Исследование влияния механизмаценообразования на сбалансированностьэкономической системы тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Белова, Любовь Александровна |
| Место защиты | Москва |
| Год | 1996 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.13 |
Автореферат диссертации по теме "Исследование влияния механизмаценообразования на сбалансированностьэкономической системы"
Г Б ОД
3 ^Й 1925
Белова Любовь Александровна
Исследование влияния механизма ценообразования на сбалансированность экономической системы
Специальность 08.00.13 - экономико-математические методы
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Москва -1996
Работа выпонена на кафедре экономической кибернетики Государственной Академии Управления имени Серго Орджоникидзе
Научный руководитель:
доктор экономических наук,
профессор Колемаев В.А.
Официальные оппоненты:
доктор экономических наук, профессор Блинов O.E.
кандидат экономических наук, Трещалов С.А.
Ведущая организация: Институт проблем рынка РАН
Защита состоится л21 мая 1996г. в 14 часов
на заседании диссертационного совета К 053.21.07
при Государственной Академии Управления имени Серго Орджоникидзе
по адресу: 109542, Москва, Рязанский проспект, дом 99, Зал заседания ученого совета
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственной Академии Управления имени Серго Орджоникидзе
Автореферат разослан
Ученый секретарь диссертационного совета:
кандидат экономических наук, доцент
Абрамова Л.Д.
Общая характеристика работы Актуальность исследования
Современное состояние нашей экономики можно охарактеризовать как состояние глубокого кризиса, что проявляется в резкой разбалансированности рынка труда, товаров и денег. Спад производства в промышленности составляет 50% от уровня 1991г.: в машиностроении - 70%, в легкой и текстильной - 80%, в военно-промышленном комплексе - 90%. Официальный уровень безработицы - 13%, с учетом невыплат заработной платы - значительно выше. Месячные темпы инфляции по годам, начиная с 1992г., составили - 71%, 21%, 10%, 7%.
Анализ причин кризиса показывает, что он обусловлен не производственно-техническими факторами, а изменением финансовых взаимоотношений в системе, из которых ключевыми являются:
- отказ от государственного регулирования доходов
- переход на рыночный механизм ценообразования
- либерализация внешнеэкономической деятельности.
Основной причиной снижения объемов производства является низкий уровень денежного спроса. Однако, кредитная эмиссия, призванная ослабить спросовые ограничения, не приводит к оживлению производства, а порождает рост цен.
Проведение жесткого антиинфляционного курса на основе ограничения денежной эмиссии позволяет снизить темпы роста цен и падение курса рубля. При этом невыплата заработной платы становится постоянно действующей практикой, углубляется кризис неплатежей между предприятиями. Производство продожает оставаться в фазе депрессии.
Сокращение внутреннего спроса объективно переориентирует предприятия на экспорт. Однако, по большинству видов готовой продукции отечественного производства цены превышают мировые.
Это обусловливает:
- крайне благоприятные условия для импорта готовой продукции
- возможность экспорта только продукции незначительной технологической переработки.
Анализ опыта реформ позволяет предположить, что эффективная стабилизационная программа дожна включать:
- перенос центра тяжести с чисто монетарных методов (управление денежной массой) внешнего регулирования на методы структурного регулирования системы
- изменение валютной политики с целью создать благоприятные экономические условия для отечественного производителя и выхода на мировой рынок с продукцией глубокой технологической переработки.
Цены - основной регулятор обмена как внутри системы, так и с мировым хозяйством. Исследование механизма, посредством которого цены выпоняют функцию сбалансирования, актуально как в теоретическом плане, так и для выработки ключевых направлений стабилизационной политики в области финансов.
Цель диссертации:
- сформулировать принципы (механизм) ценообразования, обеспечивающие сбалансированность экономической системы
- на этой основе определить основные причины разбалансирования системы при переходе на либерально-рыночные правила финансового взаимодействия
- выработать практические рекомендации по ключевым направлениям стабилизационной политики в области финансов.
