Механизм функционирования российских промышленных компаний в условиях экономической неопределенности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Рыбаков, Виталий Анатольевич |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2010 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Механизм функционирования российских промышленных компаний в условиях экономической неопределенности"
На правах рукописи
РЫБАКОВ Виталий Анатольевич
МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями комплексами - промышленность)
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Москва-2010
004614855
Диссертация выпонена на кафедре основ экономической теории ГОУ ВПО Московский институт электроники и математики (технический университет)
Научный руководитель:
доктор экономических наук, доцент Ваславская Ирина Юрьевна
Официальные оппоненты:
доктор экономических наук, профессор Репникова Валентина Михайловна
кандидат экономических наук, доцент Савенкова Елена Викторовна
Ведущая организация:
ГОУ ВПО Государственный университет управления
Защита состоится 26 ноября 2010 г. в 14.00 часов на заседании Диссертационного совета Д 520.050.01 при Институте экономики и социальных отношений по адресу: 105203, Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, ауд. 212 (зал заседаний Диссертационного совета).
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Института экономики и социальных отношений.
Автореферат разослан 25 октября 2010 г.
Ученый секретарь диссертационного совета
Д. 520.050.01
кандидат экономических наук
В.А. Бахметьев
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В 1990-х годах в российской экономике произошли коренные преобразования, обусловившие новое качество внешней среды функционирования хозяйствующих субъектов. Экономическая неопределенность и сопутствующие ей высокие риски вызвали изменение стратегических целей функционирования компаний с догосрочного развития на краткосрочное выживание. Это предопределило разрушение самодостаточной модели национального промышленного производства, эффективность которого зависела от| внутренних условий развития. В новой ситуации эффективность деятельности промышленных предприятий стала функцией зависимости российской экономики от цен на мировых рынках сырья. В 2000-х годах благоприятная ситуация на мировых рынках энергоносителей обеспечила относительно стабильный экономический рост российской промышленности, который был прерван глобальным финансовым кризисом 2008-2009 гг. Его разрушительное воздействие проявилось, в частности в том, что промышленные компании вновь стокнулись с условиями неустойчивости качественных характеристик внешней среды и высокими рисками хозяйственной деятельности. Их возврат к стратегии краткосрочного выживания привел к нарушению ряда фундаментальных хозяйственных зависимостей, без которых невозможно нормальное расширенное воспроизводство в стране.
Стабилизация основных показателей развития промышленных предприятий, как отправной точки для поступательного движения страны к посткризисному росту, непосредственно связана с факторами, ограничивающими их ориентацию на догосрочное развитие и механизм их эффективного функционирования в неопределенной внешней среде. Устранение этих препятствий связано)с созданием адекватной рыночной экономике внешней среды, прямым или косвенным образом стимулирующей развитие предприятий. А это станет возможным лишь| в случае их переориентации с типичного сегодня краткосрочного выживания на различные варианты стратегии развития, предполагающей эффективное реагирование на экономические угрозы. Игнорирование государством необходимости создания адекватных условий для развития российских предприятий является самым серьезным препятствием на пути их устойчивого экономического роста и переориентации их деятельности с показателей ликвидности, сопровождающих стратегию их выживания, на догосрочные цели, связанные с рентабельностью.
В этих условиях особую актуальность приобретает проблема понимания закономерностей функционирования компаний в современной российской промышленности, факторов, предопределяющих краткосрочную ориентацию их стратегий выживания, а также особенностей формирования внешних условий для реализации механизмов эффективного функционирования отечественных промышленных предприятий в условиях открытой экономики. В этой связи приоритетной задачей становится обоснование теоретических подходов и разработка практических рекомендаций относительно системы мер по стабилизации темпов экономического роста промышленных предприятий, по усилению их адаптационных способностей в нестабильной внешней среде, а также расширению границ управляемости в условиях высоких рисков хозяйственной деятельности. Лишь определив организационные, экономические и финансовые составляющие процесса повышения экономической устойчивости российских компаний, можно сформировать механизмы повышения эффективности их производственной деятельности с учетом отраслевой специфики и способности быстро генерировать и распространять инновации
в системе российского производства. С учетом возможной перспективы укрепления реальной покупательной способности рубля эта альтернатива становится единственным результативным способом стабилизации темпов промышленного производства в стране в посткризисный период.
В настоящее время обозначились некоторые результаты институциональных преобразований в экономике России вообще и в сфере хозяйственной деятельности, в частности, которые позволяют сделать обобщения относительно соотношения внешних и внутренних факторов экономического роста российских промышленных компаний. Большая практическая значимость названных проблем и нерешенность многих методических и практических вопросов оптимизации механизма стабилизации их экономического развития определяют актуальность темы диссертационного исследования, его цель и задачи.
Степень изученности и разработанности проблемы. Теоретической и методологической основой исследования являются теоретические разработки известных российских и зарубежных экономистов, таких, как B.C. Автономов, С.Б. Авдашева, С.П. Аукуционек, Д.И. Даугавет, Т.Г. Догопятова, П.С. Завьялов, Р.И Капелюшников, Г.Б. Клейнер, П.В. Крючкова, А.Н. Литвиненко, Я.Ш. Паппэ,
A.К. Пентелин, Н.Б. Рудык, И.П. Соколова, В.И. Седов, Е.В. Семенковой,
B.Л. Гамбовцев, В.Е. Швец, В.А. Швандар, А.Е. Шаститко, A.A. Яковлев, Дорнбуш Р., Дэниэс Джон. Д., Ивасаки И., Кассель Густав, Можайском О.В., Радеба Ли X., Пилоффа С., Фондел Э., С. Роадса, Р. Рола, А. Шляйфера., Энг Максимо В., Лис Фрэнсис А., Р. Де Янга и других видных ученых и практиков.
В связи с тем, что исследования зарубежных ученых проводились применительно к рыночным условиям западных стран, практическое применение предлагаемых ими методов в российских условиях требует обязательного учета специфики отечественной экономики вообще и особенностей функционирования промышленных компаний в неопределенной внешней среде, обусловленной глобальным экономическим кризисом, в частности.
Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка теоретических и практических подходов к формированию механизма стабилизации экономического положения промышленных компаний в неопределенной внешней среде в посткризисный период и рекомендаций по выбору эффективных инструментов его обеспечения.
Для реализации поставленной цели были сформулированы и обоснованы следующие задачи, решенные в ходе исследования:
обобщить концептуальные подходы к трактовке 'особенностей функционирования промышленных компаний под влиянием факторов внешней и внутренней среды, позволяющих выявить особенности механизма их выживания в условиях экономической неопределенности и высоких рисков хозяйственной деятельности;
- структурировать механизмы эффективного функционирования промышленных компаний, позволяющих выделить их стратегические типы и роль инновационной составляющей в переориентации организаций на среднесрочную стратегию развития в условиях постркизисного развития;
- выявить условия эффективного функционирования промышленных компаний в условиях неопределенности путем оптимизаций управленческих решений на уровне различных отраслевых групп в промышленности;
- обосновать выбор показателей эффективности функционирования компаний
различных отраслей промышленности, зависящих от динамично меняющихся факторов конъюнктурного, экономического и научно-технического порядка, которые и определяют специфические особенности хозяйственной деятельности эффективно функционирующих организаций в реальном секторе экономики;
- разработать технологические, организационно-экономические и финансовые механизмы реализации факторов эффективности функционирования промышленных компаний в догосрочной перспективе в зависимости от научно-технологического потенциала и их отраслевой принадлежности.
Объектам исследования выступают российские промышленные компании, нестабильные темпы роста которых обусловлены реализацией ими стратегии выживания в условиях экономической нестабильности, обусловленной глобальным финансовым кризисом.
Предметом исследования выступают закономерности формирования механизма устойчивого экономического развития промышленных компаний, позволяющего им отказаться от стратегии краткосрочного выживания и переориентироваться на догосрочную перспективу поступательного роста в посткризйсный период.
Теоретической и методологической основой исследования являются результаты фундаментальных и прикладных исследований отечественных и зарубежных ученых.
Теоретической основой исследования послужили труды современных российских и зарубежных ученых-экономистов и практиков в области финансов и кредита, корпоративных финансов, стратегического управления. В качестве исходной информации в диссертации использованы статистические данные Федерального агентства Российской Федерации по статистике, Федеральной комиссии по ценным бумагам, зарубежных экономических изданий, "Journal of Financial Economics", "Journal of Applied Corporate Finance", "Journal of Banking and Finance", "The Economist", "Financial Times", исследования Всемирного банка, Международного валютного фонда, Всемирного экономического форума. В процессе работы над диссертацией автором также использовалась информация годовых и ежеквартальных отчетов российских компаний, аналитические материалы, публикуемые научно-исследовательскими институтами (ИНИОН, Институтом фондового рынка и управления, Институтом корпоративных директоров, Институтом корпоративного права и корпоративного управления), периодические аналитические обзоры.
Работа выпонена в соответствии с пунктами 1.1.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями в промышленности; 1.1.2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий паспорта научной специальности ВАК РФ 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством.
При разработке и решении поставленных задач применялись общенаучные методы познания: системный подход, анализ и синтез, группировка, статистический, сравнительный, качественный и количественный анализ теоретического и практического материала, обобщения.
Информационной базой диссертационного исследования послужили официальные статистические материалы, аналитические и нормативные данные Федеральной службы государственной статистики РФ, ГУ ВШЭ, Минэкономразвития России, Министерства финансов РФ, Банка России, Института экономики РАН, Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (Института Гайдара).
Применялись данные монографических исследований отечественных и зарубежных ученых по рассматриваемой проблеме, федеральные и региональные программы социально-экономического развития, материалы научных и научно-практических конференций и семинаров, а также первичные материалы, собранные и обработанные автором в ходе выпонения исследования.
Научная новизна работы. Основной научный результат, полученный в диссертационной работе, заключается в разработке механизма устойчивого экономического развития российских промышленных компаний с учетом воздействия комплекса факторов технологического, организационно-экономического, финансового и управленческого порядка, под влиянием которых большинство современных отечественных организаций предпочитают стратегию выживания в условиях нестабильности посткризисного развития.
На защиту выносятся следующие конкретные результаты, обладающие научной новизной:
- выявлен механизм формирования стратегии выживания предприятий в условиях высоких рисков хозяйственной деятельности с учетом особенностей их поведения в детерминированной и неопределенной внешних средах;
определены основные причины нестабильности функционирования национальной промышленности в целом и российских компаний, в частности, в условиях экономической неопределенности и высоких рисков хозяйственной деятельности на стадии посткризисного развития макроэкономики;
выделены особенности формирования механизмов эффективного функционирования промышленных предприятий определенных стратегических типов, различающихся структурой элементов технологического, организационно-экономического и финансового порядка, которая меняется в процессе развития российской промышленности;
- обоснован механизм эффективного функционирования промышленных предприятий различных стратегических типов, располагающих характерными для каждого из них технологическими, организационно-экономическими и инвестиционными возможностями среднесрочного развития;
- структурированы концептуальные подходы к апробации механизмов эффективного функционирования промышленных предприятий, различающихся структурой технологических, организационных, экономических и мотивационных элементов, что позволило выделить наиболее приемлемые из них для предприятий различных отраслевых групп и современного этапа развития национальной промышленности;
- разработаны методические подходы к формированию условий эффективного функционирования промышленных предприятий, позволяющих им оперативно управлять высокими рисками и устранять негативные последствия неопределенной внешней среды хозяйственной деятельности.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что основные положения, выводы и рекомендации диссертации ориентированы на широкое применение разработанной методики оценки эффективности механизма функционирования промышленных компаний в России, призванного восстановить инвестиционный процесс в рамках расширенного воспроизводства, стабилизировать экономическую среду и снизить риски хозяйственной деятельности в посткризисный период.
Полученные результаты проведенного исследования могут послужить основой для дальнейших углубленных исследований в данном направлении.
Практическая значимость результатов исследования заключается в разработке конкретной системы мер, сочетание которых позволяет сформировать механизм повышения эффективности функционирования промышленных компаний при разработке социально-экономической стратегии развития предприятия в условиях неопределенности и оптимизировать уровень инвестирования в производство за счет самофинансирования.
Разработанная в диссертации модель механизма эффективного функционирования предприятий различных отраслей промышленности с учетом их промышленного потенциала и инвестиционно-фондовых ресурсов, стратегических и мотивационных аспектов позволит промышленным предприятиям объективно позиционировать себя на отечественных и мировых рынках и успешно разрабатывать и реализовывать стратегии роста.
Предложенные экономико-математические оценки эффективности механизмов догосрочного промышленного роста промышленных предприятий с учетом внешних и внутренних факторов роста могут быть использованы в реальном секторе экономики в практике борьбы организаций за контроль над рынками промышленной продукции.
Основные положения и материалы диссертации могут быть использованы также в учебном процессе в высших учебных заведениях при изучении таких дисциплин, как основы предпринимательства, экономика предприятий, основы менеджмента.
Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и рекомендации диссертационного исследования докладывались и обсуждались на всероссийских научных и научно-практических конференциях, проведенных в московских вузах.
Отдельные предложения диссертации были использованы рядом практических организаций при разработке социально-экономической стратегии их развития в условиях неопределенности, что позволило оптимизировать уровень инвестирования производства за счет самофинансирования.
Ряд теоретических и практических положений диссертации были включены в соответствующие лекционные курсы при обучении студентов экономических специальностей в Московском институте электроники и математики (техническом университете).
Публикации. По результатам исследования опубликовано пять работ общим объемом 4,4 п. л., в том числе две публикации - а ведущих рецензируемых ВАК России научных изданиях.
Структура н объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, в котором более 200 источников нормативной и научной литературы, и приложений.
