Дж. К. Ван Основы управления финансами. М.: Финансы и статистика, 1996. - 800 с.

154. Цакунов С. Привлечение иностранных инвестиций в экономику России: новые ориентиры // Рынок ценных бумаг. 1995. № 9.

155. Цветков Н. На мировом рынке инвестиционных капиталов// Инвестиции в России. -1997. № 11-12. - стр. 26-30.

156. Четыркин Е. М. Методы финансовых и комерческих расчетов. -М.: Дело ТД, 1995.-320 с.

157. Чехонадских J1. Проблемы привлечения прямых иностранных инвестиций в реальный сектор российской экономики // АПК: Экономика, управление.2001, № 1, с. 24-33.

158. Эдвин Дж. Долан Деньги, банки и денежно-кредитная политика, С-П, 1994.

159. Экономика и управление недвижимостью: Учебник для вузов/ Под общ. ред. П.Г. Грабовского. Смоленск: Изд-во "Смолин Плюс", М.: Изд-во "АСВ", 1999,567 с.

160. Экономика и управление, Санкт-Петербург. :ИУЭ.2004.

161. Экономика: учебник. 3-е изд., перераб. и доп./Под ред. д-ра экон. наук, проф. A.C. Булатова,- М.: Юрист, 2001.- 896 с

162. Экономические проблемы повышения эффективности инвестиционной деятельности в современных условиях: сборник научных трудов. / Редкол.: В.В. Бузырев (отв. Ред.) и др. СПб ГИЭУ, 2001.-198с.158

Похожие диссертации

• Анализ инновационной деятельности в экономических системах
• Прогнозирование и оценка инвестиционной деятельности в экономических системах на разных уровнях управления
• Комплексный подход к анализу, моделированию и прогнозированию инвестиционной деятельности экономических систем производственного типа
• Моделирование и прогнозирование инвестиционной деятельности в реальном секторе экономики
• Совершенствование управления инвестиционным процессом в экономической системе региона