Задачи диссертации:
- аналитическое исследование категорий: цена труда, цена продукции, прибыль, платежный спрос
- анализ ключевых параметров и принципов механизма ценообразования, определяющих сбалансированность системы
- разработка малопродукговой динамической модели сбалансированного развития при переходе системы со стационарного режима работы по старой технологии на стационарный режим работы по новой, более эффективной технологии
- проведение эксперимента по имитации сбалансированного развития системы
- аналитическое исследование процессов разбалансирования в экономике вследствие нарушения принципов формирования балансирующих цен как внутри системы, так и во взаимодействии с мировым хозяйством
- построение незамкнутой малопродуктовой динамической модели кризисных процессов в системе
- проведение эксперимента по имитации кризисного процесса в системе в двух вариантах: нежесткой и жесткой антиинфляционной политики; подтверждение гипотез о причинах разбалансирования
- выработка практических рекомендаций по ключевым направлениям стабилизационной политики в области финансов.
Объект исследования: экономическая система на макроуровне.
Предмет исследования: материально-финансовые причинно-следственные связи процесса воспроизводства.
Теоретической и методологической основой диссертации являются работы по теории ценообразования и сбалансированности экономической системы, по применению экономико-математических методов и моделей в исследовании материально-финансовых причинно-следственных связей процесса воспроизводства.
Научная новизна работы:
- раскрыто содержание категории цена труда; обоснована ключевая роль этого параметра в сбалансированности системы
- обосновано основное балансовое соотношение, связывающее стоимость затраченного в системе труда со стоимостью продукции
- выявлена связь между степенью дифференциации доходов и уровнем занятости
- уточнены понятия цена предложения и цена спроса
- раскрыто содержание категории прибыль; исследован процесс формирования прибыли вследствие прироста эффективности производства
- построена модель и проведен эксперимент по сбалансированному развитию системы, подтвердивший выдвинутые гипотезы
- определены условия сбалансированности рынков труда, товаров и денежного
- построена модель кризисных процессов в системе, проведен эксперимент, имитирующий нарушение принципов ценообразования как внутри системы, так и при взаимодействии с мировым хозяйством
- определены основные причины разбалансирования системы при переходе на либерально-рыночные правила финансового взаимодействия
- выработаны практические рекомендации по ключевым направлениям стабилизационной политики в области финансовых отношений.
Практическая значимость работы. Результаты работы позволяют сформировать методологию анализа материально-финансовых связей в процессе воспроизводства с тем, чтобы:
- создать финансовые условия для сбалансированного развития системы
- определить причины разбалансирования
- выработать адекватные управляющие воздействия на систему.
Разработанные модели могут быть использованы как для качественного анализа реальной экономической системы, так и в учебном процессе при исследовании причинно- следственных связей в процессе воспроизводства.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Основное содержание диссертации
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект предмет, цель и задачи исследования.
В первой главе анализируется основные теории ценообразования по кри терию конструктивности: в какой мере выводы теории могут быть использованы е создании практического инструментария для достижения материально-финансовоР сбалансированности и экономического роста в системе.
Стоимостная теория цены определяет цену продукции как стоимость труда, затраченного на се производство. Эту категорию можно интерпретировать ка|< цену предложения. Цены спроса отклоняются от цен предложения в процессе взаимодействия спроса и предложения. Эти выводы подтверждает реальная практика ценообразования. Однако, стоимостная теория уязвима по следующим позициям:
- не предложен инструментарий для измерения стоимости труда и товара Тем самым подвергается сомнению как объективность этой категории, так и ее практическая ценность
- цена труда объясняется историческими факторами, игнорируется технологическая обусловленность этого параметра
- прибыль объясняется преимущественно отношениями эксплуатации, не анализируется основной источник прибыли - прирост эффективности общественного производства
- не исследуется категория платежного спроса и ее взаимосвязь с ценами
- анализ равенства между стоимостью затраченного труда и стоимостью произведённой продукции позволяет выявить следующее противоречие. Сумма цен всех товаров не равна, а превышает стоимость труда, вложенного в их производство, так как суммирование цен товаров означает многократный учет расходов на оплату одного и того же труда.