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Концептуальные подходы к трактовке механизмов адаптации промышленных компании к факторам экономической неопределенности
1.1. Экономическая неопределенность - внешний фактор развития промышленных компаний
1.2. Особенности адаптации российских промышленных предприятий к нестабильной внешней среде
1.3. Институционапизация государством внешней среды функционирования российских компаний накануне глобального кризиса
ГЛАВА 2. Особенности функцноннрования промышленных компаний в России в конце 2000-х гг.
2.1. Динамика показателей функционирования российской промышленности во второй половине 2000-х годов
2.2. Стратегические типы эффективно функционирующих промышленных предприятий
2.3. Особенности реализации инвестиционных возможностей российских компаний в посткризисный период
2.4. Организационно-экономические факторы эффективности современных компаний в неопределенной внешней среде
ГЛАВА 3. Повышение эффективности функционирования российских промышленных компаний в системе факторов догосрочного экономического роста
3.1. Учет хозяйственного риска в стратегических решениях промышленных предприятий
3.2. Повышение эффективности взаимодействия промышленных предприятий в условиях экономической неопределенности
3.3. Совершенствование антикризисной политики государства в системе мер по регулированию рынка корпоративного контроля
3.4. Обоснование методов диагностики экономического состояния промышленных компаний
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются основная цель и задачи, определяется объект и предмет исследования, раскрывается его теоретическая, методологическая и информационная база, научная новизна, теоретическая и практическая значимость.
В первой главе Концептуальные подходы к трактовке механизмов адаптации промышленных компаний к факторам экономической неопределенности рассмотрены теоретические трактовки формирования условий экономического роста промышленных организаций, которые являются результирующей воздействия внешних и внутренних факторов. Неопределенность внешней среды и высокие риски хозяйственной деятельности предопределили особенности стратегии выживания российских предприятий и ее особенности.
В результате длительного исторического процесса развития предпринимательства (как особой инициативной экономической активности дееспособных граждан, направленной на удовлетворение потребностей общества и населения и извлечение личного дохода (прибыли)) появилась его современная форма организации -предприятие (фирма).
До конца 50-х годов в силу ряда причин фирма рассматривалась как закрытая система, имеющая жесткие, фиксированные границы, относительно независимая от среды, ее окружающей. По мере же возрастания роли внешних факторов фирма в своем развитии не могла игнорировать государственное вмешательство в экономику, воздействие инфляции, обострившейся конкуренции и т.п. С конца 60-х годов любое предприятие стали рассматривать в качестве открытой хозяйственной системы (подсистемы), представляющей собой как органическую целостность, так и
вероятностную, динамическую совокупность объективно обусловленных элементов, взаимодействие которых создает возможность эффективного воспроизводства необходимых обществу материальных благ и услуг под влиянием как внутренних и внешних факторов, так и целей данной системы.
Стратегия роста доходов г
Укрепить стабильность за счет расширения I источников дохода от имеющейся клиентсиойбазы |
Финансовая составляющая
Стратегия эффективности Поднять эффективность операций путем перевода клиентов на более экономичные способы обслуживания
Увеличение рентабельности
Расширение структуры доходов
Клиентская составляющая
Повышение нашего авторитета как финансового консультанта в глазах клиента
Составляющая/ Т внутренних 1 бизнес-процессору \
Изучение сегментов потребительского рынка Разработка новых продуктов Организация перекрестных продаж
Повышение эффективности операций
Повышение степени удовлетворенности клиентов достижением высочайшего уровня обслуживания
Обеспечение проблем
Минимизация проблем
Переход на более эффективные
способы обслуживания
Развитие стратегических
сфер компетентности
Соотнесение личных целей с целями компании
Рис. 1. Структурные составляющие двух механизмов эффективного функционирования компаний: 1) реализующих стратегию управления затратами (левая часть) и 2) стратегию управления результатами (правая часть) Источник: составлено автором.
Внешняя среда хозяйственной организации включает в себя факторы экономического, научно-технического, политического, социального или этического характера. При этом хозяйственная организация дожна быстро реагировать на изменения внешней среды, выбирая наилучшую ответную реакцию, способствующую достижению ее собственных целей, не противоречащих целям общества.
Системный подход к анализу деятельности промышленного предприятия позволяет рассматривать его организацию в качестве открытой системы, развитие которой на две трети предопределяется факторами внешней среды.
Теоретическая трактовка эффективно функционирующего предприятия по мере его экономического развития менялась. Это связано с изменением его взаимосвязей с внешней средой хозяйственной деятельности, которая сама по себе качественно менялась по параметру неопределенности и рискованности.
Их сочетание в 90-х годах прошлого века позволяло быть рентабельными тем
предприятиям, которые в качестве приоритетной разрабатывали и внедряли стратегию управления затратами. Речь идет о стратегии роста доходов, которая базировалась на укреплении стабильности экономического развития компании на основе расширения источников дохода от имеющейся клиентской базы (рис. 1 левая часть).
Однако в новых условиях нестабильности, обусловленных глобальным финансовым кризисом данная парадигма, определяющая эффективность функционирования промышленных компаний, существенно изменилась. В новых условиях рентабельными были предприятия, делавшие упор на разработку догосрочной стратегии управления результатами своей деятельности. На рис. 1 (правая часть) она названа стратегией эффективности, поскольку имеет в своей основе ориентацию на повышение эффективности операций путем перевода клиентов на более экономичные способы обслуживания.
Не случайно в основе теоретических подходов к анализу механизмов эффективного функционирования промышленных компаний лежит трактовка альтернативных вариантов, моделей, набора инструментов или целостной системы механизмов их адаптации к условиям внешней среды, изменения которой стали столь динамичными, а риски столь многообразными, что эффективно функционирующее предприятие в промышленности вынуждено оперативно реагировать на малейшие признаки появления малозаметных негативных тенденций, в первую очередь, в динамике финансовых показателей.
Однако финансовые показатели являются лишь внешним отражением негативных тенденций, происходящих в процессе производства, и не являются приоритетными для оценки эффективности функционирования западных промышленных компаний.
Специфика российских промышленных предприятий заключается в том, что, решая в начале нового века проблему эффективности функционирования путем отказа от стратегии управления затратами в пользу управления результатами, они вынуждены рассматривать вопросы финансирования своей деятельности в качестве приоритетных.
Это объясняется тем, что на рубеже веков общая кредиторская задоженность предприятий и организаций всех отраслей российской промышленности превышала их общую дебиторскую задоженность. В этой ситуации даже изменение организационно-экономических связей бизнеса путем формирования крупных интегрированных структур было подчинено цели обеспечения системы взаимного кредитования предприятий.
Это позволило им избежать издержек реализации, смягчить ограничения ликвидности и частично парировать неблагоприятные изменения неопределенной внешней среды и рисков хозяйственной деятельности.
В результате применительно к российским промышленным предприятиям теоретическая концепция самофинансирования корпоративных структур Ч это единственно реалистичная концепция, обеспечивающая эффективное функционирование промышленных предприятий в сложившихся условиях (см. рис. 2). А между тем, полученные статистические данные указывают на определенную последовательность изменений в механизме рыночного финансирования и в условиях радикальных технико-экономических сдвигов в промышленности, проявляющихся в изменении механизмов эффективного функционирования промышленных предприятий.
В современной теории стратегического менеджмента разработаны многочисленные методы позиционирования фирмы. Но, учитывая значительную роль финансовой составляющей механизма эффективного функционирования российских промышленных предприятий, выделим их стратегические типы в зависимости от
соотношения трех основных параметров Ч уровня удельных издержек, цен и качества
Рис. 2. Формирование негативных тенденций изменения внешней среды и их отражение в финансовых показателях промышленных организаций Источник; составлено автором
Этот анализ позволил выделить иосемь стратегических типов промышленных предприятий, различающихся структурой элементов механизма эффективного их функционирования.
Судя по таблице 1, в целом без учета отраслевой принадлежности можно выделить следующие стратегические типы функционирующих промышленных предприятий:
1) лаутсайдеры, как правило, имели значения параметра "удельные издержки" выше или на среднеотраслевом уровне, а параметров "цена" и "качество" - ниже, чем в среднем по отрасли, другими словами, предприятие типа "аутсайдера" обычно теряет потребителей и находится на грани банкротства;
2) защитник издержке сохраняет "удельные издержки" на уровне или ниже среднеотраслевых, а "цены" и "качество" Ч ниже, чем в среднем по отрасли, что позволяет промышленной компании эффективно функционировать на самом массовом сегменте рынка, обеспечивая рентабельность за счет максимальной загрузки оборудования и использования дешевого сырья и рабочей силы;
3) защитник качества стремится превзойти среднеотраслевой уровень по параметрам "удельных издержек", "цены" и "качества" и, как правило, эффективно функционирует на узких сегментах рынка, обслуживая наиболее требовательных и состоятельных потребителей;
Таблица 1
Стратегические типы эффективно функционирующих промышленных компаний, дифференцированных по отраслям промышленности (в процентах от общего количества предприятий в отрасли)
Стратегические типы промышленных предприятий
"а. "защитник издержек" "защитник | качества" Ъ, о р о- я о о * 1 О з 1 1 о ^ я
Отрасли 1 ез Й СО 5 X .Я о а з с о з
Добывающая промышленность 2,9 8,6 8,6 8,6 2,9 20,0 14,3 34,3
Энергетика 0,0 16,7 4,2 12,5 12,5 25,0 25,0 4,2
Лесная 14,3 22,9 2,9 0,0 8,6 28,6 4,4 11,4
Химия, нефтехимия и фармацевтика 14,6 29,2 4,2 2,1 6,3 22,9 10,4 10,4
Металургия 14,3 35,7 3,6 3,6 7Д 14,3 17,9 3,6
Машиностроение и металообработка 2,7 11,6 12,2 17,0 3,4 19,0 15,0 19,0
Электротехническая и электронная 2,3 4,7 9,3 7,0 0,0 23,3 16,3 37,2
Пищевая 2.1 12,8 6,4 21,3 4,3 10,6 21,3 21,3
Легкая 8,3 12,5 16,7 12,5 12,5 12,5 20,8 4,2
СтроГшндустрия 3,3 3,3 6,7 16,7 0,0 23,3 20,0 26,7
Примечания: оценка стратегических типов компаний дается по параметру взаимосвязи лудельные издержки - цены - качество продукции
Источник: составлено автором по: Гурков И., Авраамова Е., Тубалов В. Конкурентоспособность и инновационность российских промышленных предприятий // Вопросы экономики, № 2,2009. С. 40-52; база данных Института экономической политики Е.Т. Гайдара.
4) ланализатор превосходит среднеотраслевой уровень по параметрам цена-качество, уступая среднеотраслевым значениям "удельных издержек", что характерно для эффективно функционирующих предприятий, базирующихся на использовании в производстве уникальных, но отработанных технологий, и имеющих высокую репутацию;
5, 6) "проспекторы" поддерживают параметр "качество" выше, а "цену" Ч ниже среднеотраслевого уровня, поскольку механизм эффективного их функционирования связан с захватом рыночных долей конкурентов на основе реализации новых, особо привлекательных товаров и услуг, доступных широким слоям потребителей. Различаются "проспекторы с низкими издержками" и "проспекторы с высокими издержками". Для обоих типов характерна агрессивная маркетинговая политика, позволяющая им балансировать на грани рентабельности и убытков, в стремлении привлечь потребителей к своим (обычно принципиально новым) товарам и услугам.
7, 8) у монополистов параметр "качество", как правило, ниже, а "цена" Ч выше среднеотраслевого уровня, что позволяет им быть эффективными только при условии
монопольного положения на рынке. Причем монополист с низкими издержками имеет издержки ниже средних по отрасли, что позволяет ему получать монопольную сверхприбыль, а "монополист с высокими издержками" имеет соотношение лудельные издержки - цены выше среднеотраслевого и получает монопольную прибыль.
Таким образом, обозначенное соотношение уровня цен и издержек позволяет достаточно определенно выделить основные элементы механизмов эффективного функционирования промышленных предприятий (см. таблицу 2). Для этого выделим основные факторы, предопределяющие экономическое состояние предприятий различных стратегических типов, и на этой основе обоснуем в целом поэлементную структуру механизма их эффективного функционирования.
Таблица 2
Средние оценки основных параметров экономического состояния предприятий различных стратегических типов (в условных единицах)
Стратегические типы предприятий Загрузка мощностей Обеспеченность заказами Финансовое положение
"Аутсайдер" 2,37 2,39 1,74
"Защитник издержек" 2,40 2,33 1,96
"Защитник качества" 2,41 2,49 1,91
"Анализатор" 2,65 2,58 2,10
"Проспектор с высокими издержками" 2,45 2,55 2,00
"Проспектор с низкими издержками" 2,57 2,59 2,10
"Монополист с высокими издержками" 2,11 2,07 1,59
"Монополист с низкими издержками" 2,25 2,32 1,84
Примечания:
1. Загрузка мощностей оценивалась по четырехбальной шкапе: 1 - "очень низкая"; 2 -"недостаточная"; 3 - "нормальная"; 4 - "избыточная".
2. Обеспеченность заказами оценивалась по четырехбальной шкапе: 1 - "очень низкая"; 2 - "недостаточная"; 3 - "нормальная"; 4 - "избыточная"
3. Финансовое положение оценивалось по трехбальной шкале: 1 - "плохое", 2 -"удовлетворительное"; 3 - "хорошее".
Источник: составлено автором на основе исследований Института экономической политики Е.Т. Гайдара
Если рассматривать такие параметры экономического состояния, как загрузка мощностей, обеспеченность заказами и финансовое положение, то наиболее эффективными оказались "проспекторы с низкими издержками" и "анализаторы", а наименее эффективными - "монополисты с высокими издержками". Причем два первых стратегических типов эффективно действующих предприятий обеспечивают и наивысшую загрузку мощностей (см. табл. 2).
Причем, что касается показателя "обеспеченность заказами", достаточно определенно характеризующего как текущее положение, так и перспективное благополучие предприятия, то наиболее эффективными оказались "проспекторы с низкими издержками" и "анализаторы". Высокая оценка данного показателя экономического состояния предприятия у "проспекторов с высокими издержками", очевидно, Свидетельствует о привлечении большого количества клиентов в связи с выигрышным соотношением цены и качества выпускаемой продукции.
Итак, на основе анализа стратегических типов промышленных предприятий, различающихся спецификой их хозяйственной деятельности, выделим поэлементный состав модели универсального механизма эффективного функционирования организации в промышленности (рис. 3), который может структурно различаться в
каждом конкретном случае.
В нашем варианте в основе модели механизма эффективного функционирования промышленного предприятия лежит совокупность отдельных составляющих потенциала промышленного предприятия и инструментов их реализации.
Персонал
Материальная база
Информационная база
Финансовые ресурсы
Стратегическое Технологическое Организационна
планирование обеспечение я структура
жесткие элементы
Результат
мягкие элементы
Стиль Навыки Корпоративная
управления персонала культура
Управленческие решения
Экономические результаты
Социальные результаты
Рис. 3. Структурные элементы модели универсального механизма эффективного
функционирования промышленного предприятия Источник: составлено автором по: Е.В. Попов. Рыночный потенциал предприятия. - М.: Экономика, 2004.
Речь идет как о ресурсной базе, включающей материальную и информационную базу, финансовые ресурсы и кадровый состав. Причем степень ее реализации, позволяющая предприятиям добиваться большего или меньшего экономического эффекта своей деятельности, зависит от оптимальной реализации системы технологического обеспечения и организационных взаимосвязей, а также стратегического планирования. Влияние мягких элементов структуры потенциала промышленного предприятия связано с уровнем корпоративной культуры, подготовленности персонала и стилем управления. Только оптимальное (в теоретической модели) взаимодействие всех элементов потенциала промышленного предприятия и инструментов их реализации приведет в действие универсальный механизм его эффективного функционирования.
Формирование такого механизма позволяет организаций достичь максимальной результативности в экономическом и социальном плане в соответствии с оптимально выбранными управленческими решениями. Однако данная идеальная модель механизм^ функционирования предприятия адаптируется с разной Степенью эффективности организациями различных стратегических типов в российской промышленности. Эта дифференциация еще более значительна при анализе их отраслевой принадлежности.
Таким образом, способность промышленных компаний приспособиться к быстро меняющейся рыночной среде по праву считается залогом выживания и главным критерием результативности современного производства и эффективности управленческих решений.
Кратко структуру адаптационных мер можно представить следующим образом: В стратегической области предприятия: точечная модернизация оборудования; приобретение и внедрение западных технологий и "ноу хау"; четкое позиционирование своих продуктов, марки, стиля; активная работа с традиционным клиентом, расширение номенклатуры услуг, сервисное обслуживание, ремонт, модернизация; поиск новых платежеспособных потребителей, выход на новых потребителей в смежных отраслях и выход на внешний рынок; переход от крупносерийного производства к гибкому, ориентированному на запросы отдельного покупателя; ликвидация неприбыльных (неперспективных) производств; использование зарубежных проектов, комплектующих, сырья; гибкое поведение на рынке, использование торговой марки партнеров.
Организационный компонент стратегии выживания имеет несколько вариантов.
1. Вхождение предприятий в вертикальные структуры (корпоративные группы), преобразованные из отраслевых структур управления или создаваемые заново. Они обычно помогают в снабжении и сбыте, в установлении хозяйственных связей между государствами СНГ. Такие объединения создают собственные финансовые институты, оказывают лоббистское давление на правительство и центральный банк и т.п.
2. Создание различных горизонтальных объединений предприятий - акционерных обществ, товариществ под совместные инвестиционные и производственные проекты. Встречаются и объединения типа картелей - соглашений между предприятиями о минимальном уровне иен.
3. Вариант, обусловленный прежним пассивным и иждивенческим положением предприятия или отсутствием возможности осуществления двух вышеприведенных вариантов, - паразитирование на государственной собственности: продажа сырья и материалов из резервных фондов предприятий, сдача в аренду помещений и т.д.
4. Приватизация, позволяющая уйти из-под контроля государственных чиновников, приобретение возможностей принимать гибкие хозяйственные решения (положительный аспект приватизации), осуществлять бесконтрольное руководство, исходя из личных амбиций и интересов и/или не вдаваясь в суть вопроса (отрицательный аспект приватизации). В любом случае осуществление приватизации преследует цель сохранения и укрепления контроля над предприятием, недопущения к управлению "сторонних акционеров".
Рыночный аспект стратегии выживания, или стратегия сбыта, совершенно необходима, по мнению большинства руководителей, однако она разрабатывается пока немногими предприятиями в силу недостаточных знаний у управляющих, отсутствия квалифицированных специалистов - маркетологов, отсутствия опыта разработки такой стратегии и т.п. В рамках сбытовой стратегии предприятия дожны проводить политику ориентации и переключения на потребительский спрос, тщательное изучение будущих контрагентов, их надежности и перспектив, на контакты с новыми коммерческими структурами на рынке и т.д.
Конкурентный аспект стратегии выживания современных предприятий предполагает в основном повышение качества товаров, то есть неценовую конкуренцию.
Финансовая составляющая стратегии выживания, с одной стороны, воспроизводит привычки прошлого - предприятие оказывает давление на правительство, пытаясь получить уступки, льготы (например, добиваясь льготной ставки процента) - при формировании финансовых ресурсов. С другой стороны, предполагает приложение собственных усилий по упорядочению финансового положения предприятия. Руководители предприятий ощутили, что жесткие финансовые
ограничения становятся определяющими при принятии основных финансовых решений.
Производственный компонент стратегии выживания нацелен, в первую очередь, на поддержание технического уровня производства. По мнению специалистов, в нем отражается и своеобразная "инженерная этика" (у большинства руководителей техническое образование) и понимание того, что снижение качества продукции в нынешних условиях явно недопустимо, и постоянное давление многих инспектирующих ведомств - водоснабжения, охраны природы, котлонадзора и т.п.
Кадровая стратегия, в свою очередь, предполагает сохранение ядра трудового колектива. Такой подход обусловлен двумя целями:
- сохранить прослойку квалифицированных работников и специалистов;
- предотвратить массовые увольнения и вызванные ими социальные вонения, что может повлиять на устойчивость положения предприятия.
В целом в рамках стратегии выживания характерен переход от упрощенных представлений и пассивных ожиданий управляющих к пониманию сложного и многообразного характера деловой стратегии предприятия и способов хозяйственного поведения. Однако стратегия выживания российских предприятий не обеспечивает стабилизации их экономического положения, что предопределяет и неустойчивость темпов роста национального промышленного производства. В этой связи исключительно важной теоретической и практической проблемой является формирование условий для трансформации стратегии выживания промышленных организаций в стратегию экономического роста.
Таким образом, решение проблемы формирования механизма эффективного функционирования российских Х промышленных компаний, стратегически ориентированных на догосрочную стратегию роста, связано с решением проблемы оптимального сочетания элементов технологического, организационного, экономического, финансового и мотивационного порядка и инструментов их реализации.
Во второй главе Особенности функционирования промышленных компаний в России в конце 2000-х гг. рассматриваются основные технологические, организационно-экономические и управленческие проблемы, решение которых позволит обеспечить условия для формирования предприятиями стратегии своего развития в догосрочной перспективе.
Современный кризис Ч первый пример подлинно глобального кризиса, охватившего всю мировую экономику. Поэтому выход из него связан как с внутренними факторами, так и с развитием ситуации в мировом хозяйстве. Однако применительно к российским промышленным компаниям речь идет, в первую очередь, об изменении внешней среды их функционирования и необходимости изыскания возможных факторов повышения эффективности своей стратегии выживания в новых условиях изменившейся внешней среды 2000-х годов.
Промышленность упала Ч главным образом за счет обрабатывающих производств Ч на 10,8%, при том что добыча полезных ископаемых снизилась только на 1,2% (впрочем, до этого она и росла незначительно), а производство и распределение электроэнергии, газа и воды Ч на 4,8%. Сокращение грузооборота транспорта происходило примерно теми же темпами, как и промышленности, Ч 10,2%. Из всех отраслей экономики наиболее устойчивым оказалось сельское хозяйство, оно сохранило рост на уровне 1,2% (рис. 4).
Определяющую роль в снижении промышленного производства и ВВП сыграло обрушение инвестиционного спроса. Валовое накопление упало за 2009 г. на 37,6%, при
этом в I квартале на 56%, во И Ч на 55% за счет резкого сокращения запасов. В промышленности в большей мере пострадали обрабатывающие производства. Снижение адресованных им инвестиций составило 21,8%, а доля в общем объеме вложений уменьшилась с 16,1 до 15,3%. Инвестиции же в добычу полезных ископаемых сократились в меньшей мере Ч на 11,7% и их доля увеличилась с 14,7 до 15,5%. Вложения в основной капитал производства и распределения электроэнергии, газа и воды почти не изменились (снижение на 0,2%), а удельный их вес вырос с 8,7 до 10,1%.
130-1 ^
Грузооборот транспорта Продукция сепьсюто К0МЙС1Ы * Валовой внутренний продукт ЧоЧ Объем промышленной продукции
Обрабатывающтв производства ЧАЧ Индекс выпуска товаров
и успуг до йазевын (идам ЭД Ч О- ~ 060РС1 розничной ТОрГОВПИ ЧХЧ Инвестиции в основной капитал ЧЧ Строитвлытво
hi. Ни. ты. IV не. I кв. II Ks III кв. 1Укв 1 вне. февр.| 200) I 009 I 2013 I
Рис. 4. Темпы роста макроэкономичмкнх показателен, 2008-2010 годы (в % к
соответствующему периоду предыдущего года) Источник: В. Стародубровский. В поисках выхода: российская экономика в 2009 г. // Экономическая политика. 2010. № 3.
В составе обрабатывающих отраслей особенно глубоко упали инвестиции в лесопромышленный комплекс (в обработку древесины и производство изделий из дерева Ч на 45,3%, в целюлозно-бумажное производство, издательскую и полиграфическую деятельность Ч на 36,8%), металургию и производство готовых металических изделий Ч на 28,7%, в инвестиционный комплекс (в производство машин и оборудования на 30,6%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования Ч на 23,8%, транспортных средств и оборудования Ч на 26,9%, прочих неметалических минеральных продуктов Ч на 32,9%), в химическое производство Ч на 25,8%. Несколько менее Ч на 19,1% Ч снизились инвестиции в производство резиновых и пластмассовых изделий. В итоге практически по всем обрабатывающим производствам инвестиции снизились в большей пропорции, чем по экономике в целом.
С октября 2008 г. индекс промышленного оптимизма Института экономики переходного периода (ИПО ИЭПП)1 фактически превратися в индекс пессимизма (приобрел отрицательные значения) и в декабре 2008 г. опустися до минимума, немного не дотянув до худших показателей кризиса 1998 года (см. рис. 5).
'* Индекс рассчитывается как среднее арифметическое балансов (разностей ответов) четырех вопросов конъюнктурной анкеты ИЭПП: (1) фактическое изменение спроса, баланс = % роста - % снижения; (2) оценка спроса, разность оценок = % выше нормы + % норма - % ниже нормы; (3) оценка запасов готовой продукции, баланс = % выше нормы - % ниже нормы, противоположный знак; (4) планы изменения выпуска, баланс = % роста - % снижения. Балансы (1) и (4) вопросов очищаются от сезонного и календарного факторов. Индекс может принимать значение от -100 до +100. Положительные значения индексаЧ позитивные оценки преобладают. Отрицательные значения индекса Ч преобладают негативные оценки ситуации. Снижение значений индекса - ухудшение ситуации. Увеличение значений индекса Ч улучшение ситуации.
Наиболее глубокое падение индекса произошло в ноябре 2008 г., когда он за месяц снизися на 33,8 п.п. и достиг уровня -38,2. В этот период резкое снижение спроса и продаж повлекло за собой падение производства, предприятия стали снижать цены, чтобы хоть как-то поддержать сбыт, активизировали увольнение работников. Возрастало затоваривание готовой продукцией, ухудшалось финансовое состояние производителей. Все это допонялось существенными ограничениями доступа к кредитам, и неудивительно, что и прогнозы предприятий также характеризовались нарастающим пессимизмом.
Рис. 5. Индекс промышленного оптимизма ИЭПП*, 1995-2009 годы Источник: Обзор состояния российской экономики в 2009-2010 гг. - М.: Проспект, ИЭПП. 2010 г.
На фоне негативной динамики промышленного производства в России можно выделить показатели эффективности хозяйственной деятельности промышленных предприятий различных стратегических типов. В таких отраслях, как добывающая промышленность, стройиндустрия, электротехническая и электронная промышленность и пищевая промышленность широко представлены "монополисты" как стратегический тип предприятий. Их эффективность обеспечивается несоответствием цены и качества с точки зрения потребителей, однако увеличение их доли до 40% соответствующих рынков позволяет им получать монопольную прибыль (в случае монополистов с высокими издержками) и сверхприбыль (в случае монополистов с низкими издержками).
Эффективность предприятий, относящихся к стратегическому типу "защитника издержек" строится на конъюнктурно высоких доходах от экспорта, который они получают в металургии, лесной и химической промышленности. Стратегический тип "защитника качества" имеет место в машиностроении и в легкой промышленности, и эффективность его функционирования связана с выпуском уникальной качественной продукции, удовлетворяющей спрос высокодоходного потребителя.
Предприятия-'анализаторы", характеризуются очень выгодным соотношением цен и издержек и продают продукцию по высоким, но "адекватным" ценам для конкретного сегмента потребителей, что и обеспечивает им высокую эффективность хозяйственной деятельности. Их доля высока в машиностроении, пищевой промышленности и в стройиндустрии, но они поностью отсутствуют в лесной промышленности и крайне редко встречаются в ряде других экспортно ориентированных отраслей.