Анализ основных моделей административного ценообразования, базирующихся на стоимостной теории цены, позволил оценить применяемые в них методы как затратные:
- цена формируется на основе сложившегося уровня затрат
- нормативы рентабельности вводятся экзогенно; прибыль зависит от величины затрат
- фиксированный уровень цен не обеспечивает гибкой подстройки предложения под платежный спрос
- фиксированная цена перестает быть носителем информации об общественной потребности в производстве товара.
Теория предельной полезности, моделируя поведение потребителя, использует цены и платежный спрос как экзогенные параметры. Соотношение пре-
дельных полезностей по видам продукции в оптимальной точке спроса равно отношению экзогенно заданных цен, которые можно интерпретировать как цены предложения. Нет оснований противопоставлять стоимостную теорию цен и теорию предельной полезности, так как последняя не исследует закономерности, в соответствии с которыми формируются цены предложения. Однако, теория предельной полезности не предлагает и моделирования механизма отклонения цен спроса от цен предложения. В работе обоснована логическая противоречивость утверждения: Цена определяется предельной полезностью товара.
В теории факторов производства цена продукции интерпретируется как стоимость предельных затрат факторов. Эта причинно-следственная связь неверна, так как наоборот, расчет предельных характеристик в точке оптимального спроса на ресурсы требует задать экзогенно цены как на продукцию, так и на факторы. В работе сделан вывод, что теория факторов производства предлагает аппарат для установления оптимума в сфере производства, но не может быть конструктивно использована для анализа процессов ценообразования.
Теория цен экономического равновесия базируется на результатах исследования в классических и оптимизационных моделях локального равновесия и моделях равновесия на макроуровне.
В классических моделях локального равновесия условия равновесия наиболее адекватно отражают реальную практику. Существенный недостаток - отсутствует технологически обусловленная связь между ценой на продукцию и ценой факторов, затраченных в ее производстве.
В оптимизационных моделях локального равновесия этот недостаток преодолевается: моделируются технологические взаимосвязи в процессе производства, учитывается ограниченность факторов. В качестве цен предлагается использовать двойственные оценки оптимального плана, отражающие технологическую структуру производства и дефицитность ресурсов.
Основные равновесные соотношения выводятся с применением аппарата теории двойственности. Как показано в работе, эти соотношения не отражают адекватно реальные условия материально-финансовой сбалансированности. Оценки не имеют гарантированного денежного измерения, единицы их измерения определяются целевой функцией оптимизационной задачи. Интерпретация прибыли может быть получена только через оценку дефицитности капитала. На основании этого в работе сделан вывод, что отождествлять цены с двойственными оценками оптимального плана неверно.
Анализ формирования цен в моделях макроэкономического равновесия проведен на примере модели Кейнса. Обоснован вывод о неадекватности моделирования равновесия на рынке товаров и денежном реальному механизму сбалансирования, так как:
- равновесие на рынке потребительских товаров рассматривается в натуральном исчислении. Цена равновесия не балансирует платежный спрос и стоимость предлагаемой продукции
- в модели отсутствуют показатели, определяющие платежный спрос на рынке инвестиционных товаров
- цена труда вводится экзогенно, не отражена ее связь с ценой на продукцию и платежный спрос
- основным управляющим параметром в модели является количество денег в обращении. Оно определяет спрос на товар, а не наоборот, выводится из предложения товара на потребительском рынке. При этом заработная плата не реагирует на изменение управляющего параметра
- основным инструментом в борьбе с безработицей предлагается денежная эмиссия.