Наиболее динамичный тип промышленных предприятий, относящихся к стратегическому типу "проспекторов с низкими издержками", присутствует во всех перечисленных отраслях, особенно в лесной промышленности и энергетике. В
энергетике и легкой промышленности достаточно велик удельный вес "проспекторов с высокими издержками". Если в энергетике эффективность этих предприятий обеспечивается высокими тарифами на электроэнергию, то в легкой промышленности их экономическая рентабельность обеспечивается продажей высококачественных товаров по конкурентным ценам.
В целом анализ инструментов реализации отдельных структурных элементов механизма эффективного функционирования стратегических типов промышленных предприятий в России позволил выделить основополагающую зависимость, которая безусловно, определяет положительную экономическую динамику вне связи со стратегическими типами и отраслевой принадлежностью организаций. Речь идет о положительной корреляции эффективности их деятельности с масштабами инновационной активности.
Другими словами, лучшее соотношение "издержки-цена-качество" в любых условиях базируется на более высоком научно-техническом уровне производства. Это обусловлено тем, что более высокий уровень технологического обеспечения производства обеспечивает и оптимизацию соотношения цены и качества. Не удивительно, что обеспечение высокого качества продукции при низких издержках у "анализаторов" и "проспекторов с низкими издержками" достигается на базе постоянных инноваций в продуктах, технологиях производства и методах управления.
В целом предприятия различных стратегических типов в промышленности различаются результативностью своей деятельности в зависимости от того, насколько их механизм нацелен на реализацию стратегии управления издержками (на основе "эксплуатации" потребителей) или управления результатами. Причем последний вариант предполагает технологическое обеспечение производства более качественных товаров с низкими издержками, что безотносительно от отраслевой принадлежности и стратегических типов предприятий обеспечивает им рост экономических показателей деятельности. Таким образом, особенность российской практики реализации механизма эффективного функционирования промышленных предприятий заключается в том, что она строится на оптимизации соотношения таких параметров экономической деятельности, как "издержки-цена-качество", что, в свою очередь, достигается теми промышленными компаниями, которые активно занимаются инновационной деятельностью. При этом инновационная активность предполагает не только радикальные технологические решения, но и радикальные продуктовые и процессные Инновации.
Таблица 3
Распределение хозяйственных обществ панельной выборки по уровню концентрации
капитала (в % от числа ответивших)*
Группа компаний по уровню концентрации 2005 2009 Изменения, п.п.
I II I II I 11
Низкая 15,4 16,8 15,7 18,5 +0,3 + 1,7
Средняя 11,0 9,4 15,0 13,9 +4,0 +4,5
Высокая, в том числе 73,6 73,9 69,3 67,7 -4,3 -6,2
- с наличием противовеса 33,2 30,4 28,7 27,2 -4,5 -3,2
- с отсутствием противовеса 40,4 43,5 40,6 40,5 +0,2 -3,0
Количество ответивших 337 405 286 368
* I - данные по АО, II - по АО и ООО.
Источник: составлено автором на основе эмпирических данных ГУ ВШЭ.
Однако серьезная проблема реализации инноваций промышленными предприятиями в России связана с тем, что новые идеи с высокой наукоемкостью не могут сами по себе легко встраиваться в существующую бизнес-структуру предприятия. В условиях кризиса выявися новый феномен падения концентрации собственности в промышленности. Процессы деконцентрации, о которых раньше свидетельствовали только материалы обзора Стандард энд Пурз по 70 крупнейшим российским компаниям, представленным на фондовом рынке, начались еще в 2006 г.2 и, судя по всему, постепенно распространились на бизнес меньших размеров.
Уровень концентрации собственности в основном снижася на предприятиях, где он был высоким, причем более половины из них сразу перешли в группу с низким уровнем концентрации (см. табл. 3). Это можно объяснить не только продажей акций или паев новым владельцам, но и четким разделением владения между реальными собственниками, представлявшими раньше единую команду. Все это послужило одной из важнейших причии роста бюджетных ограничений на пути реализации стратегии промышленных компаний, ориентированных на среднесрочный экономический рост, а, следовательно, ограничило возможности самофинансирования промышленной деятельности в России.
Таблица 4
Организационные элементы механизма эффективного функционирования ____промышленных предприятий___
Вид синергии Формы создания и реализации
Политическая Объединение "особых отношений" отдельных бизнесов и перевод данных отношений на более высокий уровень. Использование "особых отношений" корпорации для поддержки отдельных бизнесов за пределами их возможностей
Финансовая Создание единого "бюджета развития" и использование его средств для коренного изменения положения отдельных бизнесов
Маркетинговая Стратегический маркетинг для бизнесов, идентификация новых направлений деятельности бизнесов и новых рынков, помощь в выходе на новые рынки
Производственная Идентификация производственных возможностей и организация взаимных поставок для большей загоузки мощностей
Инновационная Идентификация и распространение технологических ноу-хау и передовых систем внутри корпорации
Кадровая Создание команды специалистов с разнообразными способностями и опытом. Ротация кадров между подразделениями корпорации. Привлечение особо ценных специалистов перспективами карьерного роста и надежности крупной корпорации
Источник: составлено автором
А, между тем, возможности выхода из кризиса связаны с реализацией таких процессных инноваций, которые кроются в сфере организационных отношений, т.е. речь идет об элементарной интеграции различных сфер деятельности промышленных компаний, позволяющей без значительных инвестиционных затрат и получить весомый синерегический эффект (табл. 4). Это связано с тем, что разрыв в уровне производительности труда между 20% лучших и 20% худших компаний в одной отрасли
2 Исследование информационной прозрачности российских компаний в 2009 г.: скромные успехи на фоне всеобщего стремления к IPO / Стандард энд Пурз. М., 2009. Www. standardandpoors. ru.
зачастую составляет 10-20 раз. Лучшие 20% работают в 2,5-3 раза более эффективно, чем отрасль в среднем3.
Итак, в рамках стратегии выживания промышленных компаний характерен переход от упрощенных представлений и пассивных ожиданий управляющих к пониманию сложного и многообразного характера деловой стратегии и способов хозяйственного поведения. Приходит понимание того, что стратегия выживания российских предприятий не обеспечивает стабилизации их экономического положения, что предопределяет и неустойчивость состояния национальной промышленности в целом. В этой связи исключительно важной теоретической и практической проблемой является формирование государством условий для трансформации стратегии выживания промышленных организаций в стратегию экономического роста.
В третьей главе Повышение эффективности функционирования российских промышленных компаний в системе факторов догосрочного экономического роста анализируется качество корпоративного управления как фактор инвестиционной привлекательности российской экономики, разрабатываются основные направления стабилизации экономического роста промышленных предприятий в догосрочной перспективе.
В условиях кризиса различия российских промышленных компаний по параметрам экономической эффективности проявляются в том, в какой степени они способны адаптироваться к условиям внешней среды хозяйственной деятельности.
Так, "проспекторы", по мнению руководителей предприятий этого стратегического типа, функционируют в неблагоприятной рыночной среде;
"анализаторы" нейтрально оценивают воздействие неопределенности и рисков хозяйственной деятельности;
оценка влияния внешней среды "монополистами", "защитниками" и особенно "аутсайдерами" резко отрицательна.
Руководители фирм различных стратегических типов разошлись также в оценке влияния поведения потребителей Ч для "проспекторов", "анализаторов" и "защитников качества" она была положительной, для остальных типов Ч отрицательной.
Кроме того, руководители предприятий всех стратегических типов (кроме "проспекторов с высокими издержками") влияние банков-кредиторов оценили как негативное. Это свидетельствует о серьезном дисбалансе интересов российской банковской сферы и потребностей реального сектора, а также о нежелании банков-кредиторов принимать во внимание факторы эффективности функционирования промышленных предприятий, их накопленный опыт и перспективы устойчивого функционирования.
В целом руководители предприятий всех стратегических типов негативно оценили влияние государственной экономической политики на эффективность их деятельности.
Таким образом, на механизм эффективного функционирования промышленных компаний оказывают действие практически все существующие в экономике факторы риска, в какой бы сфере они ни проявились. Негативное воздействие тех или иных факторов хозяйственного риска на их деятельность, на реализацию их стратегических и оперативно-тактических решений со временем меняется.
В нынешний период нестабильности макроэкономической ситуации на первое
3 См.: Российская промышленность на перепутье: что мешает нашим фирмам стать конкурентоспособными: доклад ГУ-ВШЭ // Вопросы экономики. 2009. № 3.
место выходят факторы риска, связанные с невозможностью адаптироваться к условиям экономической неопределенности. В любом случае задача устойчивого развития своего бизнеса может успешно решаться только теми компаниями, которые проводят планомерную и систематическую работу по учету влияния факторов хозяйственного риска на свою деятельность. Такое поведение предприятий некоторые исследователи называют "предпринимательским стилем управления", сущность которого состоит в органичном включении функции управления риском в общую систему управления предприятием (см. рис. 6).
Рис. 6. Концептуальная схема управления реализацией механизма эффективного функционирования промышленной компании (составлено автором)
В реальных практических ситуациях, в условиях действия разнообразных факторов риска могут использоваться различные способы снижения уровня хозяйственного риска. Многообразие применяемых в хозяйственной практике промышленных предприятий методов управления уровнем хозяйственного риска можно разделить на четыре типа: методы уклонения; методы локализации; методы диссипации; методы компенсации. Выбор того или иного метода управления зависит, в частности, от типа руководителя предприятия (см. таблицу 5).
Так, крайне осторожный руководитель будет стремиться избегать риска во всех его, даже минимальных проявлениях и предпочтет методы уклонения от риска, основанные на том, чтобы не принимать хозяйственных решений, которые не были бы стопроцентно гарантированными.
Методы локализации риска базируются на выявлении участков деятельности предприятия, в которых отмечена наиболее высокая концентрация факторов хозяйственного риска, с тем чтобы затем выделить эти участки в самостоятельную учетно-финансовую или организационно-правовую структуру.
Методы диссипации риска, как явствует из их родового названия, основаны на распределении выявленных факторов риска между участниками производственного бизнеса с тем, чтобы исключить чрезмерную концентрацию риска у какого-то одного
производителя. Такие методы распространены при организации работы в сетевых структурах, в крупных и догосрочных производственных проектах со многими участниками.
Методы компенсации хозяйственного риска основаны на формировании механизмов упреждающего действия. Эта группа методов предполагает разработку и реализацию превентивных аналитических, организационных и других мероприятий по снижению уровня хозяйственного риска.
Таблица 5
Методы управления хозяйственным риском в промышленных компаниях
Тип методов управления риском Методы управления риском на производственном предприятии
Методы уклонения от риска Отказ от ненадежных партнеров
Отказ от инновационной деятельности
Страхование хозяйственной деятельности
Создание региональных или отраслевых структур взаимного страхования и систем перестрахования
Поиск гарантов
Методы локализации риска Выделение лэкономически опасных участков в структурно или финансово самостоятельные подразделения (внутренний венчур)
Образование венчурных предприятий
Последовательное разукрупнение предприятия
Методы диссипации риска Интеграционное распределение ответственности между партнерами по производству (образование ФПГ, акционерных обществ, обмен акциями и т.п.)
Диверсификация видов деятельности
Диверсификация рынков сбыта и зон хозяйствования (расширение круга партнеров-потребителей)
Расширение рынка закупок сырья, материалов и пр.
Распределение риска по этапам работы (по времени)
Диверсификация инвестиционного портфеля предприятия
Методы компенсации риска Внедрение стратегического планирования
Прогнозирование внешней экономической обстановки в стране, регионе хозяйствования н т.д.
Мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды
Создание системы резервов на предприятии
Активный целенаправленный (лагрессивный) маркетинг
Создание союзов, ассоциаций, фондов взаимовыручки и взаимоподдержки и т.п.
Лоббирование законопроектов, нейтрализующих или компенсирующих предвидимые факторы риска
Эмиссия конвертируемых привилегированных акций
Борьба с промышленно-экономическим шпионажем
Источник: составлено автором
В общем случае программа антирисковых мероприятий предприятия дожна включать совокупность следующих документов:
- стратегию экономической безопасности предприятия,
- план оперативного реагирования на превышение приемлемого уровня риска;
- перечень актуальных факторов хозяйственного риска;
- общие правила проведения на предприятии мониторинга хозяйственного риска;
- общие правила анализа риска при оценке хозяйственных решений.
При необходимости может разрабатываться локальный превентивный план
мероприятий по компенсации факторов хозяйственного риска, уже встречавшихся в практике работы данного предприятия.
Активное оперативное антирисковое вмешательство дожно осуществляться в двух случаях:
- при обнаружении отклонения от экономически безопасного состояния, выразившегося в превышении уровнем хозяйственного риска приемлемого значения (или при выявлении опасной тенденции начала нежелательного развития событий);
- при подготовке очередного важного хозяйственного решения и необходимости оценить его "рискованность" или приемлемость для предприятия.
Одним из основных антирисковых мероприятий является прогнозирование механизма финансирования эффективного функционирования промышленного предприятия как самого неопределенного и подвергающего хозяйственную деятельность наибольшему риску.
Экономико-математический инструментарий оценки эффективности механизмов догосрочного промышленного роста промышленных предприятий целесообразно использовать пои разработке среднесрочных и догосрочных программ повышения технологического уровня промышленного производства. Речь идет о моделях, основанных на применении функций накопленного опыта, которые выступают как модификации традиционно применяемых линейных моделей для описания прямых текущих затрат.
В достаточно общей форме модель производственных затрат имеет вид:
С (Я) = СД + С,(0) + сш
где Q Ч объем производимой продукции, Со Ч постоянные (условно постоянные) затраты, С/(2) Ч прямые затраты (оплата сырья, материалов, заработной платы производственного персонала), О) Ч допонительные затраты, связанные с расширением производства.