На основе анализа получены выводы:
- механизм формирования цены равновесия неадекватно отражает реальный процесс, в котором сбалансированность достигается в денежном выражении
- методы регулирования в теории Кейнса имеют монетарный характер
- теория не может быть использована для анализа стагфляционных процессов в системе (одновременного роста цен и спада производства).
Проведенный анализ позволил выявить недостаточно теоретически проработанные причинно-следственные связи в механизме ценообразования, создающие условия для сбалансированного развития системы. В соответствии с этим определены основные направления исследований.
Во второй главе диссертации исследована методология формирования балансирующей системы цен.
Систему цен будем называть балансирующей, если она обеспечивает:
- равновесие между платежным спросом и стоимостью предлагаемой продукции на товарных рынках
- максимальный уровень занятости
- экономический рост в системе.
Рассматривается система, включающая государственную подсистему, труд в которой оплачивается через бюджет, и рыночную подсистему, замкнутую на производство предметов потребления, и оплачиваемую из личных доходов. Принимая во внимание, что уровень жизни в системе 'определяется продуктивностью рыночной подсистемы, проведено исследование закономерностей ее сбалансированного развития.
Подсистема включает:
- О сектор - производство предметов труда
- л1 сектор - производство средств труда
- л2 секгор - производство предметов потребления.
Каждый сектор производит один продукт. Продукт потребления рассматривается как конечный продукт подсистемы.
На первом этапе исследуется стационарный режим работы в системе, при котором:
- технологические характеристики системы постоянны
- распределение труда по секторам и оснащенность фондами позволяют достичь фондовооруженности, предусмотренной в технологии.
Способ производства конечной продукции описан матрицей технологических характеристик О и вектором у технологически обусловленной дифференциации в оплате труда работников секторов:
( . ^Л (, \
'ло т, Го
о = /о /, Л У = Г,
1/. А
- Шр рр /, - соответственно материалоемкость, фондоемкость и трудоемкость производства единицы продукции ву-ом секторе, =0,1,2
- ^ - коэффициент приведения зарплатоемкости в у-ом секторе, у'=0,1,2
Исходной базой анализа явилась система цен на продукцию каждого сектора:
Рг Ро "Ч Р1/; +РПЬ > У=0,1,2 где
- Р)- цена на продукцию у'-го сектора
- р - цена единицы простого труда.
Решением системы получено выражение цен на продукцию через поные затраты труда на ее производство и цену простого труда
РГР!," МЛ
где // - поные затраты сложного труда всей системы на единицу продукции у'-го сектора
Получено выражение поных затрат труда через характеристики способа производства.
1,' = 1/(Цу) , 1=0,1,2
Условие сбалансированности рынка конечного продукта 2
где X) - объем производства у-го продукта
позволило определить значение цены труда, балансирующее рынок продукта потребления:
До Ргх1
Балансирующее значение цены простого труда (стоимость труда) определяется как стоимость продукта потребления, произведенного в системе на единицу затраченного труда (цена на конечный продукт вводится экзогенно на уровне прошлого периода).
Если реальная цена труда устанавливается ниже балансирующего значения -имеет место кризис перепроизводства, в противном случае - инфляция.
Условие сбалансированности рынка потребительских товаров представляет основное балансовое соотношение, связывающее стоимость труда и продукции: стоимость затраченного в системе труда равна стоимости предложения товаров на потребительском рынке.
Балансирующие цены предложения на продукцию секторов формируются на основе коэффициентов технологических связей, балансирующей цены простого труда й технологически обусловленного уровня дифференциации в оплате труда:
р/-рв1,Ш, ]=0,1
Таким образом, цены предложения на продукцию, балансирующие систему, представляют собой покупательную способность труда, вложенного в их производство, обеспеченную предложением товаров на потребительском рынке.
Удельный уровень потребления и" (без учета налоговых отчислений) объективно обусловлен и определяется производительностью системы по продукту потребления
Реальный уровень удельного потребления V
где г; - налоговая ставка (определяется соотношением затрат труда в государственной и рыночной подсистемах).
Натурально-стоимостные характеристики процесса воспроизводства в стационарном режиме рассчитаны аналитически. При этом:
- обеспечивается поная занятость труда
- достигается максимально возможный при данной технологии объем производства конечной продукции
- фондовооруженность в секторах соответствует уровню, предусмотренному в технологии
- объемы производства продукции в секторах постоянны; производство сред-
ств труда ведется на уровне, компенсирующем износ
- цены на труд и продукцию секторов постоянны
- прибыль в ценах равна нулю
- уровень потребления в системе достигает значения, максимально возможного при данной технологии.
Аналитически получено подтверждение, что система балансирующих цен приводит в равновесие рынок товаров и рынок труда. Сбалансированность денежного рынка достигается вовлечением в оборот денежной массы в соответствии со стоимостью товаров на потребительском рынке и скоростью обращения денег.
На втором этапе моделируется переход системы с устаревшей технологии на новую, более эффективную. Новая технология описывается своей матрицей технологических характеристик и позволяет снижать поные затраты труда на производство конечной продукции. Имитируя постепенную замену старого способа новым с учетом соотношения технологий в данном цикле, вводятся усредненные технологические характеристики системы.
Усредненные технологические характеристики зависят от динамики ввода основных фондов и меняются в течение переходного режима.
Этим обусловлено изменение затрат на производство продукции в каждом секторе таким образом, что поные затраты труда на производство конечной продукции снижаются.
Стоимость высвобожденного труда по цене прошлого периода на единицу конечной продукции образует удельный экономический эффект
э(>) =,,(/-])л;(1-0-{2'(0),
который предстает в виде прибыли на конечную продукцию
П2о=Э(Щ(-1),0о,у)
Прибыль на продукцию базовых секторов формируется в результате распределения общесистемной прибыли. Деление прибыли каждым сектором на инвестируемую и потребляемую части обусловлено технологическими характеристиками способа производства:
Pj(t) = (0(t),y), j=0,l,2
где pj(t) - доля удельной прибыли, инвестируемая>ым сектором.
Получен вывод, что технологически обусловленный механизм распределения общесистемной прибыли формирует прибыль на продукцию секторов пропорционально поным затратам труда на ее производство:
П'(')=Ф)Э(0 Х М'1'2
Цена на продукцию сектора в переходном режиме включает оплату затраченного труда по цене прошлого периода (себестоимость) и прибыль, обусловленную приростом эффективности производства:
Pj(0 =P(t-V h'O + Щ (t), j=0,l,2
Динамика цены труда соответствует динамике производительности системы по конечному продукту
p(t)=p(t-l)+p2AV(l),
где AU(t) - прирост производительности по производству продукта потребле-
Аналитически дано обоснование, что система балансирующих цен переходного режима и технологически обусловленный механизм распределения стоимости обеспечивают:
- поную занятость в системе
- перераспределение труда между секторами в соответствии с потребностями новой технологии
- ввод фондов в объеме, необходимом для поддержания предусмотренной в технологии фондовооруженности труда
- сбалансированное производство продукции в секторах, максимально возможное при данном соотношении старой и новой технологии
С использованием приведенных соотношений построена трехсекторная динамическая модель сбалансированного развития рыночного сектора.
Переходный режим завершается при поном внедрении нового способа, когда технологические характеристики стабилизируются, и система вступает в стационарный режим работы по новой технологии.
На третьем этапе исследуется кризисный процесс в экономической системе.
В основе - нарушение основного принципа ценообразования: соответствия динамики доходов динамике предложения товаров на потребительском рынке. Моделируется инфляционная спираль зарплата-цены: потребительский сектор пере-
ходит на более высокую цену труда, увеличивая цену на продукцию, и не наращивая ее производство. Базовые сектора реагируют на снижение реальных доходов увеличением цены своего труда и, следовательно, цены на производимую ими продукцию. Это обусловливает рост себестоимости конечной продукции и необходимость нового роста цены на продует потребления и так далее.