В основном варианте модели обычно принимаются следующие допущения:
1) прямые затраты С,(0) считаются пропорциональными объему производства и, таким образом, имеет место линейная зависимость С)(0) = а(), где а Ч норматив прямых расходов в расчете на единицу продукции;
2) допонительные затраты С2(()) предполагаются нелинейными и, в частности, представляются в форме I
= где А > 1.
Непосредственным следствием первого допущения является простая зависимость при увеличении объема производимой продукции:
С,(2<2)'=2 С,(())
Однако обобщение опыта массового производства во многих отраслях дает основание утверждать, что на практике имеет место факт относительного снижения удельных прямых издержек при росте объема продукции.
Это снижение может быть представлено в виде
С,(20)=2кС,(0).
где к < I Ч коэффициент относительного снижения, определенный по конкретным данным.
В качестве математической модели процесса снижения издержек может быть предложена также функция накопленного опыта вида
С1(20)=а(У', где Ь <1.
При этом показатель степени Ь связан с коэффициентом относительного снижения к следующим образом
В частности, если
к = 0,95 , то Ь = 0,93, к = 0,90 , то Ь = 0.85, к = 0,85, то Ь = 0,77, к = 0,80 , то Ь = 0,68.
Таким образом, для расчетов текущих затрат по проектам, в которых предусматривается рост производства, целесообразно использовать нелинейные модели вида:
С(<2) = СД + ад'' + (У1',
которые могут быть использованы также для аналитических расчетов изменения экономической эффективности при переходе к новым технологиям с учетом определенных инвестиционных вложений.
Таким образом, учет эффекта накопленного опыта позволяет более точно оценивать предполагаемую экономическую эффективность технологических факторов производства. Полученные результаты указывают на возможность стимулирования нелинейных технологий, для которых характерно снижение удельных затрат в процессе расширения производства.
В более сложных случаях, когда допонительные затраты (С/ОД связанные с перевооружением эффективного производства, играют существенную роль в совокупных затратах, можно показать, что эффект снижения удельных затрат приводит к увеличению зоны безубыточности производства.
Проведенные расчеты и анализ показывают, что ресурсосберегающие технологии являются достаточно эффективными, если на каждый процент прироста капитальных затрат происходит снижение ресурсоемкости не менее, чем на 0,8-1%.
Таким образом, решение проблемы повышения эффективности механизмов функционирования промышленных предприятий кроется в реализации инструментов их технологической, организационно-экономической и финансовой реструктуризации.
В заключении обобщены результаты диссертационного исследования и сформулированы следующие основные теоретические и практические выводы:
1. Теоретическая трактовка эффективно функционирующего предприятия по мере его экономического развития менялась. Это связано с изменением его взаимосвязей с внешней средой хозяйственной деятельности, которая сама по себе качественно менялась по параметру неопределенности и рискованности.
2. Специфика российских промышленных предприятий заключается в том, что, решая в начале нового века проблему эффективности функционирования путем отказа от стратегии управления затратами в пользу управления результатами, они вынуждены рассматривать вопросы финансирования своей деятельности в качестве приоритетных.
3. Соотношение уровня цен и издержек позволяет достаточно определенно выделить основные элементы механизмов эффективного функционирования промышленных предприятий. Если рассматривать такие параметры экономического состояния, как загрузка мощностей, обеспеченность заказами и финансовое положение, то наиболее эффективными оказались "проспекторы с низкими издержками" и "анализаторы", а наименее эффективными - "монополисты с высокими издержками".
Что касается показателя "обеспеченность заказами", достаточно определенно характеризующего как текущее положение, так и перспективное благополучие предприятия, то наиболее эффективными оказались "проспекторы с низкими издержками" и "анализаторы". Высокая оценка данного показателя экономического состояния предприятия у "проспекторов с высокими издержками", очевидно, свидетельствует о привлечении большого количества клиентов в связи с выигрышным соотношением цены и качества выпускаемой продукции.
4. В основе модели механизма эффективного функционирования промышленного предприятия лежит совокупность отдельных составляющих потенциал промышленного предприятия и инструментов их реализации. Речь идет как о ресурсной базе, включающей материальную и информационную базу, финансовые ресурсы и кадровый состав. Причем степень ее реализации, позволяющая предприятиям добиваться большего или меньшего экономического эффекта своей деятельности, зависит от оптимальной реализации системы технологического обеспечения и организационных взаимосвязей, а также стратегического планирования. Влияние мягких элементов структуры потенциала промышленного предприятия связано с уровнем корпоративной культуры, подготовленности персонала и стилем управления.
5. Только оптимальное (в теоретической модели) взаимодействие всех элементов потенциала промышленного предприятия и инструментов их реализации приведет в действие универсальный механизм его эффективного функционирования. Формирование такого механизма позволяет организации достичь максимальной результативности в экономическом и социальном плане в соответствии с оптимально выбранными управленческими решениями. Однако данная идеальная модель механизма функционирования предприятия адаптируется с разной степенью эффективности организациями различных стратегических типов в российской промышленности.
3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ:
В изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнаукн России:
1. Рыбаков В.А. Повышение эффективности системы управления промышленным предприятием // Сегодня и завтра российской экономики. Научно-аналитический сборник. 2009, № 3 - 0,4 п.л.
2. Рыбаков В.А. Механизм функционирования российских промышленных компаний в условиях экономической неопределенности II Экономические науки. 2010, №9-0,5 п.л.
Публикации в других изданиях:
3. Рыбаков В.А. Теоретические подходы к трактовке механизмов формирования акционерных компаний в российской промышленности // Актуальные проблемы экономической науки и образования / Сборник научных статей. Под ред. проф. Стернкова Ф.Ф. - М.: МИЭМ, 2008. Вып. 2. - С. 72-78 (0,5 п.л.)
4. Рыбаков В.А. Рост присутствия государства в акционерном капитале российских компаний в условиях финансовой нестабильности // Социально-экономические аспекты управления регионами в посткризисный период: Тем.сб.науч.тр.
/ Редкол.: Пилипенко Е.В., Терентьев В.Ф., Горин Н.И. - Курган: КФ АТиСО. - 2009. -С. 177-183 (0,4 п.л.)
5. Рыбаков В.А. Механизм адаптации национальной модели корпоративного управления в крупных российских компаниях к условиям неопределенности и рисков посктризисного развития / В.А. Рыбаков. Брошюра. - М.: ООО Издательство Компания Спутник+, 2010. - 2,6 п.л.
Академия труда и социальных отношений
Формат А-5. Объем 1,0 п.л. Тираж 100 экз. Заказ №202-п
Типография ИД АТИСО
119454, Москва, ул. Лобачевского, 90 Тел.: 432-47-45
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Рыбаков, Виталий Анатольевич
1.1. Экономическая неопределенность - внешний фактор развития промышленных компаний.
1.2. Особенности адаптации российских промышленных предприятий к нестабильной внешней среде.
1.3. Институционализация государством внешней среды функционирования российских компаний накануне глобального кризиса.
ГЛАВА 2. Особенности функционирования промышленных компаний в России в конце 2000-х гг.
2.1. Динамика показателей функционирования российской промышленности во второй половине 2000-х годов
2.2. Стратегические типы эффективно функционирующих промышленных предприятий.
2.3. Особенности реализации инвестиционных возможностей российских компаний в посткризисный период.
2.4. Организационно-экономические факторы эффективности современных компаний в неопределенной внешней среде.
ГЛАВА 3. Повышение эффективности функционирования российских промышленных компаний в системе факторов догосрочного экономического роста.
3.1 . Учет хозяйственного риска в стратегических решениях промышленных предприятий.
3^2. Совершенствование: взаимодействия промышленных предприятий в условиях экономической неопределенности. L
3.3. Совершенствование антикризисной политики государства в системе мер по регулированию рынка корпоративного
1С о н оля Х > Х Х Х'л.* Х Х Х. Х. Х'Х Х * Х-Х< Х - Х. Х Хл Я'Х 3 X'.
3.4. Совершенствование методов диагностики экономического состояния- промьшшенньщ\компаний.' .^v.'.-. .J
3 А ^ КУЦ И Н- t Х Х : . Х Х> Х Х Х Х Х Х Х * Х Х Х Х а ,. 159 БИБЛИОГРАФИЯ. . V. ;. . .'.'.':.:. . Л
Диссертация: введение по экономике, на тему "Механизм функционирования российских промышленных компаний в условиях экономической неопределенности"
Актуальность исследования. В 1990-х годах в российской экономике произошли коренные преобразования, обусловившие новое качество внешней среды функционирования хозяйствующих субъектов. Экономическая неопределенность и сопутствующие ей высокие риски вызвали изменение стратегических целей функционирования компаний с догосрочного развития на краткосрочное выживание. Это предопределило разрушение самодостаточной модели национального промышленного производства, эффективность которого зависела от внутренних условий развития. В новой ситуации эффективность деятельности промышленных предприятий стала функцией зависимости российской экономики от цен на мировых рынках сырья. В 2000-х годах благоприятная ситуация на мировых рынках энергоносителей обеспечила относительно стабильный экономический рост российской промышленности, который был прерван глобальным финансовым кризисом 2008-2009 гг. Его разрушительное воздействие проявилось, в частности в том, что промышленные компании вновь стокнулись с условиями неустойчивости качественных характеристик внешней среды и высокими рисками хозяйственной деятельности. Их возврат к стратегии краткосрочного выживания привел к нарушению ряда фундаментальных хозяйственных зависимостей, без которых невозможно нормальное расширенное воспроизводство в стране.
Стабилизация основных показателей развития промышленных предприятий, как отправной точки для поступательного движения страны к посткризисному росту, непосредственно связана с факторами, ограничивающими их ориентацию на догосрочное развитие и механизм их эффективного функционирования в неопределенной внешней среде. Устранение этих препятствий связано с созданием адекватной рыночной экономике внешней среды, прямым или косвенным образом стимулирующей развитие предприятий. А это станет возможным лишь в случае их переориентации с типичного сегодня краткосрочного выживания на различные варианты стратегии развития, предполагающей эффективное реагирование на экономические угрозы. Игнорирование государством необходимости создания адекватных условий для развития российских предприятий является самым серьезным препятствием на пути их устойчивого экономического роста и переориентации их деятельности с показателей ликвидности, сопровождающих 3 стратегию их выживания, на догосрочные цели, связанные с рентабельностью.
В этих условиях особую актуальность приобретает проблема понимания закономерностей функционирования компаний в современной российской промышленности, факторов, предопределяющих краткосрочную ориентацию их стратегий выживания, а также особенностей формирования внешних условий для реализации механизмов эффективного функционирования отечественных промышленных предприятий в условиях открытой экономики. В этой связи приоритетной задачей становится обоснование теоретических подходов и разработка практических рекомендаций относительно системы мер по стабилизации темпов экономического роста промышленных предприятий, по усилению их адаптационных способностей в нестабильной внешней среде, а также расширению границ управляемости в условиях высоких рисков хозяйственной деятельности. Лишь определив организационные, экономические и финансовые составляющие процесса повышения экономической устойчивости российских компаний, можно сформировать механизмы повышения эффективности их производственной деятельности с учетом отраслевой специфики и способности быстро генерировать и распространять инновации в системе российского производства. С учетом возможной перспективы укрепления реальной покупательной способности рубля эта альтернатива становится единственным результативным способом стабилизации темпов промышленного производства в стране в посткризисный период.
В настоящее время обозначились некоторые результаты институциональных преобразований в экономике России вообще и в сфере хозяйственной деятельности, в частности, которые позволяют сделать обобщения относительно соотношения внешних и внутренних факторов экономического роста российских промышленных компаний. Большая практическая значимость названных проблем и нерешенность многих методических и практических вопросов оптимизации механизма стабилизации их экономического развития определяют актуальность темы диссертационного исследования, его цель и задачи.
Степень изученности и разработанности проблемы. Теоретической и методологической основой исследования являются теоретические разработки известных российских и зарубежных экономистов, таких, как B.C. Автономов,
С.Б. Авдашева, С.П. Аукуционек, Д.И. Даугавет, Т.Г. Догопятова, П.С. 4
Завьялов, Р.И Капелюшников, Г.Б. Клейнер, П.В. Крючкова, А.Н.
Литвиненко, Я.Ш. Паппэ, А.К. Пентелин, Н.Б. Рудык, И.П. Соколова, В.И. Седов, Е.В. Семенковой, B.JL Тамбовцев, В.Е. Швец, В.А. Швандар,
А.Е. Шаститко, A.A. Яковлев, Дорнбуш Р., Дэниэс Джон. Д., Ивасаки И., Кассель Густав, Можайсков О.В., Радеба Ли X., Пилоффа С., Фондел Э., С. Роадса, Р. Рола, А. Шляйфера., Энг Максимо В., Лис Фрэнсис А., Р. Де
Янга и других видных ученых и практиков.
В связи с тем, что исследования зарубежных ученых проводились применительно к рыночным условиям западных стран, практическое применение предлагаемых ими методов в российских условиях требует обязательного учета специфики отечественной экономики вообще и особенностей функционирования промышленных компаний в неопределенной внешней среде, обусловленной глобальным экономическим кризисом, в частности.
Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка теоретических и практических подходов к формированию механизма стабилизации экономического положения промышленных компаний в неопределенной внешней среде в посткризисный период и рекомендаций по выбору эффективных инструментов его обеспечения.