Исследуется воздействие на процесс внутреннего воспроизводства либерализации внешнеэкономической деятельности. Ключевым параметром, определяющим взаимодействие системы с мировым хозяйством, является валютный курс. Анализ реальной информации позволяет сделать вывод о завышении курса рубля (занижением валютного курса) на всем протяжении реформ, что искусственно выводит внутренние цены на уровень, превышающий мировой. Создаются благоприятные условия для импорта готовой продукции. В системе включается механизм заимствования платежного спроса у продукции отечественного производства со стороны импортных товаров.
На основе проведенных исследований построена динамическая модель кризисных процессов в экономической системе. В ней отсутствуют ограничения по труду и фондам, так как в моделируемых условиях активными являются ограничения по платежному спросу.
Технологические характеристики системы не меняются, следовательно, постоянны затраты труда на производство продукции в секторах. Зарплатоемкость продукции увеличивается в сравнении с технологически обусловленным уровнем с тем, чтобы обеспечить преимущества в потреблении. Это обусловливает изменение цен на продукцию.
Динамика цен определяет динамику паритетов покупательной способности (ценовых паритетов) по товарам экспортно-импортной группы. Курс рубля устанавливается на уровне между ценовым паритетом экспорта и ценовым паритетом импорта.
Поставки продукта потребления по импорту определяются объемом экспортной выручки, которая направляется для конвертации в рубли. Сокращение платежного спроса на продукт потребления отечественного производства пропорционально объему импорта на внутреннем рынке.
Цена предложения на конечную продукцию и платежный спрос определяют объемы производства и спрос на труд в потребительском секторе. Цены предложения на продукцию базовых секторов и платежный спрос определяют объемы производства предметов и средств труда, спрос на труд в этих секторах.
Объемы производства для мирового рынка определяются сокращением спроса на продукцию на рынке внутреннем. С учетом завышения курса рубля в модели отражена возможность экспорта только для предметов труда. Фондосоздающий сектор не имеет непосредственного выхода на мировой рынок-, однако производит средства труда для производства экспортной продукции.
В модели отражен следующий налоговый механизм. Государство назначает ставку налога в соответствии с соотношением занятых в государственной и рыночной подсистемах. При сокращении налогооблагаемой базы ставка возрастает. Если налог превышает экзогенно заданное критическое значение, система переходит в режим сокрытия доходов.
Пересчет зарплатоемкости продукции, а, следовательно, и цен на нее в следующем цикле ведется с учетом:
- роста цен на потребительском рынке
- спада производства в секторе
- изменения налоговой ставки.
Количество денег для наличного оборота определяется стоимостью товаров на потребительском рынке с учетом скорости денежного обращения.
Модель имитирует динамику процесса в двух вариантах:
- нежесткой антиинфляционной политики, когда не накладываются ограничения на денежную эмиссию
- жесткой антиинфляционной политики.
В третьей главе проведены эксперименты по исследованию на ЭВМ динамики сбалансированного развития и кризисных процессов в экономической системе. Программирование проведено на языке FoxPro 2.6. Блок-схемы экспериментов приведены на рисунках 1,2. По результатам имитации представлены выводы.
Эксперимент по сбалансированному развитию позволил подтвердить выдвинутую гипотезу, что в основе этого процесса лежит следование в экономической практике следующим принципам (механизму) ценообразования:
- цена единицы простого труда дожна быть сбалансирована с экзогенно заданной ценой на продукт потребления и предложением продукта на потребительском рынке в расчете на единицу затраченного труда
- цена единицы конкретного труда пропорциональна цене единицы простого труда, где коэффициент пропорциональности устанавливается на минимально допустимом уровне, обеспечивающем мотивацию
- цена предложения единицы продукции формируется с учетом цен факторов, коэффициентов технологических взаимосвязей и цены труда, сбалансированной с предложением продукции на потребительском рынке
- цена спроса единицы продукции определяется платежеспособностью покупателя, избыточностью или дефицитностью продукта. Отклонение цен спроса от цен предложения устраняет несбалансированность платежного спроса со стоимостью предлагаемой продукции
- распределение стоимости продукции соответствует технологически обусловленной структуре поных затрат труда на ее производство
- источником увеличения цены труда является прибыль, обусловленная приростом эффективности общественного производства
- распределение удельной прибыли соответствует технологически обусловленной структуре поных затрат труда на производство продукции.
Экспериментально получено подтверждение, что следование принципам ценообразования обусловливает выход на систему цен, балансирующих рынки труда и товаров.
Сбалансированность рынка товаров достигается при условиях:
- цены предложения настроены на технологические характеристики
- базой расчета зарплатоемкости продукции является сбалансированная цена единицы простого труда и технологически обусловленная дифференциация в оплате конкретных видов труда
- механизм распределения стоимости, формирующий спрос на предметы и средства труда настроен на коэффициенты технологических взаимосвязей
- цены спроса лустраняют возможную несбалансированность.
Максимальное вовлечение труда в производство (в системе в целом) достигается при следующих условиях:
- цена единицы простого труда и дифференциация в оплате формируется на минимально необходимом уровне
- механизм распределения стоимости продукции на оплату прямых и косвенных затрат труда технологически обусловлен.
Условием сбалансированности денежного рынка является соответствие денежной массы стоимости товаров с учетом скорости оборота денег.
Динамика натурально-стоимостных показателей в эксперименте, имитирующем переход на новую технологию, свидетельствует, что система функционирует в режиме сбалансированного роста:
- обеспечивается поная занятость
- труд перераспределяется между секторами в соответствии с потребностями постепенного перехода на новую технологию
- ввод фондов осуществляется с учетом фондовооруженности применяемой технологии и перераспределением труда
- объемы производства в секторах возрастают
- цена на конечную продукцию остается неизменной в течение всего переходного (инфляция отсутствует)
- цена труда возрастает, следовательно, система переходит на более высокий уровень потребления.
Блок-схема эксперимента по исследованию динамики сбалансированного развития.
Анализ результатов
Рисунок 1
Блок-схема эксперимента по исследованию кризисных процессов в экономике.
Расчет поных затрат труда на производство продукции в секторах
2(0),Р(0),Ь(0),Ы(0)
1и2 >1Р2
РмО Р|Л2
Рисунок 2.
Динамика показателей в эксперименте, имитирующем нарушение принципов ценообразования, подтверждает развитие стагфляционного процесса в системе:
- объемы производства в секторах для внутреннего рынка сокращаются
- возрастают поставки на экспорт предметов труда
- растет импорт готовой продукции
- сокращается спрос на труд со стороны секторов
- возрастает цена труда
- возрастают цены на продукцию секторов
- цена на конечную продукцию растет опережающими темпами в сравнении с ценой труда, что свидетельствует о снижении уровня потребления в системе.
Результаты эксперимента явились подтверждением исходных гипотез и позволили выделить основные причины разбалансированмя.
Стремление агентов системы увеличить свою покупательную способность, не наращивая производительность по продукту потребления - главный фактор раскручивания инфляционной спирали зарплата-цены. В этом процессе преимущества в увеличении доходов имеют предприятия, завершающие технологический цикл производства продукта потребления.
Причиной спада производства товаров потребления на фоне роста цен и доходов является дефицит платежного спроса, который обусловлен тем, что:
- вследствие завышенного курса рубля внутренние цены на продукцию глубокой технологической переработки искусственно выводятся на уровень, превышающий мировой, что создает благоприятные условия для импорта готовой продукции
- при завышенном курсе рубля платежный спрос на внутреннем рынке, который формируется за счет продажи экспортной выручки, недостаточен для реализации импортной продукции; она заимствует платежный спрос у продукции отечественного производства тем активнее, чем более завышен курс рубля
- необоснованная дифференциация доходов ведет к изменению структуры спроса: увеличению спроса на предметы роскоши за счет снижения спроса на товары первой необходимости.