Для реализации поставленной цели были сформулированы и обоснованы следующие задачи, решенные в ходе исследования:
- обобщить концептуальные подходы к трактовке особенностей функционирования промышленных компаний под влиянием факторов внешней и внутренней среды, позволяющих выявить особенности механизма их выживания в условиях экономической неопределенности и высоких рисков хозяйственной деятельности; структурировать механизмы эффективного функционирования промышленных компаний, позволяющих выделить их стратегические типы и роль инновационной составляющей в переориентации организаций на среднесрочную стратегию развития в условиях постркизисного развития;
- выявить условия эффективного функционирования промышленных компаний в условиях неопределенности путем оптимизации управленческих решений на уровне различных отраслевых групп в промышленности;
- обосновать выбор показателей эффективности функционирования компаний различных отраслей промышленности, зависящих от динамично 5 меняющихся факторов конъюнктурного, экономического и научно-технического порядка, которые и определяют специфические особенности хозяйственной деятельности эффективно функционирующих организаций в реальном секторе экономики; разработать технологические, организационно-экономические и финансовые механизмы реализации факторов эффективности функционирования промышленных компаний в догосрочной перспективе в зависимости от научно-технологического потенциала и их отраслевой принадлежности.
Объектом исследования выступают российские промышленные компании, нестабильные темпы роста которых обусловлены реализацией ими стратегии выживания в условиях экономической нестабильности, обусловленной глобальным финансовым кризисом.
Предметом исследования выступают закономерности формирования механизма устойчивого экономического развития промышленных компаний, позволяющего им отказаться от стратегии краткосрочного выживания и переориентироваться на догосрочную перспективу поступательного роста в посткризисный период.
Теоретической и методологической основой исследования являются результаты фундаментальных и прикладных исследований отечественных и зарубежных ученых.
Теоретической основой исследования послужили труды современных российских и зарубежных ученых-экономистов и практиков в области финансов и кредита, корпоративных финансов, стратегического управления. В качестве исходной информации в диссертации использованы статистические данные Федерального агентства Российской Федерации по статистике,
Федеральной комиссии по ценным бумагам, зарубежных экономических изданий, "Journal of Financial Economics", "Journal of Applied Corporate Finance",
Journal of Banking and Finance", "The Economist", "Financial Times", исследования Всемирного банка, Международного валютного фонда,
Всемирного экономического форума. В процессе работы над диссертацией автором также использовалась информация годовых и ежеквартальных отчетов российских компаний, аналитические материалы, публикуемые научноисследовательскими институтами (ИНИОН, Институтом фондового рынка и управления, Институтом корпоративных директоров, Институтом 6 корпоративного права и корпоративного управления), периодическиё аналитические обзоры^ . - г
Работа выпонена в соответствии с пунктами 1.1Л. Разработка новых и. адаптация, существующих методов, механизмов и . инструментов функционирования экономики, организации- и управления; хозяйственными образованиями в промышленности; 1.1.2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных , отраслей, комплексов, предприятий паспорта научной специальности ВАК РФ 08.00;05 Ч Экономика и управление народным хозяйством. Х
При разработке и решении поставленных задач применялись общенаучные методы познания: системный подход, анализ и синтез, группировка, статистический, сравнительный, качественный и количественный анализ теоретического и практического материала, обобщения.
Информационной базой диссертационного исследования послужили официальные статистические материалы, аналитические и нормативные данные Федеральной службы государственной статистики РФ, ГУ ВШЭ, Минэкономразвития России, Министерства финансов РФ- Банка : России, Института экономики РАН, Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (Института Гайдара).
Применялись данные монографических исследований отечественных и зарубежных ученых по рассматриваемой проблеме, федеральные и региональные программы социально-экономического развития, материалы научных и научно-практических конференций и семинаров, а также первичные материалы, собранные и обработанные автором в ходе выпонения исследования.
Научная новизна, работы. Основной научный результат, полученный в диссертационной работе, заключается в разработке механизма устойчивого экономического развития российских промышленных компаний с учетом воздействия комплекса факторов технологического, организационно-экономического, . финансового и управленческого порядка, под влиянием, которых большинство современных отечественных организаций предпочитают: стратегию выживания в условиях нестабильности посткризисного развития.
На защиту выносятся следующие конкретные, результаты,, обладающие научной новизной:
- выявлен механизм формирования стратегии выживания предприятий в условиях высоких рисков хозяйственной деятельности с учетом особенностей их поведения в детерминированной и неопределенной внешних средах;
- определены основные причины нестабильности функционирования национальной промышленности в целом и российских компаний, в частности, в условиях экономической неопределенности и высоких рисков хозяйственной деятельности на стадии посткризисного развития макроэкономики;
- выделены особенности формирования механизмов эффективного функционирования промышленных предприятий определенных стратегических типов, различающихся структурой элементов технологического, организационно-экономического и финансового порядка, которая меняется в процессе развития российской промышленности;
- обоснован механизм эффективного функционирования промышленных предприятий различных стратегических типов, располагающих характерными для каждого из них технологическими, организационно-экономическими и инвестиционными возможностями среднесрочного развития;
- структурированы концептуальные подходы к апробации механизмов эффективного функционирования промышленных предприятий, различающихся структурой технологических, организационных, экономических и мотивационных элементов, что позволило выделить наиболее приемлемые из них для предприятий различных отраслевых групп и современного этапа развития национальной промышленности;
- разработаны методические подходы к формированию условий эффективного функционирования промышленных предприятий, позволяющих им оперативно управлять высокими рисками и устранять негативные последствия неопределенной внешней среды хозяйственной деятельности.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что основные положения, выводы и рекомендации диссертации ориентированы на широкое применение разработанной методики оценки эффективности механизма функционирования промышленных компаний в России, призванного восстановить инвестиционный процесс в рамках расширенного воспроизводства, стабилизировать экономическую среду и снизить риски хозяйственной деятельности в посткризисный период.
Полученные результаты проведенного исследования могут послужить основой для дальнейших углубленных исследований в данном направлении.
Практическая значимость результатов исследования заключается в разработке конкретной системы мер, сочетание которых позволяет сформировать механизм повышения эффективности функционирования промышленных компаний при разработке социально-экономической стратегии развития предприятия в условиях неопределенности и оптимизировать уровень инвестирования в производство за счет самофинансирования.
Разработанная в диссертации модель механизма эффективного функционирования предприятий различных отраслей промышленности с учетом их промышленного потенциала и инвестиционно-фондовых ресурсов, стратегических и мотивационных аспектов позволит промышленным предприятиям объективно позиционировать себя на отечественных и мировых рынках и успешно разрабатывать и реализовывать стратегии роста.
Предложенные экономико-математические оценки эффективности механизмов догосрочного промышленного роста промышленных предприятий с учетом внешних и внутренних факторов роста могут быть использованы в реальном секторе экономики в практике борьбы организаций за контроль над рынками промышленной продукции.
Основные положения и материалы диссертации могут быть использованы также в учебном процессе в высших учебных заведениях при изучении таких дисциплин, как основы предпринимательства, экономика предприятий, основы менеджмента.
Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и рекомендации диссертационного исследования докладывались и обсуждались на всероссийских научных и научно-практических конференциях, проведенных в московских вузах.
Отдельные предложения диссертации были использованы рядом практических организаций при разработке социально-экономической стратегии их развития в условиях неопределенности, что позволило оптимизировать уровень инвестирования производства за счет самофинансирования.
Ряд теоретических и практических положений диссертации были включены в соответствующие лекционные курсы при обучении студентов экономических специальностей в Московском институте электроники и математики (техническом университете).
Публикации. По результатам исследования опубликовано пять работ общим объемом 4,4 п. л., в том числе две публикации Ч в ведущих рецензируемых ВАК России научных изданиях.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Рыбаков, Виталий Анатольевич
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, решение проблемы повышения эффективности механизмов функционирования промышленных предприятий кроется в реализации инструментов их технологической, организационно-экономической и финансовой реструктуризации.
В качестве выводов можно сформулировать следующие положения.
1. Теоретическая трактовка эффективно функционирующего предприятия по мере его экономического развития менялась. Это связано с изменением его взаимосвязей с внешней средой хозяйственной деятельности, которая сама по себе качественно менялась по параметру неопределенности и рискованности.
2. Специфика российских промышленных предприятий заключается в том, что, решая в начале нового века проблему эффективности функционирования путем отказа от стратегии управления затратами в пользу управления результатами, они вынуждены рассматривать вопросы финансирования своей деятельности в качестве приоритетных.
3. Соотношение уровня цен и издержек позволяет достаточно определенно выделить основные элементы механизмов эффективного функционирования промышленных предприятий. Если рассматривать такие параметры экономического состояния, как загрузка мощностей, обеспеченность заказами и финансовое положение, то наиболее эффективными оказались "проспекторы с низкими издержками" и "анализаторы", а наименее эффективными - "монополисты с высокими издержками". Что касается показателя "обеспеченность заказами", достаточно определенно характеризующего как текущее положение, так и перспективное благополучие предприятия, то наиболее эффективными оказались "проспекторы с низкими издержками" и "анализаторы". Высокая оценка данного показателя экономического состояния предприятия' у "проспекторов с высокими издержками", очевидно, свидетельствует о привлечении большого количества клиентов в связи с выигрышным соотношением цены и качества выпускаемой продукции.
4. В основе модели механизма эффективного функционирования промышленного предприятия лежит совокупность отдельных составляющих потенциал промышленного предприятия и инструментов их реализации. Речь идет как о ресурсной базе, включающей материальную и информационную базу, финансовые ресурсы и кадровый состав. Причем степень ее реализации, позволяющая предприятиям добиваться большего или меньшего экономического эффекта своей деятельности зависит от оптимальной реализации системы технологического обеспечения и организационных взаимосвязей, а также стратегического планирования. Влияние мягких элементов структуры потенциала промышленного предприятия связано с уровнем корпоративной культуры, подготовленности персонала и стилем управления.
5. Только оптимальное (в теоретической модели) взаимодействие всех элементов потенциала промышленного предприятия и инструментов их реализации приведет в действие универсальный механизм его эффективного функционирования. Формирование такого механизма позволяет организации достичь максимальной результативности в экономическом и социальном плане в соответствии с оптимально выбранными управленческими решениями. Однако данная идеальная модель механизма функционирования предприятия адаптируется с разной степенью эффективности организациями различных стратегических типов в российской промышленности.
6. Необходимость структурно-функциональных преобразований обусловлена объективными потребностями формирования эффективной системы управления промышленными предприятиями, отвечающей стратегическим целям социально-экономического развития страны.
Структурно-функциональные преобразования отраслей промышленности на основе разработки и внедрения сбалансированной системы оценки эффективности управленческих решений являются основой модернизации всей системы, промышленности, мероприятия которой позволяют; апробировать различные организационно-экономические инновации для отбора наиболее , эффективных, механизмов и методов среднесрочного развития промышленных предприятий, отвечающих Х задачам социального развития, личности, общества и государства за счет качества и эффективности менеджмента. ; :
7. Анализ генеральной цели преобразований и ее декомпозиция в систему частных организационных и мотивацйонных составляющих сбалансированной системы оценки эффективности управленческих решений позволили обосновать и раскрыть принципы ее адаптации в практику российских промышленных предприятий, а также обосновать формы и методы их реализации.
8. Рассмотрение возможных технологий внедрения сбалансированной системы оценки эффективности управленческих решений позволило обосновать возможные для существующего правового поля организационные механизмы структурно-функциональных преобразований и предложить основные направления совершенствования нормативной , правовой базы сферы промышленных отраслей, направленные на успешную реализацию государственной промышленной политики на всех уровнях управления.
9. Исследование организационно-экономических и методических основ внедрения сбалансированной системы оценки эффективности управленческих решений позволило обосновать перечень, цели и содержательные концепции нормативно-методических документов, обеспечивающих ее внедрение,, создание организационно-экономической и правовой среды, способствующей увеличению ее отдачи для промышленности. , -.Л/'
10. Предложенная концепция, методы и организационно-экономические механизмы внедрения сбалансированной системы оценки эффективности управленческих решений позволяют повысить эффективность. использования ресурсов, направляемых обществом и.государством на развитие национальной промышленности, обеспечить ее устойчивое ускоряющееся развитие.
Эффективное воздействие государства на механизм формирования самоорганизующихся хозяйственных систем непосредственно связано с выявлением препятствий на пути их ускоренного развития.
11. Барьеры входа могут носить структурный характер, обусловленный особенностями данной отрасли и рынка (технология производства, стартовые и текущие затраты, объем спроса, зрелость и развитость рынка, тип конкуренции), либо определяться поведением хозяйствующих субъектов (включая антиконкурентные действия и соглашения). Важное значение имеют также барьеры входа, связанные с действием таких факторов, как сужение географических границ рынка вследствие роста транспортных издержек, возрастание международной конкуренции в условиях ограниченного спроса. Особое место занимают барьеры входа на рынок, вызванные действиями органов государственной власти на всех уровнях в процессе государственного регулирования экономики (лицензирование, налогообложение, фиксация цен, государственная помощь отдельным субъектам).
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Рыбаков, Виталий Анатольевич, Москва
1. Конституция Российской Федерации. Ч Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009.
2. Бюджетный кодекс РФ. Ч М.: Эксмо, 2009.
3. Гражданский кодекс РФ. Ч М.: Эксмо, 2009.
4. Кодекс об административных правонарушениях РФ. Ч М.: Эксмо, 2009.
5. Федеральный закон РФ от 28.06.91 г. № 1499-1л0 медицинском страховании граждан Российской Федерации. Ч Ссыка на домен более не работаетdocs/laws/87.
6. Федеральный закон РФ № 79-ФЗ от 27.07.2004 О государственной гражданской службе Российской Федерации. Ч Ссыка на домен более не работаетdocs/laws/29.
7. Федеральный закон РФ № 115-ФЗ от 21.07.2005 г. О концессионных соглашениях / Мартусевич P.A. Государственно-частное партнёрство в коммунальном хозяйстве. Ч М.: Фонд Институт экономики города, 2006. С. 183-216.
8. Федеральный закон РФ № 174-ФЗ от 03.11.2006 Об автономных учреждениях. Ч М.: Ось-89, 2007.
9. Указ Президента РФ от 8 апреля 1997 г. № 305 О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд //Конкурсные торги. 1998. № 1.
10. Постановление Правительства РФ № 325 от 28.05.2007 Об утверждении формы предложения о создании автономного учреждения путём изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения / Система Консультант-Плюс.
11. Постановление Правительства РФ № 337 от 31.05.2007 О порядке определения видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения / Система Консультант-Плюс.
12. Постановление Правительства РФ № 662 от 10.10.2007 Об утверждении Положения об осуществлении федеральными органами испонительной власти функций и пономочий учредителя федерального автономного учреждения / Система Консультант-Плюс.
13. Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006-2008 гг. (Одобрена распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 г. № 1789-р) // Игнатова Т.В. Административная реформа в России и за рубежом. Ч Ростов н/Д: Изд-во СКАГС. С. 129-155.
14. Положение о страховых медицинских организациях, осуществляющих обязательное медицинское страхование. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 11.10.93 г. № 1018.
15. Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2007 г. № 609-р Об утверждении прилагаемого перечня товаров (работ, услуг), осуществляемого путём проведения аукциона / Система Консультант-Плюс.
16. Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2008 г. № 23б-р. Об утверждении прилагаемого перечня товаров (работ, услуг), осуществляемого путём проведения аукциона //Госзаказ. 2008. № 13.
17. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 21.04.2005 г. № 103 ; Об утверждении Порядка организации и проведения лесных конкурсов / Система Консультант-Плюс.
18. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации как субъекта бюджетного планирования на 2008 год и на период до 2010 года. Ч Ссыка на домен более не работаетministrv/budget.
19. Постановление Главы Администрации Ростовской области № 268 от 15.07.98 Об организации закупки товаров, работ и услуг на территории
20. Ростовской области для государственных нужд / Система Консультант-Плюс.
21. Постановление Главы Администрации г. Ростова-на-Дону № 1992 от 27.07.00 Об утверждении Положения об организации закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд / Система Консультант-Плюс.
22. Российский статистический ежегодник. 2008: Стат. сб./Росстат. Ч М., 2009.
23. Абакин Л.И. Избранные труды: в 4-х т. Т. III. Исторические заметки. Ч М.: Экономика, 2000.
24. Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Бём-Баверк, Ф. Визер. ЧМ.: Экономика, 1992.
25. Автономов B.C. Модель человека в экономической науке. Ч СПб.: Экономическая школа, 1998.
26. Акопян А. С. Институты здравоохранения и проблемы неопределённости // Общественные науки и современность. 2009. № 2. С. 64Ч77.
27. Алексеев М.Ю., Крылов КА. Особенности национального поведения. Ч М.: Арт-Бизнес-Центр, 2001.
28. Алексеев Ю.Г. К вопросу о сословиях в России XVЧXVI вв. / Государство и общество в России XV Ч начала XX вв. Ч СПб.: Наука, 2007. С. 65-81.
29. Ашэ М. Условия эффективности в экономике. Ч М.: НИЦ Наука для общества, 1998.
30. Анализ рынков в современной экономической социологии / Отв. ред.
31. B.В. Радаев. М: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008.
32. Андреев И.Л. Алексей Михайлович. Ч М.: Мол. гвардия, 2003.
33. Андрианов В.Д. Эволюция основных концепций регулирования экономики от теории меркантилизма до теории саморегуляции. Ч М.: Экономика, 2008.
34. Антонов Д.Г. О размещении заказов на выпонение строительных работ на аукционах // Госзаказ. 2007. № 10. С. 66Ч71.
35. Арментано Д.Г. Антитраст против конкуренции. Ч М.: Альпина Бизнес Бук, 2005.
36. Аронсон Дж. Р., Ott Э.Ф. Рост государственного сектора / Панорама экономической мысли конца XX столетия / Под ред. Д. Гринуэя, М. Блини, И. Стюарта: В 2-х т. Ч СПб.: Экономическая школа, 2002. Т. 1.1. C. 638-668.
37. Бахшизин А. Р. Агент-ориентированные модели экономики. Ч М.: Экономика, 2008.
38. Авдашева СБ. Хозяйственные связи в российской промышленности. М.: ГУ ВШЭ, 2000.
39. Авдагиаева СБ., Балючевич В.П., Горбачев A.B., Дементьев В.Е, Паппэ Я.Ш. Анализ роли интегрированных структур на российскихтоварных рынках. Бюро экономического анализа. М.: ТЕИС, 2000.
40. Авдашева СБ., Дементьев В.Е. Акционерные и неимущественные механизмы интеграции в российских бизнес-группах // Российский экономический журнал. 2000. № 1.
41. Авдашева СБ., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. М.: Магистр, 1998.
42. Азроянц Э.А., Ерзнкян Б.А. Ходинговые компании: особенности, опыт, проблемы, перспективы. М.: НИИУ; 1992. Кн. 1.
43. Анисимов А. Феномен крупной корпорации, или какой рынок нам нужен // Российский экономический журнал. 1992. № 8.
44. Антонов Г.Д., Иванова О.П. Как сформировать эффективные интегрированные компании в промышленности России? // ЭКО. 2002. №7.
45. Апарин Н., Мымрикова Л. Методология изучения эффективности концентрации производства и монополизма в промышленности // Вопр. статистики. 1997. № 12.
46. Аркин П.А. Ходинг: организация и управление. СПб.: Печатный двор, 1993.
47. Беляев .., Короткое Э:М. Системология организации: Учеб. для , высших учебных заведений. М.: ИНФРА-М, 2000: :.
48. Беляева И.Ю. Интеграция корпоративного капитала и формирование финансово-промышленной элиты: Российский опыт. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1999.
49. Белянова Е. Мотивация и повёдение российских предприятий // Вопр. экономики. 1995. №6.
50. Беркович JI.A. Ходинговая приватизация: плюсы и минусы // ЭКО. 1992. №9.
51. Бжилянская Л. Инновационная деятельность: тенденции развития и меры, государственного регулирования // Экономист. 1996; №3.
52. Ван-Хорн Дж.К. Основы управления финансами / Пер. с англ.; Под ред. Я.В. Соколова. М.: Финансы и статистика, 1996.
53. Васъков С.Т. Территориальное управление в новых хозяйственньгс" условиях. М.: Экономика, 1990.
54. Вечканов Г. С., Вечканова P.P. Словарь рыночной экономики. СПб: Петрополис, 1995.
55. Винслав Ю.Б. Государственное регулирование и проектирование корпоративных структур // Российский экономический журнал. 1997. № 1.
56. Винслав Ю.Б. Об основных тенденциях организационного развития приватизированных предприятий // Там же. 1996. №.10.
57. Винслав Ю;Б. Отечественные ФПГ: достигнутые рубежи и задачи Х' Х развития// Там-же. 1997: № 9.; ; ,
58. Винслав Ю:Б. Развитие корпоративных форм хозяйствования -вРоссии // Там же. 1998. № 2/3. . ' ';"; ДД. "Д16i Винслав Ю.Б. Результаты мониторинга деятельности финансово-: ХХ промышленных: групп'// Там же. 1997. № 10.1, , '
59. Винслав Ю.Б. Российские ФПГ: Пройденный путь и императивы проста'.//-,/' Там же. 1996. №5/6. Д ;/,/"' Х /'Д/
60. Винслав Ю.Б. Становление отечественного корпоративного управления:: ;теория, практика, подходы-к решению ключевых проблем // Там же.- .- Д . /: ' Д . . .J;., Д
61. Винслав Ю^Б: Утверждая научные принципы управления : интегрированными корпорациями//Там же. № 10.
62. Винслав Ю.Б. Финансовый менеджмент в крупных корпоративных структурах // Там же. 1998. № 3.
63. Винслав Ю.Б., Дементьев В.Е., Мелентъев А.Ю., Якутии Ю.В. Развитие интегрированных корпоративных структур в России // Там же. №11/12.
64. Винслав Ю.Б., Лисов А. Становление ходинговых компаний: Правовое и организационное обеспечение // Там же. 2000. № 5/6.
65. Витебский В.Я., Дементьев В.Е., Цветков В.А. ФПГ России: полученные результаты и перспективы развития // Межотраслевая информационная служба (науч.-метод. журн.). 2002. № 1 (118).
66. Владимирова КГ. Организационные формы интеграции компаний // Менеджмент в России и за рубежом. 1999. № 6.
67. Гальперин В.М., Игнатьев СМ., Горбунов В.И. Микроэкономика: В 2 т. М.: Экономическая школа, 1996. Т. 1.
68. Гилъфердинг Р. Финансовый капитал. М.: Научная литература, 1959.
69. ГобсонДж. Империализм. JL, 1927.
70. Горбатова А. ФПГ новое для российской экономики // Финансовый бизнес. 1994. № 9.
71. Горбунов А.Р. Дочерние компании, филиалы, ходинги. М.: Анкил, 1997.
72. Гришанков Д.М., Локоткова С., Сиваков ДМ. Как бумаги сделать ценными // Эксперт. 1996. № 5.
73. Гришанков Д.М., Локоткова С, Сиваков Д.М., Шмаров А. Инвестиционный банк: скромное обаяние крупной буржуазии // Эксперт. 1996.
74. Громека В.И. ЧТР и современный капитализм. М.: Политиздат. 1976.
75. Грошев В. Ходинговые компании в рыночной экономике // Бизнес. 1993. №7/8.
76. Губанов С. Перспектива государственно-корпоративная экономика // Экономист. 1998. №6.
77. Гурков И. Урок для начинающего агрессора // Эксперт. 1998. № 24.
78. Гэбрейт Дж.К. Новое индустриальное общество. М.: Прогресс, 1969.
79. Гэбрейт Дою.К. Экономические теории и цели общества. М.: Прогресс, 1976.
80. Дворниченко В. Единая хозяйственная структура // Журнал для акционеров. 1995. № 3.
81. Дементьев В.Е. Финансово-промышленные группы в российской экономике (спецкурс) // Российский экономический журнал. 1998. № 47. № 11-12; 1999. №3.
82. Дементьев В.Е., Авдашева С. Тенденции эволюции официальных финансово-промышленных групп в 2000-2001 годах // Там же. 2002. №3.101 .Демин A.A. ГМК: проблемы, Х тенденции, противоречия: Очерки. Л., 1983.
83. Дохолян C.B. Государственная поддержка интеграционных процессов в стране: Сб. научных трудов. Вып. III: Моск. академия экономики и права. Махачкала, 1998.
84. Дохолян C.B. Методологические вопросы формирования и распределения инвестиционных ресурсов // Вестн. Дагестанского научного центра. Махачкала: 2004. № 16.
85. Дохолян C.B., Петросянц В.З. Реализация системного подхода к созданию региональных интегрированных корпоративных структур // Региональные проблемы преобразования экономики. Махачкала: ИСЭИ ДНЦ РАН, 2005. Вып. 3/4.
86. Дохолян C.B., Петросянц В.З. Региональные интегрированные корпоративные структуры как основа конкурентоспособности и экономической безопасности региона // Там же. Махачкала: ИСЭИ ДНЦ РАН, 2004. Вып. 2.
87. Дука Б., Печерский А. Ходинги. М.: Наука, 2001. Х ' . Х . ' ::
88. Дынкин А;, Соколов ^( Интегрированные: бизнес-группы в российской; . экономике// Вопр. экономики. 2002. № 4. У
89. Евсеенко А., Некрасовский К. О японских сюданах // Российский экономический журнал. 1995. № 12. ,
90. Егоров С.Е. Роль коммерческих банков в становлении ФПГ // Банковские услуги. 1995. № 1.
91. Ефимова Л. Доверительные (трастовые) операции коммерческих банков // Хозяйство и право. 1994. № 10.121 .Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: Учебн. пособие для вузов. М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1995.
92. Зайцев Е.Ф:, Агурбаш Н.Г., Ковалева H.H., Малютина ОМ. Механизмы создания региональных финансово-промышленных групп. М.: Экзамен, 2001.
93. Зарнадзе А. Исследование . системных свойств в экономике как предпосыка преодоления кризиса // Проблемы теорий и практики управления. 2000. № 1.
94. Иванов Н. Империя Самсунг // Эксперт. 1997. № 40.
95. Иванова Н., ДагаевА. Технологические объединения // Экономист. 1999. №7.
96. Империи финансовых магнатов. М.: Наука, 1988.
97. Инвестиционно-финансовый портфель: Книга инвестиционного менеджера. Книга финансового менеджера. Книга финансового посредника / Отв. ред. Ю.Б. Рубин, В.И. Содаткин. М.: СОМИНТЭК, 1993.
98. Институциональная экономика: Учебн. пособие / Под рук. акад. Д.С. Львова. М.: Инфра-М, 2001.
99. Ионцев М.Г. Акционерные общества: Правовые основы. Имущественные отношения. Защита прав акционеров: М.: Ось-89, 1999:
100. Каштоненко В. Преимущества С вертикальной , интеграции в формировании новых организационно-производственных систем: Модельный анализ // Российский экономический журнал. 1995. № 10.13Х.КарнегиЭ. История^^моей жизни. М.: Манускрипт, 1994.
101. Каталина Т.В. Корпоративное право: Право хозяйственных товариществ и обществ. М.: НОР№{А-ЙНФРАМ, 1999.
102. Келер Т.' Концепция ходинга:. организационные структуры и . управление. Обнинск: ГЦПИК, 1996.
103. Клейнер Г. Управление корпоративными предприятиями в переходной экономике//Вопр. экономики. 1999. № 8.135:Kjiuh:@.-Введеш!е--в'математику./ Пёр. с англ. М:: Иностр: лит., 1957L'.
104. Ковалев ЯД Финансовый анализ: Управление капиталом,. , выбор?Х инвестиций, анализ, отчетности. М:.Финансььи'статистика- 1996. .,
105. Краснова В. Реструктуризация с петлей на шее // Эксперт. 1998.№4: . ;; . : "Х . : ".'
106. Краснова В., Матвеева А., Привалов А., Хорошавина Н. Семь нот менеджмента. Mi: Дедал Арт, 1996.141 .Круглое М.И. Стратегическое управление компанией: Учебн. для вузов. М.: Русская деловая литература, 1998.