Спад производства конечной продукции является причиной сокращения спроса на продукцию базовых секторов. Сокращение спроса на внутреннем рынке обусловливает переориентацию на экспорт. Завышенный курс рубля создает условия для экспорта только предметов труда, поэтому наиболее глубоким является спад производства в фондосоздающем и потребительском секторах. Снижение спроса на продукцию секторов вызывает сокращение спроса на труд.
Анализ динамики системы в жестком антиинфляционном варианте показывает, что ограничение денежной эмиссии действительно приводит к снижению темпов инфляции. Однако спад производства принимает более глубокий характер. В системе развиваются структурные диспропорции, так как сектора нарушают структуру распределения стоимости в пользу оплаты собственного труда.
Основной вывод состоит в том, что главной причиной разбалансирования экономической системы является нарушение принципов ценообразования как внутри экономической системы, так и во взаимодействии с мировым хозяйством. В этих условиях стабилизировать систему чисто монетарными методами не представляется возможным.
В работе обоснованы основные направления стабилизации. Ключевая роль отводится политике регулирования доходов, которая дожна быть направлена на решение следующих задач:
- согласование коэффициентов дифференциации в оплате различных видов труда на технологически обусловленном уровне (относительно минимального уровня заработной платы)
- определение минимального уровня заработной платы в связи с масштабом цен и объемом товаров на потребительском рынке
- согласование динамики доходов с динамикой предложения продукции на потребительском рынке
- легализацию доходов.
Основным инструментом управления доходами призвана стать система налогообложения. Ставка прогрессивного налога дожна быть увязана с производительностью системы по конечному продукту и изменяться в соответствии с динамикой производства товаров потребления.
Обоснованы преимущества рыночного механизма ценообразования при условии регулирования доходов:
- цены предложения формируются с учетом реальных технологических характеристик системы, реагируя на их изменение
- цены спроса формируются с учетом избыточности или дефицитности продукции, сообщая производителю информацию об общественных потребностях
- разбалансированность спроса и предложения сопровождается подстройкой цен, не принимая форму товарного дефицита
- прибыль образуется в соответствии с реальным приростом эффективности в системе; прирост оплаты труда из этого источника не приводит к инфляции.
На этой основе получен вывод о нецелесообразности перехода на фиксированные цены. Выход системы на объективно обусловленный уровень доходов позволит сформировать балансирующие цены.
В области внешнеэкономической деятельности обоснована необходимость введения фиксированного курса рубля в соответствии с паритетом его покупательной способности, что создаст благоприятные условия для экспорта продукции глубокой технологической переработки и устранит эффект заимствования платежного спроса у продукции отечественного производства.
Предлагаемые в работе направления стабилизации имеют целью создать финансовые условия для широкого вовлечения труда в производство, мотивации к эффективной работе.
В заключении приведены основные результаты исследования и рекомендации по направлениям стабилизационной политики в системе финансовых отношений.
Приложение содержит тексты программ и графическое представление динамики показателей системы в экспериментах.
По теме диссертации опубликованы следующие статьи:
1. Прогнозирование технико-экономических показателей разработки сложных программных средств систем управления, (в соавторстве)
М., Автоматика и телемеханика, № 7, 1988 0,9 п.л.
2. Экономическая война: миф или реальность?. М., Вопросы экономики, № 5, 1994 0,5 п.л.
3. О соотношении динамики внутренних цен и динамики валютного курса. МД Вопросы экономики, №11, 1994 0,6 п.л.
ОАО РМНТК Нефтеотдача Лицензия ПАД № 53-36 от 25.03.94г. Зак. 29. Тир. 100 экз. Формат 60x90 1/16