107. Крючкова И.П. Трастовые операции банков // Деньги и кредит. 1992. № 11.143 .Кузык М. Проблемы законодательного регулирования процессов создания и функционирования финансово-промышленных групп в России. М., 2000.
108. Кузык М., Симачев Ю. Проблемы стимулирования интеграционных процессов в государственном' секторе промышленности // Российский экономический журнал". 2003: № 4.
109. Куликов А., Скворцов А. Место финансово-промышленных групп в экономике // Экономист. 1997. № 3.
110. Лафта Дж.К. Эффективность менеджмента организации. М.: Русская деловая литература, 1999.
111. ЛенскийЕ.В, Транснационализация капитала. Минск: Армита; 2001.148 .Ленский Е.В., Цветков В.А. Финансово-промышленные группы: История создания, международный опыт, российская модель. М.: АФПИ еженедельника Экономика и жизнь, 1997.
112. Ленский Е.В. Корпоративный бизнес. Минск: Армита, 2001.
113. Лисов В. Актуальные аспекты оргпроектирования . интегрированных корпоративных структур // Российский экономический журнал. 2001:
114. Львов Д., \ Дементьев В. Финансовб-промышленнь1е группы . в российской экономике // Журнал для акционеров. 1995: № 2/3.
115. Любишин H.H., Лещева В.Б., Дьякова ВТ., Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебн. пособие для; вузов / Под ред. Н.П. Любишина. М.: ЮНИТА-ДАНА, 1999;
116. Люсов А.И. Доверительная собственность (траст) и залоговое право // Деньги и кредит. 1995. № 1.
117. Макконнел K.P., Брю С.Л. Экономика: Принципы, проблемы и политика: В 2 т. / Пер. с англ. O.A. Антипова, Е.С. Аванова и др. Талинн, 1993.
118. Макмшлан Ч. Японская промышленная система. М.: Прогресс, 1988. \Ъ%.Марголит Р. Создание финансово-промышленных групп в России //
119. Проблемы теории и практики управления. 1994. №4.
120. Масленченков Ю.С. Оценка перспектив вхождения в состав ходинга // Рынок ценных бумаг. 1995. № 8.
121. Масленченков Ю.С, Тронин Ю.Н. Финансово-промышленные корпорации России. М.: ДеКа, 1999.
122. Мещеряков М.Г., Скрипнюк Д.Ф. Институциональное развитие: Интегрированные корпоративные структуры // Налоги. Инвестиции. Капитал. 2002. № 3/4.
123. МакшаЛ.С. Новое в современном перенакоплении капитала США. М., 1970.
124. Милънер Б.З. Теория организации. М.: ИНФРА-М, 1999.
125. Милъчакова Н. Активная позиция ходинга // Журнал для акционеров. 1995. №9.
126. Мингазов Х.Х. Современные организационно-хозяйственные структуры в промышленности: Зарубежный и первый отечественный опыт // Российский экономический журнал. 1993.
127. Миронов В., Яковлев А., Зимоград А. Российский монополизм и приватизация // Экономист. 1995. № 6.
128. Мишель К. Люксембург // Маркетинг. 1996. № 3.
129. Многолет Н.И. США: Промышленные концерны (структура и производственные связи). М.: Наука, 1976.
130. Мовсесян А.Г. Интеграция банковского и промышленного капитала: Современные мировые тенденции и проблемы развития в России. М.: Финансы и статистика, 1997.
131. ПО.Мовсесян А.Г. Транснационализация в мировой экономике. М.:
132. Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001. т.Мовсесян А.Г. Философия транснационализации // Вестн. Финансовой академии. 2000. № 3.
133. Мотылев В.Е. Финансовый капитал и его организационные формы. М, 1959.
134. Новикова В. Готовы ли банки участвовать в ФПГ? // Экономика и жизнь. 1995. № 17.
135. Новицкий Е. Стратегическое планирование в высокодиверсифици-рованных корпоративных структурах: В мировой практике и на опыте АФК Система // Российский экономический журнал. 1999. №8.11^. Ну реев P.M. Курс микроэкономики. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.
136. ОкумураХ. Корпоративный капитализм в Японии. М.: Мысль, 1986.
137. Осипенко О. Формирование институтов корпоративной сферы: российский опыт // Экономист. 2003. № 4.181 .Осипов А.К. Экономика региона. Механизм комплексного развития Ч Екатеринбург: Изд-во Института экономики Ур. Отд. РАИ, 1996.
138. Основные положения региональной политики в РФ // Российская газета. 1988, 11 июня.
139. Пайдиев А. Создание ФПГ в России трудный процесс // Экономист. 1996. № 2.
140. Паничев Н. Корпоративное управление Ч фактор возрождения промышленности // Проблемы теории и практики управления. 2000. № 2.
141. Панова М. Инвестиционная надежность нестандартных решений // Экономика и жизнь. 1995. № 15.
142. Паппэ Я. Российский крупный бизнес как экономический феномен // Проблемы прогнозирования. 2002. № 2.
143. Петров Ю. Реформа корпоративных институтов и создание социального рыночного хозяйства // Российский экономический журнал. 2000. № 4, № 5/6.
144. Ч&.Петросянц В.З. Социально-экономическое развитие республики в условиях федерации: Опыт моделирования. М.: Наука, 1993.
145. ХЮ.Петросянц В.З. Экономическая политика депрессивного региона: проблемы формирования и реализации. М.: Наука, 2005.
146. Летросянц В.З., Дохолян СВ. Инвестиционные процессы в депрессивном регионе: формы и методы реализации // Региональные проблемы преобразования экономики. Махачкала: ИСЭИ ДНЦ РАН, 2005. Вып. 1/2.
147. Петросяиц В.З., Дохолян СВ. Стратегическое регулирование и прогнозирование социально-экономического развития региона // Там же. Махачкала: ИСЭИ ДНЦ РАН, 2006. Вып. 1.
148. Политическая экономика капитализма. JL, 1992.
149. Политическая экономия современного капитализма. СПб.: Политиздат, 1993.
150. Политическая экономия. М.: Политиздат, 1992.
151. Попова Т.А., Газман В.Д. Отечественный опыт приватизации крупных промышленных предприятий. М.: Финансы и статистика, 1992.
152. Пороховский A.A. Экономические отношения в монополистических объединениях США. М.: Наука, 1979.
153. Предпринимательство. Вып. 7: Создание финансово-промышленных и промышленно-финансовых групп. М.: ПОЛИЭКС, 1994.
154. Проблемы исследования современного финансового капитала. М.: Наука, 1989.
155. Прокопъев А. Управление на базе ФПГ // Проблемы теории и практики управления. 1995. № 2.
156. Радыгин А., Энтов Р. Институциональные проблемы развития корпоративного сектора: Собственность, контроль, рынок ценных бумаг. М.: Республика, 1999.
157. Развитие корпоративных форм хозяйствования в России1// Российский экономический журнал. 2000. № 2, 3.
158. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: Инфра-М, 1996.
159. Реструктуризация российской экономики: Государственное регулирование и ФПГ / Под ред. В.Е. Дементьева. М.: ЦЭМИ РАН, 1997.
160. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М.: Прогресс, 1986.
161. Родин Ю. Промышленные корпорации локомотивы экономического роста // Проблемы теории и практики управления. 2000. № 3.
162. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности. 2-е изд., перераб. и доп. Минск: Экоперспектива, 1997.
163. Сакс Дж. Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. М.: Дело, 1996.
164. Самуэлъсон П. Экономика: В 2 т. / Пер. с англ. М.: Агон ВНИИСИ, 1992.
165. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М., 1968.
166. Смитиенко Б.М., Мовсесян А.Г. Становление промышленно-финансовых групп: Научно-аналитический обзор. М.: ИНИОН РАН, 1995.
167. Современный концерн: Политэкономический аспект. Л.: Политиздат, 1983.
168. Старостина У. О роли финансово-промышленных групп // Российский экономический журнал. 1995. № 4.
169. Степанов М. Стратегия хозяйственного поведения корпораций США: на материалах машиностроения / Ред. В.А. Назаревский. М.: Наука, 1990.
170. Страхова Л.П., Бартенев А.Е. Корпоративные образования в современной экономике // Менеджмент в России и за рубежом. 2000. №6.
171. Суханов Е. Доверительное управление или траст // Экономика и жизнь. 1995. №6.
172. Сысоев И.М. Валютно-финансовые проблемы внешнеэкономической экспансии финансового капитала. М.: Наука, 1983.
173. Томпсон A.A., Стрикленд А.Дж. Стратегический мененджмент. Искусство разработки и реализации. М.: ЮНИТИ, 1998.
174. Турчак A.A. и др. Интегрированные финансово-промышленные структуры. Производственные объединения, ходинги, финансово-промышленные группы. СПб.: Наука, 1996.
175. Уткин Э.А., Эскиндаров М.А. Финансово-промышленные группы. М.: ТАНДЕМ; ЭКМОС, 1998.
176. Фельдман А.Б. Управление корпоративным капиталом. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1999.
177. Финансово-промышленные группы. Зарубежный опыт. Реалии и перспективы в России / Под ред. Н.И. Тимофеева. М.: Наука и техника, 1994.
178. Финансовый анализ предприятий: Российский и международный опыт / Под ред. Э.А. Котляря. М: Дагона; ИНЭК. 1992.
179. Фролова Н. Рисковое финансирование инновационного процесса // Экономика и жизнь. 1993. № 19.
180. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контролинга / Пер. с нем.; Под ред. и с предисл. A.A. Турчака, Л.Г. Головоча, М.Л. Лукашевича. М.: Финансы и статистика, 1997.
181. Ходинги: Сб. нормативных актов с комментариями и схемами / Сост. A.B. Епишин. М.: Юрист, 1994.
182. Ходинговые компании в рыночной экономике. М: Гарант, 1992.
183. Храброва И.Ю. Корпоративное управление: Вопросы интеграции. М: АЛЬПИНА, 2000.
184. Цветков В.А. Вертикальная интеграция и ФПГ// Экономист. 2002. №3.
185. Цветков В.А. Законодательные акты, регулирующие деятельность финансово-промышленных групп в Российской Федерации. М.: ИПР РАН, 2003.
186. Цветков В.А. Проблемы формирования и развития финансово-промышленных групп РФ. М.: ИПР РАН, 2003.
187. Цветков В.А. Финансово-промышленные группы в современном мире // Промышленная политика в Российской Федерации. 2002. № 4.
188. Цветков В.А., Елисеев Д.О. Экономические показатели деятельности ФПГ в 1999-2002 гг. // Промышленная политика в Российской Федерации. № 12. 2003.
189. Цыгичко А. Перспективы корпоративного строительства в России и СНГ //Экономист. 1998. № 5.
190. Чандлер А. О бизнесе большом и малом // Проблемы теории и практики управления. 1990. № 3.
191. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: Реориентация теории стоимости / Пер. с англ. М.: Экономика, 1996.
192. Чибриков Г. О финансово-промышленных группах // Российский экономический журнал. 1994. № 2.
193. Чистов Л.М., Осъкина Е.В. От поли- к монокритериальному обоснованию социально-экономических систем // Гуманитарные науки. 1998. №2.
194. Читипаховян 77. Стратегическое планирование в интегрированных корпорациях: факторы оргобеспечения // Российский экономический журнал. 2002. № 1.241 .Шабыкин В. Задачи и компоненты стратегического управления // Рынок ценных бумаг. 1996. № 8.
195. Шарифов В. Опыт неформальной ФПГ ходингового типа: Роль финансовых институтов // Российский экономический журнал. 1997. № 10.
196. Шеремет А.Д. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия. М.: Инфра-М, 1996.
197. Шишкина КС. Ходинги. Правовой и управленческий аспекты. М.: Городец-издат, 2003.
198. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия / Пер. с англ. М.: Экономика, 1995.
199. Шумпетер Й Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.
200. Щербаков В.И. Новый подход к управлению: Крупные объединения. М.: Экономика, 1990.
201. Экономическая стратегия фирмы: Учебн. пособие / Под ред. А.П. Градова. СПб.: Спец. лит., 1995.
202. Экономический анализ в управлении финансами фирмы / Под ред. Л.Г. Макаровой. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1996.
203. Эскиндаров М.А. Развитие корпоративных отношений в современной российской экономике. М.: Республика, 1999.
204. Яковлева СМ., Джодошева Д С. Южная Корея: Становление крупных фирм и их рыночное поведение под влиянием НТП // Вестник СПб. ГУ. Сер. 5: Экономика, 1994. Вып. 2. С
205. Якушин Ю. Корпоративные структуры: вариант типологизации и принципы анализа эффективности // Российский экономический журнал. 1998. № 4.
206. American Capitalism: The Concept of Countervailing Power. Boston, 1952.
207. Berle A A., Means G.C. The Modern Corporation and Private Property. New York: Macmillan, 1932.
208. Chandler A.D. Strategy and structure: Chapter in the History of Industrial Enterprises. Cambridge: MT. Press, 1962.
209. Clark J.M. Competition: Static Models and Dynamic Aspects //American Economic Review. 1955. Vol. 45.
210. Herman E. Corporate Control, Corporate Power. Cambridge, 1981.
211. Tompson J. The very rich book. N.Y., 1981.
212. Veblen Thornstein The Place of Science in Modern Civilization and Other Essays OT. Huebsch, 1991.
Похожие диссертации
- Развитие организационно-экономического механизма управления крупной промышленной компанией в условиях рыночной среды
- Управление инновационно-инвестиционным поведением промышленных компаний в условиях меняющейся институциональной среды
- Адаптивное развитие маркетингового управления промышленными компаниями в условиях системных рыночных преобразований
- Формирование кадрового потенциала российских промышленных компаний
- Экономические механизмы развития российского рынка газа в условиях глобализации мировой экономики